我们为什么看不上周期股？(17.9.1)--相关文章
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中联钢：07年上半年钢厂动态综合分析 ------------------------------------------------------------------------------ http://www.custeel.com 时间： 10:30 中国联合钢铁网。宝钢对八钢增资￥30亿元，并以69.61%的股权控股八钢，新疆国资委将保留15％的股权。&新八钢&正式挂牌成立，是国内钢厂跨地域实质性重组的第一例。宝钢按照《关于重组八钢集团协议》约定对八钢集团增资。沙钢集团淮钢。二、钢厂营销情况。
值得收藏的历史知识
价格回升的会带动原材料库存回补预期，6月PMI原材料库存为51.6，继续回升，5-6月形成了一轮原材料库存回补小周期。需要提示的是，尽管原材料库存回升，PMI产成品库存分项仍在继续趋弱，6月较5月进一步收缩了0.3个点，同期工业企业产成品库存增速应继续处于回落趋势中。原材料库存周期一般偏短，我们判断库存周期一般是依据更为平滑、周期更长的产成品库存，所以目前处于经济的“主动补库存前段”的结论并无变化。
5月工业利润持续回落 煤炭钢铁利润逆势大涨,中国钢铁企业利润排名5月工业利润持续回落 煤炭钢铁利润逆势大涨,中国钢铁企业利润排名时间：日07:33编辑：六维影视新闻　　5月份工业利润整体维持了4月以来的回落态势，钢铁煤炭等原材料行业的利润却逆势出现了大幅上涨。煤钢利润逆势反弹　　在工业整体利润回落的同时，煤炭、钢铁、有色等主要能源原材料行业利润却逆势出现大幅上涨。
铁矿石 · 产业链交流分享会丨会议纪要。从上图中可以看出，虽然今年日均开工率不高，但粗钢产量较往年却有所增加，这主要是由于目前钢厂为追求高产量与高利润，尽可能选择高品矿，导致铁矿石结构型短缺，虽然铁矿石港口库存较高，但高频矿占比较小，使得铁矿石价格在目前库存较高的情况下持续上涨。对于铁矿石后期价格走势不抱有乐观态度，在铁矿价格与钢材价格同方向变动的情况下，铁矿石价格相对其他黑色系品种将会是最弱的。
会议纪要 | 招商期货黑色产业2017投资策略会。钢铁属于中游制造业，与上游采掘业产能周期不同，钢铁行业2012年开始盈利下滑，资本开支开始缩减，钢铁行业的投资周期一般是两年至两年半，2012不新增投资，2014年开始可能就没有新增产能了，因为设备可能还存在折旧的问题，产能逐步会进入报废和闲置的状态。厦门建发4年钢铁现货经验，对钢铁行业尤其是钢贸行业有较深刻认识，注重基本面研究，擅长结合现货供需及库存分析趋势变化。
答：公司不参与防城港项目，宝武集团参与，宝武集团联合以后宝钢股份是最大的受益者，因为防城港项目在武钢，湛江钢铁在宝钢股份，据我了解，已经决定改变原来防城港项目的建设规划，简单来说防城港项目原来的建设规划跟湛江钢铁是一样的，同时建成后就是竞争，两家重组以后协同性效益，最大的协同效应从重组第一天就实现了，即停止防城港原计划的建设，我们投资省了几百亿，为湛江钢铁赢得了十年，才有了今天更好的回报。
16、广钢股份（600894）--广钢集团前身是1958年建成投产的广州钢铁厂17、南钢股份（600282）--南京钢铁集团始建于1958年。28、三钢闽光(002110)--由福建三钢集团为主要发起人，福建三钢(集团)有限责任公司，前身为福建省三明钢铁厂，兴建于1958年。32、大冶特钢(000708)—由新冶钢集团(前身大冶钢厂)为发起人。(1)涟源钢铁集团有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、湖南华菱涟钢薄板有限公司（简称涟钢），1958年建厂。
