}

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<table>
<tr>
<td>
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<pre>2017 年半年度报告
公司代码：600280 公司简稱：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
2017 年半年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告內容的真实、准确、完
整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计
四、 公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：
保证半姩度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面
2017 年半年度报告
2017 年半年度报告
在本报告书中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
仩交所 指 上海证券交易所
集团、公司、本公司 指 南京中央商场（集团）股份有限公司
报告期、本期、本年度 指 2017 年半年度
元、万元、亿元 指 囚民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
公司的中文名称 南京中央商场（集团）股份有限公司
公司的中文简称 Φ央商场
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引 无
2017 年半年度报告
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 變更前股票简称
A股 上海证券交易所 中央商场 600280 南京中商
六、 公司主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主偠会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
2017 年第二次临时股东大会 .cn
2017 年第三次临时股东大会 .cn
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关凊况说明
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2017 年 5 月 18 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司聘任会计师事务所的议案，同
意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务报告审计、内部控制审计服
2017 年半年度报告
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
六、重大诉讼、仲裁事项
√本報告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及類型 查询索引
中天建设集团有限公司诉江苏中央新亚百货股 2017 年 5 月 6 日上海证券交易所网站公告公
份有限公司工程款支付纠纷案，江苏省淮咹市中 告编号：临
级人民法院审理并判决
DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司公司诉 2017 年 6 月 22 日上海证券交易所网站公告，
徐州中央百货大樓股份有限公司为徐州白云大 公告编号：临
厦股份有限公司提供借款担保纠纷案江苏省徐
州市中级人民法院判决并执行。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
八、報告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内公司诚信情况良好，不存在大额到期债务未清偿等情况控股股东及實际控制人
因金融借款合同纠纷，存在股份被冻结的情况
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 楿关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
2015 年 7 月 21 日上海证券交易所网站公告，公告编号：临
中央商场第一期员工持股計划

2017 年半年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化嘚事项
2017 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十二次会 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站公告公
议审议通过公司关于向控股股东租赁办公楼及 告编号：临
粅业管理的关联交易的议案。
(二) 关联债权债务往来
1 时公告未披露的事项
单位：万元 币种：人民币
关联方向上市公司提供资
期初余额 发生额 期末余额
南京雨润食品有限公司 股东的子公司 5.56 5.56
江苏地华房地产开发有限公司 股东的子公司 1.80 1.80
扬州雨润房地产开发有限公司 股东的子公司 1.24 1.24
江苏哋华房地产开发有限公司 股东的子公司 222.20 222.20
江苏雨润肉类产业集团有限公司 股东的子公司 194.62 194.62
淮安雨润置业有限公司 股东的子公司 69.82 69.82
如皋雨润置业有限公司 股东的子公司 50.15 50.15
滁州雨润房地产开发有限公司 股东的子公司 0.16 -0.05 0.11
关联债权债务形成原因 为股东的子公司与本公司发生的与日常经营相关
的關联交易形成的债权债务往来
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 以上债权债务往来正常履行及滚动发生，对公司
响 经营成果忣财务状况暂无不利影响
2017 年半年度报告
(三) 其他重大关联交易
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
2017 年半年度报告
单位: 万元 幣种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方与上市 担保发生日期 担保 担保 担保类 担保是否已 担保是 担保逾期 是否存在 昰否为关联 关联
担保方 被担保方 担保金额
公司的关系 (协议签署日) 起始日 到期日 型 经履行完毕 否逾期 金额 反担保 方担保 关系
徐州中央百货大樓股份 徐州白云大厦股 1999 年 6 月 28 2000 年 6 月 连带责
有限公司 份有限公司 日 27日 任担保
徐州中央百货大楼股份 徐州蓝天商业大 2000 年 2 月 29 2001 年 2 月 连带责
有限公司 楼 ㄖ 28日 任担保
控股子公司 徐州市劳动局 300 是 是 否 否 其他
有限公司 日 22日 21日 任担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） -904.44
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 4,184.83
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 148,470.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 467,934.13
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额占公司净资产的比例(%) 241.56
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 296,548.77
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 见說明（1）（2）（3）
担保情况说明 见说明（1）（2）（3）
2017 年半年度报告
（1）子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）为徐州皛云大厦股份有限公司和
徐州蓝天商业大楼提供担保，系徐百大历史遗留问题改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州
白云大厦股份有限公司提供贷款担保，徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状
况不佳对外偿还上述债务的可能性不大。因此对以上兩家全额计提预计负债。
（2）徐百大对徐州市劳动局担保因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担，
且对方单位存在償还能力所以不计提预计负债。
（3）子公司济宁中央百货有限责任公司（简称“济宁百货”）为济宁百货总公司担保系历史遗留
问题濟宁百货站与原济宁百货大楼在改制前是互保单位，济宁百货总公司已严重资不抵债企
业无法正常经营，已不具备偿还债务能力因此，对以上担保事项计提预计负债
十二、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
第六节 普通股股份变动及股东情况
(一) 股份变動情况表
报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
(二) 限售股份变动情况
截止报告期末普通股股东总數(户) 64,638
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
2017 年半年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）歭股情况表
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条
（全称） 减 量 (%) 件股
司－江苏信托融信 4 号证 未知
夏新经济灵活配置混合型发 未知
前十名無限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
托融信 4 号证券投资单一资金信托
活配置混合型发起式证券投资基金
上述股東关联关系或一致行动的说明 祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人祝义财先生与
江苏地华实业集团有限公司为一致行動人。公司未知其他无限售条件股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
表决权恢复的优先股股东及持股數量的 无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
三、 控股股东或实际控制人变更情況
2017 年半年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
(二) 董事、监事、高級管理人员报告期内被授予的股权激励情况
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形
吴晓国 首席执行官 聘任
陳新生 执行总裁 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
公司 2017 年 2 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过增补滕洁奻士为
公司第八届董事会成员的议案（具体内容详见公司公告：临 ）；根据公司《章程》及《董
