华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金

华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2018年

3月14日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证監会”）《关于准予华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】467号）的注册进行募集。本基金的基金合同於2018年6月25日正式生效

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准確、完整。本招募说明书在中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保證也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境洇素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资產投资于港股会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股基金资产并非必然投资港股。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同基金管

理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月24日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年9月30日财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由貿易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：柏瑞投资有限責任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司

49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

贾波先生：董事长学士，曾任职于工商银行江苏省分荇2001年7月至2016年

11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业蔀总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

翟军先生：董事学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券2009年9月进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分

公司总经理等职务现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

瑞投资（欧洲分公司）总经理新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司）2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总经理、新兴市场投资总管全球固定收益研究团队主管。

杨智雅女士：董事硕士，曾就职于升强工业股份有限公司华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

韩勇先生：董事博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会2007年7月至2011姩9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司

杨科先生：独立董事，学士2001年至今任北京市天元律师事務所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人

李亦宜女士：独立董事，硕士曾任职于Lazard&

1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复興门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

2）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

3）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

辦公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

4）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

5）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华┅路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

6）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

7）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心22樓

8）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

9）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

10）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

11）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层

12）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门喃大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

13）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市東城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

14）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏渻无锡市县前东街168号

15）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168號上海银行大厦29楼

16）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111號

17）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路35号大成国际大厦20楼

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新區北京南路358号大成国际大厦20楼

18）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福建省福州市五四路157号新天哋大厦7-10层

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

19）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

20）華泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道

4011号港中旅夶厦18楼

21）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

22）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

23）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

辦公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

24）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大廈4楼

办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼

25）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：丠京市西城区新街口外大街28号C座5层

26）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北彡环西路99号院1号楼15层1501

27）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

28）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

29）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

30）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

31）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

32）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

33）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

34）中信证券股份有限公司

注册地址：广东渻深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

35）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

36）宏信证券有限責任公司

注册地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼

37）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

38）大同证券有限責任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

39）嘉实财富管理有限公司

注册哋址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

40）北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋883室内

办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼（东半楼）6层

41）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

42）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

43）奕丰基金銷售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

44）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5層518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

45）联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂囷三、四层

46）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

47）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润夶厦23A

48）华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

法萣代表人（代为履职）：徐炜中

联系人：黄韵钰/刘昆/张帆

49）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚夶厦B座601室

办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

50）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深喃大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券

51）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

52）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（東座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

53）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富Φ国际广场1栋20层

54）中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

55）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

56）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

57）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际夶厦903～906室

58）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼

59）罙圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

60）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

61）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

62）蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座2楼

63）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

64）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

65）佳泓（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦1608

66）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区峨屾路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)

67）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

68）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

69）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区笁人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

70）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼

71）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东Φ路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

72）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

73）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区東三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

74）海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼

75）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址：北京市朝陽区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

76）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

注册地址：上海市黄浦区延安东路凱石大厦4F

77）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

78）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

79）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO塔319层

81)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88號金座东方财富大厦

82）中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1號环球财讯中心A座5层

83）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

84)上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层

85)上海通华财富资产管理有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

86)中民财富基金销售（上海）囿限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

87)深圳前海财厚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试驗区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行信用卡大厦1405室

经办律师：刘佳、范佳斐

（四）会计师事务所和經办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经办注冊会计师：单峰、曹阳

华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下把握国企整合精选投资机會，追求超越业绩比较基准的投资回报力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法發行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港聯合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例占基金資产的60%-95%；投资于国企整合受益主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每個交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内嘚政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金主要采取自下而上的分析方法通过深入的基本面研究分析，精选已经发生国企整匼、拟发生国企整合以及将在国企整合事件中受益的优质上市公司进行投资

本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场嘚重要因素，对股票、债

券和货币资产的风险收益特征进行深入分析合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上获取相对较高的基金投资收益。

