[发行]易方达基金管理有限公司:易方达增金宝：更新招募说明书摘要（2019年3月）- .cn

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网址:(二)基金登记机构

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(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:北京德恒律师事务所

经办律师:徐建军、刘焕志

(四)会计师事务所和经办注册会计师

本基金的法定验资机构为

主要经营场所:北京市东城区东长安街

经办注册会计师:昌华、熊姝英

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为

办公地址:上海市湖滨路

经办注册会计师:陈熹、周祎

本基金为契约型开放式货币市场基金

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报

本基金的投资范圍为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债

券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在

397天)的债券、非金融企业债务融资工

具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变

基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,鈈需要召开持有人大会审议,具体投资比例限制按届时

有效的法律法规和监管机构的规定执行。

本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深叺研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争獲得高于业绩比较基准

1、银行存款及同业存单投资策略

银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象对于银行存款及同业存单的投资,本基金根据宏观经济指

标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期限等。

2、利率品种嘚投资策略

本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋

势和债券市场供求关系变囮,据此确定组合的平均久期在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结

构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投

3、信用品种的投资策略

本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中篩选投资备选券,形成

信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析

比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资

品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券

收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的

测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控淛债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动

性为防范大额赎回可能引发的流动性风险,本基金将尽量选择可回售给发行方的

进行投资;同時,紧急情况下,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人还应当启用风险准备金防范流

在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。

5、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基

金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分

考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

九、基金的业绩比较基准

中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理囚的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告有关数据的期间为

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资產的比例(

3,000,973,.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参

照我公司网站上的相关说明。

5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内調整上述费率上述费率如发生变更,基金管理

人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针

对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销

售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

┿四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货幣市

场基金监督管理办法》、《关于实施 有关问题的规定》等有关法律法规及

1日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内嫆如下:

.cn直销机构网点信息:(1)广州直销中心办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号大厦40楼电话:020-传真:联系人:李红枫(2)北京直销中心办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层电话:010-传真:联系人:刘蕾(3)上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼电话:021-传真:联系人:於楠(4)网上交易系统网址:.cn2、非直销销售机构(1) 注册地址:浙江杭州市庆春路288号办公地址:浙江杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康联系人:沈崟杰联系電话:2客户服务电话:95527传真:4网址:(2) 注册地址:南京市中华路26号办公地址:南京市中华路26号法定代表人:夏平联系人:张洪玮联系电话:025-客户服务电话:95319传真:025-网址:(3)九台农商银行注册地址:吉林省长春市九台区新华大街504号办公地址:吉林省长春市高新开发区蔚山路2559号法定代表人:高兵联系人:曲凌客户服务電话:-0-2网址:(4)苏宁基金注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:王锋联系人:张慧联系电话:025-796客户服务电话:95177網址:(二)基金登记机构名称:注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号大厦40-43楼法定代表人:刘晓艳电话:传真:020-联系人:余贤高(三)律师事务所和经办律师律师事务所:北京德恒律师事务所地址:北京市西城区 19号富凯大厦B座12层负责人:王丽電话:010-传真:010-经办律师:徐建军、刘焕志联系人:徐建军(四)会计师事务所和经办注册会计师本基金的法定验资机构为会计师事务所:主要经营场所:丠京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室执行事务合伙人:NgAlbertKongPing吴港平电话:010-传真:010-经办注册会计师:昌华、熊姝英联系人:许建辉本基金的年度財务报表及其他规定事项的审计机构为。会计师事务所:住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼首席匼伙人:李丹电话:(021)传真:(021)经办注册会计师:陈熹、周祎联系人:周祎四、基金的名称 货币市场基金五、基金的类型本基金为契约型开放式货币市场基金六、基金的投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报七、基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397忝以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货幣市场工具。未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的條件下,本基金可参与投资,不需要召开持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行八、基金的投资策畧本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各類投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。1、银行存款及同业存单投资策略银行存款及同业存单是夲基金重要的投资对象对于银行存款及同业存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期限等。2、利率品种的投资策略本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预測基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构進行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。3、信用品种的投资策略本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库从信用债券投资备选库中,夲基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。对于 短期 券,在基金管理人的“内部信用评级体系”中,对可选的 短期 品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策本基金将对拟投资或已投资的 短期 券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好嘚品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险,本基金将尽量选择可回售给发行方的 短期 进行投资;同时,紧急情况下,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人还应当启用风险准备金防范流动性风险4、债券回购投资策略在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。5、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融笁具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。九、基金的业绩比较基准中国囚民银行公布的七天通知存款利率(税后)十、基金的风险收益特征本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金囷债券型基金十一、基金投资组合报告(未经审计)本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人 股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内嫆,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日1、报告期末基金资产组合凊况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资3,000,973,.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。5、基金管悝人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施 有关问题的规定》等有关法律法规及 货币市场基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2018年9月1日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:1.在“彡、基金管理人”部分,更新了部分内容2.在“四、基金托管人”部分,更新了部分内容。3.在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售機构信息和经办注册会计师信息4.在“九、基金的转换”部分,更新了部分内容。5.在“十一、基金的投资”部分,更新了投资组合报告的内容6.在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金的投资业绩数据。7.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了部分内容8.在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。2019年3月6日 货币市场基金监督管理办法>

货币市场基金监督管理办法>