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用友U8维护指导
前 言 用友产品系列问世已近四年，因系列产品结构复杂，模块间联系紧密，产品组合方式多 样，业务流程难以严格规范化，各营销服务单位在实施和维护工作上遇到不少难题，迫切需 要相关的技术维护文档。为更好地服务于全国各地的培训、维护、实施、销售人员，北京用 友软件股份有限公司服务支持部全体同仁根据三年多的技术积累， 并吸收部分分支服务机构 的维护经验， 总结整理此维护资料， 旨在使维护人员在从事现场维护工作时手头有便于查阅 的书面技术资料。 全书以维护问答和专题文章为主，为便于读者分类查询，维护问答按各版本产品自成章 节，同时最新产品.21 又细分为业务、财务、系统三个模块进行详细介绍。专题文章也是各 有特色，篇篇精彩。 由于时间仓促、水平有限，本手册在编写过程中难免有不足和错漏之处，诚待各位读者 来信来电大力斧正。同时，为了更好地为大家服务，请将您对本书的建议和您更好的技术解 决方案告诉我们。我们将根据您的意见改进我们的工作，以便形成信息流传递的良性循环， 使全国服务体系的工作水平迈上一个更高的台阶。 由于本书中收录的维护问答， 均是根据维护个案整理而成， 故少量维护问答缺少普遍性。 但考虑到这些问题可能在小范围内还可能发生， 而且我们希望这些问题的解决方案可以启发 维护人员的思路，所以，凡我们遇到过的问题均写成维护问答，收于本书中。在实施维护的 过程中，需牢记：“为用户调数据前一定要先做数据备份。” 最后，我们衷心希望此书能成为您的好帮手。 北京用友软件股份有限公司 服务支持部 2002 年 10 月 目 录 一．8.21 业务篇 1 1．采购管理 1 2．销售管理 7 3．库存管理 19 4．存货核算 30 二．8.21 财务篇 41 1．总帐系统 41 2．应收应付 45 3．固定资产 50 4．工资系统 56 5．行业报表 61 6．O 报表 61 7．合并报表 66 8．现金流量表 67 9．财务分析 68 10．资金管理 69 11．成本管理 69 12．决策支持 70 三．8.21 系统篇 721．系统管理 72 2．WEB 功能 79 3．环境问题 81 四．8.20 版 83 五．8.13 版 90 六．8.12 版 97 1．8.12 SQL 版 97 2．8.12ACCESS 版 98 七．财务通 116 1．财务通 8.20 116 2．财务通 8.21 116 八．专题文章 122 1．8.21 122 2．其他 182 附录：二次开发成果简介 222 一．8.21 业务篇 1．采购管理 1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？ 解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前 模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。选 择不同的模糊参照方式， 可以在录入、 查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方 面的档案资料。 2、 问题描述： 查采购订单列表时查出来为 0 条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的, 21 而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？ 解决办法：可能是 vo hlist 表或 zpurpolist 视图有问题，请从正常的帐套中导入 vo hlist 表 进行替换，如仍不显示，可以将 zpurpolist 视图的属性替换一下。 3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？ 解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。 4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。在增加入库单 时，表体中项目名称不可用。（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增 加了。 解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项 目名称可自动带出。 5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面 1）存货编码无排序功能。2）存 货参照不支持双击选入，必须点击确认。 解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。2） 选项\参照选项\单据录入中‘参照存货时允许选择多条存货’前的对勾去掉即可双击录入，如 果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。 6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊 到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操 作？ 解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来. 7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾？[受托代销业务]这个 功能处是灰色的，是不是有些设置问题？解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。 8、问题描述：采购结算单列表的条件项没有结算单号，过滤操作不方便，能否加上？ 解决办法：到数据表 vo hlist 中，查找 cvo hcode=99，citemname=’结算号’的记录，设置字 段 bcanset=1,然后在结算单列表界面点击设置，将结算号设为条件项即可。 9、问题描述：上月有一张发票与一张入库单已结算，本月又来了一张与该入库单有关的费 用发票，该如何分摊到存货中去？ 解决办法：请使用菜单下的业务\采购结算\费用、折扣结算功能，该功能可实现入库单与 费用发票的结算，也可通过增行指定任一存货进行结算。 10、问题描述：暂估余额表从启用月份开始查询时，上期结余金额为空，为什么？ 解决办法：因为所填的期初采购入库单没有填单价金额。 11、问题描述：在输出采购订单列表时提示字段不够宽，导致输出的数据不正确。请问如何 处理？这现象在总帐余额表和销售表单输出时也发生。 解决办法：在进行输出之前，请把列宽不够的列拖宽之后再进行输出即可；或先输出成 为．Rep（o 报表文件）的文件，然后再通过 o 报表的另存将．