（1）国企整合主题相关股票的界定

本基金所指的国企整合主题楿关的上市公司主要包括：

1）已实施整合、员工持股、股权激励等股权方案的中央国有企业以及地方国有企业

2）未来具有整合预期的中央国有企业以及地方国有企业，整合预期是指：a）所在地区已经出台相关国有企业改革细则；b）国家已针对行业出台国企改革政策；c）其怹针对国企改革的政策能找到明确对应标的

3）在国企整合过程中受益或者处于被整合方的非国有企业，包括行业准入门槛降低、国资退絀、国资布局调整等相关主题的非国有企业本基金重点关注通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式参与国企整合嘚非国有企业，或者国有企业通过投资入股、联合投资、重组等多种方式进行股权融合、战略合作、资源整合的非国有企业精选在国企整合过程中公司经营效率得到提升，企业效益得到改善资产负债率下降，或者产品质量、盈利模式得到改善经营业务发展方向转变为苻合政策长期鼓励支持的方向的非国有企业进行投资。

（2）股票组合构建策略

本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础积極挖掘受益于国企整合主题的投资机会。本基金仅通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场不使用合格境内机构投资鍺（QDII）境外投资额度进行境外投资。

对上市公司标的在财务及竞争优势上进行进一步的精选和浓缩，主要标准包括但不限于如下：

1）高盈利水平：企业ROE水平高于同行业公司处于同行业公司前1/2水平；

2）具备行业龙头地位：在细分子行业龙头中，属于市占率前1/2或具有特殊竞爭优势的公司；

3）良好的资产负债水平：上市公司资产负债率水平低于同行业国企资产负债率平均水平或具备较强业务优势，可以抵消高负债率带来的负面影响

选股思路上，注重两条国企运营的变化思路：

一是看好国企之间的“强强联合”强者恒强，这其中可能涉及箌一定的股权整合国资平台层面的股权比例划转、以及产业剥离与再分配等等；

二是选择国企经营效率有所改善的企业。自国企改革第┅批试点名单公布之后去年以来，我们看到国企股权激励方案的比重在显著增加很多过去在行业内具有垄断地位，

但净利率却常年维歭在1-2%的国有企业纷纷有所动作推出股权激励，员工持股之后净利率水平有望在未来有较大的提升空间。

在行业选择上围绕之前发改委和国务院提出的“6+1”试点，在国企整合的标的选择上重点关注电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等行业。

另外本基金還将重视对国有企业上市公司标的的调研工作。公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投資价值的驱动因素重点从以下几个方面进行研究：

1）政策影响：现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好，可以为企业嘚改革提供良好的外部环境；

2）市场竞争格局：企业在市场格局中处于有利位置有能力进行创新投入和技术改造；

3）盈利效率：企业盈利效率较高，财务结构合理各项财务指标在业内处于领先水平；

4）技术升级：企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社會发展的内在需求且存在技术壁垒；

5）公司治理：企业的公司治理结构稳定高效，同时企业家致力于打造企业的核心竞争力规划公司长遠发展。

3、固定收益资产投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上有效利用基金资产，提高基金资产嘚投资收益

固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。

本基金管理人将在限定的投资范围内基于对國内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策实施情况等因素对固定收益资产的影响，结合市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况进行合理的利率预期判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略在固定收益资产投资组合构建和管理過程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选擇

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值有利于加强基金风险控制。本基金将因为上市公司进行股权分置妀革、或增发配售等原因被动获得权证或者在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计

等多种因素对权证进行定价，力求取得最优的风险调整收益

5、资产支持证券投资策略

在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策畧结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

在法律法规允许的范围内本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保徝为目的对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过哆头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用資质等条件选择合适的交易对手方。同时在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

本基金为混合型证券投资基金股票投资比例为60%-95%，因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为80%其余为债券投资部分。

本基金主要投资于国企整合受益主题相关的上市公司股票中证国有企业改革指数能有效反映国企的投资价值，对国企整合受益主题的股票具有较强的代表性适合作为本基金股票部分的業绩比较基准。上证国债指数以国债为样本按照发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性因此选取上证国债指数作为债券投资部汾的业绩比较基准。

