提示借贷有风险选择需谨慎

中邮纯债恒利债券型证券投资基金

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行应计利息股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2015年12月8日證监许可【2015】2848号文核准

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断

或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险

投资人认购（或申购）基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》

等基金法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承

受能力，理性判断市场對认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人

在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体

环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、

基金管理人在投资经营過程中产生的操作风险以及本基金特有风险等基金管理人提醒投资

者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运營状况与基金净值变化

引致的投资风险，由投资者自行负责

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种其预期风险与預期收益高

于货币市场基金，低于股票型和混合型基金本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私

募债券是指中小微型企业在中国境內以非公开方式发行和转让约定在一定期限还本付息的

公司债券，其发行人是非上市中小微企业发行方式为面向特定对象的私募发行。因此中

小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券

基金的过往业绩并不预示其未来表現基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保證

基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金《基金合同》约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办

法》实施之ㄖ起一年后开始执行。

《中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、

《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金

信息披露內容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险規定》”）等有关法律法规以及《中邮纯债

恒利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募说明书阐述了中郵纯债恒利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率

等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔細阅读本招募说明

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由中邮创业基金管

理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载

明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金匼同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成為基金份

额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中邮纯债恒利债券型证券投资基金

2、基金管理人：指中邮创业基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行应计利息股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同》及对本

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中邮纯债恒利债券型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书》

7、基金产品资料概要：指《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及

8、基金份额发售公告：指《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他對基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，自2004年6朤1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常

务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金

法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布機关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行应计利息业监督管理机构：指中国囚民银行应计利息和/或中国银行应计利息业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机構投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资於在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法規或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期萣额投资等业务

24、销售机构：指中邮创业基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件取得基金销售业务資格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代

为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业務具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份額持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中邮创业基金管理股份有限

公司或接受中邮创業基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

的基金份额变动及结餘情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，

清算结果报中國证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3

32、存续期：指基金合同苼效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《中邮创业基金管理股份有限公司开放式基金业务规則》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同

39、认购：指在基金募集期内，投資人申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告規定的条

件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额忣扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行应计利息账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申請份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行应计利息存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行应计利息存款本息、基金应收申购款及其

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份

52、基金份额的分类：指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同将

基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码分别计算和公告基金份额净徝和

53、A类份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期

限收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

54、C类份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对

持有期限少于30日的本类别基金份额的贖回收取赎回费的基金份额

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产包括但鈈限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行应计利息定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行应计利息存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购贖回时，通过调整基金份额净值的方式

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金

份额歭有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、不可抗力：指本合同当事人不能預见、不能避免且不能克服的客观事件

（一）基金管理人基本情况

名 称：中邮创业基金管理股份有限公司

成立时间：2006年5月8日

住 所：北京市東城区和平里中街乙16号

办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号

（2）中邮创业基金网上直销平台：.cn/

（3）中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号

（1）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号

（2）方德保险代理囿限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2107

客户服务电话：010-

（3）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（4）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城區金融大街35号2-6层

（5）申万宏源证券有限公司（原申银万国）

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服電话：95523或

（6）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

（7）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

客服电话：戓95399

（8）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国貿大厦2座27层及28层

（9）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第

（10）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号A座3层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

（11）申万宏源西部证券囿限公司（原宏源证券）

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

（12）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

天相基金网网址：.cn

（13）上海好買基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（14）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（15）浙江同花順基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

（16）和讯信息科技有限公司

紸册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（17）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

（18）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

辦公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（19）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号樓6153室（上海泰和经济

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

（20）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单え

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

（21）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（北楼）25层

（22）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32號C栋2楼

（23）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（24）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海浦东新区新金桥路27号1号楼 证通股份有限公司

（25）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48號中信证券大厦18层

（26）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经濟日报社A座综合楼712号

客户服务电话：400-

（27）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区朝阳門内大街2号凯恒大厦B座10层

（28）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12

办公地址：北京市朝陽区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

（29）北京中期时代基金销售有限公司（原中期时代）

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103號

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层

（30）浦领基金销售有限公司（原万银财富）

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（31）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公哋址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

