15速达软件问题解决办法
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15速达软件问题解决办法
速达软件常见问题处理方法；1.想请问一下，财务的部分能够为同一家公司建立两；?能，和第一套帐一样，新建帐套就可以了；2.如何自动将本年利润转入利润分配？；?自动转帐6.0；3.现金流量表制作的意义以及3000系列和财务系；?步骤一：对会计科目设置“核算现金流量”标志；?步骤二：做现金流量数据分配；?步履三：自动生成现金流量表；4.固定资产可以不用吗？；?如果
速达软件常见问题处理方法
1.想请问一下，财务的部分能够为同一家公司建立两套帐吗？如果可以的话，我们应该怎样做？
?能，和第一套帐一样，新建帐套就可以了。如果初始资料已经录入而且两个帐套的初始资料相同，则备份第一个帐套后再恢复，系统提示有相同帐套名之后修改客户名称就可以了。
2.如何自动将本年利润转入利润分配？
?自动转帐6.0
3. 现金流量表制作的意义以及3000系列和财务系列现金流量制作的方法？
?步骤一：对会计科目设置“核算现金流量”标志。
?步骤二：做现金流量数据分配。
?步履三：自动生成现金流量表。
4.固定资产可以不用吗？
?如果企业固定资产很多，建议使用。固定资产功能为企业的的每项固定资产建立卡片，在 卡片中录入固定资产的各项数据。如果不用也可以，所有的固定资产业务都通过集成帐务进行处理。
5.工资费用分配，金额为0？
?没有做工资项目类别。做项目类别的目的是将工资项目中所有可以在同一个会计科目核算的内容分类合并，以便分配工资费用时，快捷地将同类项目一次性分配。
6.辅助核算帐的作用？
?系统设置了部门、项目、货品、员工、往来单位共五个辅助核算项目。一方面可以简化科目体系，另一方面可以对一个数据提供多口径分析，可实现多项目的组合关系查询。
7.票据管理的作用？
?对企业生产经营中的应收、应付票据进行登记，有效提高票据变现时效和利于资金控制，保证现金流量，同时防范票据风险。此功能可以实现票据的登记备查，暂不与业务挂钩，也不生成会计凭证。
8.财务软件结帐时,若结转到固定资产处,显示“固定资凭证已做完,但此处未打勾,原因是什么? ?原因是固定资产的半张凭证没有做完.若用户不承认,可拿其帐套看,事实证明也是这个问题,用户自己事先未发现.
9.损益表无法生成数据，数据为零。
?查看会计期间，先财务结账，再次生成。
10.损益表本期发生额为零，可是前几个月的损益表都有数据.
?a、检查是否已经结帐，未结帐情况下损益表显示金额为零b、查看结转损益的凭证是否是机制，如不是将其改成机制”。
11.我以前使用过用友的U8，如果帐做错了，想改帐特别麻烦，速达在这个方面灵活吗？
?帐套启用，凭证审核、登帐、结帐、折旧计提、三费计提等等都支持反向操作。
12.速达财务中如何计算个人所得税。
?a、帐套选项中关于工资的项目都要打上“√”。b、工资项目中要有个人所得税一项，并且参与计算。c、工资项目中的计算公式写入：计税工资=实发工资。
13. 制作完凭证后，审核时提示让我签字，太麻烦了，可否把签字这一项去掉，怎么去掉。
?可以。在会计科目中，把该科目的“凭证登帐前需要经过出纳签名签字”选项去掉即可。
14.凭证录入时不能输入红字凭证。
?应当先输入数字再输入负号才可以实现红字录入。
15.固定资产在清理时，生成凭证按钮是灰色的。
?固定资产清理前，应先提一次折旧，就可以在做固定资产减少时，生成凭证，否则在做固定资产减少时“生成凭证”按钮是灰色的。
16.财务软件，自定义报表中的资产负债表，数据应是零，但生成报表后，数据显示：
2.9在公式状。
?把“设置单元格格式”的数据项改成“会计专用”即可。
17.资产负债表、利润表在打印时总有一行小字。
?在页面设置中把“页眉”里面的函数&A去掉即可
18.财务标V5.9，用户反映无法生成“工资发放”的凭证。
?原因是：用户未设“工资支付科目”设置，需要设置才能生成凭证。
19.财务网V5.5。用户反映出纳日记帐在引入数据后，出纳日记帐中无数据。
?拿到用户帐套，做测试，没有生成数据的原因应是用户没有引入成功所至。方法：把“出纳与会计同步”选择去掉，反结出纳帐到开帐期，先反引入数据，再重新引入，最后做出纳日记帐结帐即可
20.为什么现金流量的初始数据在现金流量表中没有的反映出来？ ?原因分析：现金流量表在按月生成数据时，只反映本月（当月）数据，所以现金流量表中只有本期分配的数据，不会反映初始数据的。可以按年生成数据，因为他会汇总所有月份的数据包括初始数据。
21.我用财务V5.5，点击“凭证登帐”功能没有任何反映。
?原因：用户还没有启用帐套，所以不能做登帐工作。
22.用户反映，结转损益时提示成功，但凭证中无结转损益凭证。
?让用户查询是否有损益类科目的凭证，可查总帐，若没有是不能生成结转损益的凭证的。
23.打印工资条或工资发放明细表时,打印机打印一行后停止,显示[缺纸],按下[联机],再打印一行后停止,显示[缺纸],打印机是富士通DPD3600E,经反复测试,打印XCEL、WORD、速达软件中其他单据报表均可以，演示账套中的工资表也可以打印，只在用户的账套中，工资表和工资单打印格式重设置以后，出现这种情况，换用并口到USB口的打印机转接线也不管用。
?打印设计中没有调整边距，使用了默认值，放纸时偏右，而富士通针打的传感器位于左端，传感器检不到纸会导致以上情况，与速达软件没有关系。
24.财务PRO怎样反启用!
?这点是速达软件的最大优势,作为中小企业,经常会有先做凭证后做初始化,所以对于一些企业补帐时就可解决了,也就是说我们可以补以前的帐同时也可以做现在的帐!
?要保证会计期间在开账的启用期间，并且所有的凭证没有被签字、审核、登帐才可以在“期末”菜单下“反启用帐套”。
25.账务初始化数据可否导入导出？请问账务初始化数据可不可先导出，新建账套后再导入
使用，我输了很多固定资产初始数据，可启用账套后，发现一些明细账未输，只好新建账套，请哪位解答一下，不行也只好重输了，财务有没有提供初始数据导入导出功能；
?财务系列软件提供了反启用功能，可以反启用帐套，重新录入数据的；
26.国标数据导出是怎么回事?
