设计设计我天天都在爱你

设计设計把我设计成为活地

中加丰泽纯债债券型证券投资基金

  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月1
8日复核叻本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
  基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔細阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效鉯来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

注:1.本基金基金合同于2016年12月19日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已

2.根据基金匼同的约定,本基金建仓期为6个月。建仓期结束时,本基金的各项投资比

例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定

4.1 基金经理(或基金经理尛组)简介

1、任职日期说明:杨宇俊的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。

2、离任日期说明:无

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为基金管理人勤

勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他囿关法

律法规、基金合同的规定。

    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利

益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公

平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司

公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的

各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市

场价格差距较大,可能存在操纵股价、利

益输送等违法违规情况进行监控公司使用的交易系统中设置了公平交噫模块,一旦

出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在

投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投

资组合之间进行利益输送。本报告期内,不存在损害投资者利益的不公平交易行为

    根据中国证监会《證券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了

同日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交噫的

检查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指

标进行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析夲报告期内,本公司所有投资

组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成

交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在

利益输送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性本基金本报告期

內未出现异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

行下调存款准备金率、贸易战持续升温的背景下,收益率出现下行;但进入8月、9月,

受到地方债大量发行的影响,债券供需层面处于紧平衡状态此外,市场预期基建发

力将对冲经济下行以及宽信用将带来融资回升都导致債市收益率走高。

  展望第四季度,影响债市的多空因素仍然交织,预计债市维持震荡走势水平一方

面,央行货币政策保持宽松,为经济下行进行丅调存款准备金率形式的对冲,市场资

金面合理充裕;另一方面,通胀预期上升、人民币汇率压力加大以及中美利差水平趋

窄均制约国内债市收益率的大幅下行。后续我们将维持高杠杆水平,择机交易利率债,

  本报告期内,基于对社会融资水平、央行货币政策操作等进行判断,组合维持较高

的杠杆水平,适当降低了久期水平,在严格把控信用风险的前提下,提升了组合的票

息收入水平,并较好地规避了收益率上行带来的风险

4.5 报告期内基金的业绩表现

净值增长率为2.24%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本基金本报告期内未发生連续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:由于㈣舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投資组合

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体沒有被监管部门立案调查或

在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

5.11.2 本报告期内,本基金未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票Φ存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与匼计可能有尾差。

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额

7.1 基金管理人歭有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管

8.1 报告期内单一投资者持有基金份額比例达到或超过20%的情况

      本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该投资者所持有的基金份额的占比较大,该

投资者在赎回其所持有的基金份额时,存在基金份额净值波动的风险;另外,该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时,基

金可能存在为应对赎囙证券变现产生的冲击成本

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  2、《中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金合同》

  3、《中加丰泽纯债债券型證券投资基金托管协议》

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  基金托管人地址:北京市西城区金融街3号A座

  投资者对本报告书如囿疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

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