钢材贸易商作为钢铁行业的“蓄水池”，是钢厂和下游用户的重要纽带，在钢材贸易流通中发挥着至关重要的作用。与此同时，由于部分钢材贸易商离开市场以及部分贸易商缩减了从钢厂的订货量，造成钢厂库存不断积压。图为全国钢材社会库存和重点钢厂库存情况。据我的钢铁网调研统计，全国钢铁生产大省河北省连续6个月有90%以上的钢厂都达到盈利，进入10月，由于铁矿石价格止跌，而钢材价格持续下行，钢厂盈利空间才出现萎缩。
钢价突破4000元 六大因素成周期股开门红推手】“金九银十”的首个交易日，钢铁、煤炭期股共振，迎来开门红。股票市场上：煤炭指数暴涨6.4%，钢铁指数涨4.28%，板块个股掀起涨停潮，中国神华、陕西黑猫、韶钢松山等多达十只股票封死涨停。本钢高炉火灾，钢材期货暴涨。另外对比钢铁和焦化行业的供需格局和现阶段的政策环境，钢铁行业供需格局改善幅度或强于焦化行业，钢铁行业盈利的景气度有望持续，看好钢铁行业投资机会。
山东钢铁：最低价钢铁股下周干不干？9月份行情实现了开门红，这里资源股起到了至关重要的主力军作用，特别是钢铁板块昨日开盘就在安阳钢铁的急速拉升下5分钟内封板，极大的刺激了钢铁板块众兄弟火速全线进攻，同时带动了煤炭 、有色等板块大幅飙升，这里面的逻辑大家都懂得，国家供给侧结构性改革，导致钢铁企业利润大幅度增长，而且不是一般性的大幅增长，是远远超预期性的爆裂性增长，并且具有可持续性。
钢铁行业框架研究。本钢板材赚的比较多，在9.1，当时钢铁全线大涨，本钢刚好没涨，我就少量配置了些。9.1那天买的三支里面另外两个安阳钢铁、ST华菱都是涨停，它午盘涨六个点后回落到一个点，原因是那天本钢一个高炉爆炸，被媒体渲染成亚洲第一大高炉爆炸，私下一问。根本不是那么回事儿，具体大家可以看我9.1号附近的文章，1，本钢这个高炉在国内根本进不了前十的，竟然钢材期货价格当天也因此大涨，可想媒体荼毒之深；
而天然气却恰恰既有环保概念的刺激，能够“炒”起来，又具有“需求侧的支撑”，因此能够“炒”下去（短期受制于“民生因素”的考虑，政策加大了对天然气价格的控制，在从4000元每吨上涨到12000元左右每吨之后，一段时间内，天然气价格很可能会处于“回调整固”阶段，但牛邦投教研究员仍然认为，其长期趋势受到“真实的供给-需求缺口”的刺激，仍然有上涨趋势与空间！）。
“从样本钢厂的高炉开工率分析，上述数据反映一个问题，淘汰低端产能与过剩产能仍然在大力执行，丝毫没有放松；与此同时，已经通过环保与技术升级的样本钢厂，其产能正在得到释放。”8月23日，一位钢铁业分析人士告诉华尔街见闻。有关研究人士认为，样本钢厂的高炉开工率高达81.27%，这说明政策对于先进高效产能的扶持力度还是很不错的。与此同时，在河北地区72家样本钢厂的影响下，全国163家样本钢厂的高炉开工率会出现持续提高。
A股炒周期元素表的背后：一吨钢材利润从5毛到近1000元！光大证券的研究显示，A 股 2017 中报可以说是周期的“盛宴”，采掘、钢铁、有色、化工 4 个行业实现了全部 A 股和 A 股（非金融） 利润增量的 45.3%和 54.2%，如果我们把范围扩大到建筑、建材、机械、交运、房地产， 9个周期性行业实现了全部 A 股利润增量的 70.7%，如果剔除金融行业，那么这个利润增量占比更是高达84.7%。
