卓越精英丨年轻帅气的爸爸学员用好心态征服好工作
今天小卓君要为大家介绍的大连中软实训基地毕业的学员文同学，有着幸福的家庭以及两个可爱的宝宝。目前他已经成功入职文***辉技术有限公司从事pos开发方向的工作。文同学说心态很重要，成熟的不是年龄，而是心态，心态决定一切。下面就跟着小卓君一起来看看这位年轻帅气的爸爸是用怎样的心态征服高薪工作的。
学员小档案
文同学和他可爱的宝宝
毕业大学：大连外国语大学
现就职公司：文***辉技术有限公司
工作方向：pos开发
来中软的时间：2017年5月
来中软学习的课程为：java +大数据
喜欢的歌：月半小夜曲
星座：处女
自己最喜欢的一句话：成熟的不是年龄，而是心态
在来到大连中软实训基地学习之前，感觉自己的生活状态比较紊乱，对于未来和职业都没有明确的计划，当时的心态就不够好。因为本身对计算机比较喜爱，再加上近几年计算机开发的发展很快，觉得前景会很不错，而且自己正好是属于那种能静静下心的人，就果断的选择了java+大数据这门课程。
我觉得想要学好这门课程，平时要多理解，多思考，自己多钻研。其中java基础比较重要，因为越基础的东西越要研究透彻，基础打的好，对于后期深入的学习才能够更好的继续。
来到中软学习，真的非常开心。这里的学习环境很好，同学们都比拼着学，让我找到了一种高中冲刺的感觉，让我整个心态都更加年轻了，就好像又回到了学生时代。老师们经验都很丰富，讲课也风趣幽默，让课程变得不枯燥，容易理解。
Java +大数据的课程安排非常科学合理，由浅入深。一环扣一环。让初学者很快的能适应，对于后期的提升帮助非常大。
当然，在大连中软学习这段时间，我收获最大的还是做项目。作为项目的组长，我不仅提升了自己的组织能力，通过自己写的几个模块，更是提高了编码的能力，这对后期求职的帮助都非常大。
在大连中软让我最感动的是同学们之间的互帮互助。其实很多人在经历过社会上的各种人情冷暖，已经很难再容易感动。但中软同学之间这种单纯的友谊真的让我感动。同时这段期间跟同学们一起，我感觉自己的心态也变得越来越年轻，整个人的状态都更好了。
入职后，我觉得一定要端正心态，不卑不亢，多讲自己对软件开发的理解。多会门语言很重要。当然还要继续努力学习。毕竟工作中有很多东西在学习中不能全遇到，想要不断进步，就要不断提升自己。相信，我会做的更好。
责任编辑：
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薄云信息技术股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
深圳市薄云信息技术股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
二〇一六年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，特别提醒投资者对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：
（一）公司治理风险
有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在董事会和监事会未定期向股东会报告工作、关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情况。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要一定时间的磨合及检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
（二）技术变革的风险
随着信息技术、互联网和移动互联网技术的快速发展，信息传播的方式也日新月异，给企业管理培训带来了较大的提升空间。新的技术平台、新的模式能够提高老师与学员之间的互动效果、提高学习效率、降低学习成本，同时也给管理培训行业带来新的机遇与挑战。公司能否适应技术革新的步伐，能否利用现有的信息技术优势，开发出适应公司培训业务的技术手段，是公司未来保持竞争优势的关键。
（三）核心人员流失风险
公司专注于企业管理培训、咨询业务，属于智力密集型企业。公司业务的开展对其人力资本的依赖性较高，包括营销、研发、实施等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务。公司核心管理团队和骨干师资队伍具有丰富的企业管理培训、课程开发和推广经验，对公司的稳定经营具有重要意义。核心管理团队
和骨干师资队伍的稳定有利于保持公司的竞争力。若核心管理团队和骨干师资流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定的不利影响。
（四）行业竞争加剧风险
近年来，国内管理培训行业进入了快速扩张阶段，管理培训行业的竞争日趋激烈。虽然公司在传统培训方面取得了一定的竞争优势，拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但随着竞争对手的资金实力扩充、人才招募、培训网点增加，以及新进企业的挑战等方面的影响，公司在行业内将面临更激烈的市场竞争，进而可能影响到公司的经营业绩和盈利能力。
（五）管理风险
公司的管理团队汇集了研发管理、市场营销、人力资源、财务管理等各方面的人才，综合管理水平要求较高。但是，随着公司持续发展，资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，经营区域逐步扩张，业务模式也随之改变，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能有效实施管理决策的风险。
（六）经营现金流不足风险
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为77,997.42元、1,816,197.32元，波动幅度相对较大。公司目前银行融资能力相对有限，如果不能及时筹措到扩张所需资金以及提升应收账款周转率，没有充足、稳定的现金流，将影响公司未来业务发展，进而可能影响到公司的经营业绩。
（七）实际控制人的控制风险
公司的实际控制人为欧阳剑鸿、夏勇二人，两人合计控制公司70.26%的股份，持股比例较高，若其利用控制地位，对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等进行不当决策，则存在对中小股东权益产生负面影响的风险。
声明......1
重大事项提示......2
释义......6
第一节 公司基本情况......7
一、基本情况......7
二、股票挂牌情况......7
三、公司股权结构及主要股东情况......9
四、股本的形成及其变化情况......11
五、公司董事、监事、高级管理人员......14
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标......16
七、与本次挂牌有关的机构情况......16
第二节公司业务......18
一、公司业务概述......18
二、公司的组织结构......21
三、公司的商业模式及主要业务流程......21
四、与主营业务相关的关键资源要素情况......24
五、公司的具体业务情况......26
六、公司所处行业的现状分析......28
第三节公司治理......42
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况......42
二、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况......43
三、公司独立性......44
四、同业竞争情况......45
五、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、对外担保等情况..47六、董事、监事、高级管理人员相关情况......................................................47
第四节公司财务会计信息......51
一、报告期的审计意见、主要财务报表......51
二、会计报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况......58
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况......58
四、报告期内主要财务指标......73
五、报告期内主要会计数据......75
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......93
七、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..........................................................................................................................96
八、报告期内公司资产评估情况......96
九、报告期股利分配政策和分配情况......97
十、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况......98
十一、风险因素......98
第五节有关声明......101
第六节附件......106
在本说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
薄云信息、薄云、公司、
深圳市薄云信息技术股份有限公司
本公司、申请挂牌公司
有限公司、薄云有限
深圳市薄云信息技术有限公司
深圳市薄云智慧投资管理企业（有限合伙）
高级管理人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书
民生证券、主办券商
民生证券股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
深圳市薄云信息技术股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会
说明书、本说明书
深圳市薄云信息技术股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年
2014年度、2015年度
中国证监会
中国证券监督管理委员会
人民币元、人民币万元
集成产品开发
人力资源、人力资源管理
