& 保利江语海物业是哪家公司
保利江语海物业是哪家公司
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是保利物业杭州分公司，保利房地产（集团）股份有限公司成立于1992年，是中国保利集团控股的大型国有房产企业，名列国有房地产企业综合实力榜首，并连续三年蝉联央企房地产品牌价值第一名。2006年7月，公司股票在上海证券交易所上市。日，中国房地产测评中心发布报告，保利地产凭借其2009年的优异销售业绩，再次荣登中国房地产企业综合实力前三强。
保利广州物业管理有限公司成立于1996年，是保利房地产（集团）股份有限公司控股子公司，注册资金500万元，国家一级资质物业管理企业。2002年通过ISO质量管理体系认证，是中国物业管理协会会员单位。
全部3个回答
江语海的物业就是保利物业
是保利物业杭州分公司，保利房地产（集团）股份有限公司成立于1992年，是中国保利集团控股的大型国有房产企业，名列国有房地产企业综合实力榜首，并连续三年蝉联央企房地产品牌价值第一名。2006年7月，公司股票在上海证券交易所上市。日，中国房地产测评中心发布报告，保利地产凭借其2009年的优异销售业绩，再次荣登中国房地产企业综合实力前三强。
保利广州物业管理有限公司成立于1996年，是保利房地产（集团）股份有限公司控股子公司，注册资金500万元，国家一级资质物业管理企业。2002年通过ISO质量管理体系认证，是中国物业管理协会会员单位。
物业公司保利物业杭州分公司物业费公寓:2.25元/平米/月
物业费要自己到物业管理处交的
！收到您关于“保利心语花园物业服务的相关问题”的来信，我们非常重视，及时进行了调查和处理，现将有关情况回复如下:您的诉求我们已上报业主委员会，得到回复:业主委员会正在进行...
还行，比较宽松。中等服务。
都以业主为主
会的， 公园九里经常节假日小区物业搞活动的。
那边附近写字楼不多，都是一些公司。厂区，写字楼在中海开始。羊西线开始就多了，买来过度住的话可以。长期住，不太理想！
待解决问题
Copyright&&&&www.anjuke.com&All Rights Reserved&&&丽晶软件:公开转让说明书_丽晶软件(833277)_公告正文
丽晶软件:公开转让说明书
公告日期：
广州丽晶软件科技股份有限公司
公开转让说明书
二零一五年六月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：
一、实际控制人控制风险
公司共同实际控制人史青及江旭东合计持有公司80.00%股份，且史青担任公司董事长、总经理职务，江旭东担任公司董事、副总经理、财务总监职务。史青及江旭东能对公司的战略、生产经营、财务决策实施重大影响，如果共同实际控制人利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东及公司的利益带来一定的风险。
二、规范治理和内部控制风险
有限公司时期公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如内部控制制度不健全、关联交易未履行适当的程序等。股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于相关制度建立的时间较短，管理人员的学习、贯彻执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，公司董事会成员均为公司员工，并无外部董事。短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。
三、税收优惠政策改变风险
本公司享受的税收优惠政策包括：
1、增值税优惠政策。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”2013年和2014年公司享受的增值税退税金额分别为202.44万元和248.19万元。
2、所得税优惠政策。根据《企业所得税法》的规定，公司作为高新技术企业，报告期内享受减免按15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。
公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的风险。
四、应收账款回款风险
截至日，公司应收账款净额为423.23万元，应收账款净额占期末总资产的比重为28.57%。应收账款余额中，1年以内款项占比70.60%，1-2年款项占比15.79%，2-3年款项占比9.47%。3-4年款项占比4.15%。公司在期末除按账龄分析法对应收账款计提坏账准备外，对部分回收可能性较低的应收账款全额计提了坏账准备，共计提坏账准备84.06万元，占应收账款总额的比例为16.39%。
尽管公司严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”的回款政策，在与客户日常合作过程中，公司一方面重视质量管理和服务，另一方面对客户资信进行跟踪调查，关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息。但仍存在个别项目呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。
五、产业政策风险
国家近些年出台了若干推动软件信息产业发展的政策与规划，支持软件信息技术产业不断创新，做大做强一批软件企业，培养一批优秀的行业人才，同时，对软件信息技术企业给予优惠的税收政策，促进中小型企业发展。各项政策极大地推动了行业的发展，但是若未来国家经济发展方向改变，对软件信息技术产业的优惠政策减少或取消，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利条件，存在一定政策性风险。但从国家中短期发展规划来看，政策性风险较小。
六、技术更新风险
公司所处软件信息技术行业属于技术创新行业，行业技术发展迅速，新技术不断推出，公司若要保持在行业内的竞争优势，需要紧跟技术发展，不断设计研发新的产品，来满足客户日益增长的对信息技术的需求。如果公司对技术的革新，产品的发展方向把握不当，或没有及时开发出符合客户需求的新产品，则会对公司的发展造成一定不利影响，存在一定的技术更新风险。
七、市场竞争风险
近些年，我国经济保持高速发展，经济规模和经济发展质量不断提高，国际上技术实力强大的跨国公司不断重视中国市场，积极发展在中国的相关业务，同时在国内各项政策的扶持下，软件信息技术行业也得到了高速的发展，出现了一大批优秀企业，市场竞争逐步加剧。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势，则将面对市场竞争加剧所带来的风险。
八、技术人才流失风险
公司是自主创新的高新技术企业，主要产品的技术含量较高。公司所处行业内的市场竞争主要体现为产品应用功能和研发实力的竞争，因此拥有稳定、高素质的研发团队和持续的技术研发能力对公司的发展至关重要。公司注重研发投入，成立至今通过自主创新取得了多项软件着作权和软件产品认证。公司研发团队也在不断壮大，核心技术人员在公司技术研发领域积累了丰富经验。如果核心技术人员流失，则会对公司的市场竞争力和技术革新能力带来不利影响。
九、丽新公司为公司提供外包服务
2013年和2014年（以下简称“报告期”），公司专注于基于云技术的时尚企业信息化平台研发，出现自有实施及售后维护人力资源不足状况，公司为了更好的服务客户，在项目较多人员紧张时，将部分中小项目的软件实施、免费维护期（通常为1年）内的售后维护及免费维护期之后的售后维护外包予丽新公司。其中，软件实施具体包括用户培训、软件初始化以及软件上线工作；售后维护具体包括电话咨询、上门故障排查等。由于按照外包服务耗费工时确定外包价格可操作性较低且双方出于锁定收入成本考虑，外包价格以公司每年对外签订合同总额的10%左右为基础确定，2013年和2014年实际发生外包成本均为180.00万，占营业收入的比例分别为7.61%及9.39%。
针对公司与丽新公司的未来交易，公司已与丽新公司于日签署如下合同终止协议（甲方：公司，乙方：丽新公司）：“由于业务延续性，外包服务合作将延续至日，自日起，甲乙双方终止外包服务合作，在业务延续期内，外包服务费按每月10万元执行。”因外包合作而产生的代理合作已于2015年3月份终止。
重大事项提示......2
第一节基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、股票挂牌情况......12
三、公司股权结构及主要股东情况......13
四、公司股本演变情况......16
五、公司重大资产重组情况......22
六、公司董事、监事、高级管理人员情况......22
七、最近两年的主要会计数据和财务指标......24
八、相关机构的情况......26
公司业务......29
一、公司主要业务、主要产品及用途......29
二、内部组织结构及主要生产流程......61
三、与业务相关的关键资源要素......63
四、业务经营情况......75
五、公司商业模式......81
六、公司所处行业概况......85
公司治理......97
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......97
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......98
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况................................................................................................................................101
四、公司独立性......101
五、同业竞争情况......102
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况...............................................................................................104
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......104
公司财务会计信息......107
一、审计意见......107
二、财务报表......107
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响......119
四、报告期利润形成有关情况......128
五、财务状况分析......139
六、关联方及关联交易......153
七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......157
八、报告期内的资产评估情况......157
九、股利分配政策和报告期内的分配情况......157
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......158
