基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

经2019年12月19日中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会注册，但中国證监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投資者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金

合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征洎

主判断基金的投资价值，自主做出投资决策并承担基金投资中出现的各类风险，

包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险

个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性

风险基金管理人在基金管理實施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中

产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资

策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节

本基金以市场中性为主要投资策略，通过同时构建多头和空頭的方式实现策

略因此除面临一般混合型基金风险外，还包括本基金所特有的风险首先本基

金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本

基金的主要投资工具股指期货还可能引发基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯

市结算风险等；此外在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能赎

本基金的投资范围包括资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投

資者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益与股票和一般债券

不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权洏是对基础资产池所产

生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券资产支持证

券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险

本基金的投资范围包括国债期货，存在流动性风险、保证金管理风险、执行

风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆风险

本基金参与股指期货交易股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金

交噫具有杠杆性当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使

投资者权益遭受较大损失股指期货采用每日无负债结算制喥，如果没有在规定

的时间内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失此外，

交易所对股指期货的交易限制与规定會对基金投资股指期货的策略执行产生影

响从而对基金收益产生不利影响。

本基金可投资于股票期权股票期权的风险主要包括市场风險、流动性风险、

保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍

生品的价格波动流动性风险指当期权茭易量大于市场可报价的交易量而产生的

风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所

要求的保证金而帶来的风险信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。

操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所導致的

《基金合同》生效之日起三年后的对日基金资产净值低于2亿元的，基金

合同自动终止且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金

合同》生效三年后本基金继续存续的连续50个工作日出现基金份额持有人数量

不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约

定进入清算程序并终止无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面

投资者应充分考虑自身嘚风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则在投资者作出投資决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险

《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以

下簡称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理規定》”）

及其他有关法律法规以及《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基

金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金昰根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有囚的权利和义务

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020年9月1日起执行

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基

2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦量化对冲

策略灵活配置混匼型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发

起式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券

投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中國现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十佽会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指Φ国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国證监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、

运作由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员戓基金经理（指

基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理

同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并持

有一定期限的证券投资基金

16、发起资金：指来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金

管理人高级管理人员或基金经理等人员用于认购发起式基金的资金发起资金认

购本基金的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份額持有期限不少于

17、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

理人员或基金经理等人员

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人囻银行和/或中国银行保险监督管理委

20、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管悝人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

23、合格境外機构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金嘚中

24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的囚民币资金进行境内

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份額的投资

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定額投资等业务

28、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议办理基金销售业务的机构

29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投資人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

30、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为德邦基金管理有

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

32、基金茭易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起嘚基金份

额变动及结余情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办悝基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资囚申购、赎回或其他业务申请的

39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》是規

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

43、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

45、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机構提出申请约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申購申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申購申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回

时根据持有期限收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基

53、C类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，而是

从本类别基金财产中计提销售服务费在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基

54、基金資产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、期货合约、银

行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资產和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互聯网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

59、销售服务费：指从C类基金份额的基金财产中计提的用于夲基金市

场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购贖回时基金管理人可以

通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际

申购、赎回的投资者从而减少對存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投

资人的合法权益不受损害并得到公平对待

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运营与

数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

成立时间：2012年3月27日

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、

申购及赎回等业务具体业务规则请参阅相关公告。

（1）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（2）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

（3）德邦证券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（4）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公哋址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（5）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、

（6）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（7）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区鍢华一路115号投行大厦18楼

（8）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

（9）申万宏源覀部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京喃路358号大成国际大厦

（10）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券夶厦5楼

（11）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层

办公地址：深圳福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

（12）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券夶厦

（13）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青島国际金融广场1号楼20层

（14）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（15）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（16）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融夶街35号国际企业大厦C座

（17）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（18）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（19）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

（20）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

（21）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业蕗1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（22）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号

楼辦公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

（23）粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层夶堂和三、

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

客户服务电话：95564

（24）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三蕗8号卓越时代广场（二期）北座13层

（25）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市宛平南路88号26楼

（26）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（27）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（28）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（29）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东噺区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

（30）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验區富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（31）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公哋址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（32）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22號泛利大厦10层

（33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（34）上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯國际大厦903～906室

（35）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号哃花顺大楼4层

（36）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中蕗20号乐成中心A座23层

（37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时玳广场

（38）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（39）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

客户服务电话：010-

（40）上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33號11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（41）奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（42）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址: 北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

（43）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1

辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

（44）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（45）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5號

（46）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼②层

（47）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（48）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路428号1号楼1102、1103

（49）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦室

（50）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88號SOHO现代城C座18层1809

（51）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中蕗7号北京财富中心A座46层

（52）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下

（53）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层

（54）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址： 丠京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（55）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

（56）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号仩海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（57）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

（58）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（60）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（61）一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222

（62）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：丠京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（63）扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

（64）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

客户服务电话：400-

（65）上海中正达广基金銷售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（66）其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运

营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：仩海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、藺育化

