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用友财务软件实验资料
实验一 系统管理 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理 在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：班级号+学号；账套名称：北京宏达科技有限公司；采用默认账套路径；启 用会计期：2012 年 1 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。 (2) 单位信息 单位名称：北京宏达科技有限公司；单位简称：宏达公司。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB） ；企业类型为工业；行业性质为新会计制度； 账套主管为你自己；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为 2。 2. 财务分工 (1) 帐套号+ 0001 学员本人(口令:0001)--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运 行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、 记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 帐套号+0002 王晶(口令:0002)―出纳 负责现金、银行账管理工作。1具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 (3) 帐套号+0003 马方(口令:0003)―总账会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、 科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账 生成”权限。 【实验要求】 1. 以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用 友 ERP-U8〖系统管理〗 ”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗 ”对话框。 (2) 输入：服务器（默认） ；操作员：admin；密码： （空） 。单击【确定】按钮，以系 统管理员身份进入系统管理。 注意： ?为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理 员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令” 对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】 按钮，返回系统管理。 ? 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理， 也就不能执行账套数据的输出和引入。 ? 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。 ? 用友 ERP-U8 系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。 3. 增加操作员 (1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几 位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT 和 WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入 用户。 编号 03 姓名 本人 王晶 马方 口令 03 确认口令 03 所属部门 财务部 财务部 财务部 角色 账套主管 出纳 总账会计 完 成 操 作 单击【增加】按钮 单击【增加】按钮 单击【增加】按钮(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 注意： ? 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。2? 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ? 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 ? 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。 ? 指定“本人”为“账套主管”角色， “账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。 其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权 限。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入 或修改。 “[999]演示账套”是系统内置的。 账套号：必须输入。本例输入账套号 5+学号。学号超过 3 位的，直接用后 3 位作为账 套号。 账套名称：必须输入。本例输入“北京宏达科技有限公司” 。 账 套 路 径 ： 用 来 确 定 新 建 账 套 将 要 被 放 置 的 位 置 ， 系 统 默 认 的 路 径 为 “ C:\ U8SOFT\ADMIN” ，用户可以人工更改，也可以利用“?”按钮进行参照输入，本例采用 系统的缺省路径，再将文件压缩后重命名为“你的班级学号如（财管 081101 号） ”后存入 E 盘。 启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2012 年 1 月” 。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全 部使用企业的简称。本例输入“北京宏达科技有限公司” 。 单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“宏达公司” 。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB” 。 本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币” 。 企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如 果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代 销都能处理。本例选择“工业” 。 行业性质： 用户必须从下拉列表框中选择输入， 系统按照所选择的行业性质预置科目。 本例选择行业性质为“新会计制度科目” 。 账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“0001 本人” 。 按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本 例选择“按行业性质预置科目” 。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。3(5) 确定基础信息 如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能 确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。 按照本例要求，选中“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”“有无 、 、 、 外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？” ，单击 【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。 (6) 确定分类编码方案 为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档 案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。 按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对 话框。 (7) 数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本 例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！ ”和“现在进行系 统启用的设置吗？” 。单击“是” ，弹出“系统启用”对话框。 (8) 系统启用 选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2012 年 1 月 1 日“，单 击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 5. 财务分工 (1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 (2) 选择账套；2012 年度。 (3) 从操作员列表中选择本人，选中“账套主管”复选框，确定你自己具有账套主管 权限。 注意： ? 由于在建立账套时已指定“本人”为账套主管，此处无需再设置。 ? 一个账套可以设定多个账套主管。 ? 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 ? 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员 即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指明了“你自己”具 有“账套主管”角色，因此， “你自己”不仅是账套的账套主管，同时也是本系统中其他账 套的账套主管。 (4) 选择王晶，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根 据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。 同理，设置操作员马方的权限。 (5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。 注意： ? 在用友 ERP-U8 系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据 级权限管理、金额级权限管理。4? 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。 