在用友软件里,总帐与明细帐年初数对不上怎么办?去年年末时候都是一致的.
就看你们用的用友软件是否是正版的。一般情况下，系统自动结转年初数不应该会出错的，但不是正版的软件就很难说了。我以前也用过用友，有出错的时候，系统管理员会在后台操作，人工调整数据。因为系统不是很稳定。如果去年的年末数没有问题的话，那么年初数是不可能变的，一定是系统出现了什么问题。建议你们也进行后台操作。
其他答案（共6个回答）
怎样查找会计核算中的错误
在日常的会计核算中，发生差错的现象时有发生。如果发现错误：一是要确认错误的金额；二是要确认错在借方还是贷方；三是根据产生差错的具体情况...
仅供参考，
其他应收款和其他应付款分别是两个一级会计科目。你们要把明细账作为期初余额录入，有一个先决条件是：要对这两个一级会计科目分别添加二级明细科目（如个人、...
1、是否有"上年结转"要看账户有否余额,如有就要在摘要栏注明"上年结转"并相应结转金额
2、如在现金、银行存款、存货类、费用类、成本类等会在月未会用到本月合计，...
一般的财务软件就是帐务不平也顶多会有点提示,并没有什么过多的限制,从你的描述来看,该单位应该存在帐外帐的问题,该单位就是调帐也顶多是调整的总帐,明细帐估计根本就...
点击还原按钮，退出，保存。OK
答: 受欢迎的理财产品都有哪些呢？
答: 可以做定时定额投资，购买招商现金增值基金，收益比定期好些，可以随时赎回，还没有手续费。
答: 建议你可以做点黄金、白银的现货。随时可以买卖，有晚盘，方便白天非常忙没时间交易的个人投资者，保证金交易。你可以去天风证券看看
答: 建行手机银行具有基金投资、基金行情股票行情查询、股票交易、银行存管、银证转账、外汇买卖等功能。
如基金投资，建行手机银行能够进行基金行情查询，基金认购、申购、赎...
铝属于两性金属，遇到酸性或碱性都会产生不同程度的腐蚀，尤其是铝合金铸件的孔隙较多，成分中还含有硅和几种重金属，其防腐蚀性能比其他铝合金更差，没有进行防护处理的铝铸件只要遇到稍带碱性或稍带酸性的水，甚至淋雨、水气、露水等就会受到腐蚀，产生白锈。
解决的办法。
铝铸件完成铸造后，在机械加工前，先要进行表面预处理，如预先对铸件进行喷砂，涂上一道底漆（如锌铬黄底漆），在此基础上再进行机械加工，以避免铸铝件在没有保护的情况下放久了被腐蚀。
1、以身作则，如果连自己都做不好，还怎么当班长？
2、人缘好，我就是由于人缘不好，才改当副班长的。
3、团结同学，我们班有一个班长就是由于不团结同学才不当班长的，他现在是体育委员。
4、要有管理能力，首先要有大嗓门，我们班有位学习委员就是由于声音太轻才以3票之差当不了班长；其次要口齿清楚，让同学能听得懂你说的话；第三要说出有道理的话,让吵闹或打架的同学心服口服；第四，不能包庇好朋友，公正；第五，要搞好师生关系；第六，要严以律己，宽以待人，我们班的第一任班长就是因为“严以待人，宽以律己”才不能继续当下去的。
5、要坚持，我们班的纪律委员就是由于没有恒心，原来的大组长、卫生委员、劳动委员、体育委员、学习委员、小组长等（每个学期都加起来）都被免除了，现在的才当1天的纪律委员要不要免除都在考虑中，还要写说明书。
6、提醒班干部做自己要做的事，要有责任心。我们班的纪律委员就是没有责任心，班长的职务都被罢免了。
7、不要拿出班长的架子，要虚心。
8、关心同学（包括学习）。
9、要及早发现问题,自己可以解决的自己解决；自己不能解决的，早日让班主任解决。
10、要发现班级的好的地方，及时表扬。让全班都照做。
11、不要太担心学习，当个班干部，对以后工作有好处，这是个锻炼的机会，好好当吧，加油！
在高中阶段，学校和老师的规定一般都是为了学生的成绩着想，执行老师的话，其实也是为了大家好。即使有时候打点小报告，只要你的心态的好的，也不是坏事。比如A学习不专心，你用个适当的办法提醒老师去关心他，其实也是为了他好。
总的方针：和同学们组成一个团结的班集体，一切以班集体利益为上（当然不冲突国家、社会和学校利益为前提）。跟上面领导要会说话，有一些不重要的东西能满就满，这对你的同学好，也对你的班好。
再说十五点
一，以德服人
也是最重要的，不靠气势，只靠气质，首先要学会宽容（very important）你才能与众不同，不能和大家“同流合污”（夸张了点），不要有这样的想法：他们都怎么样怎样，我也。如果你和他们一样何来让你管理他们，你凭什么能管理他们？
二，无亲友
说的绝了点，彻底无亲友是不可能，是人都有缺点，有缺点就要有朋友帮助你。不是说，不要交友，提倡交友，但是不能把朋友看的太重，主要不能对朋友产生依赖感，遇到事情先想到靠自己，而不是求助！
三，一视同仁
上边说的无亲友也是为了能更好的能一视同仁，无论是什么关系，在你眼里都应是同学，可能比较难作到，但没有这点，就不可能服众。
四，不怕困难
每个班级里都会一些不听话的那种，喜欢摆谱的那种，不用怕，他们是不敢怎么样的！知难而进才是一个班长应该有的作风。
五，带头作用
我想这点大家都有体会就不多说了
六，打成一片
尽量和大家达成共识，没有架子，不自负不自卑，以微笑面对每一个人，不可以有歧视心理，不依赖老师，有什么事情自己解决，老师已经够累的了。
七，“我是班长”
这句话要随时放在心底，但是随时都不要放在嘴上，有强烈的责任心，时刻以班级的荣誉为主，以大家的荣誉为主。什么事情都冲在最前面。遇事镇定。
八，帮助同学
帮助同学不是为了给大家留下一个好的印象等利益方面的事，是你一个班长的责任，是你应该做的，只要你还是一个班长，你就要为人民服务（夸张）为同学服务。
九，诚实守信
大家应该都知道这个，是很容易作到的，也是很不容易作到，然这两句话并不是矛盾的，不是为了建立一个好的形象，和班级责任也没有什么关系，只是一个人应该有的道德品质。但你必须作到，连这样都做不到，就不可能做成一个好的班长。
十，拿的起放的下
学会放弃也同样重要，学会辨别好与坏。知道什么是该做的，什么是不该做的。
十一，谦虚
认真分析同学给你提的意见，不管是有意的，还是无意的。提出来就有他的想法，有他的动机。要作到一日三醒我身。
十二，心态端正
总之要有一个好的心态，积极向上的心态，把事情往好里想，但同时要知道另一面的危机，遇到事情首先想到的应该是解决问题，而不是别的！
十三,合理的运用身边的人和事
主动,先下手为强,遇到不能够管理的,就可以和其他班干部一起对付,实在不行,就迅速找到老师陈述自己的观点,免得他倒打一耙(尽量少打小报告.)