?该项功能主要用于提供会计核算信息的数据接口，按照有关会计核算软件数据接口的统一规范，系统将当前帐套中的帐套参数、科目、初始数据、凭证数据以文本文件的方式导出。这些文件均被保存在指定的文件夹下。导出后，有关部门可以使用相关软件读入这些文件到其它财务数据库中。
27.财务标准版的记账凭证能否实现汇总打印？
?可以在凭证查找中选择连续打印样式进行打印；
28.速达STD网络版软件运行时出现这样的网络服务器错误，是怎么一回事？
Genearal SQL error从字符串转换为Datatime时发生语法错误。
?是系统日期时间格式问题，看电脑右下角的时间 双击打开，看时间格式，在控制面板中找日期时间修改 把时间格式改为HH:MM:SS就可以了。
29.用速达财务软件进行初始化时商品的金额写错了怎样样处理。
?反启用账套后在初始化数据里修改
30.速达财务标准单机版是不是可以无缝连接升级到财务PRO版本？
?可以，速达财务pro版本必须等于或高于财务标准版版本。
31.我用标准版，能自已设定小数点位数吗？软件中数量的小数点为4位，能否设为2位。怎么设置？
?可以设置，在打印样式中设置,---行格编辑----设置单元数据---显示格式,将小数设成两位即可.
32.关于财务标准版6.0的问题,客户支付支票多做了一张想删掉好像不可以，里面没有反支付功能请问应该如何解决？
?支票支付就不能删除，只能作废；实际的手工业务中也是这样处理的；
33.由于单位计算机升级,重装财务软件,提示序列号或注册码错误,是不是只能在原计算机上
使用?现在该如何解决安装问题呢?
?更换电脑必须重新注册；
34.请问购入固定资产是分期付款的，应该怎么入帐，怎么计提折旧。
?如购入固定资产价格是100万,购入时是:借:固定资产 100万,贷:其他应付款 100万,假如首付50万,是借:其他应付款:50万,贷:银行存款 50万,,至于折旧仍是100万的原值来计提的,跟你有没有付款是两码事..分期的固定资产你肯定知道固定资产的价格，按价格入帐，并计提折旧就可以了这是会计的工作，和软件功能无关。
35.财务STD5.8试用版,凭证超100怎么办啊?
?试用版是仅供试用的，肯定要做限制的，建议购买正式版；
36.我一直按程序结帐，平时也非常顺利，但11月份却无法结帐，具体是结帐最后一步提示为：“尚有处理未完成或检查未能通过，不能进行结帐”。但我已经检查了很多遍，都没有发现原因，以前月份我都是按步就班的做的，都能正常结帐，请求专家帮助？
?仔细检查一下每一步中的显示，肯定至少有一项没有打勾；
37.我在使用速达财务系列时，新增固定资产后，其它资料都输完了，可是月折旧率和月折旧额都为0，而且不能改动，本来应该是自动得出这两个数字的啊。有谁知道怎么设置啊？
?新版财务5.0以上版本设置好折旧方法之后，因为本月新增固定资产不需要记提折旧，所以当时月折旧率和月折旧额都为0，等到下个月需要计提折旧的时候，就会自动计算出对应的数值了；
如果您遇到的问题，还不能解决的话，请加QQ：，联系速达实施顾问，即可帮您解决您遇到的问题。
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答:...　　　　采购系统运用教程　　1.采购计划　　[采购计划]经过审核后，可以被[采购订单]引用，一张[采购计划]可多次被[采购订单]引用；　　经过审核，或已被[采购订单]引用的采购计划单，可以反审核或修改数据，并且系统会自动记录该修改日期；　　如果本计划期间的某个计划发生采购业务或估价入库业务，在相应单据审核后，系统自动回填[采购计划]中的"已采购数量"；　　可以查看采购过程。系统将本期间内所查计划收到的货品总数量及收货单明细列示出来；　　同一货品在同一期间针对同一部门（同一业务员）下达的计划单中不可重复；　　当计划类型为"分支机构"时，单据尾中的"部门、业务员"项目为灰色不可用状态；当计划类型为"部门"时，单据尾中的"部门"字段不能为空，"业务员"为灰色；当计划类型为"业务员"时，单据尾中的"业务员"字段不能为空，"部门"字段可由录入的业务员资料代入，可以修改，或者不填。　　2.采购订单　　&采购订单&可以直接引用&采购计划&、&请购单&来生成，一张采购订单可同时引用多张单据中的多条明细项，并允许删除、增加明细，或修改由上述各单代入的数量； 　　经审核的&采购订单&，可由&采购开单&或&估价入库单&直接引用，一张[采购订单]可以分几次被上述单据引用； 　　编辑完&采购计划&后，在单据审核时，系统会提示“是否生成采购订单（确定/取消）”，单击【确定】则系统按计划单上各货品在其基础资料中设置的“主往来单位”生成一张或多张采购订单，自动生成的订单状态为未审核状态； 　　如果货品资料中，“主供应商”一栏为空，系统将把没有主供应商的货品集中生成一张&采购订单&，用户可以在审核时再填入供应商资料或进行修改。在保存时，如果供应商一栏仍为空，系统将无法保存此单； 　　被&采购开单&或&估价入库单&引用后，系统要将单据中的数量回填到订单中的"已收货数量"； 　　已审核或被&采购开单&或&估价入库单&引用的订单，不能作删除、修改、作废等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行； 　　单据审核后，可直接单击单据界面上的[操作]→[生成采购收货单]，来直接生成一张&采购收货单&； 　　如果单据确认"整单中止"，订单不再为下级单据所引用，单据中的货品不参加在订数量的计算。如果单据明细中某一货品中止时，此单被下级单据引用时，被中止的货品不再提供出来，此货品不参加相关的计算； 　　操作菜单中有一个“订单附件”功能，可在订单中增加附件，点击时弹出编辑窗口，可上传多个附件，支持常用的文件和图片格式，单据审核后只能查看不能修改附件； 　　&采购订单&可录入批次（号），正向流程被下游开单引用时，可以将个别计价货品的批次带过去，逆向流程被入库单引用时，可以将批号管理货品的批号带过去。　　3.采购开单　　第一、 采购收货业务的处理。　　单据类型选择"采购收货"，这时单据为蓝字，表明该单处理采购收货业务，如赊购、现购等。　　[采购开单]可以手工录入，也可以由[采购订单]、[估价入库单]、[出入库单]生成；　　一张[采购开单]可同时引用多张[采购订单]中的多条明细；也可以多次引用订单中的某个货品明细；　　引用订单后允许删除或增加明细，允许修改由订单代入的数量、单价；　　[采购开单]可以引用尚未冲回的蓝字[估价入库单]，引用后允许修改数量、单价，但修改后的数量必须小于等于[估价入库单]中的在估数量，同时，系统要生成一张[估价入库冲回单]，并将数量回填到[估价入库单]中的"已冲回数量"；　　引用[估价入库单]生成的[采购开单]，不能被[出入库单]再次引用；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量、金额按其编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，参加存货成本核算，并相应增加其库存量；　　经审核的[采购开单]，可以在"凭证制作"模块中直接列出，一张或多张[采购开单]可以生成一张凭证，一张采购开单不可分批生成会计凭证；　　单据审核后，可直接单击单据界面上的【操作】→【生成付款单】生成一张付款单；或者单击【操作】→【生成退货单】生成一张[采购退货单]。　　