客户服务电话：400-

（32）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

辦公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

（33）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

（34）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公区哋址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

（35）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

（36）北京增财基金销售囿限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

（37）北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（38）上海万得基金銷售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（39）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（40）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

（41）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

（42）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（43）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（44）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（45）仩海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部夶楼2楼

（46）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（47）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：丠京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪

总部科技研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明夶厦C座

（48）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

（49）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（50）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元2层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

（51）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公哋址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

（52）晋商银行应计利息股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号麗华大厦

办公地址：山西省太原市小店区长风街59号

（53）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务

办公地址：深圳市福田区福华路355号皇庭中心8楼DE

（54）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222號南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（55）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黃浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路１号4楼

（56）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号樓22层2603-06

（57）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5號院3号楼中建财富国际中心27层联储证券

（58）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（59）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（原杭州数米）

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（60）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（61）北京坤元基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501

办公地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501

（62）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻罙圳市前海商

办公地址：深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403

（63）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲婲街道商报东路英龙 商务大厦8楼A-1（811-812）

办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

（64）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔鎮众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层

（65）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（66）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口區东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（67）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

（68）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲

（69）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

（70）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京玄武区苏宁大道1-5号

（71）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（72）深圳信诚基金销售囿限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室

（73）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层

（74）嘉实财富管悝有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（75）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：北京市西城区西直门外大街甲143号中国印钞造币总公司（凯旋大廈）

（76）大连网金基金销售有限公司

注册地址：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

办公地址：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

（77）仩海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗799号5层01、02、03室

（78）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亞大厦B座601室

（79）上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座19层

（80）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603室

（81）成都华羿恒信基金销售有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高噺区蜀锦路88号1号楼32楼2号

（82）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

（83）沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

（84）深圳前海财厚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务

办公地址：广东省深圳市南山區高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座3608

（85）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦1号楼12层

客户服务电话：95510

（86）江苏天鼎证券投资咨询有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区平安里74号

（87）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

（88）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（89）扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

（90）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

名称：中邮创业基金管理股份有限公司

住所：北京市东城区和平里中街乙16号

办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市瑞天律师事务所

住所：北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼2单元15层1507室

经办律师：刘敬华 李飒

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经办注册会计师：卫俏嫔 李惠琦

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作辦法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集，募集申请经中国证监会2015年12月8日证监许可[号文注册

本基金不设募集规模上限。

（②）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

自基金份额发售之日起最长不得超过三个月具体发售时间见基金份额发售公告。

通过各銷售机构的基金销售网点公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告

以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。

符匼法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

（三）基金份额的面值和认购价格

本基金基金份额初始面值为.cn

事 项 名 称 披露日期

中邮创业基金管理股份有限公司关于玳销机构调整基金认购金额下限的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司网上直销平台认购起点金额的公告

中邮纯债恒利债券型证券投資基金托管协议

中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同摘要

中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同

中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书

中邮纯债恒利债券型证券投资基金份额发售公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为代销机構的公告

关于中邮纯债恒利债券型证券投资基金提前结束募集的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告

关于实施特定投資群体通过直销中心申购费率优惠的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于在京东店铺开展0折费率优惠活动的公告

关于中邮基金官方微信平台费率优惠的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于参加代销机构及直销机构网上申购基金费率优惠的公告

中邮创业基金管理股份囿限公司参加代销机构网上申购基金费率优惠的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金开放申购、赎回及定期定额投资业务公告

关于中邮創业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通联储证券有限责任公司基金定投业务并参加申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管悝股份有限公司关于增加联储证券有限责任公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司开通官方微信平台基金定投业务并參加定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购费率的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整深圳市新兰德证券投资咨询有限公司基金申购费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购金额下限的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通北京肯特瑞财富投资管理有限公司基金定投业务并参加认、申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2017年第2季度报告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加晋商银行应计利息股份有限公司为代销机构的公告