例如： “王 用户 晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。 ? 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一 个是记录级权限控制。例如：设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。 ? 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级 别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例 如，设定用户“马方”只能录入金额在 20000 元以下的凭证。 ? 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在 “企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限 分配之后才能进行。本实验中只有功能权限的分配。 6. 备份账套数据 (1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。 (2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的宏达账 套，单击【确认】按钮。 (3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。 (4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】 按钮。 (5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！，单击【确定】按 ” 钮返回。 注意： ? 只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为 前缀。 ? 正在使用的账套是不允许删除的。 ? 若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。 7．账套数据引入 (1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。 (2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账 套路径“E:\财管 071112.rar”,剪切至桌面后,进行解压，选择账套文件“UFERPACT.LST” 单击【打开】按钮。 (3) 系统提示“重新指定账套路径吗？” ，单击“否”按钮。 (4) 系统提示“正在引入账套，请等待……” ，最后提示“账套引入成功！，单击【确 ” 定】按钮。 注意： ? 只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。 ? 本实验引入的 999 账套数据为系统提供的账套数据， 可打开在未建立新的账套之前， 打开此账套了解和学习相关操作，查询相关的信息。 8. 修改账套数据 如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。5(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗 ”对 话框。 注意： ? 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”| “注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。 (2) 输入：操作员“0001” ；密码“0001” 。选择账套“ 北京宏达科技有限公司” ；会 计年度“2010” ；日期“” 。 (3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账 套主管可以操作的内容。 (4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白 色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。 (5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？” ，单 击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义” ，单击【确认】按钮，弹出系统 提示“修改账套成功！ ” 实验二 基础档案设置 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系 统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】 设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户 档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 【实验资料】 北京宏达科技有限公司分类档案资料如下： (1) 部门档案 部 码 1 101 102 2 201 202 门 编 部 门 名 称 综合部 部 门 属 性 管理部门 203 204 3 4 401 402 销售三部 销售四部 供应部 制造部 产品研发 制造车间 专售软件 售配套用品 采购供应 研发制造 技术开发 生产制造 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性总经理办公室 综合管理 财务部 销售部 销售一部 销售二部 (2) 职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 肖剑 本人 财务管理 市场营销 专售打印纸 专售硬件所 属 部 门 总经理办公室 财务部职 员 属 性 总经理 会计主管6101 102103 104 201 202 203 204 301 401 402 (3) 客户分类王晶 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤财务部 财务部 销售一部 销售二部 销售三部 销售四部 供应部 产品研发 制造车间出纳 会计 部门经理 经营人员 部门经理 经营人员 部门经理 部门经理 部门经理分 类 编 码 01
) 供应商分类 分 类 编 码 01 02 03 04 (5) 地区分类 地 区 分 类 01 02 03 04 05 06 (6) 客户档案 客户 客户 编号 名称 客户 所属 所 简称 分类 属 税号 开户 银行 银行账号 东北地区 华北地区 华东地区 华南地区 西北地区 西南地区 硬件供应商 软件供应商 材料供应商 其他 事业单位 学校 机关 企业单位 工业 商业 金融 其他分 类 名 称分 类 名 称分 类 名 称地址邮政编 码发展日期7码地 区北 京 世世 纪 001 纪学校 学校 11北京市海 工行
淀 区 上 地 0-01-01 路1号 天津市南 22 工行
开 区 华 苑 0-01-01 路1号 上海市徐 33 工行
汇 区 天 平 0-01-01 路8号 哈尔滨市 中行
平房区和 0-01-01 平路 116 号天 津 海海 达 002 达公司 公司 上海万 003 邦 证 券 公司 哈尔滨 004 市 飞 机 哈飞 44 制造厂 (7) 供应商档案 供应 商编 号 001 供应商名 供应商 称 北京万科 有限公司 北京联想 002 分公司 南京多媒 003 体教学研 究所 简称 所属 分类 码 02 所属 地区万 邦 证券税号开户 银行银行账号 邮编地址发展日期万科0255555 中行 045北 京 市 朝 阳
区十里堡 8 号 1 北京市海淀
1联想010266666 中行 036 区开拓路 108 号多媒体 研究所 04 0377777 工行 187南 京 市 湖 北
路 100 号 上海市浦东 1上 海 信 息记 录 纸 004 记录纸厂 厂 (8) 外币及汇率 03 0388888 工行 032 新区东方路 1 号 1币符：USD；币名：美元；固定汇率 1：6.3275。 (9) 结算方式 结 算 方 式 编 码 1 2 201 202 结 算 方 式 名 称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 否 否 是 是8票 据 管 理3其他否【实验要求】 以账套主管“你自己”的身份注册企业门户。 【操作指导】 1．启动企业门户 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗 ” 对话框。输入：操作员“0001” ；密码“0001” 。选择账套“ 北京宏达科技有限公司” ；会 计年度“2012” ；日期“” 。单击“确认”按钮。 2．进行基础设置 打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中， 双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。 3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。 注意： ? 所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。 ? 客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。 ? 上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。9实验三 总账管理系统初始设置 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 软件中总账系统初始设置的相关内容， 理解总账系统初始设置的意 义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1. 总账系统控制参数设置 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录 3. 期初余额录入 【实验要求】 以“你自己”的身份进行初始设置。 【实验资料】 1. 总账控制参数（其余按系统默认设置） 选 项 卡 制单序时控制 支票控制 可以使用应收、应付系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定 账簿 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 其他 2. 基础数据 (1) 2012 年 1 月份会计科目及期初余额表（先增加明细科目，设置辅助核算，再录余额） 科 目 名 称 现金(1001) 银行存款(1002) 工行存款(100201) 中行存款(100202) 应收账款(1131) 辅 助 核 算 日记 银行日记 银行日记 银行日记 客户往来 方向 币别计量 借 借 借 借 借 美元 10参 数 设 置会计日历为 1 月 1 日―12 月 31 日 数量小数位和单价小数位设为 2 位 部门、个人、项目按编码方式排序期 初 余 额 829.16