十一、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果、现金流量状况的分析................................................................................................................................159
十二、风险因素及自我评估......163
附件......173
在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
一般性释义
公司、本公司、股份公
广州丽晶软件科技股份有限公司
司、丽晶软件
广州丽晶新未来电脑有限公司
股份公司股东大会
股份公司董事会
股份公司监事会
股份公司股东大会、董事会和监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监
三会议事规则
事会议事规则》
股份公司/有限公司的总经理、副总经理、董事会
高级管理人员
秘书、财务总监
股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《广州丽晶软件科技股份有限公司章程》
主办券商、银河证券
中国银河证券股份有限公司
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市君泽君律师事务所
广州市丽新信息科技有限公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
人民币元、人民币万元
2013年度和2014年度
云计算（cloudcomputing），分布式计算技术的一种，
其最基本的概念，是透过网络将庞大的计算处理程序
自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器
所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果
回传给用户。透过这项技术，网络服务提供者可以在
云技术、私有云技术
数秒之内，达成处理数以千万计甚至亿计的信息，达
到和“超级计算机”同样强大效能的网络服务。
私有云(PrivateClouds)是为一个客户单独使用而构建的
云服务系统，因而可提供对数据、安全性和服务质量
的最有效控制。
.NET是微软的新一代技术平台，为敏捷商务构建互联
互通的应用系统，这些系统是标准的，联通的，适应
变化的，稳定的和高性能的。从技术的角度，一
个.NET应用是一个运行于.NETFramework之上的应用
而智能客户端将胖客户端的功能和灵活性与瘦客户端
智能客户端
的基于浏览器的易部署性和稳定性有机结合起来,摒弃
了二者的不足。
Oracle公司是全球最大的信息管理软件及服务供应
Java是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程
序设计语言。Java技术具有卓越的通用性、高效性、
平台移植性和安全性，广泛应用于个人PC、数据中
心、游戏控制台、科学超级计算机、移动电话和互联
网，同时拥有全球最大的开发者专业社群。
销售终端――POS（pointofsale）是一种多功能终端，
把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机
联成网络，就能实现电子资金自动转帐，它具有支持
消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安
全、快捷、可靠。
XMLWebservices是一个能提供特定功能元素（例如应
用程序逻辑）的可编程实体，可供使用通用Internet
标准（例如XML和HTTP）的任意数目的潜在独立系
XMLWebservices
统访问。XMLWebservices可以由单个应用程序在内
部使用，也可以通过Internet在外部公开以供任意数
目的应用程序使用。
MicrosoftWindows,是微软公司研发的一套桌面操作系
统，采用了图形化模式GUI更为人性化。
企业资源计划即ERP(EnterpriseResourcePlanning)，
是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，
为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
API（ApplicationProgrammingInterface,应用程序编程接
口）是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开
发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，
而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。
企业信息门户EIP（EnterpriseInformationPortal）是指
在Internet的环境下，把各种应用系统、数据资源和
互联网资源统一集成到企业信息门户之下，根据每个
用户使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界
面，并通过对事件和消息的处理、传输把用户有机地
联系在一起
drp(distributionresourceplanning)分销资源计划是管理
企业的分销网络的系统，目的是使企业具有对订单和
供货具有快速反应和持续补充库存的能力。
WMS是仓库管理系统(WarehouseManagementSystem)
的缩写，仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、
仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管
理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即
时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并
跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的
企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，
与其他系统的单据和凭证等结合使用，可提供更为完
整全面的企业业务流程和财务管理信息。
制造资源计划（MRPII），它是对制造业企业的生产资
源进行有效计划的一整套生产经营管理计划体系，是
一种计划主导型的管理模式。MRPII是闭环MRP的直
接延伸和扩充，是在全面继承MRP和闭环MRP基础
上，把企业宏观决策的经营规划、销售/分销、采购、
制造、财务、成本、模拟功能和适应国际化业务需要
的多语言、多币制、多税务以及计算机辅助设计
（CAD）技术接口等功能纳入，形成的一个全面生产
管理集成化系统。
SCP供应链合作关系(SupplyChainPartnership），为供
应商与制造商之间，在一定时期内的共享信息，共担
风险，共同获利的协议关系。
BI（BusinessIntelligence）即商务智能，它是一套完整
的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整
合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业
做出明智的业务经营决策。
PMC（ProductionMaterialControl）生产及物料控制，
通常分为两个部分：PC：生产控制或生产管制（台、
日资公司俗称手配）主要职能是生产的计划与生产的进
度控制；MC：物料控制（俗称物控）主要职能是物料
需求计算、物料计划、物料请购、物料调度、物料的
控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
O2O即OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是
指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线
下交易的前台，
微商城是基于微信的一种商业运用。基于微信的传播
速度，及其简便等优点，为商家提供一个平台，在这
个更简便的、方便的平台里进行更为现代的电子商
务。同时在利用微信的这个平台也可以为商家提供更
有效的宣传方式，更有利于商品的推广。
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致
第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：广州丽晶软件科技股份有限公司
英文名称：GuangzhouRegentsoftTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人：史青
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：1,000万元
住所：广州市天河区中山大道科韵路33-49号C栋五层D房
邮编：510665
电话：020-
传真：020-8
网站地址：www.regentsoft.com
电子邮箱：
董事会秘书：温铁云
所属行业：按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于“I65-软件和信息技术服务业”，按照《国民经济行业分类（GB/T）》，公司属于“I65-软件和信息技术服务业”
主营业务：企业信息化系统和解决方案的规划、设计、开发与销售、维护以及其他增值服务
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：【】
股票简称：丽晶软件
股票种类：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
股票总量：1,000万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量“《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做
市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
除《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，股东所持股份无限售安排及自愿锁定的承诺。
截至本公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，无可转让股份，具体情况如下：
本次可公开转
持股数（股） 持股比例（%)
是否冻结、质押
让股数（股）
广州鑫丽祥
投资咨询有
10,000,000
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
三、公司股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，本公司不存在子公司、参股公司、合营及联营企业等情形。
（二）控股股东、实际控制人情况
1、控股股东、实际控制人的认定依据及基本情况
