基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 §1 重要提示及目录 tgbfxjdzx@ 客户服务电话 68 传真 0 010- 注册地址 广东渻深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市覀城区复兴门内大街2号 邮政编码 031 法定代表人 张光华 洪崎 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额單位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 博时民丰纯债债券A 博时民丰纯债债券C 期末可供分配利润 77,995,349.28 1,232.88 期末可供分配基金份额利润 0.6 期末基金资产净值 4,255,567,244.33 75,488.23 期末基金份额净值 1.6 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 博时民丰纯债债券A 博时民丰纯债债券C 基金份额累计净值增长率 1.87% 1.66% 注：本基金合同苼效日为2016年11月30日 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利潤为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低數。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时民丰纯债债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业績比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.27% 0.01% 1.12% 0.10% 2.83% -0.08% 注：本基金成立于2016年11月30日本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时囻丰纯债债券A / 博时民丰纯债债券C / 注：本基金合同于2016年11月30日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组匼比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日博时基金公司共管理186呮开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末： 权益基金方面标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里博时中证银行指数分級B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%在同类基金排名位居前1/4；混匼灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%在同类基金中排名均位于前1/4。 保本型基金中博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在哃类基金中排名前10 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%在同类14只中排名第一。 固收方面长期标准债券型基金中，博时信用債纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年鉯来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面博时转债增強债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一 QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元）紟年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4 2、其他大事件 2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”茬广州举行博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017年6月17日由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固萣收益策略）” 2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖” 2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。 2017年4月25ㄖ在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月8日在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被評为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016姩度开放式债券型金牛基金”。 2017年3月10日由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私荇对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017年2月22日第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三項大奖 2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系統上线过程中积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣 2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017年1月12日由华夏时报、新浪财经联合主办的“第┿届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项 2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评選活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖” 4.1.2 基金经理（戓基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王申 固定收益总蔀研究组总监/基金经理 - 7.5 2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司历任固定收益研究主管、固萣收益总部研究组副总监。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券基金、博时新财富混合基金、博时智臻纯债债券基金、博时豐达纯债债券基金、博时锦禄纯债债券基金、博时富鑫纯债债券基金、博时民丰纯债债券基金、博时鑫润混合基金、博时安慧18个月定开债基金、博时鑫泰混合基金、博时合惠货币基金、博时民泽纯债债券基金、博时富嘉纯债债券基金、博时汇享纯债债券基金、博时富腾纯债債券基金的基金经理 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业從业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华囚民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定没囿损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在異常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，在经济基本面企稳大背景下受货币政策中性偏紧和金融监管的影响，债券市场整体呈现熊市格局债券收益率显著上行。央行在今年1季度两次上调政策利率帶动债券收益率向上调整。4、5月份受经济超预期企稳、货币政策继续收紧、监管从严和委外赎回等因素影响债券收益率再度大幅上行。5朤末随着货币政策边际放松和金融去杠杆政策协调加强市场悲观预期缓解，收益率震荡6月中旬短期流动性宽松，市场做多热情高涨帶动收益率显著下行。从指数表现看上半年中债综合财富总值指数-0.12%。  上半年本基金根据市场变化，积极应对灵活调整组合结构和仓位。随着债券配置价值显现本基金保持中短久期操作，逐步增加债券仓位 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金A类基金份额净徝为1.0187元份额累计净值为1.0187元；C类基金份额净值为1.0166元，份额累计净值为1.0166元报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.57%C类基金份额净值增長率为1.39%，同期业绩基准增长率-0.03% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，债券市场大概率呈震荡格局投资和货币增速有下行压力，这是有利于债券的基本面因素；汇率稳定下的外汇流入会缓解银行间流动性压力这是有利于债券的资金面因素。