本说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
一、基本情况
公司名称：
深圳市薄云信息技术股份有限公司
法定代表人：
股份公司成立日期：日
注册资本：
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
电子邮箱：
公司网站：
http://www.szbring.com/
董事会秘书：
所属行业：
根据全国中小企业股转系统《挂牌公司管理性行业分类指
引》，公司所处行业隶属于管理咨询服务业，属于商业服务业
中的咨询与调查中的其他专业咨询（分类代码L7239）；根据
中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），
公司所处行业属于商业服务业（分类代码为L72）
主营业务：
企业管理咨询及培训
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
股票总量：
6,000,000股
挂牌日期：
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形
《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、挂牌之日，股东所持股份的限售情况
根据上述规定及协议，挂牌之日，股份公司各股东可转让的股份如下：
其中，挂牌前12个
本次可进入全国股
直接持股数量
间接持股数量
股东名称/姓名
月从控股股东受让
份转让系统转让的
的股票（股）
股份数量（股）
深圳市薄云智
慧投资管理企
业（有限合伙）
（三）公司股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东承诺按照上述《公司法》、《业务规则》和《公司章程》关于股份锁定承诺的要求履行，公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》和《公司章程》的自愿锁定承诺。
三、公司股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人及最近两年内的变化情况
截至本说明书签署日，夏勇先生直接持有公司165万股，占公司股份总额的27.5%，间接持有股份45.77万股，占公司股份总额的7.63%，合计持有公司35.13%的股权。欧阳剑鸿先生直接持有公司165万股，占公司股份总额的27.5%，间接持有股份45.77万股，占公司股份总额的7.63%，合计持有公司35.13%的股权。
上述二人合计持有公司70.26%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。公司最近两年内控股股东及实际控制人未发生变更。
夏勇先生：中国国籍，1969年生，无境外永久居留权，中国科学技术大学本科。1992年7月至2008年9月于华为技术有限公司就职；2013年8月至2014年8月任上海海积信息科技有限公司董事、总经理，2014年9月至今任上海海积信息科技股份有限公司董事、总经理，2013年9月至2016年3月任深圳市薄云信息技术有限公司执行董事，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司董事长。
欧阳剑鸿先生：中国国籍，1970年生，美国永久居留权，哈尔滨工业大学本科。1992年至1994年，于云南个旧供电局就职；1994年至1996年，于深圳星火技术有限公司就职；1996年至2011年，于华为技术有限公司就职；2012年12月至2016年3月任深圳市简睿达科技有限公司执行董事、总经理；2013年7月至2016年3月担任深圳市薄云信息技术有限公司总经理，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司董事、总经理。
（三）公司主要股东情况
是否存在质押或其
股东名称/姓名
他争议事项
深圳市薄云智慧投资管
理企业（有限合伙）
（四）公司股东相互间的关联关系
截至本说明书签署之日，夏勇、欧阳剑鸿、刘红革、曹飞龙分别持有深圳市
薄云智慧投资管理企业（有限合伙）26.15%、26.15%、7.84%、5.21%的财产份额。
除此以外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。
四、股本的形成及其变化情况
（一）2013年7月，有限公司设立
深圳市薄云信息技术有限公司由自然人欧阳剑鸿、刘红革出资设立，注册资本500万元人民币，其中自然人股东刘红革认缴45万元，占注册资本的9%；欧阳剑鸿认缴455万元，占注册资本的91%。许可经营范围为“计算机软件的技术开发与销售；计算机技术咨询；行业数据分析服务；企业管理咨询；市场信息咨询；市场营销策划。计算机数据库服务；财务咨询”。
公司设立时，股权结构如下：
股东名称/姓名
出资额（万元）
日，深圳市市场监督管理局向公司核发了533号《企业法人营业执照》。
1、有限公司设立时出资情况说明
薄云有限设立时，公司股东并未缴纳注册资本，目前公司已于2015年12月增资时由股东以现金形式一次性补足。
公司目前已取得深圳市市场和质量监督管理委员会出具的《复函》（深市监信证[号）：“深圳市薄云信息技术股份有限公司日至日没有违反市场和质量监督管理有关法律法规的记录”。
此外，北京市观韬（深圳）律师事务所已对此事项发表意见：“公司的注册资本已于2015年12月足额认缴到位，股东已履行了缴纳注册资本的义务，发行人股权不存在任何纠纷或潜在纠纷，且公司自成立以来均已通过历次年检，依法有效存续。因此，公司2013年7月至2014年3月期间未缴纳注册资本的行为不会对公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌造成实质性障碍。”
（二）2013年9月，有限公司第一次股权转让
日，有限公司股东刘红革、欧阳剑鸿作出股东会决议，同意股东欧阳剑鸿将其持有公司6%、45%、4%的股权以30万元、225万元、20万元人民币的价格分别转让给曹飞龙、夏勇、刘红革。
日，公司就上述股权转让事宜在深圳市市场监督管理局办理完毕工商登记手续。
本次股权转让后，公司股权结构为：
股东名称/姓名
出资额（万元）
（三）2015年12月，有限公司第二次股权转让
日，有限公司股东会作出决议，同意欧阳剑鸿、夏勇将其持有的薄云有限3%、12%的股权转让给深圳市薄云智慧投资管理企业（有限合伙）。
日，公司就上述股权转让事宜在深圳市市场监督管理局办理完毕工商登记手续。
本次股权转让后，公司股权结构为：
股东名称/姓名
出资额（万元）
深圳市薄云智慧投资管
非法人企业
理企业（有限合伙）
（四）2015年12月，有限公司第一次增资
日，有限公司股东会做出决议，公司注册资本由“500万元人民币”变为“600万元人民币”。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天职业字[号），截至日止，公司已收到夏勇、欧阳剑鸿、刘红革、曹飞龙、深圳市薄云智慧投资管理企业（有限合伙）缴纳的出资合计600万元人民币，各股东均以货币出资。
日，公司就上述增资事宜在深圳市市场监督管理局办理完毕工商登记手续。
此次变更后公司的股权结构如下：
股东名称/姓名
出资额（万元）
深圳市薄云智慧投资管
非法人企业
理企业（有限合伙）
（五）2016年3月，有限公司整体变更暨股份公司设立
日，有限公司股东会决议，同意深圳市薄云信息技术有限公司整体变更为深圳市薄云信息技术股份有限公司，以公司截至日经审计的净资产值6,797,236.49元为基础，按1:0.的比例折为股份公司总股本6,000,000.00股，每股面值人民币1元。净资产超过股份公司股本的部分即797,236.49元，计入股份公司资本公积。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了天职业字[号《验资报告》。
日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。同日，公司就股份公司的设立事宜在深圳市市场监督管理局办理完毕工商登记手续。
整体变更后，公司股权结构如下：
股东名称/姓名
持股数量（股）
深圳市薄云智慧投资管理企
业（有限合伙）
五、公司董事、监事、高级管理人员
截至本说明书签署之日，公司共有董事5名，监事3名，高级管理人员2名。
（一）董事
夏勇先生：董事长。夏勇先生的简历详见本说明书“第一节 公司基本情况”
之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及最近两年内的变化情况”。
欧阳剑鸿先生：董事兼总经理。欧阳剑鸿先生的简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及最近两年内的变化情况”。
刘红革先生：中国国籍，1970年生，无境外永久居留权，东南大学本科，1994年至2008年于华为技术有限公司就职；2008年至今任成都嘉信茂汽车贸易有限公司监事，2012年12月至今任深圳市简睿达科技有限公司监事，2013年7月至2016年3月任深圳市薄云信息技术有限公司监事，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司董事。
曹飞龙先生：中国国籍，1970年生，无境外永久居留权，北京理工大学计算机科学工程系学士，1995年至2004年10月，于华为技术有限公司就职，2008年至2010年于深圳市捷顺科技股份有限公司任职，2012年12月至2013年6月于深圳市简睿达科技有限公司就职，2013年7月至2016年3月于深圳市薄云信息技术有限公司就职，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司董事。
黄海宁女士：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，复旦大学硕士。
1997年7月至2001年3月，于华为技术有限公司就职；2001年3月至2014年
12月，于北京信威技术股份有限公司就职；2014年12月至2016年3月于深圳市薄云信息技术有限公司就职，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。
（二）监事
监事会主席、职工代表监事
张灿先生：中国国籍，1992年生，无境外永久居留权，武汉大学本科。2013年5月至2013年7月，于深圳市简睿达科技有限公司就职；2013年7月至2016年3月于深圳市薄云信息技术有限公司就职，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司监事会主席、职工代表监事。
