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基金经理访谈
十大重仓股
持仓重大变化
持有债券 资产配置
发行情况份额变动持有人
博时合惠货币B(004137)
1.22780.0000%
博时基金管理有限公司关于博时合惠货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时合惠货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自日起对博时合惠货币市场基金（以下简称“本基金”）增加基金份额类别，根据不同的销售服务费率划分为A类、B类两类基金份额。按照 0.25 %年费率计提销售服务的基金份额类别，称为A类基金份额（基金代码：004841）；按照 0.01%年费率计提销售服务的基金份额类别，称为B类基金份额（基金代码为：004137，原基金份额自动转入B类基金份额且无论金额大小均适用0.01%的销售服务费率）。
经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加基金份额类别的相关内容说明如下：
一、 博时合惠货币市场基金增加基金份额类别方案概要
（1）基金份额分类
本基金分设两类基金份额： A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额：指按照 0.25 %年费率计提销售服务的基金份额类别；B类基金份额：指按照 0.01%年费率计提销售服务的基金份额类别。
（2）基金费率
本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：
A类基金份额
B类基金份额
管理费率（年费率） 0.15% 0.15%
托管费率（年费率） 0.05% 0.05%
销售服务费率（年费率） 0．25% 0.01%
首次申购最低金额 代销机构 0.01元 0.01元
直销机构 0.01元 0.01元
追加申购单笔最低金额 代销机构 0.01元 0.01元
直销机构 0.01元 0.01元
账户最低基金份额余额 0.01份（按交易账户统计） 0.01份（按交易账户统计）
注：1.各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
本基金A类基金份额的销售机构暂时为蚂蚁（杭州）基金销售有限公司，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注本公司后续公告。
1）、本基金A类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回业务；
2)、本基金管理人暂不开通本基金A类基金份额与本基金管理人旗下其他基金的转换业务，也不开通本基金其他份额与A类基金份额之间的转换业务；
3）、基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、对《基金合同》与增加基金份额类别有关的内容进行修改
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
第二部分释义 无 50、基金份额分类： 本基金分设两类基金份额,A类基金份额和 B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布各类基金份额的每万份基金净收益和 7日年化收益率。
51、A类基金份额：指按照 0.25 %年费率计提销售服务的基金份额类别。
52、B类基金份额：指按照 0.01%年费率计提销售服务的基金份额类别。
基金的基本情况 十、基金份额类别设置
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可对本基金进行基金份额分类，并在实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金份额类别设置
1、基金份额分类
本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A 类基金份额、B 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。
2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可对本基金进行基金份额分类，并在实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日的每万份基金净收益、七日年化收益率。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率。
基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
（二） 基金管理人的权利与义务
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率；
一、基金管理人
（二） 基金管理人的权利与义务
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；
基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与义务
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率；
二、基金托管人
（二） 基金托管人的权利与义务
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；
基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第十四部分
基金资产估值 一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率的非交易日。
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率的非交易日。
第十四部分
基金资产估值 三、估值方法
根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率的计算结果对外予以公布。
三、估值方法
根据有关法律法规，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率的计算结果对外予以公布。
第十四部分
基金资产估值 七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定予以公布。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定予以公布。
第十五部分
基金费用与税收 3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。
H＝E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值 3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
第十六部分
基金的收益与分配 二、收益分配原则
3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
二、收益分配原则
3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
第十六部分
基金的收益与分配 五、本基金每万份基金净收益及七日年化收益率的计算见本基金合同“基金的信息披露”章节。
五、本基金各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率的计算见本基金合同“基金的信息披露”章节。
第十八部分
基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
（四）基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率；
每万份基金净收益和七日年化收益率的计算方法如下：
每万份基金净收益＝[当日净收益/当日基金份额总额]×10000
七日年化收益率的计算方法：
七日年化收益率（%）=
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位，其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个工作日的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率登载在指定媒介上。
五、公开披露的基金信息
（四）基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；
各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率的计算方法如下：
各类基金份额的每万份基金净收益＝[当日该类基金份额的净收益/当日该类基金份额的基金份额总额]×10000
七日年化收益率的计算方法：
七日年化收益率（%）=
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的各类基金份额的每万份基金净收益。
各类基金份额的每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位，其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的各类基金份额的每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率登载在指定媒介上。
第十八部分
基金的信息披露 六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
第二十四部分
基金合同内容摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容
三、对《托管协议》与增加基金份额类别有关的内容进行修改
章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、每万份基金净收益和七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。基金管理人需定期（原则上为每个工作日）向基金托管人提供资产净值、资产清单。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。基金管理人需定期（原则上为每个工作日）向基金托管人提供资产净值、资产清单。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1. 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率，经基金托管人复核，按规定公告。
2. 复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