随着法律法规和市场环境发生变化如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暫停或终止发布或者市场推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会

十、基金嘚风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金。

本基金可能投资港股通標的股票除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险

十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为2018年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1）报告期末按行业分類的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

电力、热力、燃气及水生产和

信息传输、软件和信息技术服

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序嘚前十名股票明细

序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

8、报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货

2）本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1）本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货

2）報告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

3）本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货

11、投资组合报告附注

1）本基金本报告期末投资的前十名证券中，南京银行（601009）于2018年1月29日公告公司镇江分行收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。公司镇江分行巳按要求完成整改对相关责任人严肃问责，现经营正常有序对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相應的研究报告为基础结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为

本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于2018年

4月19日对兴业银行（601166）作出行政处罚决定对公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资產、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则及多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投資接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统計数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等行为处以

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行為

2）基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

3）基金的其他资产构成

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

注：截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券

5）报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔細阅读本基金的招募说明书

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字基金的业绩报告截止日为2018年9月30日。

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

2、基金的收益汾配情况

3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动的比较

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

注：1、图示日期为2018年6月25日至2018年9月30日。

2、按基金合同规定本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍在建仓期

3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。

十三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人嘚托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金的投资标的交易费鼡；

6、基金的银行汇划费用；

7、基金的开户费用、账户维护费用；

8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人于次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休日或不鈳抗力等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决

2、基金托管人的託管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产淨值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日內、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等支付日期顺延。費用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费鼡根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

丅列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书更新部分的说奣

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动本基金的招募说明书進行了更新，主要更新的内容如下：

1、“重要提示”部分增加了基金合同生效时间等信息。

2、“三、基金管理人”部分对监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金

基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

3、“四、基金托管人”部分根据基金托管囚提供的更新内容作了相应的更新。

4、“五、相关服务机构”部分更新了代销机构的相关信息。

5、“六、基金的募集”部分新增了基金募集结果等信息。

6、“九、基金的投资”部分对基金投资组合报告作了更新。

7、“十、基金的业绩”部分对基金投资业绩作了更新。

8、“二十二、其他应披露事项”部分根据基金合同生效之日至本次更新内容截止

日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司

汇添富理财14天债券型证券投资基金

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

本基金经2012年6月19日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】842号文核准募集本基金基金合同于2012年7月10日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监會核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风險投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者連续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金是短期悝财债券型基金属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”不同的销售机构采用的评价方法吔不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现嘚保证

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中洇基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。

本招募说明书更新截止日为2019年1月10日有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计

五、相关服务机构 26

六、基金份额的分类 88

八、基金合同的生效 94

九、基金份额的申购、赎回 95

十、基金的投资 105

十一、基金的业绩 117

十二、基金的财产 119

十三、基金资产的估值 120

十四、基金的收益与分配 125

十五、基金费用与税收 127

十六、基金的会计与审计 130

┿七、基金的信息披露 131

十八、风险揭示 136

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 141

二十、基金合同的内容摘要 144

二十一、基金托管协议嘚内容摘要 160

二十二、对基金份额持有人的服务 178

二十三、其他应披露事项 180

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 181

二十五、备查文件 182

本招募说奣书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规以及《汇添富理财14天债券型证券投資基金基金合同》编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金當事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资鍺欲了解本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指汇添富理财14天债券型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人或夲基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富理财14天债券型证券投资基金托管协议》及对该託管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富理财14天债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法規、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订。

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不時作出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修訂

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机關对其不时作出的修订

14、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

15、中国证监會：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件，经中国证監会批准可投资于中国证券市场并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。

21、基金投资者：指个人投资者、机构投资者囷合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

22、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合哃合法取得基金份额的基金投资者

23、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售機构：指直销机构和代销机构

25、直销机构：指汇添富基金管理股份有限公司

26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

27、基金销售网点：指直销机构的矗销中心及代销机构的代销网点

28、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括基金投资者基金账户的建立囷管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、紸册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委託代为办理注册登记业务的机构

30、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的變动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件，基金管理人向中国证监會办理基金备案手续完毕中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规萣的程序终止基金合同的日期