十四,和老师同学搞好关系.
威信可以提高,你说的话老师也比较相信,可以简单一点的拿到老师的一些特殊授权,而这些授权往往对你的帮助很大.
十五,合理的运用自己的权利和魄力
对付难管理的,权利在他的眼中已经不存在的,就运用你的魄力,用心去交流,努力感动身边的人,感动得他们铭记于心,你就成功了.
一点要加油哦
销售额：指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。税法上这一概念是不含任何税金的收入。销售额适用于制造业、商业等。
营业额会计上指的是营业收入，税法指的是应税营业收入。营业额属于含税收入，适用于饮食业、运输业、广告业、娱乐业、建筑安装业等 。
对于由非金属通过共价键形成的化合物,极性与否不是看键是不是极性的.而是要分析几个键之间的相互作用力是否可以抵消,像CO2是直线型的,结构式为:O=C=O,作用力等效作用于碳原子两边,按物理上的受力分析来看,不正好得以抵消吗?而SO2由于受力方向不同,就无法达到这样的效果.
平时做的练习里也常常会出现让你写一下分子构型或是电子式的,出现频率较高的有:NH3(三角锥型),CH4(正四面体),CO2(直线型),像过氧化物的有时也会让你写一下电子式.这些一般讲知识点的时候老师都会提及到的.
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的，建议不要吃香辣和煎炸的食物，多喝水，多吃点水果，不能吃牛肉和海鱼。可以服用（穿心莲片，维生素b2和b6）。也可以服用一些中药，如清热解毒的。
确实没有偿还能力的，应当与贷款机构进行协商，宽展还款期间或者分期归还； 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后，在履行期未履行法院判决，会申请法院强制执行； 法院在受理强制执行时，会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款；贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。
第一步：教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同，但于力认为，如果没有什么异常的症状，应该以教育引导为首要方式，并注意经常帮孩子洗手，以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步：转移注意力
比起严厉指责、打骂，转移注意力是一种明智的做法。比如，多让孩子进行动手游戏，让他双手都不得闲，或者用其他的玩具吸引他，还可以多带孩子出去游玩，让他在五彩缤纷的世界里获得知识，增长见识，逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿，还可以做个小布手套，或者用纱布缠住手指，直接防止他吃手。但是，不主张给孩子手指上“涂味”，比如黄连水、辣椒水等，以免影响孩子的胃口，黄连有清热解毒的功效，吃多了还可导致腹泻、呕吐。
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楼主，龙德教育就挺好的，你可以去试试，我们家孩子一直在龙德教育补习的，我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。　　不论跳什么舞，如果要跳得美，身体的柔软度必须要好，否则无法充分发挥出理应的线条美感，爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意，不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲，否则更容易弄巧反拙，骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全，不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步，肌肉有向上的感觉即可，动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均，时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
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1 系统主要功能模块概述用友ERP-U8 以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP 全面解决方案。1.1 财务会计财务会计的主要模块包括：总账应收款管理应付款管理固定资产网上报销网上银行WEB 财务UFO 报表现金流量表公司对账票据通报账中心总账【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。主要功能特点：由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。可自定义凭证类别、凭证格式。提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限；凭证制单的金额权限等。提供常用凭证和凭证红字对冲功能。可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告WEB 应用：主要是通过网上传递单据和查询报表，如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询应收款管理【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点：发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。应付款管理【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点：提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。提供付款单远程应用功能。