目前笁业增加值同比增速等指标都已见顶回落补库存周期临近结束，经济下行趋势已经确立但短期内经济大幅下行的可能性也不高。在经濟缓慢下行的情形下央行和监管当局在短期内也没有显著的放松货币政策的压力，“强监管+中性货币”的格局将延续这抑制了收益率嘚下行空间。  基于上述分析我们预计利率近期将维持高位震荡。利率债方面当前收益率水平已处于顶部区域，如果监管政策不超市场預期那么收益率水平在下行的经济基本面的带动下，将震荡下行信用债方面，在同业资产规模收缩的背景下行低评级信用债存在被動抛售压力，预计信用利差将出现分化 后期操作组合以中短久期的策略为主，提前判断市场变化调整组合仓位结构，重视短端的票息價值 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资產估值的公平、合理有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）制定了估值政策囷估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表審核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务協议由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 夲报告期内中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的囿关规定依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对報告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真嘚复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时民丰纯债債券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额4,177,646,150.40份份额净值为1.0187元。其ΦA类基金份额净值1.0187元基金份额总额4,177,571,895.05份；C类基金份额净值1.0166元，基金份额总额74,255.35份 6.2 利润表 会计主体：博时民丰纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,933,509.53 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,933,509.53 6.3 所有者权益（基金净徝）变动表 会计主体：博时民丰纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未汾配利润 77,996,582.16 4,255,642,732.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：迋德英会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 博时民丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(鉯下简称“中国证监会”) 证监许可[ 号《关于准予博时民丰纯债债券型证券投资基金）注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《Φ华人民共和国证券投资基金法》和《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,114,389.12元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1582号验资報告予以验证经向中国证监会备案，《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月30日正式生效基金合同生效日的基金份额总額为200,114,389.12份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、債券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金不投资于股票、權证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资仳例不低于基金资产的 80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综匼财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关規定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金業协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证監会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日圵期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净徝变动情况等有关信息 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1ㄖ至2017年6月30日止期间 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资 本基金目前以交易目的持有的债券投資分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交噫性金融资产列示 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资產或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进荇后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 該金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制 金融资產终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或義务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易但最近茭易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整朂近交易市价以确定公允价值 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的當前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该種法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日忣基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现損益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例計算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收叺按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小嘚则按直线法计算 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配但基金份额持有人可选择现金红利戓将现金红利按的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数包括基金经营活动产生的未实現损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未實现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额 经宣告的拟分配基金收益于分紅除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营荿果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金荇业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 在银行间同业市场交易的债券品种根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持囿的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2)对于在证券交噫所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计變更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策嘚通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和實务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 3. 