李飞先生：中国国籍，1979年生，无境外永久居留权，东北财经大学硕士。
2005年3月至2014年2月，于华为技术有限公司就职；2014年3月至2016年3月于深圳市薄云信息技术有限公司就职，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司监事。
蒋京峰女士：中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，华中科技大学硕士。2006年3月至2015年2月，于华为技术有限公司就职；2015年3月至2016年3月于深圳市薄云信息技术有限公司就职，2016年3月至今任深圳市薄云信息技术股份有限公司监事。
（三）高级管理人员
财务负责人、董事会秘书
欧阳剑鸿先生：董事、总经理。欧阳剑鸿先生的简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及最近两年内的变化情况”。
黄海宁女士：董事、财务负责人及董事会秘书。黄海宁女士的简历详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标
资产总计（元）
12,916,145.48
5,568,082.16
股东权益合计（元）
6,797,236.49
-3,498,663.73
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）
6,797,236.49
-3,498,663.73
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（元）
21,779,769.70
2,805,622.30
净利润（元）
3,795,900.22
-2,848,555.90
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）
3,795,900.22
-2,848,555.90
扣除非经常性损益后的净利润（元）
3,795,900.22
-2,848,555.90
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
3,795,900.22
-2,848,555.90
毛利率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（元）
1,816,197.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
七、与本次挂牌有关的机构情况
（一）主办券商
民生证券股份有限公司
法定代表人
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
项目小组负责人
项目小组成员
姜涛、曾文强、冯博、严适、闫冰冰
（二）律师事务所
律师事务所
北京市观韬（深圳）律师事务所
深圳市深南东路4003号世界金融中心A座15B
签字执业律师
黄亚平、罗增进
（三）会计师事务所
会计师事务所
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
签字会计师
陈志刚、欧阳苹凤
（四）证券登记结算机构
证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（五）拟挂牌场所
拟挂牌场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号
第二节 公司业务
一、公司业务概述
（一）主营业务
薄云主营业务为管理咨询与培训业务。薄云的管理咨询与服务致力于服务有愿景的中国企业，以企业管理能力提升、战略和经营目标达成为目标，通过战略规划与实施、产品开发以及销售体系的构建和优化，打造高效的企业管理体系。
聚焦于客户面临的挑战和压力，通过培训、咨询辅导方式，增强客户的中长期竞争优势，持续为客户创造最大价值，致力于成为中国企业卓越的合作伙伴。
报告期内，公司营业收入均来自于主营业务，主营业务明确。自公司成立以来，主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及服务
薄云的主要服务内容是企业管理咨询及培训。公司的服务模式，是基于企业所处的发展阶段和面临的行业及竞争等情况，有针对性地提供多样化解决方案和咨询服务，全力为客户创造价值，并实现企业价值的最大化。
薄云的咨询服务侧重于业务和业务流本身，会深入企业经营与业务层面提供量身定制的实战方法与指导。培训侧重于企业运营管理的方法、体系、能力建设等方面的培训与实战演练。目前公司汇聚了一批企业运营各领域的精英，在战略管理、市场管理、研发管理、产品规划、供应链管理、HR管理、企业IT规划与实施等领域具有丰富的实战经验。
公司的主营业务可分为两部分，管理咨询和培训业务，分别占报告期内收入约75%与25%，是薄云的根基。
1、管理咨询
薄云的管理咨询业务，主要从以下几个方面对企业进行改善及服务：
（1）战略与经营
薄云通过敏锐的市场洞察力，准确地帮助企业制定战略，并分解形成可执行的经营目标，确保企业健康发展运营。只有将考核指标与经营目标相匹配，才能避免各部门各自为政的局面，使公司局部发展与总体方向保持一致。
建立以战略为导向的运营管理体系，形成一套涵盖业务战略制定、分解、实施及其结果考核的封闭循环体系，并匹配相应的激励机制，确保业务目标达成。
为企业构建自行制定战略与有效实施的能力，打造中长期竞争优势，确保企业可持续发展。
（2）产品与研发
薄云协助企业在开发过程中构筑出成本与质量优势，缩短开发周期，实现超越竞争对手的迭代与更新，不仅能够保证投资回报，还能够抢占市场先机，取得财务成功。
建立起基于市场和客户需求驱动的集成产品开发流程管理体系，由跨部门团队共同管理，从客户需求、概念形成、产品开发、上市，到涵盖整个企业生命周期的开发过程，帮助其在产品开发过程中更加关注客户的需求，加快市场响应速度，缩短开发周期，减少开发成本，提高产品的稳定性、可生产性、可服务性等。
（3）市场营销与销售
薄云帮助企业适应不断变化的市场，提高对外部环境的敏感度，在激烈的竞争中寻找到新的机会点，建立起一套涵盖售前营销体系、销售体系的整体管理架构，提升企业在市场中的竞争力，使企业在商战激烈的市场中赢得客户，得到持续的发展。
（4）服务与交付
企业业务从单一产品向整体解决方案交付的发展过程中，服务与交付的重要性和复杂度大大提升。为了保证服务与交付进度、质量、成本可控，企业需要构建多场景多类型的交付能力。
薄云协助客户制定完备可实施的交付计划，以满足项目管理对各种资源在质量和数量方面的高要求，实现交付计划准确，各模块有效联动，解除对外部资源的严重依赖，应对涉及多业务模块的复杂项目交付中出现的多种变量和风险，并
通过概、预算管控项目交付成本。
（5）组织能力
薄云帮助企业通过组织能力构建，让正确的人处在正确的岗位上，大幅提升人力资源利用率，从而提高企业运营效率。
根据企业战略，梳理并识别出业务发展所需的组织能力，协助企业构建面向业务的人力资源、人才管理和培训体系，形成一套涵盖人力资源管理政策与机制、人才管理政策与机制、核心人才规划与培养、员工能力规划与提升等方面的能力管理系统，牵引企业构建出适合自身发展需要的组织能力，最终支撑企业业务目标达成和战略落地。
（6）企业架构与变革
薄云通过协助企业进行架构的建设，实现对战略的有效承接，在识别战略要点的基础上，进行规划和架构设计，形成业务变革基线和路标，以支撑公司变革决策，并指导变革项目的实施。
在企业变革过程中，由于组织职责及业务运作的变化，组织表现出对新架构的不适应，常常会导致内部运作效率低下。薄云通过持续的变革管理帮助企业减少变化过程中的负面影响的广度和深度，有效激发组织活力，尽快实现业务运作过程的高效、顺畅。
2、培训服务
薄云为企业家、企业中高层管理者提供战略、经营、组织、流程、信息技术等方面的培训；为销售、市场、研发、供应链等业务部门主管和骨干提供专业领域的方法、体系、能力建设方面的培训与实战演练。
同时，薄云凭借卓越的专业能力、大量咨询项目积累的丰富案例，结合薄云特色的培训模式，为诸多客户提供包括内训、公开课、人才培养项目和系列课程在内的培训服务，力求通过体系建设和人才培养双管齐下的整体解决方案，同时满足客户构建一套有效的管理体系、打造一支支撑体系运转的人才队伍的需求，通过培训服务为技术型企业培养出关注公司全流程全要素经营过程、对经营结果负责的优秀经营管理干部和核心人才。
二、公司的组织结构
董事会秘书
三、公司的商业模式及主要业务流程
公司主营业务是管理咨询和培训，目标客户主要为具有高附加值的产品研发类高科技企业。作为涵盖战略运营、产品开发、市场营销三大企业核心业务流的综合咨询解决方案服务供应商，薄云将自身的资源能力主要集中在价值链的核心部分：市场销售、研发与交付。其中市场销售环节，已形成了较为稳定高效的销售团队，可以很好地收集与理解客户需求，并与客户保持持续沟通，有效地将客户需求转化为合同；研发与交付环节，已经建立了完善的产品开发流程与规范、咨询交付流程与规范，并分成了战略与运营、产品与开发、营销与销售等产品线，可以为客户提供定制化的综合性的高质量咨询解决方案。
（一）市场部
市场销售部门负责市场、销售以及客户关系管理工作。在具体的咨询项目实施过程中，项目售前、交付中、交付后，客户经理都需要与客户保持及时、充分的沟通，以便充分收集客户的意见和想法，从而保证交付质量、做好项目后评估
市场部业务流程如下表所示：
1、业务机会获取
2、客户联系与需求收集
3、内部需求分析与审核
4、客户方业务学习
5、安排初次交流
6、初次交流总结
7、安排高层交流
8、拟定调研诊断计划
9、调研实施与培训
10、编写项目建议书
11、建议书交流
12、明确商务条款
13、初步沟通
14、拟定协议
15、商务恰谈与协议签订
（二）咨询部
公司咨询部负责研发与咨询交付工作。
1、服务研发
为了不断提升管理咨询的服务质量和效果，不断提升公司的竞争力，公司有组织有计划地持续开展研发工作。咨询项目的交付质量与咨询方法、顾问能力以及对客户所在行业的理解度等要素密切相关。
公司在咨询方法上，组织架构按业务模块分项目组，承担相应产品、方案及咨询实施方法的研发与持续完善。目前，在企业业务战略制定与实施、产品研发管理、市场营销管理、服务交付管理等方面已经形成了体系化的可交付的产品与解决方案。公司同时持续对以往交付成果结合各类客户企业的发展阶段与具体情况，进行例行化的总结和整理、优化和完善。
