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【清华期货】一把辛酸形成自己的趋势交易系统
指标，哪里来的指标？
我最早使用可能是布林带，再加上kdj或者macd。一些朋友说用macd加布林带是绝配，我使用来使用去，怎么就感觉macd跟布林带一个样。反正那时候什么都不懂，凑合着用，也没见赚过什么大钱，但起码懂得了什么叫交易系统。在没形成自己的系统前，我认为自己是乱做，一个小孩闯进了交易界一样，觉得好玩，也就赔了不少。形成系统后，便又认为自己是高手了，准备升天与佛祖共商人生大计，对钱也觉得迟早会来，怕什么。可问题是，就是没赚什么钱。
恐怖的是，自己越做越亏，越亏越做，帐户亏损达到了30%，不过那时侯感觉好象不是很多吧。要检讨了。找了一些文章，（说出来不好意思了，那时侯居然不知道有布林带这本书。），其他的没看懂，就看明白一句话：布林带是描述现在市场的情况，而不是告诉你什么时候买什么时候卖。晕菜，那这指标还有用吗？
后来确立一样东西，布林带+kdj是对付震荡市的好东西。为什么？因为我在一波连续5天上涨中不断想放空，结果，空死了。金钱换来的教训是深刻的，也加深了印象，布林带现在告诉你行情是严重超买了，可没叫你卖啊！
注意了，这个指标使用给了我后面使用所有指标的真理：指标只是告诉你现在的情况，他没叫你买或者卖。也就是说，那些告诉我买或者卖的，我大多不相信。
好了，换系统，指标换rsi，macd，kdj，动能指标，cci等等，几乎把指标使用过一轮。我们谈共振吧，把十几个指标放一起，嘿，吹牛，我等共振等到花儿也谢了。正巧一位哥们指导，你只要用几个不同类型的指标尝试共振吧。详问之下，我马上又晕菜，本来kdj跟mtm，roc什么的都是震荡指标，共振当然是共振拉，一个模样。（其实有区别，不过那时候你懂吗？）趋势指标就是macd之类，这样，感觉又好象懂了一点。后来，kdj跟macd方向不同啊，哥们，怎么解决？？那哥们跟我也是差不多，半桶水，只顾着傻笑。这时候，一个经理跑过来，哈哈，小子，看过动能指标没有？我马上回答，那是什么东东来的？
马上，找来看看，嘿，感觉还真不错。那浑小子骗我，他说的哪是什么共振，分明就是乱谈。学乖巧了，把mtm弄了三个，长中短周期，哈哈，一旦共振，偶就赚死了。说真的，还真赚了那么几次钱。这些东东后来也不行了。为什么，因为自己就是搞不懂：为什么那指标会超买超卖呢？害我老在这时候傻掉。
这是严酷的思考加精神上的折磨。我一边用自己的系统交易，一边怀疑这个系统，结果是，又亏了。突然，认识了高启人的文章，采访了一个叫张先生的人，其中就谈了几个指标。那篇文章给了我三个启示：一，学均线，k线，趋势；二，放在副图上的指标都是有问题的，原因在一个小框框里不能有大作为；三，高启人是个好家伙。
后来展开了学习均线，k线，趋势的漫长路途。 均线，多年的均线！
关于使用均线，我弄了三句诗：“一朝得道鸡犬飞”，“十年生死两茫茫”，“得来全不费工夫”。看官的且让我慢慢道来。
“一朝（招）得道鸡犬飞”，嘿，这一招就是传说中的10日均线操作法。在10日均线上方，多；下方，空，够简单的吧。拿图来一看，还真是那么回事。嘻嘻，得了，就这么干。心里岂是一个爽字了得。这操作还真行，恰巧有一波上涨，嘿嘿，就跟着开仓，好了，放了两天，赚了一些，脸上自是欢喜的要命。不过，要知道，下了一手单居然放了两天，我告诉你，那时候对我来说是中线单拉，现在呢，呵呵，只能是短线玩玩吧。有人问我，小子，你用什么指标的？偶二话不说，立马答到：均线！那人惊讶极了，要知道，一个普通的香港人即便再笨，对金融多多少少都懂一些，后来知道，那人研究指标公式花两年的时间，刚好被一个老人（做久了的朋友）批了一顿。他马上弄了一笔钱过来，嘿，香港人，几万块还真不是那么回事。
送钱过来本来也没什么，谁知道他一味在那里咕喃：高手啊，这么年轻的高手啊！害的我怪不好意思的。老实说，那时候我又被传出去：均线高手。哥们都似懂非懂的对我大加赞赏。真是得道了！哈哈。
不走运，开了帐户后进行操作，亏了。第二次，还是亏。上涨过后盘整，很正常的嘛，嘿，那个时候懂个屁啊。一味盲做，好了，亏了2000多。奇怪的是，客户居然没骂我。还侥有兴趣的看我操作。过几天，还是亏。算了，换一下吧。这时，一个哥们又来调侃我了，说，你怎么这么笨啊，加多根线不就得了？尝试一下，哈哈，还真是那么一回事。那行情又漂亮起来了。就这样做着做着，还是有亏有赚，但亏又亏的不多，赚的倒还可以。我这个人的问题就在于，亏的时候苦恼极了。所以即便我赚的还可以，心里还是怪郁闷的。
“十年生死两茫茫”，嘿嘿，没有十年拉，倒是苏（轼）老头子那两茫茫有点意思。按比例来说，我应该是做了6年外汇，4年在用均线，只是懵懂-启示-懵懂-启示，最后，大切大悟。值得回味的是，在那懵懂的时候你怎么做了，启示得到了，你又怎么做呢。苏老头子很有意思，老婆走了10年了，回想起以往的点点滴滴，真是仿若看到了也仿若看不到，真是“两茫茫”。
这两茫茫到底怎么回事呢？就是最痛苦的事情，你可以设想一下，老头子的至爱走了，伤心吧，走了之后还影影倬倬的来找你，够郁闷吧。大家都是性情中人，可以感受到吧。我告诉你，偶那时候就是这样的感受。苏老头子没的是老婆，偶没的是真金白银。以为钱就要回来了，嘿，钱还是不回来。就是这种感觉。
刚开始，谁都知道，就是傻干，倒还真赚到了点钱。不傻干了，想问为什么了，就要亏钱。所以说，看官的兄弟，你要掌握了一样好的系统，切切实实的干，包准你赚钱。而且记住这道理到哪里都是走的通的。问题就在于，你的系统是否经的起考验。
“得来全不费工夫”，这事说起来有点怪异。我虽说一直是均线的奉承者，却也曾抛弃过均线学道氏，学专业投机原理（以后再谈谈这本书，偶看了不下10遍）。可以这样说，我未学道氏之前，是一个均线的使用者，只知道表象，不清楚内涵。在学了道氏以后，是知道了美女的美貌怎么鉴别，心灵美是怎么回事还需要经过历史的沉淀才能知道。书上说，读书百遍其义自见，用在这里还真是一回事。
均线-道氏，道氏-均线，后来看了livemore，克罗的书，感觉好象一下子明朗起来。今天姑且买个关子，记得livemore的股票大作手操盘术吗？里面有几个图，是记载livemore的思路的，他说到了趋势。
备注：现在谈起以前，感觉都那样新鲜，舍弃辛酸，浪漫记忆，权当乱侃。
啊，趋势来了。
有位朋友老是想让我写篇关于均线探讨的文章，当时我就想笑了：你知道西门吹雪最后使用的是什么吗？
话又说回来，其实不谈道氏就很难展开谈均线，这就是原因。譬如说，盘整，均线的大敌，一遇盘整估计均线就要摊下手来。“我只能做一种市场，就是有趋势，有行情的市场”，其实这话已经说明了一切。
根据我的判断，市场走势无外乎盘整-突破-趋势这样的模式发展，我留意了各种头部底部形成，一旦这样的头部底部形成了，以下的大多就是趋势。而这里，均线通常给我们很好的预示。在使用均线的过程中，我遇到不少问题，可后来结合了趋势，一切就好办了。简单说来，趋势，通常就是沿着均线走；头部出现，我希望一些朋友可留意一下，大多头部是创了新高后进行盘整，再进行一下冲高，有点双顶的意味。如果大家留意一下，这个双顶的形成，往往就是转势的开始，而下跌的幅度可参考双顶间的距离及离颈线距离。（备注，有很多时候并非形成双顶，有类似的冲高，而冲高后未能继续的情况。）有一种蜡烛形态，连续两跟或以上的阴烛出现，突然冒出一根阳烛，这恰好就是放空点。为什么？趋势未能延续。我刚才说的头部形态，其实就是趋势不能延续，极有可能转势的意思。我希望如果明白的话，不要受我说的情况所影响，记住一句话，趋势不能延续那就是转势的开始。
通常，一旦趋势要转势了，要看幅度，譬如说一架火车要转头，就要有缓冲，在市场上也一样。
我这样一说，大家就很明朗了，趋势的研判+均线，实际是表现行情的最佳选择。或许有朋友要质疑了，均线不就是趋势了吗？为什么还要研判趋势呢？其实这就是问题的关键点，均线实际是表现趋势，而在非趋势行情中往往傻点，这时候，如果你懂得判别是不是趋势要来了，这不就给你带来了更为正确的看法？
我现在经历了一个纯技术分析者-基本面分析者-技术分析者的过程，我觉得，其实开始并非是真正的技术分析者，而是技术分析的使用者，随后加入了基本面分析，我才参透人性的意思，而技术分析就是企图表现人性的走向的工具。所以，到现在，我可以肯定的说，没有一个单纯的技术分析或者基本面分析。而道氏理论内涵的趋势，其实当真是对人性最好的归纳。
均线的东西估计还没谈完，但懂得用到这里，我用了起码超过4年的时间去发现跟参考；趋势的意思明天再续，我们说说趋势线吧？ 你最好别告诉我你懂趋势
朋友们最近看了一些我的文章，说道收益不少，不如临别前再私下透漏些许。我一听，说道，你们最好别告诉我你懂趋势，这是最重要的一点。
我们那时候做，估计是比较“速成”的，技术分析通常在那些经理啊什么的，两个星期内要教会你。其实，单单说道氏，从头学到尾，起码要看完《股市晴雨表》，《道氏理论》，《股市趋势技术分析》这三本书。那是最起码的。看完估计花两三个月，吃透估计花一两年。可问题是，一个头肩顶形态一旦到了经理那里，两分钟说完。我就是这样深受其害。头肩顶，我们用模式去套，好不容易套出一个象样的，好了，学着用了，突破颈线跟进，谁知道那是整理形态的头肩顶。最后，把形态都套上去了，然后自己的帐户暴仓了。
现在国内挂羊头买狗肉的公司不都是这样吗？一套道氏理论，半天给你讲完，详细点的，肯花点心机的，一两个星期灌给你。好了，我也是这样吃亏过来的。一个形态出来，为什么会是这样的形态，如何防止形态的失败，我告诉你，在经理那里没有答案。估计我这样的话得罪了不少人。但我说的也是事实。
说到这里，我可以肯定的说，有80%以上的朋友交易没有形成系统，没有形成自己的理念，没有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聪明希望成为高手，最后淘汰出了这些80%。我一直疑问，高度投机的行业，为什么还有人闯进来？