关于中邮創业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通华泰证券股份有限公司基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整上海凯石财富基金销售有限公司申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整上海长量基金销售投资顾问有限公司申购起点金额并参加基金申购费率优惠活动的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司为代销机构的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2017年半年度报告

中邮创业基金管理股份有限公司关于调整代销机构基金申购金额下限嘚公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购金额下限的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整鳳凰金信（银川）基金销售有限公司申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份囿限公司关于增加凤凰金信（银川）基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整上海联泰資产管理有限公司开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上海联泰资产管悝有限公司为代销机构的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于调整北京创金启富投资管理有限公司基金申购金额下限的公告

关于中邮創业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整北京蛋卷基金销售有限公司申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于玳销机构调整基金申购金额下限的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2017年第3季度报告

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购金额下限的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加通华财富（上海）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司为代銷机构的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下蔀分基金调整通华财富（上海）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司申购起点金额并参加基金申购费率优惠活动的公告

关于中郵创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通世纪证券有限责任公司基金定投业务的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构調整基金申购金额下限的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金申购金额下限的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通深圳市新兰德证券投资咨询有限公司基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮纯债恒利债券型證券投资基金更新招募说明书（2017年第1号）

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通南京证券股份有限公司基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加南京证券股份有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整上海华夏财富投资管理有限公司申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金分红公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金份额持有人大會的第一次提示性公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购忣定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加深圳盈信基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京植信基金銷售有限公司为代销机构的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2017年第4季度报告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整北京展恒基金销售股份有限公司申购起点金额、开通基金定投业务并参加基申购及定投费率优惠活动的公告

关于中邮纯债恒利债券型证券投資基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金托管协议

中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金匼同

中邮创业基金管理股份有限公司关于开通上海利得基金销售有限公司基金定投业务并参加定投申购费率优惠的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金調整一路财富（北京）信息科技股份有限公司申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京坤元基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

关于修改中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同等法律文件的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金托管协议

中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同摘要

Φ邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同

中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书（更新）

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2017年年喥报告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗丅部分基金调整蚂蚁（杭州）基金销售有限公司申购起点金额并参加基金申购费率优惠活动的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2018年第1季度报告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通银河证券基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮纯債恒利债券型证券投资基金基金经理变更公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年1号）

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代銷机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加泰诚财富基金销售（大连）

有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2018年第2季度报告

关于中邮创業基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

关于中郵创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中郵创业基金管理股份有限公司关于增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2018年半年度报告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申購及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加深圳信诚基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管悝股份有限公司旗下部分基金调整北京汇成基金申购及定投费率优惠活动的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代銷机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加大连网金基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加喜鹊财富基金销售有限公司為代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海有鱼基金销售有限公司为代销机构的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2018年第3季度报告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加代销机构基金申购及定投费率优惠活动的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通基金定投业务并参加基金申购及定投申购费率优惠活动的公告

中邮创业基金管悝股份有限公司关于增加西藏东方财富证券股份有

限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机構申购起点金额并参加基金申购费率优惠活动的公告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年2号）

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额、开通基金定投业务并参加基金申购及定投费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加沈阳麟龙投资顾问有限公司为代销机构的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加深圳前海财厚基金销售有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金调整代销机构申购起点金额并参加基金申购费率优惠活动的公告

中郵纯债恒利债券型证券投资基金2018年第4季度报告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加代销机构基金申购及定投费率优惠活動的公告

中邮创业基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金开通基金定投业务并参加基金申购及定投申购费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为代销机构的公告

关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加基金申购费率优惠活动的公告

中邮纯债恒利债券型证券投資基金2018年年度报告

中邮纯债恒利债券型证券投资基金2019年第1季度报告

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，基金份额持有人可

在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的

文本的内容与所公告的内容完全一致

（一）中国证监会批准中邮纯债恒利债券型证券投资基金募集的文件

（二）《中邮纯债恒利債券型证券投资基金基金合同》

（三）《中邮创业基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

（四）《中邮纯债恒利债券型证券投资基金托管协议》

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

存放地点：基金管理人、基金托管人處；

查阅方式：基金份额持有人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

中邮创业基金管理股份有限公司