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福建捷泰工业科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
福建捷泰工业科技股份有限公司
FujianJietai IndustrialTechnology Corporation
公开转让说明书
二○一五年十月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
声明......1
重大事项提示......4
释义......8
基本情况......12
一、公司概况......12
二、股票挂牌情况、限售安排及锁定情况......13
三、公司股权结构和股东情况......16
四、公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况......21
五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......30
六、董事、监事、高级管理人员基本情况......33
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......37
八、本次挂牌的有关机构情况......38
公司业务......41
一、公司主营业务和产品......41
二、公司组织结构及主要业务流程......42
三、公司业务相关的关键资源要素......47
四、公司业务经营情况......55
五、公司的环保、安全生产和产品质量情况......66
六、公司商业模式......69
七、公司所处行业情况......71
八、公司竞争优势、劣势及在行业中的竞争地位......83
公司治理......87
一、公司治理机制的建立及运行情况......87
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估......88
三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况......89
四、公司独立性情况......90
五、同业竞争情况......92
六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况......93
七、关于公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明......94
八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......96第四节
公司财务会计信息......99
一、近两年一期财务会计报告的审计意见......99
二、财务报表编制基础、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、合并报表编制
基础的方法及说明......118
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况......122
四、报告期内利润形成的有关情况......134
五、期末主要资产情况......145
六、期末主要负债情况......162
七、期末所有者权益情况......167
八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......168
九、期后事项、或有事项及其他重要事项......174
十、资产评估情况......174
十一、股利分配政策和最近两年一期的分配情况......175
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......176
十三、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析......177
十四、风险与对策......179第五节
有关声明......错误！未定义书签。
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......错误！未定义书签。
二、主办券商声明......错误！未定义书签。
三、律师事务所声明......错误！未定义书签。
四、审计机构声明......错误！未定义书签。
五、评估机构声明......错误！未定义书签。第六节
附件......错误！未定义书签。
一、备查文件......错误！未定义书签。
二、信息披露平台......错误！未定义书签。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提醒投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：
一、汽车零配件行业波动的风险
公司主营业务为支架、法兰和花键套等汽车零配件与电机轴等电机零件的研发、生产与销售，对汽车零配件行业依赖程度较高。由于汽车零配件行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，业内企业未来的发展在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内，汽车零配件行业呈快速发展态势，为公司业绩增长创造了良好的外部条件。若未来汽车零配件行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司业绩产生不利影响。
二、客户相对集中的风险
2013年度、2014年度和月，公司前五大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为88.02%、99.84%和99.94%，其中2015年1月至6月,福州六和机械有限公司、利莱森玛电机科技（福州）有限公司和上海纳铁福传动系统有限公司三家客户的销售收入占公司总收入的86.51%。尽管公司的主要客户皆为知名厂商，经营状况良好，与公司合作时间较长，合作关系稳定且可持续，但如果主要客户的生产经营情况发生不利变化，有可能减少对公司产品的采购数量，从而对公司的销售收入带来较大不利影响。
三、高新技术企业税收优惠的风险
日，公司取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国税局、福建省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业按15%的税率征收企业所得税。公司已为申请高新技术企业进行了相关准备工作，但仍存在不能被认定的可能。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠政策，按25%的税率征收
所得税，所得税税率的提高对公司经营具有一定影响。
四、存货周转率较低的风险
公司存货余额在日、日和日分别为10,079,163.35元、10,780,055.32元和8,088,792.48元，存货周转率分别为0.78、1.78和3.06。存货周转率低的主要原因是：一方面公司采用“按订单生产”与“备货生产”相结合的产品生产模式，为满足客户需求提供2-3个月的产品备货；另一方面，公司产品汽车零配件、电机零件的种类较多，各种规格型号的产品和相应的原材料都设置安全库存，导致存货的余额较高，占用了公司的流动资金，致使公司营运能力较差，短期偿债能力较弱。
五、原材料价格波动的风险
公司产品的原材料主要是钢材，报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重平均为56%，在假设销售价格、人工成本及制造费用等其他条件不变的情况下，原材料价格上涨或者下降1%，则会导致产品单位制造成本增加或者减少0.56%，公司产品的毛利率平均为30%，若原材料价格每上涨或者下降1%，则会导致公司产品的毛利率减少或者增加约0.70%。
六、临时设施可能被拆除的风险
日，公司与农业银行长乐市支行签订了《厂房租用协议》，承租坐落于长乐市航城镇泮野村（原福州文峰饮料食品有限公司厂区北片西区）作为公司的生产经营场所，公司在该租赁地块上搭建了部分辅助用途的临时设施，搭建的临时设施面积共计172.71平方米，用于存储公司部分存货、原材料及杂物。截止日，临时设施账面剩余价值170,910元，每月摊销3,165.00元。公司搭建临时设施的手续并不完备，缺少开工建设到竣工验收的相关关件，也没有合法的确权手续，如果临时设施于2015年12月被拆除，将会给公司造成151,920.00元损失，在一定程度上影响企业的利润。
七、融资租赁固定资产占比较高的风险
截止日，公司融资租赁的设备原值为3,036,068.36元，净值为2,777,137.59元，占固定资产中机器设备的原值比例为20.32%，占固定资产中机器设备的净值比例为24.48%。报告期内，公司能够按照签订的融资租赁协议的要求定期支付租金，未发生违约行为。如果公司无法按期支付租金，将存在被出租方收回固定资产的风险，从而对公司生产经营产生较大影响。
八、主要生产设备抵押的风险
截止日，公司用于银行短期借款抵押的固定资产原值为10,005,474.88元，占固定资产原值比例为57.15%，占比较大。公司现有的10万元以上固定资产多为数控车床、加工中心、切割机床等机器设备，除公司于2015年新购的设备外，公司现有机器设备均处于抵押状态。若公司无法按期偿还银行借款，存在被抵押的生产设备被银行处置的风险，可能影响公司正常运营。
九、短期偿债的风险
截止日，公司短期借款的余额为12,150,000.00元，2015年12月需要偿还4,000,000.00元，2016年1月需要偿还8,150,000.00元。2014年的流动比率为1.22，但因企业存货金额较高，速动比率为0.67。公司2014年营业收入为23,831,931.68元，月营业收入为12,913,611.45元。
公司的短期借款占营业收入的比例较高。如果公司未能偿还贷款或者未能取得银行续贷，将会对公司的生产经营产生一定影响。
十、内部控制的风险
有限公司时期,公司尚未制定关联交易管理、内部控制等制度，内控体系不够健全。日，股份公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《经营决策管理办法》、《财务管理制度》等制度，公司法人治理结构得到进一步健全。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高及相关制度切实执行及完善均需要一定过程，因而在短期内，公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
十一、实际控制人不当控制的风险
公司股东林捷直接持有公司1,007.00万股股份，占公司股本总额的55.94%；
股东鼎昌投资直接持有公司136.00万股股份，占公司股本总额的7.56%。林捷持有鼎昌投资13.16%的财产份额，且系鼎昌投资的执行事务合伙人与唯一的普通合伙人，实际控制鼎昌投资。林捷直接控制及通过鼎昌投资合计控制公司63.50%的股权，且担任公司董事长兼总经理职务，系公司的实际控制人，对公司的重大事项决策、日常经营管理方面均可实施重大影响。虽然股份公司设立后，公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