好了，废话说了不少。其实我的中心是，你最好把以前学的都抛去，从新系统的学习。老实说，这是我经历的第二步。我学道氏吧，把道氏的书都搬出来，都看一下。学波浪吧，把波浪的原着找来翻一翻。学指标吧，学技术分析吧，都把相关的经典的书籍找来看看。否则，我觉得你就会这样一直模糊下去。
那朋友听了，觉得确实有理，也干了我一杯。值得说明的是，如果在操盘，最好别喝酒。呵呵。
文章还没完。从头学习才刚开始。我们要谈的是趋势线，把以前学的鸟朦胧月朦胧的趋势想法抛去，现在有些书籍叫什么趋势理论，切线理论的，根基都在道氏那里。把基本的学好就会明白很多的。
我个人受livemore跟克罗的影响也很大，现在利用均线做交易，对趋势线也不怎么使用了。主要使用在判别趋势。做外汇这样枯燥的事情，你最好要有点幻想，简单说，当叶孤城与西门吹雪紫禁殿之战后，西门吹雪已经不在使用剑了。为什么？
趋势线其实就是趋势剑。 时间，还是时间
我有一回跟一个朋友聊天，突然聊到交易日记，我就想让他尝试一下，开始写交易日记或是随笔什么的，坚持下来，坚持一两个年。他问道，为什么呢？我告诉他，交易很多时候讲的就是经验，这些经验不但要量的积累，而且要时间上的积累。而交易日记就恰好最能表现积累过程的，一个写了两年的交易日记或者是操作计划，跟一个自称是有5年的市场经验，你觉得你会选择那个？当然，我们也可以通过操作建议来观察是否可以稳定赢利，但明显的是，这些日记就是展现你所有的经验。
事实上，有很多朋友是没写过交易日记的，因为这十分烦琐。我们的投机大师livemore就没写过这样的东西。但我一直很建议别人开始写，为什么呢，在初始的时候，很需要理清那些纷乱的知识，譬如一个双顶出来，我们当时的操作如何，看法如何，最好留下一些图表，这样，如果该形态失败了，日后经验多了再回头来看看或许就能觉察到当时的失误；如果形态成功了，但当时的操作不理想，好，我们也可以觉察到为什么；好了，如果我们形态成功了，操作也很顺利，那么，我先祝贺你，记住，成功就是继续重复昨天的成功。有句话说，把成功重复一百次，说的就是这么一回事。
不过，我很老实的说一句，我遇到了不少朋友，当我一旦提出这样的要求时，朋友大多惊恐乃至于觉得不可能，他们认为写两年的交易日记简直是折磨。估计他们也想到livemore没写过什么交易日记把。我留意了其中的传记，livemore是一个很善于总结的人，我们再翻翻《股票作手回忆录》便可知道。我一再要求朋友们作交易日记，其实看法有两点，1，正如《交易经验无可替代》，只要这样，我们的经验也得到体现，我也作过一个相当长的日记，有一个笔记本厚，每每交易完一笔，我都尽量把错误标出来；2，经验在于交流才能得到巩固，而思想形诸文字才更明确，简单说，我不知道你的状况，我怎么跟你交流呢？又或者说，我们没有题目又怎么开始聊天呢？一些好意总是被拒绝。
以上说的是，我们要有在这市场上时间的积累，培养出经验。很简单的说句，你在市场上有了10年的经验，即便是一窍不通也会成大师。不信？尽管试试。
我在分析上很注重时间，也观察上了时间。我在钻研江恩理论时，我甚至觉得江恩理论就是时间＋道氏。为什么呢？江恩一句很经典的话语：当时间与价位等于正方形时，市场转势便近在眼前。我们再看看角度线，角度说的正是时间与价位（或者说是趋势）形成的角度。不过，我得说明，这是个人看法。这些看法仅仅是配合我自己的想法。
或者这样说吧，我们把时间跟道氏结合一下（请注意，道氏是包含了周期在，也就是说，我们只是把时间细腻化，精确化，因为江恩正是干着这样的活。），那么看市场却是真有那么回事。譬如说神奇数字的周期，菲波纳奇波浪等等，其实布置到市场上，无论你信不信，它确实有用。譬如说，节气日的影响，你把时间放在那市场上，还真有那么几次正确。
我还发现两根趋势线交叉，会有可能发生转势的可能。这也带给我不少预示作用。确切来说，可能是我研究的还不够深，但我觉得这已经是带给我不少预示，提醒我该作什么不该作什么。
这就是我在时间上的发现。但我更倾向于把在市场上的时间作为经验的积累。那会表现的更好。 做一个投机家
如果问我最喜欢看的书是哪本，我估计还是回答股票作手回忆录。但如果我问，什么书影响我至深，我只能回答你，专业投机原理。
事实上，当我第一次看该书的时候，基本是看不懂的，因为我根本不懂什么是选择权（期权），也不懂什么名义报酬率等等。还有不少基本面的研读也让我颇费周折。这本书是一位好友送给我的，他说，这本书我已经看了不下10遍了。（虽然我往后看了也不下10遍）。当时，我亏损的十分厉害，我手头上就这么一本书，我唯有不断的翻阅，理解。
专业投机原理的书后引用了耶鲁希斯的话：“买一本维克多的书，反复的读他，你就不会赔钱了。”这句话事实上不错。有人把该书理解为完善一个交易系统，我觉得已经是片面了，因为，维克多更多的时候是帮助你打造一个投机家的本质。他可能是比较早的提出鳄鱼原则，他的投机哲学：保障资本，一致性的获利能力以及追求卓越的报酬可以大致指示了所有操作的哲学。他可能是比较早的利用历史数据统计来计算行情发展的概率，也是充分理解道氏理论并推崇股市晴雨表，他也提出了基本面分析与技术分析结合做法，也是比较早的关注到了情商在交易中的重要性。
我很相信维克多这本书的给与的帮助远远大于市面上层出不穷的投机书籍。我也相信维克多是我真正的启蒙师，使我后来的操作生涯中最终能获取盈利并慢慢的稳定下来的原因。
在这里，我推荐大家去阅读该书，从而理解里面的内容。为了符合我系列文章的偏向，我这里只说说维克多的操作系统给我启示。
我总结一下：
1，观察大盘与个股趋势
2，利用历史数据判断行情可能发展的幅度及时间
3，价量关系，动能震荡指标与主要移动平均线衡量趋势的强度
4，基本面研读
5，通常利用杠杆追求更高的获利潜能，并同时在指数与个股建立头寸。
这里基本是维克多操作的步骤与细节，前面四项是大致把握大盘与个股的趋势及可能发展的行情，最后一项是利用手段尽可能的追求利润及降低风险。
从这样的步骤看来，第一是利用道氏理论，把握趋势，属于技术分析范畴；第二属于数据统计；第三也属于技术分析。简单来说，维克多是一个典型的以技术分析为主，数据统计，基本分析为副的交易员。其中因为维克多也是一个优秀的控制风险的交易员，他尽可能的把让技术分析与数据统计，基本分析理顺。
他里面有不少例子说到他的分析过程，我尝试用我的理解来添造一个例子：
第一步，把长中短期趋势划分清楚，并判断当前属于什么趋势，上升，下降，盘整必须有一个明确的认知。这里我会主要利用维克多书中的123趋势法则，2b法则来判断，同时，我也比较倾向使用macd，因为该指标是捕捉趋势的好指标；
第二步，我们必须有历史数据，譬如日间波幅，年内波幅，在长期趋势中大约上涨多少会出现中期调整，调整幅度大约多少，所使用时间多少等等，这些数据最好使用近10－20年内，同时按书中所说“根据历史资料的幅度与时间分布判断趋势的‘年龄’”。我举个简单例子，欧元一天正常幅度为80－110之间，低于80的通常在重大数据前的交易清淡所致，而高于110的通常在接连而来的利好（或不利）数据或消息而产生的。现在出来一个gdp数据，利好欧元的，欧元上涨了40点，我们就可以利用数据预测欧元日内还有40－70的上涨幅度（前提是当日只有该数据或只有利好消息），则我们可以参考追进。这就是利用历史数据判断行情可能发展的幅度及时间。
第三步，观察动能震荡指标，个人主要使用kdj，如果kdj在低位死叉并突破20，则可预想上涨的可能性大。在这里，维克多曾提到过不少指标，有a/d线，动能指标等，a/d线是腾落线，是跟大盘比较的指标，市场上暂时没看到可靠的a/d线；动能指标跟kdj差不多，信号及形态大致一起发出。我想说明的是动能震荡指标主要观察市场宽度。另外的就是200日均线，我个人使用的是多条不同周期的均线，因为每触及一根不同的周期的均线，我便可以预想出该行情调整或发动的强度。简单举例，价格碰及100日均线，如果不破或者假突破，则我们可以预想该行情为前半年级别的调整，并时刻关注该趋势是否转变。
第四步，基本面研读，这不多说，并非专家。但要明白的是尽可能抓住重点，避免其他杂乱消息。譬如现在利率主导一切的话，则重点关注在各国利率的变化。
第五，操作，风险控制在3％以下。
这个操作系统有几点要说明的是，
一，趋势为主，整个操作其实是以跟随趋势而进行的；
二，判断幅度及时间；
三，参考市场强度。所以说，维克多其实是一个技术分析者，但操作上会利用各方面信息来配合研判。
维克多的技术分析有其独特之处，其中趋势线123法则避免了股市趋势技术分析的各种形态的烦琐，2b法则更好的解释了趋势不能延续就是转势的开始。另外还有三天法则，四天法则及四天辅助法则等都是维克多在利用历史数据甄别出来概率高的技术分析。（具体见附文）
维克多的书中其实还讲了不少，提供给我的不单只是一个交易系统，而更多的是成为一个投机家。 我们手中的钱
可能有不少朋友曾经与我一样忽视了资金管理，苦苦追求一些高准确率的操作技巧。而我或许更为让人惊讶，因为我甚至相信了那些凭借对江恩波浪一知半解的人教唆，进而盲目的跟随。
我就深深的体会到一样东西，钱是你的，不能任别人操控！我后来花了不少时间在专业投机原理一书身上，因为这本书彷佛就解答了我所有问题。
可能不少朋友都听说过，假设我们每次操作都以3：1的损益比来操作，相信最后一定是盈利的。我也曾经这样操作，但也曾经陷入了这样的误区。举个例子，譬如说你有资金2000，你操作，200点止损，目标大约600点以上，符合损益比吧。可是我就这样止损了，于是操作资金等于少了10％。那么，能明白什么吗？没错，就是要把每次亏损资金控制在3％以下，而我没做到。但我这样领悟了是要交学费的。而且个人觉得这学费不菲。
开始慢慢盈利就是以这个为开头的，我有好几次，甚至认为自己绝对正确，但止损一定要超过3％的资金，我宁可不做。
而在这里，我更十分清醒的明白到，自己的操作一定要以资金管理为主，控制亏损在3％以下，并每次操作损益比要超过1：3，那么我不但有足够的本钱来进行操作，而且我赢大钱的可能性大大提升了。