经过审核，或已生成凭证的单据不可以作修改、删除等操作。将凭证删除，并反审核后，才可以进行上述操作，如果是已结账月份的单据，不可以删除或修改； 　　反审核单据时，要将后续业务单据删除，方可作反审核操作。后续业务包括：出入库单、付款单、被退货单引用、会计凭证；　　第二、 处理采购退货业务　　单据类型选择"采购退货"，单据为红字，表明处理采购退货业务。　　· [采购退货单]可由已做入库处理的蓝字[采购收货单]生成，这时系统提供已审核的采购开单供用户选择，但退货数量不能大于原单中的"已退货数量"。[采购退货单]也可以手工录入；　　· 引用[采购开单]后允许删除、增加明细，也可以修改由采购单代入的数量、单价，但退货数量不能大于采购单中的"退货数量"；　　· 单据经审核后，系统将此单中的货品数量、金额按其编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，参加库存成本核算，并相应减少库存量；　　· 已审核、已出仓或已生成凭证的单据不可再作任何单据操作。在单据将后续业务删除并反审核后，才可对单据作修改、删除等操作；如果是已结账月份的单据，不可修改或删除。后续业务包括：出仓单、会计凭证、付款单；　　· 一张采购退货单可同时引用多张蓝字采购开单中的多条明细；　　· 审核后的单据，可在凭证制作指南提供出来，一张退货单或多张退货单可生成一张凭证；一张退货单不可分次生成会计凭证。　　4.估价入库　　第一、 月末对货到单未到的货品进行估价入库处理　　单据类型应选择"估价入库"，即进行估价入库处理。　　此单可由[采购订单]或[出入库单]生成，也可手工制作；　　当引用订单生成时，单据审核后，系统将单据中的数量回填到[采购订单]中的"已收货数量"，并进行累加；　　当引用采购订单生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由订单代入的数量、单价。一张[估价入库单]可同时引用多张订单中的多条明细项；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，并增加其库存数量、金额；　　经审核的估价入库单，在"凭证制作"模块中列出来供选择，一张或多张[估价入库单]可生成一张凭证；一张估价入库单不可分次生成会计凭证；　　经过审核，或已生成凭证的单据不可再作其他操作。将凭证删除，并反审核后，才可对单据作修改、删除等操作；如果是已结账月份的单据，不可修改或删除；　　反审核单据时，要将后续业务单据删除后，方可作反审核操作。后续业务包括：出入库单、被采购开单引用、被估价入库冲回单引用、会计凭证；　　单据审核后，可直接单击单据界面上的【操作】→【生成采购单】生成一张采购开单；还可单击"单据操作-生成入仓单"生成一张入仓单；可单击"单据操作-生成估价冲回"即可生成一张红字估价入库单。　　当单据中的冲回数量与估入数量相等时，系统自动将蓝字估价单标记"已冲回"字样。　　第二、 估价入库货品的冲回　　收到估价入库货品的发票等单证时，应及时办理估价入库货品的冲回手续，选择单据类型为"估价冲回"，填写红字[估价入库单]。　　此单可由已审核的蓝字[估价入库单]生成，也可在[估价入库单]被[采购开单]引用后自动生成，不可手工录入；　　当引用蓝字估价入库单生成时，可以删除明细，但不能增加明细；也可以修改由[估价入库单]代入的数量，但不能修改单价；并且冲回货品数量不能大于原单中的"已冲回数量"；　　[估价入库单]被采购开单引用，自动生成的估价冲回单，不能被[出入库单]引用，单据处于已审核状态，不允许做任何操作；　　同时引用蓝字[估价入库单]生成的估价冲回单，增加占用库存量；做出仓处理后，减少占用库存量；　　当选择蓝字估价入库单冲回估价入库时，单据审核后，要查找同一期间内的公司、部门、业务员的采购计划进行冲减。机制的红字估价入库单不能做任何单据操作，当生成此单的采购开单做修改时，它也随着调整，采购开单删除时，同时也将此单删除；　　单据经审核后，系统将退货单中的数量累加回填到蓝字估价入库单中的"已冲回数量"；　　审核后的单据，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，减少库存数量及成本；　　将凭证删除，并反审核后，才可对单据作修改、删除等操作；如果是已结账月份的单据，不可修改或删除；但冲回单是由采购开单自动生成时，此单不可反审核、删除、修改，只有在采购开单修改、删除时，此单同时做修改或删除；　　一张估价冲回单可同时引用多张蓝字估价入库单中的多条明细　　经审核后，可在"凭证制作"模块列示出来供选择，一张或多张红字[估价入库单]可生成一张凭证；但一张红字[估价入库单]不可分批生成会计凭证；　　反审核单据时，要将后续业务单据删除后，方可作反审核操作。后续业务包括：入仓单、会计凭证。　　当[估价入库单]中的数量与冲回数量相等时，系统在单据上标记"已冲回"字样，此单不再为[采购开单]和红字[估价入库单]引用，不可以反冲回操作；只有在红字[估价入库单]做删除或修改时，此单的状态再随着改变；　　[估价入库单]中的货品可以部分冲回。　　第三、 当使用采购逆向流程时，红字[估价入库单]的生成方式有二种：　　被[采购开单]引用后，系统自动生成一张红字[估价入库单]，当[采购开单]的数量小于等于[估价入库单]中的未冲回数量时，按[采购开单]的数量和[估价入库单]的单价自动生成红字[估价入库单]；当[采购开单]的数量大于[估价入库单]上的未冲回数量时，按[估价入库单]的未冲数量和单价生成红字[估价入库单]（正向流程时也是如此）；　　当发生估价退货时，红字[估价入库单]直接引用蓝字[估价入库单]生成，数量可以修改，单价不可以修改，但冲回单的数量不能大于蓝字估价单上的未冲回数量。　　5.采购费用分摊　　&采购费用分摊单&首先可以用于支付采购费用，实际处理时可以一次性付清费用也可以进行赊账，系统能够将价税合计和本次付款的差额自动记入供应商往来账中。当本次付款大于价税合计时，将差额记入供应商或客户的预付账款；当供应商或客户是现金往来单位时，本次付款必须等于价税合计；　　&采购费用分摊单&可以引用&采购开单&，但单据类型为“采购退货”的&采购开单&不可被引用；　　系统提供了两种费用分摊方式：“按货品数量分摊”和“按货品金额分摊”，采用“按货品数量分摊” 时，根据单个货品数量占数量合计的比例计算本次分摊的费用，使用“按货品金额分摊”时，根据单个货品金额占金额合计的比例计算本次分摊费用。