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能为科技2016年半年度报告
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　公告编号：
　　北京能为科技股份有限公司2016年半年度报告
公 司 全 称 ( 中 英 文 )半年度报告
公 司 半年 度 大 事 记
2016 年 3 月，公司取得北京市知识产权局颁
发的《专利试点证书》；
2016 年 4 月，公司完成了 2015 年度利润分配，向股权登记日在册全体股东每 10 股派送现金红利 4 元，并于 2016 年 4 月 26 日完成现金红利的派发；
2016 年 4 月，公司与华北电力大学共同研发
申报的《一种电除雾装置》获得国家知识产权局授权，取得实用新型专利证书；
2016 年 4 月，公司与华北电力大学共同研发
申报的《一种热管换热器》获得国家知识产权局授权，取得实用新型专利证书。
【声明与提示】 ........................................... 4
一、基本信息
第一节公司概览 ......................................... 5
第二节主要会计数据和关键指标 ............................ 6
第三节管理层讨论与分析 .................................. 7
二、非财务信息
第四节重要事项 ......................................... 9
第五节股本变动及股东情况 ............................... 12
第六节董事、监事、高管及核心员工情况 ................... 14
三、财务信息
第七节财务报表 ........................................ 16
第八节财务报表附注..................................... 26声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有)无
列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有)无
豁免披露事项及理由(如有)无
【备查文件目录】
文件存放地点 董秘办备查文件
1．报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
2．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
第一节公司概览
一、公司信息
公司中文全称 北京能为科技股份有限公司
英文名称及缩写 Beijing NONVIA Technology Co.， Ltd.证券简称 能为科技
证券代码 430281
法定代表人 夏阳
注册地址 北京市丰台区西四环南路 19 号 1号楼 412室
办公地址 北京市丰台区开阳路 1号瀚海花园大厦 401室-403室
主办券商 长城证券股份有限公司
会计师事务所(如有) 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人 柳茹花
公司网址 www.nonvia.com
联系地址及邮政编码 北京市丰台区开阳路 1号瀚海花园大厦 401室-403室 100069
三、运营概况
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2013 年 8 月 7 日行业(证监会规定的行业大类) N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目 电除尘综合解决方案、电站锅炉燃烧综合精确管理系统和视讯系统、输煤环境综合治理产品普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本(股) 33，600，000
控股股东 夏阳
实际控制人 夏阳
是否拥有高新技术企业资格 是
公司拥有的专利数量 16
公司拥有的“发明专利”数量 0
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
本期 上年同期 增减比例
营业收入 37，071，658.86 35，741，965.37 3.72%
毛利率% 33.09 35.94 -
归属于挂牌公司股东的净利润 6，054，420.77 5，633，785.55 7.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
6，047，720.76 5，633，785.55 7.35%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
12.87 16.15 -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
12.86 16.15 -
基本每股收益 0.22 0.21 -
二、偿债能力
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 81，022，494.44 67，143，895.09 20.67%
负债总计 41，760，161.54 23，135，982.96 80.50%
归属于挂牌公司股东的净资产 39，262，332.90 44，007，912.13 -10.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.63 -11.04%
资产负债率% 51.54 34.46 -
流动比率 1.88 2.87 -
利息保障倍数 - 89.36 -
三、营运情况
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 24，193，075.58 -109，116.43 -
应收账款周转率 1.21 1.56 -
存货周转率 13.68 4.82 -
四、成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% 29.11 -8.32 -
营业收入增长率% 3.72 5.10 -
净利润增长率% 7.47 6.39 -
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
北京能为科技股份有限公司所处行业为水利、环境和公共设施管理业(N)-生态保护和环境治理业(N77)，公司是专门为电力行业提供促进节能减排、保证安全高效运行的综合化解决方案的高新技术企业。主营业务是电除尘综合解决方案、电站锅炉燃烧综合精确管理系统和视讯系统的研发、生产、销售和服务。服务的主要客户为五大发电集团所属燃煤电厂及其他大型电厂为代表的火力发电厂。顺应行业发展趋势，公司加大对节能环保产品的研发投入，报告期内新产品输煤环境综合治理在电厂得到了良好的应用，并取得了一定的业绩。
公司三类业务的主要收入形式是：电除尘综合解决方案主要是通过向客户提供技术改造服务来实现收入。锅炉燃烧
综合精确管理系统收入的实现有两种方式：一种是通过向客户提供技术改造服务来实现收入；另外一种是以合同能源管理模式提供服务并收取费用。电厂视讯系统主要以直接销售产品方式获得收入。新产品输煤环境综合治理也是通过向客户提供技术改造服务来实现收入。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。
二、经营情况
一、主要财务指标分析报告期内，公司主营业务的稳定增长，使得公司收入和利润得到提高，盈利能力增强。报告期内公司实现营业收入
37，071，658.86 元，同比增长 3.72%；利润总额和净利润分别为 6，740，267.97 元和 6，054，420.77 元，同比分别增长 1.78%
和 7.47%。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 81，033，555.31 元，净资产达到 39，273，393.77 元。
二、业务经营情况分析
1、行业方面
公司挂牌初期业务收入主要以电厂视讯系统为主，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司行业分类为“I65 软件和信息技术服务业”。由于公司持续对节能环保产品的投入，公司电除尘产品销售收入大幅度增长，2015 年电除尘产品收入 73，159，743.01 元，占营业收入的比例为 81.96%，成为公司主要业务收入。2016 年经核准，公司行业类别变更为“N77 生态保护和环境治理业”。
2016 年上半年，生态保护和环境治理行业整体保持快速增长的趋势，“大气十条”、“水十条”、“土十条”实施，以及城市环境基础设施建设等方面重大工程拉动环保投资的增长。同时，《中华人民共和国大气污染防治法》、《国家环境保护“十二五”规划》、新的《火电厂大气污染物排放标准》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等相关法律法规的密集出台，说明国家对环境污染的治理力度加强了，火电厂作为污染物排放主要来源，预计今后的污染治理市场容量将大幅度增长，未来几年仍将是火电厂节能环保产业发展的重要机遇期。公司顺应行业发展趋势， 积极应对目标市场需求。
2、公司发展方面报告期内，公司注重对节能环保产品的研发投入，不断加大对燃煤电站电除尘高低压控制优化系统、火电厂输煤环境综合治理、粉煤灰综合治理等产品的研发力度，取得了一定的科技成果，新产品输煤环境综合治理在火电厂得到了良好的推广放应用。上半年，公司共申请实用新型专利 6 项，获得授权的有 2 项实用新型专利。截至 2016 年 6 月 30 日，公司共授权 16 项实用新型专利。
公司以国内几大发电集团所属的火力发电厂为主要服务对象，针对烟气污染治理的薄弱环节，提供专业的个性化综合整体解决方案，凭借自身产品的不断完善，积极开拓市场，提高市场占有率，公司的主要节能环保产品在火电厂得到良好的应用和认可，上半年业绩得到了稳定的增长。