其他应收款(1133) 坏账准备(1141) 预付账款(1151) 物资采购(1201) 生产用物资采购(120101) 其他物资采购 原材料(1211) 生产用原材料(121101) 其他原材料(121102) 包装物(1221) 材料成本差异(1232) 库存商品(1243) 委托加工物资(1251) 待摊费用(1301) 报刊费(130101) 固定资产(1501) 累计折旧(1502) 在建工程(1603) 人工费(160301) 材料费(160302) 其他(160303) 待处理财产损溢(1911) 待处理流动资产损溢 (191101) 待处理固定资产损溢 (191102) 无形资产(1801) 短期借款(2101) 应付账款(2121) 预收账款(2131) 应付工资(2151) 应付福利费(2153) 应交税金(2171) 应交增值税(217101) 进项税额() 销项税额() (120102)个人往来借 贷.00供应商往来借 借 借 借 借 - - -
数量核算借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借000.00642.00 642.00
47120.91项目核算 项目核算 项目核算借 借 借借 贷 供应商往来 客户往来 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷000.00 800.00 -800.00 17000.0011其他应付款(2181) 预提费用(2191) 借款利息(219103) 实收资本（3101） 本年利润(3131) 利润分配(3141) 未分配利润(314115) 生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 其他 (410105) 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 项目核算 项目核算 借 借 贷 贷 借 借 借 部门核算 借 借 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 借2100.00 0.00 - - 00.00 0.00 1165.00制造费用(4105) 工资(410501) 折旧费(410502) 主营业务收入(5101) 其他业务收入(5102) 主营业务成本(5401) 主营业务税金及附加(5402) 其他业务支出(5405) 营业费用(5501) 管理费用(5502) 工资(550201) 福利费(550202) 办公费(550203) 差旅费(550204) 招待费(550205) 折旧费(550206) 其他(550207) 财务费用(5503) 利息支出(550301)12(2) 凭证类别 凭 证 类 别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 (3) 项目目录 项 目 设 置 步 骤 项目大类 生产成本 生产成本(4101) 直接材料(410101) 核算科目 直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 其他 项目分类 (. 自行开发项目（录入完毕，要单击确认，不是增加） 2. 委托开发项目（录入完毕，要单击确认，不是增加） 101 普通打印纸-A4（先单击维护） 102 凭证套打纸-8X 设 置 内 容 限 制 类 型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限 制 科 目 ,1,202 ,100202项目名称 3. 期初余额(1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表” ） (2) 辅助账期初余额表 会计科目：1133 其他应收款 日 期 凭 证 号 部 门 总经理办公
付-118 室 销售一部 肖剑 赵斌 出差借款 出差借款 借 借 0.00 余额：借 3800 元 个 人 摘 要 方 向 期 初 余 额 付-156会计科目： 1131 应收账款 日 期 凭证号 客 户余额：借 157600 元 摘 要 方向 金额 业务员 票 号 票据日期11-1210转-118世纪学校销售商品借99600宋佳P111 5转-15海达公司销售商品借 58000宋佳Z111 0会计科目： 2121 应付账款 日 期 凭证号 供 应 商余额：贷 276850 元 摘 要 方向 金额 业务员 票 号 票据日期13
0转-45万科购买商品贷276850宋佳C000 0会计科目： 4101 生产成本 科 目 名 称 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 合计 【操作指导】 1. 启动与注册余额：借 17165.74 元 凭证套打纸-8X
65.74 合 计 .74 165.74普通打印纸-A4 0 500 6800(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友 ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令， 打开“注册［总账］ ”对话框。 (2) 输入：操作员“0001” ；密码“0001” 。选择：账套“北京宏达科技有限公司” ；会 计年度“2012” ；日期“” 。单击“确认”按钮。 2. 设置总账控制参数 (1) 首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。 (2) 选择系统默认选项。 (3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。 系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 (1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 (2) 分别单击“凭证”“账簿”“会计日历”“其他”选项卡，按照“实验资料”的 、 、 、 要求进行相应的设置。 (3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 3. 设置基础数据 建立会计科目――增加明细会计科目 (1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计 制度” 预置的科目。 (2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目――新增”窗口，输入实验资料中所给的明 细科目。 (3) 输入明细科目相关内容。输入编码“100201” 、科目名称“工行存款” ；选择“日 记账”“银行账” 、 ，单击“确定”按钮。 (4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 (5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意： ? 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ? 科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。14建立会计科目――修改会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001” 。 (2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目――修改”窗口。 (3) 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 (4) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意： ? 已有数据的科目不能修改科目性质。 ? 被封存的科目在制单时不可以使用。 ? 只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存 建立会计科目――删除会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 (2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 (3) 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 注意： ? 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 ? 非末级会计科目不能删除。 ? 被指定为“现金科目”“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先 、 取消指定。 建立会计科目――指定会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗 口。 (2) 单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001 现金”由待选科目选入已选科目。 (3) 单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002 银行存款”由待选科目选入已选科目。 (4) 单击“确认”按钮。 注意： ? 指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字， 从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。 ? 在指定“现金科目”“银行科目”之前，应在建立“现金”“银行存款”会计 、 、 科目时选中“日记账”复选框。 设置凭证类别 (1) 执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。 (2) 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 (3) 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 (4) 单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选 择“借方必有” ；在“限制科目”栏输入“,100202” 。 (5) 设置付款凭证的限制类型“贷方必有” 、限制科目“,100202” ；转账凭 证的限制类型“凭证必无” 、限制科目“,100202” 。 (6) 设置完后，单击“退出”按钮。15设置项目目录――定义项目大类 (1) 执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义――增加”对话框。 (3) 输入新项目大类名称“生产成本” 。 (4) 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返 回“项目档案”窗口。 注意： ? 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工 程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程” 。 设置项目目录――指定核算科目 (1) 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。 (2) 选择项目大类“生产成本” (3) 分别选择要参加核算的科目， “410101 直接材料”“410102 直接人工”“410103 、 、 制造费用”“410104 折旧费”“410105 其他” 、 、 ，单击“&”按钮，单击“确定” 按钮。 注意： ? 一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 设置项目目录――定义项目分类 (1) 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义” 页签。 (2) 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1” ；输入分类名称“自行开发项目” ， 单击“确定”按钮。 (3) 同理定义“2 委托开发项目”项目分类。 注意： ? 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 ? 若无分类，也必须定义项目分类为“无分类” 。 设置项目目录――定义项目目录 (1) 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录” 页签。 (2) 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 (3) 单击“增加”按钮，输入项目编号“101” ；输入项目名称“普通打印纸-A4” ；选 择所属分类码“1” 。 (4) 同理，继续增加“102 凭证套打纸-8X”项目档案。 注意： ? 标识结算后的项目将不能再使用。 4. 输入期初余额 (1) 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 (2) 直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。 (3) 设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进 行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按16明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。 (4) 输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。 (5) 若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。 注意： ? 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 ? 已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。 5. 数据权限分配 (1) 执行“设置”|“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。 (2) 选择用户“王晶” ，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。 (3) 选中“查账”复选框，分别选中“1001 现金”“1002 银行存款”科目，分别单 、 击“&”按钮，再单击“保存”按钮。这样，用户“王晶”便具有查询现金和银行存款日 记账的权限。17实验四 总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业 务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 2. 出纳管理 3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账 【实验要求】 1. 以“你自己”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 2. 以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支 票登记操作。 3. 以“马方”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。 【实验资料】 1. 凭证管理 1 月经济业务如下： (1) 2 日，销售一部赵斌购买了 200 元的办公用品，以现金支付。(附单据一张) 借：营业费用(5501) 贷：现金(1001) 借：现金(1001) 贷：银行存款/工行存款(100201) 借：银行存款/中行存款(100202) 贷：实收资本(3101) 款支付。 （转账支票号 ZZR001） 借：原材料/生产用原材料(121101) 贷：银行存款/工行存款(100201) 偿还前欠货款。 （转账支票号 ZZR002） 借：银行存款/工行存款(100201) 贷：应收账款(1131) 元，货税款暂欠，商品已验收入库。 （适用税率 17%） 借：库存商品(
200 200(2) 3 日，财务部王晶从工行提取现金 10000 元，作为备用金。 （现金支票号 XJ001） (3) 5 日， 收到泛美集团投资资金 10000 美元， 汇率 1:6.8275。 （转账支票号 ZZW001） (4) 8 日，供应部白雪采购原纸 10 吨，每吨 5000 元，材料直接入库，货款以银行存(5) 12 日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额 99600 元，用以(6) 14 日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘 100 张，单价 8018应交税金/应交增值税/进项税额() 贷：应付账款(2121) 借：管理费用/招待费(550205) 贷：银行存款/工行存款(100201) 借：管理费用/差旅费(550204) 现金(1001) 贷：其他应收款(1133) 借：生产成本/直接材料(410101) 贷：原材料/生产用原材料(. 出纳管理(7) 16 日，总经理办公室支付业务招待费 1200 元。 （转账支票号 ZZR003） (8) 18 日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费 2000 元，交回现金 200 元。 0(9) 20 日，生产部领用原纸 5 吨，单价 5000 元，用于生产普通打印纸-A4。 25 日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号 155，预计金额 5000 元。 【操作指导】 以“你自己”的身份注册进入总账系统。 1．凭证管理 填制凭证 增加凭证___输入一张完整的凭证（业务 1） (1) 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 (3) 选择凭证类型“付款凭证” ；输入制单日期“” ；输入附单据数“1” 。 (4) 输入摘要“购办公用品” ；输入科目名称“5501” ，借方金额“200” ，回车；摘要 自动带到下一行，输入科目名称“1001” ，贷方金额“200” 。 (5) 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！ ”信息提示框，单击“确定”按钮。 注意： ? 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 ? 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 ? 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计 科目在明细账、日记账中出现。 ? 科目编码必须是末级的科目编码。 ? 金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。 ? 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务 2――业务 9） 在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”“外币科目”“数量科目”“辅助 、 、 、 核算科目” ，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。银行科目（业务 2）(1) 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201” ，弹出“辅助项”对话框。19(2) 输入结算方式“201” ，票号“XJ001” ，发生日期“” ，单击“确认”按 钮。 (3) 凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记， 是否登记？”对话框。 (4) 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。 (5) 输入领用日期“” ，领用部门“财务部” ，姓名“王晶” ，限额“10000” ， 用途“备用金” 单击“确定”按钮。 ， 注意： ? 选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方 式的票号应在支票登记簿中有记录。外币科目（业务 3）(1) 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202” ，输入外币金额“10 000” ，根据自动 显示的外币汇率“6.3275” ，自动算出并显示本币金额“68275” 。 (2) 全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。 注意： ? 汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一 次汇率，可以直接在汇率栏中修改。