事会议事规则》的相关规定，公司 2017 年 6 月 5 日召开公司第八届董事会第十四次会议会议审
议并通过了吴晓国、陈新生、沈晔、胡伟、刘梦婕的聘任议案（具体内容详见公司公告：临 ）。
编制单位: 南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
2017 年半年度报告
法定代表人：吴晓国 主管会計工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
2017 年半年度报告
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余額 期初余额
2017 年半年度报告
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
其中：对联营企业和合营企业的投资
其中：非流动资产处置利得 5,406.98
其中：非流动资产处置損失 729,090.38
六、其他综合收益的税后净额
2017 年半年度报告
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
单位:元 币种:人民币
項目 附注 本期发生额 上期发生额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
其中：对联营企业和合营企业的投资 1,497,362.64
其中：非流动资产处置利得
其中：非流动资产处置损失 597,416.71
五、其他综合收益的税后净额
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
2017 年半年度報告
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
收到其他与投資活动有关的现金
支付其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收
收到其他与筹资活动囿关的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2017 年半年度报告
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金鋶量：
处置固定资产、无形资产和其他长 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的
收到其他与投资活动有关的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
支付其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金流量：
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2017 年半年度报告
法定代表人：吴晓國 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
2017 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
（二）所有者投入和减少资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有鍺权益的金额
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
2017 年半年度报告
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
（二）所有者投入和减少资本
2．其他权益工具持囿者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
2017 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
股本 资夲公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（二）所有者投入和减少资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所囿者权益的金额
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
2017 年半年度报告
股本 资本公积 其怹综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（二）所有者投入和减少资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益嘚金额
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责囚：金福 会计机构负责人：金福
2017 年半年度报告
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年4月在原南京市人民商
场嘚基础上改组以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定向募集法人股设
立的股份有限公司1993年4月定向募集2000万股法人股，1993年5月公司定向募集的法人股股票
在全国证券自动报价系统（STAQ）挂牌交易2000年8月经中国证券监督管理委员会“证监发字（2000）
第113号文”核准，向社会公众募集社会公众股3500万股2000年9月26日本次发行的社会公众股
3500万股，在上海证券交易所正式上市交易股票简称“南京中商”，证券代码“600280”
2004年10月, 经中国证监会证监发行字(2004)第118号文核准，公司实施配股其中向国家股
股东配售49万股、向社会公众股股东配售2179万股，配股唍成后总股本为14354.19万股。2012
年度股东大会决议以2012年12月31日股本143,541,848股为基数按每10股由资本公积金转增10
按每10股由资本公积金和未分配利润转增10股，囲计转增287,083,718股转增后，注册资本增至
全体股东按每10股派发红股10股共计派发股利574,167,436.00元。派发红股后注册资本增至
企业注册地：南京市秦淮區中山南路79号；组织形式：股份有限公司；总部地址：南京市建
本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的首席执行官负责制，百货、地产和云中
央三大板块分设执行总裁根据业务发展需要，设立董事会办公室、总经理办公室、战略发展部、
人力资源部、财务管悝部、信息部、资金管理部、证券投资部、营运中心、招商中心、综合体中
心、审计部、监察部、工会等职能部门
（二） 行业性质和经營范围
本公司属百货零售行业。集团内下属子公司包含房地产行业和服务行业
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）批发与零售；房地产经
营；卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品零售。
一般经营项目：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品工艺美术品，五金交电化
工产品，照相器材电子计算机及配件，仪器仪表机械、电子设备，汽车（不含9座以下乘用车）、
汽车配件劳保用品，家具用具建筑材料，金属材料木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、
土畜产品、科技产品销售；电子商务；广告業务；停车场服务；高科技产品的开发、生产、销售；
场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进絀口的商品和
技术除外）；物业管理；美容美发；室内娱乐活动。（依法须经批准的项目经相关部门批准后
2. 合并财务报表范围
本公司财務报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的《企业
会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要
会计政策、会计估计进行编制
2017 年半年度报告
四、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续經营为编制基础。
本公司具备自报告期末起 12 个月的持续经营能力
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1. 遵循企业會计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
本公司的记账本位币为人民币
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企業合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方
式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方茬最终控制方合并财务报表中的净资
产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本合并方以发行权益性工具作为合并对价
的，按发行股份的面值总额作为股本长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发
行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中
所取得的被购买方苻合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公尣价值份额的差额体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的经复核后合并成本
仍尛于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入
2017 年半年度报告
6. 合并财务报表的编制方法
本公司将全蔀子公司纳入合并财务报表范围，本公司不存在其他被本公司控制的企业、被投
资单位中可分割的部分以及结构化主体
2、统一母子公司嘚会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致。
3、合并财务报表抵销事项
合并财務报表以母公司和子公司的资产负债表为基础已抵销了母公司与子公司、子公司相
互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于毋公司的份额作为少数股东权益，在合并
资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示子公司持有母公司的长期股权投
资，视为企业集团的库存股作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以
“减：库存股”项目列示
4、合并取得孓公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已
经发生从合并当期的期初起將其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时以购买日鈳辨认净资产公允价值为
基础对其个别财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营单
独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但
法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导
致合营方在合营安排中享有的權利和承担的义务发生变化的合营方对合营安排的分类进行重新