我们尝试用几率来说明问题，行情不是升就是跌，假设一个标的，一天波动100附近，我们每天用抛硬币的方法来做交易，但止损与止赢分别为30点及90点。抛硬币的概率为50％，估计大家无疑义，我们操作100次，则可能亏损的资金为30×50％×100＝1500美金；我们可能盈利的资金为90×50％×100＝4500。而且，最重要的一点是，假如我们亏损了三次，但只要一次盈利，我们就可以回本。这样的道理太明白不过了。
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一个期货高手的交易思路
1.关于日内波段 以前一直做趋势，有 6 年时间了，从最初的不到 20 万赔 到只剩 2 万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的 视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提 到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》 ，我从网 上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还在不 断看的书，每个星期都看，基本都可以背下来了还在看。给 我的感触和启发特别的大。 其实在做期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。为什 么？理由很简单，一个大学毕业以后没有做过一份工作的人， 完全的自由职业者， 马上奔三的人， 看看房价一天天的飞奔， 压力不是一般的大，总感觉好像做这个没有保障，不知道哪 天一个连续的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友经历 过，我当时很后怕） 。 不过我坚持了下来，在一次又一次的总结的过程中，领悟到 了投资的真谛。现在资金到了 100 多万（当然是房子、车、 媳妇等等全部搞定了以后的净资产了） 。一天一个做保险的 朋友跟我说，你做这个，如果哪天你不幸出个车祸什么的， 你难道让你老婆自己承担起整个家庭的责任吗？所以我又 买了个不是很大的店铺，但至少每个月的租金可以让她们平 心静气的过一些舒服的日子。 现在，回归到讲日内的波段，跟大家总结和分享一下我自己操作的经历，当然不能自封什么高手，仅是看到这个论坛大 家的氛围非常好，所以就一起分享一下。 在讲波段之前，首选先讲一下心态，我因为受到那本书的影 响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定 要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固 执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空， 直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。 那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周 线的趋势当中说起。 我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最 终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的 理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻 动力不足。所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是 处于什么样的走势之中， 如果之前一直是震荡， 那么你要等， 等到开始突破的时候，如果之前是涨势，那么你要坚持认为 价格会上涨，如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下 跌 （其实还有一个更简单的方法， 我经常用， 就是看看均线， 价格在均线之上，尤其是 60 日均线之上，我从来不轻易的 看空，哪怕价格跌停呢！ ） 。 我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到 有一个明确的走势的时候。 借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是处于震荡的时候， 你要等到突破以后， 方向明确了， 再开始做日内的波段。 如果是上涨以后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下跌 等到有重要的支撑站住了以后做多，如果附近没有关键的支 撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是 38.2%、50%、 61.8%几条黄金分割线， 克罗强调在回调至 45%-55%时入场， 同样的，我个人也认为你应该等到价格回调到这个幅度并且 开始继续上涨的时候入场做多。不要轻易的改变你认定的方 向，绝对不要。 下面我细化到日内的波段操作上，当你认定了目前大趋势的 走向的时候，日内的波段就不会存在犹豫不决的问题，以前 我也常遇到这样一个问题，我是在这个位置做突破呢？还是 遇阻做空呢？支撑阻力位往往都是带有两面性的，在你犹豫 不决的时候，你很可能已经错过了价格和合适的点位，从而 错过了很好的入场时机，只有在收盘的时候看着价格和图表 悔恨。现在你不会了，因为你知道了，你确定了今天的走势 的方向，比如说是上涨，那么就坚持突破了高点就做多，下 跌遇到了支撑就做多，一直这样做，直到收盘为止。 简单化了操作， 确定了何时入场以后， 我再讲一下如何止损， 如何止盈。关于如何止损的问题，其实都是老生常谈了，大 家基本都知道几种常用到的止损，但我要强调的一点，就是 你在做日内的波段，价格不可能突破了高点就一去不复返了， 它还会下跌或者回调的，也就是说，你的盈利不是无限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止损来过 滤信号，我也绝对不认为突破了高点或者站住了支撑会虚假 的往相反的方向跑了很远再回来，如果价格这样在走，我宁 可觉得反方向行进或者震荡的可能性要大的多。所以我坚持 小幅的止损，3，4 个价位的止损足够多了，当你开仓以后价 格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少赚一次没关 系，但至少你可以规避掉一次错误的硬扛所带来的巨额损失， 用我们做期货经常讲到的一句圣经来说――投资的最大秘诀， 在于保住本金。你错了，行情又上去了，你还可以再进去， 不怕什么，多动一次手而已，无所谓的。 再讲一下如何去止盈，我个人经常用到的止盈的方式就是均 线，尤其是 10 日，20 日和 60 日的均线，如果突破以后上涨 的速度比较快，那么就用 10 日均线去止盈，如果突破以后 价格运行的比较慢，就用 20 日或者 60 日的均线去止盈，什 么时候那根 1 分钟的 K 线的收盘价到了均线之下，什么时候 我出手走人。如果是破了均线开始横盘震荡了，你还有一次 遇支撑做多和突破高点做多的机会，不怕的。如果没有，那 么我们先落袋为安了，我也有很多的朋友跟我讲，说自己每 次都拿不住单，我说因为我有自己的方法去止盈，所以我坚 持就行，对，就那么坚持，胆子放大一点，你有止损保证你 的风险，你大可以多拿点时间，因为价格的上涨就是时间换 空间，你不给它上涨的时间，它又怎么给你带来丰厚的利润呢？ 这里要讲到一个很细节的问题，比如突破高点做多，遇支撑 做多。我个人比较习惯于看 5 分钟 K 线图，一分钟的高低点 太乱了，或者你也可以用一下宝塔线(小键盘里输入 TWR 也 可以)， 很清晰， 一目了然。 还有就是今天的开盘跳空高开了， 可能价格就会偏离均线很远， 没办法看， 那我教你一个方法， 看 1 分钟 K 线的低点，如果价格突破的速度比较快，那么你 就用前一分钟 K 线的低点作为止盈， 如果突破的速度比较慢， 那么你就用再前一分钟的 K 线低点作为止盈。很多人觉得这 样价格反向的时候不是会损失很多收益吗？相信我，不会的， 你跑的太快，永远是不会有大收益的，也就是说，如果今天 的价格是持续在涨，甚至涨停，你跑的太快，都是吃不到什 么利润的，有时价格波动的速度太快，上下起伏也比较大， 你跑的那么快，怎么能拿到大收益的。我曾经就在做白糖的 时候碰到过连续 6 天都是上涨，那时我的资金曲线陡峭的一 塌糊涂。 当然很多朋友肯定也会问到我这样的问题，日间的趋势是不 可能天天涨的啊，总有下跌的时候，有时甚至连续几天都下 跌，你坚持做多，不是连续亏，连续亏吗？我这里说一下我 自己判断的方法，不要去管今天的开盘是高开还是低开，那 都没有用的，价格高开可以低走也可以高走，你要等，如果 今天开盘后价格一直在往上走，偏离开盘价比较远的位置，我不认为今天的行情会那么容易再跑下来，如果开盘以后价 格横盘震荡，你就等着突破了以后跟进去，如果价格是开盘 以后往下走，那我之前强调了，日内波段不是要你天天都做 的，天天都做天天都赚钱的，那是神仙。你坚持一根筋的做 法是为了避免在你下单的时候犹豫是做多呢还是做空？你 怎么知道今天的行情就是下跌？你卜过卦了？当我看到价 格在开盘以后持续的走低，我就等，等到价格回到了开盘价 之上，我再去做多，否则我就看着不动，不动又不怕，又不 会损失一毛钱的本金。 有的人会说，主力是会做陷阱的，有时候会冲高一些，然后 开始猛跌，行情持续下行，这个我们不怕，因为有止损。有 时候价格会走低， 然后再上冲， 那我们就盯着开盘价那根线， 看看价格是否会上冲，冲的过去，就找个合适的入场时机做 多，冲不过去，就看着它走就好了，随你怎么玩，我就是不 进场。 