数量科目（业务 4）(1) 在填制凭证过程中，输完数量科目“121101” ，弹出“辅助项”对话框。 (2) 输入数量“10” ，单价“5 000” 单击“确认”按钮。 ，辅助核算科目____客户往来（业务 5）(1) 在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131” ，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入客户“世纪学校” ，业务员“宋佳” ，发生日期“” 。 (3) 单击“确认”按钮。 注意： ? 如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息, 系 统会自动追加到往来单位目录中。辅助核算科目____供应商往来（业务 6）(1) 在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121” ，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入供应商“多媒体研究所” ，业务员“白雪” ，发生日期“” 。 (3) 单击“确认”按钮。辅助核算科目____部门核算（业务 7）(1) 在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205” ，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入部门“总经理办公室” ，单击“确认”按钮。辅助核算科目____个人往来（业务 8）(1) 在填制凭证过程中，输完个人往来科目“1133” ，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入部门“总经理办公室” ，个人“肖剑” ，发生日期“” 。 (3) 单击“确认”按钮。20注意： ? 在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个 人名称自动输入其所属的部门。辅助核算科目____项目核算（业务 9）(1) 在填制凭证过程中，输完项目核算科目“410101” ，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入项目名称“普通打印纸-A4” ，单击“确认”按钮。 注意： ? 系统根据数量×单价自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将 光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。 查询凭证 (1) 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。 (2) 选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。 (3) 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 (4) 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。 修改凭证（可选做） (1) 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (2) 单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。 (3) 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的 辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双 击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。 (4) 单击“保存”按钮，保存相关信息。 注意： ? 未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审 核后，再进行修改。 ? 若已采用制单序时控制， 则在修改制单日期时， 不能在上一张凭证的制单日期之前。 ? 若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填 制的凭证。 ? 如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将 不影响“支票登记簿”中的内容。 ? 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进 行修改。 冲销凭证（可选做） (1) 在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话 框。 (2) 输入条件：选择“月份”“凭证类别” 、 ；输入“凭证号”等信息。 (3) 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。 注意： ? 通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。21? 制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充。 删除凭证（可选做）作废凭证(1) 先查询到要作废的凭证。 (2) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。 (3) 凭证的左上角显示“作废” ，表示该凭证已作废。 注意： ? 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 ? 作废凭证不能修改，不能审核。 ? 在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据 处理，相当于一张空凭证。 ? 账簿查询时，查不到作废凭证的数据。 ? 若当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当 前凭证恢复为有效凭证。整理凭证（彻底删除凭证）(1) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证 期间”对话框。 (2) 选择要整理的“月份” 。 (3) 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 (4) 选择真正要删除的作废凭证。 (5) 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 注意： ? 如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并 对未记账凭证重新编号。 ? 只能对未记账凭证作凭证整理。 ? 已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 出纳签字 更换操作员 (1) 在“总账系统”的初始窗口，执行“系统”|“重新注册”命令，进入“注册总账” 窗口。 (2) 以“王晶”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。 注意： ? 凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人。 ? 按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。 ? 在进行出纳签字和审核之前，通常需先更换操作员。 出纳签字 (1) 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。 (2) 输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2012.01” 。22(3) 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。 (4) 双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。 (5) 单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。 (6) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。 注意： ? 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。 ? 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签 字只能由出纳人自己进行。 ? 凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须 经由出纳签字” ，则可以不执行“出纳签字”功能。 ? 可以执行“签字”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。 审核凭证 以“马方”的身份重新注册总账系统。 (1) 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 (2) 输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 (3) 双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 (4) 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签 上审核人姓名。 (5) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。 注意： ? 审核人必须具有审核权。当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要 有对制单人所制凭证的审核权。 ? 作废凭证不能被审核，也不能被标错。 ? 审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审 核签字后才可修改或删除， 已标记作废的凭证不能被审核， 需先取消作废标记后才能审核。 凭证记账 以“你自己”的身份重新注册总账系统。 记账 (1) 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。 (2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。 (3) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打 印记账报告，单击“下一步”按钮。 (4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按 钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示 对话框。 (5) 单击“确定” ，记账完毕。 注意： ? 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。23? 上月未记账，本月不能记账。 ? 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。 ? 作废凭证不需审核可直接记账。 ? 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢 复数据，然后再重新记账。 取消记账激活“恢复记账前状态”菜单(1) 在总账初始窗口，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2) 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 (3) 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 注意： ? 如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复 记账前状态”功能。取消记账(1) 执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。 (2) 单击“最近一次记账前状态”单选按钮。 (3) 单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。 。 注意： ? 己结账月份地数据不能取消记账。 ? 取消记账后，一定要重新记账。 2．出纳管理 以“王晶”的身份重新注册总账系统。 现金日记账 (1) 执行“出纳”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。 (2) 选择科目“1001 现金” ，默认月份“2012.01” ，单击“确认”按钮，进入“现金日 记账”窗口。 (3) 双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。 (4) 单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。 银行存款日记账 银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账 多一结算号栏，主要是对账时用。 资金日报表 (1) 执行“出纳”|“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。 (2) 输入查询日期“” 。选择“有余额无发生也显示”复选框。 (3) 单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。 支票登记簿 (1) 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目：工行存款“100201” ，单击“确定”按钮，进入支票登记窗口。24(3) 单击“增加”按钮。 (4) 输入领用日期 “” 领用部门 ， “销售二部” 领用人 ， “宋佳” 支票号 ， “155” ， 预计金额“5 000”, 单击“保存”按钮， 单击“退出”按钮。 注意： ? 只有在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能才能在此选择登记。 ? 领用日期和支票号必须输入，其他内容可输可不输。 ? 报销日期不能在领用日期之前。 ? 已报销的支票可成批删除。 3. 账簿管理 以“你自己”的身份重新注册总账系统。辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询 同理。 查询基本会计核算账簿 (1) 执行“账表”|“科目账”|“总账”命令，查询总账。 (2) 执行“账表”|“科目账”|“余额表”命令，查询发生额及余额表。 (3) 执行“账表”|“科目账”|“明细账”命令，查询月份综合明细账。 部门账部门总账(1) 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门总账”|“三栏式总账”命令，进入“部门 三栏总账条件”窗口。 (2) 输入查询条件：科目“550205 招待费” ，部门“总经理办公室” 。 (3) 单击“确定”按钮，显示查询结果。 (4) 将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。部门明细账(1) 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门明细账”命令，进入“部门多栏明细账条 件”窗口。 (2) 选择科目“5502” ，部门“总经理办公室” ，月份范围“10.01” ，分析 方式“金额分析” ，单击“确认”按钮，显示查询结果。 (3) 将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。部门收支分析(1) 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门收支分析” ，进入“部门收支分析条件”窗 口。 (2) 第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击“下一步”按钮。 (3) 第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步”按钮。 (4) 第三步选择分析月份：起止月份“12.01” ，单击“完成”按钮，显示 查询结果。25实验五 总账管理系统银行对账 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 软件中银行对账的操作方法。 【实验内容】 银行对账 【实验要求】 以“王晶”的身份进行银行对账操作。 【实验资料】 1. 银行对账 (1) 银行对账期初 宏达公司银行账的启用日期为 ，工行人民币户企业日记账调整前余额 为
元，银行对账单调整前余额为
元，未达账项一笔，系银行已 收企业未收款 40000 元。 (2) 银行对账单 12 月份银行对账单 日 期
【操作指导】 1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。 2．输入银行对账期初数据 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择” 对话框。 (2) 选择科目“100201 工行存款” ，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 (3) 确定启用日期“” 。 (4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16” ；输入银行对账单的调整前余额 “” 。 (5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 (6) 单击“增加”按钮，输入日期“” ，结算方式“202” ，借方金额“40 000” 。 (7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 注意： ? 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用 银行对账之后不再使用。26结 算 方 式票 号借 方 金 额 40000贷 方 金 额201XJ001202 202ZZR001 ZZR002 9960050000? 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤 其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 3．录入银行对账单 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话 框。 (2) 选择科目“100201 工行存款” ，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 (3) 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。 4．银行对账 自动对账 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201 工行存款” ，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 (3) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。 (4) 输入截止日期“” ，默认系统提供的其他对账条件。 (5) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。 注意： ? 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。 ? 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆 圈标志。 手工对账 (1) 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏， 直接进行手工调整。 (2) 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 注意： ? 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 5．输出余额调节表 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表” 窗口。 (2) 选中科目“100201 工行存款” 。 (3) 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 (4) 单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。27实验六 总账管理系统期末处理 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务 的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1. 自动转账 2. 对账 3. 结账 【实验要求】 1. 以“马方”的身份进行自动转账操作。 2. 以“你自己”的身份进行对账、结账操作。 【实验资料】 1. 自动转账定义 (1) 自定义结转 借：管理费用/其他(550207) 贷：待摊费用/报刊费(130101) (2) 期间损益结转 【操作指导】 1. 