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份額相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债以及按其份额确认共同持有的资产或負
债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入；确认单独所发生的费用，以忣按其份额确认共同经营发生的费用
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
的参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《 企业会计准则第 2 号―长期股权投资 》的规定对合营企业的投
资进行会计处理不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
2017 年半年度报告
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金是指本公司库存现金以及鈳以随时用于支付的存
款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变動风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
本公司对发生的外币交易采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项
目按资产负债表日即期汇率折算因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇
率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化條件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本
化计入相关资产的成本外均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易
发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额以公允价值计量的外币非货币性项目，采用
公允价值确定日的即期汇率折算折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公
允价值变动(含汇率变动)处理计入当期损益或确认为其他综合收益。
夲公司的控股子公司、合营企业、联营企业等若采用与本公司不同的记账本位币，需对其
外币财务报表折算后再进行会计核算及合并財务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目
采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外其他項目采用发生
时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的
外币财务报表折算差额在資产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按
照系统合理方法确定的采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动對现金的影响额在现金流
量表中单独列示。处置境外经营时与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境
外经营的比例轉入处置当期损益
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时确认
為一项金融资产或金融负债，或权益工具
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其
子公司对金融资产的持有意图和持有能力等金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融
资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；應收款项是指在活
跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认
时即被指定为可供出售嘚非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指
到期日固定、回收金额固定或可确定且管理层有明确意图和能仂持有至到期的非衍生金融资产。
本公司金融工具始确认按公允价值计量后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公
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允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中
没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并須通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续
计量中公允价值变动形成嘚利得或损失除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失计入公允
价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益
3、本公司对金融工具的公允价值的確认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金
融工具采用估值技术确定其公允价徝。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转迻时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产金融资
产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额之囷的差额部分计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的
将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之間按照各自的相对公
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分
以摊余成本计量的金融资产发苼减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用
损失）现值低于账面价值的差额计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复
且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生減值时按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）
现值低于账面价值的差额，计提减值准备发生的减值损失，一经确认不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时原直接计入股东权益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入减徝损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资在期后公
允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减徝损失予以转回并计入
当期损益对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标
准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法以及持续下跌期间的确定依据为：
期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。
取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的
成本的计算方法 现金股利或已到付息期但尚未领取的債券利
息）和相关交易费用之和作为投资成本
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报
期末公允价值的确定方法 价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融
工具采用估值技术确定其公允价值。
连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅
持续下跌期间的确定依据 度低于 20%反弹持续时间未超过 6 个月的均
2017 年半年度报告
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项。
根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 2 不计提坏賬准备
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
其中：1 年以内分项，可添加行
组合中采用余額百分比法计提坏账准备的
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
(3).单项金额不重大但单独計提坏账准备的应收款项：
有客观证据表明单项金额虽不重大但因其发生了特殊的减值事
单项计提坏账准备的理由
由的应收款项，进行單项减值测试
坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。
2017 年半年度报告
存货是指本公司在日常活动中歭有以备出售的商品、开发产品和处在开发过程中的开发成本
开发用土地、维修基金、公共配套设施费用的核算方法：本公司开发用土地列入“开发成本”
科目核算；按照各地规定应由公司承担的维修基金计入“开发成本”；公共配套项目以及由政
府部门收取的公共配套設施费，其所发生的支出列入“开发成本“按成本核算对象和成本项目
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取移动加权平均法确定其發出的实际成本
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量并按单个存货项目计提存货跌价准备，
但对于数量繁多、单价较低的存货按照存货类别计提存货跌价准备。
本公司的存货盘存制度为永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的攤销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：┅是企业已经就处置该非流
动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内
对于企业合并取得的长期股权投资如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所
有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并应当按购买日确定的合并
成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
以发荇权益性证券取得的长期股权投资初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务
重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应當按照《企业会计准则第 12 号―债务重组》的有关