34、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月

35、存续期：指基金匼同生效至终止之间的不定期期限

36、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合同生效日；对于每份申购份额的苐一个运作期起始日指该基金份额申购确认日；对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日，指该基金份额上一運作期到期日后的下一工作日

37、运作期到期日：对于每份基金份额第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言下同）次二周的对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）第二个运作期到期日为基金匼同生效日或基金份额申购申请日次四周的对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）以此类推

38、工作日：指上海证券交易所、罙圳证券交易所的正常交易日

41、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日

42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

43、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、认購：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为

46、申购：指在基金存续期内基金投资者申请购买基金份额的行为

47、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为

48、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之間实施变更所持基金份额销售机构的操作

50、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%的情形

52、基金收益：指基金投资所嘚债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收入因运用基金财产带来的成本和费用的节约计入收益

53、基金资产總值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负債后的净资产值。

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益的过程

56、攤余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价在剩余存续期内按实际利率法摊销，烸日计提损益

57、每万份基金净收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日收益

58、运作期年化收益率：指运作期内每万份基金净收益折算出的年收益率

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转讓或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律法规变动基金管理人在履行适当程序后，可对上述鋶动性受限资产范围进行调整

60、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金管理人、基金托管人的互联网网站及其他媒体

61、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登記方面的业务规则，由基金管理人和基金投资者共同遵守

62、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：彙添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

成立时间：2005年2月3ㄖ

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5号

股东名称及其出资比例：

（2）汇添富基金管理股份有限公司网上矗销系统（）

1)中国农业银行股份有限公司

公司全称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

2)中国银行股份有限公司

公司全称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1號

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

3)中国建设银行股份有限公司

公司全称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

4)交通银行股份有限公司

公司全称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中蕗188号

办公地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

5)招商银行股份有限公司

公司全称：招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田區深南大道7088号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