（一） 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额的每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率，经基金托管人复核，按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
根据有关法律法规，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率的计算结果对外予以公布。
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原则
3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
（一）基金收益分配的原则
3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
十、基金的信息披露 （二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金合同生效公告、每万份基金净收益、七日年化收益率、基金定期报告（包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、资产支持证券、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金合同生效公告、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率、基金定期报告（包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、资产支持证券、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。
十一、基金费用 （三）基金份额类别的销售服务费用
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×销售服务费÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
（三）基金份额类别的销售服务费用
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
上述修订日起生效。
特此公告。
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2016年股票基金可转债发行最新统计（12月19日）
十二月份新发行
码 证券简称 发行日期 发行价格 发行数量 申购上限
300580 贝斯特
9.59 5000万股 1.5万股
603689 皖天然气
8400万股 3.3万股
603266 天龙股份
2500万股 1万股
603877 太平鸟
5500万股 1.6万股
002840 华统股份
4466.67万股 1.75万股
300583 赛托生物
万股 0.95万股
002838 道恩股份
2100万股 0.8万股
603228 景旺电子
4800万股 1.4万股
300587 天铁股份
2600万股 1万股
603032 德新交运
3334万股 1.3万股
603035 常熟汽饰
7000万股 2.8万股
300588 熙菱信息
2500万股 1万股
002839 张家港行
18076万股 5.4万股
300586 美联新材
2400万股 0.95万股
603186 华正新材
3235万股 1.2万股
003670 中融物联网主题(开放式基金)
003971 华泰柏瑞兴利C(开放式基金)
003005 华夏鼎益A(开放式基金)
004112 创金合信国企活力(开放式基金)
003970 华泰柏瑞兴利A(开放式基金)
003006 华夏鼎益I(开放式基金)
519629 银河睿利A(开放式基金)
9999.99万份
519630 银河睿利C(开放式基金)
9999.99万份
002836 新宏泽
8.09 2000万股 2万股
603239 浙江仙通
21.84 2256万股 0.8万股
003592 华泰柏瑞享利C(开放式基金)
003591 华泰柏瑞享利A(开放式基金)
003460 嘉实现金宝(开放式基金)
603929 亚翔集成
4.94 5336万股 2.1万股
300585 奥联电子
9.86 2000万股 2万股
004150 博时鑫惠C(开放式基金)
004149 博时鑫惠A(开放式基金)
004141 兴业瑞丰6个月(开放式基金)
004140 兴业福鑫(开放式基金)
004127 鹏华丰康(开放式基金)
003855 汇安丰华C(开放式基金)
003854 汇安丰华A(开放式基金)
003645 融通通弘(开放式基金)
003597 长盛盛腾C(开放式基金)
003596 长盛盛腾A(开放式基金)
001310 华泰柏瑞行业竞争优势(开放式基金)
603218 日月股份
23.9 4100万股 1.2万股
001765 前海开源嘉鑫A(开放式基金)
001770 前海开源嘉鑫C(开放式基金)
001850 国泰安益(开放式基金)
002833 弘亚数控
10.11 3336万股 1.3万股
002837 英维克
18 2000万股 2万股
001720 工银瑞信新增利(开放式基金)
519622 银河君怡纯债(开放式基金)
9999.99万份
512580 广发中证环保产业ETF(开放式基金)
9999.9万份
501032 财通福盛定增(开放式基金)
160923 大成海外中国机会(开放式基金)
004137 博时合惠(开放式基金)
004136 博时民泽纯债(开放式基金)
004123 华福长盈半年定开(开放式基金)
004121 华福现金添利(开放式基金)
004118 博时裕鹏纯债(开放式基金)
004116 嘉实新添瑞(开放式基金)
003583 建信稳定鑫利A(开放式基金)
003584 建信稳定鑫利C(开放式基金)
003704 光大事件驱动(开放式基金)
003842 中邮景泰A(开放式基金)
003843 中邮景泰C(开放式基金)
003857 前海开源周期优选A(开放式基金)
003858 前海开源周期优选C(开放式基金)
003954 华泰柏瑞价值精选30(开放式基金)
003968 交银天益宝A(开放式基金)
003969 交银天益宝E(开放式基金)
004024 华泰保兴尊诚(开放式基金)
004059 鑫元招利(开放式基金)
004067 中融鑫回报A(开放式基金)
004068 中融鑫回报C(开放式基金)
004076 国联安锐意成长(开放式基金)
004079 万家鑫丰纯债A(开放式基金)
004080 万家鑫丰纯债C(开放式基金)
004097 农银汇理日日鑫A(开放式基金)
004115 嘉实新添程(开放式基金)
003888 汇安嘉源纯债(开放式基金)
519627 银河君润A(开放式基金)
9999.99万份
300582 英飞特
14.85 3300万股 1.3万股
004090 汇添富鑫瑞C(开放式基金)
004089 汇添富鑫瑞A(开放式基金)
003078 泰康安惠纯债(开放式基金)
601375 中原证券
4 70000万股 21万股
519628 银河君润C(开放式基金)
9999.99万份
003449 招商招华纯债C(开放式基金)
003448 招商招华纯债A(开放式基金)
162718 广发鑫瑞(深圳)
002835 同为股份
12.34 2700万股 1.05万股
003952 兴业18个月A(开放式基金)
003953 兴业18个月C(开放式基金)
004010 华泰柏瑞鼎利A(开放式基金)
004011 华泰柏瑞鼎利C(开放式基金)
603886 元祖股份
10.16 6000万股 2.4万股
675091 西部利得祥逸A(开放式基金)
675093 西部利得祥逸C(开放式基金)
002936 华夏沃利A(开放式基金)
002937 华夏沃利B(开放式基金)
004018 招商兴华A(开放式基金)
2.0000639亿份
004019 招商兴华C(开放式基金)
002832 比音勒芬
26.17 2667万股 1.05万股
003850 中银锦利A(开放式基金)
003851 中银锦利C(开放式基金)
603298 杭叉集团
12.67 8666万股 2.5万股
004065 中融量化多因子(开放式基金)
003836 新沃鑫禧(开放式基金)
001498 建信鑫荣回报(开放式基金)
004037 鹏华弘樽C(开放式基金)
004036 鹏华弘樽A(开放式基金)
003788 方正富邦惠利纯债C(开放式基金)
003787 方正富邦惠利纯债A(开放式基金)
004006 东方民丰回报赢安C(开放式基金)
004005 东方民丰回报赢安A(开放式基金)
003437 博时鑫丰C(开放式基金)
003436 博时鑫丰A(开放式基金)
003859 招商招旭纯债A(开放式基金)
003860 招商招旭纯债C(开放式基金)
161626 融通通福A(开放式基金)
161627 融通通福C(开放式基金)
003906 华夏新锦图A(开放式基金)
003907 华夏新锦图C(开放式基金)
003728 融通通宸(开放式基金)
003674 融通通玺(开放式基金)
600996 贵广网络
8.92 21000万股 6.3万股
004092 博时沪港深价值优选C(开放式基金)
300579 数字认证
13.32 2000万股 2万股
511650 华夏快线(开放式基金)
513050 易方达中证海外互联ETF(开放式基金)
9999.9万份
519227 海富通欣盛定期开放(开放式基金)
603058 永吉股份
4.76 4216万股 1.2万股
004091 博时沪港深价值优选A(开放式基金)
004078 金信民发货币B(开放式基金)
2.3701701亿份
004077 金信民发货币A(开放式基金)
0.亿份 500万份
004060 博时兴盛(开放式基金)
004039 中欧骏泰(开放式基金)
004009 中融鑫思路C(开放式基金)
004008 中融鑫思路A(开放式基金)
003963 博时慧选纯债(开放式基金)
003962 易方达瑞程C(开放式基金)
0.0003432亿份
003961 易方达瑞程A(开放式基金)
7.0002205亿份
003958 安信新起点C(开放式基金)
003957 安信新起点A(开放式基金)
003940 银华盛世精选(开放式基金)
003887 汇安丰利C(开放式基金)
003886 汇安丰利A(开放式基金)
003828 鹏华兴惠(开放式基金)
003783 招商稳阳定期开放C(开放式基金)
003782 招商稳阳定期开放A(开放式基金)
003753 工银瑞信如意B(开放式基金)
003752 工银瑞信如意A(开放式基金)
003640 兴业裕丰(开放式基金)
003558 博时泰安C(开放式基金)
003557 博时泰安A(开放式基金)
003408 景顺长城景泰丰利C(开放式基金)
003407 景顺长城景泰丰利A(开放式基金)
003001 招商丰德C(开放式基金)
003000 招商丰德A(开放式基金)
002967 浙商大数据智选消费(开放式基金)
002111 华宝兴业新起点(开放式基金)
603577 汇金通
11.1 2918万股 1.1万股
003795 方正富邦睿利纯债A(开放式基金)
003755 国泰普益C(开放式基金)
003754 国泰普益A(开放式基金)
003691 农银汇理金泰一年定期(开放式基金)
003040 广发集富纯债C(开放式基金)