公司在组织能力上，内部分成几大业务群，有针对性有计划地进行训战和研讨，从而提升顾问在某个业务领域的咨询方法和咨询实力。同时，业务群之间有定期例行的交流机制，从而保障组织综合能力的提升。此外，公司持续进行交付流程标准化、交付过程模块化，以提升交付质量和客户满意度。
公司在行业、企业、产品的理解上，内部持续对目标行业、领军企业、典型
案例进行定期的分析、总结、研讨，不断提升对行业生命周期和企业所处发展阶段的理解，从而保证咨询方案的落地效果。
2、咨询交付
公司咨询及项目交付主要流程如下：
1、内部启动会
2、项目开工会准备
3、组建客户方团队并进行培训
4、项目开工会及培训
5、计划沟通与确认
6、模块级详细访谈交流（可选）
7、模块需求分析
8、详细方案与计划编制评审
9、顾问版文档的开发与评审
10、模块方案培训
11、客户版方案辅导
12、客户版交付文档辅导
13、交付文档验收
14、客户关键干系人满意度调查
15、制定试点方案
16、试运行辅导
17、试点验收与结项评审
18、编写推行方案及实施（可选）
19、客户满意度调查
20、项目结项与内部总结
21、项目运维与跟踪
四、与主营业务相关的关键资源要素情况
（一）公司的主要技术
公司的主要技术来源于其核心团队的从业经验以及公司多年以来对本土企业的理解。公司管理咨询业务聚焦于企业价值创造流程，以战略制定与实施、产品研发管理、市场营销管理、服务交付管理为核心业务。公司核心团队具有数十年国内大型跨国企业管理经验和与国际知名咨询公司合作经验，在掌握处于不同发展阶段中的企业管理运作实战经验的同时，还具备将西方先进的现代企业管理理论本土化的成功实施经验。
公司的核心技术能力是能够理解不同发展阶段的企业运营面临的问题和困难，能够把握客户所在行业的发展趋势，能够找准客户的需求和不足点，能够提供与企业业务相匹配的解决方案，进而通过科学的咨询方法落地实施，真正帮助客户解决问题和提升盈利能力。
（二）公司无形资产情况
截至本说明书签署日，公司使用的商标具体情况如下：
深圳市薄云信息
技术有限公司
深圳市薄云信息
技术有限公司
深圳市薄云信息
技术有限公司
深圳市薄云信息
技术有限公司
深圳市薄云信息
技术有限公司
注：上述商标为薄云有限所有，公司正在办理产权变更手续。
2、软件着作权
Wolforce集成研
软着登字第
深圳市薄云信息技术有
发管理系统V1.0
Wolforce需求在
软着登字第
深圳市薄云信息技术有
线管理系统V1.2
薄云借智应用系
软着登字第
深圳市薄云信息技术有
统软件V1.0
注：上述软件着作权为薄云有限所有，公司正在办理产权变更手续。
（三）公司的业务许可资格或资质情况
目前，公司所处的管理咨询行业无相关的业务许可资格或者资质要求。
（四）公司取得的特许经营权情况
（五）公司的主要固定资产情况
1、公司主要固定资产
公司主要固定资产为电子设备、运输设备。截至日，公司固定资产账面原值790,502.97元，账面价值402,360.47元，各类固定资产详细情况具体如下：
固定资产类别
125,282.97
665,220.00
332,610.00
332,610.00
790,502.97
388,142.50
402,360.47
2、公司的经营场所
截至本说明书签署日，公司的经营场所全部系租赁取得，具体情况如下：
日，深圳市薄云信息技术有限公司与深圳市六松科技有限公司签订了房屋租赁协议，租赁其位于深圳市南山区科技南十二路12号曙光大厦九楼房屋，租赁面积639平方米，租金为123元/平方米/月，租赁期限自日至日。
日，深圳市薄云信息技术有限公司与深圳市六松科技有限公司续签了房屋租赁协议，租金为123元/平方米/月，租赁期限自日至日。
日，深圳市薄云信息技术股份有限公司与深圳市六松科技有
限公司续签了新的房屋租赁合同，租金为132.84元/平方米/月，租赁期限为日至日。
（六）公司员工情况
截至日，公司共有员工28人，具体情况如下：
1、员工专业结构
占员工人数比例
行政&财务人员
2、员工学历分布
受教育程度
占员工人数比例
硕士及以上
大专及以下
3、员工年龄分布
占员工人数比例
40岁及以上
4、公司核心技术人员
截至日，公司的核心技术人员主要为其高级管理人员构成的核心咨询团队，该团队知识结构合理，均具有资深项目咨询以及研发经验。公司核心技术人员为公司实际控制人之一欧阳剑鸿及董事刘红革、曹飞龙。
欧阳剑鸿先生、刘红革先生、曹飞龙先生：个人简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。
五、公司的具体业务情况
（一）公司业务收入的主要构成情况
报告期，公司主营业务收入分类别构成情况如下：
咨询业务收入
16,499,605.49
2,116,504.87
培训业务收入
5,271,164.21
689,117.43
21,770,769.70
2,805,622.30
（二）公司的主要客户情况
报告期公司向前五名客户的销售情况如下：
深圳顺络电子股份有限公司
4,245,282.93
杭州海康威视数字技术股份有限公司
3,760,210.58
南京南瑞集团公司
2,617,227.37
北京正和岛信息科技有限公司
1,427,735.82
南京巨鲨显示科技有限公司
1,417,475.74
13,467,932.44
成都欧开科技有限公司
815,533.99
东明机电（深圳）有限公司
669,902.91
杭州海康威视数字技术股份有限公司
291,262.14
深圳市共济科技有限公司
242,718.45
聚光科技（杭州）股份有限公司
120,000.00
2,139,417.49
注：销售金额为不含税金额，比例为占当年营业收入比例。
报告期内，公司向前五名客户的销售占比超过当期销售总额的50%，对其少数核心客户较为依赖。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。
（三）公司的主要供应商情况
作为一家以提供企业管理咨询和培训服务为主营业务的智力密集型企业，公司采购的主要对象是师资，以及培训中所使用的电子设备、辅助设备、办公设备、办公耗材等，采购内容与传统制造业不同。在师资获取方面，公司一方面通过自身培养机制，建立自己的师资队伍，另一方面与知名人力资源机构合作，建立以自有师资为主，外部师资为辅的师资队伍。在培训所需的电子设备及其辅助设备、办公设备、办公耗材等的采购方面，由于采购金额较小，而且非常分散，虽对于
业务不可或缺，但并非传统意义上的原材料采购。公司所用的设备等均为市场供应充足且质量、价格高度透明的产品，供应商竞争激烈。因此，公司不存在固定的供应商。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在公司供应商中占有权益。
（四）公司的重大业务合同及其履行情况
报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。其中金额超过100万元，对持续经营有重大影响的合同有：
合同金额（元）
深圳顺络电子股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份
思源电气股份有限公司
南京南瑞集团公司
南京巨鲨显示科技有限公司
六、公司所处行业的现状分析
（一）公司所处行业基本情况
1、公司所属行业
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于商业服务业（分类代码为L72）；根据全国中小企业股转系统《挂牌公司管理性行业分类指引》，公司所处行业隶属于管理咨询服务业，属于商业服务业中的咨询与调查中的其他专业咨询（分类代码L7239）。
2、行业管理体制及主要产业政策
（1）行业管理体制
目前，国内管理咨询培训行业无明确的行政主管部门，行业内部实行自律式管理机制，现有的自律管理机构为中国企业联合会管理咨询委员会。
中国企业联合会管理咨询委员会（以下简称“咨询委员会”），成立于1984年，是我国改革开放以来，成立较早的管理咨询专业类型的社会团体，为从事管
理咨询的单位和人员提供服务，建立管理咨询行业自律准则，维护咨询委员会和委员的合法权益。
（2）主要产业政策
管理咨询培训行业属于国家鼓励发展的智力密集型现代化服务行业。国务院及相关部门先后颁布《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》、《国家中长期人才发展规划纲要(年)》等一系列鼓励管理培训服务业发展的重要政策性文件，鼓励培训行业健康发展并引导民间投资进入该领域，为管理培训行业营造了有利的政策和法规环境。
目前，管理咨询培训行业内主要政策法规如下表：
1）国家中小企业发展基金将用于支持中
小企业服务机构开展人员培训、信息咨询
《中华人民共
2）国家鼓励各类社会中介机构为中小企
和国中小企业
业提供创业辅导、企业诊断、信息咨询、
市场营销、投资融资、贷款担保、产权交
易、技术支持、人才引进、人员培训、对
外合作、展览展销和法律咨询等服务。
1）大力支持对中小企业的培训，并着重
强调对企业经营管理者要实施全面培训。
2）支持培育中小企业管理咨询机构，开
展管理咨询活动，引导中小企业借用“外
《国务院关于
脑”提高经营管理水平。
进一步促进中
3）大力开展对中小企业各类人员的培训，
小企业发展的
并要实施中小企业银河培训工程，加大财
若干意见》（国
政支持力度，充分发挥行业协会（商会）、
发[2009]36
中小企业培训机构的作用，广泛采用网络
技术等手段，开展政策法规、企业管理、
市场营销、专业技能、客户服务等各类培
4）在3年内选择100万家成长型中小企
业，对其经营管理者实施全面培训。
1）依托知名跨国公司和其他培训机构，
《国家中长期
加强企业经营管理人才培训，提高战略管
人才发展规划
理和跨文化经营管理能力。
纲要（2010－
2）加大急需研发人才和紧缺技术、管理
2020年）》
人才的培养力度。
《国务院关于
建设产业创新支撑体系。发挥知识密集型
加快培育和发
服务业支撑作用，大力发展研发服务、信
展战略新兴产
息服务、创业服务、技术交易、知识产权
业的决定》（国
和科技成果转化等高技术服务业，着力培
发[2010]32
育新业态。积极发展人力资源服务、投资
和管理咨询等商务服务业，加快发展现代
物流和环境服务业。
《现代服务业
“鼓励咨询机构依据区域空间特性、产业
科技发展“十
基础、资源禀赋等因索，为区域经济全面
二五”专项规
协调发展提供产业咨询服务。”全面推进
划》（国科发
企业管理和战略咨询服务，推动本土管理
计[2012]70
咨询服务企业的品牌化发展，拓展全球化
发展的眼光与视野。
（二）公司所在行业介绍