一、常用词语
捷泰科技、公司、本公司、
母公司、股份公司、股份有指
福建捷泰工业科技股份有限公司
长乐市捷泰机电有限公司
捷泰科技的前身，即2015年8月设立股份公司之前的福
捷泰机电、有限公司
州捷泰机电有限公司
龙岩市捷泰精铸有限公司
福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）
福州众擎投资合伙企业（有限合伙）
福州昌荣投资合伙企业（有限合伙）
福州康厦工具制造有限公司
福州浩源精工机械有限公司
福州六和机械有限公司
利莱森玛电机科技（福州）有限公司
纳铁福传动
上海纳铁福传动系统有限公司
福建雪人股份有限公司
龙岩市亿荣铸造有限公司
本说明书、本公开转让说明指
福建捷泰工业科技股份有限公司公开转让说明书
报告期、两年一期
2013年度、2014年度及月
股东大会、董事会和监事会
福建捷泰工业科技股份有限公司股东大会
2015年8月设立股份公司之前的福州捷泰机电有限公司
福建捷泰工业科技股份有限公司董事会
福建捷泰工业科技股份有限公司监事会
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务负责人
对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董
事、监事、高级管理人员等
最近一次被公司股东大会批准的福建捷泰工业科技股份
公司章程、章程
有限公司章程
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
兴业证券股份有限公司
华兴会计师事务所
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》
《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》
《中华人民共和国证券法》（2005年修订）
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标
《挂牌条件指引》
准指引（试行）》
人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会
中国证券监督管理委员会
中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国工业和信息化部
国家统计局
中华人民共和国国家统计局
国家知识产权局
中国人民共和国国家知识产权局
福州市工商局
福州市工商行政管理局
长乐市工商局
长乐市工商行政管理局
龙岩市新罗区工商局
龙岩市新罗区工商行政管理局
福建省国税局
福建省国家税务局
福建省地税局
福建省地方税务局
长乐市国税局
长乐市国家税务局
长乐市地税局
长乐市地方税务局
长乐市环保局
长乐市环境保护局
龙岩市新罗区环保局
龙岩市新罗区环境保护局
长乐市质监局
长乐市质量技术监督局
长乐市国土局
长乐市国土资源局
排污许可证
排放污染物许可证
兴业银行长乐支行
兴业银行股份有限公司长乐支行
农业银行长乐市支行
中国农业银行股份有限公司长乐市支行
二、专业术语
起支撑作用的构架
管子与管子之间相互连接的零件，用于管端之间的连接
花键联接的重要组成部分
起密封作用以使气体不会倒流的阀门
用于过滤气体或其他介质大颗粒物以使机器设备（包括
压缩机、泵、仪表等）能正常工作的管道粗过滤装置
把制冷剂从低压提升为高压并使制冷剂不断循环流动，
制冷压缩机
从而将热量从低温环境排放到高温环境的机械。
将冶炼好的液态金属用浇注、压射、吸入或其它浇铸方
法注入预先准备好的铸型中，冷却后经打磨等后续加工
手段后，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件
为去除表面氧化皮等杂质以提高外观质量，利用高速运
动的弹丸对机械表面进行冷处理工艺的过程
单独固定在车架上用于将变速器输出动力分配至各驱动
桥、增大扭矩的齿轮传圆形动系统
用于连接或装配各项配件且使汽车产生驱动力的合金钢
用镗刀在工件上镗孔的机床
用铣刀在工件上加工各种表面的机床
用车刀在工件上加工旋转表面的机床
装在机器、设备的轴槽或孔槽中起阻止其上零件轴向运
动的挡圈或扣环
能够采集被测工件表面上的被测点的坐标值，并投射到
坐标测量机
空间坐标系中，构建工件空间模型的测量仪器
在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件
带刀库的数控铣床
表面带肋的钢筋
截面为圆形的实心长条钢材
钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切
头等）以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料
汽车零配件
组成交通运输工具汽车的各个部分的基本单元
除特别说明外，本公开转让说明书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。
一、公司概况
中文名称：福建捷泰工业科技股份有限公司
英文名称：Fujian Jietai Industrial Technology Corporation
注册资本：1,800.00万元
法定代表人：林捷
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：长乐市航城镇泮野峡梅路
注册号：526
组织机构代码：-X
所属行业：公司所处行业为汽车零部件及配件制造业，根据我国《国民经济行业分类》(GB/T)，应属汽车制造业中的子行业汽车零部件及配件制造业（行业代码：C3660）；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），应属制造业中的汽车制造业（行业代码：C36）；根据全国股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年3月版），应属汽车制造业中的子行业汽车零部件及配件制造业（行业代码：C3660）；根据全国股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015年3月版），应属汽车零配件行业中的子行业机动车零配件与设备业（行业代码：）。
经营范围：工业技术研发；汽车关键零部件及配件；汽车传动系统，汽车底盘系统，汽车刹车系统的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；智能机器人；自动化装备；智能自动化生产系统；智能立体停车系统；生产辅助系统；智
能化数控系统；智能系统的设计、开发、技术转让、服务；电动汽车充电设施；
电力电子类装置的研发、制造和销售；销售自产产品；制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：支架、法兰和花键套等汽车零配件与电机轴等电机零件的研发、生产与销售。
公司网址：www.chinajta.com
信息披露专员：杨菊云
邮编：350200
电子邮箱：
二、股票挂牌情况、限售安排及锁定情况
（一）股票挂牌情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：1,800.00万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及锁定情况
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”
根据《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
另据《业务规则》第2.9条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”
公司全体股东于日出具承诺书，承诺除按照上述《公司法》、《业务规则》及《公司章程》规定的转让限制外，所持股份不存在任何质押、锁定、特别转让安排，也不存在被查封、股权纠纷及潜在纠纷的情形。
公司股本总额为1,800.00万股，股东所持股份限售情况如下表所示：
禁限售原因
持股数量（万股） 流通股份（万股）
发起人、实际控制人、董
事长、总经理
发起人、董事
发起人、董事
三、公司股权结构和股东情况
（一）股权结构图
陈娇金、黄建
薛云、郑杰、
叶敏锋、许金
华、林群、姚
王美武、林晏
涛、郑丽清等
福州鼎昌投资合
福州昌荣投资合伙
福州众擎投资
伙企业（有限合
企业（有限合伙）
合伙企业（有
福建捷泰工业科技股份有限公司
龙岩市捷泰精铸有限公司
（二）股东持股情况
持股数量（万股）
持股比例(%)
（三）公司股东主体适格性
公司现有股东系自然人或合伙企业，住所均在中国境内，具备完全民事权利能力与民事行为能力。公司的非自然人股东均依法设立并有效存续，具有对外投资之法律资格，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形；公司自然人股东不存在法律、法
规规定或任职单位规定不得或限制成为企业股东的情形，担任公司的股东是适格的。
（四）公司或其股东的私募基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行条例》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募基金是指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，且以进行投资活动为目的而设立。公司非自然人股东鼎昌投资、众擎投资、昌荣投资的合伙人均系一般自然人，不属于私募基金所规定的合格投资者，故鼎昌投资、众擎投资、昌荣投资均不属于私募基金。公司另外3名股东均为自然人，因而公司及公司股东不涉及在中国证券投资基金业协会备案事宜。
（五）主要股东情况
1、控股股东、实际控制人基本情况
公司股东林捷直接持有公司1,007.00万股股份，占公司股本总额的55.94%；股东鼎昌投资直接持有公司136.00万股股份，占公司股本总额的7.56%。林捷持有鼎昌投资13.16%的财产份额，且系鼎昌投资的执行事务合伙人与唯一的普通合伙人，实际控制鼎昌投资。林捷直接控制及通过鼎昌投资合计控制公司63.50%的股权，且担任公司董事长兼总经理职务，系公司的控股股东、实际控制人。
林捷：男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年毕业于福建省长乐第二中学。1992年9月至2002年1月，在福州康厦工具制造有限公司担任副总经理职务；2002年6月至2015年8月，在福州捷泰机电有限公司担任执行董事兼总经理职务；2015年8月，经股份公司创立大会选举为公司董事并出任董事长，经股份公司第一届董事会第一次会议聘任为公司总经理，任期三年。
2、持有5%以上股份股东基本情况
林捷：具体情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构和股东
情况”中“(五)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分。
黄钦芳：女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992