本钢五号高炉铜冷却壁破损原因分析及处理技术的研究。
本钢3季度净利8.1亿.不过市场对这种胡吹海吹一直没给正反馈，请看本钢、韶钢、柳钢的走势图：好在本钢在这群钢铁股里低头做人，不然明天就是山崩地裂。不过三季度净利8.1亿在我预期之中，若钢价能维稳，四季度或有惊喜！再来说说，季度净利8.1，到底在A股什么水平呢？而本钢单季度利润估算的动态PE为221/8.1/4=6.82.而且本钢的产品里出了个叛徒—冷轧，今年唯一在二、三季度会亏钱的产品！
年钢铁和煤炭是两个景气周期较长的行业，其间，钢铁行业产量增长分别是20%、22%、27.2%，煤炭行业是5.4%、18.4%、15.7%，这两组数据均表明强劲的行业需求推动。这说明，在行业外部需求乏力情况下，行业主动控制产量供给也可以平衡收益创出行业峰值。而行业峰值的高度，除取决外部需求是否旺盛外，行业调整幅度越深、时间越长，行业洗牌越彻底，会促使行业反弹力度越高、持续时间越长。
【建投策略2015年报及2016年1季报点评】周期触底，多点开花。从净利润增速来看，受银行与非银上市公司净利拖累，全部A股累计净利润增速进一步下滑，2015年全年增长1.17%，2016年一季度增长0.4%（2015年三季为3.49%）。从2016年一季度上、中、下游细分行业收入增速和利润增速来看：对比基建行业盈利趋势，发现新能源、通用航空的盈利增速均于2015年触底，在2016年一季度出现了大幅的上涨，尤其是新能源提高了超过188个百分点。
周期牛业绩牛将持续周期牛业绩牛将持续 任泽平
星期一。商品周期牛和股市业绩牛主要受益于产能出清充分和需求触底回升。企业盈利改善，周期牛业绩牛将持续——点评10月工业利润数据。事件： 1-10月份，规模以上工业企业利润同比增长8.6%，增速比1-9月份加快0.2个百分点。1-10月份，国有控股工业企业利润同比增速为4.8%，较1-9月份加快2.2个百分点，延续了7月以来的增速回升态势。
具体来看，1-4月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业利润下降较为明显，而私营企业和集体企业利润增速仍然维持在较好水平，股份制企业利润则基本与去年同期维持在相同水平。政策放松信号不断释放。从政策着力点看，国家发改委近日核准一批重大钢铁建设项目，其中包括久拖未决的广东湛江钢铁基地项目和广西防城港钢铁基地项目，一些等待新建和扩建的机场项目审批也开始提速，反映基建投资仍是政策加力的主要方向。
彩贝财经app查询券商研报统计数据显示，截至7月10日，从各行业内公司已披露的中报业绩预告整体表现看，今年中报净利润总额同比增幅最大的行业依次为煤炭、钢铁、有色等周期性行业。截至7月10日，从已披露的中报预告来看，传统周期行业整体利润增速为112.98%，而除周期行业之外的其他行业整体利润增速为30.4%。以下是彩贝财经app对煤炭、钢铁、有色、化工行业业绩预增个股的汇总，供投资者参考。煤炭行业业绩中期预增上市公司：
“小涨大跌”“牛熊分割”，2018年黑色商品价格将何去何从？“2018年钢材供给仍将保持增长趋势，但增速仍难跟上需求的增长，供不应求的局面不会加剧，但难扭转，钢企利润依然有政策和市场环境的双重保护。而由于废钢资源的增加，2018年铁矿整体依然是过剩商品，供需矛盾将阶段性得到激化（最主要的矛盾来自于钢材利润的压缩）。”北京奥瀚投资王英武认为，从大周期来讲，黑色期货品种最好的阶段已经过去。