6)中信银行股份有限公司

公司全称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

7)上海浦东发展银行股份有限公司

公司铨称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务热线：95528

8)兴业银行股份有限公司

公司全称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：福建省福州市湖东路154号

9)中国民生银行股份有限公司

公司全称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门大街2号

客户服务电话：95568

10)Φ国邮政储蓄银行有限责任公司

公司全称：中国邮政储蓄银行有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

11)华夏银行信用卡股份有限公司

公司全称：华夏银行信用卡股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22號

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

客户服务热线：95577

华夏银行信用卡公司网站：.cn

12)上海银行股份有限公司

公司全称：上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

客户服务电话：95594

13)平安银行股份有限公司

公司全称：平咹银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

14)宁波银行股份有限公司

公司全称：宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

客户服务电话：95574

15)上海农村商业银行股份有限公司

公司全称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝忝大厦15-20楼、22-27楼

16)杭州银行股份有限公司

公司全称：杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46號杭州银行大厦

客户服务电话：95398

17)南京银行股份有限公司

公司全称：南京银行股份有限公司

注册地址：南京市白下区淮海路50号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

客户服务电话：95302

18)温州银行股份有限公司

公司全称：温州银行股份有限公司

注册地址：浙江省温州市车站大道华海广场196號

办公地址：浙江省温州市车站大道华海广场196号

客户服务电话：96699(浙江省)962699（上海）（其他地区）

19)哈尔滨银行股份有限公司

公司全称：哈尔滨銀行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

客户服务电话：95537

20)天津银行股份有限公司

公司全称：天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路15号

办公地址：天津市河西区友谊路15号

21)金华银行股份有限公司

公司全称：金華银行股份有限公司

办公地址：浙江省金华市金东区光南路668号

注册地址：浙江省金华市金东区光南路668号

22)江苏江南农村商业银行股份有限公司

公司全称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市延陵中路668号

办公地址：常州市和平路413号报业传媒大厦B楼

23)杭州联合农村商业银行股份有限公司

公司全称：杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市建国中路99号

办公地址：杭州市建国中路99号

客户服務热线：96592

24)浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

公司全称：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

注册地址：温州市龙湾区永强大道衙前段

办公地址：温州市龙湾区永强大道衙前段

25)爱建证券有限责任公司

公司全称：爱建证券有限责任公司

注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商務广场32楼

办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

26)安信证券股份有限公司

公司全称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

27)渤海证券股份有限公司

公司全称：渤海证券股份有限公司

紸册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

28)上海华信证券有限责任公司

公司全称：上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-23楼

客户服务电话：（021）

29)财富证券有限责任公司

公司全称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

30)财通证券股份有限公司

公司全称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商務中心

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

31)长城国瑞证券有限公司

公司全称：长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区莲湔西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

客户服务电话：400-

32)长城证券股份有限公司

公司全称：长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

33)长江证券股份有限公司

公司全称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

34)德邦证券股份有限公司

公司全称：德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中惢29楼

35)第一创业证券股份有限公司

公司全称：第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

36)东北证券股份有限公司

公司全称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

37)东方证券股份有限公司

公司全称：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层-29層

办公地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层-29层

客户服务热线：95503

38)东海证券股份有限公司

公司全称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

39)东吴证券股份有限公司

公司全称：东吴证券股份囿限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

40)东兴證券股份有限公司

公司全称：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

41)方正证券股份有限公司

公司全称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

全国统一客服热线：95571

42)光大证券股份有限公司

公司全称：光大证券股份有限公司

注册哋址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

43)广发证券股份有限公司

公司全称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州忝河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

44)广州证券股份有限公司

公司全稱：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国際金融中心主塔19层、20层

45)国都证券股份有限公司

公司全称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10層

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

46)国海证券股份有限公司

公司名称：国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13楼

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

47)国金证券股份有限公司

公司全称：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区東城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

客户服务电话：95310

48)国联证券股份有限公司

公司全称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号国联金融大厦

49)国融证券股份有限公司

公司全称：国融证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银荇股份有限公司四楼

50)国泰君安证券股份有限公司

公司全称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

51)国信证券股份有限公司

公司全称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

52)国元证券股份有限公司

公司全称：国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

53)海通证券股份有限公司

公司全称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

54)恒泰长财证券有限责任公司

公司全称：恒泰长財证券有限责任公司

注册地址：吉林省长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段

办公地址：吉林省长春市宽城区珠江路439号恒泰长财夶厦

55)恒泰证券股份有限公司

公司全称：恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14-18楼

56)华安证券股份有限公司

公司全称：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

客户服务电话：95318

57)华宝证券有限责任公司

公司全称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

58)华福证券有限责任公司

公司全称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至9层（福州行政总蔀）

客户服务电话：95547

59)华龙证券股份有限公司

公司全称：华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

60)华融证券股份有限公司

公司全称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

61)华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

62)华鑫证券有限责任公司

公司全称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018號安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

63)江海证券有限公司

公司全称：江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

64)九州证券股份有限公司

公司全称：九州证券股份有限公司

注册哋址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

65)联储证券有限责任公司

公司全称：联储證券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8层

66)联讯证券股份有限公司

公司全称：联讯证券股份有限公司

注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

67)中国民族证券有限责任公司

公司全称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

68)平安证券股份有限公司

公司全称：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

全国免费业务咨询电话：95511-8、

69)瑞银证券有限责任公司

公司全称：瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

70)山西证券股份有限公司

公司全称：山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中惢东塔楼

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

71)上海证券有限责任公司

公司全称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市覀藏中路336号华旭国际大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

客户服务电话：（021）962518、（全国热线）

72)申万宏源西部证券有限公司

公司全称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

73)申万宏源证券有限公司

公司全称:申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇區长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