003039 广发集富纯债A(开放式基金)
001786 国泰信益(开放式基金)
003796 方正富邦睿利纯债C(开放式基金)
300581 晨曦航空
24.23 1130万股 1.1万股
003949 兴全稳泰(开放式基金)
003898 永赢丰益(开放式基金)
300577 开润股份
19.58 1667万股 1.65万股
603416 信捷电气
17.85 2510万股 1万股
003856 国都聚鑫定期开放(开放式基金)
519332 浦银安盛盛达纯债A(开放式基金)
519333 浦银安盛盛达纯债C(开放式基金)
001647 天弘聚利(开放式基金)
5.1096409亿份
603823 百合花
10.6 5625万股 2.2万股
003115 光大保德信诚鑫A(开放式基金)
300576 容大感光
8.24 2000万股 2万股
003116 光大保德信诚鑫C(开放式基金)
300575 中旗股份
22.29 1835万股 1.8万股
003126 长信纯债半年A(开放式基金)
003947 博时聚享纯债(开放式基金)
003942 国泰鑫益C(开放式基金)
0.0001416亿份
003127 长信纯债半年C(开放式基金)
003895 安信新视野A(开放式基金)
003896 安信新视野C(开放式基金)
603878 N武进
14.87 5050万股 2万股
003941 国泰鑫益A(开放式基金)
003809 招商招顺纯债A(开放式基金)
003810 招商招顺纯债C(开放式基金)
003813 泰康金泰回报3个月(开放式基金)
003839 易方达瑞通A(开放式基金)
4.0008082亿份
003840 易方达瑞通C(开放式基金)
003848 中银广利A(开放式基金)
003849 中银广利C(开放式基金)
1.800169亿份
003863 招商招祥纯债A(开放式基金)
003864 招商招祥纯债C(开放式基金)
003876 华宝兴业沪深300(开放式基金)
0.1000045亿份
003902 德邦锐璟A(开放式基金)
003903 德邦锐璟C(开放式基金)
0.000013亿份
003910 万家家盛A(开放式基金)
003911 万家家盛C(开放式基金)
003943 国泰泽益A(开放式基金)
003944 国泰泽益C(开放式基金)
003966 中银润利A(开放式基金)
0.20004亿份
003967 中银润利C(开放式基金)
003983 鹏华丰惠(开放式基金)
003993 前海开源沪港深核心驱动(开放式基金)
161129 易方达原油A人民币(开放式基金)
603389 亚振家居
7.79 5474.95万股 2.1万股
002346 华夏鼎诚A(开放式基金)
002347 华夏鼎诚I(开放式基金)
002433 天弘金利(开放式基金)
002455 民生加银鑫喜(开放式基金)
002831 裕同科技
36.77 4001万股 1.2万股
002983 长信国防军工(开放式基金)
003109 光大保德信安和A(开放式基金)
003110 光大保德信安和C(开放式基金)
003306 民生加银鑫益A(开放式基金)
003307 民生加银鑫益C(开放式基金)
003321 易方达原油C人民币(开放式基金)
003322 易方达原油A美元现汇(开放式基金)
003323 易方达原油C美元现汇(开放式基金)
003515 国泰利是宝(开放式基金)
003569 招商招丰纯债A(开放式基金)
003570 招商招丰纯债C(开放式基金)
003581 新疆前海联合国民健康(开放式基金)
003603 景顺长城泰安A(开放式基金)
003604 景顺长城泰安C(开放式基金)
003637 安信永鑫A(开放式基金)
003638 安信永鑫C(开放式基金)
003646 创金合信中证1000A(开放式基金)
003647 创金合信中证1000C(开放式基金)
003677 融通通穗(开放式基金)
003686 国泰丰益A(开放式基金)
003687 国泰丰益C(开放式基金)
003774 国联安鑫利A(开放式基金)
003775 国联安鑫利C(开放式基金)
003951 博时鑫润C(开放式基金)
002829 星网宇达
17.65 1900万股 1.9万股
603585 苏利股份
26.79 2500万股 1万股
003950 博时鑫润A(开放式基金)
003695 国泰景益C(开放式基金)
003694 国泰景益A(开放式基金)
003442 招商招惠纯债A(开放式基金)
003572 招商招琪纯债C(开放式基金)
003571 招商招琪纯债A(开放式基金)
003799 华安新泰利A(开放式基金)
002910 易方达供给改革(开放式基金)
003443 招商招惠纯债C(开放式基金)
003800 华安新泰利C(开放式基金)
003762 国开泰富开泰A(开放式基金)
003763 国开泰富开泰C(开放式基金)
003778 上投摩根安瑞回报A(开放式基金)
003779 上投摩根安瑞回报C(开放式基金)
003626 平安大华鑫利(开放式基金)
003468 富荣货币B(开放式基金)
003467 富荣货币A(开放式基金)
003084 中融1-3年信用债C(开放式基金)
003789 工银瑞信丰益一年(开放式基金)
003080 中融3-5年信用债C(开放式基金)
003079 中融3-5年信用债A(开放式基金)
002926 广发集源C(开放式基金)
002925 广发集源A(开放式基金)
002830 名雕股份
16.53 1667万股 1.65万股
603098 森特股份
9.18 6251万股 1.8万股
501029 华宝兴业标普中国A股红利机会(开放式基金)
501027 国泰融信定增(上海)
003083 中融1-3年信用债A(开放式基金)
十一月份新发行
证券代码 证券简称 发行日期 发行价格 发行数量 申购上限
002920 中欧强泽(开放式基金)
002943 广发多因子(开放式基金)
603708 家家悦
13.64 9000万股 3.6万股
003862 招商兴福C(开放式基金)
0.0000078亿份
300571 平治信息
12.04 1000万股 1万股
003861 招商兴福A(开放式基金)
603928 兴业股份
10.12 5040万股 2万股
003685 汇安丰融C(开放式基金)
673083 西部利得祥运C(开放式基金)
0.0003051亿份
003826 华夏鼎汇A(开放式基金)
003827 华夏鼎汇C(开放式基金)
003830 建信鑫悦回报(开放式基金)
5.0011745亿份
003891 汇安嘉裕(开放式基金)
003892 鹏华普泰(开放式基金)
003900 交银瑞鑫定期开放(开放式基金)
003901 交银瑞景定期开放(开放式基金)
003908 万家家泰A(开放式基金)
003909 万家家泰C(开放式基金)
300573 兴齐眼药
5.16 2000万股 2万股
002118 广发安盈A(开放式基金)
002119 广发安盈C(开放式基金)
0.0000105亿份
002122 广发新常态(开放式基金)
003482 交银天鑫宝A(开放式基金)
003483 交银天鑫宝E(开放式基金)
2.00027亿份
003684 汇安丰融A(开放式基金)
673081 西部利得祥运A(开放式基金)
003805 华安新恒利A(开放式基金)
003744 广发汇平一年C(开放式基金)
003814 银华上证10年期国债A(开放式基金)
003815 银华上证10年期国债C(开放式基金)
0.0000003亿份
003817 银华上证5年期国债A(开放式基金)
003818 银华上证5年期国债C(开放式基金)
0.0000002亿份
003832 中银丰润(开放式基金)
003874 浙商日添金A(开放式基金)
003875 浙商日添金B(开放式基金)
003877 富国久利稳健配置A(开放式基金)
003878 富国久利稳健配置C(开放式基金)
003899 国泰民惠收益(开放式基金)
003929 中银证券安进A(开放式基金)
2.0000724亿份
003930 中银证券安进C(开放式基金)
161127 易方达标普生物科技人民币(开放式基金)
161128 易方达标普信息科技人民币(开放式基金)
501007 汇添富中证互联网医疗A(开放式基金)
501008 汇添富中证互联网医疗C(开放式基金)
501009 汇添富中证生物科技A(开放式基金)
501010 汇添富中证生物科技C(开放式基金)
501011 汇添富中证中药A(开放式基金)
501012 汇添富中证中药C(开放式基金)
501030 汇添富中证环境治理A(开放式基金)
501031 汇添富中证环境治理C(开放式基金)
519931 长信上证港股通(开放式基金)
603036 如通股份
6.84 5084万股 2万股
001816 汇添富新睿精选A(开放式基金)
002164 汇添富新睿精选C(开放式基金)
002828 贝肯能源
12.02 2930万股 1.1万股
003152 华富天鑫A(开放式基金)
003153 华富天鑫C(开放式基金)
003424 江信洪福纯债(开放式基金)
003465 平安大华金管家(开放式基金)
003477 南方睿见定期开放(开放式基金)
003498 新疆前海联合添和A(开放式基金)
003499 新疆前海联合添和C(开放式基金)
003598 华商润丰(开放式基金)
003632 招商稳乾定期开放A(开放式基金)
003633 招商稳乾定期开放C(开放式基金)
003652 招商招泰6个月定开A(开放式基金)
003653 招商招泰6个月定开C(开放式基金)
003708 博时民丰纯债A(开放式基金)
003709 博时民丰纯债C(开放式基金)
0.0004687亿份
003713 英大睿盛A(开放式基金)
003714 英大睿盛C(开放式基金)
003720 易方达标普生物科技美元现汇(开放式基金)
003721 易方达标普信息科技美元现汇(开放式基金)
003743 广发汇平一年A(开放式基金)
003806 华安新恒利C(开放式基金)
603990 麦迪科技
9.69 2000万股 2万股
003777 南方宣利定期开放C(开放式基金)
003820 华夏新锦鸿A(开放式基金)
003821 华夏新锦鸿C(开放式基金)
003824 天弘信利A(开放式基金)
003825 天弘信利C(开放式基金)
003835 鹏华沪深港新兴成长(开放式基金)
003847 华安鼎丰(开放式基金)
168401 红土创新定增(深圳)
002827 高争民爆
8.23 4600万股 1.8万股
002863 金信深圳成长(开放式基金)
003742 汇安嘉汇(开放式基金)
003776 南方宣利定期开放A(开放式基金)
603033 三维股份
17.55 2270万股 0.8万股
002996 长信稳健纯债(开放式基金)
003546 长城久信(开放式基金)
300570 太辰光
20.59 3194.4万股 1.15万股
003797 华安新瑞利A(开放式基金)
300572 安车检测
13.79 1667万股 1.65万股
001711 安信新趋势C(开放式基金)
003798 华安新瑞利C(开放式基金)
600909 华安证券
6.41 80000万股 24万股
003229 浦银安盛日日鑫B(开放式基金)
2.00004亿份
003228 浦银安盛日日鑫A(开放式基金)