年毕业于福建省长乐第二中学。1993年6月至1996年9月，在长乐市供销社经营部担任销售员职务；1996年10月至2002年8月，在福州康厦工具制造有限公司担任业务科副经理职务；2002年9月至2012年8月，在福州捷泰机电有限公司担任管理部经理职务；2012年9月至2015年8月，在福州捷泰机电有限公司担任监事职务；2009年11月至今，在长乐爱家贸易有限公司担任执行董事职务；2013年6月至今，在福州正嘉和贸易有限公司担任执行董事兼总经理职务；2015年5月至今，在福建省良鑫进出口贸易有限公司担任监事职务；2015年8月，经股份公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
鼎昌投资：成立于日，统一社会信用代码055N4W，经营场所为福建省福州保税区综合大楼15层A区-0433（自贸试验区内），执行事务合伙人为林捷，经营范围为对制造业的投资及投资管理、投资咨询（不含期货、证券、保险、金融）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
鼎昌投资的出资情况如下：
合伙人姓名
合伙人类型
认缴出资额（万元）
认缴出资比例（%）
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
昌荣投资：成立于日，统一社会信用代码05688F，经营场所为福建省福州保税区综合大楼15层A区-0435（自贸试验区内），执行事务合伙人为黄钦芳，经营范围为对制造业的投资及投资管理、投资咨询（不含期货、证券、保险、金融）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
昌荣投资的出资情况如下：
合伙人姓名
合伙人类型
认缴出资额（万元）
认缴出资比例（%）
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
3、实际控制人最近两年一期内变化情况
日至日期间，林捷持有捷泰机电70%的股权；日起至今，林捷直接持有公司1007.00万股，占公司股份总额的55.94%，通过鼎昌投资间接持有公司17.90万股，占公司股份总额的0.99%，合计持有公司1024.90万股，占公司股份总额的56.94%。林捷为公司的第一大股东，2013年1月起至今一直在公司担任执行董事（董事长）兼总经理职务，作为公司的创始人，主导公司的发展战略及重大决策，对公司的经营决策、人事任免、日常管理有决策控制权，且作为法定代表人对外代表公司履行职责。林捷通过持有公司股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响，进而实际控制公司经营管理，系公司的实际控制人。公司实际控制人最近两年一期内未发生变化。
（六）股东之间的关联关系
公司股东中，林捷是鼎昌投资的执行事务合伙人与唯一的普通合伙人，黄钦芳为昌荣投资的执行事务合伙人与唯一的普通合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。
四、公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况
（一）股本形成及变化情况
1、有限公司设立
日，林捷、黄钦芳、黄坦辉签署《长乐市捷泰机电有限公
司章程》，共同出资设立“长乐市捷泰机电有限公司”，注册资本为50万元，林捷出资30万元（占注册资本的60%），黄钦芳出资10万元（占注册资本的
20%），黄坦辉出资10万元（占注册资本的20%），合计占注册资本的100%。
日，长乐市工商局出具《企业名称预先核准通知书》，预
先核准名称为“长乐市捷泰机电有限公司”。
日，福州闽航有限责任会计师事务所出具《验资报告》（闽航会（2002）内验字第633号），经审验，截至日，长乐捷泰
（筹）已收到全体出资者缴纳的注册资本合计人民币50万元。各股东均以货币形式出资。
日，长乐市工商局向有限公司核发注册号为0的《企业法人营业执照》。企业名称为长乐市捷泰机电有限公司，住所为长乐市航城镇龙津村，法定代表人为林捷，注册资本为人民币50万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“生产销售电动工具、汽动工具、手动工具、五金工具（以上经营范围凡涉及许可经营的凭许可证经营）”，营业期限自日至日。
长乐捷泰成立时的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
2、有限公司第一次增资
日，公司召开股东会，同意公司注册资本由50万元增加至150万元。公司名称由“长乐市捷泰机电有限公司”变更为“福州捷泰机电有限公司”。
日，福州闽航有限责任会计师事务所出具《资产评估报告书》（闽航会（2002）评字第1117号），以日为评估基准日，以重置成本法评估了位于长乐捷泰的机器设备，评估价值为188,380.00元。经评估的机器设备为：动平衡去重机、单飞转子绕线机、普通车床、铣钻床、偏摆检查仪、精密平板各1台，台式钻床2台，均为公司生产所需的机器设备，评估值合理，在出资时办理了交付手续，并交付给公司使用。全体股东确认上述实物资产入股价值为17万元。因其时股东黄钦芳、黄坦辉出资的实物相关发票、合同未作保存，为消除投资者对公司本次增资中实物出资部分的疑虑，2015
年9月30日，公司召开股份公司2015年第二次临时股东大会，全体股东一致
同意对公司增加货币资金17万元人民币的投入，由公司股东林捷出资7万元、黄钦芳出资10万元，该投入计入公司资本公积，作为增强公司抗风险能力的保障。日，林捷、黄钦芳已缴纳上述出资。
日，福州闽航有限责任会计师事务所出具《验资报告》（闽航会（2002）内验字第1121号），经审验，截至日，公司已
收到全体股东缴纳的本次新增注册资本合计人民币100万元，变更后注册资本为人民币150万元。本次新增注册资本中：林捷以货币形式出资60万元；黄钦芳以货币形式出资10万元，以实物形式出资10万元；黄坦辉以货币形式出资13万元，以实物形式出资7万元。
日，长乐市工商局就上述事宜办理了工商变更登记手续。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
3、有限公司第一次股权转让，第二次增资
日，公司召开股东会，同意股东黄坦辉将其持有的公司20%股权（出资额30万元）以30万元转让给修涵勋；同意公司注册资本由150万
元增加至200万元，其中：新增外资股东修涵勋（加拿大）以美元出资折合人民币49.6万元，林捷出资人民币0.3万元，黄钦芳出资人民币0.1万元。公司组织形式变更为中外合资企业。
日，林捷、黄钦芳、黄坦辉、修涵勋签订股权并购协议。
公司股东林捷、黄钦芳放弃优先受让权。黄坦辉与修涵勋的股权转让手续已完成。
日，福建省对外贸易经济合作厅出具编号为闽外经贸资审[2003]32号文件《关于同意外商股权并购设立中外合资福州捷泰机电有限公司的批复》同意修涵勋认购捷泰机电增资，并认购黄坦辉持有的占捷泰机电的20%股权，公司类型变更为中外合资企业。日，福建省人民政府核
发批准号为外经贸闽府合资字[号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
日，福州闽航有限责任会计师事务所出具《验资报告》（闽航会（2004）验报字第047号），经审验，截至日，公司已收
到全体股东缴纳的本次新增注册资本合计人民币50万元，变更后注册资本为人民币200万元。各股东均以货币形式出资。
日，有限公司取得福州市工商局核发的注册号为企合闽榕
总字第006310号的《企业法人营业执照》。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
4、有限公司第二次股权转让
日，公司召开股东会，同意林捷将其持有的公司14.95%股
权（出资额29.9万元）以29.9万元转让给黄钦芳，林捷将其持有的公司2.2%
股权（出资额4.4万元）以4.4万元转让给修涵勋。
同日，林捷、黄钦芳、修涵勋三人签订股权转让协议。林捷与黄钦芳、林捷与修涵勋的股权转让手续均已完成。
日，长乐市对外贸易经济合作局出具长外资[2010]72号文
件《关于同意福州捷泰机电有限公司股权转让等事项的批复》同意林捷将其持有的公司14.95%股权转让给黄钦芳，林捷将其持有的公司2.2%股权转让给修涵勋。日，福建省人民政府核发批准号为商外资闽榕合资字
[号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
日，长乐市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
5、有限公司第三次股权转让
日，公司召开股东会，同意股东修涵勋将其持有的公司42%
股权（出资额84万元）以84万元价格转让给林捷。
同日，修涵勋与林捷签订股权转让协议。股东黄钦芳放弃优先受让权。修涵勋与林捷的股权转让手续已完成。
日，长乐市对外贸易经济合作局出具长外资[2012]46号文
件《关于同意福州捷泰机电有限公司股权转让的批复》同意修涵勋将其持有的公司42%股权转让给林捷。股权转让后，公司类型由中外合资企业变更为内资企业。日，福州市对外贸易经济合作局出具《外商投资企业批
准证书注销回执》，确认公司因转为内资企业提前终止，于日
向福州市对外贸易经济合作局缴回外商投资企业批准证书。公司在中外合资期
间未享受中外合资企业税收优惠，无需补税。公司变更为内资企业手续齐备，
真实合法。
日，长乐市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
6、有限公司第三次增资
日，公司召开股东会，同意公司注册资本由200万元增加至1,800万元，其中：林捷出资1,120万元，黄钦芳出资480万元。
日，福州闽航会计师事务所有限公司出具《验资报告》（闽航会（2012）验报字第373号），经审验，截至日止，公司已
收到全体股东缴纳的本次新增注册资本合计人民币1,600万元，变更后注册资本为人民币1,800万元。各股东均以货币形式出资。
日，长乐市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
7、有限公司第四次股权转让
日，公司召开股东会，同意以下股权转让事宜：1、林捷将其持有的公司4.17%股权（出资额75万元）以75万元价格转让给周良如；2、林捷将其持有的公司7.56%股权（出资额136万元）以136万元价格转让给鼎
昌投资；3、林捷将其持有的公司2.33%股权（出资额42万元）以42万元价格转让给众擎投资；4、黄钦芳将其持有的公司20%股权（出资额360万元）以360万元价格转让给昌荣投资。
同日，林捷与周良如、鼎昌投资、众擎投资分别签订了股权转让协议，黄钦芳与昌荣投资签订了股权转让协议。
日，长乐市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
8、整体变更设立股份公司
（1）日，有限公司召开股东会，审议并通过了关于公司整
体变更为股份公司的相关事宜：同意股份公司成立后将原公司名称“福州捷泰机电有限公司”变更为“福建捷泰工业科技股份有限公司”；同意捷泰机电整
体变更为股份有限公司，以日为改制变更基准日，公司原股东
林捷、黄钦芳、周良如、鼎昌投资、众擎投资、昌荣投资作为发起人，各股东持股比例不变，以发起方式设立股份公司；同意公司的经营期限由50年变更为长期；同意股份公司的经营范围变更为工业技术研发；汽车关键零部件及配件；