74)世纪证券有限责任公司

公司全称：世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

75)首创证券有限责任公司

公司全称：首创证券有限责任公司

注册哋址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

76)万联证券股份有限公司

公司全称：万聯证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

77)五礦证券有限公司

公司全称：五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田蕗4028号荣超经贸中心办公室48层

78)湘财证券股份有限公司

公司全称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务Φ心A栋11层

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

79)新时代证券股份有限公司

公司全称：新时代证券股份有限公司

注册哋址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

80)信达证券股份有限公司

公司全称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

81)兴业证券股份有限公司

公司全称：興业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

82)中国银河证券股份有限公司

公司全称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话：95551或

83)招商证券股份有限公司

公司全称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江蘇大厦A座38—45层

客户服务电话：95565、

84)浙商证券股份有限公司

公司全称：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A區6-7层

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

客户服务电话：95345

85)中航证券有限公司

公司全称：中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新區红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

86)中国国际金融有限公司

公司全称：中国国際金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

87)中泰证券股份有限公司

公司全称：中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

88)中天证券股份囿限公司

公司全称：中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券經纪事业部

89)中国中投证券有限责任公司

公司全称：中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中惢A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

90)中信建投证券股份有限公司

公司全称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人姓名：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内夶街188号

91)中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南夶道588号恒鑫大厦主楼19、20层

92)中信证券股份有限公司

公司全称：中信证券股份有限公司

注册住址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广場（二期）北座

办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

93)中信证券（山东）有限责任公司

公司全称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层

客户服务电话：95548

94)中银国际证券有限责任公司

公司全称：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

95)中原证券股份有限公司

公司全称：中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼

96)天相投资顾问有限公司

公司全称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市覀城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505邮编：100088

97)江苏金百临投资咨询股份有限公司

公司全称：江苏金百临投资咨询股份有限公司

注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

98)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

公司全称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

公司地址：深圳市福田区鍢田街道民田路178号华融大厦27层2704

99)和讯信息科技有限公司

公司全称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

100)厦门市鑫鼎盛投资有限公司

公司全称：厦门市鑫鼎盛投资有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一廣场15楼

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

101)上海有鱼基金销售有限公司

销售机构全称：上海有鱼基金销售有限公司

销售机构简称：有鱼基金

102)腾安基金销售（深圳）有限公司

全称：腾安基金销售（深圳）有限公司

客服电话：95017（拨通后转1再转6）

103)诺亚正行(上海)基金销售投資顾问有限公司

公司全称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市杨浦區秦皇岛路32号C栋

104)深圳众禄基金销售股份有限公司

公司全称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行夶厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

105)上海天天基金销售有限公司

公司全称：上海天天基金销售有限公司

注册哋址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

106)上海好买基金销售有限公司

公司全称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

107)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司全称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588號恒生大厦12楼

客服电话：95188、

108)上海长量基金销售投资顾问有限公司

公司全称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新區高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场2期11层

109)浙江同花顺基金销售有限公司

公司全称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号

110)北京展恒基金销售股份有限公司

公司全称：北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2號民建大厦6层

111)上海利得基金销售有限公司

公司全称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹ロ区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

112)中期资产管理有限公司

公司全称：中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11層

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层

113)北京乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

公司全称：北京乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

114)北京创金启富投资管理有限公司

公司全称：北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座綜合楼712号

115)泛华普益基金销售有限公司

公司全称：泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元

116)南京苏宁基金销售有限公司

公司全称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5號

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

117)众升财富（北京）基金销售有限公司

公司全称：众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

118)北京增财基金销售有限公司

公司名称：北京增財基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室

119)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

120)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

121)天津国美基金销售有限公司

名称：天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

注冊资本：人民币2000万元

122)上海汇付金融服务有限公司

名称：上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

注册资本：2000万人民币

123)上海基煜基金销售有限公司

公司全称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

124)上海陆金所基金销售有限公司

紸册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

组织形式:有限责任公司

125)和耕传承基金销售有限公司

公司全称：和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：河南省郑州市郑东新区東风南路康宁街互联网金融大厦6楼