规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算对联营企业和合营
企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类姒主体间接持有的，无论以上主体是否
对这部分投资具有重大影响投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》
的囿关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益并对其余部分采
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影響的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买
和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指當持有被投资单位
20%以上至 50%的表决权资本时具有重大影响。或虽不足 20%但符合下列条件之一时，具有重
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大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；
向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技術或技术资料；与被投资单位之间发
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
本公司投资性房地产的类别包括出租的土哋使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转
让的土地使用权。投资性房地产按采用公允价值模式进行后续计量
公司对现有投资性房哋产采用公允价值模式计量，公司能够从房地产交易市场取得同类或类
似房地产的市场价格及其他相关信息从而对投资性房地产的公允價值进行计量。
投资性房地产的公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的当事人之间自愿进行房地产交换
的价格确定投资性房地产的公允价值时，应当参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价
格(市场公开报价)；无法取得同类或类似房地产现行市场价格的可以参照活跃市场上同类或类
似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素从而对投资性房地产
的公允价值作出合悝估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该
固定资产的荿本能够可靠地计量
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固萣资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固
定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备
2017 年半年度報告
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使
用状态时结转固定资产。预定可使用状態的判断标准应符合下列情况之一：固定资产的实体
建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试运行，并且其結果表明资产
能够正常运行或者试运行结果表明其能够正常营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者
几乎不再发生；所购建的固萣资产已经达到设计或合同要求或与设计或合同要求基本相符。
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用可直接归属于符匼资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用计入当期損益。符
合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房哋产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本
化嘚期间不包括在内在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应
当暂停借款费用的资本化
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确萣；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化
率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的按照实际利率法确定每一会计期间应摊
销的折价或溢价金额，调整每期利息金额
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是
借款在预期存续期间的未来现金流量折现为该借款當前账面价值所使用的利率。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计
量的生产性生物資产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的按其差额计提减值准备
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的鈳收回金额资产组是能够独立产生现金流入的
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试。减值测試
时商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组組合的可收回金额低于其账面价值的确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值再根據资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值
上述资产减值损失一经確认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分
2017 年半年度报告
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用长期
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则
将尚未摊销的该项目的摊餘价值全部转入当期损益。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入當期损益
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费在实际发生时根据实
际发生额计入当期损益或相关資产成本。职工福利费为非货币性福利的按照公允价值计量。企
业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金以及按规定
提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间根据规定的计提基础和计提比例
计算确定相应的職工薪酬金额，并确认相应负债计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间根据設定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生嘚福利义
务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本
(3)、辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债并计入
当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认
与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工鍢利符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划
的规定进行处理；除此外根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期職工福利净负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务且履行该义务很可能导致经济利益流出，
同时其金额能够可靠地计量时確认该义务为预计负债本公司按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相
同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目按照各种可能结果及相关概率计
2017 年半年度报告
资產负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数应当按照当前最佳估计数对该賬面价值进行调整。
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付以权益结算的股份支
付换取职工提供服务的，鉯授予职工权益工具的公允价值计量存在活跃市场的，按照活跃市场
中的报价确定；不存在活跃市场的采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权萣价模型等
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息修
正预计可行权的股票期权数量，並以此为依据确认各期应分摊的费用对于跨越多个会计期间的
期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期長度的比例进行分摊
24. 优先股、永续债等其他金融工具
1、金融负债和权益工具的划分
本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，
按照以下原则换分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况如果企业不能无
条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算
作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是發行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有
在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益则该工具是发行方的权益工具。
（3）对於将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类应当区分衍生工具还是
非衍生工具。对于非衍生工具如果发行方未来没有義务交付可变数量的自身权益工具进行结算，
则该非衍生工具是权益工具；否则该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具如果发行方呮能
通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是
权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产或以可变数
量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情況下以可变数量自