另外强调一点，对于资金管理的问题，其实也说不上是什么 资金管理，你总会有一天头昏脑胀或者行情变成极端的时候， 千万记得，当你连续做错连续做错的时候，要停下来看看你 今天亏了多少，每天亏的钱不要太大，有个 5%已经足够多 了，超过了这个数，不论接下去行情如何，关机走人，换换 心情，保住本金，你才有赚钱的可能。 另外对于仓位的问题，我是不认为满仓有什么不好，我又不持仓隔夜， 怕什么， 轻仓老是做错， 有什么用， 不还是亏吗？ 重仓我对的次数多，资金才会累加。至于怎么应用，仁者见 仁智者见智罢了，收盘的时候看看自己的结算单，对的次数 多，以后可以尝试仓位重一些，如果对的次数少，仓位稍微 放轻点， 如果错的次数太多， 那我告诉你， 你肯定是哪错了， 你还是停下手把之前一个月的单子一笔一笔的好好理理，为 什么在这个点位下单，为什么这个点位不跑，为什么这个点 位不止盈，相信梳理过以后，对你自己会有很大的帮助和提 高。 其他的就没什么东西好说了，如果大家还有什么更好的经验 可以交流和分享的话， 可以联系我， 期货里的钱是赚不完的， 我不认为分享给大家好的东西我就没钱赚了，哈哈！ 2.如何让自己有一个提款机 可能说到提款机，大家肯定非常感兴趣，其实如果我换个 说法，大家思路会更开窍一些，提款机的定义就是简单的高 准确率的价格形态。 先从另一个角度来解释，什么是价格形态。 我先引入一个概念：期货的价格起伏就是一个时间和空间相 互置换的过程。我从来没见过 1 分钟就涨停接着下一分钟变 成跌停的，从来没有过。为什么？因为价格想要涨的更高或 者跌的更低，是需要时间的。这也就是大家通常所讲到的震 荡。一般情况下，我们从技术分析的角度将震荡归为三角、旗形、楔形等等各类的形态，其实这只是为了方便大家去辨 认，另外一个原因就是这些形态在历史数据当中出现的频率 非常的高。 我定义一个价格周期：假设价格的运行只有一个周期，从小 区间变成大区间， 然后从大区间继续变成小区间。 也就是说， 如果我们想获得丰厚的利润，就是需要价格的大区间，那么 我们就不可能在大区间中建仓，只能在小区间中建仓，换句 话说，我们要在震荡中建仓（股海藏经楼：可以在节点突破 位置建仓，详细见《趋势节点-BOLL 指标精解》 ） 。 这样一理解，就简单的多了，想要找到自己的提款机，就是 要找到一个震荡的小区间去建仓，什么样的小区间呢？就是 简单的价格形态。 对于价格形态的理解，大家在思想认识上不能过于狭隘，不 能简单的只根据书上所说的几种简单定义来判别，而是要发 散，只要是开仓了以后能够赚钱的，就要记下来，然后研究 它是否有这样的规律性，那么在下次的应用当中，就可以去 验证它，如果真的有效，那么你就有了自己的提款机。 我举个例子，行情在不断的下跌，但是下跌的速度并不是特 别的快， 当行情又恢复震荡的时候， 很多情况下都会形成 4-6 根的 1 分钟 K 线，看起来就好像一直翘起来的脚，那我们就 在脚尖的位置顺势开仓，准确率有多高呢？看看在这次白糖的下跌当中，这样的形态出现了多少次？ 我再举一个例子，之前的价格一直处于窄幅的震荡之中，然 后价格非常缓慢的速度下破了震荡的低点，看起来就好像一 个瀑布在形成之前，这时往往均线都纠葛在一起，而且多数 情况下， 就在横盘震荡的上沿， 就是 40 日均线和 60 日均线， 我们在均线看似要发散的时候做空，准确率有多高呢？还有这样一个价格形态，价格在缓慢的上涨，然后一个看似 突破的 K 线打破了之前的横盘高点，但是价格却没有上升， 在震荡了十几分钟后开始下破，我们在上破之前的横盘高点 的那根 K 线的低点位置做空，准确率有多高？其实还有很多这样的形态，我只是把它们记录了下来，然后 在历史数据中研究， 再拿到实盘中检验， 当确定有效的时候，就一个一个把它们放到我的兵器库中。 如果你按照我这样的方法做，你就会有一个你自己的提款机， 不用多，有 3,5 个就可以了，假设某天价格就出现了你记录 的那个形态，大胆的开仓吧，你的提款机时间到了！ 如果大家还有不错的形态，欢迎大家分享，一起探讨和研 究！……3.关于复利 在我发现复利效应这个概念之前， 我曾经看到这样一道算 术题： 假设你有 10 万的资金，你是满仓交易的，第一次很惨，你 亏了 50%，只剩下了 5 万本金，第二次你继续开仓，然后你 又赚了 30%，紧接着又一个天大的馅饼掉到了你的手上，你 又赚了 30%， 我们来算算你三次开仓以后的本金结余， 84500 元，对，你没有看错，你对了两次，错了一次，可是结果你 还亏了 15500 元，假设第一次操作的时候，我加一个止损， 当投入市场的资金亏到 20%的时候我就止损出局，那么再来 看一下，我们三次操作后的资金结余，135200 元，这次效果 非常好， 竟然赚了 35200 元。 这只是设定了一次止损的结果， 我们便扭亏为盈了。 我一直把这个故事牢记在心里，每次当我开仓的时候，我就 给自己规定一个最大的亏损幅度，以应对极端行情（比如暴涨暴跌）所带来的风险。 说到复利效应，它有两个内涵的概念： 1、很高的正确率，保证资金可以不断的上涨； 2、当出现错误的时候，资金回撤的比例不能过大； 先强调第二点，是因为很多人被市场扫出局往往不是因为自 己没有赚过，而是因为贪图暴利而在市场反向运行的时候硬 抗，结果被扫出局。 你在掌握复利效应之前，就必须先把这个概念深入的印到自 己的脑子里，当你开仓的时候，就该很清楚的知道，当我错 了，我应该什么时候出局观望。 接下来，我们再解决，如何才可以有很高的正确率。我也是 从新手过来的，我知道大家做期货的时候所存在的每一个心 理状态。今天的行情上下起伏，我却不知道该不该下单，很 迷茫，开了怕亏，亏了又死扛，盈利了又马上想抛掉，结果 本金不断的缩小，不断的缩小，最后的结果就是含恨立场。 为什么会有这样的原因，因为你们只想着赚钱，而被掉下来 的钞票蒙蔽了眼睛，看似我们是在期货的操作中赚钱，但其 实， 我告诉你， 期货里真正赚钱的， 都是在停盘以后。 开盘， 只是验证我们的工作是否扎实，就像在学校学习一样，开盘 就是考试，可是考试之前很多的学习，都是在停盘了以后。 我们每个人都想赚大钱，可是你是否把 19 个品种的大波动 的走势都仔细的研究过，是否总结过？是否在其中寻找到一丝的规律？如果这样问，你仍然很迷茫，那么我来问你，你 能拿的出几本复盘的笔记？1 本？2 本？我如果让你看看我 的书柜，我估计你会自惭形秽了，我有一个房间全部都是那 些东西。烧都烧不完！ 我们先从一个假设开始，有没有这种可能？没有人买卖，价 格就可以自己上下起伏的？答案是没有，也就是说，价格的 起伏是肯定需要推动力的，什么推动力？就是持仓量，就是 仓差， 就是成交量， 当你看到今天比昨天明显有增仓的时候， 当你看到持仓量也在明显增加的时候，你要给自己一个理由， 为什么？主力是不会无缘无故的就去推动价格的走势的，肯 定有他的理由。你是否能发现这种理由？ 继续深入它，我再做一个假设。假设你就是主力，你手头有 几个亿的资金，你怎么把它变成盈利的多头的头寸？你是否 想过我应该让行情先跌一跌，但是不要跌的太狠，然后逐步 的建仓，最后发力上攻，从而达到你的目的。对了，你这样 的思考绝对没有错，因为你也知道，当你很多资金砸进盘里 的时候价格会有巨幅的波动，你必须事先先让行情稳一下， 或者说朝相反的方向运动一下。 可能有人会问，你怎么知道行情下跌了，就是会预备上涨呢？ 万一是暴跌呢？ 对，是可能存在这样的问题，所以我们要来鉴别，所以我们 经常听到一句话，顺势而为。怎么去顺势而为，我教给你，看看均线，看看日线的价格是 否在均线之上？是否偏离均线过多？乖离率过大？ 假设最近的行情一直在均线之上，你有什么理由去做空？千 万不要。坚持做多，可是行情也会下来啊，对，这会影响你 的高正确率的，你怎么做？如果日内从开盘以后就一直往下 走了，那么你看看日线，看看它应该回调到什么位置，看看 附近是否有高点的支撑，如果有，那么你就等着，等到回调 到站住了支撑的时候去做多，同时设定一个合适的止损，不 要太大，因为没有意义。站住了支撑，你可以继续做多了， 如果价格根本没有回调到位置，那么你继续等待，等到它要 突破高点的时候进场。然后继续的做多，做多。 有人会问，我很怕留仓，怎么办？我觉得你压根没必要这么 担心，你要抓住几个要点，第一，均线之上不要做空，均线 之下不要做多；第二，不要在没有支撑，没有放量突破的时 候跟单，因为第二天行情的走向谁也说不准；第三，你仔细 的对比昨天的持仓量，仓差和成交量，今天的上涨是否同时 伴随着持仓量的上升，是否伴随着增仓，是否成交量在放大？ 第四，不要在偏离价格运行轨道很远的地方开仓，有很多人 喜欢在今天收盘快要涨停的时候留一些多单，我从来不这么 做，因为在涨停之前的好几天，我已经有了合适的仓位了。 我用去年的棉花给大家看一下我再画出几个比较不错的入场点，大家参考一下