分摊时如果下方明细分摊的合计数与上方主表的费用金额有差异，将差额分配到最后一个明细；　　在“全月一次加权平均法”下引用&采购开单&时，同一张&采购费用分摊单&可引用多张&采购开单&，一张&采购开单&可被多次引用，并且可以增加或删除明细，也可以从货品基础资料选入，分摊后月末计算发出货品成本时，&采购费用分摊单&处理与&采购开单&处理雷同；　　采用“个别计价法”时暂不支持采购费用分摊；　　将本次发生的采购费用分摊完毕之后，系统将货品分摊的费用金额记入货品账面库存账，增加账面库存成本。　　1.6采购请购单　　商业企业版中&请购单&可以引用有“审核”标志的&销售订单&生成；　　工业企业版中&请购单&可以引用有“审核”标志的&加工单&生成；　　引用&加工单&生成时，加工单细表中的货品资料可直接代入到&请购单&中，允许修改；　　&请购单&也可由MRP运算的采购建议生成；　　&请购单&可由EXCEL导入，或手工制作；　　&请购单&经审核后，即可被&采购订单&引用，一张&请购单&可多次被&采购订单&引用；　　已被&采购订单&引用的&请购单&不可反审核；　　当单据中明细货品所有已订数量大于等于业务数量时，系统自动标记“完成”；　　当单据已有“完成”标志时，不允许再做中止操作；　　当单据没有完成标志，细表中已订数量大于等于数量时，该明细货品不允许中止；　　货品已订数量小于数量时，该明细可中止；　　如果主表没有中止，在为采购订单提供提供项时，细表有中止标志的货品不再提供到单据选择项中；　　总部可以引用分支机构的&请购单&；　　总部&请购单&可引用分支机构&销售订单&；　　其他分支机构只能引用本分支的&销售订单&或被本分支机构的&采购订单&引用。　　相关模块：　　MRP运算—MRP运算后，在“采购建议”界面的明细列表中增加“下达请购单”一栏，货品栏内显示“&单击下达&”，点击[单击下达]时，系统将按该货品“修正数量”自动生成一张&请购单&，将“收货日期”代到请购单主表及细表“到货日期”字段中；在“采购建议”界面下方增加“对选中的建议下达请购单”功能按钮，点击此按钮时，系统将选中货品生成一张&请购单&；在点击生成采购订单或请购单时，系统检查所选择货品是否已生成请购单或采购订单，如已生成相应单据，系统给出提示“该货品已生成请购单（采购订单），是否还要生成采购订单（请购单）？”，“是”，即生成相应单据，“否”即退回在原界面；　　MRP运算条件中增加“请购单” 选择项，如果考虑&请购单&时，系统按&请购单&单据明细的到货日期，把没有完成标志和中止标志的货品待订数量进行汇总，当不考虑加工预约量时，也不考虑按加工单制作的请购单，同时也不考虑这部分由引用加工单制作的请购单生成的采购订单；　　采购类明细表、销售类明细表的明细列及过滤条件中增加“请购单号”、“请购数量”。
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　　大家有什么关于速达软件的问题都可以问我哦！明天更新销售模块的操作教程！
　　学习一下
　　非常有用，同学的都来看看，学习学习吧。
　　"好想知道今年还会不会考注税~ 我也是好心累~~　　"
　　继续昨天的接着更，今天发关于销售的操作教程，希望对有需要的亲有所帮助！　　销售系统操作指引　　1.销售计划　　[销售计划单]经审核后，即可被[销售订单]引用；　　一张[销售计划单]可多次被[销售订单]引用；　　经过审核，或已被[销售订单]引用的[销售计划单]，可以反审核并修改，但系统会自动记录当前修改日期；　　同一货品在同一期间、同一类型针对同一部门、同一业务员下达的计划单中不可重复；　　当计划类型为"分支机构"时，"部门、业务员"为灰色不可用状态；当计划类型为"部门"时，"部门"选项必须填写，"业务员"选项不可用；当计划类型为"业务员"时，"业务员"选项必须填写，"部门"选项可由录入的业务员资料代入，可以修改，或者不填。　　2销售订单　　&销售订单&可以引用&销售计划&生成，也可以手工编制；　　当引用&销售计划&生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由&销售计划&代入的数量；　　一张&销售订单&可以同时引用多张&销售计划&中的多条明细；一张&销售订单&可以被&销售开单&分次引用；　　已审核或已被&销售开单&引用的订单，不能删除或修改，须将后续单据删除并反审核后，才可以进行上述操作。后续业务包括：销售开单、采购订单；　　单据审核后，可直接单击单据窗口的[操作]→[生成销售开单]生成一张&销售开单&单据，单击[操作]→[生成采购订单]生成一张&采购订单&；　　如果确认单据"整单中止"，此单不再为下级单据引用，单据中的货品不参加有关在订数量的计算；　　如果单据明细中某个货品确认"中止"，在下级单据引用此单时，该货品不再为下级单据引用，同时也不参加有关在订数量的计算；　　中止执行的订单不可以进行反审核、作废、删除等单据操作；　　操作菜单中有一个“订单附件”功能，可在订单中增加附件，点击时弹出编辑窗口，可上传多个附件，支持常用的文件和图片格式，单据审核后只能查看不能修改附件；　　&销售订单&可选择已有批次（号），不占用数量，正向流程被下游开单引用时，可以将个别计价货品的批次带过去，但开单保存时要确认带过来的批次是否有效，逆向流程被&出库单&引用时，可以将批号管理货品的批号带过去，&出库单&保存时也要确认带过来的批号是否有效。
　　3.销售开单　　第一、 销售发货业务的处理　　单据类型选择"销售开单"、"委托结算"，这时单据为蓝字，表明该单处理销售发货业务，如现款销售、赊销等。　　当选择第一种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以由[销售订单]生成；当选择第二种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以选择[销售订单]或[出入库单]生成；　　一张[销售开单]可同时引用多张[销售订单]中的多条明细；也可以多次引用订单中的某个货品明细；　　当引用[销售订单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由订单代入的数量、单价；　　销售类型为"委托结算"时，单据只能由[委托销售]生成，可以删除明细，或修改数量、单价，但销售开单的数量不能大于[委托销售]单中的"退货数量"，此单不可手工录入。　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　经审核的销售开单，在"凭证编制"模块中列示出来，一张或多张[销售开单]可生成一张凭证；但是一张[销售开单]不可分次生成会计凭证；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：出库单、收款单、被红字销售开单引用、会计凭证；　　单据审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售收款】生成一张[应收款单]；还可单击【操作】→【生成出库单】生成一张[出入库单]；单据审核后，可单击【操作】→【生成退货单】即可生成一张红字[销售开单]。　　第二、 销售退货业务的处理红字发货单（销售退货）：　　选择单据类型为"销售退货"，这时为红字单据，表明处理的是退货业务。　　