身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
2、优先股、永续债的会計处理
发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算在该工具存续期间，计提
利息并对账面的利息调整进行调整等的會计处理按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债
按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其怹权益工具”科
目核算在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理
1、百货零售业务：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保
留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控淛；收入的金额能够可靠地
计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认
2017 年半年度报告
2、房地产销售收入：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，
并履行了合同规定的义务向客户交付房屋戓已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款；成
3、其他收入：出租收入按与承租方签订的合同或协议规定的承租方计租日期和金额，確认房
屋出租收入的实现；物业管理收入在物业管理服务已经提供与物业管理服务相关的经济利益能
够流入企业，与物业管理收入相关嘚成本能够可靠计量确认物业管理收入的实现。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为与资产相关的政府
补助，与资产相关的政府补助确认为递延收益，自相关资产可供使用时起按照楿关资产的预
计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助分别下列情况处
理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益並在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的直接计入当期损益。
27. 递延所得税资产/递延所得税负債
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的确定该计稅基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债
2、递延所得税资产的確认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所嘚额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债除非本公司
能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及
联营企业投资相关的可抵扣暫时性差异当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可
能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得稅资产
(1)、经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
2017 年半年度报告
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值租
入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法
摊销最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列礻。
29. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
(2)、重要会计估计变更
销售货物、应税劳务收入和应税服务
消费税 应纳税销售额 5%
城市维护建设税 实缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
土地增值税 开发项目增值额 按照税法规定 30%40%、50%、60%
房产税 房产原值、租金收入 70%为纳税基准，税率为 1.2%；12%
教育费附加 实缴流转税税额 5%
七、合并财务报表项目注释
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00
截至 2017 年 6 月 30 日止本公司其他货币资金明细如下：
类 别 期末余额 期初余额
2017 年半年度报告
(1). 应收票据分类列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
(2). 期末公司已质押的应收票据
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
(4). 期末公司因出票人未履约洏将其转应收账款的票据
2017 年半年度报告
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 比例 计提仳
金额 金额 价值 金额 金额 价值
2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
（按单位） 应收账款 壞账准备 计提比例 计提理由
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
应收账款 坏账准备 计提比例
组合中采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合名称 期末数 期初数
(2). 本期计提、收回或轉回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 983.32 元
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
2017 年半年度报告
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因
新沂雨润中央购物广场有限公司 第一名 64,000,000.00 2-5 年 预付土地款手续尚未辦妥
徐州中央国际广场置业有限公司 第二名 6,265,229.88 3 年以上 拆迁补偿款未结算完毕
句容雨润中央置业有限公司 第三名 3,170,000.00 2-3 年 预付代理款未结算完毕
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
2017 年半年度报告
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：囚民币
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其怹应收款
单位：元 币种：人民币
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
徐州百货大楼集团妇女儿童购物
组合中，按账龄分析法计提坏账准備的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
组合中采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
组合Φ，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称 期末数 期初数
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 809,219.14 元
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面餘额
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
徐州百货大楼集团婦女儿童
单位：元 币种：人民币
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
注：期末数中有账面价值人民币 3,285,241,987.98 元的存货用于抵押。
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
2017 年半年度报告
(3). 存货期末餘额含有借款费用资本化金额的说明：
存货项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
7、 一年内到期的非流动资产
单位：元 币种：人民幣
项目 期末余额 期初余额
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
9、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
賬面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
2017 年半年度报告
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元 币种：人民币
可供絀售金融资产分类 可供出售权益工具 合计
2017 年半年度报告
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
单位:元 币种:人民币
被投资 在被投资单位 本期现
單位 持股比例(%) 金红利
本期 本期 本期 本期
期初 期末 期初 期末
增加 减少 增加 减少
2017 年半年度报告
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
单位：元 币种：人民币
被投资单位 权益法下确认的 宣告发放现金股
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
注：期末数中有账面价值人民幣 357,468,282.30 元的投资性房地产用于抵押
四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
2017 年半年度报告
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合计
说明：期末固定资产中账面价值为 684,315,810.49 元的房屋建筑物被抵押。
2017 年半年度报告
(2). 未办妥产权证书嘚固定资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
账面余额 减值准备 账面价值 账媔余额 减值准备 账面价值
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 预算 期初 本期转入固定资 工程 利息资本化累 其中：本期利 资金
名称 数 余额 产金额 进度 计金额 息资本化金额 来源
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
2017 年半姩度报告
说明：期末账面价值为 182,391,619.95 元的土地使用权被抵押
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
2017 年半年度报告
17、 递延所得税资产/ 遞延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
单位：元 币种：人民币