1、管理咨询行业概述
管理咨询是人类管理实践积累和经济发展的进一步分工细化所产生的专业化服务。现代社会专业化分工的结果使得企业认识到企业不可能也没有必要拥有一切领域的专家，通过市场就可以获得专业化的管理知识的服务来帮助企业少走弯路，保证企业的高效率运作。
管理咨询是具有丰富的管理知识和经验，并且掌握了咨询方法的专家，在企业提出要求的基础上深入企业，与企业管理者密切配合，运用各种科学方法，找出企业经营管理上的主要问题和根因，并提出切实可行的改善方案，进而指导企业实施改善方案，达到企业经营目标的独立的、专业服务活动，也是企业最早的外包实例之一。管理咨询服务的对象是企业和企业家，由于咨询公司或者咨询顾问能够广泛接触大量的公司和组织，所以他们通常能够了解到行业的最佳做法，鉴别和把握新的机遇，以此来强化学习和帮助企业实施变革，起着为决策者充当顾问、参谋和外脑的作用；企业则可通过借助外部力量使其运行机制得到改善，适应环境的能力得到提高，从而达到提高管理水平和经济效益的目的。
综上，管理咨询业是典型的知识型企业，管理咨询是知识的再生产，在企业管理中针对不同客户、不同问题，创造性地解决管理问题。
2、市场规模及行业特点
（1）管理咨询行业快速成长并发展
1990年代管理咨询行业在中国开始兴起，2007年行业总收入约692亿元，2012年增加到965亿元，年均增长率11.3%，呈快速增长趋势，2008年到2009年增速短暂性放缓与金融危机有关，2013年经济复苏后，市场对管理咨询需求依然旺盛。随着企业客户在咨询培训领域投入的不断增加，各类管理咨询培训公
司孕育而生，管理咨询培训产品已经全面渗透到企业经营发展的方方面面。随着中国经济的高速成长，我国管理咨询培训行业规模日渐增加，从事咨询与培训类服务的公司也是日益增多，据统计，咨询与调查类公司每年新成立的数量由2001年的4,069家增长到家，年复合增长率达18.50%。
图：年中国管理咨询行业收入规模（单位：万元）
数据来源：IBISWorld
图：年国内管理咨询行业收入增长率（%）
数据来源：IBISWorld
（2）管理咨询行业区域发展不均衡
国内咨询行业地理分布呈现出东强西弱、南强北弱特点。在地域分布上，由于长期以来中国经济发展在区域上存在着巨大的差异，沿海地区在经济总量上远领先于内陆地区。这种差异的表现之一是在上市公司数量上：沿海地区的上市公司数量占有绝对的优势。中大型企业或上市公司支付管理咨询服务的能力相较中小型企业更强，因此管理咨询公司在全国分布呈现出相似的规律，主要集中在东部沿海、南部沿海、北部沿海地区，例如北京、上海、广东、江苏和浙江等地。
（3）管理咨询行业细分市场集中
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，但与先进国家相比还有较大差距，并且逐渐丧失了原材料和人力资源成本优势。国民对消费品和工业制成品的要求正从数量要求向品质要求转变，需求的变化触发了供给侧的调整。《中国制造2025》的提出体现出中国政府在产业结构调整方面的决心，未来几年中，中国的产业结构发展必然会向新一代信息技术、高端装备、新能源新材料等高科技研发制造业方向倾斜，完善创新体系，打造中国“智造”品牌，提高能源利用效率，实现两化融合，制造业从规模扩张为主转向质量提升、技术突破和文化引领。这种变化趋势下，企业在运作模式和人才需求方面将呈现新的变化，如何制定发展战略、提高自主创新能力、降低运作成本、建设人才队伍，是企业突破自身发展限制，从“制造”向“智造”转身的过程中不得不考虑的问题。
管理咨询业在国内最大的市场有制造业、TMT行业，而薄云的主营业务正是为具有高附加值的研发制造企业提供咨询，处于主要咨询需求细分领域，市场广阔，前景向好。
（4）管理咨询企业能力差异化明显
当前我国管理咨询培训行业发展较快，企业能力差异化明显，部分优秀企业积累了一定的服务经验，团队专业高效，客户满意度高。但仍存在许多管理咨询企业提供的产品单一，服务质量缺乏保障，解决方案落地困难等现象。因此，咨询公司如果拥有多位具有成功企业各业务领域多年管理和实战经验的骨干人才，会拥有更好的口碑和竞争力。
（5）行业周期性、季节性与区域性特点
我国管理咨询培训行业存在一定的周期性和季节性特征，一般管理咨询业务在每年的三月份之后开始启动，至每年的十月份前后达到高峰期，每年的十二、一、二月份一般为管理咨询的低谷期，原因在于：中国传统的元旦、春节一般在一、二月份，很多企业的年终总结等都会安排在十二月份、一月份举行，在此期间，企业一般不会安排管理咨询活动，以集中精力完成年度工作。
同时，如前文所述，我国管理咨询行业具有一定的区域性。原因在于，客户对管理咨询服务的需求受地区经济发展程度的影响，我国东部地区经济发展程度
高，市场竞争更为充分与激烈，东部企业通过管理咨询提升企业效率的需求更为迫切，因此，东部地区的咨询服务需求较西部地区更为旺盛。
3、管理咨询行业未来发展趋势
目前，全世界咨询与信息服务业年营业额已达数千亿美元，管理咨询服务业成为发展最快的产业之一。随着中国经济的不断发展和市场竞争日益激烈，国内企业对管理咨询的需求也增长迅速，未来国内管理咨询业的发展空间十分广阔。
据麦肯锡公司预测，未来中国咨询市场将进入快速成长期。
管理咨询行业是适应产业发展的必然选择。管理咨询行业不但为其他企业单位提供有力的支撑和保障，本身也是一个人才知识密集型产业，是第三产业的重要组成部分，也是世界各国争相发展的重要产业之一，已经成为衡量一个国家经济发达程度和未来经济实力的重要标准。
当前我国政府大力推进产业转型，《中国制造2025》的提出，体现政府推动高端制造业发展的决心。而管理咨询业作为一个能大量吸纳高学历、高素质人才的知识密集型行业，对企业实现低成本研发、高效管理、人才建设和干部培养方面可以产生实质性的促进作用，帮助企业适应新经济结构下对企业管理效率的高要求。
（1）国内中小企业基数庞大，增长迅速
对于管理咨询培训服务而言，所有企业都是潜在目标客户。根据《中国基本单位统计年鉴－2013》的统计，截至2012年底，我国企业法人单位的总数量已达到828.67万家，从企业注册类型上来看，内资企业占到了我国全部注册企业法人单位的97%，而民营企业在内资企业中占有绝对的优势，民营企业数量达到655.20万家，占比达到81%。庞大的中小企业群体为我国管理咨询培训行业未来的发展提供了充足的客户资源。
（2）当前经济发展阶段，大量企业存在对转型成功的迫切需求
我国仍处在工业化进程中，与先进国家相比还存在较大差距，面临制造业创新体系不完善、产品档次不高、资源利用效率低、信息化程度不够等问题。政府推进“中国制造”向“中国智造”转型，大力扶持高端装备制造业和生产性服务
业，企业亟需先进企业管理经验优化资源配置、增强创新能力、培养高级管理人才。管理咨询培训行业作为高学历、高素质人才的知识密集型行业，其智力资本恰能助推中国制造业转型。
在中国经济面临结构转型时期，管理咨询行业可以助力企业快速准确转型。
在市场需求的推动下，企业管理咨询培训行业逐步壮大将获得国家相关部门重视，届时将由其调整行业规范，确保竞争氛围良好有序。同时，随着客户成熟度不断增强，客户对服务供应商的要求日益严格，将从需求方促进管理咨询行业的规范和发展。
（3）不同发展阶段的企业都存在管理咨询需求
根据企业生命周期理论，企业成长的每个阶段具有独特的特征。当企业初建或年轻时，充满灵活性，做出变革相对容易，但可控性较差，行为难以预测；当企业进入老化期，企业对行为的控制力较强，但缺乏灵活性，直到最终走向死亡。
因此，企业对生命周期的每一个阶段都需要针对性地学习，借助专业的外部管理咨询培训服务可以全方位提升企业经营管理质量，使得企业健康持续地发展。
随着世界经济的联动性越来越强，竞争格局变化的加快，企业通过自身经验教训的积累，迫使企业需要更快更主动地拥抱改变，这也为咨询行业的快速发展提供了更多机遇。
4、管理咨询行业进入壁垒
（1）品牌壁垒
针对企业管理咨询培训服务，尚不存在明确的服务质量评判标准。因此，面对市场上形形色色的管理咨询服务，客户在选择服务提供商时，更倾向于选择具有良好品牌形象和市场口碑的公司。建立良好的品牌形象，需要对业务品质、人员素质、服务经验等进行多维度打造，通过提高公司综合实力，完成品牌建设。
然而，创立和维护一个优秀的品牌需要长时间的积累和大量的投入，行业新进入者在短期内难以完成，从而构成进入行业的重要障碍。
（2）客户壁垒
客户在选择管理咨询服务供应商时，往往关注其服务过的客户的数量、行业、
企业规模和完成质量，这就要求服务供应商不仅具备一定的客户基础，还需具备一定量的优质客户群。客户可以针对性地重复消费某项服务，甚至开展进一步深度咨询，而相对其他服务而言，企业管理培训服务要求对客户的组织和产品进行深入了解，因此客户更倾向于与同一家管理咨询培训公司保持长期合作。对于行业新进入者而言，在短时间内获得足够多客户的信任或者对客户产生持续的粘性十分困难，是进入本行业的重大障碍。
（3）人才壁垒
管理咨询培训服务高度依赖人才，服务的研发和开展都离不开高素质的人才队伍：不仅需要完备的理论结构，还需要一定的行业经验，以便不仅能够对具体的咨询与培训提出有效的解决方案，还能够确保落地实施。对于行业新进入者而言，不容易建立高素质的人才团队，难以保证业务的质量，因而人才构成进入行业的重要壁垒。
（三）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）我国经济转型催生企业管理升级需求
经过改革开放30多年经济的高速发展，传统的低附加值、粗放式、利用人口红利的发展模式急需变革，我国经济开始进行结构性调整，重点发展高科技研发企业和第三产业。在这样的宏观经济背景之下，企业迫切需要寻求专业的外部咨询培训服务为其提供建设性的指导意见，进而帮助企业解决转型与发展中面临的问题，优化商业模式，完成企业经营的转型升级，实现企业的可持续发展。
（2）企业成长拉动管理咨询需求
中国经济持续高速增长，促进了企业发展，企业数量、规模都有了快速增长。
当企业发展到一定规模，对管理咨询培训的需求也愈加旺盛。当前，我国处在产业结构转型的时期，企业运作模式和对人才的需求呈现出新的变化。未来几年中国的产业结构发展将会向现代服务业、制造业高端环节和低能耗行业方向倾斜。
相应的人才需求和管理模式也将顺应产业结构转型变化。这种变化趋势必将对企业管理咨询培训行业产生积极的作用。
（3）国际知名企业发展轨迹的示范效应
历数国际知名企业发展史，优秀的管理咨询企业在其企业发展战略规划、管理策略中发挥了至关重要的作用。国内亦有企业认识到管理咨询在企业发展中的重要性，并且取得了实质性进展和成果。以上现象对我国管理咨询培训行业的发展有较强的示范效应。
（4）国内优秀企业成功经验的学习需求