rep 文件转换成所需格式（如 excel）。 12、问题描述：----&& 已做过采购结算,在 PURSETTLEVO H 中也有记录,但是 无法在采购系统结算列表中查到!!!而且暂估明细表中本月结算数全为 0.00,采购入库单套打 界面表头无项目，怎么办？ 解决办法：替换表 vo hers,vo hlist,invoiceitemaprn。 13、问题描述：在途存货的具体含义是什么？ 解决办法：指已经收到采购发票，而实际的存货并没有收到的情况。 14、问题描述：在填制了一张专用发票后选择了现付，其他的什么都没作。后来发现发票输 错了，想删除这张现付的发票，但提示（此张单据已审核、现付、结算）不能删除。请问要 删除这张现付的发票应如何操作？ 解决办法：在该张发票上点鼠标右键选择‘取消现付’后就可以进行删除了. 15、问题描述：暂估入库余额表有问题。入库日期： 入库单号： 本 期入库数量：3863.7 金额:。本期结算金额: 但是暂估入库余额表里,有 余额-0.07。 解决办法：修改收发记录子表(rdrecords)中该单据该存货的暂估金额为 。 16、 问题描述： 采购入库单单据设置时， 表体中看不到金额一栏， 在增加中没有， 删除中有， 表体中多了一项成本核算项目，无法删除。 解决办法： 从模版库或者演示帐套中导入 InvoiceItema 表替换出现错误的数据库中的此表， 重新进行单据格式设计。 17、问题描述：在采购管理中录入采购订单并审核采购订单后，录入采购入库单时，当采用 拷贝订单录入时，采购订单执行一览表统计不正确请问怎样解决。 解决办法：在采购管理中，[订单执行统计表]及[采购订货统计表]的累计入库数量只有在 通过拷贝订单生成采购入库时的情况下，并且在选择订单界面有一个选项“拷贝后执行所拷 贝的订单”打勾时才执行订单。 18、问题描述：8.21 版,存货档案中的最新成本起何作用？ 解决办法：当采购发票与入库单结算后，系统自动反写存货档案中的最新成本，如选项中 “入库单单价录入方式”选择了‘最新成本’，则录入入库单时自动带出的单价为该存货档案中 所记载的‘最新成本’。 19、问题描述：单据大小的问题怎么解决？解决办法：单据的大小可以通过单据格式设计来调整。 20、 问题描述： 录入产品结构子项时， 什么情况下会出现“所填存货编码循环调用， 请修改。 ” 的提示？ 解决办法：例如：当父项编码为 001，而子项编码为 002 时，如再定义一个产品结构，其 父项编码为 002，子项编码为 001，此时如按产品结构展开则陷入了一个死循环，所以系统 不允许如此定义，给予上述提示 21、 问题描述： 供应商档案里， 供应商名称太长， 使得供应商名称显示不全， 而且线拉不开。 解决办法：在单据格式设计时用 shift+左右箭头可以调整。 22、问题描述：在采购模块进行采购入库单列表查询时，入库单金额栏明细正确，但加总后 的合计与列表的合计数差几分钱。 原因：经查，在表收发记录子表（Rdrecords）里，iPrice,和 iAPrice(属性均为 money,长度 19 位，4 位小数)，有些记录的字段 iPrice 为两位，如 .25,然而对应的字段 iAPrice 为 ，36.2563。这样，在列表显示时（位数均为 2 位），经过四舍五入后总合计 iAPrice 就要整整比 iPrice 多出 2 分钱。当然列表有尾差就不足为奇了。 解决办法：运行下列语句： update Rdrecords set iPrice=ROUND(iPrice,2),iAPrice=ROUND(iAPrice,2) 2．销售管理 1、问题描述：在发货单的“批打”中，条件中选存货编码，然后增加一个 AND，显示的查询 是正确的；但是，如果条件增加到选 2 个或 2 个以上的 AND 时（即选一个存货时没问题， 但选取两个以上的存货时），就什么都没查出来了，请问什么原因？ 解决办法：AND 是‘与’的关系，就是说要将存货的编码既是 1 又是 2 的一个存货列出来， 取并集，所以没有结果。如想编码为 1 和编码为 2 的两个存货同时列出，则需选择‘加入 or’ 2、问题描述：委托代销发货退回单，单号 、、 分别退 回了批号为
的金樽（礼），但是在库存模块中做其他出库（样品出 库）时，发现库存批号只有一个 ,还少一个
的金樽（礼）。 为什么？ 解决办法：此问题是在数据库的 MainBatch 表里缺少以下两条相关记录,请在表里填加上 这两条记录即可。 3、问题描述：从 V812 升级到 21 时，产生了如下问题（进销存模块）：在销售模块销售订 单界面进行查询时，“订单号”不能通过下拉菜单参照选择。 解决办法：请用订单上的“定位”按钮代替。 4、 问题描述： 销售管理发货单上没有对应的发票号， 导致发货单列表无法查询未结算数量。 什么原因？怎么办？ 解决办法：中发货单上没有对应的发票号的原因是：对于先发货后开票的情况， 中发货 单可拆单生成几张发票，因此一张发货单可能会对应多张发票，也就无法对应发票号。如果 想查看发货未开票的情况， 方法一： 可以使用单据设计\发货单， 增加表体项目“结算数量”， 发货单的结算数量会显示出发货已开票的数量。方法二：可以查看一些帐表，有些里面有发 货未开票数量，如发货明细账。 5、问题描述：开票时，希望仓库与存货之间能有控制。怎么办？ 解决办法：如果销售选项选择不允许零出库，选择了仓库后，再选择存货时，没有可用量 的存货不能被参照出来。还有一种情况：在仓库档案中的权限设置时对于操作员、仓库和该 仓库可使用的存货进行设置，但该设置只对库存系统有效 6、问题描述：在销售系统中，工具菜单下有一个防伪金税接口，请问这是不是可由销售系统中的销售发票直接导入到金税开票系统中，若可以请问如何操作？ 问题之二，在采购系 统中，我在存货档案中定了一个计划价，而在采购中又存在一个实际的价格，请问如何在存 货模块中进行核算这种材料的成本差异， 同理如何在销售发货时如何核算这种存货的成本差 异？ 解决办法： 销售系统中的选项有关于‘防伪税控输出文件路径’的设置， 1） 工具菜单下的‘防 伪税接口’可将指定发票输出到设置路径中。金税可将用友输出的文件引入。2）计划价核算 的仓库，根据差异率公式，系统默认公式为： （期初入库差异＋本期入库差异－本期出库调 整差异）/（期初计划成本＋本期入库计划成本－本期出库调整计划成本），根据计算出的 差异率再计算出库单存货的成本差异。当然公式也可在系统许可范围内自己定义 7、问题描述：有一客户在使用销售时,发一次货如 100 吨,但销售员分几次卖出,需多次开票, 如第一次卖出 50 吨开一张票,过了几天又卖出 10 吨又开一张票,之后又卖了 40 吨又要开一张 票.在软件中如何处理? 解决办法：821 销售发货单可拆记录生成发票。 8、问题描述：销售各种单据列表查询显示时，表体项目不显示。 解决办法： 将销售选项中系统参数&单据列表只显示表头项目&前对勾去掉,即可显示所有单 据体上的表体项目。 9、问题描述：销售统计表中，销售成本没有统计出库调整单，导致成本，毛利不准确.