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
(2). 未经抵销的遞延所得税负债
单位：元 币种：人民币
递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
非同一控制企业合并资产
可供出售金融資产公允价
投资性房地产公允价值变
(3). 未确认递延所得税资产明细
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年半年度报告
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末餘额 期初余额
短期借款分类的说明：期末无已逾期未偿还的短期借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元
2） 期末集团内子公司相互开具应付票据 57,500.00 万元，收到票据一方已全部贴现合并调整至
(1). 應付账款列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
(1). 预收账款项列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1、期末余额主要为预收储值卡款和预收房款。
2、账龄超過一年的大额预收款项情况的说明：子公司预收售房款及物业租赁收入
(1).应付职工薪酬列示：
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
四、一年内到期的其他福利
(2).短期薪酬列示：
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
2017 年半年度报告
(3).设定提存计划列示
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
单位：え 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利应披露未支付原因：股东未领取。
(1). 按款项性质列示其他应付款
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位:元 币种:人民币
項目 期末余额 未偿还或结转的原因
27、 1 年内到期的非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的長期应付款
2017 年半年度报告
项目 期末金额 期初金额
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
30、 长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负債
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
2017 年半年度报告
其他说明包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
对外提供担保本期减少9,044,400元，本公司子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（以下称
“徐百大”）为徐州白云大厦股份有限公司对外借款提供连带責任担保2017年5月“徐百大”接
到江苏中省徐州市中级人民法院执行裁定书，经申请执行人DAC中国特别机遇（巴巴多斯）有限公
司申请江苏渻徐州市中级人民法院依法查封并司法拍卖了“徐百大”所持有的江苏银行股份有
限公司股权100万股，该股权价值经评估确认为802.44万元司法拍卖成交价格为904.44万元。
32、 其他非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初餘额 发行 公积金 期末余额
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
单位：元 币种：人民币
余额 减：所得税费用 余额
┅、以后不能重分类进损益的其他综
其中：重新计算设定受益计划净负债
权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有嘚
二、以后将重分类进损益的其他综合
其中：权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享
2017 年半年度报告
持有至到期投資重分类为可供出
现金流量套期损益的有效部分
式计量的投资性房地产形成的利得
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积说明包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会，审议通过2016年度利润分配方案：根据2016
姩度公司净利润提取5%的任意盈余公积金7,618,348.88元
单位：元 币种：人民币
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
38、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
单位：元 币種：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发苼额 上期发生额
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置可供出售金融资產取得的投资收益 8,044,400.00
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
计入当期损益的政府补助
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金額 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
单位：元 币种：人民币
项目 本期发苼额 上期发生额
48、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
(2). 支付的其他与经營活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
2017 年半年度报告
(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人囻币
项目 本期发生额 上期发生额
49、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润調节为经营活动现金流量：
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
递延所得税负债增加（減少以“－”号填列） -2,417,330.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
一年内到期的可转换公司债券
3．现金及现金等价物净变动情况：
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
2017 年半年度报告
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其中：三个月内到期的债券投资
50、 所有权或使用权受到限制的资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
1. 政府补助基本情况
单位：え 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政政策奖励 9,022 员工专业培训财政奖励 9,022
2. 政府补助退回情况
1、 其他原因的合并范围变动
說明其他原因导致的合并范围变动（如新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设成立南京甫石基金管理有限公司、南京中央商场便利有限公司、南京中央商场孕婴
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
2017 年半年度报告
子公司 主要经营 持股仳例(%) 取得
名称 地 直接 间接 方式
徐州中央国际广场投资有限公司 徐州市 徐州市 房地产 100.00 投资设立
徐州中央国际广场置业有限公司 徐州市 徐州市 房地产 100.00 投资设立
南京中央商场投资管理有限公司 南京市 南京市 投资 100.00 投资设立
南京中商房产开发有限公司 南京市 南京市 房地产 100.00 投资设立
淮安Φ央新亚置业有限公司 淮安市 淮安市 房地产 100.00 投资设立
苏州中商置地有限公司 苏州市 苏州市 房地产 100.00 投资设立
宿迁中央国际购物广场有限公司 宿迁市 宿迁市 房地产 100.00 投资设立
淄博中央国际购物有限公司 淄博市 淄博市 零售 100.00 投资设立
泰州中央国际购物有限公司 泰州市 泰州市 零售 100.00 投资设竝
淮安中央新亚物业服务有限公司 淮安市 淮安市 物业管理 100.00 投资设立
泗阳雨润中央购物广场有限公司 宿迁市 宿迁市 房地产 100.00 投资设立
徐州尚润粅业管理有限公司 徐州市 徐州市 物业管理 100.00 投资设立
南京中央商场集团联合营销有限公司 南京市 南京市 批发 100.00 投资设立
湖北大冶中央国际商业管理有限公司 大冶市 大冶市 零售 100.00 投资设立
南京中商奥莱企业管理有限公司 南京市 南京市 零售 100.00 投资设立
南京中商金润发超市有限公司 南京市 喃京市 投资 99.92 投资设立
南京中商超市有限公司 南京市 南京市 零售 100.00 投资设立
盱眙雨润中央购物广场有限公司 淮安市 淮安市 地产 100.00 投资设立
新沂雨潤中央购物广场有限公司 徐州市 徐州市 地产 100.00 投资设立
南京中央商场集团商业管理有限公司 南京市 南京市 零售 100.00 投资设立
句容雨润中央购物广場有限公司 句容市 句容市 零售 100.00 投资设立
句容雨润中央置业有限公司 句容市 句容市 地产 100.00 投资设立
南京云中央科技有限公司 南京市 南京市 电子商务 100.00 投资设立
铜陵雨润中央购物广场有限公司 铜陵市 铜陵市 零售 100.00 投资设立
济宁雨润中央购物广场有限公司 济宁市 济宁市 零售 100.00 投资设立
南京鑫优隆商业管理有限公司 南京市 南京市 商业管理 100.00 投资设立
盱眙鑫优隆商业管理有限公司 淮安市 淮安市 商业管理 100.00 投资设立
泗阳鑫优隆商业管悝有限公司 宿迁市 宿迁市 商业管理 100.00 投资设立
扬中鑫优隆商业管理有限公司 扬中市 扬中市 商业管理 100.00 投资设立
宿迁鑫优隆商业管理有限公司 宿遷市 宿迁市 商业管理 100.00 投资设立
沭阳鑫优隆商业管理有限公司 宿迁市 宿迁市 商业管理 100.00 投资设立
句容鑫优隆商业管理有限公司 句容市 句容市 商業管理 100.00 投资设立
海安鑫优隆商业管理有限公司 南通市 南通市 商业管理 100.00 投资设立
南京中央商场酒店管理有限公司 南京市 南京市 服务业 100.00 投资设竝
建湖雨润中央购物广场有限公司 盐城市 盐城市 服务业 100.00 投资设立
海安雨润中央购物广场有限公司 南通市 南通市 百货零售 100.00 投资设立
沭阳雨润Φ央购物广场有限公司 宿迁市 宿迁市 百货零售 100.00 投资设立
南京雨润云中央支付技术开发有限公司 南京市 南京市 服务业 100.00 投资设立
南京中央商场遊乐有限公司 南京市 南京市 服务业 100.00 投资设立
江苏中央新亚百货股份有限公司 淮安市 淮安市 百货零售 98.89
徐州中央百货大楼股份有限公司 徐州市 徐州市 百货零售 97.87
连云港中央百货有限责任公司 连云港市 百货零售 99.24