随着市场推广力度的加强、订单量的大量增加和研发新产品的投入，公司的收入、 利润水平和毛利率水平得到有效提升。预计下半年，公司依然会保持稳定的增长态势，公司节能环保业务的不断增长，将大大提高公司的盈利能力。
三、收购、出售资产、对外投资事项报告期内，公司于 2016 年 03 月 25 日，以自有资金 170 万元收购于萍持有的中科诺维(北京)科技有限公司 17%股权，同时约定，公司视中科诺维的生产经营及业绩情况，启动收购程序。
公司通过本次收购，将进一步补充和完善公司在电力行业互联网技术，提升公司的盈利能力和技术实力。双方业务、技术整合后，中科诺维在电力行业专用大数据云平台、电力管控一体化平台、电力物联网平台等数字化、智能化技术服务将得到大规模的推广和应用。有利于加强协同合作，优化公司战略布局，对公司未来的业务、技术、行业发展将产生积极的影响，有利于培养公司新的业务增长点。
三、风险与价值
(一)公司主营业务变化的风险
公司主营业务是电除尘综合解决方案、电站锅炉燃烧综合精确管理系统和视讯系统的研发、生产、销售和服务。 报告期内，电除尘综合解决方案业务增长稳定，在产品收入结构中的比例大大增加。公司将在未来的生产销售方面重点向电除尘综合解决方案和电站锅炉燃烧综合精确管理系统产品投注较大的力量，新产品输煤环境综合治理的市场推广和销售，可能会增加销售成本，不排除因此产生的产品收入结构变化和毛利率情况变化的风险。
针对上述风险，公司拟采取以下措施：
提高企业管理水平，完善产品结构，加强市场推广，降低成本，提高盈利水平，抓好产品质量和售后服务，采取有力措施，从而规避公司因主营业务变化带来风险。
(二)税收优惠政策变化引起的风险
根据国家企业所得税法及高新技术企业认定办法的规定，公司是国家高新技术企业，可享受税率 15%的企业所得税优惠。公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[ 号)规定，公司经认定的软件产品可享受 17%的税率征收增值税后，对其实际税负超过 3%的部分，实行即征即退的政策优惠。公司高新技术企业证书将于 2016 年 12 月到期，如果企业所得税税收优惠政策不能继续享受，优惠政策一旦发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。
针对上述风险，公司拟采取以下措施：
一方面公司积极准备高新技术企业资格复审工作，目前复审工作顺利，继续加大研发投入力度，积极争取税收优惠
政策的扶持；另一方面扩大销售规模，提高盈利能力，减少税收优惠政策变化风险对公司的影响。
(三)市场竞争的风险
公司视讯系统产品所属的国内大屏幕拼接显示系统市场化程度较高，竞争激烈，很多公司早期进入市场，占据了大部分的市场份额。但公司的视讯系统产品近十年已经在火力发电领域占领了一定的市场份额，在燃煤电厂领域拥有一定竞争优势。尽管如此，如果公司竞争对手发力电力行业，将会对公司业务形成较大的压力，不排除由于行业竞争过于激烈导致公司利润率下降经营受到冲击的可能。
针对上述风险，公司拟采取以下措施：
继续加大研发投入，提高和保持产品的核心竞争力，积极开拓市场，满足客户的个性化需求；提高产品和服务质量，巩固资源优势，打造行业知名品牌。
(四)应收账款回款风险报告期内，隨着公司规模的扩大，应收账款余额会持续增加，如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款，公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。
针对上述风险，公司拟采取以下措施：
公司通过加大对应收账款的催收力度、及时回访客户和了解客户信息变化，加强与客户的沟通等措施，降低公司因客户经营不善等因素导致无法及时收回货款的风险。
(五)实际控制人不当控制风险
公司第一大股东夏阳先生持有公司 50%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人
利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。
针对上述风险，公司拟采取以下措施：
为降低实际控制人不当的风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照法规规范经营公司，忠实履行职责。
第四节重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 二、(一)是否存在股票发行事项 是 二、(二)是否存在重大诉讼、仲裁事项 否是否存在对外担保事项 否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否是否存在日常性关联交易事项 否
是否存在偶发性关联交易事项 是 二、(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 是 二、(四)是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否
是否存在股权激励事项 否
是否存在已披露的承诺事项 是 二、(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否是否存在被调查处罚的事项 否
是否存在公开发行债券的事项 否
二、重要事项资
金 600万元，经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；维修
计算机；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品。
公司通过本次收购，进一步补充和完善公司在电力行业互联网技术，提升公司的盈利能力和技术实力。
双方业务、技术整合后，中科诺维在电力行业专用大数据云平台、电力管控一体化平台、电力物联网平台等数字化、智能化技术服务将得到大规模的推广和应用。有利于加强协同合作，优化公司战略布局，对公司未来的业务、技术、行业发展将产生积极的影响，有利于培养公司新的业务增长点。
报告期内购买理财产品情况：2016年期初有 500万理财产品，2016年 2月份购买 500万理财产品；
2016年 4月全部收回。
(五)承诺事项的履行情况
一、承诺人：控股股东、实际控制人夏阳和持股 5%以上股东
承诺事项：避免同业竞争承诺。
履行情况：在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
二、承诺人：董事、监事和高级管理人
承诺事项：公司未来进行重大投资、委托理财等事项时，应严格遵照公司章程和制度，谨慎从事，并履行必要的审批手续。
履行情况：在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
三、控股股东及实际控制人夏阳
承诺事项：自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内，不转让其所持公司股份。
履行情况：在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股股份性质期初本期变动期末
数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份
无限售股份总数 10，446，750 38.69% -33，750 10，413，000 38.57%
其中：控股股东、实际控制人 3，375，000 12.50% 0 3，375，000 12.50%董事、监事、高管 5，517，750 20.44% -33，750 5，484，000 20.31%核心员工 - - - - -有限售条件股份
有限售股份总数 16，553，250 61.31% 33，750 16，587，000 61.43%
其中：控股股东、实际控制人 10，125，000 37.50% 0 10，125，000 37.50%董事、监事、高管 16，553，250 61.31% 33，750 16，587，000 61.43%核心员工 - - - - -
总股本 27，000，000 - 0 27，000，000 -
普通股股东人数 15
注：公司分别于 2016年 5月 17日、2016年 6月 3日召开第二届董事会第二次会议及 2016
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，此次新增股份于 2016
年 8月 3日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本次股票发行完成后，公司总股本为 33，600，000股。本节数据以向中国结算申领的截止 2016年 6月 30日的《证券持有人名册》为依据。
二、报告期期末普通股前十名股东情况
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持
股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1 夏阳 13，500，000 0 13，500，000 50.00% 10，125，000 3，375，000
2 李玲 6，600，000 0 6，600，000 24.44% 4，950，000 1，650，000
3 北京能利创新投资管理中心(有限合伙)
0 2，300，000 2，300，000 8.52% 0 2，300，000
4 北京和为永益投资中心(有限合伙)
0 1，400，000 1，400，000 5.19% 0 1，400，000
5 李剑 4，740，000 -3，700，000 1，040，000 3.85% 0 1，040，000
6 徐成赞 756，000 0 756，000 2.80% 567，000 189，000
7 卢岩松 675，000 0 675，000 2.50% 506，250 168，750
8 石志江 216，000 0 216，000 0.80% 162，000 54，000
9 王涛 135，000 0 135，000 0.50% 0 135，000