怎么 办？ 解决办法：出库调整单需要指定为销售，并且指定客户、部门才能取出数据。或者指定为 销售，使用补丁 sa_movesaledetail.sql， sa_movesaledetailcost.sql，替换原存储过程后可以 统计该调整单的金额。 10、问题描述：21 销售发票保存时提示‘连接失败，单据号重复或网络冲突’。 解决办法:经查看数据库，maxvo h,salebillvo h(s),dispatchlist(s),rdrecord(s)等表被损失，修 复数据库即可。这是针对这个数据的解决方法，有些数据有此提示也可能是由于 maxvo h 中的最大单号有问题，需将其修改或在选项中设置远程标志号。 11、问题描述：销售系统中，无法打开销售收入和销售成本名细帐。 解决办法：使用 sqlserver 的 import data 导入以 rpt 开头的表，注意选择 copy data 方式， 不选择 incl? all dependent objects 选项。 12、问题描述：销售管理，销售统计表分组统计（如按部门分组）时，单价错误，导致数量 *单价不等于金额。 解决办法：update rpt_flddef set condition='价税合计/数量' where id_field in (select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid='sa' and b.name='销售统 计表' and a.modeex=0 and a.name='单价') 13、问题描述：发货单不能实现按仓库分单打印！怎么办？ 解决办法：8.21 中在单据设计处选择套打，在发货单界面直接点击打印或预览，会出现一 个界面，在此界面底部有一个按仓库打印选项，将其选中打印即可。 14、问题描述：有一客户使用销售系统，是通过发货单上的发票号来查询还有多少发货单未 开发票；以前几个月都能查到，但这个月却有几张发票查不到发货单，能给出几种原因 吗？ 注：该用户是从 8 .12 升级到.21 的，有采购、销售、库存、存货、应收应付、总帐等 模快。 解决办法：8.21 有两种模式开票即发货和先发货后开票。8.21 中的处理与以前不同，先发 货后开票模式开票时不回写发货单上的发票号。 如果是在发票界面联查对应的发货单时查不 到，而该发票确实有发货单，则可以查看 salebillvo hs（发票子表）中该发票的 idlsid 字段的值是否存在于 dispatchlists（发货单子表）中的 idlsid 字段。 15、问题描述：003 帐套(升级到的数据，原 8.11A 的 004 账套)1）升级后销售管理模块中的 “销售统计表”中存货编码与存货名称不一致。 解决办法：选择存货编码为分组条件。 16、问题描述：数据问题：8.21 发票无法复核，请问怎么解决？ 解决办法： 经查发现该数据库中的表 dispatchlist, dispatchlists, rdrecord, rdrecords, salebillvo h, salebillvo hs， 它们的设计已经改变， 所以请参照 999 演示帐套的数据库修改上述 6 个表的 设计，将各个字段的默认值，索引，以及标识加上。 17、问题描述：在销售管理或其他模块中,所有数据表输出成 EXCEL 表后,其数据全部变成为 字符型,无法进行数据操作 ，请问有什么办法解决吗？ 解决办法：在 Excel 环境下，选中数据列，点击“数据--&分列--&下一步，分隔符号中不选 择任何项，点击下一步--&完成”这样字符列就变成数据列，可以对数据进行操作了。 18、问题描述：8.21 版启动销售管理模块时提示出更新“SA-CUSTOMEREX&失败，市场分析表 可能不正常”，请问是否有这方面解决方案，对系统运行是否有影响呢？。 解决办法：从 model.mdb 数据库中导入 SA-CUSTOMEREX 视图，替换出现错误的数据的同 名文件即可，注意替换时不要选择‘包含所有相关对象’；或用正常数据库中的 sa_customerex 视图的属性替换出错数据库的该视图的属性 19、问题描述：发货结算勾对表，发货开票收款统计表都不能根据每一发货单查每一产品的 未开票数量（每一发货单发货品种超过两个，均部分开票），如下表： 发货单号 品种 未开票数量 000001 A 产品 20 000001 B 产品 15 000001 C 产品 18，请问怎么解决？ 解决办法：可以查询出来，在默认的显示结果上调整格式：在格式中将存货名称或者编码 设置为显示。重新查询在原基础上加上按存货名称或者编码分组、小计即可。 20、问题描述：做销售发货单时是拷贝销售订单进行发货，但有时候客户所订的货物少，在 生产过程中多了一部分， 然后客户把多的货物也要了， 但拷贝订单时对应发货单是不能修改。 能不能在拷贝生成的发货单里面去增加记录呢？ 解决办法：将选项中是否超订单发货的选项打上对勾即可。 21、问题描述：在发货统计表里无法查到去年已发货未开票的发货单。请问怎么办？ 解决办法：在发货结算勾对表中的发货日期中输入去年的时间进行查询即可。 22、问题描述：请问商业企业处理销售的退货，在用友的销售管理是应怎样处理的，及退回 供应商的又应怎样处理？请问我已经购买了用友的存货、 销售系统， 在这两个系统里能求得 利润、采购的成本吗？ 解决办法：对于没有开发票的，在销售系统直接填写退货单即可。开发票时与正常的发货 单同时开票。对于已经开发票的，需要先开退货单再开红字发票。只使用存货、销售系统只 能统计销售成本、毛利。 23、问题描述：21 web 销售订单录入上传后无法进行查询修改，查询结果为空，其他单据 可以查询修改，请问怎么解决？ 解决办法： 对于销售订单无法查询修改问题， 针对这套数据是由于库结构发生变化引起的。 解决方法如下： A、 SQL SERVER 查询分析器打开所用的账套 用 （如 DATA_999_2001） B、 。 执行如下 SQL 处理： update userdef set citem='自定义项 22' where cid='22' update userdef set citem='自定义项 23' where cid='23' update userdef set citem='自定义项 24' where cid='24' update userdef set citem='自定义项 25' where cid='25' update userdef set citem='自定义项 26'where cid='26' update userdef set citem='自定义项 27' where cid='27' 。这只是一个参考，提 供大家一个处理的思路。 24、问题描述：1）委托代销按照国家会计制度规定，在委托代销发货时企业不作商品销售 出库，不得结转销售成本，在委托代销结算时按照实际结算数量结转销售成本,作销售出 库。 