自动转账 以“马方”的身份重新注册总账系统。 转账定义 自定义结转设置 (1) 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 (3) 输入转账序号“0001” ，转账说明“摊销报刊费” ；选择凭证类别“转账凭证” 。 (4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 (5) 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207” ，部门“总经办公室”方向“借” ， 输入金额公式“JG()” 。 (6) 单击“增行”按钮。 (7) 确定分录的贷方信息。 选择科目编码 “130101” 方向 ， “贷” 输入金额公式 ， “642/12” 。 (8) 单击“保存”按钮。 注意： ? 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。 ? 如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转， 只能按科目总数进行结转。 ? 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。 JG() 642/1228期间损益结转设置 (1) 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗 口。 (2) 选择凭证类别“转账凭证” ，选择本年利润科目“3131” 单击“确定”按钮。 ， 转账生成 自定义转账生成 (1) 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2) 单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。 (3) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意： ? 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。 ? 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 ? 转账凭证每月只生成一次。 ? 若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。 ? 生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。 ? 以“本人”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 期间损益结转生成 以“马方”的身份进行期间损益的结转 (1) 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2) 单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出” 。 (3) 单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意： ? 以“你自己”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 2. 对账 以“你自己”的身份重新注册总账系统。 (1) 执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2) 将光标定位在要进行对账的月份“2010.01” ，单击“选择”按钮。 (3) 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 (4) 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 (5) 单击“确认”按钮。 3. 结账 结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 (2) 单击要结账月份“2010.01” ，单击“下一步”按钮。 (3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 (4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12 月工作报告” 。29(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求， 系统将进行结账，否则不予结账。 注意： ? 结账只能由有结账权限的人进行。 ? 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 ? 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。 ? 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 ? 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。 ? 结账前，要进行数据备份。 取消结账（取消结账后，必须重新结账） (1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 (2) 选择要取消结账的月份“2010.01” 。 (3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。 (4) 输入口令“0001”,单击“确认”按钮，取消结账标记。 注意： ? 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这 时可以在此使用“取消结账”功能。30实验七 UFO 报表管理（一） 【实验目的】 1. 理解报表编制的原理及流程。 2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。 【实验内容】 自定义一张货币资金表 【实验资料】 货币资金表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目 现金 银行存款 合计 行 次 1 2 3 制表人： 说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。 【操作指导】 1. 启动 UFO 报表管理系统 (1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友 ERP-U8”|“财务会计”|“UFO 报表” 命令，进入 UFO 报表管理系统。 (2) 执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1” 。 2. 自定义一张货币资金表 报表状态设置 单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 报表格式定义 期 初 数 期 末 数设置报表尺寸(1) 执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2) 输入行数“7” ，列数“4” 单击“确认”按钮。 ，定义组合单元(1) 选择需合并的区域“A1：D1” 。 (2) 执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。 (3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合” ，该单元即合并成一个单元格。 (4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。画表格线(1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6” 。 (2) 执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。31(3) 选择“网线” ，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。输入报表项目(1) 选中需要输入内容的单元或组合单元。 (2) 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在 A1 组合单元输入“货币资金表” 。 注意： ? 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括 关键字。 ? 编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。定义报表行高和列宽(1) 选中需要调整的单元所在行“A1” 。 (2) 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。 (3) 输入行高： ，单击“确定”按钮。 “7” (4) 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。 注意： ? 行高、列宽的单位为毫米。设置单元风格(1) 选中标题所在组合单元“A1” 。 (2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体” ，字号“14” 。 (4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中” 单击“确定”按钮。 ，定义单元属性(1) 选定单元格“D7” 。 (2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。 注意： ? 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单 元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。 ? 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。设置关键字(1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2” 。 (2) 执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 (3) 单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。 (4) 同理，设置“年”“月”“日”关键字。 、 、 注意： ? 每个报表可以同时定义多个关键字。 ? 如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。