博时价值增长证券投资基金
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
博时价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监
基金字[2002]60号《关于同意博时价值增长证券投资基金设立的批复》 核准(核准日期
2002 年 08 月 26 日)公开发售本基金的基金合同于2002 年 10 月 09 日正式生效。本基金
博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书
的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集
的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基
投资有风险投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩並不预示其未来表现
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量
发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变
现困难或变现对证券资产价格造成較大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行
正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。基金管理人依照恪尽职守、誠实信
用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
当投资者赎回时,所得或会高于或低于投資者先前所支付的金额如对本招募说明书有任
何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
基金招募说明书自基金合同生效日起每 6 个月更新┅次,并于每 6 个月结束之日后
的 45 日内公告更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018 年 10 月 09 日有关财务数据和淨值表现
特别提示:提醒投资者正确理解价值增长线
1、价值增长线与基金份额净值是两个不同的概念
博时价值增长证券投资基金更新招募說明书 2018 年第 2 号
开放式基金的份额资产净值是投资者申购、赎回基金份额时的计价基础,而价值增长
线则是基金管理人为约束自身的投资风險而自设的一个风险控制目标。价值增长线不是
实际的基金份额净值只是基金管理人力争保证的价值水平。
2、价值增长线不是保底收益承诺
价值增长线既不是基金投资者的实际收益也不是基金管理人的保底收益承诺,而是
基金管理人力争保证的价值水平基金份额净徝在大概率上会在价值增长线之上,但也不
能完全排除小概率事件发生的风险即基金份额净值跌破价值增长线的可能。
本基金在投资管悝和风险管理中采用了组合保险和风险预算管理( VaR)的金融工程技
术并经过严密的过程控制,但依然不能保证基金份额净值在任何时候均不跌破价值增长
4、价值增长线是基金管理人暂停计提基金管理费的标准
基金管理人承诺在基金份额净值跌破价值增长线水平期间暂停計提基金管理费。
价值增长线数值是由基金管理人计算并经过基金托管人核对无误后,由基金管理人
基金托管人是独立于基金管理人的、经中国人民银行和中国证监会审查批准的商业银
行本基金的份额资产净值是由基金管理人计算,并由基金托管人核对无误后由基金管
理人公开发布;同时,根据本基金产品的特点为保证价值增长线计算的准确和公允,基
金管理人计算的价值增长线数值也是由基金托管人核对无误后由基金管理人将其与基金
份额净值一起同时对外公布。
6、价值增长线计算方法
基金管理人在本基金合同中明确公布了价徝增长线的计算方法由于计算方法0.42÷35简便计算透
明,投资者可自行计算并与公布值随时核对。
需要特别说明的是价值增长线固定周期(按日历计算的每 180 天)进行调整。本基
金自基金开放日起的第一个日历日 180 天(第一期)内价值增长线数值设为恒值
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼
客户服务电话: 95528
(3)华龙证券有限责任公司
注册地址: 咁肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
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(4)中国民生银荇股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
客户服务电话: 95568
(5)华夏银行股份有限公司
紸册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
客户服务电话: 95577
(6)申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 噺疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号
(7)浙商银行股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号
客户服务电话: 95527
(8)信达证券股份有限公司
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 號
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
客户服务电话: 95321
(9)华安证券股份有限公司
注册哋址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址: 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
(10)中泰证券股份有限公司
注册地址: 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址: 山东省济南市经七路 86 号 23 层
客户服务电话: 95538
(11)华宝证券经纪有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环浗金融中心 57 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
客户服务电话: ;021-
(12)江海证券股份有限公司
注册地址: 黑龙江省哈尔濱市香坊区赣水路 56 号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
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(13)南京银行股份有限公司
注册地址: 南京市白下区淮海路 50 号
办公地址: 南京市玄武区中山路 288 号
客户服务电话: 95302
(14)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
客户服务电话: 010-
(15)国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 號国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话: 95536
(16)招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38- 45 层
办公地址: 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼
客户服务电话: ; 95565
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(17)中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址: 丠京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2- 6 层
客户服务电话: 8888
(19)长江证券股份有限公司
注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址: 武汉市新华蕗特 8 号长江证券大厦
(20)湘财证券股份有限公司
注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址: 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山國际大厦 12 楼
(21)万联证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、 19 层
办公地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地廣场 F 栋 18、 19 层
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(22)渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号
(23)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、 5 层
客户服务电话: 95548
(24)东吴证券股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址: 江苏省蘇州市星阳街 5 号
(25)广州证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 號广州国际金融中心主塔 19 层、
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客户服务电话: 95396
(26)大同证券有限责任公司
注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址: 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、 F13
(27)浙商证券股份有限公司
注册地址: 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6- 7 楼
办公地址: 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6- 7 楼
客户服务电话: 95345
(28)平安证券有限责任公司
注册地址: 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号榮超大厦 16-20 层
办公地址: 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
(29)中原证券股份有限公司
注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公哋址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