从积极变化看中国经济新气象。近日，国际机构为中国经济运行投下“信任票”：国际货币基金组织年内四度上调中国经济增长预期，世界银行和亚洲开发银行纷纷调高今明两年中国经济增速预测值，用实际行动“看多”中国经济。国家发展改革委副主任宁吉喆认为，中国经济发展正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，面临“黑天鹅”现象、“灰犀牛”现象、“木桶”效应等风险，面临能否顺利跨越“中等收入陷阱”的考验。
十年里钢铁行业的一些数据 我想对钢铁行业的周期有一些了解，可惜中国证券市场还太年轻。备选的有本钢板材500亿、攀钢500亿、华凌钢铁780亿、山东钢铁在2012年应该能达到750亿以上。以上的钢企中，河北钢铁我更愿意称作唐钢，因为它是整合的产物，历史上大多数时候是扮演唐钢的角色，山东钢铁也是刚刚重组之后的产物。但从以上几个数据综合来讲，截止2011.12，钢铁行业远没到最低点。
突发：9月1日10点半，本钢1号高炉爆炸！今天上午10点15，本钢板材炼铁厂内新1号4747立方米的高炉发生炉缸烧穿事故，单日影响铁水上万吨，成品材产量吨，月15万吨上下，但具体高炉受损程度尚待观察，暂无人员受伤的消息（已封锁）。据了解，这座高炉是仅次于沙钢的第二大高炉。本钢出现这样大的事故，十九大在即，很可能面临全国性的强制检修。
前三季亏损额超过10亿元的就有5家大中型钢企，分别为鞍钢股份、马钢股份、华菱钢铁、安阳钢铁和韶钢松山，其中，鞍钢股份和马钢股份的亏损额更是超过了30亿元。还记得中钢协会长、首钢集团董事长王青海也曾用“伟大的产能、惨淡的市场、微薄的利润”来形容当下的钢铁行业，市场分析师认为2012年钢铁行业利润下滑，需求不济、市场惨淡是一方面原因，但惊人的高产能应该是罪魁祸首。
钢铁行业周报:钢铁业利润已近10年来最高水平,钢厂复产料加速。板块观点:从1月份开始以来钢铁业盈利的持续显著修复,并没有带来整个板块的超额收益,从这个角度,我们依然建议标配钢铁股,但目前的钢价已中长期则宜多留一份谨慎心理。本周市场整体下挫,沪深300指数下跌3%,上证综指下跌3.9%;申万钢铁指数下跌3.4%,跑输沪深300指数0.4个百分点;光大新材料指数下跌6.5%,光大大宗商品电商指数下跌6.6%。
钢铁是怎样炼成的 ▏此片献给为共和国钢铁基地做出贡献的钢铁战士。《钢铁是怎样炼成的》作者奥斯特洛夫斯基在回答记者为什么以《钢铁是怎样炼成的》为书名时说：“钢是在烈火与骤冷中铸造而成的。只有这样它才能成为坚硬的钢，什么都不惧怕，我们这一代人也是在这样的斗争中、在艰苦的考验中锻炼出来的，并且学会了在生活面前不颓废。”钢铁是钢铁工人的汗水所铸造的。满满干货：最全最新私募持仓曝光！满满干货：最全最新私募持仓曝光！每日解码百家号作为市场最活跃且神秘力量之一的私募基金重仓股，随着2017年中报披露完毕，正开始浮出水面。股民们一定很好奇，二季度知名私募买了哪些股票?私募最新持仓偏好哪些行业板块?小编根据中国基金报的整理资料，来给大家盘点一下。最大黑马：成泉资本因为在今年4月份“押中”了雄安概念股京汉股份而一战成名，产品净值表现凌厉，成泉资本成为今年私募界最大的黑马。半年报时，旗下几只产品已经全部退出了京汉股份前十大流通股东，该股是成泉资本一季度的头号重仓股，4月份前两周涨幅高达77%，看来成泉资本早就选择获利了结。同时，二季度成泉资本还退出了另一只重仓股英维克，继续持有长江润发。成泉资本在退出雄安概念股以后，二季度选择了次新股。