系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。固定资产【固定资产】适用于各类企业进行固定资产卡片建立和管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。主要功能特点：提供外币管理资产设备。用户自定义折旧方法。可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、工作总量等。提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观。固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限已到期的固定资产信息，以及即将到期的资产信息。网上报销【网上报销】是用友ERP-U8 的重要组成部分，主要是处理各类企业内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。主要功能特点：借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，提高工作效率。网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，提高资金的使用效率。严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事前控制的管理要求。报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理要求。报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet 的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。支持借款、报销业务的会计处理以及与U8 其它产品的整合。网上银行【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受网上银行优质的企业理财服务,为用户提供了统一的操作界面和流程，在使用过程中用户不必关心要与哪一家银行进行联接，这些工作完全由系统通过读取账户信息自动完成，真正实现足不出户，轻松理财。【网上银行】与总账、结算中心、应收应付、报账中心、网上报销集成使用，真正实现了银行企业一体化的管理。本系统适用各类企事业单位。本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。主要功能特点：企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。银行账户余额查询： 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。支持多种接口方式：文件方式，银企直连。适应国内主流银行网上银行业务：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行业务流程配置系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。操作权限管理按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。WEB 财务WEB 财务的主要功能包括：1.凭证管理通过严密的制单控制保证制单的正确性。可完成凭证签字、审核、记账功能。凭证填制中可录入辅助项信息功能。凭证填制支持数量核算，外币金额的录入。2.收付款单提供收款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。提供付款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。提供收付款单的查询。3.标准账表可随时提供如下标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，总账、科目余额表、科目日报表、辅助明细账、辅助汇总表以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。在查询各标准账表的同时，可同时查询到数量账、外币账。4.往来查询提供应收明细账、应付明细账、应收余额表、应付余额表、应收账龄分析、应付账龄分析查询分析报表。UFO 报表【UFO 报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。主要功能特点：UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。提供了21 个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999 张表页，每张表页可容纳9999行和255列。根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。采用图文混排，可以很方便的进行图行数据组织。UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本、DBASE、Access数据库、Excel 和Lotus 1-2-3电子表格，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。报表数据接口：提供了对用友ERP 其他所有业务模块的取数函数与统计函数。它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友ERP 中取数并完成报表的显示、保存、打印。支持自定义的用户菜单与批命令。用户可以按自己的需要灵活编制自有的报表菜单，并编写报表的批处理文件，批量完成报表计算。现金流量表【编制现金流量表】是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。《现金流量表》的主要功能：提供了便捷的方案导出和方案引入功能。可对已生成的期间现金流量表进行汇总。可查询、打印所有分析期间的现金流量表。提供了选择新会计制度的报表模板的功能。自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS 文件、EXCEL文件或LOTUS123 文件的功能，以便您进一步处理。