10 夏淑华 135，000 0 135，000 0.50% 101，250 33，750
11 王淇 135，000 0 135，000 0.50% 135，000 0
合计 26，892，000 0 26，892，000 99.60% 16，546，500 10，345，500
前十名股东间相互关系说明：夏阳与夏淑华为堂兄妹关系，李玲与李剑为兄妹关系，“能利创新”的执行事务合伙人为李玲，李玲在“能利创新”的出资比例为 41.74%；“和为永益”的执行事务合伙人为夏阳，夏阳在“和为永益”的出资比例为 5%。
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
本公司控股股东及实际控制人为夏阳，报告期内未发生变化，持有公司 50%的股份，为公司第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长、总经理，实际控制公司的经营管理。
夏阳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，汉族。1990年 7 月毕业于北京工业大学计算机学院，2000 年 1 月毕业于英国泰晤士谷大学，获信息管理专业硕士学位。1992 年 10 月至
1997 年 12月，在北京诺亚信息技术开发公司担任经理；2001 年 10月至 2003年 11月，担任北京京信北
斗信息服务中心总工程师。2003年 11月创办北京能为科技发展有限公司，目前担任股份公司法定代表人兼董事长、总经理。
(二)实际控制人情况同上。
四、股份代持情况否
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬
夏阳 董事长、总经理 男 48 硕士 - 是李玲 董事 女 44 研究生 - 是
徐成赞 董事、副总经理 男 34 本科 - 是卢岩松 董事、副总经理 男 42 本科 - 是石志江 董事 男 35 本科 - 是
房成海 监事会主席 男 48 大专 - 是
涂颖 监事 女 27 大专 - 是
王丽 监事 女 40 本科 - 是柳茹花
副总经理、董事会秘书
女 40 研究生
夏淑华 财务总监 女 43 大专 - 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 5
二、持股情况
姓名 职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持
股比例%期末持有股票期权数量
夏阳 董事长、总经理 13，500，000 0 13，500，000 50.00% 0李玲 董事 6，600，000 0 6，600，000 24.44% 0
徐成赞 董事、副总经理 756，000 0 756，000 2.80% 0卢岩松 董事、副总经理 675，000 0 675，000 2.50% 0石志江 董事 216，000 0 216，000 0.80% 0
房成海 监事会主席 27，000 0 27，000 0.10% 0
涂颖 监事 0 0 0 0.00% 0
王丽 监事 0 0 0 0.00% 0柳茹花
副总经理、董事会秘书
27，000 0 27，000 0.10% 0
夏淑华 财务总监 135，000 0 135，000 0.50% 0
合计 - 21，936，000 0 21，936，000 81.24% 0
三、变动情况信息统计
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
董事会秘书是否发生变动 否
财务总监是否发生变动 否
姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任)
期末职务 简要变动原因
房成海 监事 换届 监事会主席 公司发展需要
涂颖 - 换届 监事 公司发展需要
王丽 - 换届 监事 公司发展需要
柳茹花 董事会秘书 新任 副总经理、董事会秘书 公司发展需要王淇 监事会主席 换届 无 公司发展需要
张羽娟 监事 换届 无 公司发展需要
四、员工数量
期初员工数量 期末员工数量
核心员工 - -
核心技术人员 4 4
截止报告期末的员工人数 50 43
核心员工变动情况：
第七节财务报表
一、审计报告
是否审计 否
审计意见 无
审计报告编号 无
审计机构名称 无
审计机构地址 无
审计报告日期 无
注册会计师姓名 无
会计师事务所是否变更 无
会计师事务所连续服务年限 无
审计报告正文：
二、财务报表
(一)合并资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 八、二、一、(一) 30，038，966.19 15，449，317.48结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
八、二、一、(二)
5，504，211.00 3，174，920.00衍生金融资产
应收票据 八、二、一、(三) 6，994，900.00 6，897，483.25应收账款 八、二、一、(四) 30，002，853.01 31，314，375.80预付款项 八、二、一、(五) 3，029，399.20 1，378，636.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 八、二、一、(六) 713，193.44 1，076，082.17买入返售金融资产
存货 八、二、一、(七) 1，491，730.00 2，134，913.03划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 八、二、一、(八) 874，801.83 5，000，000.00流动资产合计 78，650，054.67 66，425，728.57
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 八、二、一、(九) 1，700，000.00投资性房地产
固定资产 八、二、一、(十) 377，689.86 425，258.67在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 八、二、一、(十一) 29，883.67 16，981.14开发支出 八、二、一、(十二)商誉长期待摊费用
递延所得税资产 八、二、一、(十三) 264，866.24 275，926.71其他非流动资产
非流动资产合计 2，372，439.77 718，166.52
资产总计 81，022，494.44 67，143，895.09
流动负债：
短期借款 八、二、一、(十四) 14，930，500.00 14，000，000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 八、二、一、(十五) 1，926，855.78 4，100，720.45预收款项 八、二、一、(十六) 245，438.46卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、二、一、(十七) 2，158，047.17应交税费 八、二、一、(十八) 1，530，367.15 2，869，815.19应付利息应付股利
其他应付款 八、二、一、(十九) 23，127，000.15 7，400.15应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 41，760，161.54 23，135，982.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 41，760，161.54 23，135，982.96
所有者权益(或股东权益)：
股本 八、二、一、(二十) 27，000，000.00 27，000，000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 八、二、一、(二十一) 25，533.10 25，533.10减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 八、二、一、(二十二) 2，898，575.27 2，898，575.27
一般风险准备
未分配利润 八、二、一、(二十三) 9，338，224.53 14，083，803.76归属于母公司所有者权益合计 39，262，332.90 44，007，912.13少数股东权益
所有者权益合计 39，262，332.90 44，007，912.13
负债和所有者权益总计 81，022，494.44 67，143，895.09
法定代表人：_____夏阳______ 主管会计工作负责人：____夏淑华_____ 会计机构负责人：____夏淑华_
(二)母公司资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30，020，339.71 15，430，691.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
5，504，211.00 3，174，920.00衍生金融资产
应收票据 6，994，900.00 6，897，483.25
应收账款 30，002，853.01 31，314，375.80
预付款项 3，029，399.20 1，378，636.84应收利息应收股利
其他应收款 713，193.44 1，096，082.17
存货 1，491，730.00 2，134，913.03划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 874，801.83 5，000，000.00
流动资产合计 78，631，428.19 66，427，102.09
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 1，700，000.00投资性房地产