公司控股股东为史青，持有公司50%股份，江旭东为第二大股东，持有公司30%股份。史青与江旭东为夫妻关系，合计持有公司80%股份，史青担任公司董事长兼总经理，江旭东担任公司副总经理，史青与江旭东能够对公司经营决策产生重大影响，为公司共同实际控制人。
史青女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于清华大学，计算机软件专业，本科学历。1989年9月至1992年7月，于南京汽车研究所电算站任助理工程师；1992年8月至1995年1月，于广东惠阳淡水丽晶电脑公司任总经理；1995年2月至2014年12月，于有限公司历任董事、总经理、执行董事、副总经理；2015年1月至今，于股份公司任董事长、总经理，任期三年。
江旭东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于北京科技大学，金属材料学与工程专业，本科学历。1988年9月至1992年11月，于南京汽车研究所材料实验科任助理工程师；1992年12月至1995年1月，于广东惠阳淡水丽晶电脑公司任销售经理；1995年2月至2014年12月，于有限公司历任监事、总经理；2015年1月至今，于股份公司任董事、副总经理，任期三年；2015年3月至今，于股份公司兼任财务总监。
2、实际控制人最近两年内的变化情况
2013年至2014年9月，有限公司为外资企业，控股股东为香港旭晶科技有限公司，陈林为香港旭晶科技有限公司唯一股东，且担任有限公司执行董事、总经理（工商备案），但是，陈林本人实际仅持有香港旭晶20%股权，另80%股权系陈林代史青持有，陈林仅为名义总经理，未介入公司的具体管理，史青和江旭东（两人为夫妻关系）始终在公司行使具体管理职能，其中史青担任实质总经理，江旭东担任副总经理，分管销售和财务，两人在关于公司采购、生产、销售的重大决策上均保持一致。所以，在此期间史青夫妇为公司共同实际控制人。2014年10月至今，公司变更为内资企业，史青夫妇合计持股比例在80%以上。内资有限公司时期，史青担任有限公司执行董事，江旭东担任有限公司总
经理，为公司共同实际控制人；内资股份公司时期，史青担任公司董事长、总经理，江旭东担任公司副总经理，为共同实际控制人。
综上，报告期内公司实际控制人未发生变化。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
1、前十名股东及持股5.00%以上股东的持股情况
是否存在质押或
持股数量（股)
持股比例（%）
其他争议事项
10,000,000
2、除控股股东、实际控制人之外的其他持股5%以上股东基本情况
广州鑫丽祥投资咨询有限公司于日成立，注册资本100万元，现持有注册号为620的企业法人营业执照；住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼101房；法定代表人：耿俊；经营范围：商务服务业。截至公开转让说明书签署之日，除投资丽晶软件外，无其他对外投资。公司目前股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
600,000.00
400,000.00
1,000,000.00
（四）公司股东之间的关联关系
公司股东中，史青与江旭东为夫妻关系。
（五）公司股东中的私募投资基金或私募投资基金管理人备案情况
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》、经查询中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示信息，公司唯一法人股东，广州鑫丽祥投资咨询有限公司的资金来源于股东自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情况，亦未曾使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动；其经营活动由该公司股东会、执行董事和监事依照公司章程的规定进行管理，未委托专业的基金管理人管理公司的资产和业务；故其不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。
四、公司股本演变情况
（一）1995年2月，有限公司设立
有限公司于日由曾嗵巍⒃饲诤褪非喙餐鲎噬枇⒉嶙时50万元，其中曾嗵位醣页鲎22.5万元，曾克勤货币出资15万元，史青货币出资12.5万元。
日，天河会计师事务所出具了穗[天师验]字[95]1537号企业法人验资证明书，验证：截至日，有限公司已收到全体股东缴纳的出资，出资方式为货币资金。
有限公司设立时，股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（二）1999年12月，有限公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：曾克勤将15万元出资额转让给陈林，曾嗵谓2.5万元出资额转让给史青。
日，有限公司就该次股权转让向广州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
该次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（三）2006年10月，有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：曾嗵谓20万元出资额转让给史青。
日，有限公司就该次股权转让向广州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
该次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（四）2010年8月，有限公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：陈林将15万元出资额转让给叶雪影。
日，有限公司就该次股权转让向广州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
该次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（五）2011年4月，有限公司第四次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：叶雪影将15万元出资额转让给江旭东。
日，有限公司就该次股权转让向广州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
该次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（六）2011年9月，有限公司第五次股权转让，变更为外资企业
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：史青将35万元出资额作价266万元转让给香港旭晶科技有限公司，江旭东将15万元出资额作价114万元转让给香港旭晶科技有限公司。
日，史青、江旭东与香港旭晶科技有限公司签署《股权并购协议书》，合同约定：史青将35万元出资额作价266万元转让给香港旭晶科技有限公司，江旭东将15万元出资额作价114万元转让给香港旭晶科技有限公司。
日，广州市对外贸易经济合作局出具了编号为穗外经贸天资批[2011]41号的《关于境外企业并购广州丽晶新未来电脑有限公司的批复》，同意：香港旭晶科技有限公司并购国内自然人史青和江旭东持有的有限公司100%股权。
日，有限公司取得批准号为商外资[号的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。
日，有限公司就本次股权转让在广州市工商行政管理局完成了工商变更登记。
该次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
香港旭晶科技有限公司
（七）2014年9月，有限公司第六次股权转让，变更为内资企业
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：原公司股东香港旭晶科技有限公司将其在公司的股权全部转让给新股东中国自然人史青与中国自然人江旭东，转让后香港旭晶科技有限公司退出公司经营。
日，香港旭晶科技有限公司与史青、江旭东签署《广州丽晶新未来电脑有限公司股权转让合同书》，合同约定：香港旭晶科技有限公司将其持有的有限公司70%股权作价210万元转让给史青，将其持有的有限公司30%的股权作价90万元转让给江旭东。
日，广州市外经贸局出具了编号为穗外经贸天资批[号的《关于外资企业广州丽晶新未来电脑有限公司股权转让的批复》，同意：香港旭晶科技有限公司将其持有的有限公司70%股权转让给史青，将其持有的有限公司30%的股权转让给江旭东。
日，有限公司就本次股权转让在广州市工商行政管理局完成了工商变更登记。
该次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
关于公司内外资转换的说明：
2011年，某境外公司与史青夫妇达成收购意向，拟收购公司所有股权，由
于该境外公司对国内相关法律法规不熟悉，为规避法律风险要求史青夫妇于香港设立公司后先行收购公司股权，然后该境外公司收购香港公司，最终实现控制国内公司。由于国内法律对国内自然人于海外直接设立公司有严格限制，所以史青委托香港朋友陈林代为设立香港旭晶科技有限公司，形成股权代持关系。2011年9月，香港旭晶科技有限公司完成收购国内股权，公司变为外资企业。但是，在后续谈判中，该境外公司对史青夫妇提出了苛刻业绩要求，加之，国内针对中小企业的新三板的出现，史青夫妇决定终止谈判，通过公司股票挂牌新三板实现跨越式发展。公司于2014年9月完成外资转内资。
（八）2014年11月，有限公司第一次增资
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司增资450万元，注册资本由50万元变更为500万元，其中，史青认缴215万元，江旭东认缴135万元，广州鑫丽祥投资咨询有限公司认缴100万元。
日，有限公司就本次增资完成工商变更登记。日，有限公司收到各出资人的缴纳的投资款。
日，广州新中南会计师事务所有限公司出具了穗中会验字[2014]第029号验资报告，验证：截至日，有限公司已收到史青、江旭东、广州鑫丽祥投资咨询有限公司缴纳的投资款，各股东新增货币出资450万元。
该次增资后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
广州鑫丽祥投资咨询有限公司
（九）2015年2月，股份公司设立
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司以日为基准日，以净资产折股整体变更为股份公司。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第410006号”审计报告，确认公司截至日的净资产为10,322,141.98元。
日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了“联信评报字[2015]第A0018号”资产评估报告，确认公司截至日经评估净资产为1,062.54万元。