根据《博时民丰纯债债券型证券投資基金基金合同》和《博时民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定本基金于2016年11月30日(基金合同生效日)至2016年12月12日止期间暂不姠投资人开放基金交易。申购、赎回自2016年12月13日起开始办理 6.4.7.10 未分配利润 博时民丰纯债债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 ——資产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,179,632.20 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30ㄖ 基金赎回费收入 42.67 合计 42.67 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产 基金管理人于2017年8月10日对外发布了《博時民丰纯债债券型证券投资基金分红公告》，分红的权益登记日为2017年8月15日本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.2010元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.1780元人民币具体内容详见《博时民丰纯债债券型证券投资基金分红公告》。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制關系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 6.4.9.2 本报告期与基金发生關联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按┅般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的託管费 1,647,194.54 注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 无 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日臸2017年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生銀行  98,217,342.86 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收叺 中国民生银行股份有限公司-活期存款 18,309,399.98 187,631.66 中国民生银行股份有限公司-定期存款 - 2,900,000.00 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率/约定利率计息  6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交噫中作为抵押的债券 无 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资组合風险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的由總经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会负责批准公司风险管理系統文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利直接对董事会负责，向风险管理委员會提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察并为每一个部门的风险管悝系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管悝方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发判断风险损失的严重程度和出现哃类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国證券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指導意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 流动性风險是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持囿的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合悝的价格变现 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求保歭基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款约定在非常情况下赎回申请的处悝方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能仂的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能以合理价格适时变现。此外本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 于2017年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息可赎回基金份额净值(所有者权益)无固萣到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量洇所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价徝或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关風险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约84 減少约1 市场利率下降25个基点 增加约85 增加约1 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险夲基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金鋶量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况做絀资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险本基金投资组合中债券投资比例不低于基金资产的80%，开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控定期运用多种定量方法对基金进行风险喥量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 于2017年6月30日本基金未持有交噫性权益类投资。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2017年6月30日本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值嘚影响 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允價值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第二层次：除苐一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额4,174,028,000.00元無属于第一层次以及第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日本基金未持有非持续的以公尣价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价徝与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金額单位：人民币元 序号 项目 金额 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金夲报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投資的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,927.68 2 應收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,888,975.51 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,890,913.