层邮政编码： 100044 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 行业（ 证监会规定的行业大类） I 65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 车联网产品销售及服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（ 股） 45,352,941 控股股东 无 实际控制人 陈志方、 朱文利 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 31 公司拥有的“发明专利” 数量 1 北京九五智驾信息技术股份有限公司 2016 半年度报告 3 / 80 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位： 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 46,223,.cn/） 披露的《 第一届第十二次董事会议决议公告公告》（ 公告编号： ） 审议通过的《 关于参 北京九五智驾信息技术股份有限公司 2016 半年度报告 61 / 80 股设立放心汽修（ 北京） 认证中心有限公司的议案》， 持股比例 22%， 2016 年 1 月 8 63,331,497.03 9,499,724.55 注： 北京九五智驾信息技术股份有限公司（ 母公司） 企业所得税税率 15%， 北京智驾互联信息服 务有限公司（ 子公司） 企业所得税税率 25%。 其中： 无形资产摊销年限差异的递延所得税资产余 额 226,108.81 元系子公司形成的。 2、 未经抵销的递延所得税负债 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 应纳税 暂时性差异 递延所得税 负债 应纳税 暂时性差异 递延所得税负 债 应付职工薪酬账面价值小于计 税基础 7,265,414. 18 1,089,812.13 注： 年初未付的工资形成的递延所得税余额， 报告期已支付， 故递延所得税负债余额为零。 （ 应付账款账面余额中主要债权人情况 公司（ 个人） 名称 以上表决权股份的股东单位款项情况 公司（ 个人） 名称 2016 年 6 月 30 日 款项性质 高德软件有限公司 132,075.47 地图租赁费 合计 132,075.47 截至 2016 年 6 月 30 日， 应付账款余额较年初减少 522.11 万元， 减少的主要原因： 应付丰田 汽车（ 中国） 投资有限公司的续费期用户的系统使用费已全部结算， 较年初减少 无账龄超过 1 年的重要预收款项 3、 预收账款账面余额中主要债权人情况 公司（ 个人） 名称 金额 账龄 占总额比 例(%) 款项性质 北京图新智盛信息技术有限公司 8,175,526.05 1 年以内 57.87 预收服务费 丰田汽车（ 中国） 投资有限公司 5,883,670.91 1 年以内 41.65 预收服务费 本田技研工业（ 中国） 投资有限公司 其他应付款余额较年初增加 269.86 万元， 增加的主要原因： 报告期 代北京图讯丰达信息技术有限公司收取服务费 262.19 万元未结算所致。 （ 二十） 长期应付款 1、 按款项性质列示长期应付款 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 融资租赁资产 436,634.85 709,531.70 未确认融资费用 -29,751.45 12,001.68 2,216.00 合计 1,637,560.08 297,514.47 计入当期损益的政府补助： 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益 相关 北京市商务委员会现代服务 业政府补贴款 780,000.00 收益相关 北京中关村海外科技园国际 化发展专项资金 250,000.00 收益相关 中关村企业信用促进会中介 补贴款 营业外收入较上年同期增加 134.01 万元， 增加的主要原因： 与收益相关的政府补助专项资金较上年增加 102.5 万元。 （ 三十二） 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经 常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 6,116.56 6,116.56 其中： 固定资产处置损失 6,116.56 6,116.56 无形资产处置损失 存货报废损失 增加的主要原因： 支付北京交通大学教育基金会捐赠款 34.2 万元。 （ 三十三） 所得税费用 项目 本期发生额 上年同期发生额 当期应交所得税费用 1,597,437.21 当期递延所得税费用 -2,510,715.28 -382,798.50 合计 -913,278.07 -382,798.50 （ 三十四） 现金流量表主表补充资料 1、 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金发生额 1,154,436.99 元， 其中： 购置固 定资产支出 680,088.75 元， 无形资产支出 453,007.00 元（ 系支付供应商软件购置款） ， 其他长 期资产支出 21,341.24 元（ 系以前期间长期待摊费用列支的未付供应商工程款） 。 2、支付其他与筹资活动有关的现金 319,289.30 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,990,890.79 52,851,755.27 （ 三十六） 合并范围的变更其他原因的合并范围变动 无 五、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 2016 年 6 月 30 日企业集团构成 子公司名称 主要经 营地 注册地 业务性质 直接 持股比例(% 间 )接 取得方式 北京智驾互 联信息服务 有限公司 北京 北京昌平 商业服务业 100.00 投资设立 2、 对外投资 依据 2015 年第一届董事会第十二次会议决议公告， 《 关于参股设立放心汽修（ 北京） 认证 中心有限公司的议案》 ， 公司决定投资参与发起成立“放心联合认证中心（ 北京） 有限公司”（ 以下 简称为“认证公司”） ， 认缴出资 220 万元， 占注册资本 1000 万元的 22%。 