2）在 21 实际使用中如果选择由销售生成出库单，在委托代销发货时就生成了销售出 库单， 且其不能按照委托代销结算的实际数量结转成本， 而是按照委托代销发货数量进行了 结转。请问上述问题怎么解决？ 解决办法：1）在存货核算选项“销售成本核算方式”选择“销售发票”，即可保证收入与成 本匹配。2）选择由库存管理生成出库单。 25、问题描述：请问怎么将销售统计表 ------增加按“存货分类”统计功能？ 解决办法：在销售统计查询结果显示界面上按“格式”按钮，将存货分类设成显示后，在查 询条件中选择按存货分类分组、小计. 26、问题描述：客户中的专营业务员变更后，其相关报表会跟着变，例如：客户的专营业务 员在 3 月份之前是李明，3 月份之后是王良，在统计报表时无法统计李明的销售情况，另王 良的销售又加上了李明的销售， 客户要求不要变， 如果变了就不能追查历史数据了？请问该 怎么解决？ 解决办法：在销售统计表的分组条件中加入‘业务员’进行分组。 27、问题描述：数据问题：销售统计表中在以前各月均可列出本期成本金额，但是 7 月份数 据无法列出本期成本金额。请问是什么原因？ 解决办法：是因为在存货中单据未记账，全月平均的仓库未进行期末处理，所以取不出成 本。 28、问题描述：在做销售出库时，选择存货档案后再选择自由项，按自由项自动生成销售出 库单价，在销售管理中的价格管理，选择了存货价格并选择了按自由项定价后，请问应在哪 里定义每个存货中的每个自由项档案的参考售价？ 解决办法： 在业务菜单下的价格管理的存货价格界面分别输入该存货的编码、 自由项和每 个自由项的价格即可。 29、问题描述：客户采用信用额控制发贷定单:在填制定单时，所提示的客户应收余额数据 与在应收款管理中所查询出的客户余额不等， 经查客户所有以前定单已关闭， 无发货未开票 与开票未发贷情况。也无收款没核销情况。请问，在填制定单时，所取数据为那些数据？ 解决办法： 单据上的应收余额是从客户档案上取出的。 而客户档案上的应收余额是需要通 过信用按钮来更新的，系统无法自动更新。 30、问题描述：发货单审核是时提示“该存货现存量不足”，怎么解决？ 问题分析：21 正常情况下，如果现存量不足在保存时就会出现提示，能够保存就说明现 存量能满足出库数量。 经查后发现程序执行如下语句 Select isnull(iQ ntity,0) from currentstock where cWhcode='001' and cInvcode='; ， 14.617 被 select 出 的 却 是 14.999， 原因是从现存量表取出的数据经过浮点运算后出现了千兆分之一的误 差，造成以上情况。但是并不是凡现存数量全部出库就会出现，这种情况只会出现在个别的 数字上，一般都是用户有辅助计量单位，使得现存量是小数时常会出现。 解决办法：1）在 currentstock 表中修改，把 14.617 改为 14.61700。2）选择在库存系统生 成出库单。 31、问题描述：“销售毛利分析”表成本数据月中查询成本较大毛利为负,什么原因？（用户 启用采购销售库存存货。） 问题分析：出现“销售毛利分析”表成本数据不符的主要原因是： “销售出库单”在存货 系统已记账，但是却没有对应的“销售发票”（此现象在会计上叫收入与成本不配比）。销售毛利分析表处理此类业务的方法是： 如果在比较的本期和前期有相同存货销售的， 将该销售 出库单的成本放在对应的存货成本中，结果是虚增成本；需要指出的是，这不是报表本身的 错， 而是用户未规范核算， 未执行收入与成本配比原则所致!“销售毛利分析”表的数据来源： 销售数量、金额数据来自销售发票、销售调拨单、零售日报及其对应的红字单据；销售成本 数据来自存货核算系统的存货明细账 32、问题描述：在销售系统中，如何在销售收入明细账把自定义项的是否汇总选择项激活？ 解决办法：1）使用如下语句找到系统的 id 号。 select * from Rpt_GlbDEF where name='销售收入明细账' 记下此 id 号，如 id=1249 2）使用如下语句查到对应记录： SELECT * FROM Rpt_FldDEF WHERE (ID = 1249) AND (ModeEx = 0) 以上两步可以合并为： select * from rpt_flddef where modeex=0 and id=(select b.id from Rpt_GlbDEF b where name='销售收入明细账') 找到需要汇总的自定义项，把其对应的 note 字段的数据由&null&改为 sum 3．库存管理 1、问题描述：库存处理单据列表时,发现'ambiguous column name cinvcoole'错误可能由于自 定义项中的整型数值过大. 解决办法：从演示帐套中导入 vo hlist 表替换原表即可。 2、问题描述：材料出库单（下标起草界），入库调整单和出库调整单单据初始化失败。 解决办法：8.21 从演示帐套导入 kchsitem 表 3、问题描述：某鞋业公司，由于鞋业的材料比较繁多，规格、颜色、亮度等等非常复杂， 在做材料领用时必须用到限额领料单（目前手工也是这么做），而且鞋业成本核算基本上都 是完全分批法， 但是在限额领料单中却无法选择成本管理中事先定义好的生产批号， 这样就 无法做到材料按照生产批号进行成本归集。 在限额领料单上体现的是采购需求号， 不知道设 计的思路是怎么样的？ 解决办法： 限额领料单参照采购需求生成的材料出库单上的生产批号与成本没有一个自动 对应关系， 需到成本中按照采购需求定义生产批号表， 批号表上的产品内容应与采购需求中 的相同。 4、问题描述：销售管理系统――开出的发货单审核后，自动到库存管理系统生成销售出库 单， 但销售出库单上的发货单号与实际的发货单号码不一致， 同时对于销售生成出库单其发 货日期亦不一样， 解决办法：在销售出库单的单据设计中增加‘业务号’项，先开发货单后开票的，该项就是 发货单号，出库日期为发货单审核日期；开票即发货的，该项就是发票号，出库日期为发票 复核日期。 5、问题描述：当希望知道库里的商品在库里积压 30 天的有哪些，60 天的又有那些？如何 查询？ 解决办法：把库存选项里‘有无批次管理’，此选项选上然后到帐表-储备分析-库龄分析 ， 即会有想要的帐表了。 6、问题描述：8.21 库存调拨单通过单据设计加了零售单价和零售金额两个字段，并为最终 的合计字段。 现发现调拨单在单据打印时会将不规则的空打几张单据后再打印最后的合计字 段。解决办法：请在库存管理的调拨单的单据设计界面，点击套打按钮，将表体行数设为 2， 保存即可。（不用选中套打模式） 7、问题描述：出库单中使用前一张、后一张时单据号不是按顺序排列。 解决办法：出库单翻上下页时根据 rdrecord 中的自动编号查找，而不是根据出库单号。所 以可能出库单号大的，但自动编号小。 8、问题描述：由销售管理生成销售出库单，不能使销售出库单上的‘发票号’与销售发票号码 一致！ 