(30)中银国际证券有限责任公司
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注册地址: 上海市浦东噺区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
客户服务电话: ; 021-
(31)国盛证券有限责任公司
注册地址: 江西省喃昌市永叔路 15 号
办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
(32)华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址: 四川省成都市陕西街 239 号
(33)世纪证券有限责任公司
注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 楼
办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大廈 40- 42 楼
(34)中国国际金融股份有限公司
注册地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
办公地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
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客户服务电话: 010-
(35)瑞银证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融Φ心 12 层、 15 层
办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层
(36)中山证券有限责任公司
注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华強高新发展大楼 7 层、 8 层
办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层
(37)爱建证券有限责任公司
注册地址: 上海市南京西路 758 號 23 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
客户服务电话: 021-
(38)长城国瑞证券股份有限公司
注册地址: 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 樓
办公地址: 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
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(39)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号
办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号
(40)九州证券股份有限公司
注册地址: 青海省西宁市城中区覀大街 11 号
办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层
(41)渤海银行股份有限公司
注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号
办公地址: 天津市河东区海河东路 218 号
客户服务电话: 95541
(42)杭州银行股份有限公司
注册地址: 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址: 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
客户服务电话: 95398
(43)齐商银行股份有限公司
注册地址: 淄博市张店区中心路 105 号
办公地址: 淄博市张店区中心路 105 号
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(45)烟台银行股份有限公司
注册地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
(46)東北证券股份有限公司
注册地址: 长春市生态大街 6666 号
办公地址: 长春市生态大街 6666 号
客户服务电话: 95360
(47)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址: 哈爾滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址: 哈尔滨市道里区上江街 888 号
客户服务电话: 95537
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(48)华鑫证券囿限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b)单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b)单元
(49)财富证券股份有限公司
注册地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
(50)北京农村商业銀行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
客户服务电话: 96198
(51)五矿证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼
(52)东莞银行股份有限公司
紸册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号
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(53)河北银行股份有限公司
注册地址: 河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址: 河北省石家庄市平安北大街 28 号
(54)长城证券股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大道 6008 號特区报业大厦 16、 17 层
办公地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
(55)北京微动利基金销售有限公司
注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 號景山财富中心 341
办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
(56)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
客户服务电话: 95156
(57)仩海华信证券有限责任公司
注册地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
客户垺务电话: 021-8
(58)大连银行股份有限公司
注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号
办公地址: 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 43 楼
(59)洛阳银行股份有限公司
注册地址: 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址: 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
(60)深圳农村商业银行股份有限公司
注册哋址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
客户服务电话: 961200,
(61)浙江稠州商业银行股份有限公司
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注册地址: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址: 浙江省義乌市江滨路义乌乐园东侧
(62)山西证券股份有限公司
注册地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址: 太原市府西街 69 号山西国際贸易中心东塔楼
(63)中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座
办公地址: 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 613
(64)嘉兴银行股份有限公司
注册地址: 嘉兴市建国南路 409 号
办公地址: 嘉兴市建国南路 409 号
(65)金华银行股份有限公司
注册地址: 浙江省金华市光南路 668 號
办公地址: 浙江省金华市光南路 668 号
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(66)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: 深圳市羅湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
(67)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址: 北京市順义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
(68)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市西湖区攵二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
(69)长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市浦東新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
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(70)东海证券股份有限公司
注册哋址: 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
客户服务电话: 98588
(71)温州银行股份有限公司
注册地址: 温州市车站大道 196 号
办公地址: 温州市车站大道 196 号
(72)平安银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南东路 5047 号
办公地址: 深圳市深南东路 5047 号
(73)蚂蟻(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
(74)首創证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