公司对账由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，为防止并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。公司对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客户、供应商）之间的对账。主要功能有：导出本单位账往来自动对账导入对方单位账对账结果明细、汇总查询统计存在业务往来的单位进行对账查询往来对账单发现往来账有问题的记录票据通主要功能：可以让用户在所见即所得的情况下方便的使用普通打印机来打印票据。自动填写票据相关信息。记录、查询票据的出票情况。可以自己设计任何的票据模板，并进行打印、套打并记录。强大的批量套打功能，可以方便快捷的填写套打数据。技术特点：页边距准确到1 毫米；打印输出可以实现缩放从20%-300%；对设计好的支票文件， 用友票据通可以保证在各种操作系统中Windows95,98,NT,ME,2000,XP）,各种屏幕分辩率下（640X ）及各种各种打印机下输出结果一致。提供数据接口,数据记录容易转换到其它数据格式。运行稳定可靠。报账中心【报账中心】是在&集中核算&的管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理系统。报账中心系统的作用是管理企业内部部门、业务员的收款、付款等往来业务，管理企业对外与非购销业务的客商进行结算的业务，能及时提供完整、正确的内部往来款项资料、对外非购销结算资料，加强对内外部往来款项、对外结算的监督管理，提高工作效率。强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后台的无缝连接，与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于您和您的企业提高管理水平和工作效益。1.2 管理会计管理会计的主要模块包括：成本管理项目管理预算管理资金管理成本管理【成本管理】按照制造业的成本管理流程而设计，完整融合生产制造系统，支持生产订单、工序、工作中心管理，提供成本分析、成本核算、成本预测等功能，满足企业成本管理细化的要求，满足会计核算的事前预测、事后核算分析的需要，从而达到降低成本、提供有效销售价格的目的。主要功能特点：成本核算：通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。成本预测：运用移动平均、年度平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。成本分析：可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对历史数据对比分析，分析计划成本与实际成本的差异。项目管理【项目管理】是一个集财务成本核算会计和成本管理会计于一体的项目成本核算管理系统。在满足财务会计对项目成本核算要求的同时，又满足管理会计对项目全成本核算的要求。适用于以项目管理为主要管理手段的按照实际价核算的企业的成本计算，在保证产品的通用性和可扩展性的基础上，重点支持出版、施工、旅游等行业进行项目成本管理的要求。主要功能特点：支持项目的多次成本计算功能；提供项目的间接成本分配的功能；提供项目的成本结转功能。提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息。按照各责任中心的目标进行控制和考核。可以独立于财务系统中其它模块而运行的专项管理工具。支持项目单据类型和格式的自定义功能。满足项目的预算管理，提供用户自定义类型。按照项目的阶段，进行项目的进程控制。提供项目的综合分析，预算执行情况分析。提供报表自定义工具，满足用户多样查询、分析的需要。预算管理全面预算管理是指从企业的整体出发，通过科学预测，以货币或数量的预算形式明确企业预定期间内的经营成果、财务状况及达成手段，从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制，实现企业全面管理的重要工具。【预算管理】系统就是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件。【预算管理】系统在应用过程中实现了预算目标管理，对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理，并与U8 业务系统和公共平台（如审批流）的紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在财务管理中的核心作用。资金管理【资金管理】系统为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，用户还可以进行筹投资规划和筹投资管理。【资金管理】系统主要为各类大中小型企业单位的财务部、资金管理处、投资部等部门提供资金预测、资金分析、资金风险预警、筹投资管理等服务。【资金管理】系统与U8 合同管理系统、销售管理系统、采购管理系统、委外管理系统、出口管理系统、进口管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上报销管理系统、结算中心管理系统和总账系统主要功能特点：资金预测：通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。资金盈缺分析：根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。筹投资管理：通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。1.3 客户关系管理服务管理本产品涉及【服务管理】范畴专指基于机械、办公设备、工业电器等行业的维修服务业务。服务管理是用友U8 产品线的一个子系统，服务管理以客户服务请求为业务起点，包括服务请求派发及执行、服务费用管理、服务配件管理、单品服务历史追踪、服务回访等。服务管理系统提供了标准的服务流程，也支持按照客户业务情况进行业务过程定制。