001710 安信新趋势A(开放式基金)
160323 华夏磐泰定开(开放式基金)
002826 易明医药
6.06 4743万股 1.85万股
003837 东方臻享纯债A(开放式基金)
003838 东方臻享纯债C(开放式基金)
003773 国联安鑫盛C(开放式基金)
0.0000539亿份
519782 交银裕隆纯债A(开放式基金)
519783 交银裕隆纯债C(开放式基金)
003811 中金金利A(开放式基金)
003812 中金金利C(开放式基金)
003833 金鹰添富纯债(开放式基金)
003772 国联安鑫盛A(开放式基金)
2.0001704亿份
003819 广发景华纯债(开放式基金)
003659 山西证券策略精选(开放式基金)
003702 平安大华沪港深高股息(开放式基金)
003631 上投摩根全球多元美元现汇(开放式基金)
003630 上投摩根全球多元美元现钞(开放式基金)
003629 上投摩根全球多元人民币(开放式基金)
003580 泰康沪港深价值优选(开放式基金)
003531 东方永熙18个月C(开放式基金)
003530 东方永熙18个月A(开放式基金)
003521 万家鑫稳纯债C(开放式基金)
0.0000947亿份
003520 万家鑫稳纯债A(开放式基金)
003513 中邮消费升级(开放式基金)
003475 新疆前海联合沪深300(开放式基金)
003401 工银瑞信可转债(开放式基金)
003333 泰信智选成长(开放式基金)
003317 中银证券现金管家B(开放式基金)
003316 中银证券现金管家A(开放式基金)
003315 景顺长城景瑞双利(开放式基金)
002780 新疆前海联合全民健康产业(开放式基金)
002127 广发鑫富C(开放式基金)
002126 广发鑫富A(开放式基金)
001530 万家瑞富(开放式基金)
519211 万家恒景18个月C(开放式基金)
0.246172亿份
519210 万家恒景18个月A(开放式基金)
300568 星源材质
21.65 3000万股 1.2万股
003781 鹏华兴裕(开放式基金)
603319 湘油泵
10.46 2023万股 0.7万股
003780 鹏华兴悦(开放式基金)
003767 泰达宏利纯利A(开放式基金)
2.00008亿份
603559 中通国脉
10.34 2200万股 0.6万股
003768 泰达宏利纯利C(开放式基金)
003739 新华鑫弘(开放式基金)
002825 纳尔股份
10.17 2500万股 1万股
603660 苏州科达
8.03 6250万股 2.5万股
519625 银河君盛A(开放式基金)
0.亿份 9999.99万份
003486 平安大华惠隆(开放式基金)
519626 银河君盛C(开放式基金)
2.亿份 9999.99万份
002822 中装建设
10.23 7500万股 3万股
002007 工银瑞信新得润(开放式基金)
002840 九泰久鑫A(开放式基金)
002841 九泰久鑫C(开放式基金)
002961 中欧双利A(开放式基金)
002962 中欧双利C(开放式基金)
0.0000209亿份
003312 大摩睿成中小盘弹性(开放式基金)
003675 博时安慧18个月A(开放式基金)
003676 博时安慧18个月C(开放式基金)
003749 创金合信鑫收益A(开放式基金)
003750 创金合信鑫收益C(开放式基金)
168301 东海祥龙定增(深圳)
300569 天能重工
41.57 2084万股 0.8万股
603323 吴江银行
6.83 11150万股 3.3万股
519786 交银裕利纯债A(开放式基金)
519787 交银裕利纯债C(开放式基金)
603819 神力股份
8.77 3000万股 0.9万股
002630 江信瑞福A(开放式基金)
002631 江信瑞福C(开放式基金)
002823 凯中精密
13.73 3600万股 1.4万股
003462 新华鑫盛(开放式基金)
003522 万家鑫通A(开放式基金)
003523 万家鑫通C(开放式基金)
0.0000817亿份
003689 国泰鸿益A(开放式基金)
003690 国泰鸿益C(开放式基金)
003730 博时富华纯债(开放式基金)
003746 广发汇瑞一年(开放式基金)
511230 海富通上证周期产业债ETF(开放式基金)
9999.9万份
511760 德邦现金宝E(开放式基金)
1 2.76999亿份 9999.9万份
501300 海富通美元收益人民币(开放式基金)
603336 宏辉果蔬
9.31 3335万股 1.2万股
161126 易方达标普医疗保健人民币(开放式基金)
161125 易方达标普500人民币(开放式基金)
160524 博时弘泰(开放式基金)
003751 万家瑞隆(开放式基金)
3.亿份 9999.99万份
003741 鹏华丰盈(开放式基金)
003733 金鹰添裕纯债(开放式基金)
003719 易方达标普医疗保健美元现汇(开放式基金)
003718 易方达标普500美元现汇(开放式基金)
003712 泰达宏利京元宝B(开放式基金)
003711 泰达宏利京元宝A(开放式基金)
0.亿份 300万份
003710 国投瑞银和顺(开放式基金)
003679 中融现金增利C(开放式基金)
003678 中融现金增利A(开放式基金)
0.亿份 500万份
003673 中加丰裕纯债(开放式基金)
003663 鹏华兴泰(开放式基金)
673071 西部利得新动力A(开放式基金)
2.0508784亿份
673073 西部利得新动力C(开放式基金)
0.0003011亿份
001483 天弘喜利(开放式基金)
7.0057531亿份
002129 广发鑫利(开放式基金)
002179 华安事件驱动量化策略(开放式基金)
002459 华夏鼎利A(开放式基金)
002460 华夏鼎利C(开放式基金)
002891 华夏移动互联人民币(开放式基金)
002892 华夏移动互联美元现汇(开放式基金)
002893 华夏移动互联美元现钞(开放式基金)
003223 广发景丰纯债(开放式基金)
003314 浙商惠南纯债(开放式基金)
003342 工银瑞信国债纯债A(开放式基金)
003366 浙商汇金中证转型成长(开放式基金)
003476 南方安颐养老(开放式基金)
003502 金鹰鑫瑞A(开放式基金)
003503 金鹰鑫瑞C(开放式基金)
003506 德邦现金宝A(开放式基金)
0.亿份 500万份
003507 德邦现金宝B(开放式基金)
003555 华泰柏瑞睿利A(开放式基金)
003556 华泰柏瑞睿利C(开放式基金)
003606 海富通美元收益美元(开放式基金)
003641 长盛盛丰A(开放式基金)
003642 长盛盛丰C(开放式基金)
003643 工银瑞信国债纯债C(开放式基金)
002038 华安新希望C(开放式基金)
603900 通灵珠宝
14.25 6079.89万股 2.4万股
300567 精测电子
19.92 2000万股 2万股
003249 建信恒丰纯债(开放式基金)
002037 华安新希望A(开放式基金)
003668 东方红益鑫纯债A(开放式基金)
003732 长安泓泽C(开放式基金)
0.0005278亿份
003731 长安泓泽A(开放式基金)
2.0000877亿份
003568 平安大华惠利(开放式基金)
003669 东方红益鑫纯债C(开放式基金)
001634 万家瑞祥C(开放式基金)
003284 中邮医药健康(开放式基金)
603727 博迈科
20.81 5870万股 2.3万股
001633 万家瑞祥A(开放式基金)
300565 科信技术
8.78 4000万股 1.5万股
003705 工银瑞信恒泰纯债(开放式基金)
3.0021921亿份
003672 兴业裕华(开放式基金)
2.0005449亿份
003734 万家瑞盈A(开放式基金)
003735 万家瑞盈C(开放式基金)
511950 广发添利(开放式基金)
1 5.1963亿份
603987 康德莱
9.5 5260万股 2万股
001659 富安达新动力(开放式基金)
002808 泓德优势领航(开放式基金)
002821 凯莱英
30.53 万股 1.1万股
003717 中银量化精选(开放式基金)
603858 步长制药
55.88 6980万股 2万股
003634 嘉实农业产业(开放式基金)
002128 广发鑫惠(开放式基金)
002820 桂发祥
16.6 3200万股 1.25万股
001874 前海开源沪港深价值精选(开放式基金)
003681 建信睿享纯债(开放式基金)
003655 信达澳银新财富(开放式基金)
003693 大成景尚C(开放式基金)
003703 博时富鑫纯债(开放式基金)
160922 大成恒生综合(开放式基金)
162717 广发睿吉定增(深圳)
164703 汇添富纯债(开放式基金)
168106 九泰锐华定增A(深圳)
168107 九泰锐华定增C(深圳)
300562 乐心医疗
15.63 1480万股 1.45万股
519206 万家年年恒荣定开A(开放式基金)
519207 万家年年恒荣定开C(开放式基金)
519623 银河君耀A(开放式基金)
4.亿份 9999.99万份
519624 银河君耀C(开放式基金)
1.亿份 9999.99万份
603633 徕木股份
6.75 3009万股 1.2万股
675081 西部利得祥盈A(开放式基金)
2.0001315亿份
675083 西部利得祥盈C(开放式基金)
0.0000024亿份
001851 中融强国制造(开放式基金)
002006 工银瑞信新得益(开放式基金)
002133 广发鑫益(开放式基金)
2.0005998亿份
002819 招商丰美A(开放式基金)
2.0002436亿份
002820 招商丰美C(开放式基金)
003037 广发集瑞A(开放式基金)
003038 广发集瑞C(开放式基金)
003150 中欧睿诚定开A(开放式基金)
003151 中欧睿诚定开C(开放式基金)
003182 华富弘鑫A(开放式基金)
003183 华富弘鑫C(开放式基金)
1.206208亿份
003400 建信恒瑞一年定开(开放式基金)
003427 建信恒远一年定开(开放式基金)
003445 中加丰享纯债(开放式基金)
003541 国联安睿智定期开放(开放式基金)
003585 先锋现金宝(开放式基金)
003586 先锋精一A(开放式基金)
0.002257亿份
003587 先锋精一C(开放式基金)
003610 南方荣安定期开放A(开放式基金)
003611 南方荣安定期开放C(开放式基金)
003612 南方卓元A(开放式基金)
003613 南方卓元C(开放式基金)
003692 大成景尚A(开放式基金)
003682 博时安弘一年A(开放式基金)
003667 天弘安盈(开放式基金)
300561 汇金科技
26.11 1400万股 1.4万股
001756 嘉实策略优选(开放式基金)
001757 嘉实主题增强(开放式基金)
002221 嘉实价值增强(开放式基金)
003332 南方荣发定期开放(开放式基金)
003394 建信恒安一年定开(开放式基金)
003438 招商招怡纯债A(开放式基金)
003439 招商招怡纯债C(开放式基金)
003590 建信睿富纯债(开放式基金)
003594 长盛盛崇A(开放式基金)