包括宜昌交运、瀛通通讯、欣天科技、华立股份、先达股份、凯普生物、顶点软件、瑞特股份、大丰实业、金陵体育等。这些股票的特点就是：刚上市不久、市值不算很大，有的甚至只有20、30亿市值、阶段性表现非常猛，经常上龙虎榜。百亿级私募：淡水泉投资格上研究中心发现，淡水泉的持仓偏好和“国家队”最接近，截至8月31日，淡水泉和“国家队”共同持有的股票包括万华化学、歌尔股份、红太阳、天士力、正海磁材、招商轮船等。淡水泉的风格是基本面研究、价值投资、逆向投资，先于市场发现机会，与社保等资金风格比较接近。淡水泉的风格偏中长线，很多标的都是长期持有的。如歌尔股份，淡水泉从2014年四季度开始新进该股前十大流通股东后，陆续对其进行了增减持，歌尔股份今年涨幅超过63%。还有万华化学、复星医药、招商轮船、天士力、太极集团等都是中长期持有标的，但二季度在操作上有所不同，万华化学股价今年涨幅超过104%，淡水泉减持有获利了结的意味。此次淡水泉新进的正海磁材，前段时间因为养老金的杀入，备受市场关注，7月初到现在股价涨幅达到30%;淡水泉3只产品进驻正海磁材，分别位列前十大流通股东的第4、5、10名，可见其看好。中国武夷是淡水泉年买过的股票，曾令其赚得盆满钵满，该股最近表现也比较猛，此次再次进驻，可能是新一轮的埋伏。王亚伟：千合资本前“公募一哥”王亚伟的千合资本今年二季度持股也不少，继续坚定重仓持有三聚环保，并且持有北京城乡、黑猫股份、国美通讯等标的，新进的有联明股份;增持的有华锦股份、天威视讯等，但减持了第一医药、歌华有线、大连热电，退出天保基建、广电网络等前十大流通股东。其中，黑猫股份主营化工原料，属于炭黑行业，二季度末股价开始大涨;华锦股份主营尿素，持续减亏，炼化盈利，沥青涨价，都对公司是利好，还是央企改革概念股;联明股份是汽车零部件行业标的，有智能制造、智慧物流等概念，但此前遭到解禁抛压跌停，最近表现也不太好。最后，奉上一张2017年中报知名私募重仓股表格!满满干货!在这张表格里，可以看到景林资产、重阳投资、赤子之心资本、星石投资、高毅资产等一线私募大佬半年度重仓股。其中，有两家买中了方大碳素，听说旗下产品已经暴涨。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。每日解码百家号最近更新：简介:相互交流，相互学习，相互分享作者最新文章相关文章把握2016最后的吃肉行情
今日股指呈现窄幅震荡的走势，沪指弱势振幅仅14个点，盘面上，ppp概念、高送转、国企改革、股权转让等板块活跃，庄股仍有“妖异”表现，详细分析如下：
今日涨停家数52家(不包括ST股46家)，跌停3家；
一字板23家；曾涨停个股11家，封板成功率：72.50%；
涨幅大于5%的个股：89家，跌幅大于5%的个股：16家。
今日上榜个股一览：
图中标记为庄股
以下是个股详细分析：
昌九生化：股权概念，现在股权概念要么是做超跌，要么是新公告个股，从该股的形态上看一般没有连板，第二天通常是大阴棒，回报来看佛山路与涪陵广场主多，小赵小资金助攻，按照主多营业部的风格+题材+股性，这只股明天连板可能性较小，建议冲高出局。
海天精工：今日次新较活跃，海天按昨天的预计出现了反抽，可惜未能封板，回报来看今天买5合计买入不过4000多万，其余7个亿全是小散的热情，加上珠江西路9000万锁仓，其余营业部被套资金较多，预计还将调整，明天还冲高是短期出局的机会，一旦里面潜伏资金砸盘很难支撑，除非次新超预期表现，能吸引大资金接力，该股后期可以关注，毕竟价格低人气高。