系统提供了包括对故障统计、回访统计、人员考核等关键报表的分析。主要功能特点规范服务流程：服务系统提供了标准的服务流程 ，从客户请求记录处理、服务执行、服务回访，让客户感觉企业提供的服务是专业的，提高客户对服务企业的认可度。追踪产品生命周期：服务管理针对故障产品提供售后全过程追踪，并记录服务过程中产品生命周期状态变化情况。提高服务质量：系统提供了灵活的预警设置，可以设置服务请求到期报警、回访预警，保证不同的服务人员提供同一质量的服务水准。明细服务费用：服务系统提供对服务费用的记录，并提供服务费用构成分析，为决策者提供降低费用的参考依据。提供分析决策：基于服务过程的数据分析，包括产品故障分析、人员绩效考核、服务回访等关键服务指标。客户关系管理【客户关系管理】其核心思想是把客户作为企业最重要的资源，围绕客户的生命周期，从客户接触开始，到客户交易、客户服务的全程进行跟踪管理、过程监控，并通过对客户多角度分析，识别客户满足度和价值度，从而不断改进产品和服务，使客户价值最大化、终身化。CRM 系统功能流程图如下所示：产品概述：统一企业的客户资源：系统帮助企业建立完整的客户、联系人资源档案，不同的组织、部门可以根据资源权限访问相关的客户资料。跟踪和监控销售机会：系统侧重售前业务管理，从客户向企业表达意向开始，围绕销售线索不同阶段，提供对商机客户购买意向、接触过程、竞争对手、阶段评估等信息的追踪记录，并通过销售漏斗有效监督整个销售过程是否正常。深入挖掘价值客户：系统帮助用户建立价值评估体系，基于客户交易数据，多角度、全方位评估客户价值。通过客户价值的评估，挖掘价值客户，进而更好的服务价值客户。主要功能包括：用友客户关系管理销售自动化模块主要包括商机管理、活动管理、费用管理和业务员管理四个子模块。用友客户关系管理市场管理模块主要包括意向管理、销售文档和调查表管理三个子模块。用友客户关系管理统计分析模块包括销售分析、商机分析、客户分析、业务员分析、产品分析、投诉分析、意向分析和活动分析七个子模块。统计分析中最核心的应用是销售漏斗和客户价值金字塔。销售漏斗是一种重要的销售管理工具，它通过漏斗状的图形真实反映企业当前销售状况。销售漏斗的使用者主要是负责销售的销售管理人员，他们通过销售漏斗快速了解销售状况，从而制定销售策略和管理决策。客户价值金字塔是一种评估客户价值的有效工具，它通过金字塔的图形，形象的反映不同价值等级的客户，以及客户的历史价值变化趋势。客户关系管理为用户提供按照收入、利润、累计商机金额、累计欠款金额、累计费用金额和客户忠诚度六种价值指标，分析客户金字塔。1.4 供应链供应链的模块包括：合同管理售前分析销售管理出口管理进口管理采购管理委外管理GSP 质量管理质量管理库存管理存货核算WEB 购销存合同管理【合同管理】是基于合同生命周期的全面管理，可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结，并依据合同中约定的各项条款对后续业务执行依据设置的控制点和控制类型进行控制，提供合同的执行统计以及变更历史的查询，并且对合同的执行情况进行反馈。应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过应收款管理、应付款管理进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。【合同管理】可以与采购管理、销售管理、库存管理、应付款管理、应收款管理、资金管理集成使用。本系统适用于各类企事业单位。本系统面向采购经理、销售经理、项目主管、应收应付会计使用。主要功能特点：覆盖整个合同生命周期管理，从合同签订、合同执行、债权债务确认、收付款全程的合同管理。支持分类的合同类型设置，可以依据客户应用定义合同的分类及性质（按性质可分为采购、销售、应收、应付、其他），为以后分类管理合同与查询合同提供基础。规范有效的合同管理，在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额进行二维控制（既可控制合同建立时的录入点，又可控制合同结算时幅度），保证了合同的规范性有效性，实现了内部业务的有效控制。支持合同的分组与合同分类的交叉划分体系。支持多种合同状态：自由态、生效态、结案态。支持主子合同的划分，同时提供子合同付款时参照主合同的参数控制。自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警，其中包括提前报警与滞后报警。全面的合同处理在合同界面中时用多页签管理，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同大事记、合同附件七个页签。通过合同收付信息与资金预测配合，进行有关合同的资金预测。合同标的支持单一级次与无限级次，合同标的可以对应存货档案或者项目档案。合同标的对应的存货或项目档案，支持对应到末级与非末级。根据设置的合同控制点，可以在录入时对合同的单价、数量、金额进行相应的控制。对合同变更有较完善的支持，支持不同的变更版本与合同变更单。通过大事记功能可以对合同的重大处理进行纪录。通过合同附件可以对电子版的合同原始资料进行管理。合同的后续处理与控制通过合同结算单可以进行合同的执行（应收/应付/其他）。在结算当中记录了合同收付的明细信息，同时可以联查相应的收付单据。根据设置的合同执行类型可以相应控制合同执行时的价格、数量、金额。丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、合同履行追踪查询，包含汇总与明细。售前分析【售前分析】是针对企业计划人员和销售人员而设置的功能，与【物料清单】、【车间管理】、【生产订单】、【需求规划】、【主生产计划】、【成本管理】及供应链中其它产品集成使用，为制造企业接单、新品研制提供了两种分析工具：可以满足企业在售前对可承诺量的模拟（ATP）；对产品报价进行模拟（模拟报价）。主要功能特点：ATP快速模拟预计占用对库存的影响，以确定下单量及计划量。由用户根据实际需要设置不同的模拟方案。完全整合考虑了企业各个部门业务以及业务执行进度对于可用量承诺的影响，并将MRP/MPS计划数作为未来的供给量满足潜在订单需求。按日展开承诺数量，可查询承诺量明细构成。模拟报价针对工业企业，实现产品销售之前对产品报价进行模拟，提供成本加成的报价分析。