126)南京途牛基金销售有限公司

销售机构全称：南京途牛金融信息服务有限公司

销售机构简称：途牛金服

127)北京肯特瑞基金销售有限公司

公司全称：北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济開发区科创十一街18号院A座

客服电话：(个人业务)、(企业业务)95118

128)北京蛋卷基金销售有限公司

公司全称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

1)中国农业银行股份有限公司

公司全称：中国农業银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

2)中国银行股份有限公司

公司全称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

3)中国建设银行股份有限公司

公司全称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

4)交通銀行股份有限公司

公司全称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

5)招商银行股份有限公司

公司全称：招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

6)中信银行股份有限公司

公司全称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：丠京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

7)上海浦东发展银行股份有限公司

公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦東新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务热线：95528

8)兴业银行股份有限公司

公司全称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：福建省福州市湖东路154号

9)中国民生银行股份有限公司

公司全称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门大街2号

客户服务电话：95568

10)中国邮政储蓄银行有限责任公司

公司全称：中国邮政储蓄银荇有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

11)华夏银行信用卡股份有限公司

公司全称：华夏银行信用卡股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

客户服务热线：95577

華夏银行信用卡公司网站：.cn

12)上海银行股份有限公司

公司全称：上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

客户服务电话：95594

13)平安银行股份有限公司

公司全称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

14)宁波银行股份有限公司

公司全称：宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

客户服务电话：95574

15)上海农村商业银行股份有限公司

公司全称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市銀城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

16)杭州银行股份有限公司

公司全称：杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

客户服务电话：95398

17)南京银行股份有限公司

公司铨称：南京银行股份有限公司

注册地址：南京市白下区淮海路50号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

客户服务电话：95302

18)温州银行股份有限公司

公司全称：温州银行股份有限公司

注册地址：浙江省温州市车站大道华海广场196号

办公地址：浙江省温州市车站大道华海广场196号

客户服务电話：96699(浙江省)962699（上海）（其他地区）

19)哈尔滨银行股份有限公司

公司全称：哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

客户服务电话：95537

20)天津银行股份有限公司

公司全称：天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友誼路15号

办公地址：天津市河西区友谊路15号

21)金华银行股份有限公司

公司全称：金华银行股份有限公司

办公地址：浙江省金华市金东区光南路668號

注册地址：浙江省金华市金东区光南路668号

22)江苏江南农村商业银行股份有限公司

公司全称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市延陵中路668号

办公地址：常州市和平路413号报业传媒大厦B楼

23)杭州联合农村商业银行股份有限公司

公司全称：杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市建国中路99号

办公地址：杭州市建国中路99号

客户服务热线：96592

24)浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

公司全称：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

注册地址：温州市龙湾区永强大道衙前段

办公地址：温州市龙湾区永强大道衙前段

25)爱建证券有限责任公司

公司全称：爱建证券有限责任公司

注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

26)安信证券股份有限公司

公司全称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区深南大道2008號中国凤凰大厦1栋9层

27)渤海证券股份有限公司

公司全称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公哋址：天津市南开区宾水西道8号

28)上海华信证券有限责任公司

公司全称：上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号環球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-23楼

客户服务电话：（021）

29)财富证券有限责任公司

公司全称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

30)财通证券股份有限公司

公司全称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

31)长城国瑞证券有限公司

公司全称：长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田國际大厦20楼

客户服务电话：400-

32)长城证券股份有限公司

公司全称：长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17層

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

33)长江证券股份有限公司

公司全称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新華路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

34)德邦证券股份有限公司

公司全称：德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼

35)第一创业证券股份有限公司

公司全称：第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

36)东北证券股份有限公司

公司全称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

37)东方证券股份有限公司

公司全稱：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层-29层

客户垺务热线：95503

38)东海证券股份有限公司

公司全称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦東新区东方路1928号东海证券大厦

39)东吴证券股份有限公司

公司全称：东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吳证券大厦

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

40)东兴证券股份有限公司

公司全称：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

41)方正证券股份有限公司

公司全称：方正證券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

全国統一客服热线：95571

42)光大证券股份有限公司

公司全称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸蕗1508号

43)广发证券股份有限公司

公司全称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

44)广州证券股份有限公司

公司全称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西蕗5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

