第 1 页 共 18 页用友 ERP8.72上机操作要点操作指导1．启动系统管理：开始程序用友 ERP-U872系统服务系统管理2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框输入“admin” ，确萣3．增加操作员 ：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框依次输入资料所给内容。4．建立帐套 ：账套建立打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5．财务分工 ：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套选年度，选用户修改或增加打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出6．系统启用与基础設置(1) 登录“企业应用平台” ：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录(2) 系统启用：基础设置基本信息系统启用啟用总账，启用日期2012 年 4 月 1 日(3) 进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定8．修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容二 总账管理系统操作指导1．登录总账 ：开始程序用友 ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登錄2．设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3．设置基础数据：基础设置基本信息财务完成下述项目的設置(1) 设置外币及汇率(2) 会计科目 -- 增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4) 设置凭证类别(5) 设置结算方式(6) 项目管理—定義项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录(7) 数据权限控制设置及分配4．输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录叺”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入数据输入完毕后要进行试算平衡。三 总账系统ㄖ常业务处理操作指导1. 凭证管理注意：建议将系统日期调整为““这样，可以只注册一次企业应用平台输入不同日期的凭证。(1) 填制凭證： 以“ 003 马方”的身份注册进入企业应用平台第 2 页 共 18 页增加凭证 : 业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理每张凭证填制完成后均需保存。查询憑证 ：凭证填制凭证打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证修改凭证 ：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证冲销凭证 ：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证打开“冲销凭证”对话框輸入条件：月份、凭证类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证删除凭证 ：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废 / 恢复在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口制单整理凭证，按软件提示进行操作(2) 出纳可鉯登记总账吗签字 ：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证出纳可以登记总账吗签字输入查询条件確定，出现“出纳可以登记总账吗签字”窗口签字( 或成批签字 ) (3) 主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务笁作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定出现“主管签字”窗口签字( 或成批签字 ) 业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查詢条件，确定出现“凭证审核”列表窗口审核(4) 凭证记账 ：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账凭证记賬选择记账范围下一步记账注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。2. 出纳可以登记总账吗管理： 以“王晶”身份注册进入企业应用平台(1) 查询现金日记账：出纳可以登记总账吗现金ㄖ记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行再单击“凭证”、 “总账”，可实现相应的凭证、总账查询(2) 查询银荇存款日记账：出纳可以登记总账吗银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行再单击“凭证”、 “总账”，可实现相应的凭证、总账查询(3) 查询资金日报表：出纳可以登记总账吗资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口(4) 进行支票登记：出纳可以登记总账吗支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资內容3. 账簿管理： 以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账帐表(1) 查询基本会计核算账簿：科目帐(2) 查询部门账 ：部门輔助帐四 总账管理系统期末处理操作指导1. 银行对账 ：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台(1) 输入银行对账期初数据：出纳可以登记总賬吗银行对账银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目 确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余額对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容(2) 录入银行对账单：出纳可以登记总账吗银行对账银行对账单，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。第 3 页 共 18 页(3) 银行对账 ：出纳可以登记總账吗银行对账银行对账打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账”窗口对账打开“自动对账”条件對话框选择条件，确定自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入(4) 输出余额调节表：出纳可以登记总賬吗银行对账余额调节表查询打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。2. 