编制退货业务时，此单可由已办理出库的蓝字[销售开单]生成，也可由[出入库单]生成，或者手工编制；一张红字[销售开单]可同时引用多张蓝字[销售开单]或多张[出入库单]中的多条明细；　　当引用[销售开单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由销售开单代入的数量、单价，但退货数量不能大于原单中的"退货数量"；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，增加库存数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　单据经审核后，可在"凭证编制"模块列示出来，一张或多张红字[销售开单]可以生成一张凭证；但一张红字[销售开单]不可分次生成会计凭证；　　经过审核，或已生成凭证的单据不可修改、删除，将凭证删除并反审核后，才可以执行上述操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改或删除；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：入库单、收款单、会计凭证；将后续业务单据删除后，可以对单据反审核、修改；　　单据审核后，可单击单据窗口的【操作】→【生成入库单】生成一张[出入库单]（第一种销售流程模式）；
　　4.委托代销　　第一、 委托代销（蓝字）　　[委托代销]单可以手工编制，也可以由[销售订单]、[出入库单]生成；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格减少相应货品库存数量及成本，增加委托销售成本底稿中的数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　经过审核的单据不可以修改、删除，将单据反审核后，才可对单据进行上述操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改、删除；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能进行反审核操作。后续业务包括：出库单、销售开单、被红字委托销售单引用；　　单据审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售开单】生成一张销售类型为"委托结算"的销售单；还可单击【操作】→【生成出库单】生成一张出库单，或者单击【操作】→【生成委托销售退货单】生成一张红字委托销售单；　　月末结账时，一次性生成一张委托销售商品成本结转凭证。　　第二、 委托代销（红字）　　此单只能由蓝字[委托销售]单生成；　　引用[委托销售]单生成退货单时，可以删除明细或修改数量、单价；修改后的数量不能大于委托销售单中的"已结算数量"（包括已退货数量和委托结算单回填的结算数量)；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，增加库存数量及成本，同时还要将该货品记入“委托销售成本底稿”中，减少其库存数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　单据经审核后，在"凭证编制"模块中列示出来，一张或多张退货单可生成一张凭证；一张退货单不可分次生成会计凭证；　　经过审核，或已生成凭证的单据不可修改、删除，只有将凭证删除，并反审核后，才可以进行操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改或删除；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能执行反审核操作。后续业务包括：入库单、收款单、会计凭证； 　　单据审核后，单击单据窗口上的【操作】→【生成入库单】生成一张入库单。　　5.发出商品单　　&分期收款发出商品单&可以处理分期发出商品和发出商品退货的处理，在实际操作时选择相应的单据类型。此类业务根据业务流程的不同而有所区别，以下分别予以说明：　　销售业务采用正向流程时　　1. 一张发出商品单可同时选择多张&销售订单&生成；　　2. 发出商品单引用销售订单时，系统只提供单据主表中的往来单位没有“完成”标志和“已中止”标志的销售订单可选；　　3. 一张发出退货单可引用多张发出商品单生成，系统提供单据主表中往来单位所有没有“结算”标志的单据可选；　　4. 当发出商品单所有货品的“结算数量＋退货数量＝开单数量”时，系统自动在单据上添加“结算”标志；　　5. 引用销售订单生成的发出商品单可以作任何单据操作，即修改数量、单价、金额，删除、新增单据明细等；　　6. 发出商品单中所选择的货品核算方法是“个别计价法”时，“批号”字段不能为空；　　7. 发出商品单引用订单生成时，系统将发出商品单中的数量回填到订单的“发货数量”中，多次引用，“发货数量”进行累加；　　8. 按发出商品退货时，退货数量不能大于发出商品单中的“数量－结算数量－退货数量”；　　9. 按发出商品单结算时，结算数量不能大于发出商品单中的“数量－结算数量－退货数量”；　　10. 单据被下级单据引用后，不能再做删除或修改等单据操作；　　11. 已结账期间的业务单据不可再做任何单据操作；　　12. 发出商品退货不按单退时，退货数量不能大于发出商品成本底稿的数量；　　13. 发出商品退货按单退货时，只能引用单据类型为‘发出商品’的发出商品单；　　14. 当单据中的细表中货品的“数量＝结算数量＋退货数量”时，此单不再被其他单据引用；　　15. 单据审核后，可为单据类型为‘发出商品’的销售开单提供选择项，同时将开单中的数量回填到单据细表中的“已结算数量”字段；　　16. 单据审核后，可为发出退货单提供选择项，同时将退货单中的数量回填到细表的“退货数量”字段；　　17. 单据审核后，如销售为正向流程时，单据类型为‘发出商品’的单据即可被出入库单中，单据类型为‘出库单’，开单类型为‘发出商品’出入库单引用；　　18. 单据审核后，如销售为正向流程时，单据类型为‘发出退货’的单据即可被出入库单中，单据类型为‘入库单’，开单类型为‘发出商品’出入库单引用；　　销售业务采用逆向流程时　　19. 此单不再提供到出入库单的单据选择项中；　　20. 单据类型为‘发出商品’时，此单只能引用单据类型为‘出库单’，开单类型为‘发出商品’的出入库单制作；　　21. 单据类型为‘发出退货’时，此单可引用单据类型为‘入库单’，开单类型为‘发出商品’的出入库单制作，也可引用单据类型为‘发出商品’的发出商品单据生成；　　22. 单据审核后，单据类型为‘发出商品’的单据，在成本底稿视同销售开单，在发出方中以蓝字体现，成本价按货品核算方法确定，同时在发出商品成本底稿的收入方以蓝字体现，成本价由货品成本底稿中的成本价代入；　　23. 