对于新品的销售，可通过拷贝类似产品的BOM 及工时资料组建模拟BOM，进行成本分析，并加上合理的利润额之后，给出合理的报价。充分考虑多种模模拟成本要素，并针对其他自定义的费用提供手工增加的机会。基于多方案的成本加成模拟报价模块，为接单、设计生产以及样品制作时进行成本价格确认、分析提供多角度和方法的思路。可查询模拟报价运算过程中的例外信息，以提示用户进行相应的调整。能够实现模拟成本和实际成本比较分析。销售管理【销售管理】以销售计划为先导，提供了包括报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨六种类型的销售业务，对销售价格和信用进行实时监控，支持其他销售辅助业务的处理，在完备的业务处理基础上提供了丰富、灵活、多维度的销售统计报表和分析，为管理决策提供依据。主要功能特点：业务处理的灵活性：支持从报价开始、订单为核心的长流程业务处理过程，也可以直接开票发货，满足不同业务处理需求，适应性更广。灵活适用的价格策略，严格的价格执行体系：销售管理中提供按价格政策、最新成本加成、历次售价三种取价模式。按价格政策制价，可以按客户定价、按存货定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价，支持商品促销价，允许设置价格的有效期限。同时在实际业务处理过程中，为了满足企业快速报价的需要，可以方便的进行价格参照，可以是价格历史，也可以是报价。系统提供最低售价的控制，对于低于最低售价的销售业务需要进行审批方可通过，从而规范了销售行为，保证价格策略的有效执行。严格的信用控制体系：建立信用控制机制保证企业有良好资金流的必要保证，在扩大销售的同时避免产生新的风险。可以设置信用期限和信用额度；信用控制的对象，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门、业务员进行信用管理。可以定制信用控制的单据，自定义信用检查公式。信用控制的方式可以根据实际引用需要进行设置：1）严格控制；2）按照审批权限，经过特殊审批授权的情况下通过；3）不控制。可用量检查和控制机制：销售管理中提供对于交货量进行控制和检查的两种管理方式，同时可以进行现存量查询，将静态库存的管理和动态库存的管理、有机的结合起来。可以分别设置批次存货、非批次存货是否允许超可用量发货，出库跟踪入库存货不可超可用量发货。可用量控制：如果用户不允许超可用量发货，则系统将进行严格的动态控制，可用量不足不允许发货处理。可用量检查：可用量检查是在制单提示用户，但不强制控制。销售费用管理：提供了代垫费用、销售支出的处理功能，使得系统涵盖的范围更加完整，建立全面的销售管理系统。多维度的销售分析：提供了多种销售分析报表，从而为决策提供依据。包括：销售统计表、发货结算勾对表、销售增长分析、销售结构分析、销售毛利分析。开放集成：提供与防伪税控系统的接口，从而实现了企业多个系统的集成应用。出口管理【出口管理】出口管理面向具有自营出口业务权的制造业，实现出口接单，出口进程管理，出口信用证管理，并为出口单证管理人员提供了单证制作工具。帮助企业清晰掌控整体业务进程，实现信息的有效、合理应用，从而保证交易信息的正确性和完整性；结合供应链其他产品，从而实现了出口贸易的全面支持。主要功能特点：以订单为核心，管理出口业务的报价、毛利预估、签订订单、下达生产（或下达采购）、备货、出库、开票、收款结汇等各业务环节。通过进程管理、单证管理等业务平台，实现业务环节、业务流程及单证的自定义，以适应不同外贸企业的个性化需求。通过预警平台和进程管理，对出口各业务环节的执行情况进行有效的控制和预警。通过盈亏测算及费用管理，对发生的费用进行有效的控制和对比分析。强大的统计分析功能：分析订单的销货、出库、开票、收款情况对订单的盈利情况进行预估和实际的对比分析进口管理【进口管理】随着我国于2001 年加入世界贸易组织后，企业处于全球化的竞争格局，对外贸易日益频繁。进口管理系统通过以货物为标的物的进口贸易业务的全程管理，有效控制业务进程，防范国际贸易经营风险，确保企业进口物资供应，并核算货物的采购成本。实现企业进口业务的全程管理，建立完整的供应商资料、交易资料；实现以货物为标的物的进口贸易业务管理；帮助企业清晰掌控整体业务进程，使得整体业务有序进行；将企业规范与系统流程紧密结合，实现信息的有效合理应用，从而保证交易信息的正确性和完整性、企业规章制度的严格执行；实现以进口订单为核心的全面业务管理，并进行后续的收货、报检、入库业务；能够依据进口业务发生中价款、运费、关税等核算进口货物的采购成本或者费用分摊；记录L/C 的信息和付汇信息；提供详尽的进口费用管理，以便于企业控制进口成本；提供灵活多样的分析报表，以便于管理人员掌握业务的综合信息；提供快捷方便的单证维护和打印功能，使操作人员从日常繁重的事务性工作中解放出来，提高工作效率；系统操作流畅、简洁，符合操作人员的习惯。主要功能特点：基础设置：定义进口业务中用到的基础数据和进口系统的运行参数，如：贸易术语、贸易方式、国家档案、选项。国外供应商管理：进行国外供应商存货与价格管理。业务：进行进口业务的日常操作，如：订单处理、信用证开证、进口发票、入库与结算、信用证付汇等。单证：进口管理提供自定义单据，供不同的企业实现其特有的管理目标，如：到货通知、报关记录、货物跟踪等。统计：对进口订单情况、开票、入库、信用证付汇等信息进行统计分析：可进行订单的订货情况分析、订单的执行情况分析、订单成本分析和订单操作周期分析。采购管理 MPS/MRP采购管理库存管理应付管理付款信息销售管理采购发票采购计划检验结果到货单报检存货核算采购入库单/ROP计划直运采购发票质量管理采购发票销售订单直运销售订单、销售发票合同管理采购合同售前分析管理驾驶舱预入信息、供应商存货价格数据分析出口管理出口订单【采购管理】根据企业应用的实际需求，对请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算进行全程管理，为采购部门和财务部门提供准确及时的信息，并辅助管理决策，从而保证供应，节约采购成本、缩短采购周期、避免采购风险。主要功能特点：灵活的业务处理：采购管理实现请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的全程管理，但根据不同的应用需求和采购模式，可以采用复杂流程或者简单流程的处理。