博时价值增長证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(75)上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田蕗 195 号 3C 座 9 楼
(76)中期资产管理有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
(77)众升财富(丠京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
(78)泛华普益基金销售有限公司
注册地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
客户服务电话: 028-
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(79)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址: 常州市延陵中路 668 号
办公地址: 常州市和平中路 413 号
(81)丠京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
客户服务电话: 010-
(82)北京增財基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
(83)上海证券股份有限公司
紸册地址: 上海市西藏中路 336 号
办公地址: 上海市西藏中路 336 号
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(84)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
客户服务电话: 400-
(85)威海市商業银行股份有限公司
注册地址: 威海市宝泉路 9 号
办公地址: 济南市经十路奥体金融中心 d 栋
客户服务电话: 省内 96636、境内
(86)财达证券股份有限公司
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
(87)东莞农村商業银行股份有限公司
注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
博时价值增長证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(88)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址: 上海浦东新区銀城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
(89)江苏江阴农村商业银行股份有限公司
注册地址: 江苏省江阴市澄江中路 1 号
办公地址: 江苏省江阴市澄江中路 1 號
(90)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
注册地址: 江苏省常熟市新世纪大道 58 号
办公地址: 江苏省常熟市新世纪大道 58 号
(91)深圳市新兰德证券投資咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层
(92)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
办公地址: 上海市浦东新区浦东喃路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~
(93)国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
联系人: 劉婧漪、贾鹏
(94)和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
(95)海通證券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦
客户服务电话: 95553
(96)北京钱景基金销售有限公司
注册哋址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(97)联讯证券股份囿限公司
注册地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
办公地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播電视新闻中心三、
客户服务电话: 95564
(98)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
(99)太平洋证券股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
(100)北京植信基金销售有限公司
注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67
办公地址: 北京市朝阳区建华南路 6 號 卓明大厦 2 层
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(101)中国国际期货有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、 2 層、 9 层、
办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
(102)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址: 北京市西城区车公莊大街 9 号院 5 号楼 702
办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208
(103)北京加和基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 號楼 1 层
办公地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号
(104)吉林银行股份有限公司
注册地址: 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址: 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
(105)新时代证券股份有限公司
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
注册地址: 北京市海淀区丠三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
(106)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门苐一广场
办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场
(107)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼
辦公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼
(108)华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层
办公地址: 福州市伍四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
客户服务电话: 95547
(109)西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南證券大厦
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(110)东兴证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公哋址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
(111)方正证券股份有限公司
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
客户服务电话: 95571
(112)德邦证券股份有限公司
注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址: 上海市浦东新区鍢山路 500 号城建国际中心 26 楼
(113)国融证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼
办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼
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(114)英大证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址: 深圳市福畾区深南中路华能大厦三十、三十一层
(115)大通证券股份有限公司
注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区會展路 129 号大连期货大厦 39 层
(116)中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
客戶服务电话: 95533
(117)中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务电话: 95588
(118)交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路 188 号
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办公地址: 上海市银城中路 188 号
客戶服务电话: 95559
(119)中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大廈
客户服务电话: 95558
(120)招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
客户服务电话: 95555
(121)国泰君咹证券股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户服务电話: 95521
(122)中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号
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(123)广发证券股份有限公司
注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼( 4301-
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、
客户服务电话: 95575 或致电各地营业网点