固定资产 377，689.86 425，258.67在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 29，883.67 16，981.14开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 264，866.24 275，926.71其他非流动资产
非流动资产合计 2，372，439.77 718，166.52
资产总计 81，003，867.96 67，145，268.61
流动负债：
短期借款 14，930，500.00 14，000，000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 1，926，855.78 4，100，720.45
预收款项 245，438.46
应付职工薪酬 2，158，047.17
应交税费 1，530，367.15 2，869，815.19应付利息应付股利
其他应付款 23，105，000.00 5，400.00划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 41，738，161.39 23，133，982.81
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 41，738，161.39 23，133，982.81
所有者权益：
股本 27，000，000.00 27，000，000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 25，533.10 25，533.10
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 2，898，575.27 2，898，575.27
未分配利润 9，341，598.20 14，087，177.43
所有者权益合计 39，265，706.57 44，011，285.80
负债和所有者权益合计 81，003，867.96 67，145，268.61
(三)合并利润表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 八、二、一、(二十四) 37，071，658.86 35，741，965.37
其中：营业收入 37，071，658.86 35，741，965.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 31，280，253.90 29，432，056.91
其中：营业成本 八、二、一、(二十四) 24，805，239.47 22，897，778.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加 八、二、一、(二十五) 391，724.36 329，625.92销售费用 八、二、一、(二十六) 2，501，025.80 2，224，373.99管理费用 八、二、一、(二十七) 3，274，313.38 3，957，292.17财务费用 八、二、一、(二十八) 381，687.36 -9，230.44资产减值损失 八、二、一、(二十九) -73，736.47 32，216.77加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 八、二、一、(三十) 1，693，021.50 50，244.10投资收益(损失以“－”号填列) 八、二、一、(三十一) -1，286，926.88 98，002.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 6，197，499.58 6，458，155.36
加：营业外收入 八、二、一、(三十二) 542，768.39 164，142.32其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 6，740，267.97 6，622，297.68
减：所得税费用 八、二、一、(三十三) 685，847.20 988，512.13
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 6，054，420.77 5，633，785.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 6，054，420.77 5，633，785.55少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
(一)基本每股收益 0.22 0.21
(二)稀释每股收益
法定代表人：_____夏阳______ 主管会计工作负责人：____夏淑华_____ 会计机构负责人：____夏淑华_
(四)母公司利润表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 37，071，658.86 35，741，965.37
减：营业成本 24，805，239.47 22，897，778.50
营业税金及附加 391，724.36 329，625.92
销售费用 2，501，025.80 2，224，373.99
管理费用 3，274，313.38 3，957，292.17
财务费用 381，687.36 -9，230.44
资产减值损失 -73，736.47 32，216.77
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 1，693，021.50 50，244.10
投资收益(损失以“－”号填列) -1，286，926.88 98，002.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 6，197，499.58 6，458，155.36
加：营业外收入 542，768.39 164，142.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 6，740，267.97 6，622，297.68
减：所得税费用 685，847.20 988，512.13
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 6，054，420.77 5，633，785.55
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
(五)合并现金流量表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31，369，511.24 36，740，175.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 536，068.38 158，142.32
收到其他与经营活动有关的现金 39，127，535.65 7，252，037.69
经营活动现金流入小计 71，033，115.27 44，150，355.57
购买商品、接受劳务支付的现金 17，921，004.20 23，821，829.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5，681，136.36 5，655，890.53
支付的各项税费 5，894，392.60 4，526，419.52
支付其他与经营活动有关的现金 17，343，506.53 10，255，332.57
经营活动现金流出小计 46，840，039.69 44，259，472.00
经营活动产生的现金流量净额 24，193，075.58 -109，116.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25，917，030.16 34，571，080.85
投资活动现金流入小计 25，917，030.16 34，571，080.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8，500.00 7，595.63投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25，233，736.66 35，324，815.30
投资活动现金流出小计 25，242，236.66 35，332，410.93
投资活动产生的现金流量净额 八、二、一、(三十四) 674，793.50 -761，330.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1，930，500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1，930，500.00
偿还债务支付的现金 1，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11，190，093.89 3，615，000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12，190，093.89 3，615，000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10，259，593.89 -3，615，000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14，608，275.19 -4，485，446.51
加：期初现金及现金等价物余额 15，430，691.00 15，735，385.73
六、期末现金及现金等价物余额 30，038，966.19 11，249，939.22
法定代表人：_____夏阳______ 主管会计工作负责人：____夏淑华_____ 会计机构负责人：____夏淑华
(六)母公司现金流量表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31，369，511.24 36，740，175.56收到的税费返还 536，068.38 158，142.32
收到其他与经营活动有关的现金 39，127，535.65 7，252，037.69