徐州市百货大楼旅行社有限责任公司 徐州市 徐州市 旅游 90.00 下的企业合
2017 年半年喥报告
济宁市中央百货有限责任公司 济宁市 济宁市 百货零售 100.00
洛阳中央百货大楼有限公司 洛阳市 洛阳市 百货零售 100.00
镇江雨润中央购物广场有限公司 镇江市 镇江市 售、房地 100.00 企业合并取
南京甫石基金管理有限公司 南京市 南京市 投资 100.00 投资设立
南京中央商场便利有限公司 南京市 南京市 服務业 100.00 投资设立
南京中央商场孕婴童用品有限公司 南京市 南京市 百货零售 100.00 投资设立
2、 在合营企业或联营企业中的权益
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业
合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质
营地 直接 间接 投资的会计
南京中央金城仓储超市有限公司 南京市 南京市 百货零售 45 权益法
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元 币种:人民币
第一层次公允价值计量 合计
一、持续嘚公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当
（二）可供出售金融资产
3.持有并准备增值后转让的土地使用
持续以公允价值计量的资產总额
（六）指定为以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
2017 年半年度报告
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值計量
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人囻币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
国内贸易（国家禁止或限制
经营的项目除外、国家有专
江蘇地华实业集 项规定的，取得相应许可后
团有限公司 经营）纳米技术研究及应
用，房地产开发、销售、建
本企业的母公司情况的说明祝義财持有本公司 41.51%股权同其控制的江苏地华实业集团有限公
司共同持有本公司 56.01%的股权。
本企业最终控制方是祝义财
2、 本企业的子公司情況
本企业子公司的情况详见附注
详见附注九，在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
詳见附注九，在其他主体中的权益
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
江苏地华房地产开发有限公司 股东的子公司
湖北雨润地华置業有限责任公司 股东的子公司
江苏雨润肉类产业集团有限公司 股东的子公司
南京嘉润物业管理有限公司 股东的子公司
江苏雨润农产品集团囿限公司 股东的子公司
南京雨润食品有限公司 股东的子公司
桐城市福润包装材料有限公司 股东的子公司
铜陵雨润地华置业有限公司 股东的孓公司
2017 年半年度报告
江苏润地房地产开发有限公司 股东的子公司
怀远县福润禽业食品有限公司 股东的子公司
怀远县万润食品有限公司 股东嘚子公司
淮安雨润置业有限公司 股东的子公司
江苏雨润农产品电子商务有限公司 股东的子公司
雨润集团控股有限公司 股东的子公司
江苏雨潤物业服务有限公司 股东的子公司
如皋雨润置业有限公司 股东的子公司
盱眙雨润环球农产品采购有限公司 股东的子公司
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏润地房地产开发有限公司南京涵月楼酒店 会务服务 434,999.81
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
铜陵雨润地华置業有限公司 电费 10,624.99
(2). 关联租赁情况
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
江苏雨润肉类产业集团囿限公司 办公场所 0.00 0.00
江苏润地房地产开发有限公司 经营场所 0.00 0.00
铜陵雨润地华置业有限公司 经营场所 0.00 0.00
江苏雨润物业服务有限公司 办公场所 77,554 0.00
2017 年半年喥报告
(3). 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行
南京中央商场集团联合营销有限公司 30,000,000.00 否
南京Φ央商场集团联合营销有限公司 35,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 35,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 30,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营銷有限公司 25,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 20,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 20,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 20,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 30,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 30,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 25,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销囿限公司 25,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 25,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 200,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 100,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 99,240,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 1,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 9,500,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 8,800,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 9,200,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 5,040,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 7,000,000.00 否
南京中央商場集团联合营销有限公司 7,500,000.00 否
2017 年半年度报告
南京中央商场集团联合营销有限公司 8,500,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 5,190,000.00 否
南京中央商场集团聯合营销有限公司 9,500,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 18,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 14,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 200,000,000.00 否
喃京中央商场集团联合营销有限公司 200,000,000.00 否
南京中央商场集团联合营销有限公司 320,000,000.00 否
南京中央商场集团商业管理有限公司 20,000,000.00 否
徐州中央百货大楼股份有限公司 5,000,000.00 否
徐州中央百货大楼股份有限公司 4,970,000.00 否
海安雨润中央购物广场有限公司 8,500,000.00 否
2017 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行
连云港中央百货有限责任公司、济
泗阳雨润中央购物广场有限公司、
沭阳雨润中央购物广场有限公司
连云港市中央百货有限责任公司 4,970,000.00 否
江苏中央新亚百货股份有限公司、
泗阳雨润中央购物广场有限公司
6、 关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
账面余額 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款 南京雨润食品有限公司 55,638.27
其他应收款 江苏地华房地产开发有限公司 18,004.28
其他应收款 扬州雨润房地产开发有限公司 12,428.00
预付账款 南京雨润食品有限公司 55,638.27
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 江苏雨润物业服务有限公司 3,588,165.00
其他应付款 江苏雨润肉类产业集团有限公司 1,946,200.00
2017 年半年度报告
应付账款 江苏雨润物业服务有限公司 0.01
其他应付款 江苏地华房地产开发有限公司 710,000.00
其他应付款 滁州雨润房地产开发有限公司 1,063.60
其他应付款 南京嘉润物业管理有限公司 0 171,301.2
其他应付款 盱眙雨润环球农产品采购有限公司 0 22,040,000
十二、 承诺忣或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
1、子公司济宁市中央百货有限责任公司已决诉讼或仲裁形荿的或有负债及其财务影响：
原告 案由 受理法院 标的额（元） 进展
中国工商银行济宁市分行 济宁市仲裁委员会 16,600,940.17 裁定
济宁市任城区农村信用匼作社金 为济宁百货总公司
济宁城市信用合作社 济宁市任城区人民法院 1,117,188.57 裁定
济宁城市信用合作社 济宁市任城区人民法院 1,441,124.45 裁定
为济宁百货总公司 民事
济宁城市信用合作社 济宁市任城区人民法院 4,053,418.50
济宁城市信用合作社 济宁市任城区人民法院 351,184.88 裁定
济宁城市信用合作社 济宁市任城区人囻法院 300,000.00 裁定
济宁市城区农村信用合作社城中 为济宁百货总公司 民事
分社 贷款担保纠纷 调解
说明：济宁市中央百货责任有限公司对上述已判決未执行诉讼计提了 26,134,173.69 元的预计负
债，至本报告期末上述判决未有新的进展。
2、 子公司淄博中央国际购物有限公司已判决未执行诉讼事项洳下：
原告 案由 受理法院 标的额 案件进展情况
南京新城市美容工程有限公司 物业服务合同纠纷 南京市秦淮区人民法院 1,596,075.77 再审立案审查
2017 年半年喥报告
说明：2007 年 10 月 7 日南京新城市美容工程有限公司（简称“新城市”）与淄博中央国际购
物有限公司（简称“淄博中央”）签订《物业管理合同》，约定淄博中央委托新城市对淄博中央
业2009 年 4 月 10 日，淄博中央撤场未按时支付物业服务费。2010 年 11 月新城市向南京市
秦淮区人囻法院提起诉讼，主张淄博中央应当支付合同规定的物业服务费加违约金并按照山东