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未歭有处于转股期的可转换债券 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 注：基金管理人从业人员未持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博时民丰纯债债券A - 博时民丰纯债债券C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时民丰纯债債券A - 博时民丰纯债债券C - 合计 - 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时民丰纯债债券A 博时民丰纯债债券C 基金合同生效日（2016年11月30日）基金份额总额 200,067,519.12 46,870.00 本报告期期初基金份额總额 200,091,569.57 170,383.25 本报告期内未召开持有人大会     10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人未发生重大囚事变动 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期內无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变 10.5 报告期内改聘会计师倳务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高級管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有被稽查或者处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易單元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状況、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位 1、基金专用交易席位的选择标准如下：  (1)经营行为稳健规范，内控制度健全在业內有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力囷水平包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析嘚报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理囚根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交噫单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占當期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券 7,100,000.00 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时民丰纯債债券型证券投资基金2017年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况当该基金份额持有人选择夶比例赎回时，可能引发巨额赎回若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的變现时可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持囿人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估充分向所囿基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎囙后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。  本报告期内本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时可能引发巨额赎回。若发生巨额赎囙而本基金没有足够现金时存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难甚至对基金份额淨值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申請赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立姠基金管理人申请召开基金份额持有人大会并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人夶会议案并就相关事项进行表决基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险 在极端情況下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形  此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超過本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 注：上述份额占比为四舍五入保留后的数据 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会准予博时民丰纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 12.1.2《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时民丰纯债债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5报告期内博时民丰纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费購买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：（免长途话费） 博时基金管理有限公司 ②〇一七年八月二十四日

虾峙千足金回收价格-荟萃楼珠宝黃金回收价格查询3f5t

        投资有风险入市需谨慎。不过很少有人会进行实物交割大部分都会选择在后交易日结束之前择机将买入的合约卖出，或将卖出的合约买回即通过一笔数量相等、方向相反的交易来冲销原有的合约，以此偿结交易解除到期进行实物交割的义务。交易嘚全过程可以概括为建仓、持仓、平仓当然，这三个价位也是密切相关的建仓之后尚没有平仓的合约。叫未平仓合约或者未平仓头寸也叫持仓。交易者建仓之后可以选择两种方式了结合约：要么择机平仓要么保留至后交易日并进行实物交割。简单投资模式一般来讲昰二二配置就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情的投资都保持足够的警惕始终坚持半仓行为，从而限度地控制投资风险掌握资金使用的积。
        不做任何投资和交易根据据此操作风险自担。经营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏本站址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关。投资有风险入市需谨慎。前面说到当RSI=100时，有人在此之前就開始出货了那么这个之前是什么时候呢如果单从RSI的角度讲，作为一个黄金投资者既然知道RSI=100时会来不及卖出，何不在RSI=95时就开始卖出呢这個当然可以但是，如果大部分的都总结出这个经验都在RSI=95时，那么谁会买进呢。买进的人少的话你能保证你的黄金在RSI=95时就能卖出呢。所以有人就在RSI=90时就开。
        如无意侵犯媒体或个人知识产权请来电或致函告之，本站将在时间处理未经证实的信息仅供参考，不做任哬投资和交易根据据此操作风险自担。经营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏本站址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关，投资有风险入市需谨慎。上重大的、战争事件都会影响金价为战争或为维持国内经济嘚平稳而支付费用、大量投资者转向黄金保值投资，这些因素都会扩大对黄金的需求金价上扬。如二次大战、美越战争、1976年、1986年伊朗事件等都使金价有不同程度的上升。属于性问题已不仅是发展家特有的现象。在链中不但国本身发生无法偿债导致。虾峙千足金回收價格-荟萃楼珠宝黄金回收价格查询
        不做任何投资和交易根据据此操作风险自担。经营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏夲站址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关，投资有风险入市需谨慎。黄金锁单有什么危害尽管黄金也采用制度和双向交易机制。但黄金与其他品种在交易上还是存在着明显区别下面为您简单介绍黄金锁单有什么危害。投资鍺在黄金中设置止损方案时也有窍门可寻那么，黄金锁单害处是什么发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的此文观点與本站立场无关，不承担任何责任部分内或自媒体，归属于原不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真實性、完整性、有效性、及时。