汽车传动系统，汽车底盘系统，汽车刹车系统的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；智能机器人；自动化装备；智能自动化生产系统；智能立体停车
系统；生产辅助系统；智能化数控系统；智能系统的设计、开发、技术转让、服务；电动汽车充电设施；电力电子类装置的研发、制造和销售；销售自产产品；制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；同意公司以截至日的净资产折股整体变
更为股份有限公司，全体股东按现有股权比例，以公司净资产值折股方式出资，认购股份公司全部股份，将公司整体变更为股份公司，注册资本不高于公司净资产；同意撤销原组织机构，同意免去林捷执行董事职务，该免职决议在股份
公司董事会成立之日起生效，同意免去黄钦芳监事职务，该免职决议在股份公司监事会成立之日起生效。
（2）日，捷泰机电全体股东签署《发起人协议》，主要内容为：①协议各方一致同意捷泰机电按原账面净资产值折股整体变更为股份公司。②协议各方共同作为股份公司的发起人，一致同意有限公司整体变更为股份公司，全体发起人以有限公司原账面净资产折股的方式，认购股份公司的全
部股份。③各发起人以其持有的捷泰机电的股权，按有限公司截至日经审计账面净资产值对应的权益，折合为其各自持有的股份公司股份。
（3）日，华兴会计师事务所出具闽华兴所（2015）审字F-087号《审计报告》，截至日，公司经审计确认的账面净资产为19,478,838.06元。
（4）日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具中瑞评报字[007号《评估报告》，截至日，捷泰机电经评估确认的净资产为2197.43万元。
（5）日，华兴会计师事务所对有限公司整体变更为股份公
司申请登记的注册资本实收情况进行了审验，出具了编号为闽华兴所(2015）验
字F-007号的验资报告，经审验认定：“公司（筹）各发起人以原公司截止2015
年6月30日的净资产19,478,838.06元中的18,000,000.00元折为公司（筹）股本18,000,000.00股，每股面值为人民币1元，净资产折合股本后余额转为资本公积。公司（筹）的注册资本为人民币18,000,000.00元，各发起人均已缴足其认购的股份。”
（6）日，捷泰机电召开临时股东会，与会股东审议并一致
通过如下决议：公司全体股东再次确认，公司以日作为审计和
评估基准日，同意华兴会计师事务所出具的闽华兴所（2015）审字F-087号《审计报告》和中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[007号《评估报告》。
（7）日,公司召开股份公司创立大会暨首次股东大会，会
议审议通过了以下议案：
①福建捷泰工业科技股份有限公司筹建工作报告。
②关于“福州捷泰机电有限公司”整体变更为“福建捷泰工业科技股份有限公司”的议案。
③关于审议《福建捷泰工业科技股份有限公司章程（草案）》的议案。
④关于选举福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会成员的议案。
⑤关于选举福建捷泰工业科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案。
⑥关于福建捷泰工业科技股份有限公司筹建费用开支情况的报告。
⑦关于聘请会计师事务所的议案。
⑧关于公司董事、监事报酬的议案。
⑨关于制定《股东大会议事规则》等制度的议案。
⑩关于承继有限公司债权债务的议案。
关于授权董事会办理股份公司工商登记手续的议案。
关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式
关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让及公司纳入非上市公众公司监管有关事宜的议案。
股份公司创立大会暨首次股东大会选举林捷、黄钦芳、周良如、叶敏锋、林宇为股份公司第一届董事会董事，选举高存抚担任股份公司非职工代表监事，与经捷泰机电2015年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事高浩、许金涛共同组成股份公司第一届监事会。
（8）日，经福州市工商局核准，捷泰机电整体变更为捷泰
科技，并领取了注册号为526的《营业执照》，住所为长乐市航城镇泮野峡梅路，法定代表人为林捷，营业期限为日至长期，
经营范围为工业技术研发；汽车关键零部件及配件；汽车传动系统，汽车底盘系统，汽车刹车系统的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；智能机器人；自动化装备；智能自动化生产系统；智能立体停车系统；生产辅助系统；
智能化数控系统；智能系统的设计、开发、技术转让、服务；电动汽车充电设施；电力电子类装置的研发、制造和销售；销售自产产品；制造业项目投资；
从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
整体变更设立股份公司后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
（二）公司设立、历次出资、历次股权转让的合法合规情况
公司设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷
及风险。公司历次出资均履行了股东（大）会决议程序，股东出资均经过会计师事务所验资确认，实物出资及整体变更亦按规定进行了资产评估。公司股东历次出资真实，均已缴足。公司历次股权转让履行了股东（大）会决议程序，股权均已交割完毕，均办理了相应的工商变更登记手续。公司历次股权转让合法合规，无潜在纠纷。
五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况
报告期内，公司控股子公司只有龙岩捷泰一家，无其他需纳入合并报表范围的企业。龙岩捷泰的基本情况如下：
（一）龙岩捷泰的基本情况
名称：龙岩市捷泰精铸有限公司
住所：龙岩市新罗区雁石镇益坑村龙雁工业集中区M-30地块
法定代表人：林捷
注册资本：100万元
实收资本：100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：球磨合金、灰口合金铸件磨件的生产以及销售。
许可经营项目：（以上经营范围涉及许可项目的，应取得有关部门的许可后方可经营）。
龙岩捷泰主营业务为利用生铁、合金材料、废钢进行汽车刹车盘、汽车支
架等零部件的铸造加工，大部分产品通过捷泰科技直接销售或进一步加工后销售。
（二）龙岩捷泰的设立及股权变更情况
1、龙岩捷泰的设立
日，龙岩捷泰股东林捷、孙文山签署《龙岩市捷泰精铸有
限公司章程》。
日，龙岩捷泰股东林捷、孙文山向龙岩市新罗区工商局递
交了《公司设立登记申请书》，申请设立“龙岩市捷泰精铸有限公司”。
日，龙岩正易联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（正易所验字[2012]第464号），经审验，截至日，
公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元，其中：林捷出资70万元，占注册资本的70%；孙文山出资30万元，占注册资本的30%。各股东均以货币形式出资。
日，龙岩市新罗区工商局向龙岩捷泰核发注册号为
977的《企业法人营业执照》。企业名称为龙岩市捷泰精铸有限
公司，住所为龙岩市新罗区雁石镇益坑村龙雁工业集中区M-30地块，法定代表人为林捷，注册资本为人民币100万元，经营范围为球磨合金、灰口合金铸件磨件的生产以及销售（以上经营范围凡涉及许可经营的凭许可证经营）。营业期限自日至日。
龙岩捷泰设立时的出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例(%)
2、第一次股权转让
日，龙岩捷泰召开股东会，同意股东孙文山将其持有的龙
岩捷泰5%股权（出资额5万元）以5万元价格转让给林宇，同意孙文山将其持
有的龙岩捷泰25%股权（出资额25万元）以25万元价格转让给林捷。
日，孙文山与林捷、林宇分别签订了股权转让协议。
日，龙岩市新罗区工商局就上述事宜办理了变更登记手续。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
3、第二次股权转让
日，龙岩捷泰召开股东会决定：（1）同意林宇将其持有的公司5%股权（出资额5万元）以5万元价格转让给捷泰机电；（2）同意林捷
将其持有的公司95%股权（出资额95万元）以95万元价格转让给捷泰机电。
日，捷泰机电与林宇、林捷分别签订了股权转让协议。
日，林捷、林宇与捷泰有限签订了《债权债务抵销协议》，三方一致同意，捷泰有限以其对林捷的其他应收账款中的100万元抵销捷泰有限应支付给林捷、林宇的龙岩捷泰的股权转让款。
日，龙岩市新罗区工商局就上述事宜办理了变更登记手续。
日，华兴会计师事务所出具编号为闽华兴所（2015）审字
F-089的《审计报告》，截止日，龙岩捷泰的净资产值为808,054.33
元。同日，捷泰机电分别与林捷、林宇签订《股权转让补充协议书》，确定龙岩捷泰的股权转让价格为上述《审计报告》确定的净资产值，由林捷退还给捷
泰机电191,945.67元。该补充协议的签署具有必要性，确认以经审计的净资产作为股权转让款，符合定价公允性。
日，林捷、林宇分别出具确认书，确认捷泰机电已足额支
付龙岩捷泰股权转让款，林捷、林宇对捷泰机电持有龙岩捷泰的股权不存在任何争议。捷泰机电收购龙岩捷泰履行了相应的股东会决策程序，股权收购定价公允，本次收购不构成重大资产重组但构成关联交易。
变更后的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
捷泰机电已于日变更为捷泰科技，龙岩捷泰的股东名称变
更手续正在办理中。
（三）龙岩捷泰设立、历次出资、历次股权转让的合法合规情况
龙岩捷泰设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险，设立时的出资经过会计师事务所验资确认，出资真实且已缴足。
龙岩捷泰的历次股权转让履行了股东会决议程序，股权均已交割完毕，均办理了相应的工商变更登记手续。公司历次股权转让合法合规，无潜在纠纷。
六、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事及高级管理人员简历
林捷：具体情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构
和股东情况”中“(五)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分。
黄钦芳：具体情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结
构和股东情况”中“(五)主要股东情况”之“2、持有5%以上股份股东基本情
况”部分。