调整关键字位置(1) 执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。32(2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120” ，月“-90” ，日“-60” 。 (3) 单击“确定”按钮。 注意： ? 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调 整时，可以通过输入正或负的数值来调整。 ? 关键字偏移量单位为象素。 报表公式定义定义单元公式__直接输入公式(1) 选定需要定义公式的单元“C4” ，即“现金”的期初数。 (2) 执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。 (3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月, “借”, “5+学 号”,,,,,,,）, 单击“确认”按钮。同理，在定义公式对话框内直接输入总账期末函数公 式：QM(“1001”,月, “借”, “5+学号”,,,,,,,）, 单击“确认”按钮。 注意： ? 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。 ? 单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。定义单元公式__引导输入公式(1) 选定被定义单元“D5” ，即“银行存款”期末数。 (2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。 (3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。 (4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数” ，在右边的函数名列表中选中“期末 （QM），单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。 ” (5) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。 (6) 各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。 (7) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。 (8) 同理输入期初数，合计数。定义舍位平衡公式(1) 执行“数据”|“编辑公式”|“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。 (2) 确定如下信息。舍位表名“SW1” ，舍位范围“C4：D6” ，舍位位数“3” ，平衡公 式“C6=C4+C5，D6=D4+D5” 。 (3) 单击“完成”按钮。 注意： ? 舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。 ? 每个公式一行，各公式之间用逗号“,” （半角）隔开，最后一条公式不用写逗号， 否则公式无法执行。 ? 等号左边只能为一个单元（不带页号和表名） 。 ? 舍位公式中只能使用“+”“-”符号，不能使用其他运算符及函数。 、保存报表格式33(1) 执行“文件”|“保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。 (2) 选择要保存的文件夹，输入报表文件名“货币资金表” ；选择保存类型“*.REP” ， 单击“保存”按钮。 注意： ? 报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。 ? 如果没有保存就退出，系统会出现提示： “是否保存报表？”以防止误操作。 ? “.REP”为用友报表文件专用扩展名。34实验八 UFO 报表管理（二） 【实验目的】 1. 理解报表编制的原理及流程。 2. 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 【实验内容】 根据实验六自定义的货币资金表，进行报表数据处理、表页管理及图表功能操作。 【实验资料】 实验六自定义的货币资金表 【操作指导】 1. 打开定义好的货币资金表 (1) 启动 UFO 系统，执行“文件”|“打开”命令。 (2) 选择需要打开的报表文件“货币资金表.REP” 单击“打开”按钮。 ， (3) 单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。 注意： ? 报表数据处理必须在“数据”状态下进行。 2. 报表数据处理 增加表页 (1) 执行“编辑”|“追加”|“表页”命令，打开“追加表页”对话框。 (2) 输入需要增加的表页数“2” 单击“确认”按钮。 ， 注意： ? 追加表页是在最后一张表页后追加 N 张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一 张空表页。 ? 一张报表最多只能管理 99999 张表页,演示版最多为 4 页。 输入关键字值 (1) 执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。 (2) 输入单位名称“宏达公司” ，年“2010” ，月“01” ，日“31” 。 (3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第 1 页？”对话框。 (4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算 01 月份数据；单击“否”按钮， 系统不计算 12 月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成 01 月数据。 注意： ? 每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。 ? 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。 生成报表 (1) 执行“数据”|“表页重算”命令，弹出“是否重算第 1 页？”提示框。 (2) 单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算 生成数据。35报表舍位操作 (1) 执行“数据”|“舍位平衡”命令。 (2) 系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，并将舍位后的报表保存在 “SW1.REP”文件中。 注意： ? 舍位操作以后，可以将 SW1.REP 打开查阅一下。 ? 如果舍位公式有误，系统状态栏会提示“无效命令或错误参数！ ” 表页管理及报表输出 3．表页管理 表页排序 (1) 执行“数据”|“排序”|“表页”命令，打开“表页排序”对话框。 (2) 确定如下信息。选择第一关键值“年” ，排序方向“递增” ，第二关键字“月” ，排 序方向“递增” 。 (3) 单击“确认”按钮。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同 则按月份递增顺序排序。 表页查找 (1) 执行“编辑”|“查找”命令，打开“查找”对话框。 (2) 确定查找内容“表页” 确定查找条件“月=01” ， 。 (3) 单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。 4. 图表功能 追加图表显示区域 (1) 在格式状态下，执行“编辑”|“追加”|“行”命令，打开“追加行”对话框。 (2) 输入追加行数“10” 单击“确定”按钮。 ， 注意： ? 追加行或列须在格式状态下进行。 插入图表对象 (1) 在数据状态下，选取数据区域“A3：D6” 。 (2) 执行“工具”|“插入图表对象”命令，打开“区域作图”对话框。 (3) 选择确定如下信息。数据组“行” ，数据范围“当前表页” 。 (4) 输入图表名称“资金分析图” ，图表标题“资金对比” 轴标题“期间” 轴标 ，X ，Y 题“金额” 。 (5) 选择图表格式“成组直方图” 单击“确定”按钮。 ， 注意： ? 插入的图表对象实际上也属于报表的数据，因此有关图表对象的操作必须在数据状 态下进行。 ? 选择图表对象显示区域时，区域不能少于 2 行*2 列，否则会提示出现错误。 编辑图表对象编辑图表主标题36(1) 双击图表对象的任意位置，选中图表。 (2) 执行“编辑”|“主标题”命令，打开“编辑标题”对话框。 (3) 输入主标题“资金对比分析” 单击“确认”按钮。 ，编辑图表主标题字样(1) 单击选中“主标题” 。 (2) 执行“编辑”|“标题字体”命令，打开“标题字体”对话框。 (3) 选择字体“隶书” 字字型“粗体” ， ，字号“12” ；效果“加下划线” 单击“确 ， 认”按钮。37实验九 UFO 报表管理（三） 【实验目的】 1. 深刻领会报表编制的原理及流程。 2. 掌握如何利用报表模板生成一张报表。 【实验内容】 利用报表模板生成一张资产负债表 【实验资料】 报表模板中的资产负债表模板 【操作指导】 1．调用资产负债表模板 (1) 执行“格式”|“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。 (2) 选择您所在的行业“新会计制度科目” ，财务报表“资产负债表” 。 (3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框。 (4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。 2．调整报表模板 (1) 单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态 (2) 根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。 (3) 保存调整后报表模板。 3．生成资产负债表数据 (1) 在数据状态下，执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对 话框。 (2) 输入关键字：年“2010” ，月“01” ，日“31” 。 (3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第 1 页？”提示框。 (4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算 01 月份数据；单击“否”按钮， 系统不计算 12 月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成 01 月数据。38
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