日，有限公司股东签订《发起人协议》，全体发起人一致同意以整体变更方式设立股份公司。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第450010号”验资报告，验证公司注册资本已足额缴纳。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意：以日经审计的有限公司净资产10,322,141.98元按照1：0.9688的比例折合为股份公司股份，共计折合股份数为1,000万股，每股面值1元，余额计入资本公积。本次股东大会同时审议通过了公司章程，选举了股份公司董事、股东代表监事。
公司于日完成整体变更设立股份公司工商登记，取得注册号为012的营业执照。股份公司设立时，公司股权结构如下：
持股数（股）
持股比例（%）
广州鑫丽祥投资咨询有限公司
10,000,000
（十）2009年12月至2011年8月，股权代持及解除情况
2009年12月至2010年5月，有限公司控股股东史青向徐亮等10人员工转让其持有的有限公司股权以激励员工，基于操作方便考虑，相关当事人同意不修改公司章程、不办理工商登记。上述股权转让汇总情况如下表：
金额（万元）
在史青同香港旭晶科技有限公司签署股权转让协议之前，史青以原价回购了上述相关当事人持有的公司股权，以解决股权代持问题。回购后，有限公司工商登记股权结构与实际股权结构一致。
针对上述情况，相关当事人出具了确认函，确认“本人已收到史青向本人支付的股权转让款。本人对2011年史青回购本人所持丽晶软件股权不存在任何异议，与史青之间不存在涉及丽晶软件股权的任何权利纠纷，今后亦不会对丽晶软件及史青提出与丽晶软件股权有关的任何权利主张。”
由于徐亮、耿俊均为2000年之前加入公司，为公司发展作出卓越贡献，在公司步入资本市场之际，其设立广州鑫丽祥投资咨询有限公司并入股公司，以分享公司未来发展收益。公司历史上的代持事宜距上述事宜时间间隔较长，两个事件不存在关联，亦不存在其他利益安排约定或纠纷。”
五、公司重大资产重组情况
公司设立至今，未发生重大资产重组。
六、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事基本情况
本届董事会为公司第一届董事会，由5名成员组成。全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日期为日，任期三年。
1、史青女士，董事长，基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东
情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。
2、江旭东先生，董事，基本情况请参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。
3、温铁云先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于北京科技大学，金属材料科学与工程专业，本科学历。1988年7月至1992年6月，于江西省萍乡钢铁厂任技术员；1992年7月至2009年6月，于佛山市南海中南铝车轮制造有限公司历任质量部副部长、生产部副部长、销售部经理、企业发展部经理、采购部经理、营销副总经理；2009年7月至2010年4月，于开平嘉达摩托车配件有限公司任常务副总经理；2010年5月至2011年9月，于浙江星辉铝轮有限公司任常务副总经理；2011年10月至2014年12月，于广州市丽新信息科技有限公司任执行董事、总经理；2015年1月至今于股份公司任董事、董事会秘书。
4、耿俊先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于安徽淮北师范大学，英语教育专业，本科学历。1993年8月至1998年12月，于南京港务局任翻译；1999年1月至2014年12月，于有限公司历任销售经理、监事；2014年10月至今，于广州鑫丽祥投资咨询有限公司任执行董事、总经理；2015年1月至今，于股份公司任董事。
5、徐亮先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年8月至2014年12月，于有限公司任研发经理；2014年10月至今，于广州鑫丽祥投资咨询有限公司任监事；2015年1月至今，于股份公司任董事。
（二）监事基本情况
本届监事会为公司第一届监事会，由3名成员组成，其中股东代表监事2名，由公司创立大会选举产生，职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。
全体监事的起任日期均为日，任期三年。
1、吕静女士，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于重庆大学，管理工程专业，本科学历。2002年3月至2005年2月，于浙江健民滤材有限公司任人事主管；2005年3月至2009年7月，于香港自然空间集
团任人事经理；2009年8月至2011年2月，于北明软件有限公司任人事经理；2011年3月至2014年12月，于有限公司任人事经理；2015年1月至今，于股份公司任监事会主席。
2、李玉兰女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于华南农业大学，财会与审计专业，大专学历。2002年3月至2003年2月，于惠州市经迪运动器材有限公司任会计助理；2003年4月至2014年12月，于有限公司任财务经理；2015年1月至今，于股份公司任监事。
3、翟力铭先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于武汉大学，信息与计算科学专业，本科学历。2003年7月至2008年2月，于佛山思能网络开发有限公司任开发部经理；2008年3月至2009年2月，于广州亚软信息技术有限公司任项目经理；2009年3月至2012年4月，于广州北承电脑科技有限公司任高级项目经理；2012年5月至2014年12月，于有限公司任研发经理；2015年1月至今，于股份公司任职工代表监事。
（三）高级管理人员基本情况
高级管理人员由公司第一届董事会任命，日，股份公司第一届第二次董事会决议通过，免除何宗国财务总监职务，由江旭东兼任股份公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。全体高级管理人员除何宗国外，起任日期均为日，任期三年。
1、史青女士，总经理，基本情况参见本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。
2、江旭东先生，副总经理兼财务总监，基本情况参见本节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。
3、温铁云先生，董事会秘书，基本情况参见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之（一）董事基本情况”。
七、最近两年的主要会计数据和财务指标
资产总计（元）
14,812,834.49
14,316,924.58
股东权益合计（元）
11,137,012.92
9,346,352.44
归属于申请挂牌公司的股东权
11,137,012.92
9,346,352.44
益合计（元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（元）
16,893,687.12
13,700,660.38
净利润（元）
4,290,660.48
1,708,892.16
归属于申请挂牌公司股东的净
4,290,660.48
1,708,892.16
利润（元）
扣除非经常性损益后的净利润
4,265,297.38
1,162,719.57
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润
4,265,297.38
1,162,719.57
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
10,615,992.61
-6,088,666.80
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
注： 上表中财务指标的计算公式为：
（1） 每股净资产=期末净资产/期末总股本
（2） 资产负债率=负债总额/资产总额
（3） 流动比率=流动资产/流动负债
（4） 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（5） 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
（6） 净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产
（7） 扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润/加权平均净资产
（8） 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外普通股的加权平均
（9） 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
（10）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
（11）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股
股份公司成立于2015年2月份，因此上表中每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额的计算基数均按报告期各期末的注册资本模拟计算。
八、相关机构的情况
（一）主办券商
机构名称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
联系电话：010-
传真：010-
项目小组负责人：徐冰
项目小组成员：吴鹏、付聪、李亮、龚仙蓝、沈海兵
（二）律师事务所
名称：北京市君泽君律师事务所
负责人：王冰
住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
联系电话：010-
传真：010-
经办律师：杨开广、刘勇
（三）会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
联系电话：021-
传真：021-
经办注册会计师：王建民、黄韶英
（四）评估师事务所
机构名称：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
法定代表人：陈喜佟
住所：广州市越秀北路222号越良大厦16楼
联系电话：020-
传真：020-
经办资产评估师：阳文化、龙文杰
（五）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）主要业务
公司的主营业务为企业信息化系统和解决方案的规划、设计、开发与销售、维护以及其他增值服务。
公司成立于1995年，是一家资深企业信息化解决方案的供应商和服务商，。