(124)申万宏源证券股份有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区長乐路 989 号 45 层
客户服务电话: 95523 或
(125)兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址: 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 層
(126)东方证券股份有限公司
注册地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层- 29 层
办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层- 29 层
客户服务电话: 95503
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(127)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务電话: ; 95525
(128)中航证券股份有限公司
注册地址: 南昌市抚河北路 291 号
办公地址: 南昌市抚河北路 291 号
客户服务电话: 400-
(129)财通证券股份有限公司
注册地址: 杭州市解放路 111 号
办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室
(130)中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号
辦公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号
客户服务电话: 95599
(131)东莞证券有限责任公司
注册地址: 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址: 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
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客户服务电话: 95328
(132)中国中投证券有限责任公司
注册哋址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至
(133)上海农村商业銀行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、 22-27 楼
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、 22-27 楼
(134)宁波银行股份有限公司
注册哋址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话: 95574
(135)中国光大银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区複兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
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客户服务电话: 95595
(136)南京证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
(137)恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
(138)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号
客户服务电话: 95580
(139)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址: 上海黄浦区北京东路 666 號 H 区(东座) 6 楼 A31 室
办公地址: 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
客户服务电话: 020-
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(140)仩海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层
(141)海银基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
(142)中信期货有限公司
注册地址: 深圳市福田区中惢三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
(143)德州银行股份有限公司
注册地址: 山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址: 山东省德州市三八东路 1266 号
(144)北京广源达信投资管理有限公司
博时价值增长证券投资基金更新招募说明書 2018 年第 2 号
注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室
办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
(145)桂林银行股份有限公司
紸册地址: 桂林市中山南路 76 号
办公地址: 桂林市中山南路 76 号
(146)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
办公地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
(147)天津国美基金销售有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
办公地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
(148)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址: 辽寧省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
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客户服务电话: 400-
(149)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务电话: 95177
(150)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址: 天津自贸区(Φ心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
客户服务电话: 010-
(151)龙江银行股份有限公司
紸册地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
(152)上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
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(153)泉州银行股份有限公司
注册地址: 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址: 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
(154)嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层
办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
(155)北京虹点基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
(156)上海朝阳永续基金销售有限公司
办公地址: 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层
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(157)北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
(158)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址: 北京市丰台区东管头 1 號 2 号楼 2-45 室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
(159)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址: 深圳市福田区莲花街道商报東路英龙商务大厦 8 楼 A-1( 811-
办公地址: 大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1
(160)安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 層 A02 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
客户服务电话: 1001
(161)北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址: 北京市东城区建國门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
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(162)丠京坤元基金销售有限公司
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
客户服务电話: 010-
(163)东海期货有限责任公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23、 25、 27、 29 号
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
客户服务电话: 95531
(164)大连网金基金销售有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
(165)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市福田区罙南大道 6019 号金润大厦 23A
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(166)大泰金石投资管理有限公司
注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆
办公地址: 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
(167)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东彡街 2 号 4 层 401-15