大家可能觉得，我拿着过去的行情，当然怎么说都是对的， 那么我们就说说未来的事情，看看最近的铜吧！ 我们先看 CU1201，看看我们应该选择什么样的方向？你看的没错，价格运行在均线的下方，所以我是不会去做多 的，再看看回撤的比例，是否有可能建仓的地方？看起来还不错，在 45%-55%的回调区域（就是绿线标准的区 域） ，铜高开低走了，所以我的选择就是，如果周一的价格 是在今天的价格区域之内开盘的话，我会在下破了低点的位 置建仓，同时设一个合适的止损，如果价格跳空高开，我就 观望。如果行情跳空低开的幅度不大，那么我先 10%轻仓跟 一下，若价格反涨，我就在价格反涨到昨日的收盘价（也就 是跳空缺口回补的地方）的地方，增仓到 20%，为什么仓位 不重？因为最近行情波动的幅度很大，我不太希望在这个时 候去博弈。这对我不利，我宁可在开仓了以后的第二天，确定有盈利了再适度加仓，也不会在这个位置赌博。 如果行情跟我们预想的不一样，继续上涨，那么我们找一下 最近的，不错的支撑阻力位，看看有什么发现？结果还不错，我发现几个低点的阻力位，今天的价格就是在 最近的一个阻力位开盘并且遇阻向下的，如果我是今天选择 尝试做空的话，已经收益颇丰了。 行情继续上涨，我在下一个阻力位做空，直到什么时候，直 到价格重新回到了均线之上的时候，我才会考虑转变方向。 我坚持我的看法，而不受外盘或者其他信息的左右，坚持自 己的思路。 那么我在什么时候止盈，如何止盈呢？记住，这是经验，而 不是技术。止盈从来都是经验，不是技术。是对行情节奏的一种把握，下降的速度很快的时候，我用快速的均线，比如 10 日均线， 行情下降的速度比较慢的时候， 我用慢速的均线， 或者我浮动止盈，行情顺开仓方向运行，我就给行情预留一 个回调的空间幅度，然后在其之上设一个止盈，行情继续向 下，继续调低止盈，就这样，并不复杂，如果有支撑阻力位 伴随着，那更好了。 大家看到我说这些，似乎感觉偏离了题目，我在讲的是复利 效应当中，如何提高正确率的问题，为什么又讲到开仓上去 了？ 其实道理很简单，提高正确率，就是注意下面几个要点： 1、均线之上不做空，均线之下不做多； 2、不要在偏离均线很远的位置开仓； 3、不要在没有支撑阻力位的地方或者不到回调幅度的地方 开仓； 4、顺势而为； 看看我在棉花上取得的成果吧！现在你来仔细的数数，看看正确率到底有多高？心里有底了吗？ 继续领悟和钻研吧，这个市场并不难，记住我说的一句话， 开盘只是考试，验证你在停盘以后的学习成果。所以，线下 的时候多学习，多钻研，就是王道。 1：楼主能否举几个失败的例子，因为棉花这么流畅的行情 实在是太少了，失败的案例更能提醒自己要小心谨慎，还有 楼主你的方法在你的使用过程中成功率大概在多少左右？ 成功做成一次的话按正常的资金增长率大概是多少？这样 的话对于不同风险承受力的人来说可以用不同的仓位来对 待。 2：同时希望楼主能把这波铜的操作做个完整的延续，铜我 也是周 5 开盘就空的我自己的思路跟楼主也蛮接近的但我比 较模糊没形成楼主这么清晰的思路，希望有空可以多交流。4.失败的例子先解释第二个问题，对于铜的操作延续，我是没有办法延续 的。我只是用均线来坚持我做盘的方向，但我从来不预测行 情，方向明确了，我就在合适的位置入场，一般都是突破低 点（绝大多数情况下都是横盘的时候，像现在这样涨跌幅度 这么大，没有参考的位置，我的仓位都是很轻的），回调至 阻力位（还是高低点），回调至 45%-55%的幅度！所以接下来的行情如果继续下行，然后横盘，在继续突破横 盘的低点位置入场，如果是跳空下行破了横盘的低点，我会 等到价格上涨遇到这个低点阻力的位置入场。转变多空的方 向会一直等到价格在均线之上了，我再继续寻找横盘，突破 高点，回调支撑位置，这样的位置入场。我都是跟着走。可能我画个图看一下，会比较明确一点 可能性 1可能性二现在回答第一个问题，举一些失败的例子，比如豆油大家可以对照一下自己的 MA，看一下，我只特别标明几个 失败的入场点这几个错误，我一一解释一下，第一个紫色的是当天下破了 高点入场，结果价格又上去破了止损，第二个考虑会站住支 撑，结果行情下行，依然是破了止损，第三次是认为价格会 在高点遇阻，第四个是行情下跌，我认为会突破低点，前提 条件都是 60 日均线已经告诉我开仓的方向了。当然，豆油 这只是假设，因为说实话，今年对于趋势操作，我压根没动 过豆油，都是当天的短线，我做过几次。因为我看到豆油横 盘震荡的次数不多，也可能是巧合吧！至于说开仓的错误次数，1:2 是经常的，如果算总体的话！正确的次数有 60%多。5.波段操作总结今天没在入场点 1 入场，实在是人生一大败笔！还好及时跟 进入场点 2，小有斩获，希望下午可以继续弱势下行！今天铜的走势还是和预期的基本一致，在昨日区间内平开， 然后放量下行，紧接着回试低点阻力有效，震荡下行，然后 放量大跌。入场点位上，可能在点位 1 的时候会面临止损的尴尬，不过 入场点位 2 和 3，依然比较精准，今天和天行健讨论到今日 做空的止盈问题， 还确实属于难点， 今日价格贴近 MA 下行， 因为 20 日均线贴离价格比较近，还是依照 20 日均线收盘价 站上的原则止盈，相对要好一点，毕竟，日内短线止盈讲究 重要的一条：落袋为安！今天如果是在此下破低点，同时回试阻力有效的位置入场的 话，因为贴近均线，大家可以看 20 日均线目前对于价格贴 近的表现！还是非常不错的！这个波段，应该可以收获颇丰！TA 的走势不同于铜，因为突破时单根 K 线幅度过大，止盈 放在单根 K 线的回调幅度的 2/3 处，也于前期的低点相互认 真，也就是 8506 的位置。利用均线止盈以及单根 K 线的高低点止盈和单根 K 线幅度过 大利用回调幅度止盈，这些止盈的方式是可以相互转换的， 主要是依据行情灵活变动，尽量可以让单子拿的久一些，同 时又不会因为价格的回涨而失去了到手的利润。大家可以多 根据历史的行情演练一下。因价格偏离均线较大，故未采用 20 日均线止盈的方法，下 破关键支撑位建仓后， 因单根 K 线幅度较大， 采用单根 K 线 的回调幅度的方法，将止盈点位放在于前期低点相一致的位置，也就是 8506，后价格未破并开始下行，逐次将止盈点 位放在 1,2,3 K 线的最高点， 直至价格上破第三根 K 线的高 点位平仓。完整将这次波段合理空间全部吃到。铜因为在建仓位置贴近 20 日均线较近，故采用了 20 日均 线止盈的方法，在止盈点位 1，收盘价上破 20 日均线的位 置止盈，也将此次铜下跌合理空间全部吃到！止盈依然是一种经验，而不是一种技术，是根据价格顺开仓方向运行时，实时把握价格波动的节奏和势头，灵活运用各 种止盈的方法，在不同的节奏中，采用不同的止盈方法，保 证止盈的点位能够跟随价格涨跌的节奏，既不错过大幅的盈 利，又不会被反向运行的价格吞噬到大笔应该到手的利润。6.关于日内止盈今天铜的走势还是和预期的基本一致，在昨日区间内平开， 然后放量下行，紧接着回试低点阻力有效，震荡下行，然后 放量大跌。入场点位上，可能在点位 1 的时候会面临止损的尴尬，不过入场点位 2 和 3，依然比较精准，今天和天行健讨论到今日 做空的止盈问题， 还确实属于难点， 今日价格贴近 MA 下行， 因为 20 日均线贴离价格比较近，还是依照 20 日均线收盘 价站上的原则止盈，相对要好一点，毕竟，日内短线止盈讲 究重要的一条：落袋为安！今天如果是在此下破低点，同时回试阻力有效的位置入场的 话，因为贴近均线，大家可以看 20 日均线目前对于价格贴 近的表现！还是非常不错的！这个波段，应该可以收获颇丰！TA 的走势不同于铜，因为突破时单根 K 线幅度过大，止盈 放在单根 K 线的回调幅度的 2/3 处， 也于前期的低点相互认 真，也就是 8506 的位置。利用均线止盈以及单根 K 线的高低点止盈和单根 K 线幅度过 大利用回调幅度止盈，这些止盈的方式是可以相互转换的， 主要是依据行情灵活变动，尽量可以让单子拿的久一些，同 时又不会因为价格的回涨而失去了到手的利润。大家可以多 根据历史的行情演练一下。因价格偏离均线较大，故未采用 20 日均线止盈的方法，下 破关键支撑位建仓后， 因单根 K 线幅度较大， 采用单根 K 线 的回调幅度的方法，将止盈点位放在于前期低点相一致的位 置，也就是 8506，后价格未破并开始下行，逐次将止盈点 位放在 1,2,3 K 线的最高点， 直至价格上破第三根 K 线的高 点位平仓。完整将这次波段合理空间全部吃到。铜因为在建仓位置贴近 20 日均线较近，故采用了 20 日均 线止盈的方法，在止盈点位 1，收盘价上破 20 日均线的位 置止盈，也将此次铜下跌合理空间全部吃到！止盈依然是一种经验，而不是一种技术，是根据价格顺开仓 方向运行时，实时把握价格波动的节奏和势头，灵活运用各 种止盈的方法，在不同的节奏中，采用不同的止盈方法，保 证止盈的点位能够跟随价格涨跌的节奏，既不错过大幅的盈 利，又不会被反向运行的价格吞噬到大笔应该到手的利润。 首先，我先强调第一点，止盈，就是落袋为安，所以，永远 不要把赚钱的单子最后变成亏钱！大家会经常遇到这样的问题，开仓的时候盈利了，可是马上 价格又反向运行，结果盈利就变成了亏损，大家也会遇到这 样的问题，明明是大幅盈利的单子，结果一次回调，略微扛 了一下，就变成很小的盈利，最后在很舍不得的情况下平仓 走人。其实，这里有几个根本的问题大家并没有理解透彻： 1、入场的点位真的正确吗？ 2、价格和空间的相互置换，真的理解了吗？先讲第一个问题，关于入场的点位，相信大家都看过这样的 图：这里说的就是，上涨中，我们要找到横盘的时候，当横盘的 高点突破时，我们要坚决入场，此时往往伴随着放量，会令 你迅速远离建仓区，迅速获利。另外一种就是当价格突破以 后，会寻找支撑，以获得更大的动能，我们可以在第二个入 场点位入场，当你在第一个点位入场，价格涨幅很小，同时 又下跌回试支撑的时候，你可以继续拿单，不要着急，因为 后面的行情肯定是不会小的，不然行情不会去寻找支撑。如 果错误了，你可以大胆的平仓，因为事实证明，这是一次错误的突破，大可不必过于懊恼，你的这次懊恼，意味着下一 个真正的行情到来的时候，你不会吃到什么大利润。所以， 绝对不要懊恼！下跌也是同样的道理！对于入场时机的精确把握，可以帮助你进行优异的止损，因 为错了， 你可以立即出场， 有了止损， 你才会有拿单的信心， 才不会慌，才会稳定情绪来判断到底如何止盈。继续讲到止盈： 对于止盈，你要有两点基本的理念 1、时间空间的相互置换关系； 2、价格的波动节奏；先讲价格的时间空间置换关系，我们认定，盘面横的时间越 长，则涨跌的幅度越大，你可以观察日线当中，每一次大幅 的涨跌，之前都会伴随着一定时间的横盘，短线也是一样的 道理。