造成使用“七联增值税发票”、 “五联普通发票”客户财务同仓库无法核对商品存货账簿， 了解收发登账差异！请问该怎么办？ 解决办法：将销售出库单通过单据格式设计增加上‘业务号’项，其显示为单据号，如开票 即发货模式则显示为发票号，如先开发货单再开票模式则显示为发货单号。 9、问题描述：出库单列表无法显示业务号，怎么办？ 解决办法：（限于库存、销售同时启用）运行语句：UPDATE Vo hList SET bsort = '1',barea='1',bCanSet = '1' WHERE (cVo hCode = '0303') AND (cItemName = '业务号')。 11、问题描述：8.21 批次出现负结存。 解决办法：rdrecords 中有出库单未写上对应的入库单号，导致入库单的累计出库数未加 上该出库单的数量。还有一些累计出库数不对.修改 rdrecords 中的入库单的累计出库数 isoutq ntity 字段以及 mainbatch 表。 12、问题描述：在库存模块的统计分析中的存货分布表查询时:输入不同的时间段,查询出的 期末结存数量不一样.例如:查 A 材料,从 6 月 1 日到 6 月 30 日,期末结存数为 30,而从 6 月 10 日到 6 月 30 日,期末结存数则为 25;从不同的开始日期,截止日期相同,则得到的期末结存数量 应该一样,但查询的结果却不一样.请问如何处理? 解决办法： 查看一下 st_totalaccount 表及 rdrecord(s)表的数据是否正确， 结存是根据期初， 本期入库、出库相加减得出的。 13、问题描述：1）现存量与库存台帐不符，数量只进不出。 2）不能零出库，但在库存台 帐中可以查到数量为负的情况。3）有一个单位存货分类为 01 的存货，现存量为 0 或者是查 不到，但在库存台帐中可以查到。在现存量表中将现存量修改正确，查询时正常，整理现存 量后回到修改前状态。 解决办法： SYSTEM 数据库中 _ACCOUNT_s 表中记录的各系统的启用时间错误，同时缺 少库存的启用日期的两条记录，添加上记录即可 14、问题描述：库存管理模块,产成品入库单不能修改，产成品入库单，新增入库单正常， 单据修改后存盘，提示“单据保存失败”其他单据也有同样情况（如：材料出库单）。这是什 么原因？怎么才能解决？ 解决办法：由于数据库中没有 SumDailyInAl 与 SumDailyInAl2 表，但所自定义的触发器 trgSumDailyInAl2 中引用了该两表。在查询分析器中输入 drop trigger trgSumDailyInAl2 运行 即可解决该问题. 15、问题描述：库存台帐查询，有些存货的期初数据没有加上。怎么办？ 解决办法：1）将 gl_mend 表中存货的所有月份的月末结账标记取消。 2）在库存系统中 取消月份结账到 1 月份。 3）重新月末结账。 4）将 gl_mend 表中存货的所有月份的取消 的月末结账标记再加上。 16、问题描述：仓库 0107 进行盘点，当盘点数量&=帐面数量，审核通过；当盘点数量&=帐 面数量，审核提示：“记账不通过”。 解决办法： 针对该数据， 出错的原因是收发记录主表中 ccode 字段有问题， 启用远程仓库， 任意增加两个标识符，例如：10 即可。 17、问题描述：该客户在 7 月初始化，但是在使用过程中发现库存管理模块中，在其他业务模块中使用“调拨”、“形态转换”时单据录入完毕保存后发现保存键按下无效，即该张录入完 毕的单据没有成功保存，单据号没有增加 1，但是在客户处使用演示帐套的该功能正常. 原因：是单据号（杭州 07100）在进行转换时出现的二进制错误。 解决办法：启用远程仓库，任意增加两个标识符，例如：10。然后再录入单据即可。 18、问题描述：使用库存管理时，进行盘点，提示“There is already an object named ‘TempCurrentStock_server_Temp‘in the database。 然后就退出系统。注： （ server 为用户机名） ， 将用户的帐务转移到其他机子上，在本机上进行盘点无问题，通过其他机子登录，问题依旧 （客户原来做服务器的机子无论本机，还是登录使用均有此问题），将客户的机子格式化进 行重装，（使用了低格），先后装过 win2000pro,win2000server,问题无法解决（无论本机， 还是登录使用均有此问题），请问应如何解决？ 解决办法：将临时数据库中的 TempCurrentStock_server_Temp 数据库删除即可。 19、问题描述：数据问题：该客户说有些商品有现存量，但在录入批次时却无数量，无法参 照批次。如 02 库商品编码为
的商品。 解决办法：经检查 rdrecords 表中该入库记录的累计出库数（isoutq ntity）计算有误，请 运行下列语句可查询该用户所有出库数合计与系统自动计算的 isoutq ntity 数之间的差异， 按照正确的修改该 isoutq ntity 字段值即可， 其中 ljckq ntity 为 rdrecords 表中某存货某批次的 出库数合计，isoutq ntity 为系统计算出的累积出库数。一定注意：由于该用户在销售系统选 项中选择的是‘在销售系统指定批次’，并且由库存系统生成销售出库单，当在销售系统开发 货单，其待发数量即写入 rdrecords 的 isoutq ntity 字段（系统自动完成），目前待发数无法 与 rdrecords 相关联， 所以使用该语句前必须全部生成销售出库单才行， 您先将数据备份后， 在库存系统一次完成生单工作。运行该语句后即知那些存货记录有错，再进一步更改即可。 if exists(select * from sysobjects where name='a') drop table a go if exists(select * from sysobjects where name='b') drop table b go if exists(select * from sysobjects where name='c') drop table c SELECT cvo hcode, cinvcode, cbatch, SUM(iq ntity) AS ckq ntity INTO a FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID WHERE (RdRecords.cVo hCode IS NOT NULL) AND (RdRecord.cVo hType && '01') and (RdRecord.cVo hType && '08') group by RdRecords.cvo hcode,RdRecords.cinvcode, RdRecords.cbatch SELECTRdRecords.cinvcode,RdRecords.cbatch,RdRecords.cvo hcode, abs(SUM(iq ntity) )AS