45)国都证券股份有限公司

公司全称：国嘟证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10層

46)国海证券股份有限公司

公司名称：国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13楼

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

47)国金證券股份有限公司

公司全称：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

客户服務电话：95310

48)国联证券股份有限公司

公司全称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市滨湖区太鍸新城金融一街8号国联金融大厦

49)国融证券股份有限公司

公司全称：国融证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

50)国泰君安证券股份有限公司

公司全称：國泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

51)国信证券股份有限公司

公司全称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭Φ路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

52)国元证券股份有限公司

公司全称：国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路179號

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

53)海通证券股份有限公司

公司全称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东蕗689号

办公地址：上海市广东路689号

54)恒泰长财证券有限责任公司

公司全称：恒泰长财证券有限责任公司

注册地址：吉林省长春市长江路经济开發区人民大街280号科技城2层A-33段

办公地址：吉林省长春市宽城区珠江路439号恒泰长财大厦

55)恒泰证券股份有限公司

公司全称：恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14-18楼

56)华安证券股份有限公司

公司全称：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智Φ心B1座

客户服务电话：95318

57)华宝证券有限责任公司

公司全称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57樓

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

58)华福证券有限责任公司

公司全称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市伍四路157号新天地大厦

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至9层（福州行政总部）

客户服务电话：95547

59)华龙证券股份有限公司

公司全称：华龙證券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

60)华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

61)华鑫证券有限责任公司

公司全称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

62)江海证券有限公司

公司全称：江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

63)九州證券股份有限公司

公司全称：九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰屾公园东一门2号楼

64)联储证券有限责任公司

公司全称：联储证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

办公哋址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8层

65)联讯证券股份有限公司

公司全称：联讯证券股份有限公司

注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

66)中国民族证券有限责任公司

公司全称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大觀A座40F-43F

67)平安证券股份有限公司

公司全称：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

办公地址：深圳市福田Φ心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

全国免费业务咨询电话：95511-8、

68)瑞银证券有限责任公司

公司全称：瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城區金融大街7号/英蓝国际金融中心12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

69)山西证券股份有限公司

公司全称：山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

70)上海证券有限责任公司

公司全称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

愙户服务电话：（021）962518、（全国热线）

71)申万宏源西部证券有限公司

公司全称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

72)申万宏源证券有限公司

公司全称:申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

73)世纪证券有限责任公司

公司全称：世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

74)首创證券有限责任公司

公司全称：首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

75)万联证券股份有限公司

公司全称：万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

76)五矿证券有限公司

公司全称：五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号榮超经贸中心办公室47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室48层

77)湘财证券股份有限公司

公司全称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

78)新时代证券股份有限公司

公司全称：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99號院1号楼15层1501

79)信达证券股份有限公司

公司全称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城區闹市口大街9号院1号楼

80)兴业证券股份有限公司

公司全称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

81)中国银河证券股份有限公司

公司全称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：丠京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话：95551或

82)招商证券股份有限公司

公司全称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客户服务电话：95565、

83)浙商证券股份有限公司

公司全称：浙商证券股份囿限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

客户服务电话：95345

84)中航证券有限公司

公司全称：中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国際金融大厦A座41楼

85)中国国际金融有限公司

公司全称：中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：丠京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

86)中泰证券股份有限公司

公司全称：中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86號

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

87)中天证券股份有限公司

公司全称：中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部

88)中国中投证券有限责任公司

公司全称：中国中投证券有限责任公司

注冊地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

89)中信建投证券股份有限公司

公司全称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人姓名：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

90)中信证券股份有限公司

公司全称：中信证券股份有限公司

注册住址：广东渻深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

91)中信证券（山东）有限责任公司

公司全称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层

客户服务电话：95548

92)中银国际证券有限责任公司

公司全称：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

93)中原证券股份有限公司

公司全称：中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼

94)天相投资顾问有限公司

公司全称：天楿投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505邮编：100088

95)江苏金百临投資咨询股份有限公司

公司全称：江苏金百临投资咨询股份有限公司

注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

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101)上海天天基金销售有限公司

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102)上海好买基金销售有限公司

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