单据审核后，单据类型为‘发出退货’的单据，在成本底稿的发出方中以红字体现，成本价由发出商品成本底稿中的成本价确定，同时在发出商品成本底稿的收入方以红字体现，成本价由发出商品成本底稿中的成本价计算得出；　　24. 发出商品成本底稿计算方式：当分支机构有两个或两个以上时，按分支机构分别核算发出商品库存成本，发出商品做销售结算或发出商品退回时，按分支机构取其商品成本单价，商品成本核算方法采用全月一次平均法核算；　　25. 单据类型为‘发出商品’的发出商品单据审核后，即可被单据类型为‘发出商品’的销售开单引用，被销售开单引用后的数量回填到发出商品单据中的‘已结算数量’，多次被引用时，数量进行累加；　　26. 引用发出商品单据生成的销售开单，正向流程时，此单不再提供到出入单的单据选择项中，逆向流程时，此类型的销售开单不再引用出入库单制作；　　27. 单据类型为‘发出商品’的销售开单，不写回货品成本底稿，但要写回到发出商品成本底稿中，在发出方以蓝字体现，成本价按发出商品成本底稿的移动加权平均法计算；　　28. 单据类型为‘销售退货’的销售开单，可引用单据类型为‘发出商品’的销售开单制作；　　29. 当财务与业务结合使用时，系统按发出货品核算科目，将初始化单据中的成本金额自动引入到财务初始数据中。　　大家如果有什么不懂的问题可以给我留言，或者登录我们的官网，里边有很多关于速达问题的解决方法和操作的教程/
　　怎么都没人呢？伤心
　　没人也要继续更了，希望对有需要的人有帮助吧！
　　仓库系统单据制作详解　　1.出入库单　　单据类型。单据类型分为两种：入库单和出库单。您在编制单据时首先应确定编辑什么类型的单据；　　开单类型。开单类型对应于系统中与出入库相关的业务单据，编制单据时也必须首先确定，选择相应的"开单类型"然后再引用单据，则系统只显示已审核过的该类单据供选择；　　仓库也是必选项，否则无法选择单据；　　如果账套中的业务流程选择第一种模式，则[出入库单]只能通过引用单据来生成，如果采用第二种业务流程模式，则可以手工编制；　　如果账套设置为"使用货位"，则货位栏必须选择，这时"数量"栏是根据"货位"栏汇总后得到的，操作时需要单击"货"栏，然后在'货位录入'窗口中录入实际货位的存放数量，系统会自动汇总所有货位的数量。　　2.领料单　　编制[领料单]时首先应确定单据的类型，是领料还是退料；　　[领料单]可以直接引用[加工单]，也可以手工编制；　　"出库类型"由用户自行设置，其中还需要选择相应的会计科目，方便后期编制会计凭证；　　编制[退料单]时，退料数量应录入负数，如果直接引用[加工单]，则退料数量不能大于已领数量与加工数量的差额；　　《领料单》由于涉及企业货品账面数量的变动，因此要经过审核才能生效；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：已被出入库单引用，生成会计凭证。　　3.调拨单　　首先应确定单据类型，是异价调拨还是同价调拨；　　调出仓库与调入仓库不能相同，由于没有实际意义，否则单据无法保存；　　"异价调拨"时，显示"调出单价"和"调入单价"，其中"调出单价"由系统自动填入，不能修改，"调入单价"需要手工录入；"同价调拨"时，只显示"调出单价"；　　"异价调拨"时，需要对差价进行会计处理，因此必须选择相应的会计科目；"同价调拨"则不需处理；　　[调拨单]经审核后生效，系统即按照此单中的货品编码、货品名称、规格、数量减少调出仓库的货品数量，相应增加调入仓库该货品的库存数量；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：出入库单、会计凭证；　　用户使用时可以直接将调拨单作为出入库的凭证，也可以由仓库根据调拨单来填制[出入库单],即由用户自主选择不同的业务处理流程。　　4.盘点单　　由于&盘点单&会影响到相应的库存，所以应正确选择盘点存货的仓库；　　"出库类型"由用户自行设置，其中还需要选择相应的会计科目，方便后期编制会计凭证；　　系统按照盘点日期将账面库存数量代入到&盘点单&单据明细的“账面数量”栏，不能手工修改；“实盘数量”由用户根据实际盘点情况手工录入，“盈亏数量”由“账面数量”与“实盘数量”相减后得到，正数表明为盘盈，负数（红字）表明为盘亏；用户也可以直接录入"盈亏数量"，盘盈为正数、盘亏为负数，"实盘数量"由"账面数量"与"盈亏数量"相加后得到；　　? ? 在当前单据前插入单据时，“账面数量”重新计算，单据审核后，系统再按开单日期将&盘点单&写入成本底稿；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：出入库单、会计凭证。　　5.调价单　　当账套为分仓核算时"仓库"选项为必选项，调价时只对本仓的现有存货进行调价，其他仓库的不发生变动；总仓核算时则不管存货存放在同一仓库还是不同仓库，可以对全部存货进行调价；　　如果国家有相关规定的可以录入调价文件号，或者空置不填；　　录入此笔调价单中所有存货的统一调价比率，这样可以成批进行调价，默认为100％，，如果需要对单个存货调价则可以在单据明细单独设置其调价比率；比如所有货品价格下调10％，则在"调价比率"栏录入90即可；　　"调前单价"由系统根据存货的成本单价自动填入，不能修改，"调后单价"则由"调前单价"与"调价比率"相乘后得出；如果只知道调后价格，则可以直接录入该价格，系统根据"调后单价"与"调前单价"相除得出"调价比率"。金额＝（调后单价－调前单价）×数量；　　本系统只处理采用"移动加权平均法"和"全月一次加权平均价法"核算的存货；　　对调价后产生的盈亏金额应进行会计处理，因此"调价科目"必须选择，否则单据无法保存；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：已生成会计凭证。　　6.报损单　　[报损单]涉及库存数量的变动，因此首先必须选择仓库；　　对于报损产生的损失需要进行会计处理，所以必须选择"出库类型"，其中的"科目"选项选择处理该损失的会计科目； 　　"报损数量"栏需要手工录入报损数量，系统默认的报损数量为1；　　"单价"为存货的成本单价；"金额"为"单价"与"数量"相乘的结果，表示亏损总额；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：已被出入库单引用、已生成会计凭证。　　7.组装单　　选择组装货品完工后办理入库的仓库；　　选择组装货品，单据明细中会自动显示组装部件的明细资料，然后录入组装数量；本系统只对货品属性为原材料、库存商品等存货类货品进行组装操作，而其它项目不能进行组装；　　如果您手工录入了单据明细中货品的"金额"，单击「操作」→「自动分配金额」，系统自动更新单据体中"单价"和"金额"栏中的数据；　　被组装货品和部件货品的单价可以手工修改，但修改后被组装货品的金额必须等于部件货品金额的总和，否则无法保存单据；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：已生成出入库单。　　8.