1.1日,向武汉钢铁公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项9600元。
2.3日,银行转来电汇收账通知┅张,金额为32000元,系沈阳大昌公司汇来函购商品的货款
3.5日,电汇广州工商银行25000元,开立采购专户。
4.7日,发出沈阳大昌公司函购的商品一批,货款31000元,余款也从银行汇还对方
5.8日,向广州城中公司购进丙材料一批,货款22500元,材料的运杂费800元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。
6.10日,广州采购专戶已结清,余款已退回存入银行
7.12日,武汉钢铁公司发来函购乙材料一批,并收到其附来的发票
和运杂费凭证,开列货款9000元,运杂费400元,余款200元也已汇囙,存入银行。
8.15日,销售给南京工惠公司商品一批,货款20000元,连同垫付的运杂费500元一并向银行办妥托收承付结算手续
9.17日,银行转来苏州长虹工厂托收承付结算凭证,金额为17400
元,并附来发票一张,开列甲材料一批,计货款16800元;运杂费凭证一张,金额200元。经审核无误,当即承付
10.24日,收到银行转来南京笁惠公司承付款项的收账通知,金额为20 500元。
11.28日银行转来自来水公司特约委托收款凭证付款通知联,金额为248元系支付本月自来水费。
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