认证公司于 2016 年 1 月 6 日完成工商登记， 已认缴出资 132 万元， 采用权益法核算。 北京九五智驾信息技术股份有限公司 2016 半年度报告 74 / 80 子公司名称 主要 经营地 注册地 业务性质 直 持接 股比例(% 间 )接 取得 式方 放心联合认证中心(北 京） 有限公司 北京 北京东城区 互认 联证 网服 信务 息、 服务 22% 货 资币 金 六、 关联方及关联交易 （ 一） 关联方关系 1、 主要投资者及关键管理人员 关联方名称 关联方关系 期末持股比例 期末持表决权比例 陈志方 本公司股东 23.46 23.46 高德软件有限公司 本公司股东 19.22 19.22 朱文利 本公司股东 14.92 14.92 深圳前海车联网产业投资基 金(有限合伙) 本公司股东 14.01 14.01 陈薇 本公司股东 13.06 13.06 上海物联网创业投资合伙企 业（ 有限合伙） 本公司股东 8.73 8.73 天风证券股份有限公司 本公司股东 2.20 2.20 太平洋证券股份有限公司 本公司股东 2.20 2.20 西部证券股份有限公司 本公司股东 2.20 2.20 合计 100.00 100.00 2、 其他关联方 关联方关系 关联方名称、 职务 董事 陈志方（ 董事长） 、 朱文利、 姜德荣、 张迪生、 张建勇、 李晶 监事 韩娟、 冯延坤、 张昕 高级管理人员 朱文利（ 总裁） 、 党建明（ 副总裁） 、 张连成（ 副总裁） 、 崔光辉（ 副总裁）、 车俊杰（ 董事会秘书） 3、 关联方往来 A、 2016 年 6 月 30 日关联方往来款 本公司会计 科目 公司（ 个人） 名称 与本公司的 关系 期初金额 借方发生额 贷方发生额 期末金额 应付账款 高德软件有 限公司 公司股东 37,735.85 94,339.62 132,075.47 B、 2015 年 12 月 31 日关联方往来款 本公司会计 科目 公司（ 个人） 名称 与本公司的 关系 期初金额 借方发生 额 贷方发生额 期末金额 应付账款 高德软件有限公司 公司股东 9,433.9 7 本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、 对外担保等或有事项。 （ 三） 其他 八、 资产负债表日后事项 截至 2016 年 8 月 23 日止， 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。 九、 母公司财务报表主要项目注释 （ 一） 应收账款 1、 应收账款分类及披露 类别 2016 年 6 月 30 日 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例（ %） 金额 计提比例 合计 15,112,075.27 5、 本期计提、 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元； 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 6、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,931,970.14 元， 占应收账款期 末余额合计数的比例 83.26%， 日 账面余额 坏账准备 账面价值 北京九五智驾信息技术股份有限公司 2016 半年度报告 77 / 80 金额 比例（ %） 金额 计提比例 （ %） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 1,288,133. 15 100 471,949.67 36.64 816,183.48 其中： 账龄组合 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 2,137.20 元； 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 序号 公司（ 个人） 名称 欠款金额 账龄 占总额比 例(%) 款项性质及原因 1 北京交通大学 486,899.3 4 3-4 年 37.80 房屋押金 2 北京市交通行业节能减排中 心 采用权益法核算， 确认投资收益 -154,208.85 元。 十、 补充资料 （ 一） 当期非经常性损益明细表 根据中国证监会《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（ 2008）》 北京九五智驾信息技术股份有限公司 2016 半年度报告 80 / 80 （ “中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）， 本公司非经常性损益如下： 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损益 -6,116.56 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、 减免 - 计入当期损益的政府补助（ 与企业业务 密切相关， 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,625,558.40 297,514.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -329,998.32 -103,465.58 %） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东 -9.75 -0.12 -0.12 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东 -11.64 -0.15 -0.15 （ 2） 2015 年 1-6 月净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率（ %） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东 -17.63