无论是任何品种，任何时间，任何周期，这种置换关系都是 存在的，这成为了我们可以获取收益的绝对保证。这也是为什么我们会选择横盘突破作为入场点的很重要的 原因。再讲第二点，价格的波动节奏 如果说， 你开的点位很好， 同时也盈利了， 你要密切的关注， 价格的波动节奏，当价格顺开仓方向缓慢移动的时候，我们 要用缓慢的方式止盈，当价格快速移动的时候，我们要用快速的方式止盈。 同样， 用几张图给大家看一下， 感受一下， 价格的波动节奏！当你能够感受到波动节奏的时候，就可以熟练的运用各种止 盈的方法。我先讲一下我个人经常用到的止盈方法： 1、均线止盈，包括 10 日均线，20 日均线，40 日均线以及 60 日均线。 2、K 线高低点位止盈； 3、K 线回调幅度止盈；第一种均线止盈，适合于中速、慢速的波动，当天的价格如 何是平开， 则可以利用到均线。 注意观察均线与价格的贴近， 是否合理，如果合理，则可以把这根均线看做是一条弯曲的 趋势线，同样的，这也是选择某根均线作为止盈线的原因， 应用时，当某根 K 线的收盘价站到逆势的方向，我们便平仓 了结头寸。这是铜 1201 合约，2011 年 10 月 31 号的价格走势，大家可 以发现，当我们寻找横盘低点突破做空的时候，20 日的均线 非常合适的贴近了价格，可以起到很漂亮的趋势引导作用， 我们就选择这条均线作为止盈线， 当某根 K 线的收盘价站在 均线之上的时候，我们就迅速的止盈。再看一下其他的价格走势，均线止盈的应用大家可以看到，此时价格下跌的速度并不是很快，尤其刚开 始的阶段， 速度很缓慢， 这时， 60 日均线合适的贴近了价格， 并起到了趋势引导的作用， 我们就利用 60 日均线来做止盈， 以求拿到尽可能多的盈利。这里要注意应用的细节，这种缓慢的下跌经常都会变成非常 快速的暴跌，这时，就需要灵活的把握价格行走的节奏，灵 活应用各种止盈方法，不能死板的就认定一根均线，切记。给大家一个思考题，这样一个走势，你应该如何拿单？又如 何止盈呢？（这是 9 月 14 号白糖 1205 的 1 分钟 K 线）当然，均线止盈的方式有它的弊端，比如价格跳空高开低开 的时候，我们是没有办法运用均线的那我们利用第二种办法，K 线的高低点止盈。比如现在做空，价格下跌的速度比较快，那你就利用上一根 K 线的高点作为止盈点，当价格下跌速度放缓，就利用再上1 根 K 线的高点作为止盈，这样不断的转换止盈的方式，针 对价格波动的节奏，灵活变动（采用这样的方式主要是为了 防止行情突然反方向大幅运行，另外，也是为了给行情下跌 时的横盘调整，预留一个空间，这个大家在应用的时候一定 要注意，不能设的过于紧贴价格，从而错失更多的盈利。也 不可设的过于宽松， 防止利润回吐， 这个度需要大家多练习， 灵活掌握。）我们来看一个实例：当价格不断的下跌，止盈的位置放在上一根 K 线的高点，逐渐的下调止盈的方式，可以保证拿到最低点，基本把这波幅 度的盈利全部的拿到手里（同样，在价格横盘调整的时候， 也就是价格的下降节奏开始降低的时候，我果断的将止盈的 价格由这根 K 线的高点调整到上一根 K 线的高点， 从而保证 了行情继续下行前的调整空间，这种手法在此次下跌中运用 多次，大家可以认真的感受，这种方法仅允许调整一次止盈 点位，不可以价格反方向运行时作多次调整，否则就失去了 它本来的意义了）。同样的，我们在操作时，也会遇到这样的问题，一两分钟内 价格大幅移动，这时又该如何止盈呢？ 我们便应用第三种方法，单根巨幅 K 线的回调幅度止盈，通 常都是在黄金分割位上（38.2%，50%），如果此时有临近的 高低点作相互的印证，那更为恰当。
其实，止盈的根本的意义在于，给价格预留一定的横盘调整 空间，让价格可以继续运行，所以当你开仓拿到了盈利的仓 位的时候，借用这些方法，可以保证尽可能多的拿到收益， 也避免了做账面先生。这些都只是我个人在做盘时的一些心得体会，直到目前，我 一直应用着这样的方法，可能有的朋友也会有更好的方法， 还希望能不吝赐教，非常感谢。7.日内操作关于量的研究 量的概念大家很模糊，我看到很多在做期货的朋友对于量的 概念并不是很敏感。其实大家可以从操盘的软件上直观的看到总手：代表今天的总的交易量 外盘：做多的量 内盘：做空的量 内盘+外盘=总手，也就意味着今天盘中的多空比 持仓： 指的是买入 （或卖出） 的头寸在未了结平仓前的总和， 一般指的是买卖方向未平合约的总和，也就是没平的合约仓差：相比于昨日持仓量的差额，正值为增仓，负值为减仓大家经常听过增仓放量的名词，说的就是成交量在放大，同 时持仓量在不断的增加，实际当中，这是如何发生以及如何 应用的呢？ 我们先看一下沪铜之前下跌时的走势大家可以发现，在突破横盘低点的时候，量有明显的上升，远超过近期的最高值。如果你以前就感受过量，那么你可以 在那几天发现， 持仓量在增加， 交易量在增加， 仓差是正值， 并且数量很大，内盘做空的人也在明显的增加，这些迹象都 可以说，此时，是在增仓放量，接下来，大家可以明显的看 到行情在飞速的下跌。在谈到量的应用时，我和我的朋友也探讨过最近的铜价，那 时刚好是下跌到低位后的反弹，连续三个涨停。 我告诉他，行情不会上涨太久，他说为什么，我说，那天我 只看到仓差是负值，数字很大，这表明持仓量在下降，而行 情却飞速上涨，这是空方在将盈利的单子进行平仓。但是并 未有多头上攻的迹象，否则低位做多，仓差不可能是一个巨 大的负值。这并不表明量对于行情的预测一定是完全的正确，这只是为 了说明量在价的推动上起到了非常好的印证的作用。 它的应用，我觉得短线更多一些，下面我给出几副图，大家 看一下量的作用！先说对于我们有利的，就是当我们建仓以后量的放大迅速脱 离成本区的例子
日内，如果没有量的推动，是不可能有价格的起伏的，当我 们拿对单的时候，要学会看一看量，看看此时是否有量的配 合，如果有，可以大胆放心的拿单。盈利的过程中，价格出 现回调，我们要关注是否有量的放大，如果没有，我们可以 继续持仓，因为此时的波动大多数都是获利单平仓导致的，如果有放大，而价格顺开仓方向继续运行，我们继续持有， 如果是逆向的放大，我们要果断的平仓。可是期货是一个博弈，有做多，自然有做空，我们再来看一 下量的反作用你发现，此时是一个横盘震荡，下行突破低点，虽然量有放 大，但是价格却纹丝不动，这个情况在这次横盘突破时出现 了三次，这说明此时有抵抗，这种信号告诉我们，此时很有可能是一个假突破。那我们怎么去应用量呢？ 短线操作中，我们不可避免的会经常遇到假突破，假突破由 两种情况组成： 一种， 没有量的突破， 行情只是弱势的下跌， 随即便回到了突破价位之上，这是我们必然承受的虚假突破， 因为我们并不知道此时会不会起量，在没有突破止损位置的 时候，我们可以选择再拿一下。另外一种，有量的放大，但 是价格却没有变化，这说明此时有很强的抵抗，当我们在突 破的位置入场的时候，如果量在不断的放大，速度很快，但 是价格却纹丝不动，此时，我们要果断的平仓，进行 0 止损 或者微小止损，此时有很大的概率说明这是一个假突破，我 有很多次在入场时发现价格纹丝不动，但量却放的很大，运 用这种方法，我逃过了无数次的假突破。这种情况在支撑和阻力时入场，同样适用。大家可以在实盘 的时候多进行研究和演练！8.K 线的应用 今天行情上涨，和预期的一样，所以坚守原则没有做多，其 实也是可以做的。反正闲了，写写 K 线形态及其用法。K 线大家都知道， 由最高价、 最低价、 开盘价、 收盘价组成。 这四个价格之重要，是你能否在期货操作中盈利的很重要的 因素。 四个价格的意义： 最高价：代表日内多空争夺中，多方的最大能量冲击点。 最低价：代表日内多空争夺中，空房的最大能量冲击点。 开盘价：对于昨日自收盘价以后市场信息的价格反馈。 收盘价：日内多空争夺最后的均衡点。所以很多指标系统都使用这样的方法来研判多空力量 最高价-收盘价代表空方能量 （意指空方收复了多少价格区域） 收盘价-最低价代表多方能量 （意指多方收复了多少价格区域） 两者之间差值的比值，代表多空能量对比。那么 K 线这些价格究竟是怎么在期货市场上运转的呢？ 我们先把单根的 K 线通过多空力量的角度进行分类： 1、大阴大阳 突破关键的横盘区域后一方力量的极致展现， 这就好比打仗中的占地盘， 一方退守， 另一方马上抢占地盘。 2、中阴中阳 多空一方力量的延续。 3、中锤以及十字星，这个形态比较特别，可以这样来看待，就是最高价-收盘价等于或非常接近收盘价-最低价的差值， 这代表多空力量均衡，后势如何变化未可知。 4、T 型形态，这种形态是最为典型的反转形态，比如下跌中 收 T 形 K 线形态，空方发力，结果日内便被多方收复领地， 这代表多方势力强盛，如果结合关键的支撑和阻力位，这种 形态的短期反转，成功率还是很高的。大家再从图表上熟悉一下这几种 K 线的形态这几种形态究竟如何使用呢？ 大阴大阳就在趋势已经形成了以后，比如价格横盘，某天价 格突破横盘低点，若下方再无支撑，那么第二天的 K 线往往会收出大阴线，而且在接下来行情继续下跌的趋势中，会收 出多次的大阴线。所以当我们入场以后，日内可参照均线， 多数情况下，价格都会单边从头到尾。这就是空方抢地盘， 既然他大胆的抢，我们就大胆的追。中阴中阳没有什么特别的规律，这是价格运行的最基本方式 ――延续。当然，既然是最普通的，所以也就没什么特别的 规律，日内反复的概率也比较大。均衡形态也和中阴中阳一样， 既然多空均衡， 所以方向难明。最后，T 形形态，这是我个人实盘到现在，觉得最可怕的一 种形态。 为什么这样说，是因为那些全国实盘大赛的冠军，很多都是 借用这种形态留重仓过夜，收益率高的可怕。 那怎么去运用它呢？ 首先我要强调，T 形形态虽然其意义是反转，但是它的应用 却在于顺势，它是指，比如行情上涨，趋势比较明显，然后 两三天的价格回调，那么价格下跌的时候，在关键的支撑位 置，经常会收出这样的 K 线形态，形象的可以把它看做是一 个人爬山时手里拿的棍子，价格向下走，就先用棍子往下捅 一捅，看看这个位置牢不牢，如果很牢固，那么第二天就会顺着大势继续上行，那些实盘大赛的选手，便是用这种形态 判断大势中，小的回调是否已经结束，激进者，在观察尾盘 的反转力度比较强力时，果断留单过夜，稳健者，第二天价 格继续顺大势行进，在第二天尾盘强势时留单过夜。所以大家要尤其注重这种形态：上涨，下跌回试支撑，收 T 型，继续上涨。 这里我强调几个注意点： 第一，不是说收了 T 形形态第二天肯定反转，T 形只是给你 一种信号，日内的走势多半是 V 型价格走势，你要结合成交 量以及持仓量来分析， 如果成交量放大， 持仓量在显著增加， 就表明此时抵抗激烈，如果尾盘价格并无再次反转，而是持 续顺大势运行，这很大程度表明第二天会继续顺势运行，经 常的，也伴随着跳空高开，或者低开。我们来从实盘中看看这种形态，有没有这样的规律，是否在 支撑和阻力位上，这种价格形态出现的概率很高：