支持以订单为核心的业务处理，也支持直接办理入库、采购发票、采购结算的业务处理。多种采购业务类型：包括普通采购、直运采购、受托代销采购业务，依据不同的业务类型特点，提供适宜、优化的处理。采购比价：可以选择适宜的供应商，降低采购成本。可针对请购的数量，结合供应商存货对照表, 供应商存货价格表，自动比价给出采购建议。系统提供最高进价的控制，对于高于最高进价的采购业务进行审批控制，从而对于采购成本进行有效控制。严密的事中控制：依据不同权责划分设置审批采购订单的权限，如：对于业务员和采购部经理而言，其权限不同，可以设置采购主管审批订单的额度，采购经理审批订单的额度，从而按照企业应用中实际的权责开展采购业务。到货业务处理：到货环节是订单执行、检验、入库的中转。到货单可参照采购订单生成，也可手工输入。一个订单允许多次到货，入库单参照到货单生成。对于不合格的到货可以执行退货业务处理。细致的采购结算：采购成本的确认是采购业务的重要一环，U8采购管理提供了强大的采购结算功能。包括手工结算、自动结算两种方式，并支持采购费用的分摊及结算，使操作人员在浩如烟海的单据中快速、准确的确定采购成本，提高工作效率，将工作重点放在采购成本的合理有效控制上。全程的业务监控：通过U8 采购管理实现了采购过程事件的监控和及时的反馈分析，掌握订单完成状况，并实现采购资金的合理使用。对于采购业务执行中的已发生的以及预计将发生的例外情况，可以对供应商进行催货处理，系统支持催货函的多种输出，从而实现与供应商的信息共享，避免缺货损失。委外管理委外结算委外订单委外到货单到货退回单来料报检单来料检验单来料不良品处理单采购入库单材料出库单委外发票委外结算单委外核销单MRP计划委外核销【委外管理】根据工业企业由于自身加工能力、工艺水平等原因而需发料外协加工的实际需求，对委外加工中的委外计划、订货、发料、到货、检验、入库、核销、发票、付款、结算整套委外业务进行全程管理，为计划、委外、仓储和财务等部门提供准确及时的委外件管理信息，并辅助管理决策，从而保证物料的外协供应，节约物料成本、缩短供应周期、避免供应风险。主要功能特点：灵活的计划管理：系统依据主生产计划、需求规划自动产生委外、生产计划，委外管理可依据MRP 委外计划生成委外订单，亦可依据MRP 生产计划转化生成委外订单，系统自动计算委外加工所需的原料信息。便捷的委外商管理：通过供应商存货对照表实现对委外货源、能力、质量、速度的管理，通过供应商存货价格表对委外价格进行分段计价、分期管理。严密的事中控制：通过委外订货、发料、到货、检验、入库等委外作业的严密管理，并严格以委外订单为核心开展委外相关业务，追求委外管理过程经济的订货批量、适时的外协时间、适宜的加工成本、优质的质量保证等目的。精细的物料管理：对委外过程中的用料发放领用、物料质量检验、物料到货入库进行精细控制。高效的委外核销：委外材料成本的计算是委外业务中关键一环，系统提供了高效的委外核销功能。通过按“委外订单”或“委外商”两种核销方式，提供自动的材料核销处理功能。细致的委外结算：委外加工成本的确认是委外业务中重要一环，系统提供了强大的采购结算功能，并支持相关费用的分摊及结算。全程的业务监控：实现委外过程事件的监控和及时的反馈分析，掌握委外订单的执行状况、委外材料的发放回收结余情况、外协加工成本和材料成本的分布情况。GSP 质量管理为了满足医药行业用户在GSP 质量管理方面的管理要求，用友ERP-U8 结合医药经营企业的特点，将GSP规范融于医药经营企业日常管理的业务流程中，研制开发了【GSP 质量管】产品。【GSP 质量管理】完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP 质量管理规范的日常运作将产生巨大的辅助作用。《GSP质量管理》的优势在于完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP 质量管理规范的标准管理流程进行开发，在应用上具有实用性和适用性。质量管理【质量管理】保持与ISO9000/QS9000 协调一致的质量管理思想，帮助企业建立规范完整先进的质量管理体系，实现企业的质量计划、质量检验、质量控制、质量分析及质量评估等管理功能；通过与采购、库存、生产订单、车间管理、销售管理等系统集成使用，可实现物流过程中对物的数量、质量、金额、业务等全方位的管理，通过对供应商供货质量评估、生产过程中质量达成情况及对客户交付的货物质量追溯的管理可实现供应链运作过程中全程的质量管理。库存管理【库存管理】系统是供应链的基本模块，库存既是企业满足生产、销售需要的缓冲，也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。U8 细致严谨的库存管理系统包括库存业务处理（入库、出库、调拨、盘点、货位管理、其他特殊业务）、库存状态控制、库存分析三个方面，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，提供鲜活的动态库存信息，为企业各个部门进行决策提供依据。主要功能特点：实现所有常规的库存收发料和销售出库作业，包括调拨作业。支持模拟调拨、调拨申请、倒冲、齐套出库、限额领料、配比出库等特殊或者便捷性的出库管理。订单预留：库存管理实现销售订单的成品以及所需原辅料的现存量预留，保证客户订单能够有效的得以满足，并按照客户的需求量、供给情况的变化而进行预留量的调整。ROP：实现库存计划的管理，从而实现低值易耗品、劳保用品等库存计划编制，供采购部门进行适时的采购。针对零售门店，提供店存记录，并在总店和分店库存进行了统一的协调和管理。灵活的盘点业务，支持周期性盘点：盘点时提供多种盘点方式，如按周期进行盘点，对负结存的存货盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等。对周期盘点的存货可按周期自动报警。具有实用性，盘点期间实际的出入库信息作为调节数，从而可以按照账面调节数与实际盘点数得出盘盈、盘亏情况。对于部分存在自然损耗的存货，可以根据直观的反映合理损耗率和实际损耗率，从而区分不同情况进行账务处理。货位管理：满足对存放地点的货位管理要求。货位可以分级，可以管理固定货位和动态货位。为了减化操作，提高工作效率，对存放位置相对比较固定的存货提供批量自动指定货位的功能。