003595 长盛盛崇C(开放式基金)
003601 申万菱信安鑫精选A(开放式基金)
003602 申万菱信安鑫精选C(开放式基金)
003648 融通通祺(开放式基金)
2.0000282亿份
003683 博时安弘一年C(开放式基金)
300566 激智科技
14.94 1990万股 1.95万股
003549 浙商惠裕纯债(开放式基金)
003021 中欧强裕(开放式基金)
300563 神宇股份
8.84 2000万股 2万股
519328 浦银安盛盛泰A(开放式基金)
003582 中金量化多策略(开放式基金)
601229 上海银行
17.77 60045万股 18万股
002944 信诚主题轮动(开放式基金)
519329 浦银安盛盛泰C(开放式基金)
603977 国泰集团
6.45 5528万股 2万股
003665 新沃通利C(开放式基金)
002798 融通稳利A(开放式基金)
2.5000065亿份
002827 融通稳利C(开放式基金)
002969 易方达丰和(开放式基金)
003123 天治鑫利半年定开A(开放式基金)
003124 天治鑫利半年定开C(开放式基金)
003258 博时富祥纯债(开放式基金)
003290 长城久稳(开放式基金)
003497 银华添泽(开放式基金)
003605 景顺长城景泰汇利(开放式基金)
003618 招商招旺纯债A(开放式基金)
003619 招商招旺纯债C(开放式基金)
003660 中加纯债两年A(开放式基金)
003661 中加纯债两年C(开放式基金)
0.0000218亿份
003664 新沃通利A(开放式基金)
002120 广发安悦回报(开放式基金)
十月份新发行
证券代码 证券简称 发行日期 发行价格 发行数量 申购上限
001758 嘉实研究增强(开放式基金)
603556 海兴电力
23.63 9334万股 3.7万股
003447 英大睿鑫C(开放式基金)
003504 景顺长城景颐丰利A(开放式基金)
003505 景顺长城景颐丰利C(开放式基金)
003526 农银汇理金穗纯债(开放式基金)
003588 东吴增鑫宝A(开放式基金)
0.亿份 500万份
003589 东吴增鑫宝B(开放式基金)
2.7200124亿份
003614 信诚景瑞A(开放式基金)
003615 信诚景瑞C(开放式基金)
003651 博时丰达纯债(开放式基金)
003654 博时锦禄纯债(开放式基金)
003662 鹏华永盛一年定开(开放式基金)
003671 兴业裕恒(开放式基金)
003446 英大睿鑫A(开放式基金)
002825 融通通和(开放式基金)
002819 东方中科
4.96 2834万股 1.1万股
003132 德邦新回报(开放式基金)
003051 农银汇理金利一年定期(开放式基金)
603060 国检集团
10.04 5500万股 2.2万股
002136 广发鑫源C(开放式基金)
0.0000002亿份
003301 华夏鼎融A(开放式基金)
002121 广发沪港深新起点(开放式基金)
002130 广发鑫隆A(开放式基金)
002131 广发鑫隆C(开放式基金)
002135 广发鑫源A(开放式基金)
003302 华夏鼎融C(开放式基金)
002563 泓德泓汇(开放式基金)
001680 九泰久利(开放式基金)
603203 快克股份
16.5 2300万股 0.9万股
300558 贝达药业
17.57 4100万股 1.2万股
003566 博时臻选纯债(开放式基金)
003565 博时安诚18个月C(开放式基金)
003564 博时安诚18个月A(开放式基金)
003378 泰康策略优选(开放式基金)
003574 大成惠利纯债(开放式基金)
2.0005435亿份
003466 长城久盛安稳(开放式基金)
003534 浦银安盛日日丰A(开放式基金)
003535 浦银安盛日日丰B(开放式基金)
2.000153亿份
003536 浦银安盛日日丰D(开放式基金)
519777 交银裕盈纯债C(开放式基金)
003362 国联安睿利定期开放(开放式基金)
300556 丝路视觉
5.54 2780万股 1.1万股
003607 博时富益纯债(开放式基金)
519776 交银裕盈纯债A(开放式基金)
003575 大成惠益纯债(开放式基金)
003624 创金合信资源主题A(开放式基金)
003625 创金合信资源主题C(开放式基金)
0.050416亿份
169201 浙商汇金鼎盈定增(深圳)
601882 海天精工
1.5 5220万股 1.5万股
002818 富森美
23.49 4400万股 1.3万股
002869 融通通裕(开放式基金)
003487 平安大华惠融(开放式基金)
003622 创金合信优价成长A(开放式基金)
0.0710692亿份
003623 创金合信优价成长C(开放式基金)
003627 华福长富一年定开(开放式基金)
003573 中信建投稳裕(开放式基金)
003628 华福收益增强(开放式基金)
003560 平安大华量化成长C(开放式基金)
003559 平安大华量化成长A(开放式基金)
003511 长盛可转债C(开放式基金)
1.2637676亿份
003510 长盛可转债A(开放式基金)
003453 招商招盛C(开放式基金)
003452 招商招盛A(开放式基金)
003426 江信添福C(开放式基金)
003425 江信添福A(开放式基金)
003413 华泰柏瑞新经济沪港深(开放式基金)
003396 东方红优享红利沪港深(开放式基金)
003372 招商招轩纯债C(开放式基金)
003371 招商招轩纯债A(开放式基金)
003320 建信瑞丰添利C(开放式基金)
003319 建信瑞丰添利A(开放式基金)
4.976609亿份
519139 海富通沪港深(开放式基金)
519949 长信利信(开放式基金)
001627 融通新优选(开放式基金)
001824 博时沪港深成长企业(开放式基金)
2.024407亿份
002906 南方中证500增强A(开放式基金)
002907 南方中证500增强C(开放式基金)
003269 招商招乾纯债A(开放式基金)
2.0000212亿份
003270 招商招乾纯债C(开放式基金)
003547 鹏华丰禄(开放式基金)
003211 广发集安A(开放式基金)
003212 广发集安C(开放式基金)
003551 工银瑞信恒丰纯债(开放式基金)
003500 鑫元聚利(开放式基金)
300557 理工光科
13.91 1400万股 1.4万股
003501 泰达宏利睿智稳健(开放式基金)
300560 中富通
10.26 1753万股 1.75万股
003484 金鹰鑫益A(开放式基金)
003485 金鹰鑫益C(开放式基金)
003493 申万菱信安鑫优选A(开放式基金)
002788 融通现金宝(开放式基金)
003512 申万菱信安鑫优选C(开放式基金)
003470 德邦德景一年定开C(开放式基金)
003469 德邦德景一年定开A(开放式基金)
002153 华安安润A(开放式基金)
002154 华安安润C(开放式基金)
003308 中信建投睿利(开放式基金)
603716 塞力斯
26.91 1274万股 1.2万股
003528 汇添富长添利A(开放式基金)
003529 汇添富长添利C(开放式基金)
0.000038亿份
300559 佳发安泰
17.56 1800万股 1.8万股
003527 鹏华丰腾(开放式基金)
001813 国泰福益(开放式基金)
003363 长江乐享A(开放式基金)
6.401177亿份
003364 长江乐享B(开放式基金)
003365 长江乐享C(开放式基金)
003454 招商招通纯债A(开放式基金)
003455 招商招通纯债C(开放式基金)
003525 华福现金收益(开放式基金)
603888 新华网
27.69 万股 2万股
002815 招商招益A(开放式基金)
003431 兴业14天理财B(开放式基金)
003430 兴业14天理财A(开放式基金)
0.亿份 500万份
003405 招商稳盛定期开放C(开放式基金)
003404 招商稳盛定期开放A(开放式基金)
003399 太平日日金B(开放式基金)
003398 太平日日金A(开放式基金)
1.亿份 500万份
003397 银华体育文化(开放式基金)
003393 建信天添益C(开放式基金)
003391 建信天添益A(开放式基金)
003352 招商稳荣定期开放C(开放式基金)
0.0519668亿份
003351 招商稳荣定期开放A(开放式基金)
003479 财通资管鑫管家A(开放式基金)
18.亿份 500万份
003480 财通资管鑫管家B(开放式基金)
003490 长盛盛平A(开放式基金)
003491 长盛盛平C(开放式基金)
2.6017206亿份
003492 前海开源外向企业(开放式基金)
003514 国寿安保安享纯债(开放式基金)
161124 易方达香港恒生综合小型股(开放式基金)
501028 财通多策略福瑞(开放式基金)
519199 万家家享纯债(开放式基金)
10.亿份 9999.99万份
519326 浦银安盛幸福聚益A(开放式基金)
32.亿份 9999.99万份
519327 浦银安盛幸福聚益C(开放式基金)
1.亿份 9999.99万份
603258 电魂网络
15.62 6000万股 2.4万股
002140 博时裕诚纯债(开放式基金)
002730 华富华鑫A(开放式基金)
002731 华富华鑫C(开放式基金)
002742 泓德裕祥A(开放式基金)
002743 泓德裕祥C(开放式基金)
002792 景顺长城顺益回报A(开放式基金)
002793 景顺长城顺益回报C(开放式基金)
002816 招商招益C(开放式基金)
002946 大成景盛一年A(开放式基金)
11.4292274亿份
002947 大成景盛一年C(开放式基金)
003250 融通通尚A(开放式基金)
003251 融通通尚C(开放式基金)
003295 南方安裕养老(开放式基金)
003350 广发鑫盛18个月(开放式基金)
003369 招商招庆A(开放式基金)
2.0000039亿份
003474 南方天天利B(开放式基金)
002940 中欧强惠(开放式基金)
003289 创金合信尊泰纯债(开放式基金)
003370 招商招庆C(开放式基金)
003473 南方天天利A(开放式基金)
600926 杭州银行
14.39 26175万股 7.8万股
003429 兴业中高等级信用债(开放式基金)
003496 鹏华弘尚C(开放式基金)
003456 信达澳银新目标(开放式基金)
003495 鹏华弘尚A(开放式基金)
002817 黄山胶囊
13.88 2167万股 0.85万股
603667 五洲新春
8.8 5060万股 2万股
002816 和科达
8.29 2500万股 1万股
003180 新疆前海联合添利A(开放式基金)
003181 新疆前海联合添利C(开放式基金)
2.9376778亿份
003339 华安睿享定期开放A(开放式基金)
003340 华安睿享定期开放C(开放式基金)
0.9231266亿份
003432 信诚至瑞A(开放式基金)
003433 信诚至瑞C(开放式基金)
003463 泰达宏利亚洲A(开放式基金)
003464 泰达宏利亚洲C(开放式基金)
003471 新疆前海联合添鑫A(开放式基金)