周良如：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年毕业于福建省长乐第二中学。1998年7月至2004年8月，在福州康厦工具制造有限公司担任生产部副经理职务；2004年8月至今，在广西贺州市贵丰金属制品有限公司担任采购部部长职务。2015年5月至今，在福建省良鑫进出口贸易有限公司担任执行董事兼总经理职务；2015年8月，经股份公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
叶敏锋：女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1996年7月毕业于福州财会干部学校。2000年10月至2011年11月，在福州
康厦工具制造有限公司担任财务部出纳职务；2011年11月至今，在福州捷泰机电有限公司担任财务部出纳职务；2015年8月，经股份公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
林宇：男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年毕业于福建交通职业技术学院。2012年2月至2013年5月，在福州康
厦工具制造有限公司担任品管部主任职务；2013年7月至今，在龙岩市捷泰精铸有限公司担任监事职务；2015年8月，经股份公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
高存抚：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年毕业于三明职业技术学院。2002年9月至2008年1月，在福州康
厦工具制造有限公司担任生产部班长职务；2008年2月至今，在福州捷泰机电
有限公司担任生产部部长职务；2015年8月，经股份公司创立大会选举为非职
工代表监事，股份公司第一届监事会第一次会议选举其为监事会主席，任期三
高浩：男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2007年毕业于厦门海洋职业技术学院。2007年7月至2009年9月，在贵阳业
岩砖厂担任采购员职务；2009年9月至今，在福州捷泰机电有限公司担任采购
员职务；2015年8月，经有限公司2015年第一次职工代表大会选举为职工代
表监事，任期三年。
许金涛：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历，2001年毕业于湖北省松滋市第四中学。2003年5月至今，在福州捷泰机电有限公司担任生产部副部长职务；2015年8月，经有限公司2015年第一次职
工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。
3、高级管理人员
公司的高级管理人员由总经理、副总经理、财务负责人组成。2015年8月
15日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任林捷为公司总经理，黄坦辉为
副总经理，郑丽清为财务负责人。
林捷：具体情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构
和股东情况”中“(五)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分。
黄坦辉：男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年毕业于福建省长乐第二中学。1997年7月至2002年5月，在福州康厦
工具制造有限公司担任采购员职务；2002年5月至2015年8月，在福州捷泰机电有限公司担任质检部经理职务；2015年8月，经股份公司第一届董事会第一次会议聘任为公司副总经理，任期三年。
郑丽清：女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年毕业于中央广播电视大学。1998年3月至2002年5月，在福建省闽侯
县青口西台茶厂担任财务部出纳职务；2002年5月至2004年12月，在福州聚华源贸易有限公司担任会计职务；2005年1月至2009年3月，在福州铁信科
技有限公司担任会计职务；2009年5月至2011年5月，在福州榕韵贸易有限公司担任主办会计职务；2011年6月至2015年8月，在福州捷泰机电有限公司担任主办会计职务；2015年8月，经股份公司第一届董事会第一次会议聘任为公司财务负责人，任期三年。
（二）董事、监事、高级管理人员的适格性、合法合规性
公司现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《挂牌
条件指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
截止本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：
1、避免同业竞争的承诺
公司董事、监事及高级管理人员承诺：“（1）本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在持有公司股份期间，以及股份转后六个月内，本承诺为有效承诺。（3）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。（4）本承诺为不可撤销的承诺。”
2、关于诚信状况的声明与承诺
公司董事、监事及高级管理人员声明并承诺：“（1）最近两年一期未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或
纪律处分；（2）不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）最近两年一期不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行
为而被处罚负有责任；（4）不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
（5）不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。如违反上述声明，本人承诺无条件承担因此所产生的法律后果及相应的责任。”
3、关于是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明
公司高级管理人员出具承诺：“本人未在福建捷泰工业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本人未在除福建捷泰工业科技股份有限公司及其控股子公司外的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务。如违反上述承诺，本人自行承担因此所产生的法律后果及相应的责任。”
截至本说明书签署之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表
主要会计数据和财务指标
总资产（元）
38,117,595.99
40,992,593.36
37,600,531.87
股东权益（元）
19,458,983.56
19,783,092.19
18,948,451.89
归属于母公司股东权益（元）
19,458,983.56
19,783,092.19
18,948,451.89
每股净资产（元/股）
归属于母公司股东的每股净
资产（元/股）
资产负债率
资产负债率（母公司）
主要会计数据和财务指标
营业收入（元）
12,921,731.45
23,831,931.68
21,672,847.32
净利润（元）
675,891.37
834,640.30
1,769,113.01
归属于申请挂牌公司股东的
675,891.37
834,640.30
1,769,113.01
净利润（元）
扣除非经常性损益后的
671,436.49
492,861.56
1,743,951.41
净利润（元）
扣除非经常性损益后归属于
671,436.49
492,861.56
1,743,951.41
母公司股东的净利润（元）
综合毛利率
净资产收益率
净资产收益率
（扣除非经常性损益）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的
3,317,467.20
-5,041,756.51
4,144,759.99
现金流量净额
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股）
注：1、每股净资产按照“当期净资产／期末注册资本”计算。
2、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。
3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
4、速动比率按照“（流动资产－存货）／流动负债”计算。
5、销售毛利率按照“（营业收入－营业成本）/营业收入”计算。
6、净资产收益率按照“净利润/加权平均净资产”计算。
7、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
8、基本每股收益按照“当期净利润/发行在外的普通股加权平均数”计算。
9、公司没有发行在外的稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。
10、每股经营活动现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额／期末注册资本”计算。
11、应收账款周转率按照“当期营业收入／((期初应收账款＋期末应收账款)／2)”计算。
12、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)／2)”计算。
13、上述指标除资产负债率以母公司报表数据为基础进行计算外，其他指标均以合并报表数据为基础进行计算。
八、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：兴业证券股份有限公司
法定代表人：兰荣
住所：福州市湖东路268号
联系电话：8
项目小组负责人：谢兴盛
项目小组成员：陈由辉、洪师博、卢祎敏
（二）律师事务所
名称：福建君立律师事务所
负责人：蔡仲翰
地址：福州市鼓楼区工业路572号凤凰望郡三楼
邮政编码：350004
经办律师：吴海鹏、范文
（三）会计师事务所
名称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：林宝明
联系地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9楼
邮政编码：350003
经办注册会计师：林希敏、李立凡
（四）资产评估机构
名称：中瑞国际资产评估（北京）有限公司
法定代表人：杨文化
联系地址：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼6层702-7（德胜园区）邮政编码：100011
电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：杨文化、王霞
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人：戴文桂
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
