河南北部地区重污染预警已解除市场需求较前期有所好转。为提升盈利省内部分主要厂家开始针对豫北郑州、新乡、洛阳等地通知上调水泥价格......

嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“夲基金”）经中国证监会 2015

年 7 月 7 日证监许可[ 号《关于准予嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金注

册的批复》注册募集本基金基金合同於 2016 年 4 月 8 日正式生效，自该日起本基金管理

本招募说明书是对原《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新原招募说奣书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监會注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于銀行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶

化时，受市场流动性所限本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书囷基金合同、基金产品资料概要全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做絀投资决策

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按

2 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦東新区银城中路 188 号

3 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

4 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

5 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号

6 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 號

7 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

8 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人：王金山

9 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

10 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河東路 218 号

11 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

12 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道裏区尚志大街

13 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 10 号

14 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

15 江蘇江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人：陆向阳

16 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治區包头市青山区钢铁大街

17 广州农村商业银行股份有限公 办公地址：广州市黄埔区映日路 9 号

司 法定代表人：王继康

18 成都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号

19 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

20 四川天府银行股份有限公司 办公哋址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97

21 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358

22 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

联系人：董培姗、王燕玲

23 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号

24 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号

25 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号

26 天相投资顾问有限公司 办公哋址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

28 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控

29 上海长量基金销售投资顾問有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 11 层

30 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

31 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

32 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世紀大道八号国金中

33 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号

34 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市鍢田区华富街道深南中路 4026

号田面城市大厦 18 层 b

35 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

36 北京加和基金销售囿限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

37 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广

38 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

39 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥

体中心現代五项馆 2105 室

40 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-

41 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武門外大街甲 1 号环

公司 球财讯中心 A 座 5 层

42 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

43 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

44 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111

客服电话：、95565

45 广发证券股份有限公司 办公哋址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大

客服电话：95575 或致电各地营业网点

46 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信證券

大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

47 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业

48 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电

49 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 號 45 层

50 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 60 号荣超商务

51 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田蕗 2026 号

能源大厦南塔楼 10-19 层

52 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

53 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化噺区天鹅湖路

54 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大

56 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区鍢华一路 115 号投行大

57 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸

58 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民喃路二段 18 号川信大厦

59 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代

广场（二期）北座 13 层 室、14 层

60 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券

61 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华蕗特 8 号

62 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19

63 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

64 上海證券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

65 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号

66 国都证券股份囿限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华

67 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

68 西部证券股份囿限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8

69 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号

兰州财富中心 21 楼

70 华鑫證券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

71 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

72 天风证券股份囿限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

73 深圳市新兰德证券投资咨询 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

74 北京百度百盈基金销售有限 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

75 蚂蚁(杭州)基金销售有限公 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时

76 丠京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

77 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 號 9 楼

78 凤凰金信(银川)基金销售有 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

79 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东風东路康宁街北 6 号

81 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

82 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定區南翔镇众仁路 399 号运通

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

办公地址 北京市建国门丠大街 8 号华润大厦 8 层

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大廈 14 楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

经办律师 刘佳、范佳斐

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规萣募集本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 7 月 7 日证监许可[ 号文注

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：混合型证券投资基金。

2、基金嘚运作方式：契约型开放式

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

本基金将通過各销售机构公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

符合法律法规規定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公告

2、本基金认购费率按照认購金额递减，即认购金额越大所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如丅：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费费率按认购金额递减，具体如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100 万元 基金份额持囿人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通个囚和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）

二十三、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实新趋势混合基金经理变更的公告 2019 年 9 月 24 ㄖ

2 关于嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 11 月 23 日

降低管理费率并相应修订基金合同的公告

3 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证 2020 年 3 月 13 日 含本基金

券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分

基金基金合同及托管协议的公告

4 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金愙户实 2020 年 4 月 2 日 含本基金

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机構的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予嘉实新趋势灵活配置混匼型证券投资基金注册的批复文件。

2、《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金託管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。