经营活动现金流入小计 71，033，115.27 44，150，355.57
购买商品、接受劳务支付的现金 17，921，004.20 23，821，829.38支付给职工以及为职工支付的现金 5，681，136.36 5，655，890.53
支付的各项税费 5，894，392.60 4，526，419.52
支付其他与经营活动有关的现金 17，343，506.53 10，255，332.57
经营活动现金流出小计 46，840，039.69 44，259，472.00
经营活动产生的现金流量净额 24，193，075.58 -109，116.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25，917，030.16 34，571，080.85
投资活动现金流入小计 25，917，030.16 34，571，080.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8，500.00 7，595.63投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25，233，736.66 35，324，815.30
投资活动现金流出小计 25，242，236.66 35，332，410.93
投资活动产生的现金流量净额 674，793.50 -761，330.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1，930，500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1，930，500.00
偿还债务支付的现金 1，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11，190，093.89 3，615，000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12，190，093.89 3，615，000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10，259，593.89 -3，615，000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14，608，275.19 -4，485，446.51
加：期初现金及现金等价物余额 15，430，691.00 15，735，385.73
六、期末现金及现金等价物余额 30，038，966.19 11，249，939.22
第八节财务报表附注
一、附注事项
事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
11．是否存在重大的研究和开发支出 否
12．是否存在重大的资产减值损失 否
二、报表项目注释
一、合并财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。)
(一)货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 16，577.62 8，759.69
银行存款 29，989，005.21 13，420，678.46
其他货币资金 33，383.36 2，019，879.33
合计 30，038，966.19 15，449，317.48其中，受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
信用证保证金 - 18，626.48-
(二)交易性金融资产
种类 期末余额 期初余额
股票 5，504，211.00 3，174，920.00
合计 5，504，211.00 3，174，920.00
(三)应收票据
1、应收票据分类
种类 期末余额 期初余额
银行承兑票据 6，994，900.00 6，897，483.25
商业承兑票据 -- --
合计 6，994，900.00 6，897，483.25
2、本报告期已质押的应收票据：无
3、本报告期公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无
4、本报告期公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
(四)应收账款
1、应收账款分类及披露类别
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备 账面
价值 金额 比例
(%)金额计提比例(%)金额比例
(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --按信用风险特征组合计提坏账准备
的应收账款 31，220，306.24 100 1，217，453.23 3.90 30，002，853.01 32，592，934.23 100 1，278，558.43 3.92 31，314，375.80单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
-- -- -- - -- -- -- -- -- --
合计 31，220，306.24 100 1，217，453.23 3.90 30，002，853.01 32，592，934.23 100 1，278，558.43 3.92 31，314，375.80
期末组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
项目 应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 25，781，547.14 773，446.41 3
1－2 年 4，381，782.40 219，089.12 5
2－3 年 919，830.00 91，983.00 10
3－4 年 3，000.00 900.00 30
4－5 年 4，224.00 2，112.00 50
5 年以上 129，922.70 129，922.70 100
合计 31，220，306.24 1，217，453.23 3.90
期初组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
项目 应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 26，335，357.53 790，060.73 3
1－2 年 5，129，600.00 256，480.00 5
2－3 年 990，830.00 99，083.00 10
3－4 年 3，000.00 900.00 30
4－5 年 4，224.00 2，112.00 50
5 年以上 129，922.70 129，922.70 100
合计 32，592，934.23 1，278，558.43 3.92
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 61，105.20元。
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21，500，632.40 元，占应收账款期末余额
合计数的比例 68.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 645，018.97 元。期末应收账款中欠款金额
前五名明细如下：
单位名称与本公司关系
期末余额 账龄占应收账款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司 客户 11，838，000.00 1 年以内 37.92
山西漳电同华发电有限公司 客户 3，603，000.00 1 年以内 11.54
浙江菲达电气工程有限公司 客户 3，169，632.40 1 年以内 10.15
兰州电力修造厂 客户 1，884，000.00 1 年以内 6.04
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 客户 1，006，000.00 1 年以内 3.22
合计 - 21，500，632.40 - 68.87
(五)预付款项
1、预付账款按账龄列示
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况账龄
期末余额 年初余额
金额 占总额比例(%) 金额占总额比例
1 年以内 2，959，213.20 97.68 1，308，450.84 94.91
1-2 年 30，586.00 1.01 30，586.00 2.22
2-3 年 39，600.00 1.31 39，600.00 2.87
3 年以上 - - - -
合计 3，029，399.20 100 1，378，636.84 100单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
(%)预付款时间未结算原因
上海维灿实业有限公司 供应商 1，340，000.00 44.23 2016 年 货未到
阿尔斯通技术服务(上海)有限公司 供应商 694，300.00 22.92 2016 年 货未到北京瀚海润泽科技孵化器有限公司办公室
业主 219，619.90 7.25 2016 年尚余未摊销房租
(六)其他应收款
1、其他应收款分类披露类别
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备账面价值金额比例
(%)金额计提比例(%)金额比例
(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 800，176.09 100 86，982.65 10.87 713，193.44 1，175，696.09 100 99，613.92 8.47 1，076，082.17单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计 800，176.09 100 86，982.65 10.87 713，193.44 1，175，696.09 100 99，613.92 8.47 1，076，082.17