cgthq ntity into b FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID WHERE (RdRecords.cVo hCode IS NOT NULL) AND (RdRecord.cVo hType in( '01','08')) group by RdRecords.cvo hcode,RdRecords.cinvcode, RdRecords.cbatch select a.cvo hcode, a.cinvcode, a.cbatch, a.ckq ntity+isnull(b.cgthq ntity,0) as ljckq ntity into c from a left join b on a.cvo hcode=b.cvo hcode and a.cinvcode=b.cinvcode and a.cbatch=b.cbatch selectc.cvo hcode,rdrecords.autoid,c.cinvcode,rdrecords.cinvcode, c.cbatch,rdrecords.cbatch,c.ljckq ntity,rdrecords.isoutq ntity from c join rdrecords on c.cvo hcode=rdrecords.autoid and c.cinvcode=rdrecords.cinvcode and c.cbatch=rdrecords.cbatch where c.ljckq ntity&&rdrecords.isoutq ntity 20、问题描述：请问如何取消盘点单的审核记账？ 解决办法： 直接删除即可， 而盘点形成的其他入库单或者其他出库单必须没在存货系统中 记账，也没在库存审核。 21、问题描述：某一产品数量盘亏，但金额盘盈，请问是生成其他出库单，还是生成其他入 库单？如是生成其他出库单的话， 存货中生成的凭证反映的是原材料的减少， 而我的帐里的 原材料应该是增加的。请问如何调整解决办法：应生成其它出库单，因为盘点是针对其数量，金额是自动带出，其盘点金额是 根据数量与带出的单价自动计算，不允许修改的，然后在存货做入库调整单调整其金额。 22、 问题描述： 做材料出库单时， 当选择仓库后， 相应的出库单号应对应不同的仓库而改变。 如仓库 1，上一张出库单号是 1072，下一张应是 1073；仓库 2，上一张出库单号是 2242， 下一张出库单号应是 2243。问题是当新增仓库 1 的出库单时，显示的出库单号是 2243！表 Maxvo h 中当前单号字段并不随出库单的增加而改变。 请问中存储当前单据号的表是哪个 表？ 解决办法：中在程序中用下列语句直接从数据库中取最大号：select top 1 ('00' + right(''+ccode,8)) as ccode from rdrecord where left(ccode,1)&&'-' and brdflag=0 and cwhcode=’1’ and left(right(''+ccode,10),2)='00' order by ccode desc。 22、问题描述：库存系统使用了批次管理，有些存货批次结存为 0 的在单据录入时还显示。 为什么？ 原因分析：由于批次主表中是否出空标志未打上。 解决办法：运行语句： update mainbatch set bisnull ='1' FROM RdRecords JOIN mainbatch on rdrecords.autoid = mainbatch.rdid WHERE rdrecords.iq ntity = rdrecords.isoutq ntity 23、问题描述：8.11A、8.12access、8.13sql 直接升级到 8.21 后，部分结算的委托代销发货 单， 库存生成销售出库单时可生成出库单的数量未减升级前已出库数量， 为什么？怎么解决？ 解决办法：运行语句： select icorid,sum(iq ntity) as a into y from dispatchlists where icorid&0 group by icorid update endispatchs set foutq ntity=y.a from endispatchs inner join y on endispatchs.autoid=y.icorid drop table y 适用于刚升级后，库存未生成委托代销出库单，未做委托业务的情况。 4．存货核算 1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成 凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软 件界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库 中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？ 解决办法：不能在数据库中修改。请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并 且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发 票全部生成出库单和发货单）方可修改。 2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的 存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。 解决办法：存货核算恢复 2 月份结账，重新结账，重新记 3 月份的帐。 3、问题描述：8.X ACCESS 产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。 产品怎么实现此功能？ 解决办法： 的这种功能可以在存货核算实现， 在存货核算\生成凭证\选择采购入库单 （报 销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。注意结算单制的条件：采购入库单与采购发 票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。 4、问题描述：数据问题：1）5 月底，02、09 仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符 解决办法： 针对这个数据， 经查看发现 ia_summary 五月份有重复记录、 月份缺少记录。 3 处理方法：删除 5 月份重复记录，恢复至 3 月份未结帐状态，重新结帐即可解决！ 5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。 