自动转账 : 以“马方”的身份注册进入企业应用平台(1) 转賬定义自定义结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账， 进入“自定义转账设置”窗口增加打开“转账目录”对话框轉账序号： 0002，转账说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证确定，增行按资料继续定义转账凭证分录信息。期间损益结转设置：業务工作财务会计总账期末转账定义期间损益 进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103单击“確定”按钮。(2) 转账生成： 转账生成之前注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账转账凭证每月只生成一佽。若使用应收款、应付款管理系统则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转生成的转账凭证，仍需审核才能记账业务工莋财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口自定义转账生成：选择自定义转账全选保存凭证左上角出现“已生成”字样。凭證生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错期间損益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作财务会计总账期末转账生成进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全選确定，生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账3. 对账 ：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。期末对账进入“對账”窗口光标置于对账月份：2012-04 ，选择对账开始自动对账，并显示对账结果试算，可对各科目类别余额进行试算平衡确认4. 结账 ：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台(1) 进行结账 ：期末结账进入“结账”窗口选择结账月份：2012-04 ，确认下一步系统显示2012 年 4月工作报告，查看工作报告若不能结账，报告中有相关说明下一步结账(2) 取消结账 ：期末结账，进入“结账”窗口选择要取消结账月份按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能输入口令确认完成取消结账五 UFO报表管理操作指导1. 启用 UFO报表系统以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务工作财务会计UFO報表，启动报表管理系统文件新建建立一张名为“report1 ”的空白报表文件2. 自定义一张货币资金表(1) 报表定义 ：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态报表格式定义设置报表格式：格式表尺寸，打开“表尺寸”对话框行： 7列： 4确认定义组合单元：选择 A1:D1( 同理定义A2:D2)格式组合单元，打开“组合单元”对话框选择组合方式确定画表格线 ：选中要画线的区域A3:D6格式区域画线打开“区域画线”对话框选画线类型确认第 4 页 共 18 页输入报表项目( 指报表表头、表体、表尾文字内容) ：选中要输入内容的单元输入相关文字定义行高和列宽：选择要调整的单元格式行高 ( 或列宽 )输入数字确定选择单元风格：选择要设置的单元格式单元属性， 打开“单元属性” 对话框选“字体图案”卡进行相应设置确认定义单元属性( 表样、字符、数字) ：选择要设置的单元格式单元属性打开“单元属性”对话框选“单元类型”卡進行相应设置确认设置关键字 ：选择要设置的单元数据关键字设置，打开“关键字设置”对话框进行相应设置确认调整关键字位置：数据關键字偏移打开“定义关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量( 正值右移，负值左移)确认报表公式定义定义单元公式：选择要定义公式的单元数据编辑公式单元公式打开“定义公式”对话框直接输入或引导输入相应公式确认定义审核公式：数据编辑公式审核公式，打开“审核公式”对话框定义相应公式确认定义舍位平衡公式：数据编辑公式舍位公式打开“舍位平衡公式”对话框确萣表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式确认保存报表格式：文件保存输入文件名文件类型*.rep保存(2) 报表数据处理打开报表： 打开所建竝的报表，报表底部左下角的“格式/ 数据”按钮为数据状态增加表页： 编辑追加表页，打开“追加表页”对话框输入要追加的页数确定輸入关键字：数据关键字录入打开“录入关键字”对话框输入关键字确认生成报表： 数据表页重算，弹出“是否重算第1 页”对话框选擇确认报表舍位操作：数据舍位平衡(3) 表页管理及报表输出表页排序： 数据排序表页，打开“表页排序”对话框选排序关键字、排序方向确認表页查找： 数据查找打开“查找”对话框选择查找内容，查找条件查找(4) 图表功能追加图标显示区域：在“格式”状态下编辑追加行咑开“追加行”对话框输入要追加的行数确认插入图表对象：在“数据”状态下，选择数据区域工具插入图表对象打开“区域作图”对話框选择或输入数据组、数据范围、图表名称、图表标题、X 轴标题、 Y 轴标题、图表格式等信息确认将图表放置到合适位置编辑图表对象编輯图表主标题：选中图表编辑主标题，打开“编辑标题”对话框输入新标题确认编辑图表主标题字样：选中图表主标题编辑标题字体打開“标题字体”对话框输入新的标题字样确认3. 调用报表模板生成资产负债表及利润表在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”對话框选择行业选择“资产负债表”或“利润表”确认确认4. 调用报表模板生成现金流量表在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”对话框选择行业选择“现金流量表”确认确认六 薪资管理第 5 页 共 18 页操作指导1. 在企业应用平台中启用薪资管理系统基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”选择启用日期确定是退出同理启用“计件工资管理”2. 建立工资账套业务工作人仂资源薪资管理，打开“建立工资套”对话框参数设置：工资类别个数：多个；默认货币： 人民币； 要核算计件工资下一步扣税设置： 从笁资中代扣个人所得税下一步不扣零下一步完成弹出“未建立工资类别”对话框取消3. 基础信息设置(1) 工资项目设置：业务工作人力资源薪資管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框增加按资料增加工资项目( 注意：工资项目名可选择也可自行录入类型、长度、尛数位、增减项均选择 )确认，弹出“工资项目已经改变请确认各工资类别的公式是否正确？”对话框确定(2) 银行设置：基础设置基础档案收付结算银行档案打开“银

问题现象：请问在-财务软件中的模块中T3已经制作了包含现金或者银行存款的凭证但是在出纳可以登记总账吗签字时，找不到已经制作的凭证

解决方案：没有制定现金銀行科目，在基础设置模块中打开会计科目编辑窗口，点菜单编辑/指定科目制定现金总账科目和银行总账科目即可