期末组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 730，011.55 21，900.35 3
2－3 年 10
3－4 年 30
4－5 年 10，164.54 5，082.30 50
5 年以上 60，000.00 60，000.00 100
合计 800，176.09 86，982.65 10.87
期初组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 1，037，246.15 31，117.38 3
1－2 年 68，285.40 3，414.27 5
2－3 年 10
3－4 年 30
4－5 年 10，164.54 5，082.27 50
5 年以上 60，000.00 60，000.00 100
合计 1，175，696.09 99，613.92 8.47
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12，631.27元。
滕州市力友工贸有限公司 供应商 131，171.20 4.33 2016 年 货未到
马丁工程技术(昆山)有限公司 供应商 128，274.40 4.24 2016 年 货未到
合计 2，513，365.50 82.97 -- --
3、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
各类保证金 370，082.00 907，037.00
押金 148，422.40 95，419.56
社保公积金 18，186.54 18，186.54
备用金借款 263，485.15 155，052.99
合计 800，176.09 1，175，696.09
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质
期末余额 账龄占其他应收款期末余额合计数的比
例(%)坏账准备期末余额
华能招标有限公司 保证金 165，522.00 1 年以内 20.69 4，965.66
党毓钰 备用金 91，452.99 1 年以内 11.43 2，743.59
华能德州电厂 保证金 87，560.00 1 年以内 10.94 2，626.80
北京瀚海润泽科技孵化器有限公司 房租押金 68，285.40 1 年以内 8.53 2，048.56
迟小芳 备用金 63，000.00 1 年以内 7.87 1，890.00
合计 -- 475，820.39 -- 59.46 14，274.61
1、存货分类项目
期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 451，335.50 355，750.00 95，585.50 393，693.00 355，750.00 37，943.00
在产品 1，396，144.50 -- 1，396，144.50 2，025，527.53 -- 2，025，527.53
库存商品 -- -- 71，442.50 -- 71，442.50
发出商品 -- -- -- -- --
合计 1，847，480.00 355，750.00 1，491，730.00 2，490，663.03 355，750.00 2，134，913.03
2、存货跌价准备
项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 355，750.00 -- -- -- -- 355，750.00
合计 355，750.00 -- -- -- -- 355，750.00
(八)其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
理财产品 -- 5，000，000.00
税费 874，801.83 --
合计 874，801.83 5，000，000.00
(九)长期股权投资
项目 期末余额 年初余额
长期股权投资 1，700，000.00 --
合计 1，700，000.00 --
(十)固定资产
1、固定资产情况
项目 机器设备 运输工具 电子设备 办公家具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2，194，047.69 783，770.00 133，598.44 583，395.71 3，694，811.84
2.本期增加金额 -- -- 5，895.73 7，264.96 13，160.69
购置 -- -- 5，895.73 7，264.96 13，160.69
3.本期减少金额 -- -- -- -- --
4.期末余额 2，194，047.69 783，770.00 139，494.17 590，660.67 3，707，972.53
二、累计折旧
1.期初余额 1，976，806.42 679，189.82 122，583.48 490，973.45 3，269，553.17
2.本期增加金额 35，905.01 5，541.65 2，023.20 17，259.64 60，729.50
计提 35，905.01 5，541.65 2，023.20 17，259.64 60，729.50
3.本期减少金额 -- -- -- -- --
4.期末余额 2，012，711.43 684，731.47 124，606.68 508，233.09 3，330，282.67
三、减值准备
1.期初余额 -- -- -- -- --
2.本期增加金额 -- -- -- -- --
3.本期减少金额 -- -- -- -- --
4.期末余额 -- -- -- -- --
四、账面价值 -- -- --
1.期末账面价值 181，336.26 99，038.53 14，887.49 82，427.58 377，689.86
2.期初账面价值 217，241.27 104，580.18 11，014.96 92，422.26 425，258.67
(十一)无形资产
项目 软件 合计
一、帐面原值
1、期初余额 18，867.92 18，867.92
2、本期增加金额 13，962.26 13962.26
购置 13，962.26 13，962.26
3、本期减少金额 -- --
4、期末余额 32，830.18 32，830.18
二、累计摊销
1、期初余额 1，886.78 1，886.78
2、本期增加金额 1，059.73 1，059.73计提
3、本期减少金额 -- --
4、期末余额 2，946.51 2，946.51
三、减值准备
1、期初余额 -- --
2、本期增加金额 -- --
3、本期减少金额 -- --
4、期末余额 -- --
四、帐面价值
1、期末帐面价值 29，883.67 29，883.67
2、期初帐面价值 16，981.14 16，981.14
(十二)开发支出项目期初余额
本期增加金额 本期减少金额期末余额内部开发支出委托开发费用转入当期损益
粉煤灰综合治理产业化建设 84，293.48 -- 84，293.48
新型管式换热系统 65，080.59 -- 65，080.59
低电压穿越技术在燃煤电站的应用 59，249.15 -- 59，249.15
燃煤电站电除尘高低压控制优化系统 167，253.00 -- 167，253.00
燃煤电站新型电除尘预除尘装置 464，727.94 464，727.94
燃煤电站新型尿素热解装置 445，127.35 445，127.35新型燃煤电站电除尘低压振打装置控制系统
99，504.00 99，504.00
合计 1，385，235.51 -- 1，385，235.51
(十三)递延所得税资产/递延所得税负债项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产以公允价值计量县且其变动计入当期
损益的金融工具公允价值变动 105，589.00 15，838.35 105，589.00 15，838.35
坏账准备 1，304，435.88 195，665.39 1，378，172.35 206，725.86
存货跌价准备 355，750.00 53，362.50 355，750.00 53，362.50
合计 1，765，774.88 264，866.24 1，839，511.35 275，926.71
(十四)短期借款
项目 期末余额 期初余额
质押借款 -- --
抵押借款 -- --
保证借款 -- --
信用借款 14，930，500.00 14，000，000.00
合计 14，930，500.00 14，000，000.00
(十五)应付账款
项目 期末余额 期初余额
购货款 1，926，855.78 4，100，720.45
工程款 -- --
服务费 -- --
合计 1，926，855.78 4，100，720.45
(十六)预收款项
项目 期末余额 期初余额
销货款 245，438.46 --
合计 245，438.46 --
(十七)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2，158，047.17 3，295，589.76 5，453，636.93 --
二、离职后福利-设定提存计划 -- 227，226.43 227，226.43 --
三、辞退福利 -- -- -- --
四、一年内到期的其他福利 -- 273.00 273.00 --
合计 2，158，047.17 3，523，089.19 5，681，136.36 --
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2，158，047.17 3，006，156.95 5，164，204.12 --
二、职工福利费 -- --
三、社会保险费 -- 155，226.81 155，226.81 --
其中：医疗保险费 -- 137，109.90 137，109.90 --