电话：010-
传真：010-
一、公司主营业务和产品
（一）主营业务
公司致力于工业技术的研发、应用及相关产品的设计、生产，主营业务为
支架、法兰和花键套等汽车零配件与电机轴等电机零件的研发、生产与销售。
公司以优质的产品和服务获得广大客户的认可，先后与业内多家知名企业建立
了贸易合作关系，包括：上海纳铁福传动系统有限公司、利莱森玛电机科技（福州）有限公司、福州六和机械有限公司等。公司产品供应的主要汽车品牌包括
长安马自达、上汽荣威、长城汽车、北京汽车、韩国双龙、东风标致、神龙汽车等。
报告期内，公司的主营业务未发生变化。
（二）主要产品
公司主要产品、产品分类及产品用途如下所示：
固定传动轴
汽车零配件
汽车传动系统
连接汽车管
组成花键联
汽车制动系统
嵌套电机转
注：公司轴系列产品均为船舶、建筑用电机转轴，非汽车用转轴。
二、公司组织结构及主要业务流程
（一）公司组织架构
（二）主要业务流程
1、生产流程与工艺流程
（1）生产流程
公司采用“按订单生产”与“备货生产”相结合的产品生产模式。生产部根据销售部提供的客户采购订单，制定生产计划与领料单，领取材料后组织生产，产品完工并经质检后入库，再根据销售订单出货。
接受客户订单
按订单安排生产计划，制造课根据生
生产技术管理中
产计划作成生产/检验指令单进行工
生产计划安排
心、生产部
依生产计划安排，发料到生产场地，
生产技术管理中
同时开出发料单，现场生产人员依领
生产前进行机器设备的管理与维护、
工艺参数的点检与记录工作
各班组依生产/检验指令单及《作业标
生产部、品管部
准书》进行生产，保持生产过程的稳
定，并按规定进行质量抽检。
生产技术管理中
办理产品完工移转与入库
心、生产部
（2）主要产品生产工艺流程
公司产品主要为支架、法兰和花键套等汽车零配件与电机轴等电机零件。
产品的生产工艺流程主要为机械加工，同时公司还掌握了铸件的浇铸工艺。汽车零配件与电机零件的机械加工流程有所不同，以下为典型的汽车零配件、电机零件产品的生产工艺流程：
①汽车零配件
公司生产的汽车零配件主要包括：支架、法兰和花键套等，这些汽车零配
件的加工工艺相近，主要包括浇铸、抛丸、机械加工、喷漆等工序。
汽车零配件的生产工艺流程如下：
②电机零件
公司生产的电机零件主要为电机转轴，电机零件的加工工艺主要包括钢件的机械加工、喷漆等工序。
电机零件的生产工艺流程如下：
2、产品开发及试制流程
技术部负责公司产品的开发及试制。产品开发及试制流程包括：产品设计
图编制、模具设计、生产工艺设计、产品试制与检验等流程。公司技术部人员
根据客户提供的产品结构图开发产品的具体零件生产图，并附上详细的参数和
材料要求，交付给相关机构进行检测。通过检测的图纸经客户认可后，公司向模具供应商提供具体零件生产图及所附要求，由其生产模具。获取模具后，公司方能进行产品相关的试制工作或进入产品量产阶段。
产品开发及试制流程图
可行性评估
（开发小组）
（客户、业务）
生产、送样
工艺、试样检讨
（样品及相关文
（开发小组）
3、采购流程
采购部负责公司的采购工作。公司采购流程包括：采购部根据采购申请部门提交的采购明细表制定详细的采购计划、评估并选择合格供应商、下达采购订单及物资到料进程跟进工作。生产技术管理中心负责采购物资的质量检测及物资入库。采购流程中的各个环节均需通过公司管理层人员的审核。
采购流程图
副总/总经理
审核通过后
副总/总经理
采购单审核
订购后负责人
副总/总经理
做汇款申请
4、销售流程
产品开发（签订开
订单审核（生管、
销售部负责公司的销售工作。公司的销售流程包括：客户接触、项目评估、
发协议、送样—业
订单接收（生管）
生产部班长、经
初步意向达成、产品研发与试制、客户反馈、合同签订等环节。销售部接受客
户询价，并通过公司宣传、客户拜访等方式拓展产品销售渠道，了解客户需求。
安排生产、发货
公司技术部人员根据客户需求评估公司研发、生产该产品所需时间及成本，经（生管、生产部班
客户确认收货
长、经理）
评估后若公司具备生产能力，按照成本加成的定价方式，向客户提出报价。在
与客户达成初步合作意向后，公司根据产品生产需求进行研发与试制，将样品
提交客户检测。客户认可后，销售部与客户商定合作收款
细节，签订供货合同，并
与客户建立长期的合作关系。
销售流程图
可行性评估
（开发小组）
产品开发（签订开
订单审核（生管、（客户、业务）
发协议、送样—业
订单接收（生管）
生产部班长、经
生产、送样
工艺、试样检讨
（样品及相关文
（开发小组）
安排生产、发货
（生管、生产部班
客户确认收货
长、经理）
可行性评估
（开发小组）
（客户、业务）
生产、送样
工艺、试样检讨
（样品及相关文
（开发小组）
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品的核心技术
公司的核心技术为公司拥有的实用新型专利和非专利技术，非专利技术包括铸件的铸造技术与工件的精加工技术，均源于公司的自主研发过程。公司将
核心技术应用于汽车零配件与电机零件的实际生产过程中，既提高了工艺稳定
性和产品综合性能，又响应了客户的需求。
公司注重研发与创新，拥有专业的产品及过程工艺设计团队，部分产品的
生产、加工使用了公司自行设计的专用设备，自主研发了多项实用新型产品与
加工工具，具体包括：汽车分动器法兰、汽车传动轴支架、改进型传动轴支架、新型传动轴支架、设有新型卡簧的传动轴支架、用于支架内孔精加工的镗床。
2012年11月，国家知识产权局授予上述六件产品实用新型专利证书。2015年6月，公司提交了七项新的专利申请，目前正在受理过程中。这些专利均为公司核心技术的体现。
公司的铸件产品包括灰铸铁件、球墨铸铁件，生产过程采用自动冷却解箱生产线及进口全自动造型机，生产效率及精度高于国内自动造型机及传统手动造型设备。通过多年研究铸造过程相关工艺，公司产品研发团队提出合理可行的工艺流程，成功解决多个影响铸件质量、生产效率的关键问题。例如针对结
构多变、外形复杂的铸件，业内企业通常采用砂芯的造型工艺，公司则采用壳芯与砂芯相结合的特殊造型工艺流程进行生产，产品质量得到客户的认可。公
司出色的精加工技术为工件产品提供了最佳的加工模式，在保证加工精度的前
提下大幅提高粗、精加工效率。公司产品质量突出、产能高、安全性能好，得益于优秀的工艺技术及齐全的检试验设备。
此外，公司已形成了一套从接受客户产品开发协议、进行产品研发与试制、到生产、销售产品给客户的完整的产业环境，此产业环境是管理团队、研发与生产人员、机器设备和产业流程的有利配合下形成的，亦是公司的核心技术与
（二）主要无形资产情况
公司所拥有的无形资产主要是土地使用权、专利权。
1、土地使用权
面积（㎡） 终止日期
长乐市鹤上镇
（2013）第
北山村（地号
长乐市鹤上镇
（2013）第
北山村（地号
公司上述土地使用权权属清晰，除正在抵押期外，不存在权属纠纷或者重大不确定性。截至本说明书签署之日，公司正在办理将上述土地使用权人名称由捷泰机电变更为捷泰科技的相关手续。
（1）已授权的专利技术情况
截至本说明书签署之日，公司已有6项专利技术获得国家知识产权局颁发的《专利证书》。具体情况如下表列示：
一种汽车分动器
一种汽车传动轴
一种改进型传动
一种新型传动轴
一种设有新型卡
簧的传动支架
一种用于支架内
孔精加工的镗床
截至本说明书签署之日，公司正在办理将上述专利权人名称由捷泰机电变更为捷泰科技的相关手续。
（2）未授权的专利技术情况
截至本说明书签署之日，公司有7项专利技术已向国家知识产权局申请，处于受理阶段。具体情况如下表列示：
一种法兰定位孔的检测结构
一种法兰定位孔深度的检测
一种带数控系统的卧式铣床
一种轴承支架的检测结构
一种轴承支架的检具
一种轴承支架的检具
一种轴承支架孔位检具
以上专利申请时间均为日，其时公司尚未进行股份制改造，公司名称尚未变更，故申请人为捷泰机电。截至本说明书签署之日，公司正在办理将上述专利权申请人名称由捷泰机电变更为捷泰科技的相关手续。
以上专利技术均系公司自主研发，具有独创性，应用于公司产品中可起到提高生产效率和产品质量的效果，较业内其他公司的同类产品而言具有一定优势。
（三）公司拥有的资质、证书情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的资质、证书情况如下：
福建省科学技术厅、福
高新技术企
建省财政厅、福建省国
2013年11月
家税务局、福建省地方
AFNOR（法国标准化协
2012年11月
ISO编号：35607
AFNOR（法国标准化协
2012年11月
IATF编号：
长环[2015]证字
排污许可证
长乐市环保局
龙新环[2010]证
排污许可证
龙岩市新罗区环保局
福建省质量
协会团体会
福建省质量协会
中国国际商
会长乐商会
中国国际商会长乐商会
AASupplier
EMERSON（美国艾默生电
（AA级供应
2012年10月
（四）主要固定资产情况
截至日，公司固定资产分类情况如下表列示：
原值（元）
净值（元）
成新率（%）
14,941,512.38
11,346,355.42
1,445,385.83
1,434,904.42
923,571.53
331,318.06
105,923.28
17,507,133.60
13,201,160.11
公司融资租赁的固定资产如下表列示：
数量（台）
坐标测量机Daisy121510
470,085.47
立式加工中心VMC1300B（BT50）
452,991.45
数控车床DL-20M/1000
446,324.78
加工中心VMC850E
393,162.39
立式油压拉床TUVB-1060
393,162.39
立式加工中心VMC1100B
384,615.38
数控立车VTC3240
299,145.30
立式加工中心VMC850E
196,581.20
公司自购的价格10万元以上的固定资产如下表列示：
购买总价（元）
加工中心XH714D
1,338,000.00
加工中心XH714G
1,338,000.00
846,666.00
数控铣床HCZK1340
560,000.00
数控立式加工中心
450,000.00
加工中心XH714D
367,000.00
数控铣床X3000
360,000.00
立式加工中心XH714D
324,786.32
立式加工中心＊
320,000.00
315,384.60
数控铣床HCZK1340
280,000.00
数控车床CKA6150
267,696.00
数控车床CKA6163A×
265,813.00
数控车床SK40P/1000
233,726.49
数控机床＊
231,000.00
锐端面打中心孔机
225,000.00
2BT8216-IA
加工中心VMC850E
203,418.80
数控机床＊
176,000.00
数控机床＊
168,000.00
测长仪7DY-2
168,000.00
三坐标测量机
165,000.00
数控车床SK40P/750
159,880.34
万能工具显微镜
152,000.00
拉床LG5120KH
121,680.00
118,991.77
114,075.00
根据上表所示，公司的大额固定资产以生产设备为主。公司大额固定资产中除2015年购入的设备外，其他均处于抵押状态。
（五）公司员工情况
截至日，公司（包括龙岩捷泰）共有员工96人，基本构成情况如下：
1、按专业结构划分
人数（人）
行政人员及其他人员
2、按学历划分
人数（人）
大专及大专以上