主要设计和开发服饰企业的信息化解决方案，并提供后续运行维护、升级等服务。
公司信息化解决方案主要包括Fashion和MyRegent两大系列，全部针对服饰行业的生产运营需求进行开发设计，将服饰行业的管理思想、管理模式与当代IT技术相结合帮助服饰企业信息化升级，提升服饰企业的经营效率。其中，Fashion系列企业信息化解决方案运用云计算技术和移动互联网技术，通过云平台和移动终端，可以把供应商、企业、客户三者的信息进行实时连接，使企业可以动态跟踪其门店、仓储、物流等各方面信息，建立高效、高质量、低成本的企业信息化资源管理模式；MyRegent系列解决方案，为公司的标准化产品，也可以根据企业的特殊要求进行修正和改动，该系列产品种类多，功能涵盖服饰企业日常经营管理的各个方面。MyRegent系列解决方案通过模块化设计，可以使客户根据自身商业模式和业务规模的大小来使用一种或多种该系列软件产品，组合成符合自身要求的信息化解决方案系统。公司的主营业务为企业信息化系统和解决方案的规划、设计、开发与销售、维护以及其他增值服务。
与国内综合软件产品厂商不同，公司自设立以来专注于服饰行业，了解并分析服饰企业的经营需求，针对该行业特点，设计开发多种企业信息化解决方案。
公司设计开发服饰企业信息化解决方案，不但需要公司有较强软件技术开发能力，更需要公司对服饰行业的经营方式、管理模式、日常运营情况及行业理念有充分了解和掌握。一般综合软件产品厂商不针对某一行业大力投入成本开发产品，其大部分产品更注重行业的通用性。公司的主要产品在服饰行业这一细分领域有较强的竞争力。
（二）主要产品及用途
公司为客户提供全面信息化解决方案，并提供相关的配套服务。公司产品针对不同客户提出需要，主要包括两大类解决方案：Fashion系列解决方案和MyRegent系列解决方案。
为了给客户提供更好的信息化解决方案和服务，公司在提供上述软件服务的同时，会根据客户的实际情况，提供不同的管理应用软件插件来满足不同客户对公司软件产品的需求，提高客户的满意度和忠诚度，同时也提升公司自身的市场竞争力。
1、Fashion系列解决方案
Fashion系列解决方案是基于云技术开发出来的时尚企业信息化云平台。
（1）Fashion360解决方案
Fashion360解决方案主要针对大型的服饰企业，公司采用私有云技术，将传统的ERP向服饰行业供应链的上下游进行延伸，同时，将消费者、供应商、第三方合作伙伴在私有云下，连接成一个信息共享的整体，结合移动互联网技术达成企业全方位的信息平台。
Fashion360解决方案示意图
作为企业业务应用的信息化平台，平台有非常强大的客户化配置和开发能力，平台实质是一个应用开发工具，可以快速适应各类服饰企业的柔性应用。并且，可以作为业务枢纽，链接其他应用功能，成为企业信息门户的基础。
Fashion360解决方案架构图
Fashion360拥有接近20个子系统，提供对服饰企业各个细节上的管理
服饰行业全面管理
支持；具备强大的物流配送功能，帮助企业更加灵活地安排营销和配
置库存；拥有灵活的会员促销系统，为企业带来更多销售机会；拥有
精准的成本核算系统，帮助企业控制成本、核算财务。
采用模块式架构，整个系统由模块组装而成，模块的启用与否和命名
都可由用户自己设置；提供用户自定义仪表盘功能；可在现有大量系
自定义功能
统报表基础上，提供用户自定义报表功能；具备衍生模块功能，可以
在现有系统业务模块的基础上，并针对实际业务背景，配置出新的模
采用“角色-用户组-用户”权限架构，区别开角色和用户组，方便客
户定义；数据权限区分收货渠道和发货渠道，同时也支持对货品各个
维度的权限控制和供应商各个维度的控制；支持自定义模块字段权
配合丽晶Exchange系统，Fashion360可以自由对接MyRegentSPOS
和其他各类POS系统；可以对接用友、金蝶等各类财务系统；可以对
系统集成能力
接不同组织间的丽晶信息化产品；可以对接丽晶供应链平台；可以对
接丽晶BI报表平台。
（2）FashionFlow
针对中型企业，公司提供FashionFlow解决方案来满足该类客户的需求。
FashionFlow解决方案涵盖时尚企业的全业务流，同时拥有工作引擎的设置，及业务流、信息流、审批流为一体的架构，是中型企业全面信息化管理的有力工具。
FashionFlow解决方案示意图
该解决方案同时能有效的支持多渠道、跨渠道、全渠道模式的业务架构管理，线上线下统一库存管理，统一管理会员，以及积分管理让消费在任何渠道购物都能感受到是一体化的。打通所有渠道的数据，为企业提供精准化营销提供有利的依据。
（3）FashionCloud解决方案
该解决方案为小微型时尚企业度身定制的云服务平台，满足时尚企业分销、零售、会员、电子商务、移动数据应用、财务、物流等管理需求。通过丽晶云服务，企业不再需要传统ERP系统实施所需的资源投入，将服务器、网络等硬件投入，系统维护、招聘专业IT人员的软件投入交给云端，将不擅长的IT工作交给专业顾问团队，集中优势资源发展企业。
FashionCloud解决方案示意图
SAAS服务组合
丽晶云覆盖时尚企业主流业务需求，支持分销管理、零售管理、会员管理、电子商务、移动数据应用等业务管理需求。
产品主要功能
进行企业分销渠道管理；处理分销的订单和货品分配；核对渠道应收
账款；管理存货的进出业务。
零售业务管理；终端存货物流管理；支持零售业务的多种促销方式。
支持会员拓展；个性化积分政策；提供储值和预付功能；灵活的会员
价格政策管理。
与多家电商平台对接；订单管理；发货管理；提供快递单打印。
移动数据应用
支持多种移动设备；通过移动端可以获取经营数据分析。
2、MyRegent系列软件产品
公司MyRegent系列软件产品按照插件化，模块化研发设计，可配合其他应用系统综合使用，根据客户不同的需求，组合成不同解决方案，满足客户日常经营中的软件要求。
公司MyRegent系列软件产品如下表所示：
MyRengentEIP
企业信息门户
MyRegentDRP
MyRegentRetail
MyRegentVIP
MyRegentSPOS
门店管理、智能POS
MyRegentWMS
MyRegentLabel
MyRegentSS
维修服务跟踪
MyRegentPacking
MyRegentFair
订货会管理
MyRegentGMM
MyRegentMRPII
生产物料管理
MyRegentSCP
供应链管理
MyRegentAgent
代理商服务
MyRegente-Business
电子商务服务
MyRegentAA
移动商务服务
MyRegentBI
MyRegentCollaboration
移动物联管理
MyRegentExchang
MyRegentFI
MyRegentAM
O2O和微商城
MyRegentPMC
（1）MyRegentEIP
MyRegentEIP是丽晶软件为时尚企业打造的统一入口的开放式信息平台。
丽晶企业信息门户集成RSS外部信息，将企业所有应用系统集成到一个完整的信息平台，使得企业生态链中的各个节点的信息都能及时共享，消除信息孤岛。
用户通过访问企业门户进入到所需资源，减少了信息反复加载，同时可作为协同办公平台，提高了工作效率。
MyRegentEIP软件示意图
支持多语言设置，满足企业国际化布局和业务拓展
以工作流引擎方式驱动业务，协同管理
支持多数据库的应用整合
拥有知识管理平台
集成电话、邮件、手机、MSN等于一体的企业沟通平台
领导掌控决策平台
统一的登录平台，调用各应用系统的模块
严谨的数据加密体系
（2）MyRegentDRP
MyRegentDRP针对服饰行业分销特点，专注解决服饰企业的货品采购计划、供应计划、渠道管理、分销分配需求、配送物流等问题。是企业管理货品资源、渠道资源、物流资源的理想选择。
MyRegentDRP架构示意图
个性化渠道管理，各个分销渠道均可设置独立的个性化的渠道政策
从客户、办事处、分公司到总部等多级计划和订单管理，可以逐级汇
总和分拆并做跟踪
智能化配货，按照设定规则可进行多客户同时操作的多模式货品分
配，具备丽晶特色的预分货功能更加提升配送效率
多元化物流方式，支持散件、配码、标签（产品唯一标识码）、整箱进
出等物流方式
支持多单混发，提升物流效率，降低物流成本
支持扁平物流方式，实现跨区域调拨的多级核算以及多业务属性的信
多层级多归属的智能调拨将全渠道的货品视作一个整体，提升货品运
提供渠道换货政策的匹配计算，帮助企业完善换货的政策执行，降低
企业经营风险
在保障代理运作的灵活性独立性前提下，做到数据的及时采集，提升
渠道的反馈速度
（3）MyRegentRetail
MyRegentRetail是针对服饰企业零售终端进行实时管理的零售管理系统，包括自营、专柜、加盟店、联营店等多种经营方式的销售终端都纳入其中。系统涵盖零售终端的销售管理及分析、货品物流管理、日常业务管理、人员管理等全面的终端管理功能。
MyRegentRetail架构示意图
系统实现各种零售付款方式，包括现金、银联卡、提货卡、代金券、
积分兑换等
每个终端拥有独立价格体系，解决品牌针对区域消费差异的零售政策
终端零售价各自独立，各个终端可实现精确到对货号、颜色和尺码进
行价格调整，并且在设定时间点由系统自动触发价格的生效和失效
每个终端价格独立存储、单独下载，大大降低后台服务器的在线负载
零售终端可以进行独立促销，并且可以按不同时段和客户群体进行促
插件式促销方案设置，无限扩展、无缝接入
支持零售中的柔性业务，以电子折扣券的方式发放折扣券，指定折扣
在指定店铺消费。并且在管理后台做严格的权限限制和追溯
对接丽晶VIP系统，支持所有VIP系统提供的客户服务功能
零售系统同时包含多种统计分析功能。例如上市天数 、售罄率、平均
折扣、库销比、补货满足度、可维持天数、客单价、进店人数、试
衣、转化率、SKU 、平均深度等重要数据均能进行统计分析
系统可对接人脸识别、红外计数等设备，统计进店人数这一重要指标
零售系统支持终端直接接收供应商直发货品，缩短物流环节
系统可以按照预先设置的补货原则，在零售终端利用智能补货功能自
动生成补货单
（4）MyRegentVIP
丽晶VIP系统针对行业的应用诉求，集储值、积分、打折、会员服务等功能于一体，快速、高效、权威地统计营销信息，通过全面的会员需求分析和消费行为分析，有效的支持销售策略，提高了单客效益和顾客忠诚度。
MyRegentVIP功能示意图
全面的VIP会员等级规则，满足累计积分和累计消费、单次积分、单次
消费等会员申请会员升级方式
实现会员资格的可控性，控制资格等级使用范围，区别自营、加盟和
商场等不同终端的会员权属
可以依据零售终端、货品等不同范围，建立不同的积分政策和积分兑
全面支持预付卡功能，支持预付方式的促销
全面的会员消费行为分析，透视多维度的会员行为，帮助企业精准定
位会员消费倾向
（5）MyRegentSPOS
MyRegentSPOS统是丽晶软件新一代的POS系统，在继承了丽晶为零售终
端管理所设计的所有应用功能的同时，采用的新部署应用模式。
MyRegentSPOS操作界面示意图
系统拥有Windows应用程序强大友好的用户界面，又可享受Web自动升
级和更新的便捷
系统采用无接触式部署、只需联网就可即需即装、动态加载，支持动
态升级、自动更新
相同配置服务器带动的智能客户数量端比B/S结构终端提高5倍以上
在不联网的情况下也可以离线使用，做本地缓存，连线后自动上传
本地绿色客户端，上线自动下载基础资料
利用分布式资源，强大的桌面运算能力和处理速度，对服务器要求极
对网络要求极低，且安全性高，密文交互自动更新，实时通讯