工伤保险费 -- 8，924.16 8，924.16 --
生育保险费 -- 9，192.75 9，192.75 --
四、住房公积金 -- 134，206.00 134，206.00 --
五、工会经费和职工教育经费 -- -- -- --
六、短期带薪缺勤 -- -- -- --
七、短期利润分享计划 -- -- -- --
合计 2，158，047.17 3，295，589.76 5，453，636.93 --
(十八)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 -- 1，288，318.51
营业税 -- --
企业所得税 1，427，066.49 1，402，516.12
个人所得税 22，572.46 24，382.33
城市维护建设税 47，091.45 90，182.30
教育费附加 20，182.05 38，649.56
地方教育附加 13，454.70 25，766.37
合计 1，530，367.15 2，869，815.19
(十九)其他应付款
按款项性质列示其他应付款：
项目 期末余额 期初余额
费用报销款 -- 5，400.00
暂借款 23，127，000.15 2，000.15
合计 23，127，000.15 7，400.15
(二十)股本
股本增减变动情况：
项目 期初余额
本次变动增减(+、—)期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 27，000，000 -- -- -- -- -- 27，000，000
(二十一)资本公积
资本公积增减变动明细：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 25，533.10 -- -- 25，533.10
合计 25，533.10 -- -- 25，533.10
(二十二)盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2，898，575.27 -- -- 2，898，575.27
合计 2，898，575.27 -- -- 2，898，575.27
(二十三)未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 14，083，803.76 13，226，393.45
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) --调整后期初未分配利润 14，083，803.76 13，226，393.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润 6，054，420.77 5，633，785.55
减：提取法定盈余公积 --
提取任意盈余公积 -- --
提取一般风险准备 -- --
应付普通股股利 10，800，000.00 4，700，000.00
转作股本的普通股股利 -- 7，300，000.00
期末未分配利润 9，338，224.53 6，860，179.00
(二十四)营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本项目
本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 37，071，658.86 24，805，239.47 35，741，965.37 22，897，778.50
其他业务 -- -- -- --
合计 37，071，658.86 24，805，239.47 35，741，965.37 22，897，778.50
2、主营业务(分产品)产品名称
本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
电除尘产品 35，052，308.46 23，997，797.39 26，205，127.74 19，122，880.90
视讯产品 892，307.70 313，385.65 7，983，247.93 3，036，696.78
备件销售 435，042.70 233，372.66 95，470.08 44，038.03
燃烧精确管理系统产品 160，683.76 85，607.99
输煤环境综合治理产品 692，000.00 260，683.77 1，297，435.86 608，554.80
合计 37，071，658.86 24，805，239.47 35，741，965.37 22，897，778.50
(二十五)营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 228，505.88 192，281.77
教育费附加 97，931.09 82，406.49
地方教育费附加 65，287.39 54，937.66
合计 391，724.36 329，625.92
(二十六)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 810，149.37 849，766.16
交通运输费 268，787.83 35，816.13
办公及投标费 315，648.67 377，826.95
差旅费 799，360.50 882，465.15
广告宣传费 3，000.00 4，976.00
招待费 304，079.43 73，523.60
合计 2，501，025.80 2，224，373.99
(二十七)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 758，696.48 743，633.07
办公费 280，104.86 105，012.34
交通及差旅费 54，300.59 56，938.72
折旧费 24，824.49 247，679.35
有关税费及残保金 95.04
房租及物业费 536，866.00 474，899.14
招待费 48，707.15 20，967.88
研发费 1，385，235.51 2，186，738.54
中介机构服务费 185，578.30 121，328.09
合计 3，274，313.38 3，957，292.17
(二十八)财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 390，227.89 --
减：利息收入 -14，453.04 -13，821.96
手续费支出 5，912.51 4，591.52
合计 381，687.36 -9，230.44
(二十九)资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -73，736.47 32，216.77
合计 -73，736.47 32，216.77
(三十)公允价值变动损益
项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动损益 1，693，021.50 50，244.10
合计 1，693，021.50 50，244.10
(三十一)投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产转让收益 -1，286，926.88 98，002.80
合计 -1，286，926.88 98，002.80
(三十二)营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 542，768.39 164，142.32 6，700.01
其他 -- -- --
合计 542，768.39 164，142.32 6，700.01
计入当期损益的政府补助：
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
改制补贴 -- -- 与收益相关
中介资金补贴 6，700.01 7，390.16 与收益相关
增值税即征即退 536，068.38 156，752.16 与收益相关
合计 542，768.39 164，142.32
(三十三)所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 696，907.67 993，344.65
递延所得税费用 -11，060.47 -4，832.52
合计 685，847.20 988，512.13
(三十四)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 6，054，420.77 5，633，785.55
加：资产减值准备 73，736.47 32，216.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 60，729.50 295，309.87无形资产摊销 1，059.73 943.40
长期待摊费用摊销 -- --处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) -- --
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) -- --
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 1，693，021.50 -50，244.10
财务费用(收益以“－”号填列) 381，687.36 -9，230.44
投资损失(收益以“－”号填列) 1，286，926.88 -98，002.80
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) - -4，832.52
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -- --
存货的减少(增加以“－”号填列) 643，183.03 1，318，557.82
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 4，072，763.82 -1，969，207.82