中专及高中
初中及初中以下
3、按年龄划分
人数（人）
综上，公司员工主要为生产、行政、管理和研发人员，符合生产型企业人员结构。公司员工的学历结构中，大专及大专以上学历超过三分之一，多为研发人员和管理人员，对公司的日常经营管理及长远发展较为有利。公司员工的
年龄分布呈现出各年龄段人数大体相当的特点，形成有效的传帮带机制，能够很好地为公司未来的发展储蓄力量。
（六）研发团队、核心技术人员情况
公司研发人员共9人，研发团队以张振为核心，其他人员在张振的带领下进行产品设计、生产流程构建等事项。核心技术人员张振的简历情况如下：
张振：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年7月毕业于安徽工业大学。2001年7月至2002年12月，在杭州箫山永安机械有限公司技术部任技术员；2003年3月至2008年4月，在福州捷泰机
电有限公司技术部任技术员；2008年8月至今，在福州捷泰机电有限公司担任技术部部长职务。
（七）研发费用投入情况
两年一期合并报表研发费用情况表
占公司营业收入的
研发费用（元）
营业收入（元）
1,116,737.57
12,921,731.45
2,334,221.47
23,831,931.68
1,095,427.58
21,672,847.32
两年一期母公司研发费用情况表
占母公司营业收入
研发费用（元）
营业收入（元）
845,047.94
12,979,790.06
1,346,154.08
21,356,008.00
704,006.23
11,496,420.58
2013年度、2014年度及月，合并报表的研发费用占营业收入
的比例分别为5.05%、9.79%、8.64%，2014年度、月占比较2013年度增幅明显。2013年度、2014年度及月，母公司的研发费用占
营业收入的比例分别为6.12%、6.30%、6.51%，占比符合高新技术企业要求的
研发费用占营业收入比例标准。
公司通过研发已取得一定研发成果，2014年研发了北京现代索纳塔的轴承支架、上汽名爵锐腾的法兰总成、观致SUV汽车的轴承支架、路虎的法兰组件等产品，2015年为公司的新客户雪人股份开发了新产品制冷压缩机零件，其中的机油过滤器底座和止逆阀已定型，但该项研发成果在报告期内尚未实现收入。
公司现正在申请的实用新型专利共7项。
四、公司业务经营情况
（一）公司产品及服务的收入构成
公司报告期内的主营业务收入来自汽车零配件和电机零件的销售收入。根据产品类别进行分类，情况如下：
主营业务收入
主营业务收入
汽车零配件
8,513,556.91
17,109,500.28
4,400,054.54
6,722,431.40
12,913,611.45
23,831,931.68
主营业务收入
主营业务收入
汽车零配件
17,109,500.28
15,082,865.06
6,722,431.40
6,589,982.26
23,831,931.68
21,672,847.32
根据公司产品销售地区进行分类，情况如下：
主营业务收入
主营业务收入
9,765,182.24
20,253,498.47
3,148,429.21
3,578,433.21
12,913,611.45
23,831,931.68
主营业务收入
主营业务收入
20,253,498.47
18,218,659.30
3,578,433.21
3,454,188.02
23,831,931.68
21,672,847.32
（二）公司的前五大客户情况
公司前五大客户的营业收入情况
营业收入（元）
占营业收入总额比例（%）
福州六和机械有限公司
4,806,070.33
利莱森玛电机科技（福州）有限公司
3,224,142.84
上海纳铁福传动系统有限公司
3,148,429.22
福州浩源精工机械有限公司
1,175,911.70
厦门永裕机械工业有限公司
311,839.94
12,913,611.45
营业收入（元）
占营业收入总额比例（%）
福州六和机械有限公司
11,376,851.03
利莱森玛电机科技（福州）有限公司
6,722,431.40
上海纳铁福传动系统有限公司
3,578,433.21
福州新密机电有限公司
1,142,631.02
厦门永裕机械工业有限公司
973,231.86
23,793,578.52
营业收入（元）
占营业收入总额比例（%）
利莱森玛电机科技（福州）有限公司
6,589,982.26
光隆精密工业（福州）有限公司
5,070,593.15
福州六和机械有限公司
3,655,598.77
上海纳铁福传动系统有限公司
2,319,360.42
福州新密机电有限公司
1,441,582.63
19,077,117.23
报告期内，公司与上海纳铁福传动系统有限公司发生的营业收入包括对其
子公司上海纳铁福传动系统扭矩科技有限公司及分支机构上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂发生的当期收入。
2013年度、2014年度和月，公司前五大客户的销售收入占公
司主营业务收入的比例分别为88.02%、99.84%和99.94%，客户集中度较高。受资金规模限制，公司的生产设备及相关技术改造投入无法快速跟进，产能扩张速度较慢，因而公司优化产能配置，优先满足六和机械、利莱森玛等优质客户
的需求。其次，在与原有客户保持良好合作关系的同时，公司凭借研发实力、
产品创新、质量控制、产品性能等多方面优势，努力研发新的产品，积极开拓新的客户。目前，公司已与雪人股份签订产品开发协议，研发工作正在进行中，产品即将实现收入。随着新客户的不断开发，公司业务规模将逐渐扩大，公司客户集中度将逐步下降。
公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和关联方均未在报告期内上述前五大客户中占有权益。日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和关联方已出具声明：“本人（本公司）与福建捷泰工业科技股份有限公司最近两年一期内的前五大客户无关联关系且未占有权益。”
（三）公司的前五大采购供应商情况
前五大采购供应商情况
供应商名称
采购金额（元）
福州双思贸易有限公司
1,737,445.76
福州锦利贸易有限公司
1,165,108.50
福州力邦机械设备有限公司
1,037,220.00
佛山市顺德区联旺物资回收有限公司
273,473.08
揭阳市物资回收公司
259,085.22
4,472,332.56
供应商名称
采购金额（元）
福建岳川实业有限公司
2,585,384.84
佛山市顺德区联旺物资回收有限公司
2,093,279.06
福建鹏榕贸易有限公司
1,712,466.69
揭阳市物资回收公司
1,543,553.75
福州硕泰金属回收有限公司
1,180,607.95
9,115,292.29
供应商名称
采购金额（元）
福建岳川实业有限公司
4,224,842.03
广东中润钢铁实业有限公司
3,042,121.03
福建鹏榕贸易有限公司
2,097,184.33
福州石峰贸易有限公司
1,230,316.69
福州台江区欧特贸易有限公司
1,143,589.74
11,738,053.83
由于公司的行业属性和业务特点，公司采购的原材料主要为废钢铁、圆钢、螺纹钢等，原材料来源广泛，市场竞争充分，对供应商不会形成依赖，公司主要根据客户的订单需求进行原材料采购。
公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和关联方均未在报告期内上述前五大供应商中占有权益。日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和关联方已出具声明：“本人（本公司）与福建捷泰工业科技股份有限公司最近两年一期内的前五大供应商无关联关系且未占有权益。”
（四）重大业务合同及履行情况
报告期内，公司所开展的重要业务均按照协议执行，截止本说明书签署之
日，公司无应履行而未履行的重大业务合同。
报告期内，公司重大业务合同及履行情况如下:
1、采购合同
2013年、2014年、月合同金额30万以上的采购合同及履行情况，具体如下：
所属公司 供应商名称 合同标的
合同签订期履行情况
广东中润钢
DXZZ-130104 龙岩捷泰 铁实业有限
1,012,704.80
广东中润钢
DXZZ-130124 龙岩捷泰 铁实业有限
988,034..24 履行完毕
福建鹏榕贸
598,660..1 履行完毕
易有限公司
福州硕泰金
DXZZ-131226 龙岩捷泰 属回收有限
527,705..26履行完毕
福建岳川实
1,076,850.00
业有限公司
广东中润钢
DXZZ-130228 龙岩捷泰 铁实业有限
523,076..28 履行完毕
福建鹏榕贸
435,790.00
易有限公司
福州硕泰金
DXZZ-131226 龙岩捷泰 属回收有限
226,496..16 履行完毕
广东中润钢
DXZZ-130525 龙岩捷泰 铁实业有限
535,908..25 履行完毕
福建岳川实
717,500.00
业有限公司
福建岳川实
1,221,050.00
业有限公司
福州硕泰金
12 DXZZ-140403 龙岩捷泰 属回收有限
355,983.40
福建岳川实
700,150.00
业有限公司
所属公司 供应商名称 合同标的
合同签订期履行情况
福建岳川实
511,250.00
业有限公司
福建鹏榕贸
1,006,300.00
易有限公司
佛山市顺德
区联旺物资
16 DXZZ-140714 龙岩捷泰
1,169,232..14 履行完毕
回收有限公
佛山市顺德
区联旺物资
17 DXZZ-150104 龙岩捷泰
295,726.00
回收有限公
福建锦利贸
322,500.00
易有限公司
福建锦利贸
453,000.00
易有限公司
揭阳市物资
20 DXZZ-130303 龙岩捷泰
1,948,725.00
福建岳川实
299,200.00
业有限公司
捷泰科技正在履行的采购合同如下：
（1）日，捷泰科技与上海禄浩金属制品有限公司签订了《买卖合同》，合同约定捷泰科技向上海禄浩金属制品有限公司采购牌号为45#的
圆钢，合同总价为79,350元。款到发货，交货期2天。
（2）日，捷泰科技与上海禄浩金属制品有限公司签订了《买卖合同》，合同约定捷泰科技向上海禄浩金属制品有限公司采购牌号为45#、
40cr、cr12的圆钢，合同总价为123,423.49元。款到发货，交货期2天。
上述两份采购订单均为临时紧急订单，故交货期特殊约定为2天。
2、销售合同（含产品开发合同）
2013年、2014年、月主要的销售框架合同具体如下：
序号所属公司
有效期限 执行金额（元）履行情况
上海纳铁福传动系统
以订单为准
2,319,360.42履行完毕
福州六和机械有限公
以订单为准
3,655,598.77履行完毕
利莱森玛电机科技
以订单为准
6,589,982.26履行完毕
（福州）有限公司
上海纳铁福传动系统
以订单为准
3,578,433.21履行完毕
福州六和机械有限公
以订单为准
11,376,851.03履行完毕
利莱森玛电机科技
以订单为准
6,722,431.40履行完毕
（福州）有限公司
捷泰科技正在履行的销售合同如下：
（1）日，捷泰机电与浩源精工签订了《购销年度框架协
议》，合同约定在日至日期间，捷泰机电向浩