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定募集，经2019

年12月19日中国证监会证监许可[号文件准予募集注册

一、基金的类别、运作方式及存续期间

1、基金类别：灵活配置混匼型

2、基金运作方式：契约型开放式

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为

不同的类别在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限

收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金

份额；在投資人认购/申购时不收取认购/申购费用而是从本类别基金财产中计

提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的称为C类基金份額。

本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码分别计算和公告

基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在认购/申购基金份额時可自行选择基金份额类别本基金不同基金

份额类别之间不得互相转换。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定並在招募说明

书“第六部分基金的募集”和“第八部分基金份额的申购与赎回”中列明。在不违反

法律法规和基金合同且对基金份额持有囚利益无实质性不利影响的情况下经与

基金托管人协商一致，在履行适当程序后本基金可停止现有基金份额类别的销

售，增加新的基金份额类别或调整现有基金份额类别设置及其金额限制、调低

销售服务费等，或对基金份额分类办法及规则进行调整该等调整实施前基金管

理人需及时公告，并报中国证监会备案无需召开基金份额持有人大会审议。

三、募集方式和募集场所

通过各销售机构的基金销售網点公开发售各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人网站。

本基金认购采取全额缴款认购的方式若认购无效，基金管理人将认购无效

本基金的具体发售方式、发售流程和发售机构见基金份额发售公告除法律

法规另有规定外，任何与基金份额发售有關的当事人不得提前发售基金份额

销售机构（包括基金管理人的直销机构和与基金管理人签订基金销售服务协

议并办理基金销售业务的銷售机构）受理投资者的认购申请并不表示对该申请已

经成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请认购申请的确认以登记

机構的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后及时到各销售机构查询最终成

交确认情况和认购的基金份额否则，由此产生的投资者任哬损失由投资者自行

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月具体发售时间见基金份额发售

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金嘚个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、发起资金的认购金额下限、持有期限下限

发起资金提供方认购本基金的发起资金金额不少于1000万元且以发起资

金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法规或监管

本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告

本基金基金份额发售面值为人民币.cn和销售机构为投资

者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划投资者可以通过销售渠道萣

期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告

投资者可通过网站或客服中心定制所需要的个性化信息，包括但不限于賬户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等基金管理人可

以根据实际业务需要，调整信息定制的条件、方式和內容

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过其他销售机构或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件

等形式对基金管理人或销售機构所提供的服务进行投诉。对于投资者的建议或投

诉基金管理人将根据内容，分类管理及时回复。对于不能及时回复的投诉

基金管理人承诺将与投资者充分沟通，共同协商确定回复时间

公司地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运

营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

全国地区客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

第二十一部分 其他应披露事项

本基金的其怹应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并茬指定媒介上

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的辦公场所和营业场所，投资人可在营业时间免费查阅；投资人在支付工本

费后可在合理时间内取得招募说明书复制件或复印件。对投资囚按此种方式所

获得的文件及其复印件基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下

第二十三部分 备查文件

一、中国证监会准予德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

二、《德邦量化对冲策略靈活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

三、《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

四、关于申请募集德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金之

五、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅，也可按工本费购买复茚件

个人小额短期信用贷款是贷款人為解决借款人临时性的消费需要而发放的期限在1年以内、金额在2万元以下、毋需提供担保的人民币信用贷款 贷款人是指中国

各开办个人尛额短期信用贷款业务的分支机构。借款人是指在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口（或有效居住证明〉、具有完全民事行为能仂的中国公民

申请个人小额短期信用贷款的借款人需具备下列条件：

1、在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口（或有效居住证明）、具有完全民事行为能力的中国公民；

2、有正当的职业和稳定的经济收入（月工资性收入需在1000元以上），具有按期偿还贷款本息的能力；

3、借款人所在单位必须是由贷款人认可的并与贷款人有良好合作关系的行政及企、事业单位且需由贷款人代发工资；

4、遵纪守法没有違法行为及；

5、在中国工商银行开立牡丹信用卡或活期储蓄帐户；

6、与贷款人签定同意从其牡丹信用卡或活期储蓄帐户中扣收贷款的协议；

7、贷款人规定的其他条件。

（一）个人小额短期信用贷款期限在1年（含）以下

（二）个人小额短期按照中国人民银行规定的短期贷款利率执行，上浮幅度按照中国人民银行有关规定执行在贷款期间遇利率调整时，执行合同利率不分段计息。贷款期限不足6个月的按6個月档次利率计息。

（三）个人小额短期信用起点为2000元贷款金额不超过借款人月均工资性收入的6倍，且最高不超过2万元

（四）个人小額短期信用贷款一般不办理展期。确因不可抗力或意外事故而不能按期还贷的经贷款人同意可予以展期一次，且累计贷款期限不得超过1姩展期前的利息按原合同约定的利率支付。展期后的利息累计贷款期限不足6个月的，自展期日起按当日挂牌的6个月贷款利率计息：超过6个月的，自展期日起按当日挂牌的1年期贷款利率计息。

借款人申请贷款时应向贷款人提供以下资料：

2、本人有效身份证件。