近年来，国内本土成长起来的一些优秀企业，他们的成功经验在国内乃至国际范围内得到高度认可。这为国内本土管理咨询企业提供了有成功实战经验的咨深管理顾问，加之管理咨询企业通过科学的咨询研发方法整理总结了不同类型的企业的成功方法和经验教训，形成越来越成熟、科学的咨询体系。目前大型国企、快速成长的“智造”类企业等，越来越青睐本土的有实力的管理咨询公司。
（5）经济发展处于结构调整期，企业管理日益精细化
随着改革开放的不断深化，我国经济开始进行结构调整，发展重点向第三产业转型，企业管理日益精细化，对管理培训的需求稳步增加。企业管理培训行业成为这一转型背景下的受益者。作为现代服务业的一类，企业管理培训能够协助企业加强企业管理、刺激社会消费、促进内需增长。借助产业政策调整契机，企业管理培训将获得更多的市场机遇，行业将会加速发展。同时随着利率市场化的推进，中国金融企业规模增大、组织结构日益复杂化，金融企业的管理和人才培养已成为提升企业效率的关键所在，金融企业对管理培训的需求越来越旺盛，这必将刺激培训市场的发展。
2、不利因素
（1）缺乏评判标准，市场规范化程度不够
管理咨询培训行业尚不存在系统的产业政策与法律法规，管理咨询与培训服务不存在明确的评判标准，管理体制并不健全，此类因素对行业内公司规范经营与正当竞争都有不利影响。行业内服务水平层次不齐，定价缺乏约束，可能损害客户利益和行业形象。
（2）国内行业基础较为薄弱
目前，行业内从业人员水平参差不齐，既有经验丰富、知识结构完备的优秀从业人员，也有过度包装出来的“伪专家”。真正符合职业要求的专业化人才数量难以满足行业发展需要，约束了管理咨询培训行业的快速发展，影响了国际市场的开拓。
（3）关键人才紧缺
管理咨询公司固然有案例资源的优势，也拥有大量的、受过高等教育的优秀毕业生，但行业内“合伙人”体制的盛行，决定了凭借个人优势很难进行规模性扩张，要实现项目数量的倍增，必然需要优秀的合伙人、项目总监、行业专家和项目经理的大量加盟，而上述人才在中国的管理咨询领域是相对有限的，成长周期较长，换言之，关键人才的紧缺限制了本土管理咨询公司的发展。
（4）所处细分行业较难认知
管理咨询服务行业是专业性较强的细分行业，投资者较难通过公开渠道获得行业的信息，难以准确掌握行业的规模、盈利状况、成长性、特性、技术、发展趋势等资料。管理咨询服务公司在国内已上市公司中仅寥寥数家可比，投资者对该细分行业公司的估值存在一定难度，公司所处的细分行业存在着不被认知的局限性。
（四）公司在行业中的竞争地位
1、行业竞争格局及主要竞争对手情况
中国的管理咨询业兴起至今不到三十年，而国外咨询业则已发展了上百年，国际大型咨询公司拥有着良好的声誉与品牌，掌握了先入优势。但是，企业随着咨询需求与本企业业务结合的深入，本着更务实的想法，对于这些有着本土成功实战经验的咨询顾问，越发青睐。
从市场规模来看，中国的管理咨询行业的目标客户群体规模在不断扩大。尤其是发展中的中小企业的管理咨询需求呈现出爆发式的增长，需要管理咨询服务来提高企业管理经营能力，助力企业长期持续发展。国内有着丰富行业经验和管理知识的本土管理咨询公司因为理解本土企业内外部环境，以及企业不同发展阶段所遇到的不同问题，更能给出针对性的解决方案。
目前，国内活跃的咨询企业有：一是，国际大型企业，如麦肯锡、埃森哲、IBM等；二是，以高校为背景的咨询公司，如以北京大学为背景的北大纵横管理咨询公司和光华管理学院的爱尔睿达管理咨询公司，以清华大学为背景的诺亚舟管理咨询公司、九略管理咨询公司等；三是，以经验实战派的管理咨询公司，该类咨询公司一般利用其积累的丰富的行业知识与管理经验为客户提供服务，辅导企业将咨询项目成功实施，达到企业经营目标，这类企业较多，咨询业务与培训产品相对单一，分布在不同的细分市场。
（1）麦肯锡公司于1926年在美国创建，为企业和公共机构提供有关战略、组织、运营和技术方面的服务。现在麦肯锡公司是全球最着名的管理咨询公司之一，麦肯锡的大中华区目标客户群为本土领先企业以及寻求提升全球竞争力的企业，同时也参与中国公共政策咨询和公共事业建设。
（2）IBM全球企业咨询服务部是全球最大的咨询机构，业务涵盖策略变革、客户关系管理、供应链管理、财务管理、人力资源管理，信息技术及商业外包服务；结合IBM全球能力，包括集成技术服务，应用管理服务，策略外包服务，培训服务及全球的财务管理。
（3）汉哲管理咨询创办于2008年，服务范围主要包括战略规划、管控与运营、组织与岗位、绩效与薪酬、能力开发、软件产品与云服务几个领域，提供咨询和培训服务，在上海、天津、成都、南宁等地设有分支机构。
（4）和君商学，是和君咨询有限公司旗下以O2O的方式，主要提供产业、管理和金融等方面企业管理经验的培训机构。
（5）上海希尔企业管理咨询有限公司于2003年在上海创立，主要是向电力行业国有企业提供管理咨询、培训及周边配套服务。
（6）博得世纪管理顾问机构于1992年在香港创立，主要从事国内金融业咨询，已成立深圳公司，上海公司，北京公司，纽约公司，专注并致力于推动国内金融行业人才培养与服务提升。
（7）起航股份，于2007年1月正式成立，总部设在上海，是专业为全国各类银行提供咨询、科技、培训等综合解决方案的公司，致力于为中国银行业搭建资源整合、信息共享、经验交流的平台。
2、业务收入及同行业企业对比情况
目前，国内并无与薄云主营业务完全相符的上市公司，但在单一业务环节上可找到相似的同业企业有：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（汉哲咨询）、北京和君商学在线科技股份有限公司（和君商学）、上海希尔企业管理咨询股份有限公司（希尔股份）、博得世纪企业管理顾问股份有限公司（博得世纪）以及上海起航企业管理咨询股份有限公司（起航股份）。2013年、2014年，薄云信息与同行业公司的营业收入对比如下：
营业收入(元)
营业收入（元）
7,283,015.22
7,755,391.29
30,562,771.89
11,514,023.38
18,924,936.27
20,887,243.31
27,356,722.48
17,749,275.95
119,490,955.60
115,049,307.48
2,805,622.30
2,134,642.74
注：数据来源于各公司年报。
3、公司的竞争优势及劣势
（1）公司竞争优势
①产品及服务特色优势
公司聚焦于企业价值创造的核心流程，以其在企业内经受过成功验证的管理实操与咨询经验，形成了以业务战略制定与实施、产品研发管理、市场营销管理、服务交付管理为核心的管理咨询与培训产品。
②客户关系优势
由于薄云能够准确理解企业发展各个阶段面临的困难和问题，可以准确把握客户需求和不足点，通过提供有针对性的管理咨询服务，助力企业实现业务能力与组织能力的提升。因此，公司提供过服务的多个客户均选择薄云作为长期发展的合作伙伴。客户的认可，为薄云的长期健康发展提供了坚实的后盾。
③人才优势
公司核心顾问团队是企业运营各类领域的资深专家，对成长型企业和大中型
企业的管理和运营有着深刻的理解和丰富的实操经验，掌握各类业务领域的管理和实操经验。他们不仅具备国际先进的企业管理理念，更兼具丰富的企业管理实操经验，同时，还掌握了科学的咨询辅导方法，有多个成功的咨询案例。
④企业文化优势
作为一家成长型企业，企业文化对于经营效率至关重要。公司秉承“以客户为中心”的理念，为客户实现价值增值，坚信持续极度认真地工作是取得成功的唯一路径。公司聚焦于客户的挑战与压力，增强客户的中长期竞争优势，持续为客户创造最大价值，致力成为中国企业卓越的合作伙伴。
⑤项目管理能力优势
公司建立了规范的项目管理体系，积累了规范高效的项目管理能力。公司对所有项目均进行全过程跟踪管理与监控。对于项目全过程管理过程中识别出的潜在风险，制定了相应的风险应对方案和解决主体，从而保证高质量的交付。
（2）公司竞争劣势
①公司规模较小
中国企业管理咨询与培训行业发展初期，机构众多、规模普遍较小，同质化严重、缺乏市场领导品牌。公司在行业内仍属于较小规模企业，还有较大的发展潜力及成长空间，仅从目前情况来看，公司的资本规模和营业收入规模相对有限，在整个管理咨询服务领域的市场占有率亟待提高。
②品牌知名度偏低
公司虽然为许多大型企业提供过管理咨询服务并取得较高的评价，但由于起步晚、规模小、营销推广较少等原因，在国内影响力和知名度尚低，还需要迅速积累口碑，通过市场活动迅速扩大社会对企业的认知程度，提升企业的品牌知名度和影响力。
③高端人才需求较大
随着公司业务量不断增加，业务规模不断扩大，业务区域不断拓展，需要越来越多的专业人才以及经营管理人才，而上述人才在市场中往往难于获得，对于上述人才的保留也需要较高的人工成本，以及独特的人文关怀，如何能够吸引并
留住人才，是目前公司需要解决的重要问题。
4、未来公司业务发展方向及市场空间
管理咨询行业市场空间巨大。公司将聚焦于管理咨询，紧紧把握行业发展趋势，加大研发力度，不断完善管理咨询解决方案与实施落地方法，拓宽业务服务范围，提高服务质量，打造专业品牌，保持公司的竞争优势。公司将持续加大综合性高端人才的引进，以满足日益增长的咨询业务需求。
第三节 公司治理
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况
（一）公司三会制度的建立及运行情况
薄云信息已按照《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。根据相关法律、法规及《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。
公司管理层重视公司治理和三会制度的建立运行，目前公司已经按照《公司法》及公司章程的有关规定进一步完善公司的治理结构，并于2016年3月制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大事项处置权限管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等。
（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明
公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司监事通过召开出席监事会，依法行使表决权，列席股东大会会议等方式行使权利和义务，能够依据《公司法》及《公司章程》的规定履行职责，能够履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。
公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，基本能够按照《公司章程》及“三会”议事规则履行职责及义务。报告期，公司管理层重视“三会”的规范运作，各项管理制度的执行，并不断加强内部控制制度的完
