财务软件年末该如何结转
发布时间： 19:52
金蝶财务软件年末结转的实施步骤
特德会计学堂
一、金蝶KIS系列采用Access数据库的软件，即一年一个账套的版本，包含记账王、迷你版、标准版、行政事业版、财税王迷你版。
年结操作步骤：（1）、在年结之前请备份帐套数据；（2）、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天（如日），进行轧账处理；（3）、如有固定资产模块请计提完折旧；（4）、结转完当期损益，需要手工制作一张凭证将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目。（5）、最后进行结账处理
注意：年结完成后，系统将会把本年度最后一期的期末余额作为下一年的年初数自动新建一个账套，新建账套的名称为原账套名称，后缀名是AIS，上一年帐套自动保存为后缀名为A+当年年份的后两位数字例：如2017年账套名为“金蝶软件.AIS”，年结后2016年的账套名就为“金蝶软件.A16”，而“金蝶软件.AIS”账套就是2017年的数据了。&&
打开上一年帐套方法： 如果打开以前年度账套数据，在打开账套的窗口，将窗口最下面的文件类型改为“所有文件”就可以找到以前年度的账套了（后缀名为.A15、A16等）。 &&
如果找不到A15等文件存储在那个地方，按一下步骤操作：打开“我的电脑”→选择“搜索”→选择搜索所有文件和文件夹→在“全部或部分文件名”输入“.A16”(以2016年账为例，其他年份修改后两位数字)→“在这里搜索”选择“我的电脑”，即可查询到帐套。
二、金蝶采用SQL数据库的版本，例如金蝶KIS商贸版系列、金蝶KIS专业版、K3系列。
年结： SQL数据库版本的账套可以连续年度的使用，所以在原则上是没有年结的。但我们在做最后一个月结账前还是要进行备份注：当专业版和商贸版的账套结账到下年的时候，请不要自行反结账到上年的操作。
金蝶软件年末结账流程：
12月所有的凭证做完，标准版有固定资产的记得计提折旧，检查没问题后
有外币的进行期末调汇，生成凭证后，再过账，没外币的此步跳过，进行下一步&
去科目余额表看12月本年利润科目的期末余额是多少，在贷方还是借方，记下来。
手工录结转本年利润的凭证， 两种情况分录如下(二选一)：
1. 如果12月本年利润科目余额在借方，则表示亏损，分录如下：
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润&
2. 如果12月本年利润科目余额在贷方，则表示盈利，分录如下：
借：本年利润&
贷：利润分配-未分配利润
分录做完后，本年利润科目年末无余额，可以到科目余额表里面查看。
如果本年盈利了，到这一步还可以继续做别的凭证，
如盈余公积、向股东分配利润等等，按正常做账流程做即可。做完后下一步
一年的账务到此结束。
下面是一些年末结账的常见问题
问：金蝶KIS迷你版、标准版结完账后怎么多了一个账套？
答：金蝶迷你版和标准版的设计是一年一个账套的，
比如2016年有一个账套的文件名是 ：金蝶软件.ais
那么12月结账后，会有两个账套，
一个是2017年的账套，文件名还是原来的：金蝶软件.ais
（这是一个全新的账套，把2016年的年末余额结转到这个账套里面了，只有年初余额）
还有一个是2016年的账套，账套名称是：
如果是8.1及以前的老版本则账套的文件名称是：金蝶软件.a16 (16表示2016年)
如果是9.1SP1的新版本，则账套的文件名称是：金蝶软件_2016年结.AIY（这个账套包含了2016年所有账务数据）
如果要查看2016年的数据，那么打开这个账套就行了，
打开办法：在打开账套选择文件的界面， 下面的文件类型要选择”所有的文件类型“，不然会找不到账套的。
另：金蝶KIS专业版、旗舰版、K3没有一年一个账套一说，是一个账套可以用几年的。
问：怎么修改上一年度的账套
答：把AIY、或者A16结尾的账套后缀改成AIS，反过账，修改凭证即可，记住要把结转损益的凭证删掉，
改完后按正常做法做下去就行。
金蝶财务软件年底结账需注意事项：
一、年结前的准备工作：
1、12月份固定资产已经计提折旧；
2、如果有外币业务，已经完成调汇工作；
3、本年的损益已经结转，损益类科目没有余额；
4、 结转增值税余额：把进项税金和销项税金余额转平到已交税金
5、结转本年利润：把本年利润的余额从相反方向转出，转到对应的利润分配--末分配利润科目下，利润已经分配， 本年利润科目没有余额；
6、如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧账；
7、12月份所有的凭证都已经过账。
8、打印2015年总分类帐和明细分类帐
二、执行年结
K3、专业版、商贸版，年结和月结一样，都是期末结帐，几年的帐都是连续的。
通常12月份的账务处理结束后，我们需要使用软件中的“财务期末结账”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大，只是提示信息稍有不同。
三、年结时的备份工作
1、迷你版和标准版结账前系统会提示备份账套，备份的文件可以存放在硬盘、Ｕ盘或是刻录在光盘上，如果是软盘备份，建议做双备份。
2、专业版、商贸版、K3在帐套管理里点备份，备份您的几个帐套，备份数据另存放在E盘或F盘，并用移动硬盘上另外拷贝一份，作双备份。因专业版，商贸版，K3软件的帐是几年都连续的，所以转到下一年度看上年的报表，只要直接打开报表，双击右下角时间修改一下缺省会计年度，修改到你要看的会计年度，重算一下就可一目了然的看到你所看到的任意年度的财务报表。
用友财务软件年末结转的实施步骤
一、帐套数据备份
第一步：进入系统管理
1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；
3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。
第二步：备份帐套
1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；
2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）
第一步：进入系统管理
1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
2、点击任务栏上的系统管理（U8与T3财务通不需要）；
3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2016）—“确定”。
第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2017]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2017]成功”—点击“确定”。
第三步：结转上年数据
1、点击菜单中的“系统”—“注销”；
2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度[2017]”—“确定”；
3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
第四步：退出
1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。
进入[2017]总帐时，会计年度必须更改为2017年，操作日期更改为日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额，若需查看以前年度_数据，则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。
以上消息来自互联网，本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责金蝶K3版如何结转损益?_百度知道
金蝶K3版如何结转损益?