源精工销售产品，根据需求下销售定单，确定产品名称、型号、数量和交期。
截止报告期末，合同累计执行金额为1,175,911.70元。
（2）日，捷泰机电与六和机械签订了《购销年度框架协
议》，合同约定在日至日期间，捷泰机电向六
和机械销售产品，根据需求下销售定单，确定产品名称、型号、数量和交期。
截止报告期末，合同累计执行金额为4,806,070.33元。
（3）日，捷泰机电与利莱电机签订了《购销年度框架协
议》，合同约定在日至日期间，捷泰机电向利
莱电机销售产品，根据需求下销售定单，确定产品名称、型号、数量和交期。
截止报告期末，合同累计执行金额为3,224,142.84元。
（4）日，捷泰机电与纳铁福传动签订了《购销年度框架
协议》，合同约定在日至日期间，捷泰机电向
纳铁福传动销售产品，根据需求下销售定单，确定产品名称、型号、数量和交期。截止报告期末，合同累计执行金额为3,148,429.22元。
捷泰科技正在履行的产品开发合同如下：
（1）日，捷泰机电与雪人股份签订了编号为
LSGFZJT的《模具开发与产品试制协议》，协议约定捷泰机电在签订合同之日起45日内完成雪人股份所要求的油过滤器底座等8样产品的模具开发和样品试制。
（2）日，捷泰机电与利莱电机签订了编号为LSMOTOR-
FMB-150701的《铸件模具采购协议》，协议约定捷泰机电依据利莱电机提供的
图纸为其开发铸件模具。
（3）日，捷泰机电与纳铁福传动签订了《新产品开发协议》，合同约定捷泰机电依据纳铁福传动提供的产品参数要求开发简码为的X44 Flange cover产品，捷泰机电开发的产品经纳铁福传动验收合格之后，双方再另行确定相关产品采购合同细节。合同有效期限为在协议生效之日起三年内。
（4）日，捷泰机电与纳铁福传动签订了《新产品开发协议》，合同约定捷泰机电依据纳铁福传动提供的产品参数要求开发CHB071轴承支架，捷泰机电开发的产品经纳铁福传动验收合格之后，双方再另行确定相关产品采购合同细节。合同有效期限为在协议生效之日起三年内。
3、借款合同
1）捷泰机电与福建海峡银行长乐支行的相关合同
日，捷泰机电与福建海峡银行长乐支行签订了《额度授信
合同》（编号：140019），授信额度金额为400万元，授信额度使用期限为日至日。
该授信合同项下的具体业务合同情况如下：
1、《最高额抵押合同》（合同编
号：140019）
2、《最高额保证合同》（合同编
号：140019）
该等担保合同的具体情况如下：
①日，捷泰机电与福建海峡银行长乐支行签订了《最高额
抵押合同》（合同编号：140019），以数控车床、磨床等机器设
备为福建海峡银行长乐支行与公司在日至日期
间所签署的所有合同而享有的一系列债权提供480万元的最高额抵押担保。
②日，康厦制造与福建海峡银行长乐支行签订了《最高额
保证合同》（合同编号：140019），为福建海峡银行长乐支行与
公司在日至日期间所签署的所有合同而享有的
一系列债权提供480万元的最高额保证担保。
2）捷泰机电与兴业银行长乐支行的相关合同
日，捷泰机电与兴业银行长乐支行签订了《基本额度授信
合同》（合同编号：授CL2015007），授信额度为1,000万元，授信额度使用期限为日至日。
上述授信合同项下的具体业务合同情况如下：
1、《最高额抵押合同》（合同编号：
授CL2015007-DB1）
2、《个人担保说明书》（合同编号：
授CL2015007-DB2）
3、《个人担保说明书》（合同编号：
授CL2015007-DB3）
1、《最高额抵押合同》（合同编号：
授CL2015007-DB1）
2、《个人担保说明书》（合同编号：
授CL2015007-DB2）
3、《个人担保说明书》（合同编号：
授CL2015007-DB3）
上述担保合同的具体情况如下：
①日，捷泰机电与兴业银行长乐支行签订了《最高额抵押
合同》（合同编号：授CL2015007-DB1），以编号为闽航国用（2013）第0号的土地使用权为兴业银行长乐支行与公司在日所签署的所有合同、协议而享有的一系列债权以及编号为流CL2015151的《流动资金借款合同》提供680万元的最高额抵押担保。
②日，林捷与兴业银行长乐支行签订了《个人最高额保证
合同》（合同编号：授CL2015007-DB2），为兴业银行长乐支行与公司于日签署的该授信协议而享有的一系列债权以及编号为流CL2015151的《流动资金借款合同》提供担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之
日起两年。
③日，黄钦芳与兴业银行长乐支行签订了《个人最高额保
证合同》（合同编号：授CL2015007-DB3），为兴业银行长乐支行与公司于2015
年1月22日签署的该授信协议而享有的一系列债权以及编号为流CL2015151的《流动资金借款合同》提供担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
4、融资租赁合同
2013年、2014年、月公司主要的重大融资租赁合同，具体如
出租方 承租方
合同金额（元）
合同履行期
2台立式加工中心
裕融租赁 捷泰
VMC850E、1台立式
910,000.00
有限公司 机电
加工中心VMC1100B
1台立式加工中心
裕融租赁 捷泰
VMC850E、1台数控
580,000.00
有限公司 机电
立车VTC3240
裕融租赁 捷泰 1台立式油压拉床
460,000.00
有限公司 机电 TUVB-1060
裕融租赁 捷泰 1台立式加工中心
530,000.00 -
有限公司 机电 VMC1300B(BT50)
1台数控车床
租赁有限 捷泰 DL-20M/1000、1台
1,072,200.00 -
公司厦门 机电 坐标测量机
Daisy121510
5、厂房租赁合同
合同履行期
农业银行长乐
- 正在履行
81,750元/年
- 正在履行
6、土地出让合同
2011工业挂
长乐市国土局 捷泰机电
996,000.00
注：捷泰机电于2011年11月由长乐市国土局挂牌拍卖取得长乐市鹤上镇峡漳路南侧，高压线东侧的33.2亩（批准用地面积22,131平方米）工业仓储用地。公司与长乐市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号
为30G056，开工日期定为日之前，竣工日期定为日之前。因当地村民一直未交付，以至不能按期开工竣工，公司分别于日、日向长乐市国土局提交《建设工期延期申请报告》，长乐市国土局均同意申请，建设工期分别延至日、日。公司已于2015年8月对所拥有的土地进行平整并制定了开发建设规划，将继续推进在该土地上进行生产经营场所的开发建设事宜。
日，长乐市国土局出具证明：“兹证明福州捷泰机电有限公
司自日以来严格遵守和认真执行有关土地管理的法律、法规和规范性文件。该公司自日以来没有因违反有关土地管理方面的法律、法规和规范性文件而受到土地行政主管部门的处罚。”
五、公司的环保、安全生产和产品质量情况
（一）环境保护情况
公司主营业务是支架、法兰和花键套等汽车零配件与电机轴等电机零件的
研发、生产与销售。根据国民经济行业分类(GB/T )，公司所处行业
为汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业（行业代码：C3660），不属于重污染行业。公司于2006年委托福建闽科环保技术开发有限公司编制《福州捷泰机电有限公司环境评价报告表》，委托项目为“年产刹车毂1.2件、轴6万根机械制造项目”，于日取得长乐市环保局审批意见，于2015年8
月经长乐市环境保护监测站对公司项目进行环境保护验收监测，得出《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（长环测[2015]YS017号），并于日取得了长乐市环保局“长环验[2015]20号”的环评验收意见，通过环保验收。日，长乐市环保局出具证明：“经核查，福州捷泰机电有限公司已执行环境影响评价和环保“三同时”制度，污染物达标排放，无环保投诉情况，自日以来，无因违反环保法律法规而受到环保行政处罚的行为。”日，长乐市环保局向捷泰科技核发编号为长环[2015]证字第90号的《排污许可证》，有效期限至日止。
2012年9月，龙岩捷泰向亿荣铸造租用车间（位于新罗区龙雁工业集中区M-30地块（面积12,114㎡）用作生产经营场地。2012年10月，龙岩捷泰填报关于年产球墨合金、灰口合金等精密铸件磨件8000吨生产线项目的《建设项目环境影响登记表》，于日取得龙岩市新罗区环保局审批意见。
此前，亿荣铸造于2010年6月经龙岩市新罗区环境监测站对项目“年产1万吨耐磨合金铸件生产线”进行环境保护验收监测，得出《建设项目环保设施竣工验收监测报告》（龙新环监字(2010)第29号），并办理了《排污许可证》。龙
岩捷泰“关于年产球墨合金、灰口合金等精密铸件磨件8000吨生产线项目”系在亿荣铸造“年产1万吨耐磨合金铸件生产线”的项目设施基础上进行的，产量、生产工艺等事项均没有超过原审批的范围。日，龙岩市新
罗区环保局向亿荣铸造出具《关于同意龙岩市亿荣铸造有限公司相关环保审批
手续中公司名称及法人代表名称的函》，同意位于新罗区龙雁工业集中区年产1万吨耐磨合金铸件生产线项目相关环保审批手续中公司名称由“龙岩市亿荣铸造有限公司”变更为“龙岩市捷泰精铸有限公司”，法人代表名称由“连新团”变更为“林捷”。同月，龙岩市新罗区环保局向龙岩捷泰核发编号为龙新环[2010]证字第451号的《排污许可证》，有效期限至日止。
日，龙岩市新罗区环保局出具证明：“经审核，龙岩市捷泰精
铸有限公司至今能自觉遵守国家有关环境保护法律、法规，近三年来未受到环
保行政主管部门处罚。”
捷泰科技、龙岩捷泰环保相关事项合法合规。
（二）安全生产情况
根据《安全生产许可证条例》第二条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”根据捷泰科技、龙岩捷泰的经营范围和主营业务，捷泰科技、龙岩捷泰均不属于上述需取得安全生产许可证方可从事生产经营活动的企业。捷泰科技、龙岩捷泰的生产过程中不存在特定职业风险或高污染、高粉尘的需要进行防护的环节。
日，龙岩市新罗区安全生产监督管理局出具证明：“兹证明龙岩市捷泰精铸有限公司在日至今无发生生产安全事故和因生产安全事故而受到行政机关处罚。”日，长乐市安全生产监督管理局出具证明：“兹证明福州捷泰机电有限公司自日以来没有因违反安全生产监督管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到安全生产监督主管部门的处罚。”
捷泰科技、龙岩捷泰在报告期及期后均未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，安全生产事项合法合规。
（三）质量控制情况
根据ISO质量管理体系的要求及公司客户的产品验收标准，结合公司现状，公司建立了涉及原材料采购、生产过程、顾客沟通等多环节的产品质量控制流程，使产品按质量及技术标准生产，并能为客户提供优质的后续产品服务。公司于日通过了ISO和ISO/TS1质量管理体系认证。公司制定了相关的文件控制程序与记录控制程序，质量控制记录真实、及时、完整，并得到有效保管，质量管理体系运行情况良好。
日，龙岩市质量技术监督局出具证明：“龙岩市捷泰精铸有
限公司自成立以来至今为止，没有因违反产品质量和技术监督管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到质量技术监督管理部门的}