另外，T 形还存在一种变体，比如行情大幅下跌，大幅跳空 低开以后，当天直接收中阳或者大阳；行情上涨中，大幅跳 空高开以后，当天直接收中阴或者大阴。至于蜡烛图精解，日本蜡烛图解析里所讲的各种价格形态， 其根本上都是从多空争夺的角度，然后对比市场中此种形态 出现的概率所做的总结， 明白要义， 要比死板硬套重要的多。另外针对开盘价，我再说一些我个人的经验，我个人一直认 为开盘价的作用是完全大于收盘价的。 开盘价的定义已经很明确，就是针对昨日收盘后市场信息的 反馈。那反馈的到底是什么呢？我举个例子，比如价格在上 涨，然后两三天的价格出现回调，当某天日内的价格试探了 前期的支撑位，那么第二天的开盘价如何反应？如果第二天 高开，说明支撑是有效的，对，这就告诉你一个信号，行情 会继续顺大势运行，就这个意思。其他的 K 线形态的意义还要大家自己去总结，去盘中领会， 这里，只是我个人的一点愚见，希望能给大家带来点帮助， 如果你觉得说的不对， 另有看法， 还请多多发言， 不吝指正。9.从现实生活中学到期货投资的真谛 今天很偶然的，我坐在电脑面前，最近事情很多，坐在电脑 面前操作的机会太少了，现在手头上只有 11 月 16 号 2700 空的股指，拿到今天还没抛。不一会，一个朋友加了我的QQ，我也有点累了，他向我请教期货投资的问题，我说你打 电话吧。就从这里开始，我并没有直接告诉他如何在商品期货中赚钱， 而是告诉他，其实投资的真谛，每个人都懂，现实生活中这 样的例子比比皆是， 可是放到期货市场中， 却很难有人做到！我引用了一个开服装店的例子： 假设你预备开一家服装店，你是否会做一些前期的调查，是 否会考虑进货、 店租的成本、 进货渠道等等等等， 也就是说， 你在做这笔投资之前，会慎重的考虑，可是我相信，没有几 个人能在期货的交易中慎重的考虑自己的开仓，甚至不会考 虑超过 3 分钟。紧接着，店开起来了，如果你进的第一批货马上就赚钱了， 卖的很快，你是否会考虑再进一批，如果又卖掉了，那再进 一批，可是如果你进的第一批货卖的比较慢，收益也不好的 时候，你会不会再迅速的继续进下一批货？很显然，你至少 会考虑考虑，可是我看到很多朋友在做期货交易的时候，不 是在盈利了以后加码，而是在赔钱的时候，希望能够拉低成 本，结果市场给了他沉重的教训。为什么开店时一个小小的 类似本能一样的反应，放到期货市场上，却一点都不能坚决的执行呢？如果说，这个店你刚开起来，那么你肯定有心理准备，至少 2 个月以内，客户会很少的，所以赔钱在意料之中，此时你 会心安理得，如果说开了 8 个月，仍然赔钱，你肯定会认真 考虑到底哪出问题了，然后握紧自己的口袋，希望自己的下 一次进货不会出太大的问题，你会很慎重。在期货中也是如 此，刚开始开仓，我们设一个不大的止损，为的就是保证自 己的本金不会损失太大，而未来的行情对自己有利的时候， 我们自然会心安理得，可是这么简单的道理，我却看到很多 人不设止损，或者设了止损，到了点位又一再的犹豫。你开 店的时候会一再的犹豫吗？一再的进货，拿自己的本金开玩 笑吗？你的店开下去了，如果第一年赔钱，第二年赔钱，第三年又 赔钱，第四年你会怎么做？继续干下去？可能很多人会考虑 把店盘掉了，给自己留点本金，可期货交易当中，你的几次 交易都亏损了，你会停下手来认真的思考吗？再假设你的店 第一年就盈利了，第二年又盈利，第三年还盈利，第四年你 会怎么做？肯定会继续干下去，甚至开分店，扩大规模，可 是这么简单的类似本能一样的反应，放到期货里，你的盈利 的单子是这么拿下去的吗？我相信 99%的人都不会把自己的盈利拿的太久的。再假设，你开店，第一笔生意赚了，第二笔亏了，第三笔你 怎么做？把店盘了？你肯定不会傻到这么干，可是我却发现 很多朋友把盈利的单子拿成亏损的时候，懊恼不已。已经无数次了，很多 QQ 上的朋友问我，你盈利的单子怎么 处理的，我说拿着啊。你不能把盈利的单子拿住，这是非常 的可怕的，因为这意味着以后即便多次出现大的行情，大的 机会，你也肯定不会赚钱的，你只会停留在一次又一次的止 损上，直到本金亏光。所以千万不要怕盈利变成亏损了，因 为有机会让你赚回来的，你恐惧了，你就等于失败了。如果 连续亏损了几次，看看本金损失了多少，想想假设自己开店 的故事，然后停下手来，休息休息，认真的思考以下，再做 决定。再继续，你开的是服装店，你会不会进点电脑来卖？肯定不 会，你会专注做服装生意，可是期货里，我却看到很多人， 今天，哦，三角整理形态，突破了，做进去。明天，哦，均 线支撑站住了，看起来是个机会，做进去。后天，哦，KD 金叉了， MACD 背离了， 空翻多信号出来了， 做进去。 这些， 在我的眼里，就像开服装店去进电脑来卖一样，不知道有多么的可笑。你连一个最基本的交易方式都没有，你怎么获利？今天打电话的时候，我和他讲，我说股票或者期货投资，是 所有的包括现实生活中的投资中，最简单的，他笑了笑。我 说，你知道为什么吗？因为只有他们是有历史数据做参考的， 你开店是永远不会有历史数据给你考虑的，股票期货的投资 则有大把大把的数据， 无论你是做趋势操作， 还是波段操作， 还是日内的短线。而且还有模拟交易，可以让你在不损失本 金的情况下无数次的试错试错，直到自己可以成功为止。可 是有几个人是真正的钻研到历史行情之中去研究了，是否是 设想了一个交易的方式然后去验证了。你至少该拿个本子和 笔，按照你的思路，在历史行情中演算一下，看是否能够获 利。开店的每天，每个月末，你都会盘一盘货，都会记账，会算 一算，考虑考虑，这个月怎么经营的，哪些进的不错，哪些 不行，找出规律，找出窍门。可是我却很少听过做期货的朋 友， 每天收盘了把结算单打开， 看看自己今天的操作怎么样， 看看自己是否坚持执行了计划，找找自己的问题和错误的地 方，进行总结。你回头想想开店的故事，你会不会觉得现在 交易的实在是可笑之极。今天他还问到我一个问题，就是怎么能在期货市场里赚大钱， 快速的赚钱。我说很简单，就是复利效应，再简单点，就一 个字，稳。我说，我 05 年开始做期货交易，不是一进入市 场就拿着 200 万的资金的，甚至亏到只有区区两万块，可是 到现在 6 年的时间了，我翻了上百倍，你以为我是一夜暴富 吗？你以为我是神人，每次的行情都看的很对吗？入场点位 很精准，资金管理很到位吗？完全不是的，最开始的时候， 我就是利用克罗的趋势操作策略在交易，之中出现了一个问 题，我无法判断行情的大趋势，于是就在历史行情中，找到 了 60 日均线，当价格在下方，我永远坚持做空，破横盘低 点做空，回调到 45%-55%的位置做空，我没有任何的诀窍。 只是这样，错了就到点位止损，对了就坚持的拿下去，一次 次的获利，直到本金开始不断的增加。我还开玩笑的说，08 年金融危机之前，早在 4 月份的时候，价格就已经下破了 60 日均线了，我那时就一直在做空，直到 9 月份开始，赚到自 己已经停不下来了，因为天天跌停，想平都很困难。一直空 到 09 年的 2 月份， 然后又做了一年的多， 一笔空单都没有。 你以为我神到可以预测行情？我只是看到价格在 60 日均线 以下，就在做空罢了，根本没任何的奥秘可言，你现在回头 看看行情，你也可以，即便现在也是一样的。再说几个这几天我感觉有意思的事情：有一个朋友问我，最近这几天你怎么做的，行情震荡的太厉 害，很难交易啊。我听着就笑了，我说你都知道行情是震荡 你还做？我都一周没怎么看盘了。还有一个朋友跟我开玩笑， 看， 我的空单这周盈利很不错哦， 40%了，我笑了笑说，从 60 日均线上，我压根就没看到一丝 的可以做多的理由，开空是应该的。然后我给他看了下我的 股指单，2700，空。他说，哇，你的点位很准啊。其实，你可以打开行情看看，看看是不是价格在横盘震荡， 是不是破了低点，是不是破低了以后我开的空，我当时只是 设了 30 个点的止损，然后拿单，就这么简单。记着，这个市场并不难，难对付的，其实是你自己！……10.如何修炼自己 这两天银川这边的一个投资公司的老总找我谈，在之前的两 天他不在，我给他们的员工做了一节课的培训。当我问到你 们最长的实盘交易时间有多长时，答案令我震惊，只有一个 操作了半年以上，剩下的时间都很短，当我又问到那客户的 账户你们都有参与交易和管理吗？答案是全部都参与了。当我问到这些的时候，我就知道他们的老总到底想要我来干 嘛了，出交易计划，带领操盘。等回来的时候回想起我的一些并没有做金融投资的朋友，我 很感慨。 有一个朋友，初中毕业没有考上高中，然后家里帮忙开了家 自行车行，卖自行车。他干到现在有十几个年头了，车行有 好几个，几乎垄断了那一个小城市的所有自行车交易，现在 又买了店铺，当起了收租的房东。 另外一个朋友，是卖鸭脖子的，我们那个地方，人都很喜欢 喝酒，然后吃点下酒的小菜，最刚开始的时候，开在酒吧一 条街，生意不错，慢慢的一家变两家，两家变三家，这已经 6 年过去了，在整个市区已经有了 20 家店，还负责给一些酒 吧供货，有 6 个小货车。还有一个朋友，他想跟我做期货，我说你别学了，你现在做 化妆品就挺好，坚持做就行了，当时他听了我的话，每家店 每家店的推荐，建立客户，三年半的时间，带领着团队跑遍 了宁夏大大小小的城市，已经有 400 多家店用他们的化妆品 了，每年给他的提成就有十几万。