我有更好的答案
首先把所有的凭证过账，点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步，下一步，根据向导操作。注意，结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目。
采纳率：91%
点财务会计-总账-结账-结转损益
本回答被提问者采纳
1、点帐务处理2、点凭证过帐3、点结转损益。金蝶是自动结转损益的！！
点凭证过账，再点结转损益，再点凭证过账，（因为结转损益的哪张凭证也要过账，）再点期末结账就可以了。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。用友财务软件期间损益结转设置及凭证自动生成操作讲解用友财务软件期间损益结转设置及凭证自动生成操作讲解易理财经百家号1.在总账模块，打开月末转账。图12.在转账生成中，选中期间损益结转，点击期间损益结转后面的放大镜。图23.在期间损益结转设置中，点击本年科目后面的放大镜。图34.在科目参照中，找到权益类中的本年利润科目，选中后点击确定。图45.这时在期间损益结转的界面里就可以看到，本年利润科目后带有会计编码了，然后点击确定。图56.如要对未结转的凭证进行期间损益结转，可以在转账生成中勾选“包含未记账凭证”。图67.如要对损益类部分科目进行结转，可在转账生成中单独选中要结转的科目；如要对损益类所有科目进行结转，可在转账生成中点击全选。图7-1图7-28.选择好之后，点击确定，就会自动生成一张期间损益结转凭证了。图89.生成凭证后，点击保存，就可以在总账中填制凭证里查看到这张期间损益结转的凭证。图9本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。易理财经百家号最近更新：简介:易理财经，理性投资，价值为准作者最新文章相关文章用友软件怎样结转损益_百度知道
用友软件怎样结转损益
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记账。3、总账-期末-转账生成-期间损益结转（注意选好结转月份）-保存凭证。4。21、总账-期末-转账定义-期间损益-选好“本年利润”科目、将本期所有凭证审核、将生成的凭证审核、记账
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总账--期末--转账定义--期间损益，在右上角录入本年利润科目后点击一下科目列表，列表中会自动填充本年利润科目。本月凭证记账后然后到总账--期末--转账生成--期间损益，生成期间损益凭证即可。（答案从用友优普论坛自动转发）
设定好结转科目,直接结转就好,3w.sjzyongyou.
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一般情况下，完成凭证录入、审核和过账就要开始结转损益等期末操作，结转损益是紧随期末调汇后进行的期末管理内容。有一部分金蝶KIS记账王用户不知道如何进行结转损益操作，下面以“月末将凭证过账进行结转损益”为要求，详细介绍如何在金蝶KIS记账王中正确且快速的完成本期结转损益操作。
结转损益常规步骤：
金蝶KIS记账王系统使用结转损益功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目或“本年利润”科目下的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。
第一步：首先在记账王系统中对凭证进行过账处理，如果不知道详细凭证过账步骤请参考教程，然后在系统主界面点击【结转损益】，进入系统结转损益向导，点击【前进】按钮，
如下图所示。
进入结转损益向导
第二步：系统要求在窗口中输入生成的记账凭证的凭证摘要（结转本期损益）和凭证所需采用的凭证字（记），录入后点击【前进】按钮，如下图所示。
录入凭证字号和摘要
第三步：进行损益类科目与本年利润科目及其明细科目对应关系的指定，这一步至关重要，页面窗口如下图所示。
指定对应关系
第四步：定义好对应关系后，点击【前进】按钮，此时需要注意一定已经将素有的凭证过账，否则可能会出现不正确的结果，然后点击【完成】按钮，金蝶KIS记账王系统自动进行期末损益结转处理。
开始结转本期损益
一旦结转损益成功，记账王系统会自动弹出一条包含凭证类型和凭证字号的信息提示，比如“已生成了一张转账凭证，凭证字号为：记字第6号。”
以上就是对金蝶KIS记账王结转损益操作的介绍，总而言之还是比较简单的，如果想学习结转损益、期末调汇等相关期末管理等方法，可以关注相关教程。
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