是具备完整功能的零售终端，包括传统POS系统对销售、货品、VIP、
物流、日常业务、人员、报表分析等全部应用管理功能
拥有友好简洁且功能齐全的POS收银界面
有可视化的终端物流管理和待办事项
可灵活的设置店铺KPI,并进行统计分析
支持条形码打印、数据采集设备、钱箱和RFID设备
可对接电子试衣系统、进店人数统计系统等，完全满足完整零售终端
（6）MyRegentWMS
MyRegentWMS是针对服饰行业的全面库位管理解决方案。它能够按照仓库的作业规则和运算法则，对信息、资源、行为、存货和分销等进行更合理地管理，使其最大化满足企业需求。
MyRegentWMS仓位管理流程图
仓库拣货方式可以按照客户和货品两个维度进行
提供弹性捡货路径设置，提升拣货效率
具备符合行业特点的散件和整箱混合配货的物流方式
支持滚动盘点和抽盘等特殊盘点方式
系统支持重量和件数双验证模式
支持电子商务的海量业务
（7）MyRegentLabel
MyRegentLabel是丽晶针对时尚行业渠道特性，产品特性以及维修服务等行业特性需求打造的系统。系统按照设定则为每件货品生成唯一标识单件货品的唯一码即标签，在供应链全程均使用这个唯一码进行处理。唯一码支持RFID和普通条形码。该系统特别适合产品售价格高的企业和对产品整个生命历程要求清晰的企业。
MyRegentLabel软件功能示意图
丽晶ERP系列产品均支持标签系统，进行供应链全程管理，可以单独在
进行维修服务时，单独使用标签方式进行管理
利用标签系统可以很好地解决单价货品历史追溯问题，清晰呈现每件
货品的生命历程
全供应链的共享信息保障标签方式的工作流程的完整性和数据的完整
（8）MyRegentSS
MyRegentSS全面支持服饰企业售后维修服务需要，对货品维修过程中，相关的顾客、零售商、品牌公司和加工厂等环节和业务单位进行精准跟踪，满足货品维修服务的高对应性特征需求。
MyRegentSS售后服务流程图
（9）MyRegentPacking
配码是时尚行业特别是鞋类商品的独特运作方式。丽晶为此定制了专业的配码物流系统，满足鞋品企业的经营运作。
MyRegentPacking配码流程图
系统可预制配码规则进行管理，并可同时支持多种配码规则，引入
“箱”概念对配码物流方式进行管理
供应链各个环节均支持配码物流方式，订货管理、存货管理也同样支
持以配码方式进行操作。
（10）MyRegentFair
MyRegentFair是在手持无线移动智能设备上嵌入终端订货管理软件组成的无线订货会系统。系统通过手持无线移动智能设备完成订货各个环节，并通过无线数据传输方式与服务端进行数据交互，达到数据采集与管理的目的，实现智能化订货会管理。
MyRegentFair网络拓扑图
部署简单，可部署在任何场地，可以做公司以外场地的临时部署
系统信号稳定，网络环境要求低，大大降低因通信信号问题产生的数
附带照片的走秀评估功能，可及时收集客户对新品的反馈信息
具备快速完整的在线订货分析，品类占比、计划完成率、价格段、上
市波段等维度进行当前订货状态分析
未订货品和取消货品的分析，帮助减少漏订和货品组织错误
支持电子看板，通过现场大屏幕随时刷新订货进展，将订货排名、订
量最好的款式等等信息以图文方式展现，烘托订货现场气氛，提升订
（11）MyRegentGMM
MyRegentGMM面向服装生产企业，是对制程、生产计划、车间生产、生产产能、人力资源等资源进行管理的系统。满足传统管理方式也支持现代的基于RFID技术的实时生产现场管理系统。系统既满足大流水方式也满足精益生产方式（组）的方式，并可以对生产的实际完成时间做出精确统计达到未来智能排产的基础。
MyRegentGMM软件示意图
面向工厂的车间管理。合理安排产能及时掌握生产进度和产品质量
通过设备管理计算出企业的各个车种的总产能
在裁床管理上可以处理阶梯裁，改码，横行并扎，缸号标记等特殊业
裁床可以生成条形码扎号，也可以生成RFID卡
裁片组管理帮助解决工序分科流水的缝合的色差
支持大流水的“剪菲”方式和小流水的RFID登记方式，尾部计数方式
有专门的发外管理
QC统计对质量进行统计分析
具备员工考勤、工资计算等功能
（12）MyRegentMRPII
MyRegentMRPII针对时尚行业物料管理复杂多样的特性，给出了贴合实际业务，可灵活应用的物料管理方式和符合行业习惯的成本核算方式。
MyRegentMRPII操作界面示意图
独有物料二维编码方式和可自定义的物料描述属性，提升用户的操作
二级核料精准控制各个批次的用料差异
分批成本核算，准确把握制造成本
清晰的物料清单，准确处理各个部位、各个尺码、各种材料的用量
物料需求计划分试算和精确计算
可以管理物料的二次加工，全面控制从棉纱、到胚布和成品布的全过
独立记录审核、作废、变更，全程贴合行业应用
（13）MyRegentSCP
MyRegentSCP供应链信息平台构建了供应商和品牌公司之间的B2B信息共享平台。利用这个B2B平台，品牌公司可以建立自己的私有云，及时掌握和控制供应商的加工过程，保障货期和质量，同时可以进行供应商对终端的直发，缩短供应链的反应时间。
MyRegentSCP架构示意图
可集成在丽晶企业门户中的供应链管控平台，将时尚行业供应链的上
下游联系成一个整体
利用供应链管控平台可以及时掌握货品加工周期，提高货品交期的准
确性，控制生产进度
全供应链的信息实时共享，及时把握供应链各个环节和面辅料状况，
提升补货及时率和满足度
加工厂通过信息平台上报裁床数、关键工序的质检数；品牌公司可以
通过平台向加工厂发出指令
加工厂直接向代理或终端发货。系统通过核算直接生成往来单据。
（14）MyRegentAgent
MyRegentAgent代理商平台，是丽晶软件为时尚企业与代理商之间进行业务数据交换打造的信息交换平台，平台部署在企业内部，开放给各级代理商，提供数据交换服务。
MyRegentAgent架构示意图
后台数据层
后台总库-DA
后台总库-DB
后台总库-DC
推送相关数据
代理总库-DZ
(过滤品牌内容、
（存放公司的各品牌数据）
提取相关数据
代理商应用层
针对时尚企业的多级渠道特点设计的数据交换服务
通过WEB SERVER获得市场信息和总部的数据发布
支持单店加盟、二级分销的总代模式、联营模式、多品牌经营模式等
在保持各渠道经营独立性的前提下获取渠道销售和存货数据
系统可根据渠道经营模式处理代理数据
在同一平台下做到数据的共享和严格的权限区隔
代理商可以以在线模式实时接入代理平台完成日常业务工作，也可以
保持自己独立的管理系统只在特定时间与总部做数据交换
多业务模式可以集成在一个帐套下，保障财务核算准确性
（15）MyRegente-Business
MyRegente-Business是针对服饰企业的线下物流和线上电子商务特点所设计的电子商务信息管理平台，将线下的物流和线上的电子交易链接成闭环流程，提升电子商务的营运效率。
MyRegente-Business业务模式示意图
MyRegente-Business是专业的电子商务数据处理工具，采用O2O结合方式的电商平台架构，订单的处理配送操作灵活强大，日订单处理能力从50万单到100万单，都可以应对。平台提供强大便捷的商品、库存、交易、会员等管理功能，实现线上线下一体化管理。
（16）MyRegentAA
MyRegentAA移动商务应用系统是依托丽晶ERP系列产品基础，通过智能手机等移动设备完成业务单据处理、业务报表、协同等业务工作的系统，并且集成商务办公功能，满足通过智能手机完成日常运营管理工作的移动应用新需要。
MyRegentAA功能示意图
MyRegentAA满足企业移动办公的需求，同时也满足了企业代理商的快速信息查询需求。代理商也可以通过移动商务系统，向企业总部实时查询订货、物流等信息。
（17）MyRegentBI
MyRegentBI系统将企业中多个应用系统的数据转化为知识与决策，集数据整合、信息查询、在线分析、多维分析、动态报表、是实时监控与企业绩效管理
于一体的企业级商业智能工具，可帮助决策者从多角度进行信息分析，让企业在既有信息架构下，以最经济的方式获得延展性最高的运营现况洞察力与决策执行力。
MyRegentBI功能示意图
可嵌入丽晶ERP系统结构之中，亦可全面支持其它系统数据源，访问所
有格式数据
可执行强有力的动态查询与多维在线分析(OLAP)功能，它能够让用户
很方便地通过内联网和外联网来访问业务信息、并与这些信息进行互
动，同时也让 IT部门得以保持对用户角色和特权的严格控制
拥有完美的商业智能方案结构，将IT人员与非IT人员的工作清楚地划
分，让双方可以各司其职，在企业内部达成双赢的局面
（18）MyRegentCollaboration
MyRegentCollaboration移动物联平台，利用INTERNET技术将企业供应链上下游各个节点整合，达到信息及时共享，降低物流成本，提升工作效率，平台支持移动设备，借助移动设备的通信技术实现数据同步汇总、指令下达。
MyRegentCollaboration功能示意图
移动物联平台亦可与第三方物流公司对接，使得用户对运输过程全程
利用移动设备实现实时作业现场扫描，数据同步上传管理后台
物流的收发、存货的盘点全部可以在移动终端上实现，并借助互联网
和WIFI同步汇总到后台
货物进出由仓位系统核算出工作量，并发送工作指令到移动终端设
备，工作人员按照指令在各个库位进行上下架和装箱操作
（19）MyRegentexchange
MyRegentExchange是专为丽晶软件系列产品与其他软件厂商产品提供数据交换的产品平台。通过数据交换平台可以将不同厂商的系统与丽晶产品系统对接，实现不同系统间的数据交换，协调不同系统共同工作，扩大丽晶产品的延展性和适应性。可与不同厂商的信息系统对接。
MyRegentExchange功能示意图
支持定时\实时推送服务.
支持定时\实时拉服务.
支持Web Service平台
支持各种开发平台调用
采用插件架,支持多种ERP系统
开发平台支持,用户自行开发插件
（20）MyRegentFI
MyRegentFI是丽晶软件积累多年行业应用经验总结而成的，具备独特的、高行业适应性的、多级成本核算体系的财务核算产品。核算系统中，可以根据核算部门性质来设置核算单位范围，例如总部、分公司、店铺、代理等多级成本单位，每个单位独立核算，清晰分析企业成本。
系统中还设计了针对供应商和渠道代理等不同往来性质单位的往来账管理，清晰管理往来帐务的对账。
MyRegentFI功能示意图
系统独立建立中间层服务器，与业务数据库保持分离，中间层服务器通过WEB服务和业务数据库进行单向的数据交换，所有的交换规则都设置在WEB上，中间层数据库和财务系统（对外帐套）建立数据对接，采用单据对接方式，处理财务凭证，并且可以灵活应对成本的处理和营收调整。
（21）MyRegentAM
丽晶微信商城系统是一款基于微信而研发的一款社会化电子商务系统，一个集展示、购物、支付于一体的购物商城。它为商家提供了一个平台，可以帮助企业发布商品信息到微信，在微信中建立自己的“商城”，将电商与微信进行完美的结合，实现线上与线下结合实现企业闭环O2O模式。并且能将微信粉丝快速有效地转化成下单客户，并利用各种商城内置的促销活动或积分兑换等手段吸引他们二次下单，逐渐成为忠诚客户。
MyRegentAM架构示意图
可以同时管理多个电商平台
不同电商平台的订单统一管理
无缝与丽晶SPOS进行对接，线上销售和线下销售完全打通，实现O2O
企业的闭环销售模式
（22）MyRegentPMC