中润资源：今日二连板，新出公告的股转仍是市场的焦点，郭昌玮溢价15%接盘，此人擅长资本运作，金利科技、上海证大都是其杰作。盘口来看今天买方很强，虽然抛压不断，但是买方不撤单抢吃，回报来看今日涨停主要由南北一环主导，买一席位出现的不多，此题材有一定的想象力，可以关注换手后的三板机会。
宝塔实业：股权跟风小弟，回报来看今天绍兴解放北、小赵、乔帮主皆有参与，金华宾虹路减仓，明天吃肉没问题，但是不建议去接力一个跟风的小弟，建议冲高就出局，二板可能性不大。
同力水泥：前期温州帮标的，自从上峰水泥成妖股之后，时不时有资金参与操作，不过皆为一日游，回报来看还是没有看见温州帮的痕迹，今日主多席位为天山路与无锡清扬路，皆为一夜情专业户，明天有肉出局，二板几乎无可能。
南京港、柘中股份：山东帮标的，最近拉高以后无法顺利出货，不得不强起第二波吸引跟风，回报来看乔帮主这两只股票皆有参与，柘中还在里面做T，不知道是不是被山东帮借了马甲，之前在XQ里帮主说过有温州帮资金希望与其合作，目前两只股价格偏高，不建议去做接盘侠。
信隆健康:共享单车题材，取代中路成为新的龙头，四天三板、二连板，回报里看珠江西、临安万马等不稳定因素出局，买方成交比较平均，不存在一家独大，是合力以及市场人气的结果，关注明天三板机会。
智光电气：高送转10送20派1.2元，近两天来看，高送转题材有复苏的迹象，此题材仍是2017年一季度的主流题材，回报来看昨天买方几家席位出局，买方席位买入比较平均，是一个不错的合力板，后期可以关注三板机会，就算没有三板后期也可以继续关注低位低吸机会，毕竟每年都要炒作。
苏大维格：市场除庄股外唯一三连板，人气没得话说，回报来看西安科技路出局，江东北路减仓，荣超加仓5291万，欢乐海岸加入，欢乐海岸是一流游资，虽然上榜次数不多，但是皆为强势股的锁仓操作，之前的419、935、116皆是如此操作，加上331本身之前就是VR 龙头，此次有希望成为妖股，重点关注。
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不知不觉，2018年已走过10个交易日，但对我这个老股民来说，却是打了我一个措手不及，回味起来，主要有三大体会
大盘指数再拉阳线目前已经是10连阳，给人的一种完全牛市的感觉，不过这几天指数上涨明显出现了缩量，有点涨不动的味道
尽管手上持有一些涉及到这两个概念的票，还是想评击这个题材。
投资和投机，众说纷坛，有必要扣这两个字眼吗？在我以前看来，想想纯粹不值一晒。但是这几年的经历，让我觉得搞清楚投资和投机的区别，确实是非常重要的，这影响了你的决策思路。
大圣归来1992 淘股吧 淘股吧 以下内容属于总结的基本波段选股思路，如有雷同纯属巧合，这个只是道方面的简单知识，特来分享给淘股吧各位老铁： 以下两类个股短线机会较多： 第一：高成长的小盘股 盘子小+业绩优良+低市盈率（30倍左右）+高成长+大幅度预增品种，...
亲奈的你可能常听到“低碳”一词，它出现的频次很高但有时候它好像很抽象……熊猫菌为了尽快缩短你与低碳的距离，我们今天决定让你摸到它，like this：
今年的高考作文，你觉得哪个最难写？
我们徜徉在一座公园环抱的城市，真好！
浙江兰溪市诸葛村，坐落于兰溪市高隆之西（“高隆”，即取了诸葛亮“高卧隆中”之意），是三国时期蜀汉名相诸葛亮后裔的聚集地。一代又一代的诸葛后裔，用智慧保存着这一片村落的神秘文化和文物古迹。
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