解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时， 可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式 与记账单据的先后顺序有关， 因此不能单独恢复中间的某张单据， 应按记账顺序从后向前恢 复。因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。 6、问题描述：.从 9 月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。 原因：存货科目、对方科目、应收应付中科目全相同导致，且 9 月份的单据未在 9 月份生 成凭证。例：存货科目、对方科目、应收应付中科目都为 1241001。一张 9 月份的采购入库 单，金额为 200、在存货中制单、在总帐记账，则借：存货科目 0；贷：对方 科目 0；对应发票 9 月份制单，则借：采购科目 0；贷：应付账款： 200。如对帐，则 9 月份存货系统借方发生额为 200，贷方发生额为 0，总帐系统借方发生 额为 400，贷方发生额为 200。故不平。而且如果 9 月份记账的入库单在 10 月份生成凭证， 则对帐时该科目对于存货系统来说，是增加 9 月份的借方金额，对于总账系统来说，则是增 加 10 月份的借方金额，所以也将导致不平。 解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、采购科目改为与存货科目不同的科目。 7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额表查询不正确；但采购系统货到票 未到明细表查询正确。 解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造成的。当采购拆记录结算的时候，如入 库 10 个，结算 5 个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算 5 个，暂估 5 个，而在存 货全部为暂估，所以这两表是对不上的 8、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？ 解决办法：可以选择按正常单据记账。取价原则：全月平均、计划价（或售价）核算的仓 库， 按特殊单据记帐时， 组装单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成 本； 按正常单据记帐时， 组装单生成的其他出入库单按当月的平均单价或差异率计算成本 （但 必须在其他出库单的仓库期末处理后， 入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算 成本） 如果其他入库单记帐时， 。 组装单生成的其他出库单没有成本， 即系统取不到成本时， 在存货选项中选择‘组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本’，则可按入库单的默认成 本进行记帐。 9、问题描述：请问 21 存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金 额如何取数？ 解决办法：存货的金额取自 ia_s sidiary，根据它的存货科目码（1401）及 imonth&启用月 份及凭证线索号字段（cpzid)不为空来计算；总账则取自 gl_accsum 表，根据它的存货科目 码（1401）及期初数据来计算。 10、问题描述：在 21 有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是全月平均法计 算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是调出仓库的上月的期末结存 单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如何解决？ 解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取不出本月的平均价，这种情况都取上月 结存价，如果不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择‘调拨单是否自动带出单价’，然 后在存货不要用特殊单据记账，而用正常单据记账，分别对其他出入库单记帐（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。 11、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不到服务器。 解决办法： 针对这个数据， 因为其数据库中的表 ia_s sidiary 已经损坏， 所以： 把 ia_s sidiary 1） 引入到别的数据库，以保存数据 2）删除表 ia_s sidiary 3）从 999 导入 ia_s sidiary,不包括记 录 4、把原引入到别的数据库的表 ia_s sidiary 中的内容引入到本帐套的相应表中，将 ia_s sidiary 的表的关系，索引以及各字段的属性加上。 12、问题描述：数据问题：由-Access 升级到.21，升级后第一笔“调拨单”在站点录入保存时 出现“库存管理”模块不响映，但重新登录后此张单还是保存下来了。可在“存货核算”--正常 单据记账时出库单可记账，入库单记账失败；在“特殊单据记账”--**单号记账‘12’记账失败。 把这单删除后重新录入还是不成， 后来逐个存货记录做调拨并记账， 最后查得是因存货编号 为“MS283MBCD”和“Z-609”两个记录填录的调拨单
记账失败。 通过“系统管理”的 升级 SQL Server 数据处理，结果依然记账失败。 原因：在 ia_summary 中，仓库 WH2 存货的每一个会计期间的记录都是两条，(别的部分 仓库也有这种情况）。 解决办法：删掉 IA_summary 里的重复记录 13、问题描述：在采购模块中，发票与入库单已结算，但下个月初还出现红票回冲。 解决办法：做完结算，还应该在存货系统做暂估处理。 14、问题描述：数据问题：20 或 21 存货特殊记帐时，选择调拨单时，查记帐范围内实际上 有 2000 多张调拨单，但现只有 200 多张。其他的单据不见了。 解决办法： 该数据有些使用手工导入数据， 所以 3 月份的调拨单的单号与 1、 月份 rdrecord， 2 ia_s sidiary 中的 cbuscode(调拨单号）有重复，且 1、2 月份的 transvo h（调拨单表）中的单 号与 rdrecord 中的单号不一致，而且 rdrecords 中的 itrids（调拨单子表 autoid 号）也是错误 的，导致选择特殊记帐查询时，认为 3 月份的调拨单的单号存在于 ia_s sidiary 中，认为已经 记过帐，所以查询不出来。