整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。
（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
日，公司第一届董事会第二次会议就公司治理机制及其执行情况进行了专项讨论和评估，认为：本公司根据公司的具体情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，本公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。本公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。
本公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。
经过对公司治理结构的不断完善，目前公司已建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度，进一步建立健全公司法人治理机制。
公司现有的公司治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司已建立完善的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度，且上述制度得到了有效的执行。
二、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况
报告期内，公司由于未按时进行纳税申报，存在滞纳金147.82元、480.08元。
公司已按相关税收征收管理法律法规和主管税务机关的要求，及时缴纳了滞纳金、进行了纳税申报。公司未按时进行申报，是因为相关经办财务人员对相关纳税规定不精通所致，不是公司及其经办人员的故意行为。上述行为发生后，公司已经加强了对相关人员的培训，并强化了内部控制和管理，以避免类似违规行
为的再次发生。截至本公开转让说明书签署日，公司积极遵守相关税收法律法规，未因上述事由受到税务主管部门的处罚，公司的整改措施有效。
综上，公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。
三、公司独立性
公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全法人治理结构，公司建立了独立完整的组织机构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面具有独立性，具备直接面向市场的独立经营能力。
（一）业务独立情况
公司的主营业务是管理咨询服务及培训。公司拥有独立完整的业务流程、生产经营场所以及业务开展渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，具备直接面向市场的独立经营能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在影响公司业务独立性的关联交易或同业竞争。同时，为避免未来可能的同业竞争，控股股东及实际控制人已向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。
（二）资产独立情况
公司系由薄云有限整体变更设立的股份公司，公司拥有的资产主要包括运输设备和电子设备等固定资产，资产的权属完全由公司独立享有，产权关系清晰，不存在与股东单位共用的情况。公司未有以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立情况
公司设立有行政部负责人力资源事项，并制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员包括总经理、财务负责人、董事会秘书均与公司签订了劳动合同，并从公司领取报酬，不存在从控股股东及其控制的其他公司领取报
酬的情况。
（四）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系；开设了独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税的情况；公司建立了规范、独立的财务会计制度。
（五）机构独立情况
公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。同时，公司根据相关法律法规建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》、三会议事规则规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司各职能部门均独立履行其职能，不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在与股东或关联企业机构混同的情况。
四、同业竞争情况
（一）控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况
截至本说明书签署之日，薄云信息控股股东及实际控制人欧阳剑鸿先生、夏勇先生除分别直接持有薄云信息27.5%、27.5%股权外，还存在以下对外投资：
深圳市薄云智慧
投资管理企业（有
执行合伙人
普通合伙人
深圳市简睿达科
技有限公司
上海海积信息科
董事、总经理
技股份有限公司
上海同印投资管
理有限公司
深圳市薄云智慧投资管理企业（有限合伙）为公司员工持股平台，主要资产为持有的薄云信息股权，未开展实际业务，与公司不存在同业竞争。深圳市薄云智慧投资管理企业（有限合伙）的合伙人结构如下：
合伙人名称
合伙人性质
普通合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
2,250,000.00
欧阳剑鸿先生持有股份的深圳市简睿达科技有限公司主营业务为电子产品、通讯器材、机电设备的批发与零售。
夏勇先生持股的上海海积信息科技股份有限公司，主营业务为卫星导航、计算机软硬件技术领域内的开发，导航、通讯设备的销售。
欧阳剑鸿先生持股的上海同印投资管理有限公司主营业务为投资管理、资产管理及实业投资。
上述企业与薄云信息不存在同业竞争情况。
（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
为避免今后出现同业竞争的情形，公司控股股东及实际控制人欧阳剑鸿先生及夏勇先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：
“本人在作为公司的控股股东或实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不
直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。
如违反上述承诺给公司造成损失的，本人将依法作出赔偿。”
五、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、对外担保等情况
（一）关联方资金占用情况
近两年公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
（二）为关联方提供担保
报告期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（三）关于规范关联方资金占用及对外担保的相关规定
为进一步完善公司治理机制，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司成立后，公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，对公司对外担保、重大投资、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。
六、董事、监事、高级管理人员相关情况
（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况
截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下：
直接持股数量
直接持股比
间接持股数
间接持股比
董事、总经理
董事、财务总监、董
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属没有以任何方式直接或间接持有公司股份。
（二）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系
截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的承诺
在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了劳动合同和保密协议。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他任何协议。
（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况
兼职单位名称
兼职单位任职
兼职单位与本公
上海海积信息科技股份有限公司
董事、总经理
深圳市薄云智慧投资管理企业（有
执行合伙人
深圳市简睿达科技有限公司
成都嘉信茂汽车贸易有限公司
除上述情况外，根据公司董事、监事、高级管理人员的声明，没有其他兼职情况。
（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司不存在利益冲突的情况
截至目前，公司董事、监事、高级管理人员的对外直接投资情况如下：
所投资公司名称
深圳市薄云智慧投资管理企业（有
上海海积信息科技股份有限公司
深圳市薄云智慧投资管理企业（有
深圳市简睿达科技有限公司
上海同印投资管理有限公司
深圳市薄云智慧投资管理企业（有
深圳市简睿达科技有限公司
成都嘉信茂汽车贸易有限公司
深圳市薄云智慧投资管理企业（有
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与公司从事相同、相似业务的情况，也不与公司存在利益冲突。
（六）董事、监事、高级管理人员近两年受处罚情形
公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到公开谴责情况。