003472 新疆前海联合添鑫C(开放式基金)
003428 中加丰盈(开放式基金)
300552 万集科技
12.25 2670万股 1.05万股
001622 新华鑫锐(开放式基金)
603859 能科股份
7.54 2839万股 1.1万股
001759 嘉实成长增强(开放式基金)
002683 民生加银前沿科技(开放式基金)
002736 泓德裕和纯债A(开放式基金)
002737 泓德裕和纯债C(开放式基金)
002778 新疆前海联合新思路A(开放式基金)
002779 新疆前海联合新思路C(开放式基金)
002894 华夏天利货币A(开放式基金)
23.亿份 500万份
002895 华夏天利货币B(开放式基金)
003279 融通沪港深智慧生活(开放式基金)
003309 兴业启元一年A(开放式基金)
003310 兴业启元一年C(开放式基金)
003324 东方永兴18个月A(开放式基金)
003325 东方永兴18个月C(开放式基金)
003341 工银瑞信瑞盈(开放式基金)
003349 长信稳益(开放式基金)
2.0354755亿份
003402 安信活期宝(开放式基金)
003416 招商财经大数据策略(开放式基金)
003418 华润元大润鑫(开放式基金)
519772 交银新生活力(开放式基金)
501025 鹏华港股通中证香港(开放式基金)
300553 集智股份
14.08 1200万股 1.2万股
160322 华夏港股通精选(开放式基金)
161035 富国中证医药主题(开放式基金)
002332 汇丰晋信沪港深A(开放式基金)
002333 汇丰晋信沪港深C(开放式基金)
003478 民生加银腾元宝(开放式基金)
九月份新发行
证券代码 证券简称 发行日期 发行价格 发行数量 申购上限
002558 博时鑫瑞A(开放式基金)
002559 博时鑫瑞C(开放式基金)
1.99999亿份
002685 中欧丰泓沪港深A(开放式基金)
002686 中欧丰泓沪港深C(开放式基金)
300550 和仁科技
12.53 2000万股 2万股
002712 广发集丰C(开放式基金)
003298 嘉实物流产业A(开放式基金)
003299 嘉实物流产业C(开放式基金)
003417 中加丰泽(开放式基金)
002711 广发集丰A(开放式基金)
003243 上投摩根中国世纪人民币(开放式基金)
003245 上投摩根中国世纪美元现汇(开放式基金)
003244 上投摩根中国世纪美元现钞(开放式基金)
003336 长江收益增强(开放式基金)
003215 信诚至鑫A(开放式基金)
003216 信诚至鑫C(开放式基金)
300555 路通视信
15.4 2000万股 2万股
003409 景顺长城景颐盛利A(开放式基金)
300551 古鳌科技
12.48 1836万股 1.8万股
003410 景顺长城景颐盛利C(开放式基金)
0.0010774亿份
160223 国泰创业板(开放式基金)
603160 汇顶科技
19.42 4500万股 1.3万股
003434 博时鑫泽A(开放式基金)
2.0095078亿份
003335 中融融信双盈C(开放式基金)
003334 中融融信双盈A(开放式基金)
003286 平安大华惠享(开放式基金)
603816 顾家家居
24.66 8250万股 2.4万股
003435 博时鑫泽C(开放式基金)
003213 中银悦享定期开放(开放式基金)
003415 泰达宏利创金C(开放式基金)
003414 泰达宏利创金A(开放式基金)
0.99999亿份
003412 鹏华弘康C(开放式基金)
003411 鹏华弘康A(开放式基金)
003406 南方多元(开放式基金)
50.1000894亿份
003374 大成景禄C(开放式基金)
003373 大成景禄A(开放式基金)
003206 博时合鑫货币(开放式基金)
003024 平安大华惠金(开放式基金)
002837 华夏网购精选(开放式基金)
002774 光大保德信铭鑫C(开放式基金)
002773 光大保德信铭鑫A(开放式基金)
002689 红塔红土长益C(开放式基金)
002688 红塔红土长益A(开放式基金)
002634 华宝兴业未来主导产业(开放式基金)
675071 西部利得天添金货币A(开放式基金)
675072 西部利得天添金货币B(开放式基金)
4.00018亿份
603313 恒康家居
15.41 6000万股 2.4万股
300548 博创科技
11.75 2067万股 0.8万股
164814 工银瑞信双债增强(开放式基金)
003282 信诚至裕A(开放式基金)
0.0001137亿份
003220 浙商惠利纯债(开放式基金)
603777 来伊份
11.67 6000万股 2.4万股
002813 路畅科技
6.89 3000万股 1.2万股
003283 信诚至裕C(开放式基金)
2.008669亿份
003395 安信尊享(开放式基金)
002815 崇达技术
16.31 5000万股 1.5万股
002846 泓德泓华(开放式基金)
003358 易方达7-10年国开行(开放式基金)
27.5766632亿份
003376 广发7-10年国开行A(开放式基金)
003377 广发7-10年国开行C(开放式基金)
1.0029551亿份
003379 信诚至选A(开放式基金)
003380 信诚至选C(开放式基金)
603421 鼎信通讯
14.02 4340万股 1.3万股
675061 西部利得天添富货币A(开放式基金)
675062 西部利得天添富货币B(开放式基金)
26.6632935亿份
002594 工银瑞信现代服务业(开放式基金)
003367 鹏华兴合定期开放A(开放式基金)
300547 川环科技
22.07 1495万股 1.45万股
003368 鹏华兴合定期开放C(开放式基金)
603887 城地股份
12.13 2460万股 0.9万股
601128 常熟银行
4.28 万股 6.6万股
300549 优德精密
15.03 1667万股 1.65万股
003354 信诚至优C(开放式基金)
003353 信诚至优A(开放式基金)
002890 交银天利宝货币E(开放式基金)
5.0009亿份
002889 交银天利宝货币A(开放式基金)
002670 万家瑞旭A(开放式基金)
003346 安信新成长C(开放式基金)
003345 安信新成长A(开放式基金)
0.1968497亿份
002545 东方岳(开放式基金)
002784 东方红价值精选C(开放式基金)
003338 南方颐元C(开放式基金)
501050 华夏沪港通上证50AH(开放式基金)
300546 雄帝科技
20.43 1334万股 1.3万股
164210 天弘同利(开放式基金)
003383 民生加银鑫享C(开放式基金)
0.0000442亿份
003382 民生加银鑫享A(开放式基金)
003381 博时裕信纯债(开放式基金)
003221 新华丰利A(开放式基金)
003222 新华丰利C(开放式基金)
003246 华泰柏瑞天添宝货币A(开放式基金)
002671 万家瑞旭C(开放式基金)
002783 东方红价值精选A(开放式基金)
003275 国联安鑫盈A(开放式基金)
003276 国联安鑫盈C(开放式基金)
003313 中银睿享(开放式基金)
003337 南方颐元A(开放式基金)
300545 联得装备
13.5 1783万股 1.75万股
603738 泰晶科技
16.14 1668万股 1.6万股
003357 嘉实稳祥纯债C(开放式基金)
003355 招商稳祥定期开放A(开放式基金)
003356 招商稳祥定期开放C(开放式基金)
003125 中科沃土沃鑫成长精选(开放式基金)
519779 交银沪港深价值精选(开放式基金)
511700 平安大华交易货币E(开放式基金)
1 13.84657亿份 9999.9万份
003344 鹏华弘惠C(开放式基金)
003343 鹏华弘惠A(开放式基金)
003274 安信永丰C(开放式基金)
003273 安信永丰A(开放式基金)
6.2663428亿份
003034 平安大华交易货币A(开放式基金)
2.058704亿份
002911 鹏华兴实定期开放(开放式基金)
002623 广发服务业精选(开放式基金)
001533 华泰柏瑞爱利(开放式基金)
003331 博时乐臻(开放式基金)
003265 招商招坤纯债A(开放式基金)
003266 招商招坤纯债C(开放式基金)
003292 嘉实优势成长(开放式基金)
003327 万家鑫璟纯债A(开放式基金)
003328 万家鑫璟纯债C(开放式基金)
0.0000728亿份
003329 万家鑫安纯债A(开放式基金)
003330 万家鑫安纯债C(开放式基金)
0.000065亿份
519225 海富通集利(开放式基金)
003252 大成添益A(开放式基金)
511690 大成添益E(开放式基金)
25.51546亿份 9999.9万份
519220 海富通聚利纯债(开放式基金)
519778 交银经济新动力(开放式基金)
003253 大成添益B(开放式基金)
600908 无锡银行
4.47 万股 5.5万股
003304 前海开源沪港深核心资源A(开放式基金)
300536 农尚环境
9.06 万股 0.9万股
001744 诺安进取回报(开放式基金)
002550 嘉实稳荣(开放式基金)
160642 鹏华增瑞(深圳)
003305 前海开源沪港深核心资源C(开放式基金)
003239 博时安祺一年定开A(开放式基金)
003240 博时安祺一年定开C(开放式基金)
003208 东兴量化多策略(开放式基金)
003056 嘉实稳泽纯债(开放式基金)
002899 富国两年期理财C(开放式基金)
002898 富国两年期理财A(开放式基金)
002547 民生加银养老服务(开放式基金)
003277 信诚稳瑞A(开放式基金)
601500 通用股份
4.92 万股 5.2万股
300542 新晨科技
8.21 2255万股 0.85万股
163119 申万菱信新兴健康(开放式基金)
160722 嘉实惠泽定增(深圳)
1 32.亿份 9999.9万份
003288 信诚稳益C(开放式基金)
003287 信诚稳益A(开放式基金)
003278 信诚稳瑞C(开放式基金)
0.00198亿份
003262 安信沪深300C(开放式基金)
003261 安信沪深300A(开放式基金)
003259 博时聚利纯债(开放式基金)
519223 海富通欣荣C(开放式基金)
519224 海富通欣荣A(开放式基金)
2.5012083亿份
300541 先进数通
11.07 3000万股 1.2万股
002034 华安新财富C(开放式基金)
603189 网达软件
7.26 5520万股 2.2万股
002033 华安新财富A(开放式基金)
519781 交银领先回报(开放式基金)
002662 前海开源沪港深大消费A(开放式基金)
001513 易方达信息产业(开放式基金)
675053 西部利得合赢C(开放式基金)
003272 国联安鑫瑞C(开放式基金)
003271 国联安鑫瑞A(开放式基金)
511680 安信保证金(开放式基金)
1 17.9868375亿份 9999.9万份
002663 前海开源沪港深大消费C(开放式基金)
300534 陇神戎发
13.64 2167万股 0.85万股