在出入库时，根据用户设置的存货存放货位的优先级自动分配货位。货位允许零出库功能。不合格品管理：对于在库的不合格品需要转入不合格品库，可以不单独设置不合格品仓库，通过不合格品记录单记录在库的不合格品，并通过不合格品处理单记录不合格品处理的情况，随时查询不合格品备查簿从而掌握不合格品的转入和处理情况。特殊业务：组装、拆卸业务，形态转换业务的支持，使得库存管理更加完善。批次管理：满足您批次管理的需求，提供了批次台账、批次汇总表，从而掌握批次管理存货的收发存状况。实际业务处理时系统可以按照批号先进先出或者近效期现出的方式自动确定批号。保质期管理：对存货的失效日期进行监控。对过期的存货进行报警提示，对于即将到期的存货进行预警，便于企业采取有效的手段，从而避免产品的过期损失。出库追踪入库：对出库进行跟踪，可实现对存货的质量、供货商进行跟踪。从而满足业务的追溯需要。例如：可以针对问题产品，进行原因分析，首先可以通过系统查出对应的产成品入库信息，从而进一步追查原材料的出处，及时解决问题。出库单跟踪入库单提供两种跟踪方式，第一种由用户手工跟踪，如在各种出库单的表体增加入库单号、供货商两项内容，由用户选择出库对应的入库单。第二种方式由系统自动跟踪，自动跟踪提供先进先出、先进后出两种方法。条形码应用：提供了条形码管理功能，对入库、出库、盘点等库存业务，利用条形码技术进行扫描采集资料，提高库存的准确性、提高企业的作业效率。存量控制和存量检查：控制和检查的公式分开设置。可以满足您对负出库管理的控制或者检查提示的要求。控制区分普通存货、批次存货、出入库追踪型公式设置不同。现存量的可以选择在保存、审核的时候修改，从而使得应用更加符合应用实际需求。强大的库存展望：利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。预警机制：提供了强大、适宜的预警信息，包括：安全库存预警、超储短缺报警、呆滞积压分析、最高最低库存预警，从而及时掌握库存状况，调整相应的策略。灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表、库龄分析、缺料统计表等。存货核算【存货核算】主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性。主要功能特点：极大地降低计价核算的工作量，提高核算准确性：可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。支持工业和商业各6 种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。系统可对全月平均、移动平均、计划价进行单价、差异率进行控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理。同时支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算。暂估核算：出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。货物到达时，对货品价格进行暂估入库处理，此后，用户可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、单到补差。支持运费的分摊。特殊业务核算处理：支持分期收款、直运业务、假退料业务的核算处理。跌价准备：根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应的财务核算。单据记帐跌价准备凭证处理暂估处理入库单账簿统计分析调整单期末处理出库单业务核算财务核算对账总账存货明细账计价辅助账流水账收发存汇总表入库汇总表出库汇总表存货周转率分析ABC分析存货ABC 分析：依据ABC管理原理，进行存货的ABC 分析，从而针对不同时期，存货的不同类别，进行恰当、合理的管理。库存管理绩效分析：通过存货资金的占用规划以及资金占用分析对库存的价值进行分析，通过存货周转率分析对存货管理的效率进行分析，确定切实可行的管理规范、协调运作，从而提高整体的运营效率和资金使用效率。WEB 购销存随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对远程仓库、销售部门或采购部门的核算和管理，不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件根据手工业务的处理流程，开发WEB 应用，以减轻企业财务人员、业务人员繁重的手工劳动。WEB 的应用方案有两种：非独立核算的单位向总部提供单据业务，由总部统一核算的方式。分公司利用WEB 登录总公司服务器，录入单据、查询报表。总公司对独立核算的下属企业实行业务监控，总公司管理人员利用WEB 登录到各分公司服务器，进行报表查询，实施监控职责。《WEB 购销存》包括采购业务、销售业务、库存业务。《WEB 购销存》－《采购管理》集团型企业在异地设有采购办事处，各办事处的业务由集团总部进行统一管理。总部启用用友ERP－U8《采购管理》，远程采购部门使用《WEB购销存》可以处理采购业务的原始数据，然后在总部进行汇总、数据核对、制单等处理。请购单、到货单、采购订单、采购发票，远程采购部门、总部可以分工处理。《WEB 购销存》－《销售管理》集团型企业在异地设有销售办事处，各办事处的业务由集团总部进行统一管理。总部启用用友ERP－U8《销售管理》，远程销售部门使用《WEB购销存》可以处理销售业务的原始数据，然后在总部进行汇总、数据核对、制单等处理。销售订单、销售发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报，远程销售部门、总部可以分工处理。《WEB 购销存》－《库存管理》集团型企业在异地设有仓库，各远程仓库的业务由集团总部进行统一管理。总部启用用友ERPU8《库存管理》，远程仓库使用《WEB 购销存》可以处理库存业务的原始数据，然后在总部进行汇总、数据核对、记账等处理。采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单，远程销售部门、总部可以分工处理。_
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