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用友T3企业资产负债表设置公式
资产负债表资 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流
动资产 非流动资产合计 资产总计 产 期末余额 年初余额 负债及所有者权益（或股东权益） 流动负债： 期末余额 年初余额=QM(&1001&,月,,,年,,)+QM(&1002&,月,,,年,,) +QM(&1012&,月,,,年,,) =QM(&1101&,月,,,年,,) =QM(&1121&,月,,,年,,) =QM(&1122&,月,,,年,,)-QM(&1231&,月,,,年,,) =QM(&1123&,月,,,年,,) =QM(&1132&,月,,,年,,) =QM(&1131&,月,,,年,,) =QM(&1221&,月,,,年,)=QC(&1001&,全年,,,年,,)+QC(&1002&,全年,,,年,,) +QC(&1012&,全年,,,年,,) =QC(&1101&,全年,,,年,,) =QC(&1121&,全年,,,年,,) =QC(&1122&,全年,,,年,,)-QC(&1231&,全年,,,年,,) =QC(&1123&,全年,,,年,,) =QC(&1132&,全年,,,年,,) =QC(&1131&,全年,,,年,,) =QC(&1221&,全年,,,年,) =QC(&1901&,全年,,,年,,) =ptotal(C6:C16) =QC(&1503&,全年,,,年,,) =QC(&1501&,全年,,,年,,)-QC(&1502&,全年,,,年,,) =QC(&1531&,全年,,,年,,)-QC(&1541&,全年,,,年,,) =QC(&1511&,全年,,,年,,)-QC(&1512&,全年,,,年,, =QC(&1521&,全年,,,年,,) =QC(&1601&,全年,,,年,,)-QC(&1602&,全年,,,年,,) -QC(&1603&,全年,,,年,） =QC(&1604&,全年,,,年,,) =QC(&1605&,全年,,,年,,) =QC(&1621&,全年,,,年,,)-QC(&1622&,全年,,,年,,) =QC(&1631&,全年,,,年,,)-QC(&1632&,全年,,,年,,) =QC(&1701&,全年,,,年,,)-QC(&1702&,全年,,,年,,) -QC(&1703&,全年,,,年,,) =QC(&1711&,全年,,,年,,) =QC(&1801&,全年,,,年,,)短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计=QM(&2001&,月,,,年,,) =QM(&2101&,月,,,年,,) =QM(&2201&,月,,,年,,) =QM(&2202&,月,,,年,,) =QM(&2203&,月,,,年,,) =QM(&2211&,月,,,年,,) =QM(&2221&,月,,,年,,) =QM(&2231&,月,,,年,,) =QM(&2232&,月,,,年,,) =QM(&2241&,月,,,年,,) =QM(&2401&,月,,,年,,) =ptotal(E6:E17) =QM(&2501&,月,,,年,,) =QM(&2502&,月,,,年,,) =QM(&2701&,月,,,年,,) =QM(&2711&,月,,,年,,) =QM(&2801&,月,,,年,,) =QM(&2901&,月,,,年,,) =QM(&1606&,月,,,年,)=QC(&2001&,全年,,,年,,) =QM(&2101&,月,,,年,,) =QC(&2201&,全年,,,年,,) =QC(&2202&,全年,,,年,,) =QC(&2203&,全年,,,年,,) =QC(&2211&,全年,,,年,,) =QC(&2221&,全年,,,年,,) =QC(&2231&,全年,,,年,, =QC(&2232&,全年,,,年,,) =QC(&2241&,全年,,,年,,) =QC(&2401&,全年,,,年,,) =ptotal(F6:F17) =QC(&2501&,全年,,,年,,) =QC(&2502&,全年,,,年,,) =QC(&2701&,全年,,,年,,) =QC(&2711&,全年,,,年,,) =QC(&2801&,全年,,,年,,) =QC(&2901&,全年,,,年,,) =QC(&1606&,全年,,,年,)############################################# #################################################一年内到期的非流动资产 =QM(&1901&,月,,,年,,)=ptotal(B6:B16) =QM(&1503&,月,,,年,,) =QM(&1501&,月,,,年,,)-QM(&1502&,月,,,年,, =QM(&1531&,月,,,年,,)-QM(&1541&,月,,,年,,) =QM(&1511&,月,,,年,,)-QM(&1512&,月,,,年,, =QM(&1521&,月,,,年,,) =QM(&1601&,月,,,年,,)-QM(&1602&,月,,,年,,) -QM(&1603&,月,,,年,,) =QM(&1604&,月,,,年,,) =QM(&1605&,月,,,年,,) =QM(&1621&,月,,,年,,)-QM(&1622&,月,,,年,,) =QM(&1631&,月,,,年,,)-QM(&1632&,月,,,年,, =QM(&1701&,月,,,年,,)-QM(&1702&,月,,,年,,) -QM(&1703&,月,,,年,,)=ptotal(E20:E26) =E18+E27=ptotal(F20:F26) =F18+F27所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积=QM(&4001&,月,,,年,,) =QM(&4002&,月,,,年,,) =QM(&4201&,月,,,年,,) =QM(&4101&,月,,,年,,)=QC(&4001&,全年,,,年,,) 31=QC(&4002&,全年,,,年,,) =QC(&4201&,全年,,,年,,) =QC(&4101&,全年,,,年,,) =F30+F31-F32+F33+F34=QM(&1711&,月,,,年,,)=QM(&1801&,月,,,年,,)减：库存股 盈余公积 未分配利润=QM(&1811&,月,,,年,,) =ptotal(B19:B35) =B17+B36=QC(&1811&,全年,,,年,,) =ptotal(C19:C35) =C17+C36=QM(&4104&,月,,,年,,) =QC(&4104&,全年,,,年,,)所有者权益（或股东权益）合计 =E30+E31-E32+E33+E34 　 负债和所有者权益（或股东权益）总计 =E28+E35F37=F28+F35B14=QM(&1401&,月,,,年,,)+QM(&1402&,月,,,年,,)+QM(&1403&,月,,,年,,)+QM(&1404&,月,,,年,,)+QM(&1405&,月,,,年,,)+QM(&1406&,月,,,年,,)+QM(&1407&,月,,,年,,)+QM(&1408&,月,,,年,,)+QM(&1411&,月,,, 年,,)+QM(&1421&,月,,,年,,)+QM(&1431&,月,,,年,,)+QM(&1441&,月,,,年,,)+QM(&1451&,月,,,年,,)+QM(&1461&,月,,,年,,)-QM(&1471&,月,,,年,,)+QM(&1321&,月,,,年,,)-QM(&2314&,月,,,年,,)+QM(&5001&,月,,, 年,,) C14=QC(&1401&,全年,,,年,,)+QC(&1402&,全年,,,年,,)+QC(&1403&,全年,,,年,,)+QC(&1404&,全年,,,年,,)+QC(&1405&,全年,,,年,,)+QC(&1406&,全年,,,年,,)+QC(&1407&,全年,,,年,,)+QC(&1408&,全年,,, 年,,)+QC(&1411&,全年,,,年,,)+QC(&1421&,全年,,,年,,)+QC(&1431&,全年,,,年,,)+QC(&1441&,全年,,,年,,)+QC(&1451&,全年,,,年,,)+QC(&1461&,全年,,,年,,)-QC(&1471&,全年,,,年,,)+QC(&1321&,全年,,,年,,)QC(&2134&,全年,,,年,,)+QC(&5001&,全年,,,年,,)说明：QC（）期初余额，QM（）期末余额，ptotal()求和函数。
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查询资产负债表时，提示“资产负债不平，请检查账务，是否有公式未设置，或者未结转损益”，但实际上并未有新科目增加，并已经结转了损益，请问是什么原因？
当新增了科目时，如果提示资产负债表不平，系统会提示是哪一个科目的，故先排查一下是否系统自动结转损益，若发现已自动结转，可核实一下资产负债表里的未分配利润里的本年利润与利润表里的净利润是否有差额，如果有差额，可把损益类科目在科目余额表里的各科目与利润表进行核对，即可找到原因。原因主要是做凭证时，有些损益类科目有辅助核算，录入凭证时却未选择相关核算项目就保存了，导致结转时没有结转成功，故出现错误。
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