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 11，856，716.16 -5，258，412.16
其他 -- --
经营活动产生的现金流量净额 24，193，075.58 -109，116.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
融资租入固定资产 -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 30，038，966.19 11，249，939.22
减：现金的期初余额 15，430，691.00 15，735，385.73
加：现金等价物的期末余额 -- --
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 14，608，275.19 -4，485，446.51
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 30，038，966.19 15，449，317.48
其中：库存现金 16，577.62 8，759.69
可随时用于支付的银行存款 29，989，005.21 13，420，678.46
可随时用于支付的其他货币资金 33，383.36 2，019，879.33
可用于支付的存放中央银行款项 -- --
存放同业款项 -- --
拆放同业款项 -- --
二、现金等价物 -- --
三、期末现金及现金等价物余额 30，038，966.19 15，449，317.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
(三十五)所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 --
二、合并范围的变更
公司于 2014 年 9 月 4 日新设 1 家子公司—北京能净环境工程有限公司，纳入本期合并报表范围。
三、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
企业集团的构成：
子公司名称主要经营地
注册地 业务性质
持股比例(%) 取得
方式 直接 间接
北京能净环境工程有限公司 北京 北京
技术服务、销售家用电器
100 -- 新设
北京能净环境工程有限公司由本公司独资设立，注册资本为 30.00 万元，全部由本公司认缴，于 2014 年 9
月 4 日取得北京市工商行政管理局丰台分局颁发的营业执照。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司尚未实际出资。
四、关联方及关联交易
(一)本公司主要股东对本公司的持股比例和表决权比例股东
期末余额 年初余额
持股比例(% ) 表决权比例(% ) 持股比例(% ) 表决权比例(% )
夏阳 50.00 50.00 50.00 50.00
李玲 24.44 24.44 24.44 24.44
李剑 17.56 17.56 17.56 17.56
(二)本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注三、。
(三)关联方应收应付款项
1、应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
代垫款项 夏阳 -- 2，000.15
五、母公司财务报表主要项目注释
(一)长期股权投资项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 -- -- -- -- -- --
合计 -- -- -- -- -- --
1、对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额北京能净环境工程有限公司
- - - - - -
合计 - - - - - -
2、其他说明
北京能净环境工程有限公司设立于 2014 年 9 月 4 日，系本公司的全资子公司，但截止 2016 年 6 月 30日本公司尚未缴纳对其认缴的出资额 30.00 万元。
(一)净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 12.87 0.22 0.22扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
12.86 0.22 .022
(二)资产负债表日后事项
截止 2016 年 8 月30日，除前述披露的定向增发和对外投资外，本公司无其他应予披露的资产负债表日后事项。
六、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明
1、日合并资产负债表与日变动幅度较大项目列示如下：
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度 备注
货币资金 30，038，966.19 15，449，317.48 14，589，648.71 94.44% 注 1
交易性金融资产 5，504，211.00 3，174，920.00 2，329，291.00 73.37% 注 2
预付账款 3，029，399.20 1，378，636.84 1，650，762.36 119.74% 注 3
其他应收款 713，193.44 1，076，082.17 -362，888.73 -33.72% 注 4
无形资产 29，883.67 16，981.14 12，902.53 75.98% 注 5
应付账款 1，926，855.78 4，100，720.45 -2，173，864.67 -53.01% 注 6
预收账款 245，438.46 - 245，438.46 - 注 7
应付职工薪酬 - 2，158，047.17 -2，158，047.17 -100.00% 注 8
应交税费 1，530，367.15 2，869，815.19 -1，339，448.04 -46.67% 注 9
股本 27，000，000.00 27，000，000.00 - - 注 10
资本公积 25，533.10 25，533.10 - - 注 10
未分配利润 9，338，224.53 14，083，803.76 -4，745，579.23 -0.34 注 10
注 1 报告期货币资金增加的主要原因：主要是 2016 年 6 月份股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户所致。
注 2 报告期交易性金融资产增加的原因：是公司买卖股票短期性投资账面余额。
注 3 报告期预付账款增加的原因：是公司多个项目采购，还未到货所致。
注 4 报告期其他应收款减少的原因：客户投标保证金增加，6 月份备用金借款所致。
注 5 报告期无形资产增长的原因：新购管理软件，无形资产增加。
注 6 报告期应付账款减少的原因：主要是公司与客户办理结算的效率提高，款项及时结清所致。
注 7 报告期预收账款增加的原因：主要是在建开工项目增加所致。
注 8 报告期应付职工薪酬减少的原因：2015 年度年终奖已发放完毕。
注 9 报告期应缴税费减少的主要原因：2015 年度主要营业收入集中在下半年，相应的企业所得税、增
值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加也随之增长。
注 10 股本、资本公积、未分配利润变动的主要原因：股本与资本公积没有变化。未分配利润变动原
因：2016 年 4 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度权益分派方案为：以公司现有总股
本 27，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金红利。
2、月合并利润表较月变动幅度较大的项目列示如下：
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变动金额变动幅度备注
营业税金及附加 391，724.36 329，625.92 62，098.44 18.84% 注 1
销售费用 2，501，025.80 2，224，373.99 276，651.81 12.44% 注 2
管理费用 3，274，313.38 3，957，292.17 -682，978.79 -17.26% 注 3
资产减值损失 -73，736.47 32，216.77 -105，953.24 -328.88% 注 4
公允价值变动损益 1，693，021.50 50，244.10 1，642，777.40 3269.59% 注 5
投资收益 -1，286，926.88 98，002.80 -1，384，929.68 -1413.15% 注 6
营业外收入 542，768.39 164，142.32 378，626.07 230.67% 注 7
营业外支出 -- -- -- -- 注 8
注 1 报告期营业税金及附加增加的原因:主要是营业收入增加，产品结构优化、服务质量提升，附加值相应增加，增值税增加，相应城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加也随之增长。
注 2 报告期内销售费用较去年同期增长幅度较大的原因:主要系营销人员的增加，导致职工薪酬、差旅费及投标费增加。
注 3 报告期内管理费用减少的原因:主要是研发费用的材料投入减少所致。
注 4 报告期内资产减值损失变动的原因：应收账款的回款力度加大，新形成的坏账准备计提减少所致。
注 5 报告期公允价值变动的原因：是股票交易性金融资产公允价值变动所致。
注 6 报告期内投资收益变动的原因：股票交割差价确认收益所致。
注 7 报告期营业外收入增加的原因：主要是软件即征即退增加所致。
注 8 营业外支出：无北京能为科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
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