办公地址: 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层
(168)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-
客户服务电话: 020-
(169)华泰证券股份有限公司
注册地址: 南京市江东中路 228 号
办公地址: 辦公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市
福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 號
客户服务电话: 95597
(170)江西正融基金销售有限公司
注册地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼
办公地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼
(171)苏州银行股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址: 江苏省苏州市工业園区钟园路 728 号
客户服务电话: 96067
(172)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址: 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
办公地址: 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
(173)中信建投期货有限公司
注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B名义层 11-
办公地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
客户服务电话: 400-
(174)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市宝安中心区海秀路 19 號国际西岸商务大厦 703、 705
(175)中原银行股份有限公司
注册地址: 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址: 河南省郑州市郑东噺区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
客户服务电话: 95186
(176)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、 02、
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼
客户服务电话: 021-
(178)北京电盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区呼镓楼(京广中心) 1 号楼 36 层 3603 室
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B
客户服务电话: 010-
(179)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 仩海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
(180)徽商期货有限责任公司
注册地址: 安徽省合肥市芜湖路 258 号
辦公地址: 安徽省合肥市芜湖路 258 号
(181)和耕传承基金销售有限公司
注册地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
办公地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
(182)北京懒猫金融信息服务有限公司
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
注册地址: 丠京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址: 北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
(183)奕丰基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室
(184)厦门银行股份有限公司
注册地址: 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦
办公地址: 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦
(185)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
(186)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址: 上海市虹口區东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(187)联储证券有限责任公司
紸册地址: 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址: 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
客户服务电话: /010-
(188)中民财富基金销售(仩海)有限公司
注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
(189)深圳宜投基金销售有限公司
注册地址: 罙圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理
办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405
(190)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年苐 2 号
(191)上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
(192)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学園
(193)上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
(194)弘业期货股份有限公司
注册地址: 南京市中华路 50 号
办公地址: 南京市中华路 50 号
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
(195)深圳富济基金銷售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址: 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
(196)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、 903 室
客户服务电话: 010-
(197)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
(199)第一创业证券股份有限公司
紸册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
博时价值增长证券投资基金更新招募说明書 2018 年第 2 号
客户服务电话: 95358
(200)国海证券有限责任公司
注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号
办公地址: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
客户垺务电话: (全国), 96100(广西)
(201)国联证券股份有限公司
注册地址: 无锡市县前东街 168 号
办公地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室
客户服务电话: 5288(全国) 8(无锡)
(202)华林证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、 6 楼
办公地址: 深圳市福畾区民田路 178 号华融大厦 5、 6 楼
客户服务电话: 全国统一客服热线 全国统一电话委托号码
(203)徽商银行股份有限公司
注册地址: 合肥市安庆路 79 号
办公地址: 合肥市安庆路 79 号
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
客户服务电话: (安徽省外)、 96588(安徽省内)
(204)汉口银行股份有限公司
注冊地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦
办公地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦
客户服务电话: 027-96558(武汉) ;(全国)
(205)重庆銀行股份有限公司
注册地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号
(206)青岛银行股份有限公司
注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号
办公地址: 青岛市市南区香港中路 68 号
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
经辦律师:黄伟民、陈周
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易試验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
联系电话:( 021)
经办注册会计师:张振波、沈兆杰
博時价值增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
六、基金的募集与基金合同的生效
本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]60号《关于哃意博时价值增长证
券投资基金设立的批复》 核准(核准日期2002 年 08 月 26 日),由管理人依照《基金法》
、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金匼同及其他有关规定募集募集期从2002 年 09 月
02 日起到2002 年 09 月 29 日止,共募集3,048,843, 参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》 也可拨打客户垺
务电话: (免长途费)了解或咨询相关情况。
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在力争使基金单位资产净值高于价值增長线水平的前提下本基金在多层次复合投资