拆卸单　　选择拆卸货品完工后办理入库的仓库；　　选择拆卸货品，单据明细中会自动显示拆卸部件的明细资料，然后录入拆卸数量；本系统只对货品属性为原材料、库存商品等存货类货品进行拆卸操作，而其它项目不能进行拆卸；　　如果您手工录入了单据明细中货品的"金额"，单击「操作」→「自动分配金额」，系统自动更新单据体中"单价"和"金额"栏中的数据；　　手工修改被拆卸货品和部件货品的单价后，被拆卸货品的金额必须等于部件货品金额的总和，否则无法保存单据；　　由于系统规定了拆卸后的组成货品总金额必须与拆卸货品的总金额相等，在手工修改组成货品金额的时候，确认了最后一个组成元素后，单击「操作」→「分配剩余金额」，可以将拆卸后货品总金额与拆卸后组成货品总金额的差额全部分配到各组成货品中去；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：已生成出入库仓单。　　9.其他收货单　　在分仓核算方法下，由于[其他收货单]会影响到相应的库存变动，所以应正确选择仓库；　　"入库类型"由用户自行设置，其中还需要选择相应的会计科目，方便后期编制会计凭证；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：被入库单引用、生成会计凭证。　　10.其他发货单　　在分仓核算方法下，由于[其他发货单]会影响到相应的库存变动，所以应正确选择仓库；　　"出库类型"由用户自行设置，其中还需要选择相应的会计科目，方便后期编制会计凭证；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：被出库单引用、生成会计凭证。
　　书接上文：　　销售系统操作指引　　1.销售计划　　[销售计划单]经审核后，即可被[销售订单]引用；　　一张[销售计划单]可多次被[销售订单]引用；　　经过审核，或已被[销售订单]引用的[销售计划单]，可以反审核并修改，但系统会自动记录当前修改日期；　　同一货品在同一期间、同一类型针对同一部门、同一业务员下达的计划单中不可重复；　　当计划类型为"分支机构"时，"部门、业务员"为灰色不可用状态；当计划类型为"部门"时，"部门"选项必须填写，"业务员"选项不可用；当计划类型为"业务员"时，"业务员"选项必须填写，"部门"选项可由录入的业务员资料代入，可以修改，或者不填。　　2销售订单　　&销售订单&可以引用&销售计划&生成，也可以手工编制；　　当引用&销售计划&生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由&销售计划&代入的数量；　　一张&销售订单&可以同时引用多张&销售计划&中的多条明细；一张&销售订单&可以被&销售开单&分次引用；　　已审核或已被&销售开单&引用的订单，不能删除或修改，须将后续单据删除并反审核后，才可以进行上述操作。后续业务包括：销售开单、采购订单；　　单据审核后，可直接单击单据窗口的[操作]→[生成销售开单]生成一张&销售开单&单据，单击[操作]→[生成采购订单]生成一张&采购订单&；　　如果确认单据"整单中止"，此单不再为下级单据引用，单据中的货品不参加有关在订数量的计算；　　如果单据明细中某个货品确认"中止"，在下级单据引用此单时，该货品不再为下级单据引用，同时也不参加有关在订数量的计算；　　中止执行的订单不可以进行反审核、作废、删除等单据操作；　　操作菜单中有一个“订单附件”功能，可在订单中增加附件，点击时弹出编辑窗口，可上传多个附件，支持常用的文件和图片格式，单据审核后只能查看不能修改附件；　　&销售订单&可选择已有批次（号），不占用数量，正向流程被下游开单引用时，可以将个别计价货品的批次带过去，但开单保存时要确认带过来的批次是否有效，逆向流程被&出库单&引用时，可以将批号管理货品的批号带过去，&出库单&保存时也要确认带过来的批号是否有效。　　3.销售开单　　第一、 销售发货业务的处理　　单据类型选择"销售开单"、"委托结算"，这时单据为蓝字，表明该单处理销售发货业务，如现款销售、赊销等。　　当选择第一种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以由[销售订单]生成；当选择第二种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以选择[销售订单]或[出入库单]生成；　　一张[销售开单]可同时引用多张[销售订单]中的多条明细；也可以多次引用订单中的某个货品明细；　　当引用[销售订单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由订单代入的数量、单价；　　销售类型为"委托结算"时，单据只能由[委托销售]生成，可以删除明细，或修改数量、单价，但销售开单的数量不能大于[委托销售]单中的"退货数量"，此单不可手工录入。　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　经审核的销售开单，在"凭证编制"模块中列示出来，一张或多张[销售开单]可生成一张凭证；但是一张[销售开单]不可分次生成会计凭证；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：出库单、收款单、被红字销售开单引用、会计凭证；　　单据审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售收款】生成一张[应收款单]；还可单击【操作】→【生成出库单】生成一张[出入库单]；单据审核后，可单击【操作】→【生成退货单】即可生成一张红字[销售开单]。　　第二、 销售退货业务的处理红字发货单（销售退货）：　　选择单据类型为"销售退货"，这时为红字单据，表明处理的是退货业务。　　编制退货业务时，此单可由已办理出库的蓝字[销售开单]生成，也可由[出入库单]生成，或者手工编制；一张红字[销售开单]可同时引用多张蓝字[销售开单]或多张[出入库单]中的多条明细；　　当引用[销售开单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由销售开单代入的数量、单价，但退货数量不能大于原单中的"退货数量"；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，增加库存数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　单据经审核后，可在"凭证编制"模块列示出来，一张或多张红字[销售开单]可以生成一张凭证；但一张红字[销售开单]不可分次生成会计凭证；　　经过审核，或已生成凭证的单据不可修改、删除，将凭证删除并反审核后，才可以执行上述操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改或删除；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：入库单、收款单、会计凭证；将后续业务单据删除后，可以对单据反审核、修改；　　单据审核后，可单击单据窗口的【操作】→【生成入库单】生成一张[出入库单]（第一种销售流程模式）；　　4.