603067 振华股份
6.13 5500万股 2.2万股
675051 西部利得合赢A(开放式基金)
002908 富国睿利定期开放(开放式基金)
4.0186461亿份
003058 建信瑞盛添利C(开放式基金)
003057 建信瑞盛添利A(开放式基金)
002914 鹏华兴锐定期开放(开放式基金)
9.9152158亿份
八月份新发行
证券代码 证券简称 发行日期 发行价格 发行数量 申购上限
003134 易方达裕鑫C(开放式基金)
519775 交银裕兴纯债C(开放式基金)
0.000025亿份
519774 交银裕兴纯债A(开放式基金)
165530 信诚惠泽(深圳)
003133 易方达裕鑫A(开放式基金)
603393 新天然气
26.66 4000万股 1.6万股
003017 广发中证军工ETF联接(开放式基金)
0.4813108亿份
002812 创新股份
23.41 3348万股 1.3万股
001715 工银瑞信新焦点A(开放式基金)
002564 新沃通盈(开放式基金)
001998 工银瑞信新焦点C(开放式基金)
003094 大摩多元兴利18个月(开放式基金)
601163 三角轮胎
22.07 20000万股 6万股
003285 国寿安保安康纯债(开放式基金)
003280 鹏华丰恒(开放式基金)
003268 博时悦楚纯债(开放式基金)
003257 信诚至益C(开放式基金)
003256 信诚至益A(开放式基金)
003227 信诚稳健C(开放式基金)
0.0001188亿份
003226 信诚稳健A(开放式基金)
002811 亚泰国际
13.99 4500万股 1.8万股
002700 华夏新起航C(开放式基金)
8.00072亿份
002699 华夏新起航A(开放式基金)
002684 民生加银鑫安纯债A(开放式基金)
003173 民生加银鑫安纯债C(开放式基金)
003234 信诚至利A(开放式基金)
003225 鹏华兴润定期开放C(开放式基金)
5.747448亿份
003236 信诚惠盈A(开放式基金)
003237 信诚惠盈C(开放式基金)
003241 创金合信量化发现A(开放式基金)
003242 创金合信量化发现C(开放式基金)
003235 信诚至利C(开放式基金)
003224 鹏华兴润定期开放A(开放式基金)
003200 长盛盛琪一年期C(开放式基金)
003199 长盛盛琪一年期A(开放式基金)
003192 创金合信尊丰纯债(开放式基金)
2.0019714亿份
003189 汇添富保鑫保本(开放式基金)
003186 鹏华兴安定期开放(开放式基金)
16.6352381亿份
003171 信达澳银慧理财(开放式基金)
003154 华宝兴业新活力(开放式基金)
003141 鹏华弘腾C(开放式基金)
003140 鹏华弘腾A(开放式基金)
003131 国寿安保强国智造(开放式基金)
002993 招商招元纯债C(开放式基金)
002992 招商招元纯债A(开放式基金)
002729 华富益鑫C(开放式基金)
002728 华富益鑫A(开放式基金)
002115 国富新收益C(开放式基金)
4.242491亿份
002114 国富新收益A(开放式基金)
001743 诺安优选回报(开放式基金)
001046 华夏可转债增强I(开放式基金)
001045 华夏可转债增强A(开放式基金)
519222 海富通欣益A(开放式基金)
519221 海富通欣益C(开放式基金)
501023 鹏华香港中小企业指数(开放式基金)
003260 博时利发纯债(开放式基金)
519616 银河君信A(开放式基金)
0.亿份 9999.99万份
519619 银河君荣A(开放式基金)
5.亿份 9999.99万份
519618 银河君信I(开放式基金)
0.650117亿份
002523 光大恒利纯债(开放式基金)
519617 银河君信C(开放式基金)
1.亿份 9999.99万份
519620 银河君荣C(开放式基金)
0.亿份 9999.99万份
519621 银河君荣I(开放式基金)
003175 华泰柏瑞多策略(开放式基金)
003098 德邦德焕9个月C(开放式基金)
3.6045899亿份
003097 德邦德焕9个月A(开放式基金)
001706 诺安积极回报(开放式基金)
162107 金鹰量化精选(开放式基金)
003092 华商丰利增强定开A(开放式基金)
003218 前海开源祥和A(开放式基金)
003219 前海开源祥和C(开放式基金)
300543 朗科智能
22.52 1500万股 1.5万股
003093 华商丰利增强定开C(开放式基金)
603843 正平股份
5.03 9970万股 2.9万股
002807 江阴银行
4.64 20944.55万股 5.9万股
003247 泰达宏利启智A(开放式基金)
003178 广发景盛纯债(开放式基金)
003248 泰达宏利启智C(开放式基金)
501022 银华鑫盛定增(上海)
1 11.亿份 9999.9万份
512100 南方中证1000ETF(开放式基金)
1 5.87892亿份 9999.9万份
003254 前海开源鼎裕A(开放式基金)
002822 招商丰乐C(开放式基金)
002821 招商丰乐A(开放式基金)
003194 汇添富中证上海国企ETF联接(开放式基金)
002930 博时聚润纯债(开放式基金)
003255 前海开源鼎裕C(开放式基金)
003044 东方红战略精选A(开放式基金)
003045 东方红战略精选C(开放式基金)
003232 创金合信鑫价值A(开放式基金)
003233 创金合信鑫价值C(开放式基金)
0.000208亿份
168105 九泰泰富定增(开放式基金)
673060 西部利得景瑞(开放式基金)
675041 西部利得合享A(开放式基金)
2.0006535亿份
675043 西部利得合享C(开放式基金)
0.000375亿份
002099 国富新活力A(开放式基金)
002100 国富新活力C(开放式基金)
002516 招商丰达A(开放式基金)
002517 招商丰达C(开放式基金)
002575 招商丰睿A(开放式基金)
0.0000485亿份
002576 招商丰睿C(开放式基金)
002578 博时裕泉纯债(开放式基金)
002626 招商丰源A(开放式基金)
002627 招商丰源C(开放式基金)
002751 博时安恒18个月A(开放式基金)
002752 博时安恒18个月C(开放式基金)
002997 工银瑞信瑞享(开放式基金)
003059 长信先利半年(开放式基金)
003073 泰达宏利汇利A(开放式基金)
003074 泰达宏利汇利C(开放式基金)
0.000062亿份
003147 大成动态量化(开放式基金)
003156 招商招悦纯债A(开放式基金)
003157 招商招悦纯债C(开放式基金)
003158 国投瑞银瑞达(开放式基金)
003161 南方安泰养老(开放式基金)
003207 博时富发纯债(开放式基金)
003209 鹏华丰达(开放式基金)
10.0022338亿份
003210 博时智臻纯债(开放式基金)
003214 易方达富惠(开放式基金)
003230 创金合信鑫动力A(开放式基金)
003231 创金合信鑫动力C(开放式基金)
002514 招商丰益A(开放式基金)
6.0000772亿份
002582 招商丰凯C(开放式基金)
300539 横河模具
6.12 2375万股 0.9万股
003187 嘉实安益(开放式基金)
002581 招商丰凯A(开放式基金)
002515 招商丰益C(开放式基金)
603658 安图生物
14.58 4200万股 1.2万股
519209 万家年年恒祥C(开放式基金)
519208 万家年年恒祥A(开放式基金)
003177 德邦景颐C(开放式基金)
0.00002亿份
003176 德邦景颐A(开放式基金)
002612 融通国企改革新机遇(开放式基金)
002529 泰康安益纯债C(开放式基金)
0.3000144亿份
002528 泰康安益纯债A(开放式基金)
003135 金元顺安沣楹(开放式基金)
002791 融通通景(开放式基金)
6.0000251亿份
002833 华夏新锦绣A(开放式基金)
002834 华夏新锦绣C(开放式基金)
8.00072亿份
002835 华夏新锦泰A(开放式基金)
002836 华夏新锦泰C(开放式基金)
8.00072亿份
002842 景顺长城景盈金利A(开放式基金)
002843 景顺长城景盈金利C(开放式基金)
003095 中欧医疗健康A(开放式基金)
003096 中欧医疗健康C(开放式基金)
160123 南方中债10年期国债A(开放式基金)
160124 南方中债10年期国债C(开放式基金)
300537 广信材料
9.19 2500万股 1万股
002810 山东赫达
9.91 2398万股 0.85万股
003149 中欧瑾悠C(开放式基金)
2.0007877亿份
003148 中欧瑾悠A(开放式基金)
003163 金鹰添益纯债(开放式基金)
003190 创金合信鑫回报A(开放式基金)
603090 宏盛股份
8.47 2500万股 1万股
003191 创金合信鑫回报C(开放式基金)
003047 招商中国信用美元(开放式基金)
003104 泰达宏利定宏(开放式基金)
003105 光大永鑫A(开放式基金)
003106 光大永鑫C(开放式基金)
003117 光大吉鑫A(开放式基金)
003118 光大吉鑫C(开放式基金)
003155 中加丰尚纯债(开放式基金)
003046 招商中国信用人民币(开放式基金)
003036 广发安祥回报C(开放式基金)
003035 广发安祥回报A(开放式基金)
003022 建信现金添益A(开放式基金)
002916 中银尊享半年(开放式基金)
002854 华富元鑫C(开放式基金)
002853 华富元鑫A(开放式基金)
1.2002295亿份
002772 光大产业新动力(开放式基金)
511660 建信现金添益H(开放式基金)
1 37.80763亿份 9999.9万份
501026 财通多策略福享(上海)
167002 平安大华鼎越(深圳)
6.7310785亿份
165317 建信丰裕定增(深圳)
003179 山西证券裕利(开放式基金)
003172 鹏华丰安(开放式基金)
003166 鹏华弘嘉C(开放式基金)
003165 鹏华弘嘉A(开放式基金)
519935 长信创新驱动(开放式基金)
300538 同益股份
15.85 1400万股 1.4万股
603007 花王股份
11.66 3335万股 1.3万股
002989 融通通乾研究精选(开放式基金)
002809 红墙股份
22.46 2000万股 2万股
002518 民生加银鑫福(开放式基金)
003169 长盛盛辉A(开放式基金)
003170 长盛盛辉C(开放式基金)
603031 安德利
11.71 2000万股 2万股
160421 华安智增精选(深圳)
300540 深冷股份
16.67 2000万股 2万股
603515 欧普照明
14.94 5800万股 1.7万股
002538 招商丰嘉A(开放式基金)
002539 招商丰嘉C(开放式基金)
002540 招商丰和A(开放式基金)
002541 招商丰和C(开放式基金)
300533 冰川网络
37.02 2500万股 1万股