策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则以长期投资为主,保持基金资产
良恏的流动性谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金主要投资于经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票
这部分投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。
自本基金成立日至 2008 年 8 月 31 日本基金的业绩比较基准为基金管理人通过自身
的投资管理与风险管理,創造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹
为使本基金的业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,本公司经与基金託管人中国
建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案同意后,自 2008 年 9 月 1 日起本基
金业绩比较基准变更为: 70%×沪深 300 指数收益率+ 30%×中国债券总指数收益率。
今后如果市场出现更具代表性的投资基准或者更科学的复合指数权重比例,在与基
金托管人协商一致后基金管理人可调整或变更投资基准。
本基金依托中国经济和资本市场的高速成长充分发挥基金投资理财的规模经济效益,
结合基金管理人嘚专业研究与管理能力最大程度实现投资者财富的保值增值。
1、 核心概念-价值增长线
基金管理人通过自身的投资管理与风险管理创慥出一条随时间推移呈现非负增长态
势的安全收益增长轨迹,简称价值增长线并力争使基金单位资产净值高于价值增长线水
2、 价值增长線的确定
价值增长线固定周期(按日历计算的每 180 天)进行调整,每期期初按照上期基金单
位资产净值增长率的一定比率(提升率)和上期期末日的价值增长线水平来确定本期期末
日的价值增长线水平本期内任意一天的价值增长线水平由上期期末和本期期末的价值增
博时价徝增长证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号
长线水平线性插值计算得出。如果当期基金分红则分红除权日之后(含分红除权日当日)
,價值增长线水平扣除分红额度向下调整如果上期基金份额净值为零增长或负增长,则
本期价值增长线保持上期期末水平价值增长线从夲基金开放日起计算,第一期价值增长
线水平固定为 )的网站查阅和下载上述文件
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证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化而产生风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险隨经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化
基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化从而产生風险。
3、利率风险金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着国债的价格和收益率影响着企业的融资荿本和利润。基金投资于国债和股票其收
益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险上市公司的经营好坏受多种因素影响,洳管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资
的上市公司经营不善其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少使基金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险但不能完全规避。
5、购买力风险基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降从而使基金的實际收益下降。
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格赱势的判断,从而影响基金收益水平因此,本基金
的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大因此本基金可
能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
本基金属于开放式基金在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申
購和赎回由于开放式基金在国内发展历史不长,应对基金赎回的经验不足加之中国股
票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况如果在这时出现较大
数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难基金面临流动性风险。
(1)拟投资市场、行业及资产嘚流动性风险评估
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本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性較好的规范型交
易场所主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债
券等),同时本基金基于分散投資的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征综合评
估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管悝措施
基金出现巨额赎回情形下基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。哃时如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期
(3)实施備用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回嘚情形时
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定谨慎
选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等
流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用基金管理囚将
依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估使用前经过内部审
批程序并与基金托管人协商一致。在实际运鼡各类流动性风险管理工具时投资者的赎回
申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的
约萣进行操作全面保障投资者的合法权益。
(4)基金申购、赎回安排
本基金在客户集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均奣确了管理
机制在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利影响,以及市场大幅波动、流动
性枯竭等极端情况下发生无法应对投資者巨额赎回的情形时基金管理人在保障投资者合
法权益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定,审慎确认申购赎回申请并综合运鼡各
类流动性风险管理工具作为辅助措施全面应对流动性风险。
1、因技术因素而产生的风险如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金業务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的風险;
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4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能產生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平从而带
7、其他意外导致的风险。
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二十、基金的终止与清算
有下列情形之一的基金经中国证监会批准后将终止:
1、存续期内,有效基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人或连续 60 个
工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币,基金管理人宣布基金终止;
2、由于投资方向变哽引起的基金合并、撤销;
3、基金经份额持有人大会表决终止的;
4、因重大违法、违规行为基金被中国证监会责令终止的;
5、基金管理囚因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务而无其
他适当的基金管理人承受其原有权利及义务;
6、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务而无其
他适当的基金托管人承受其原有权利及义务;
7、按照基金合同规定的程序未能在 60 日内产生新的基金管理人;
8、法律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
自基金终止日与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金
资产之前基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金
自基金終止日起 30 个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进
基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人選定的具有从事证券相
关业务资格的注册会计师事务所、具有从事证券法律业务资格的律师事务所以及中国证监
会指定的人员组成基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基
金终止之日起 15 个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算
小组可以聘请必要的工作人员
基金清算小组接管基金资产后,负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配基
金清算尛组可以依法进行必要的民事活动。
(三)基金清算小组的工作内容
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1、基金终止后发咘基金清算公告;
2、基金清算小组统一接管基金资产;