MyRegentMRP针对时尚行业物料管理复杂多样的特性，给出了贴合实际业务，可灵活应用的物料管理方式和符合行业习惯的成本核算方式。
MyRegentPMC架构示意图
独有物料二维编码方式和可自定义的物料描述属性，提升用户的操作
二级核料精准控制各个批次的用料差异
分批成本核算，准确把握制造成本
清晰的物料清单，准确处理各个部位、各个尺码、各种材料的用量
物料需求计划分试算和精确计算
可以管理物料的二次加工，全面控制从棉纱到胚布和成品布的全过程
独立记录审核、作废、变更，全程贴合行业应用
二、内部组织结构及主要生产流程
（一）内部组织结构
（二）主要业务流程
公司经过近20年的发展，拥有完善的软件开发、项目实施服务和销售管理体系。目前公司主要部门包括研发一部、研发二部、商业应用事业部、运维中心、市场企划部、财务部和全国销售服务机构，各部门间相互协调配合，构成从前期客户开发到完成回款的完整业务流程。
市场企划部经过市场调研，不断完善升级公司标准产品，同时，针对不同客户的不同需求进行探索分析，在项目前期与客户进行解决方案的沟通，以参与招投标和谈判的形式，获取订单。合同签订后，研发一部、研发二部门组建实施团队，直接为客户提供标准化产品和客户化配置，或根据客户个性化需求，由商业应用事业部有针对性的进行少量二次开发，经测试后进入项目实施阶段。验收完成后，由实施服务的运维中心提供持续的售后运维服务。
1、公司总体业务流程
2、公司具体软件开发流程
三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
公司的企业信息化解决方案系列产品涉及云计算技术、.NET技术、智能客户端技术、多重存储技术、JAVA技术等关键技术。公司对上述关键技术所涉及的自主知识产权、软件产品，已先后申请软件着作权和软件产品认证。公司的主要核心技术如下：
1、云计算技术
Fashion360采用业界最先进的云计算技术，帮助企业打造自己的私有云。公司将传统的单服务器模式转变为大规模计算机集群的方式，整个集群既是一个大的计算网格，而又计算网格向ERP应用提供计算和存储资源。云技术帮助计算机集群动态调配资源，从而将整体负载平衡懂啊计算网格中的各个计算节点中去。可以随时向计算网格中添加硬件设备，提高网格的整体计算能力和存储空间，突破传统ERP系统的计算瓶颈。
2、.NET技术
NETFramework是支持生成和运行下一代应用程序和XMLWebServices的内部Windows组件，能缩短产品开发时间，简化发布和管理，提高运行效率。
以下是一些主要的优点：
（1）提供一个一致的面向对象的编程环境，而无论对象代码是在本地存储和执行，还是在本地执行但在Internet上分布，或者是在远程执行的；
（2）提供一个将软件部署和版本控制冲突最小化的代码执行环境，提供一个可消除脚本环境或解释环境的性能问题的代码执行环境；
（3）按照工业标准生成所有通信，以确保基于.NETFramework的代码可与任何其他代码集成；
（4）允许开发者以任何语言进行开发，使不同语言开发的程序结合得更紧密，并使现有的开发技巧得以继续使用；
（5）.NETFramework使用了高度模块化的设计，使得开发人员可以将精力更多的集中到处理商务逻辑方面；
（6）.NETFramework目标是将软件转化为服务，因此基于XML和SOAP系列的集成标准。您只需简单的注出所需的方法调用，.NETFramework就能将它们转化为完整的XMLWeb服务；
（7）.NETFramework引入了新的技术使程序运行得更可靠，比如以.NET
Framework来管理内存、线程及进程，确保内存泄漏将不再发生。此外，ASP.NET还监视Web程序的运行，并根据管理员设定的时间间隔，每过一段时间自动地重新执行一次这些程序。
.NETFramework环境
3、智能客户端技术
传统的胖客户端充分利用客户端的资源,可以离线工作,但部署和更新很复杂。瘦客户端则以浏览器为基础,反应快捷,并易于部署和维护。但浏览器必须具有实时的网络连接。而智能客户端将胖客户端的功能和灵活性与瘦客户端的基于浏览器的易部署性和稳定性有机结合起来,摒弃了二者的不足。
智能客户端代表了一种全新的开发模式,既有Windows程序的强大用户界面,又可以享受Web应用升级和更新的便捷。该技术主要特点如下：
（1）充分利用客户端设备资源（显卡、内存、CPU、其他外设等），软件使用本地操作系统的功能和本地CPU的计算能力,提高了软件的运行效率和可伸缩性；
（2）更好的用户体验和用户界面，智能客户端可以提供丰富的界面、响应迅速和直观的用户体验，而这种体验并不依赖于服务器的往返访问或浏览器的呈现功能；
（3）灵活的数据访问和本地的数据缓存，用户可以在网络不可用或不稳定的情况下继续工作，并将数据缓存在本地，当网络再次可用时，数据会自动上传到服务器，并进行相关校验，保证数据的完整性；
（4）部署简单，软件启动时自动检测是否有新版本，并下载需要更新的关键组件。
智能客户端示意图
数据库服务器
智能客户端
智能客户端
4、多重存储技术
多重存储技术可大幅度提高公司软件产品系统的存储性能。存储结构分为内存缓存、NoSQL数据库和关系型数据库三种。内存缓存支持直接从内存中获得数据，部分经常用到的数据常驻在缓存中，可以大幅度提高用户响应，其中NoSQL支持快速存储非关系型数据。该技术采用Oracle作为主数据库，保障用户数据的稳定性和安全性。
5、JAVA技术
Java是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言。Java技术具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全性，广泛应用于个人PC、数据中心、游戏控制台、科学超级计算机、移动电话和互联网，同时拥有全球最大的开发者专业社群。
Java技术开发出来的应用程序可靠性强，这也减少了应用系统的维护费用。
Java对对象技术的全面支持和Java平台内嵌的API能缩短应用系统的开发时间并降低成本。Java的编译一次，到处可运行的特性使得它能够提供一个随处可用的开放结构和在多平台之间传递信息的低成本方式。特别是Java企业应用编程接口（JavaEnterpriseAPIs）为企业计算及电子商务应用系统提供了有关技术和丰富的类库。
公司软件产品所涉及的核心技术均申请了相关的计算机软件着作权，受相关法律保护。
（二）主要无形资产情况
截至公开转让说明书签署之日，公司共使用1项注册商标，该项注册商标已取得由国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证。
该项注册商标于日，由陈林注册，截至本公开转让说明书签署之日，商标持有人为陈林。
（1）公司曾使用或正在使用的商标
3547050号和号注册商标）虽然登记注册在陈林名下，但实际权益
人为股份公司。形成上述情形的原因为：2013年4月，有限公司拟申请注册号商标时，该商标与陈林名下的另1项3547050号注册商标内容相似、用途相同（注：3547050号注册商标原注册在史青名下，2011年香港旭晶收购有限公司时，史青将该商标转让过户至陈林名下；有限公司自2012年起已不再使用3547050号注册商标）。受相关法律关于近似商标申请注册的规定限制，当时便以陈林的名义申请注册号商标。2014年10月，号商标取得注册后，有限公司与陈林拟采取无偿转让的方式将号商标过户至有限公司名下，但由于有限公司当时已做出整体变更为股份有公司的计划，双方遂一致同意将无偿转让该商标的时间推迟至有限公司变更为股份公司之后。日，陈林与股份公司签订了关于将3547050号和号注册商标无偿转让给股份公司的协议。陈林同时出具书面声明：确认上述2项注册商标虽然登记注册在自己名下，但实际权益人为股份公司，承诺在该2项注册商标变更登记至股份公司名下之前不会对股份公司使用该商标提出任何异议，也不会另行申请与该2项商标相近或相似的商标。目前，股份公司正在办理将3547050号和号注册商标过户至股份公司名下的相关手续。《中华人民共和国商标法》规定：“注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。”上述商标权目前均在法律规定的有效保护期限内。
2、计算机软件着作权
截至公开转让说明书签署之日，公司共申请19项计算机软件着作权，已全部取得由国家版权局颁发的计算机软件着作权登记证书。
丽晶服饰ERP系统[简
称：丽晶ERP]V8.0
终端POS系统
丽晶服饰GMM系统
[简称：丽晶
丽晶服饰MCS系统
[简称：丽晶MCS]V8.0
丽晶服饰MRPII系统
[简称：丽晶
MRPII]V8.0
丽晶服饰PMC系统
[简称：丽晶PMC]V8.0
丽晶服装零售店铺综
合管理系统[简称：丽
晶RFID-POS]V3.0
丽晶会员管理系统[简
称：丽晶VIP系
丽晶在线订货会管理
系统[简称：丽晶订货
会系统]V8.0
丽晶电子商务管理系
统[简称：丽晶
e-business]V5.0
丽晶移动仓库管理软
件[简称：丽晶移动仓
丽晶数据交换平台管
理软件[简称：丽晶
Exchange]V3.0
丽晶仓位管理软件[简
称：丽晶WMS]V3.0
丽晶移动终端管理系
统[简称：丽晶
M-POS]V3.0
丽晶商业智能客户端
管理软件[简称：丽晶
丽晶商业智能分析软
件[丽晶BI]V3.0
丽晶微商城商业管理
软件[简称：丽晶微商
丽晶企业信息化云平
台管理软件[简称：丽
晶cloud]V5.0
丽晶企业信息平台管
理软件[简称：丽晶企
业平台]V5.0
《计算机软件保护条例》规定，软件着作权自软件开发完成之日起产生，法人着作权保护期为50年，截止于首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的不再保护。上述计算机软件着作权目前均在法律规定的有效保护期限内。
公司主要商标、计算机软件着作权所发生的支出全部费用化，并不存在最近一期末账面价值。公司整体变更为股份公司后，上述商标、计算机软件着作权的权利所有人、申请人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。上述商标、计算机软件着作权均为公司原始取得，不存在任
何权属纠纷。
（三）业务许可和公司资质
1、高新技术企业证书
日，公司公司取得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR，有效期三年。日，公司取得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同换发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF，有效期三年。
2、软件企业认定证书
日，公司取得了由广东省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：粤R-，证书有效期一年，定期年审。日，根据《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号），公司重新通过了软件企业认定，取得了由广东省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：粤R-。
3、软件产品认定证书
公司目前取得了由广东省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》。
如下表所示：
丽晶服饰ERP系统V8.0