003159 万家恒瑞18个月A(开放式基金)
003160 万家恒瑞18个月C(开放式基金)
003167 前海开源鼎瑞A(开放式基金)
003168 前海开源鼎瑞C(开放式基金)
002986 泰康丰盈(开放式基金)
603986 兆易创新
23.26 2500万股 1万股
001923 国泰添益(开放式基金)
002980 华夏创新前沿(开放式基金)
003026 安信新价值A(开放式基金)
003027 安信新价值C(开放式基金)
003041 鑫元得利(开放式基金)
003053 嘉实文体娱乐A(开放式基金)
003054 嘉实文体娱乐C(开放式基金)
003087 上投摩根岁岁丰A(开放式基金)
003088 上投摩根岁岁丰C(开放式基金)
1.9254368亿份
003119 博时鑫源A(开放式基金)
003120 博时鑫源C(开放式基金)
003145 中融竞争优势(开放式基金)
003162 博时富宁纯债(开放式基金)
519613 银河君尚A(开放式基金)
1.016139亿份 9999.99万份
519614 银河君尚C(开放式基金)
2.亿份 9999.99万份
519615 银河君尚I(开放式基金)
1.9002205亿份
300532 今天国际
16.32 2100万股 0.8万股
003146 融通通优(开放式基金)
601595 上海电影
10.19 9350万股 3.7万股
003033 南方荣冠定期开放(开放式基金)
003050 农银汇理金丰一年定期(开放式基金)
601997 贵阳银行
8.49 50000万股 15万股
002808 苏州恒久
7.71 3000万股 1.2万股
600936 广西广电
4.8 30000万股 9万股
003103 长盛盛裕纯债C(开放式基金)
003102 长盛盛裕纯债A(开放式基金)
003100 长盛盛景纯债C(开放式基金)
003099 长盛盛景纯债A(开放式基金)
002871 华夏新锦源A(开放式基金)
002839 华夏新锦程C(开放式基金)
002873 华夏新锦福A(开放式基金)
002875 华夏新锦安A(开放式基金)
002838 华夏新锦程A(开放式基金)
002876 华夏新锦安C(开放式基金)
603159 上海亚虹
6.88 2500万股 1万股
002872 华夏新锦源C(开放式基金)
002874 华夏新锦福C(开放式基金)
300535 达威股份
18.5 1494万股 1.45万股
003143 鹏华弘达C(开放式基金)
003142 鹏华弘达A(开放式基金)
003130 信诚稳利C(开放式基金)
003122 鹏华兴盛(开放式基金)
003121 信诚稳利A(开放式基金)
003063 银华通利C(开放式基金)
0.0001335亿份
003062 银华通利A(开放式基金)
003004 招商睿祥定期开放(开放式基金)
002999 博时弘裕18个月C(开放式基金)
002998 博时弘裕18个月A(开放式基金)
002966 中海合嘉增强收益C(开放式基金)
512000 华宝兴业中证全指证券(开放式基金)
1 6.亿份 9999.9万份
002959 汇添富盈稳保本(开放式基金)
002824 招商盛达C(开放式基金)
002823 招商盛达A(开放式基金)
002615 中银颐利C(开放式基金)
002614 中银颐利A(开放式基金)
001733 泰达宏利量化(开放式基金)
000329 鹏华丰饶(开放式基金)
002965 中海合嘉增强收益A(开放式基金)
7.4988303亿份
七月份新发行
证券代码 证券简称 发行日期 发行价格 发行数量 申购上限
003091 中欧强利(开放式基金)
003101 诺德天禧(开放式基金)
300530 达志科技
11.95 1750万股 1.75万股
519136 海富通瑞丰一年定开(开放式基金)
15.亿份 9999.99万份
603569 长久物流
15.43 4001万股 1.2万股
003030 安信新目标A(开放式基金)
003031 安信新目标C(开放式基金)
161630 融通中证大农业(开放式基金)
128013 洪涛转债
100 1200万张
002735 泓德裕荣纯债C(开放式基金)
0.0086861亿份
002734 泓德裕荣纯债A(开放式基金)
600977 中国电影
8.92 46700万股 14万股
002830 浙商惠丰定期开放(开放式基金)
169105 东方红睿华沪港深(深圳)
165525 信诚中证基建工程(深圳)
168104 九泰锐丰定增(开放式基金)
002474 中邮睿信增强(开放式基金)
601811 新华文轩
7.12 9871万股 2.9万股
300531 优博讯
13.36 2000万股 2万股
002960 博时合利货币(开放式基金)
002994 招商招裕纯债A(开放式基金)
002995 招商招裕纯债C(开放式基金)
300528 幸福蓝海
6.62 7763万股 3.1万股
003023 博时景发纯债(开放式基金)
002939 广发创新升级(开放式基金)
002938 中银证券健康产业(开放式基金)
002924 华商瑞鑫定期开放(开放式基金)
002880 华夏大中华信用精选C(开放式基金)
1.4985158亿份
002879 华夏大中华信用精选A美元现钞(开放式基金)
002878 华夏大中华信用精选A美元现汇(开放式基金)
002877 华夏大中华信用精选A人民币(开放式基金)
002867 新华恒稳添利(开放式基金)
002574 招商瑞庆(开放式基金)
002435 中银宏利C(开放式基金)
0.200018亿份
002434 中银宏利A(开放式基金)
002431 中银丰利C(开放式基金)
0.6197609亿份
002430 中银丰利A(开放式基金)
512680 广发中证军工ETF(开放式基金)
1 8.8893014亿份 9999.9万份
300527 华舟应急
6.64 11570万股 3.45万股
003064 南方荣欢定期开放(开放式基金)
300529 健帆生物
10.8 4200万股 1.2万股
002954 华安安福保本C(开放式基金)
002953 华安安福保本A(开放式基金)
003055 博时招财二号大数据(开放式基金)
001614 东方区域发展(开放式基金)
003002 国金及第七天理财(开放式基金)
300526 中潜股份
10.5 2125万股 0.7万股
003028 安信新优选A(开放式基金)
003029 安信新优选C(开放式基金)
003043 交银活期通E(开放式基金)
2.1000945亿份
003042 交银活期通A(开放式基金)
002859 长信富平纯债一年C(开放式基金)
164403 前海开源沪港深农业主题精选(开放式基金)
519135 海富通瑞益(开放式基金)
2.亿份 9999.99万份
002858 长信富平纯债一年A(开放式基金)
003048 民生加银鑫盈A(开放式基金)
003049 民生加银鑫盈C(开放式基金)
600919 江苏银行
6.27 115445万股 34.6万股
002807 融通通安(开放式基金)
603663 三祥新材
5.28 3355万股 1.3万股
164908 交银中证环境治理(开放式基金)
002900 南方中证500信息技术ETF联接(开放式基金)
519323 浦银安盛盛元纯债C(开放式基金)
002929 博时聚盈纯债(开放式基金)
001667 南方转型增长(开放式基金)
13.0237838亿份
002941 广发安瑞回报A(开放式基金)
002942 广发安瑞回报C(开放式基金)
002955 融通新趋势(开放式基金)
002957 财通财通宝A(开放式基金)
002958 财通财通宝B(开放式基金)
519322 浦银安盛盛元纯债A(开放式基金)
003015 中金沪深300A(开放式基金)
0.100013亿份
003016 中金中证500A(开放式基金)
0.10001亿份
603322 超讯通信
11.99 2000万股 2万股
160522 博时睿益定增(深圳)
160921 大成定增(深圳)
160635 鹏华中证医药卫生(开放式基金)
002933 圆信永丰强化收益C(开放式基金)
002932 圆信永丰强化收益A(开放式基金)
9.2662485亿份
001685 汇添富沪港深新价值(开放式基金)
300525 博思软件
11.68 1710万股 1.7万股
519773 交银数据产业(开放式基金)
002806 华锋股份
6.2 2000万股 2万股
002922 融通增丰(开放式基金)
300523 辰安科技
21.92 2000万股 2万股
002988 平安大华鼎信(开放式基金)
001101 银华惠添益(开放式基金)
002542 长城久鼎保本(开放式基金)
002776 招商安荣保本A(开放式基金)
002777 招商安荣保本C(开放式基金)
2.3961533亿份
002883 华润元大现金通A(开放式基金)
002884 华润元大现金通B(开放式基金)
1.3001755亿份
002919 东吴智慧医疗量化策略(开放式基金)
002952 建信多因子量化(开放式基金)
168103 九泰锐益定增(开放式基金)
510810 汇添富中证上海国企ETF(开放式基金)
1 152.亿份 9999.9万份
512810 华宝兴业中证军工ETF(开放式基金)
1 5.亿份 9999.9万份
002991 嘉实稳鑫(开放式基金)
5.0021872亿份
002089 长盛盛鑫A(开放式基金)
002090 长盛盛鑫C(开放式基金)
002931 南方荣毅定期开放(开放式基金)
002972 前海开源鼎安C(开放式基金)
002971 前海开源鼎安A(开放式基金)
6.0020579亿份
300517 海波重科
10.04 2560万股 1万股
002949 华安聚利18个月C(开放式基金)
002844 金鹰多元策略(开放式基金)
2.523383亿份
002985 中银季季红(开放式基金)
002948 华安聚利18个月A(开放式基金)
15.0286732亿份
002970 博时裕昂纯债(开放式基金)
002964 国投瑞银顺鑫一年(开放式基金)
002934 泰康恒泰回报A(开放式基金)
0.023457亿份
002915 鑫元裕利(开放式基金)
002845 上投摩根安鑫回报C(开放式基金)
3.4280813亿份
002624 广发优企精选(开放式基金)
002264 华夏乐享健康(开放式基金)
001947 上投摩根安鑫回报A(开放式基金)
002935 泰康恒泰回报C(开放式基金)
5.0001亿份
160521 博时弘盈C(开放式基金)
160520 博时弘盈A(开放式基金)
002806 浙商汇金聚利一年C(开放式基金)
160225 国泰国证新能源汽车(开放式基金)
002805 浙商汇金聚利一年A(开放式基金)
519324 浦银安盛盛鑫A(开放式基金)
002901 财通资管积极收益A(开放式基金)
002902 财通资管积极收益C(开放式基金)
519325 浦银安盛盛鑫C(开放式基金)
六月份新发行
证券代码 证券简称 发行日期 发行价格 发行数量 申购上限
002851 南方品质优选(开放式基金)
002803 吉宏股份
6.37 2900万股 1.15万股
519134 海富通富祥(开放式基金)
5.亿份 9999.99万份
603069 海汽集团
3.82 7900万股 2.3万股
002923 }