当前月份和上个月期初余额计算公式对上不怎么做账面处理 包括银行存款 应收应付

基金解决人的董事会、董事担保夲陈诉所载材料不存在虚假记载、误导性述说或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带的法律责任。今年度陈訴已经全部独立董事签字同意并由董事长签发。   基金托管人交通银行股份有限公司依照本基金合同规定于9年3月22日复核了本陈诉中的财務指标、净值默示、利润分配情况、财务会计陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记载、误导性述说可能重大遗漏     基金解决人理睬以诚心信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金资产,但不担保基金制止盈利     基金的过往业绩其实不代表其未来默示。投资囿风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书及其更新。   本陈诉期自2018年1月1日起至2018年12月31日止 

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