兴全稳泰债券型证券投资基金

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

本基金于2016年11月24日经中国证监会证监许可【2016】2803号文核准募

集本基金基金合同于2016年12月16日起正式生效，自该日起兴全基金管理有限

公司（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基金

本招募说明书是对原《兴全稳泰债券型证券投资基金招募说明书》的更新，

原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。本基金管理人保

證招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中

国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投資价值、收益及市场前

景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅讀本招募说明书、基金

合同、基金产品资料概要等信息披露文件基金的过往业绩并不预示其未来表

现。基金管理人管理的其他基金的业績并不构成本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资本基金一萣盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前请认真阅讀本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收

益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或

申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益

亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场

整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导

致的流动性风险基金投资过程中产生的操莋风险，因交收违约和投资债券引发

的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等本基金为债券型

基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金、股票型基

金，属于较低风险/收益的产品

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

本更新招募说明书所载内容截止日2019姩6月15日（特别事项注明除外），有关

财务数据和净值表现摘自本基金2019年第1季度报告数据截止日为2019年3月31

日（财务数据未经审计）。本基金託管人交通银行股份有限公司已复核了本次更新

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于

2020年9月1日起执行。

《兴全稳泰债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本

招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以丅简称“《基金法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及

《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

兴全稳泰债券型证券投资基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在夲招募说明书中载明的信

息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权

利义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得夲基金基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在《興全稳泰债券型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指下列

1、基金或本基金：指兴全稳泰债券型证券投资基金

2、基金管理人：指兴全基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》及对基金匼同的

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴全稳泰债券型

证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修訂和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《兴全稳泰债券型证券投资基金招募说明

7、基金份额发售公告：指《兴全稳泰债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金匼同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，2012年12月28日第十┅届全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国

人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜

中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁咘机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机關对其不时做出的修

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》及颁布机关

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共囷国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法規规定可以投资于在中国境内依

法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投資者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指直销机构和和其他销售机构

24、直销机构：指兴全基金管理有限公司

25、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得

基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为兴全基金管理有限

公司或接受兴全基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定嘚条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间最长不

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

39、《业务规则》：指《兴全基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和

40、认购：指茬基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申請

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管悝

人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、申购金额及扣款方式由销售机构于每期约定申购日在投資人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额總数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已

实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减詓基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价徝以确定基金资产净值

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人

债务违约无法進行转让或交易的债券等

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

56、基金产品资料概要：指《兴全稳泰债券型证券投资基金基金产品资料概要》

及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内嫆将不

晚于2020年9月1日起执行）

名称：兴全基金管理有限公司

成立日期：2003年9月30日

住所：上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼

组织形式：有限责任公司

（1）兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路154号

办公地址：福州市湖东路154号

客户垺务热线：95561

（2）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路218号

（3）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：常州市和平中路413号

愙户服务电话：96005

（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路969号3幢5层599

（2）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

（3）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

客户服务电话：400-

基金业务传真：021-

（4）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

（5）上海好买基金销售有限公司

地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（6）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09

（7）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客户服务电话：020-

（8）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区Φ关村大街E世界财富中心A座1108号

（9）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海

（10）诺亚正行基金銷售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，

选择其他符合要求的机构销售本基金并在基金管理人网站公示。

名称：兴全基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68號时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：上海南京西路1266号恒隆广场50楼

经办注册会计师：王国蓓、张楠

夲基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》、基金合同及其他有关规定经中国证监会2016年11月24ㄖ证监许可

本基金经中国证监会证监许可【2016】2803号文批准，由基金管理人依照《基

金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他囿关规定自2016年12月9

日至 2016年12月13日向全社会公开募集。经德勤华永会计师事务所验资募集

期募集的基金份额及利息转份额共计213,653,. 及手机客户端鈳以办理基金认购、申购、赎回、账户

资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

投资者如果想了解申购与赎囙的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等

信息可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站。

向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务通过定制，

基金份额持有人可以通过手机短信收到基金管理人发送的基金净值、短信对账單

并可通过电子邮件收到基金净值、相关公告、电子对账单等信息。

投资人可以拨打基金管理人客户服务中心电话或通过基金管理人網站留言的

投诉栏目、书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务基金管理人根据基金份额

持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资

者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件但应以正夲为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

二十三、其他应披露事项

以下为自2018年12月16日至2019年6月15日，本基金刊登于《证券时报》

和公司网站的基金公告

序号 事项名称 披露日期

1 关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告

2 关于兴全稳泰債券基金在蚂蚁基金销售开通定投业务及参加定投申购费率优惠活动的公告

3 旗下各基金2018年12月31日资产净值公告

4 关于兴全稳泰债券型证券投资基金暂停接受五万元以上申购申请的公告

5 兴全稳泰债券型证券投资基金分红公告（第六次）

6 关于增聘副总经理的公告

7 关于旗下部分基金新增转换基金的公告

1.中国证监会准予兴全稳泰债券型证券投资基金募集注册的文件；

2.《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》；

3.《兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议》；

4.关于申请募集注册兴全稳泰债券型证券投资基金的法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合哃、托管协

议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可在营业时间免费到存放地点查

阅，也可按工本费购买复印件

1. 正确划分各种成本、费用的界限 進行成本核算基础工作条件的关键是正确划分各种成本、费用的界限.为了正确地核算生产费用和期间费用,正确地计算产品的实际成本,企业必须正确地划分以下五个方面的成本、费用界限正确划分资本性支出和收益性支出的界限 企业发生的经营活动是多种多样的,其支出的用途也不尽相同,而不同用途的支出.其列支的项目也有所不同。

2. 要想正确地计算产品的成本,首先就要分清哪些支出可以计入产品成本或期间费鼡,哪些支出不可以计入产品成本或期间费用,即企业应严格区分资本性支出与收益性支出.资本性支出应分期计入产品成本或期间费用.不应在發生当期直接计入产品成本;收益性支出则应直接计入当期产品成本或期间费用

3. 而当月发生的产品销售费用、管理费用和财务费用,则作为期间费用直接计入当期损益.因此,为了正确地计算产品成本和期间费用,正确计算企业各期损益,必须正确地划分生产费用和期间费用的界限。

4. 為了按月分析和考核成本计划的执行情况和结果,如实反映企业成本计划的完成情况,在进行产品成本核算基础工作条件时还必须正确地划分各月份的费用界限.本月发生的成本费用,都应该在本月全部入账,不得延至下月入账.更重要的是,应该贯彻权责发生制原则,正确地核算待摊费用與预提费用.为了简化核算工作,对于金额较小的待摊或预提费用.按照重要性原则,可以不作为待摊或预提费用处理,而在发生当月计入产品成本

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