我拿出手机，大概数了数，这样的朋友非常多。再回头想想自己，根源都是一个原因：坚持。记得以前有记者采访李开复，他现在在做创投方面的工作， 记者问他，你给现在的大学生一些什么样的忠告，怎样才能 取得成功，李开复说，很简单，把自己想做的事情做成。对，无论是否在做期货，是否在从事金融投资，就是一个道 理，坚持，把自己想做的事情做成功。等你成功的时候，你 回头看看，一切都是值得的。大家做期货股票，经常可以听到李永强、王向洋、青泽、杨 洪斌、林园等等这些鼎鼎大名的人物，了解他们做期货那些 耀眼的成就，可有几个人知道，或者说真正关心过他们穷困 潦倒、最困难的时候，是怎么坚持的。李永强赔到快跳楼， 青泽赔到靠信用卡透支来做一手大豆、玉米，杨洪斌爆仓过 N 次，林园为了买原始股、员工股，8000 块骑车奔走了几百 个员工的家里。无一不是在坚持走自己的路，直到成功。走在期货这条路上， 跟走在其他的路上， 其实没有什么区别， 都是为了赚钱、都是为了好的生活。不知道你原先进入这个 市场的时候， 是被经纪人拉进来的， 还是被朋友蛊惑进来的，最终做过很多年的人回头看看自己曾经，都发觉原先的进入 这个市场的理由，现在都变了。为什么？因为你原本进入这个市场的时候，就没有像做其他 的投资一样的意愿，你不是为了生活来的、为了成功来的， 你没有那么强烈的愿望，你是看着这里的钱好赚，点点鼠标 就来钱，简单、轻松，无忧无虑，你是想找成功的捷径，偷 懒来的。哪一个期货投资里成功的人，不是经历了数年甚至十数年的 积淀，才取得成功的，你去问问，有做了交易三个月，就变 成百万千万富翁的吗？没有。你再问问身边不是做期货的， 而是开店的、搞实体投资的，哪一个不是经历了多少年的风 风雨雨，受了多少苦，这么坚持走下来的。所以期货里想要 赚钱，就要把他看成和其他的行业一样，我要赚钱、我要养 家糊口，我有强烈的愿望，要在这个市场取得成功。往往都是期货里安逸的交易环境麻痹了你，让你觉得这个行 业很轻松，所以你开仓平仓的时候心里没有太大的负担和压 力， 没有想到我要是赔光了我怎么办， 所以你注定是失败的。我相信我吐槽了这么多，大家肯定觉得烦了，那我回归到主题：如何修炼自己，从而取得成功。第一条，你的钱赔光了，你就什么都不是了，你就是再有技 术，没钱什么都干不了。 当你发觉你无法在期货里赚钱之前，你就要牢牢的把本金攥 在手里，用模拟账户，用自己资金的十分之一来进行投资， 赔光了， 再拿十分之一， 直到可以稳定盈利了， 心平如水了， 再慢慢的加大资金。不要着急着就把成千上万的钱投到市场 里，因为这些钱在社会里，可真不是那么容易赚的，一个月 2000 块的工资，一手橡胶够你一年的工资了。我还记得我最 初的时候赔钱的经历，我现在回头想想，如果我明白这个道 理，那时就不会让本金损失那么大了，如果那些本金现在还 在我的手里的话，我现在已经几千万了，可事实是我没有。 你不要犯我犯过的错误，这是教训，钱买不到的教训。你觉 得你自己万把块，资金太少，你可以去工作，你可以从一手 大豆，一手玉米做起，等你盈利了，稳定了，才做两手，三 手。你觉得你没有时间，有什么关系，现在期货公司都提供 手机行情，都有经纪人负责，你可以跟他联系，让他帮忙监 督你的账户，你可以电话下单，这比我以前做的时候，环境 要好多了。第二条，要像养鸡一样来做期货。当你养鸡， 你什么都不会的时候， 你会请教人， 问人， 看书， 少资金投入，先试着养养看，找规律、找窍门，找到可以养 好的方法。一样的道理，你做期货，不会的、不懂的，可以 问， 有大把的人愿意告诉你他的经验， 无论成功还是失败的， 你觉得你看待市场一知半解， 买书， 看书， 用模拟账号操作， 每天做复盘，每天写交易日记，总结。十本书里十个方法， 千本书里千个方法，你知道巴菲特，知道罗杰斯，知道索罗 斯，知道彼得林奇，知道拉里威廉斯，知道丹尼斯，知道克 罗，知道一个又一个传奇式的，耳熟能详的人物，你为什么 不买买他们的书，好好研究研究。 我记得上次我和一个网友说过，我说你把克罗谈期货投资策 略的书看 20 遍，然后再交易，中间有不懂的来问我，结果 过了两个星期，他说他按照克罗的方式交易了，现在还没平 仓。他说他以前是不会把盈利的单子拿到这么久的，然后他 说我结合克罗的交易方法设计了一个系统，你帮我看一下， 结果他说出了什么，10 日均线，我看到他说出这个的时候， 我真是又好气又好笑，气在他不听我的，没有把这本书看二 十遍，我敢保证，他最多粗略的看过一遍，就大胆的参与交 易了。我好笑的是，他可以来问我这个系统怎么样，却没有 用这个方法，拿着本子和笔，在历史行情中算一下，什么点 位进，什么点位出，盈利多少，亏损多少，最大盈利多少， 最大亏损多少，最多盈利次数多少，最多亏损次数多少，盈亏比多少等等等等。他就直接开始交易了，3 万块，一年的 工资。 当你听到这个故事的时候你该怎么做？看书，一本一本看， 墨菲的， 迈吉的， 等等等等， 自己有感悟的， 就一遍一遍看， 认真的看，反复的看，认真总结，反复总结，感觉能够有自 己的交易方式和交易系统了，就写出来，入场信号，止损， 止盈，资金管理。然后拿到历史行情中算，算到可以了，能 行，模拟盘练，每天复盘，写交易日记，掌握自己每笔交易 的心态，是否严格执行了计划，是否按照自己的交易系统执 行了交易。是否严格止损了，是否良好的止盈了，点位没抓 够，盈利一点就跑了，为什么，有没有方法可以改善，找， 把它找出来，把它从凌乱复杂的行情中揪出来。第三条，想在期货市场里赚钱，就把它当成事业来做，而不 仅仅是赚钱的工具。 你养鸡， 肯定有自己的方法， 怎么样才能养的好， 开服装店， 肯定能钻研到进什么样的货卖的快。同样的，做期货，就要 钻研什么样的方法可以赚钱，什么是钻研？难道就只是盯着 盘面不断的试啊，那么多的历史数据为什么不用呢？有人问 我， 数据不够， 文华财经有， 十几年的数据， 足够你研究了。 你把它当成事业，就会不断的学习、研究，思考。而不是成 天问人，今天行情怎么看，今天怎么操作，今天我进的位置好不好。你开服装店会问旁边的人，我的服装进的怎么样， 能卖钱吗？你会傻到做这种事情吗？期货操作里，你怎么就 这么干了？你怎么就那么爱信别人的话，你自己不会学吗？ 当你盈利了， 你就这么坚持做， 不要轻易的改变自己的方法， 让资本不断的累积。第四条，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。 你曾经进入这个市场的时候，是个门外汉，什么都不懂，你 就需要去学习，尤其现在各种各样的书，纷繁复杂，多种多 样，找投资大家，知名的，可以问朋友，可以百度里搜，也 可以直接上当当网看评价四星五星的，总之你要有这个态度， 有这个精神，我要钻研出点名堂来。我知道很多朋友说，现在写东西的都写的是废话，对直接的 操作一点帮助都没有，那现在我再说点对交易有帮助的东西。 我前天设想了一个交易方式： 1.当价格突破昨日高点， 做多， 当价格突破昨日低点， 做空； 比如今天的价格破了昨天的高价，我入场做多，那止损就是 昨天的最低价，第二天价格上涨，止损是今天的最低价，第 三天价格上涨，止损是第二天的最低价，直到某天，价格没 有上涨，而是下破了昨日的最低价，此时止盈，但这也同时 是系统发出了做空的信号。即这个系统没有止损止盈，止损止盈，同时也是反手的交易信号。2.入场资金 25%； 你知道，这个交易是没有止损止盈的，只有开多和开空，为 了验证这个系统是否能盈利，我用了橡胶自 2 月份开始起半 年的交易来验证， 全部是实盘， 没有用任何的软件， 全手工。 用这个时间段，是因为这个时间段，既有趋势，也有震荡。
半年的测算结果，盈利 40%。 剩下的半年的测算，我交给大家，你们自己去算，看盈利如 何。 你问我怎么赚钱的，我就是这么赚钱的，我设想方法，然后 在历史数据中测算，算到盈利了，再小资金尝试，试到可以 稳定盈利了，入场，坚持。补充： 其实我相信，很多人不会再看这个帖子第二遍，也不会真正 看明白，为什么我要在最后告诉大家一个这样的交易系统， 其实这个小小的交易系统，恰恰阐述了所有期货交易能够盈 利的真正的秘密。 1、绝不重仓赌博，我可以连续亏损七次，但七次下来，我的损失却根本吃不掉一次大的盈利。所以我才可以赚钱。 2、坚持交易系统，不要轻易的改变。大家可以看到，这个 交易系统简单到不分析走势， 不分析支撑阻力， 不依靠均线， 不参考基本面，什么都不参考。可是它却能盈利，为什么， 因为它坚持自己的做法，绝不变来变去。 3、亏小钱，赚大钱。亏损的时候，坚决的出，盈利的时候， 坚决的拿。 对于止损而言， 这是交易中最基本也是最简单的， 我们经常听到人说，会止损的是徒弟，会止盈的才是师父。 这个系统隐含着止盈的方式，所以才有大笔的盈利能赚到手 里，你的交易思想里，不要有那种每次的波段都恨不得从头 吃到尾的想法，似乎认为这样的才是高手，其实你错了，你 只要本着能够跟随趋势，让你的止盈位置可以和价格留有一 定的空间就可以了，这个系统里隐含的止盈，就是昨日的一 根 K 线的大小而已。 4、盈利不是你预测出来的，是你跟对了，坐在那里就有的。 这个系统里根本没有任何的判断趋势的方法，它只是最简单 的跟随，就像养的小狗一样，价格往哪跑，它就往哪跟。你 可以看到，它在本能的不断的试错，不断的试错，所以当行 情震荡的时候，它有很多次的入场，最后给它带来的就是当 趋势出来了，自然而然的就有了大笔的盈利。 5、入场资金为 25%，这是一个绝妙的资金保护手段。可能 你还没看的很明白，就是当盈利的时候，它可以在以后的交易中增加交易手数，从而起到一个复利的效应，同时，如果 出现连续的亏损， 它也可以降低手数， 起到保护资金的作用。 你可以画个资金曲线图看看这个系统，你会发现，这个系统 的回撤幅度是比较小的。
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