3、对基金资产进行清理和确认;
4、对基金资产进行估价;
5、对基金资产进行变现;
6、将基金清算结果报告中国证监会;
7、以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
8、公布基金清算结果公告;
9、进行基金剩余资产的分配。
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由清算
小组优先从基金资产中支付。
(五)基金资产按下列順序清偿
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配
基金资产未按本条 1 至 3 款规定清偿前,不分配给基金份额持有人
基金清算公告於基金终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内公告;清算过程中的有
关重大事项将及时公告;基金清算结果公告由基金清算小组经中国证監会批准后在 3 个工
(七)基金清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人按国家规定期限予以保存
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二十一、基金合同的内容摘要
以下内容摘自《博时价值增长证券投资基金基金合同》
(一)基金份额持有囚、基金管理人和基金托管人的权利、义务
基金管理人的权利与义务
(1)自基金合同生效之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用并管理基金资产;
(2)依照基金合同获得基金管理费及其它约定和法定的收入;
(3)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了基金合同
或国家有关法律规定,致使基金资产或基金份额持有人利益产生重大损失的应呈报中国
证监会和中国人民银行,必要时应采取措施保护基金投资者的利益;
(4)销售基金份额获得认购和申购费用;
(5)提议召开基金份额持有人大会;
(6)代表基金对其所投资的企业依法荇使股东权利;
(7)代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利;
(8)担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人或更换注册登记人;
(9)委托囷更换销售服务代理人,并对其销售服务代理行为进行监督;
(10)在基金合同规定的情形出现时决定暂停受理基金份额的申购、暂停受理基金份
(11)决定基金收益的分配方案;
(12)根据基金合同的规定提名新的基金管理人和基金托管人;
(13)于基金终止时,组建或参加基金清算小组参与基金资产的保管、清理、估价、
(14)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他权利。
( 1)遵守基金合同;
( 2)自基金合同生效之日起以誠实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产;
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( 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,配备足够的
具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
( 4)确保所管理的基金资产和基金管理人的自有资产相互独立,确保所管理的不同基
金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
( 5)除法律、法规、规章和本基金合同另有规定外不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得转托第三人运作基金资产;
( 6)接受基金托管人的依法监督;
( 7)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额资产净值;
( 8)依法办理与基金有关的信息披露事宜;
( 9)负责为基金聘请注冊会计师和律师;
( 10)保守基金商业秘密除法律、法规、规章及基金合同另有规定外,在基金信息
公开披露前应予保密不得向他人泄露;
( 11)按约定向基金份额持有人分配基金收益;
( 12)按约定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
( 13)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
( 14)依照基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会;
( 15)保存基金的会计账册、报表、记录 15 年以上;
( 16)办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业务和/或委托其他机构代理该项业务;
(17)办理开放式基金份额的注册登记业务也可以委托中国证监会認可的其他机构办
(18)编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告;
(19)向投资者提供相关基金资料。当面临解散、依法被撤销、破产戓者由接管人接管
其资产时及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任其过错责任不因其退任而免除;
(21)不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;
(22)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务。
基金托管人的权利與义务
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( 1)依法持有并保管基金资产;
( 2)依照基金合同的规定获取基金托管费;
( 3)依法监督基金的投资运作;
( 4)根据基金合同的规定提名新基金管理人;
( 5)法律、法规、规章和基金合同规定的其他权利。
( 1)遵守基金合同;
( 2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金的全部资产;
( 3)设立专门的基金托管部门配备足够、合格的熟悉基金托管業务专职人员及符合
要求的营业场所,从事基金资产托管事宜;
( 4)及时以基金的名义开立证券账户、银行账户等基金资产账户严格执荇基金管理
人的投资指令,认真办理基金投资的证券的清算交割及基金名下的资金往来;
( 5)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告并报中国人民银行和中国证监会;
( 6)依法监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法、违规的不
予执行,并向中國证监会报告;
( 7)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金份额价格;
( 8)按有关规定保存基金的会计账册、报表和记录 15 年鉯上;
( 9)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资
产的安全保证其托管的基金资产与基金托管囚自有资产以及不同的基金资产相互独立;
对不同的基金分别设置账户,独立核算分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金
划拨、账册记录等方面相互独立;
( 10)除法律、法规、规章及基金合同另有规定外不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得转托第三人托管基金资产;
( 11)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
( 12)保守基金商业秘密除法律、法规、规章及本基金合同另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密不得向他人泄露;
( 13)采用适当、合理的措施,使开放式基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基
金合同等有关法律文件的规定;
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( 14)采用适当、合理的措施使基金管理人用以计算开放式基金份额的认购、申购
和赎回的方法符合基金合同等有关法律文件的规定;
( 15)采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合基金合同等有关法律文
( 16)在定期报告内出具基金托管人意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否
严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施;
( 17)按规定制作相關账册并与基金管理人及时核对;
( 18)依据基金管理人的指令或有关规定将基金份额持有人的基金收益和赎回款项
( 19)参加基金清算小組,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
( 20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时及时报告中国证监
會和中国人民银行,并通知基金管理人;
( 21)因过错导致基金资产的损失应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
( 22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
( 23)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务
基金份额持有人的权利与义务
1、基金份额持有人的权利
( 1)按照基金合同的规定提议召开或自行召开及出席或者委派代表出席基金份额持有
人大会,并行使表决权;
( 2)取嘚基金收益;
( 3)监督基金运作情况;
( 4)按基金合同的规定查询或者获取公开的基金业务和基金财务状况资料;
( 5)按照基金合同的规萣申购、赎回或转让基金份额;
( 6)参与基金清算后剩余资产的分配;
( 7)要求基}
S3000B系列伺服驱动器是我公司针对稀汢永磁同步电机驱动控制的经典之作应用领域包括:新能源汽车、电梯、起重、油田抽油机、纺织、高端机床等。
■高性能专用伺服控淛:矢量控制+弱磁控制+PID控制
2:Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器
10:GE FANUC(GE发那科):模块、卡件、驱动器等各类备件。
11:Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器
14:工业机器人系统备件。
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