（七）董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因
近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：
1、董事变动情况
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举夏勇、欧阳剑鸿、刘红革、曹飞龙、黄海宁为公司第一届董事会成员。
董事会成立至本说明书签署日，董事会成员暂无变动情况。
2、监事变动情况
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举李飞、蒋京峰为监事，与职工大会选举产生的职工代表监事张灿共同组成第一届监事会。
监事会成立至本说明书签署日，监事会成员暂无变动情况。
3、高级管理人员变动情况
日，公司第一届董事会第一次会议做出决议，聘任欧阳剑鸿
为总经理，黄海宁为财务负责人兼董事会秘书。
截至本说明书签署日，公司高级管理人员暂无变动情况。
第四节 公司财务会计信息
一、报告期的审计意见、主要财务报表
（一）报告期的审计意见
公司2014年及2015年财务会计报告已由具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[号标准无保留意见的审计报告。
（二）报告期财务报表
1、资产负债表
流动资产：
6,312,970.64
1,497,083.32
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
1,691,285.00
462,080.00
其他应收款
157,194.00
666,207.08
829,771.62
2,375,415.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
8,991,221.26
5,000,785.85
非流动资产：
可供出售金融资产
3,500,310.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
402,360.47
561,216.31
固定资产清理
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
3,924,924.22
567,296.31
12,916,145.48
5,568,082.16
资产负债表（续）
负债和所有者权益
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
1,117,786.67
1,380,933.11
3,601,877.28
5,717,354.81
应付职工薪酬
821,604.18
265,201.55
308,264.61
其他应付款
269,376.25
1,674,271.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
6,118,908.99
9,066,745.89
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
6,118,908.99
9,066,745.89
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
6,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
500,000.00
减：库存股
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
297,236.49
-3,498,663.73
归属于母公司所有者权益合计
6,797,236.49
-3,498,663.73
少数股东权益
所有者权益合计
6,797,236.49
-3,498,663.73
负债和所有者权益总计
12,916,145.48
5,568,082.16
一、营业收入
21,779,769.70
2,805,622.30
减：营业成本
12,406,492.50
1,547,695.57
营业税金及附加
101,563.41
1,829,088.07
862,461.32
3,412,858.95
3,159,862.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
3,963,881.15
-2,836,834.07
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
3,963,401.07
-2,834,093.75
减：所得税费用
167,500.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,795,900.22
-2,848,555.90
归属于母公司所有者的净利润
3,795,900.22
-2,848,555.90
少数股东损益
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中所享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中所享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
3,795,900.22
-2,848,555.90
归属于母公司所有者的综合收益总额
3,795,900.22
-2,848,555.90
归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
3、现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
19,516,246.49
7,169,791.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,217,049.46
1,377,896.97
经营活动现金流入小计
20,733,295.95
8,550,423.29
购买商品、接受劳务支付的现金
10,023,042.50
550,341.00
支付给职工以及为职工支付的现金
3,900,633.13
3,174,378.69
支付的各项税费
863,136.07
222,986.84
支付其他与经营活动有关的现金
4,130,286.93
4,524,719.34
经营活动现金流出小计
18,917,098.63
8,472,425.87
经营活动产生的现金流量净额
1,816,197.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
3,500,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3,500,310.00
投资活动产生的现金流量净额
-3,500,310.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
6,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
6,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
4,815,887.32
加：期初现金及现金等价物余额
1,497,083.32
1,419,085.90
六、期末现金及现金等价物余额
6,312,970.64
1,497,083.32
4、股东权益变动表
归属于母公司所有者权益
一、上年期末余额
-3,498,663.73
-3,498,663.73
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
-3,498,663.73
-3,498,663.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”
6,000,000.00
500,000.00
3,795,900.22
10,295,900.22
(一)综合收益总额
3,795,900.22
3,795,900.22
(二)所有者投入和减少资本
6,000,000.00
500,000.00
6,500,000.00
1．所有者投入的资本
6,000,000.00
500,000.00
6,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
(三)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
(五)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
6,000,000.00
500,000.00
297,236.49
6,797,236.49
股东权益变动表（续）
归属于母公司所有者权益
一、上年期末余额
-650,107.83
-650,107.83
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
-650,107.83
-650,107.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”
-2,848,555.90
- -2,848,555.90
(一)综合收益总额
-2,848,555.90
-2,848,555.90
(二)所有者投入和减少资本
1．所有者投入的资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
(三)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
(五)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
-3,498,663.73
- -3,498,663.73
二、会计报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况
（一）会计报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表及附注。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
（二）合并会计报表范围及变化情况
1、纳入合并报表范围的子公司情况
报告期内，公司没有需要纳入合并报表}