委托代销　　第一、 委托代销（蓝字）　　[委托代销]单可以手工编制，也可以由[销售订单]、[出入库单]生成；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格减少相应货品库存数量及成本，增加委托销售成本底稿中的数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　经过审核的单据不可以修改、删除，将单据反审核后，才可对单据进行上述操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改、删除；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能进行反审核操作。后续业务包括：出库单、销售开单、被红字委托销售单引用；　　单据审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售开单】生成一张销售类型为"委托结算"的销售单；还可单击【操作】→【生成出库单】生成一张出库单，或者单击【操作】→【生成委托销售退货单】生成一张红字委托销售单；　　月末结账时，一次性生成一张委托销售商品成本结转凭证。　　第二、 委托代销（红字）　　此单只能由蓝字[委托销售]单生成；　　引用[委托销售]单生成退货单时，可以删除明细或修改数量、单价；修改后的数量不能大于委托销售单中的"已结算数量"（包括已退货数量和委托结算单回填的结算数量)；　　单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，增加库存数量及成本，同时还要将该货品记入“委托销售成本底稿”中，减少其库存数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；　　单据经审核后，在"凭证编制"模块中列示出来，一张或多张退货单可生成一张凭证；一张退货单不可分次生成会计凭证；　　经过审核，或已生成凭证的单据不可修改、删除，只有将凭证删除，并反审核后，才可以进行操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改或删除；　　反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能执行反审核操作。后续业务包括：入库单、收款单、会计凭证； 　　单据审核后，单击单据窗口上的【操作】→【生成入库单】生成一张入库单。
　　5.发出商品单　　&分期收款发出商品单&可以处理分期发出商品和发出商品退货的处理，在实际操作时选择相应的单据类型。此类业务根据业务流程的不同而有所区别，以下分别予以说明：　　销售业务采用正向流程时　　1. 一张发出商品单可同时选择多张&销售订单&生成；　　2. 发出商品单引用销售订单时，系统只提供单据主表中的往来单位没有“完成”标志和“已中止”标志的销售订单可选；　　3. 一张发出退货单可引用多张发出商品单生成，系统提供单据主表中往来单位所有没有“结算”标志的单据可选；　　4. 当发出商品单所有货品的“结算数量＋退货数量＝开单数量”时，系统自动在单据上添加“结算”标志；　　5. 引用销售订单生成的发出商品单可以作任何单据操作，即修改数量、单价、金额，删除、新增单据明细等；　　6. 发出商品单中所选择的货品核算方法是“个别计价法”时，“批号”字段不能为空；　　7. 发出商品单引用订单生成时，系统将发出商品单中的数量回填到订单的“发货数量”中，多次引用，“发货数量”进行累加；　　8. 按发出商品退货时，退货数量不能大于发出商品单中的“数量－结算数量－退货数量”；　　9. 按发出商品单结算时，结算数量不能大于发出商品单中的“数量－结算数量－退货数量”；　　10. 单据被下级单据引用后，不能再做删除或修改等单据操作；　　11. 已结账期间的业务单据不可再做任何单据操作；　　12. 发出商品退货不按单退时，退货数量不能大于发出商品成本底稿的数量；　　13. 发出商品退货按单退货时，只能引用单据类型为‘发出商品’的发出商品单；　　14. 当单据中的细表中货品的“数量＝结算数量＋退货数量”时，此单不再被其他单据引用；　　15. 单据审核后，可为单据类型为‘发出商品’的销售开单提供选择项，同时将开单中的数量回填到单据细表中的“已结算数量”字段；　　16. 单据审核后，可为发出退货单提供选择项，同时将退货单中的数量回填到细表的“退货数量”字段；　　17. 单据审核后，如销售为正向流程时，单据类型为‘发出商品’的单据即可被出入库单中，单据类型为‘出库单’，开单类型为‘发出商品’出入库单引用；　　18. 单据审核后，如销售为正向流程时，单据类型为‘发出退货’的单据即可被出入库单中，单据类型为‘入库单’，开单类型为‘发出商品’出入库单引用；　　销售业务采用逆向流程时　　19. 此单不再提供到出入库单的单据选择项中；　　20. 单据类型为‘发出商品’时，此单只能引用单据类型为‘出库单’，开单类型为‘发出商品’的出入库单制作；　　21. 单据类型为‘发出退货’时，此单可引用单据类型为‘入库单’，开单类型为‘发出商品’的出入库单制作，也可引用单据类型为‘发出商品’的发出商品单据生成；　　22. 单据审核后，单据类型为‘发出商品’的单据，在成本底稿视同销售开单，在发出方中以蓝字体现，成本价按货品核算方法确定，同时在发出商品成本底稿的收入方以蓝字体现，成本价由货品成本底稿中的成本价代入；　　23. 单据审核后，单据类型为‘发出退货’的单据，在成本底稿的发出方中以红字体现，成本价由发出商品成本底稿中的成本价确定，同时在发出商品成本底稿的收入方以红字体现，成本价由发出商品成本底稿中的成本价计算得出；　　24. 发出商品成本底稿计算方式：当分支机构有两个或两个以上时，按分支机构分别核算发出商品库存成本，发出商品做销售结算或发出商品退回时，按分支机构取其商品成本单价，商品成本核算方法采用全月一次平均法核算；　　25. 单据类型为‘发出商品’的发出商品单据审核后，即可被单据类型为‘发出商品’的销售开单引用，被销售开单引用后的数量回填到发出商品单据中的‘已结算数量’，多次被引用时，数量进行累加；　　26. 引用发出商品单据生成的销售开单，正向流程时，此单不再提供到出入单的单据选择项中，逆向流程时，此类型的销售开单不再引用出入库单制作；　　27. 单据类型为‘发出商品’的销售开单，不写回货品成本底稿，但要写回到发出商品成本底稿中，在发出方以蓝字体现，成本价按发出商品成本底稿的移动加权平均法计算；　　28. 单据类型为‘销售退货’的销售开单，可引用单据类型为‘发出商品’的销售开单制作；　　29. 当财务与业务结合使用时，系统按发出货品核算科目，将初始化单据中的成本金额自动引入到财务初始数据中。
　　新帐的初期余额怎么建
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