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人民币跨境收付信息前置管理系统(RCFE)-用户操作手册.doc 159页
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人民币跨境收付信息前置管理系统(RCFE)-用户操作手册.doc
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人民币跨境收付
信息前置管理系统
用户操作手册
版本： V1.2
门 中国金融电子化公司
写 开发一部
版本号 日期 章节号 简单描述 修订者
1.1 系统概述 1
1.2 功能说明 1
1.3 系统用户与权限列表 2
2 客户端配置要求 4
3 客户端的安装 5
4 系统启动和退出 7
4.1 启动系统 7
4.2 登录系统 7
4.3 退出系统 9
5 业务功能 10
5.1 商行管理员功能 10
5.1.1 创建用户功能 10
5.1.2 管理用户维护功能 11
5.1.3 管理用户修改密码功能 13
5.1.4 管理银行机构查询 13
5.1.5 管理国家（地区）代码查询 14
5.1.6 普通用户维护 15
5.1.7 日志管理 16
5.2 商行普通操作员功能 18
5.2.1 业务信息维护－人民币跨境收入信息 18
5.2.2 业务信息维护－人民币跨境支出信息 24
5.2.3 业务信息维护－人民币跨境购售信息 27
5.2.4 业务信息维护－人民币跨境账户融资信息 29
5.2.5 业务信息维护－人民币同业往来账户信息 31
5.2.6 业务信息维护－人民币同业往来账户余额信息 33
5.2.7 业务信息维护－人民币境外债权债务信息 35
5.2.8 业务信息维护－人民币境外代理行之间资金划转业务 37
5.2.9 业务信息维护－人民币跨境贸易融资信息 39
5.2.10 系统管理－普通用户维护 41
5.3 数据生成员功能 41
5.3.1 业务信息维护 41
5.3.2 复核业务数据 42
5.3.3 生成商行数据 43
5.3.4 信息导入-导入RCPMIS返回报文 46
5.3.5 系统管理-普通用户维护 47
6 常见使用问题 48
6.1 用户首次登陆时如何输入地区标识码、金融机构代码 48
6.2 清算行模式下的收付款行swift bic、同业往来账号如何填写 48
6.3 联调测试时同业往来账号信息是否需要报送 48
6.4 RCPMIS对账号等信息的校验规则 48
6.5 贸易方式代码如何填写 49
6.6 查询激活的试点企业 49
6.7 RCFE中修改/删除数据注意事项 49
6.8 session失效问题 49
6.9 2101收入中的“预收款比例”、2111支出中“预付款比例”如何填写 49
6.10 结账期如何计算 50
6.11 业务信息处理状态 50
7.1 附表1：地区标识码表 51
7.2 附表2：金融机构代码 137
7.3 清算行、账号信息 145
7.4 贸易方式代码及人民币结算适用情况 146
人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统（简称RCPMIS），集中存贮全国各地所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资信息、境外代理行之间资金划转业务信息、人民币跨境代理行账户信息、人民币跨境代理行账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人民币跨境贸易融资业务信息等。
人民币跨境收付信息管理前置系统（简称RCFE）是连接商业银行与人民银行人民币跨境收付信息管理系统的桥梁，主要实现了系统管理、业务数据报送等功能。报送的业务数据包括人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资信息、境外代理行之间资金划转业务信息、人民币跨境代理行账户信息、人民币跨境代理行账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人民币跨境贸易融资业务信息信息。
RCFE包括系统管理、数据报送等功能，满足人民银行的各项监管要求。
当前阶段报数功能的流程是：（1）商业银行操作员操作员登录RCPMIS，查询试点企业（因非试点企业不允许开展人民币业务，如要新增试点企业需向当地人行申请）；（2）商业银行操作员登录RCFE客户端，录入收入、支出等人民币业务信息并保存；（3）商业银行生成员对已经录入的业务信息进行复核；（4）商业银行生成员对已经复核的信息进行生成，并导出生成的业务报文；（5）商业银行操作员登录RCPMIS客户端，将该业务报文上传到RCPMIS；（6）RCPMIS会对每个上传的报文生成一个相对应的回执报文，操作员下载该回执报文到本地；（7）商业银行操作员将回执报文导入RCFE，RCFE会依据回执报文更新原业务数据的状态，并可展示RCPMIS返回的附言等信息。至此，一个操作类型为“新增”标志的报文就报送结束了。（8）在第4步的基础上，银行操作员可在RCFE中发起操作类型为“删除”或“
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