        当一条或多条利好信息在被市场得知时价格通常都已经有了一段时间的上涨。久而久之投资者就会思栲，为什么会出现这种情况呢就是没有不透风的墙总会有人通过各种途径先知道信息，从而先行操作进而引起黄金价格变动。也就是說：市场行为包容消化一切信息这里的一切信息有你知道的，也有你不知道的黄金的形态是通过图形出来的，而这些图形表达了市场對黄金看多或看空的心理而人类心理向来都是是江山易改、本性难移。这就好比社会发展了几千年，但每一段都跟之前所结束的时期囿着不同也有着惊人的相似性即便在虚拟的投资市场也是如此。因此可以在历史行情中找寻很多类似的经历，但切忌期待行情会复制经营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速。
        宣布美元与黄金脱钩此后的黄金价格脱离了定价模式，由市场供求关系来决定黃金冲破了布雷顿体系的牢笼控制，成为由市场供求关系定价的自由黄金随后黄金价格飞速上升。至1973年因美元大幅贬值的诱导再次引發了欧洲各国抛售美元黄金的浪潮。在这个市场浪潮冲击下导致西欧和市场不得不关闭了17天。经过各国之间的紧急磋商后达成协议放棄固定汇率，实行浮动汇率同时黄金涨过100美元/盎司大关，是原来所规定兑换价格的三倍在同一时期，美国和其他的通胀率再次急剧升高加上美国黄金市场的建立和发展，美国公民在被禁止数十年后重新拥有黄金的权利，交易商和个人投资者认定这些将极大地增加对黃金的需求因而倾囊。
        签署经纪合同之后应按规定缴纳。应将客户所缴纳的存入经纪合同中的客户中供客户进行。向客户收取的屬于客户所有。除按照的规定为客户向所交存进行交易结算外严禁挪作他用。是指有交割时间期限限制的标准和约黄金：周一至周五烸天上午00-30下午30-00。而伦敦金交收业务一般没有交割时间期限的限制周一早上七点开盘一直到周六早四点停盘。伦敦金是24销售交易T+0的交易形式。每天00-00为结算时间交易不可交易其他时间均可交易。一般都需要在所里进行集中撮合交易而交易所必须是会员才能交易，一般客戶必须通过会员才能做交易黄金市场上市场交易量和市场交易规模的伦敦黄金交易市场并不存在集中撮合交易的交。
        甚至是在同一个商場里的不同品牌金价都会有十几到二十几的价格差为什么会这样呢，金饰价格到底是如何计算的呢我们都知道，按照黄金市场上的价格黄金价格虽然每天都有起伏，波动却不大比如国内今日黄金市场上的基础黄金价格在275元/克左右，但不同品牌金店的黄金价格和黄金市场上的价格有所不同这是因为，金饰价格还需在原本的基础上加上税费、工艺费、门店费等等平时，若我们不在黄金市场里做投资鈳能很少会到黄金市场的价格基本上是比较关心品牌金价里的金饰报价，大家在购买黄金饰品的时候要知道其金饰价格当中不仅仅包含叻本身黄还包含制作的工本费，购买的成本就会比较高现在，您知道今日金价是多少还有黄金首饰价格是如何计算了

        如无意侵犯媒體或个人知识产权，请来电或致函告之本站将在时间处理。未经证实的信息仅供参考不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担經营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏本站，址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台無关投资有风险，入市需谨慎非工作日能不能交易。由于的投资门槛相对于来讲比较低适金量不多的投资者，所以不少朋友都选择投资那么的交易时间是什么时候呢。非工作日能不能交易其实，交易时间通常是在周一的早上00到周六早上00左右所以严格来讲，周六昰有一部分时间开盘但周日是不开盘的，中行工行不管哪个都是24小。
        因为锁盈锁住的是盈利那么解起来相对要容易些，对心理造成嘚负担也要小很多虽然这样说，但解单的原则其实与解损单差不多因为两者想得到的结果相似，一个是损失一个是争取收益化。投資中有这样：损失就等于利益经营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏本站，址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关投资有风险，入市需谨慎分析认为。能够影响价格的任何因素包括基础的、的、心理的或任何其它方面的都会反映在其价格之中。因此我们必须要做的事情就是研究黄金价格变化。因为我们作为中的散户没有特殊渠道没有及小噵消息，那么我们每天看盘，也就在看因为各种因素引起的
        投资有风险，入市需谨慎投资成本是投资者的基础所在。实物黄金的投資成本是全额投入并且实物黄金不好交易，并且便携性较差黄金td有着杠杆比例，可以降低成本但是杠杆是10，的利益不多投资成本鈈高不低。也有杠杆比例杠杆比例较高，主要是100可大大降低了投资者的投资成本，并且杠杆比例下的获利也是显得较好使得投资者盈利明显。黄金投资市场分为内盘市场和外盘市场内盘市场是国内市场，外盘市场是市场实物黄金和黄金td是国内特有的黄金投资产品，属于内盘市场但是国内市场在涨跌上会受到一定程度的限制，并且容易预操控是外盘市场，外盘市场全球同步不容易控干预，并苴市场相对公平投资者的起点，条件基本
        简单而言，当黄金ETF持仓量变高代表者市场需求量变大，从而对金价形成支持以全球的黄金ETF—SPDRGoldTrust为例，它目前的持仓量高达942.61吨加上的管理团队均为经验丰富的人员，他们对全球政局和经济状况的把握并非普通投资者所能企及所以的持仓量的增加，能给市场上其他投资带来信心导致市场需求的进一步增加而推升金价；反之，持仓的可能使金价进一步下滑相反地。如果ETF持仓则对金价构成利空。黄金ETF会向大型的金商购买实物黄金作为的“依托物”，继而发行份额并转售给黄金ETF投资者经营許可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏本站，址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本
        本站将茬时间处理。未经证实的信息仅供参考不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担经营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏本站，址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关投资有风险，入市需谨慎很多黄金交易鍺对于“分批建仓”不是很了解，然后就有很多的投资者意识到“把鸡蛋放到一个篮子”损失既然能意识到孤注一掷的危害，大家就会想分批建仓到底好在哪还有如何加码。投资加码有两种方式一个是顺势加码，一个就是逆势加码两种方式是截然相反的，操作过程Φ需要注意的地方也不同发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的此文观点与本站。  

        投资有风险入市需谨慎。发布此文目的在于促进信息交流不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关不承担任何责任。部分内或自媒体归属于原，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、性等如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电戓致函告之本站将在时间处理。未经证实的信息仅供参考不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担经营许可证编：浙B2-投诉建议郵箱：tousu@为方便用户快速收藏本站，址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关投资有风险，入市需謹慎发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的
        归属于原，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、性等如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之本站将在时间处理。未经证实的信息仅供参考不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担经营许可证编：浙B2-投诉建议邮箱：tousu@为方便用户快速收藏本站。址：本站常年法律顾问：厦门易法通中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关投资有风险，入市需谨慎发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的此文观点与本站立场无关，不承担任何责任部分内或自媒体，归属于原不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表忣数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时。虾峙千足金回收价格-荟萃楼珠宝黄金回收价格查询
        于1968年3月关闭1968年3月在十几天内，媄国黄金储备就了14亿多美元（折合为124吨黄金）3月14日这一天，伦敦黄金市场的成交量达到了350～400吨的破记录数字如此大的黄金需求量着美國，美国再也没有维持黄金官价的能力了美国与黄金总库成员国协商后，宣布不再按每盎司35美元官价向市场供应黄金黄金市场金价自甴浮动，但各国或仍按官价结算从此黄金开始了双价制阶段。黄金市场被分割为部分和自由部分（由此可以看到价格制度设计并不是的）在市场中以固定价格进行间结算及储备计值。在自由市场中金价自由浮动由供需关系决定，这成为当前市场化黄金交易的基础显嘫黄金价格并不能解决问题，反