丽晶终端POS系统V8.0
丽晶服饰GMM系统V8.0
丽晶服饰MCS系统V8.0
丽晶服饰MRPII系统V8.0
丽晶服饰PMC系统V8.0
丽晶移动仓库管理系统V3.0
丽晶服装零售店铺综合管理软件
丽晶数据交换平台管理软件V3.0
丽晶仓位管理软件
丽晶电子商务管理软件V5.0
丽晶订货会管理软件V8.0
丽晶会员管理软件V8.0
丽晶商业智能客户端管理软件
丽晶商业智能分析软件V3.0
丽晶企业信息化云平台管理软件
丽晶企业信息平台管理软件V5.0
丽晶微商城商业管理软件V3.0
（四）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。
（五）主要固定资产情况
1、账面固定资产
截至日，公司固定资产情况如下：
固定资产类型
856,746.54
364,478.64
492,267.90
832,069.13
732,746.03
1,688,815.67
1,097,224.67
591,591.00
公司固定资产主要为办公设备和运输设备。公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。截至日，公司固定资产不存在有抵押、质押、担保的情况。
2、房屋租赁
公司目前无自有房产，共租赁有3处房产。具体情况如下：
广州市天河区中山
大道科韵路33-49号
广州市天河区中山
大道科韵路
广州市番禺区东环
街番禺大道北555
号天安总部中心15
日至日，史青作为公司的控股股东，将其持有的办公场所无偿租用给公司使用，支持公司生产经营活动，并签署了《关于广州新未来电脑有限公司无偿使用本人房屋的声明》。
日后，史青将按照市场房屋租赁价格将其持有办公场所租赁给公司使用。
（六）员工情况
1、员工基本情况
截至日，公司员工总人数85人，其人员结构如下列各表所
（1）岗位结构
客户服务人员
行政人事人员
（2）教育程度
研究生及以上学历
高中或中专及以下
（3）年龄结构
30岁及以下
31岁至40岁
41岁至50岁
2、核心技术人员情况
公司设有专门的研发部门负责研发。自公司成立以来，研发队伍不断壮大，截至日，公司共有研发人员39人，公司员工中本科学历28人，大专学历45人。公司技术骨干具有较丰富的研发经验，整体素质较高。
（1）核心技术人员基本情况
史青女士，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。
江旭东先生，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股
权结构及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。
翟力铭先生，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）公司监事”。
（2）核心技术人员变动情况
公司核心技术人员不存在任期，公司将根据公司的发展变化，综合判断核心技术人员是否符合公司要求。
最近两年公司核心技术人员未发生重大变动。
（3）核心技术人员持股情况
持股数量（万股）
持股比例（%）
董事长、总经理、核心技术人员
董事、副总经理、财务总监、核
心技术人员
监事、核心技术人员
（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素
四、业务经营情况
（一）业务收入构成
（1）营业收入按类别分类
增长率（%）
16,893,687.12
13,700,660.38
16,893,687.12
13,700,660.38
（2）主营业务收入按产品分类
金额（元）
金额（元）
15,030,704.42
11,970,344.53
828,692.94
791,538.44
1,034,289.76
938,777.41
16,893,687.12
13,700,660.38
（3）主营业务收入按客户所在地区分类
金额（元）
金额（元）
209,969.22
1,685,241.02
1,639,046.87
7,375,126.85
5,943,685.92
5,873,768.40
5,095,430.14
1,337,177.08
550,734.77
575,194.30
168,676.39
16,893,687.12
13,700,660.38
（二）产品主要消费群体及报告期内主要客户情况
公司各类软件产品的主要客户为服饰时尚行业中的企业。
报告期内，公司对前五名客户销售情况如下：
占营业收入的比
销售金额（元）
广州市格风服饰有限公司
1,113,675.22
上海山考特服饰有限公司
945,433.97
上海翱鸶贸易有限公司
709,401.73
湖北杰之行体育产业发展股份有限公司
635,211.27
深圳市影儿服饰有限公司
519,230.80
3,922,952.99
占营业收入的比
销售金额（元）
广州英爱贸易有限公司
1,464,153.02
广州市丽新信息科技有限公司
471,709.40
天津市宽猫咪儿童用品有限公司
374,358.97
上海欧帛服饰有限公司
372,222.22
广州市曲线美内衣有限公司
324,786.33
3,007,229.94
2013年、2014年，公司前五名客户销售收入占营业收入的比例分别为21.95%、23.22%，公司客户较为分散，对主要客户变更所带来的经营风险抵抗能力较强。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
（三）产品原材料情况及报告期内主要供应商情况
公司主要采购的物资为手持终端和外购软件系统。公司采购金额较小，采购渠道较为集中，公司与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，能够确保配件的供应。公司将软件实施、售后等服务外包给广州市丽新信息科技有限公司，并签署了《技术服务外包合同》。
公司所用能源为软件研发设计及日常办公所需的电力，占成本的比重较低。
公司所在地电力供应充足。
1、供应商采购情况
报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：
占采购总额的比例
采购金额（元）
广州市盈丰计算机科技有限公
425,256.42
先特计软件（苏州）有限公司
终端软件系统
131,410.26
广州市旭恒信息技术有限公司
加密狗系统
575,470.11
采购金额（元）
占采购总额的比例
广州市盈丰计算机科技有限公
663,632.48
广州市旭恒信息技术有限公司
终端软件系统
先特计软件（苏州）有限公司
加密狗系统
深圳市轩辕条形码技术有限公
852,735.05
报告期内，公司供应商较为集中，但公司供应商所产设备或软件产品的技术已较为成熟，满足公司需求的供应商较多，市场环境竞争较为激烈，公司寻找可替代供应商较为容易，可以根据具体业务需求随时更换符合公司要求的供应商，而不影响公司的正常生产经营；且公司向单个供应商采购金额较小，若分散向多个供应商采购，会增加时间和人力等成本，反而影响公司的生产经营，所以公司不存在对单一供应商重大依赖的情况。
2、技术外包情况
技术外包商
外包费用金额（元）
占营业收入的比例（%）
广州市丽新信息科技有限公司
1,800,000.00
1,800,000.00
技术外包商
外包费用金额（元）
占营业收入的比例（%）
广州市丽新信息科技有限公司
1,800,000.00
1,800,000.00
2013年和2014年（以下简称“报告期”），公司专注于基于云技术的时尚企业信息化平台研发，出现自有实施及售后维护人力资源不足状况，公司为了更好的服务客户，在项目较多人员紧张时，将部分中小项目的软件实施、免费维护期（通常为1年）内的售后维护及免费维护期之后的售后维护外包予丽新公司。其中，软件实施具体包括用户培训、软件初始化以及软件上线工作；售后维护具体包括电话咨询、上门故障排查等。由于按照外包服务耗费工时确定外包价格可操作性较低且双方出于锁定收入成本考虑，外包价格以公司每年对外签订合同总额的10%左右为基础确定，2013年和2014年实际发生外包成本均
为180.00万，占营业收入的比例分别为7.61%及9.39%。
此外，丽新公司在提供外包服务的过程中，得到了客户的高度认可，积累了自己的销售渠道，自行开发了使用公司软件产品的客户，基于公平原则，公司将软件产品以标准售价的折扣价(参照战略客户标准)先行售予丽新公司，再由丽新公司自行定价售予终端客户以弥补其渠道开拓支出。上述事项仅涉及公司部分标准化软件产品，主要为公司早期研发产品丽晶服饰MCS系统（日开发完成），终端客户主要为小微服饰批发零售企业，2013年和2014年公司上述代理分别实现收入471,709.40元和453,162.39元，占营业收入的比例分别为3.44%及2.68%。上述事项公司未与丽新公司签署代理销售合同，年终丽新公司向公司报送终端销售清单进行结算。所以，报告期内公司并未主动建立自己的代理渠道，除上述事项导致公司直接销售对象与终端客户不一致外，不存在向专业代理商销售公司软件产品的行为，故公司销售模式实质上不包括代理销售模式。
公司将软件现场实施和售后运营维护服务外包予丽新公司是基于自有实施及售后维护人力资源不足状况作出的理性选择，其可以缓解报告期公司专注于基于云技术的时尚企业信息化平台研发造成的人力资源紧张状况，具有必要性和合理性。基于交易方便和锁定收入成本考虑，双方协商的简易定价方式公平合理，未对公司利益造成任何损害。基于现实原因形成的形式上的丽新公司代理销售公司产品，弥补了丽新公司自行开拓销售渠道支出，具有必要性和合理性，价格参照战略客户折扣价公平合理，未对公司利益造成任何损害。
针对公司与丽新公司的未来交易，公司已与丽新公司于日签署如下合同终止协议（甲方：公司，乙方：丽新公司）：“由于业务延续性，外包服务合作将延续至日，自日起，甲乙双方终止外包服务合作，在业务延续期内，外包服务费按每月10万元执行。”因外包合作而产生的代理合作已于2015年3月份终止。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在丽新公司中占有权益，与丽新公司不存在关联关系。
（四）重大业务合同及履行情况
报告期内金额在30万元以上的业务合同及截至日的履行情况如下：
1、销售合同
Fashion360平台、供应
深圳影儿时尚集
链管理、电子商务、门
1,680,000.00元
团有限公司
店POS、仓位管理系统
ERP系统、零售店铺综
上海山考特服饰
910,000.00元
合管理软件、智能分析
湖北杰之行体育
零售店铺综合管理软
产业发展股份有
743,000.00元
件、智能客户管理软件、
ERP系统、会员管理系
杭州欧咖服饰有
400,000.00元
统、电子商务、店铺综
合管理系统等
MCS系统、货品标签管
北京永福联众贸
300,000.00元
理、会员管理、PMC系 履行完毕
易有限责任公司
统、电子商务等
MCS系统、店铺综合管
广州市格风服饰
1,258,000.00元 理软件、会员管理软件
上海翱鸶贸易有
MCS系统、会员管理软
830,000.00元
件、店铺管理软件等
上海凌迪时装有
ERP系统、店铺管理软
580,000.00元
件、会员管理软件等
天津市宽猫咪儿
分销管理系统、POS管
438,000.00元
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