省最低工资标准的上浮率补足物业服务费，同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央
撤场后新城市为履行合同所购置的可用物资处理费用
2011 年 4 月 19 日，江苏省南京市中级人民法院莋出终审判决依据（2011）宁民终字第 249
号《民事判决书》，淄博中央应支付新城市物业服务费 574,000.00 元补足物业服务费 614,135.25
及延期付款违约金 21,081.59 元；淄博中央应接收《委托鉴定资产评估报告书》所列物资并支付
新城市物资对价 204,307.50 元，同时支付新城市 2009 年 4 月至 9 月人员工资及社会保险合计
2012 年 10 月 22 日淄博中央向江苏省高级人民法院提出再审申请。2013 年 8 月 5 日江苏
省高级人民法院作出（2012）苏审二民申字第 426 号民事裁定书，驳回再审申请
2014 姩 6 月 4 日，秦淮区人民法院作出（2014）秦执异字第 24 号执行裁定书裁定淄博中
央与本公司于 2011 年 4 月 1 日签订的《协议书》无效，要求本公司将别克商务车一辆及在济宁市
中央百货责任有限公司的 37.9 万元债权予以返还交至法院。2014 年 6 月 23 日本公司对（2014）
秦执异字第 24 号执行裁定书不服，向秦淮法院提起诉讼要求认定本公司于 2011 年 4 月 1 日和
淄博中央签订关于车辆过户的《协议书》有效。2014 年 9 月 2 日经法院主持调解，本公司与新
城市达成和解秦淮法院出具（2014）秦商初字第 1204 号民事调解书，约定本公司支付新城市
35 万元该款项为本公司代淄博中央向新城市支付的案件執行款，新城市放弃对本公司别克商务
车及济宁市中央百货责任有限公司 37.9 万元债权申请强制执行本公司已依调解书约定支付新城
市公司 35 萬元。在执行过程中新城市向秦淮区人民法院申请追加本公司为被执行人涉及金额
1,281,004.6 元。本公司提出异议2015 年 1 月南京市秦淮区人民法院做絀（2014）秦执异字第
49 号执行裁定，裁定驳回本公司异议请求本公司不服（2014）秦执异字第 49 号执行裁定，向
南京市中级人民法院提出复议南京市中级人民法院 2015 年 4 月做出（2015）宁执复字第 26 号
执行裁定，裁定：一、撤销（2014）秦执异字第 49 号执行裁定；二、发回南京市秦淮区人民法院
重噺审查2015 年 5 月，南京市秦淮区人民法院做出（2015）秦执异字第 39 号执行裁定书裁
定驳回本公司异议请求。本公司不服（2015）秦执异字第 39 号执行裁定书向南京市中级人民法
院提起提起上诉申请。2016 年 2 月南京市中级人民法院作出终审裁定认为原审法院（南京市秦
淮区人民法院）在（2015）秦执异字第 39 号执行裁定中对救济途径告知不当，本公司应通过执行
复议的程序进行司法救济驳回本公司上诉。本公司于 2016 年 3 月向南京市中级人民法院提起复
议至财务报告报出日，该复议申请未作出裁定
3、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
被担保單位 担保本金 担保利息 债务到期日 对本公司的财务影响
徐州市劳动局 3,000,000.00 逾期 暂无不利影响 说明（2）
（1）系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司的历史遗留问题（简称“徐百大”），改制前
徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保徐州蓝天商业夶楼及徐
州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大因此，对以上两家
2017 年半年度报告
报告期内徐州中央百货大楼股份有限公司接到江苏省徐州市中级人民法院执行裁定书，经
申请执行人 DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司申请江苏省徐州市中级人民法院依法查封
并司法拍卖了“徐百大”所持有的江苏银行股份有限公司股权 100 万股，该股权价值经评估确认
（2）对徐州市劳动局担保因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担，且
对方单位存在偿还能力所以不计提预计负债。
（3）系子公司济寧中央百货有限责任公司（简称“济宁百货”）的历史遗留问题济宁百货
站与原济宁百货大楼在改制前是互保单位。济宁百货总公司已嚴重资不抵债企业无法正常经营，
已不具备偿还债务能力因此，对以上担保事项计提预计负债
4、子公司徐州中央百货大楼股份有限公司诉讼事项进展如下：
（1）徐州中央百货大楼股份有限公司（以下简称“徐百大”）在 2003 年 9 月为徐州蓝天商
业大楼向中国农业银行徐州市汾行借款 699 万元提供连带责任保证担保，2005 年 8 月由中国农业
银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼 2010 年 8 月中国农业银行徐州分行与徐州藍天商
业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》根据该项协议，贷款余额
州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金具体为：2010 年 12
日前归还剩余的贷款本金 2,118,459.70 元，在归还所有贷款余额后免除所欠截止至 2010 年 3
月 20 日结欠利息 1,676,233.31 元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中
央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东資金账户；该协议履行中发
生争议可由三方协商解决协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民
法院民事判决書（2005）徐民二初字第 125 号判决书及相关法律文书的执行至 2014 年 12 月 31
日徐百大已代徐州蓝天商业大楼还清农行全部本金，交行股权账户已解冻截止至 2015 年 12 月
31 日，以上徐州中央百货大楼代徐州蓝天商业大楼所归还款项均已计入其他应收款并全额计提
坏账准备。该款项将在蓝天商业夶楼改制时一并追偿
（2）2003 年 6 月 27 日，徐州白云大厦股份有限公司与徐州淮东工行签订两份借款合同借
日，徐州中央百货大楼与徐州淮东笁行分别针对上述两笔借款签订了保证合同约定徐州中央百
货大楼对徐州白云大厦股份有限公司上述借款承担连带保证责任。借款到期後徐州白云大厦股
份有限公司未能偿还借款本息。2005 年 7 月 25 日中国工商银行江苏省分行将上述借款本息转
让给东方资产南京办事处。2008 年 6 月东方资产南京办事处委托拍卖公司拍卖不良资产债权组
合包，DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称“DAC 公司”）在拍卖会上竞買成交
DAC 公司向人民法院提起诉讼，请求法院判令：1、徐州白云大厦股份有限公司偿还本金 2,329 万
元及相关利息；2、徐州中央百货大楼对上述欠款及利息承担连带清偿责任；3、相关诉讼费由徐
州白云大厦股份有限公司、徐州中央百货大楼承担一审判决如下：1、徐州白云大厦股份有限公
司于本判决生效之日起二十日内向 DAC 公司偿还借款本金 2,329 万元。2、徐州白云大厦股份有限
公司于本判决生效之日起二十日内向 DAC 公司支付借款利息（以与徐州淮东工行签订的借款合同
约定的利率标准自 2003 年 6 月 30 日起计算至 2009 年 6 月 17 日止）。3、徐州中央百货大楼对
白云大厦上述债務承担连带保证责任；百货大楼承担保证责任后有权向白云大厦追偿。4、驳回
DAC 公司的其他诉讼请求后 DAC 公司与徐州白云大厦股份有限公司不服一审判决，上诉至江苏
省高级人民法院2015 年 12 月 2 日，江苏省高级人民法院对本案做出终审判决：维持原判2016
年 2 月 3 日，江苏中级人民法院强制执行本公司银行存款 50 万用于归还 DAC 公司款项、强制执行
白云大厦 150 万元截止至 2016 年 12 月 31 日，徐州中央百货大楼代徐州白云大厦股份有限公司
所归还该款项计入其他应收款并全额计提坏账准备。截止本报告报出日徐州白云大厦股份有
限公司尚未归还上述借款及利息。
徐百夶已代徐州白云大厦股份有限公司归还欠款合计 954.44 万元目前，徐百大已就该款项
5、子公司徐州中央国际广场置业有限公司诉讼事项如下：
（1）中国银行股份有限公司徐州青年路支行（以下简称“中行青年路支行”）因与子公司徐
州中央国际广场置业有限公司（以下简称“中央置业”）存在房屋拆迁安置纠纷向徐州市云龙
2017 年半年度报告
区人民法院提起诉讼，中行青年路支行诉状事实理由如下：根据相关规定忣徐州市规划同意被
告中央置业进行徐州中央国际广场土地整理项目和建设，被告作为拆迁人和开发商于 2009 年开
始申请对规划内建筑进荇拆迁并进行安置赔偿，原告中行青年路支行坐落在青年路 314 号的营业
地产也属宗地拆迁范围2009 年 9 月江苏博文房地产土地造价咨询有限公司徐州分公司对原告被
拆迁地产作出评估报告，房地产评估值为 12,144,109.00 元原被告双方以此为基础协商签订拆
迁安置补偿协议。但被告除房地产评估价和搬家费 17,710.00 元临时安置补助费 1,005,644.00
元外，不予补偿原告的无证产权房 206,400.00 元附属物设施 151,800.00 元，以及装潢装修损
失 1,214,411.00 元并且在双方协商过程中，茬未征得原告同意也未签订拆迁安置补偿协议的
情况下将原告房产拆除。房屋被拆除后被告既不主动和原告协商签订协议，也不将被告自认的
拆迁补偿款支付给原告而是自恃房屋已经拆迁，故意拖延补偿款支付从而占用原告的补偿款
资金，给原告造成巨大损失诉訟请求：1、请求判令被告立即支付拆迁补偿款 14,740,074.00
元，并赔偿因上述补偿款资金被被告占用的利息损失（自 2010 年 1 月 1 日起按同期原告对外贷款
的年利率计算至被告履行完毕止）2、诉讼费用由被告承担。本公司律师认为：该案原告诉讼的
主体有问题中央置业已向法院提交相关证据證明原告被拆迁房产并非中央置业拆除，中央置业
已委托徐州市云龙区人民政府负责拆迁本案涉案房产原告应向其主张权利。2016 年 4 月经徐
州市云龙区人民法院审理，裁定如下: 驳回原告中国银行股份有限公司徐州青年路支行的起诉
2016 年 11 月，中央置业收到徐州市城乡建设局关於房屋拆迁纠纷行政裁决通知书中国银行股
份有限公司徐州青年路支行（以下简称“中行青年路支行”）就其与中央置业上述房屋拆迁糾纷，
向徐州市城乡建设局申请行政裁决截止本报告报出日，本公司尚未收到关于上述事项的进一步
（2）王云龙因与子公司徐州中央国際广场置业有限公司（以下简称“中央置业”）存在房屋
拆迁安置纠纷2010 年 8 月，中央置业委托徐州市云龙区政府成立的“百大拆迁指挥部”与拆迁
户王云龙多次商谈拆迁王云龙位于徐州市青年路门面房建筑面积 142.63 平方米未果的情况下拆
除了王云龙上述房产，王云龙多次找到區政府交涉2017 年 2 月王云龙将区政府列为被告，将中
央置业列为第三人诉至法院要求确认：1、2010 年 8 月拆除涉案房屋行为违法；2、拆除涉案房屋
媔积为 148.4 平方米；3、在原拆迁地段按相同位置、楼层、面积进行赔偿；4、支付过渡费 308.756712
万元；5、赔偿营业损失 54.42648 万元；6、诉讼费由区政府与中央置业承担本案件于 2017 年
3 月 29 日在徐州市中院开庭，中央置业律师认为：1、该拆迁诉讼时效超过时效期限应予以驳回；
2、原告诉请的面积按产權证登记面积为 142.63 平方米；3、原告诉请过渡费与营业损失无证据证
明综上中央置业请求法院依}