而且在 rdrecord,ia_s sidiary 中存在的 1、2 月份的调拨单有在调 拨单表中不存在的。现在使用正常单据记账，以后做单据时，可将单据号设为比现有最大单 号更大 15、问题描述：数据问题：存货中与总帐对帐数据不平 解决办法： 针对该数据， 因为 123 帐套的 2002 年度的 rdrecords 中一些期初记录本应有记 账 人 的 ， 却 未 有 ， 结 果 重 复 记 账 ， 导 致 ia_s sidiary,ia_summary 的 数 据 不 对 ， 且 rdrecord,rdrecords 中有些期初记录在 3 月份被删掉，所以需在界面中进行恢复存货的结账， 记账到期初状态，然后将 rdrecord,rdrecords 中缺少的记录补上，再将记账人补上，即可。 16、问题描述：个别计记价法、先进先进，后进先出时，明细账上面无法体现各笔入库的单 价、数量的结存情况，即无法查询到。 解决办法：在存货核算中有一个计价辅助数据表。 17、 问题描述： 在存货核算模块记帐时， 在分配个别计价法的成本时， 左边框中的入库单号， 本次出库数量是空的，不让分配成本。（该存货只有期初结存） 解决办法：点击右边的参照镜，选择对应的入库单，然后写上本次的出库数量，然后点击 新增键，确定即可。 18、问题描述：2 存货档案列表时,有些存货的的规格型号在存货分类中显示,也有些存货的 启用日期在停用日期上显示。 解决办法：因为存货名称中最后有空格所导致，将空格去掉即可。建议存货名称输入时不 要用粘贴，否则会将空格粘贴进来。 19、问题描述：V8.13 到.21,升级过程比较正常.现在的问题是升级上来以后存货核算中有 68 张单据不能记帐了.这在存货核算中可以看到.解决办法：因为 8.21 对于个别计价法的计价方式进行了改变，可以在记账界面上选择该 单据，然后点击右键进行个别计价成本分配；或如果又为批次又为个别计价，两者都满足， 也可用下面的语句在查询分析器中执行即可使出库单可以记账 UPDATE IA_S sidiary SET cBatchCode = NULL WHERE ((bRdFlag = 0) AND (iAOutQ ntity & 0)) OR ((bRdFlag = 1) AND (iAInQ ntity &= 0))。 20、问题描述：821 存货年度结转时均提示 cinvcode 表无法创建索引。 解决办法：经检查发现该用户在建立 2002 年度数据库后，在存货系统中仍正常做 2001 年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，（但建立新年度数据库时已将 2001 年所有存货档案全部传递到 2002 年度数据库中），再做年结时即会出现该提示，将原 2002 年度数据库删掉后重新建立 2002 年度数据库即可. 21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的’单价’和’金额’？ 解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在‘显示金额’处选‘否’即可。 22、问题描述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。 解决办法： 经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据未生成对应 的兰字回冲单导致本年期初数据对不上， 将其去年末数据重新进行期末处理生成对应的兰字 回冲单后重新结转使其 2002 年期初数据正常后再用 SQL 语句将其本年发生的数据添加进来 即可. 23、问题描述：数据问题：出库汇总表的数据不全 解决办法：经检查原因如下：以仓库 2 为例：有的存货填的单据没有录入项目大类和项目 编码，所以无法统计出来。2） 存货 JSC-02-08-04 张紧轮轴 只汇出了其中的 1 个,少了 13 个，少的 13 个出的是 6 仓库中的而非 2 仓库。出库汇总表如果不按成本对象汇总，按存货 编码汇总查询出来的结果与你认为正确的是相等的. 24、问题描述：对于存货差异率过大的问题如何处理？ 解决办法： 先在存货系统选项中选择最大最小差异率控制， 然后存货核算其他设置中设置 标准差异率，最大最小差异率后重新进行期末处理后正确。 25、问题描述：数据问题：版本为：ACCESS8.11A。1）存货核算模块：在存货明细账中查下 列存货（以 1 月份为例）有关数据得出下列结果： 仓库代码 仓库名称 存货代码 存货名称 1 月份发出成本手工 机器 1021 溶剂库
甲苯 2.329 2.174
二甲苯 2.975 2.221
醋酸丁酯 5.390 5.237 1031 粉剂库
苯酐 4.213 3.943
滑石粉 0.101 0.101 上述仓库采取全月平均法计价， 溶剂库和粉剂库 1 月份发出成本的单价， 机器算出的金额 有的与手工相符，有的不符，在 2001 年审计中，经抽查仅“二甲苯”一项从 7 月份到 12 月底 累计少记成本 31 万元，请问这是什么原因造成的？ 解决办法： 1021 仓库
二甲苯 存货 存货明细帐与存货总帐 2002 年期初数量相 等（87833）金额不符 /。所以机器和手工计算的出库成本不一样。需根 据正确的数据将期初调成一致后，重新记账，结账，核算成本 26、 问题描述： 8.21 版进销存存货核算 1） 购销存中能否提供按‘部门’来查询收发存汇总表？ 2） &存货核算&的期初中的[升序/降序]为何无法使用？3） 在参照各种档案 （如客户、 供应商、 部门）的时候，能否让档案排序？4）自定义项若不设[档案]内容（这些自定义项是我每次 在填制出入库单时输入的不同内容）为何在过滤中不能参照出？ 解决办法：1）如存货选择核算方式为部门，则可按部门来查询收发存汇总表 2）在期初 记账界面的右上角‘排列方式’中选择按那个字段排序，然后再点击排序。 3）在参照界面点 击右键选择排序类型。 4）可以在选项中选择“单据是否检查自定义项”，则如输入的自定义 项的内容与自定义项档案中的不符时，可以选择将其加入到自定义项档案中。 二．8.21 财务篇 1．总帐系统 1、问题描述：1）123104 科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余 额表中的数仍是未调平前的错误数。 一月结账时提示有一科目 119101 的总账与个人明细 2） 账不平. 解决办法：在数据库中 code 表 ccode=123104 条记录中 bend（是否末级科目）字段的值 改为 0 即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。 2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳――账簿打印――银行日记账” 菜单中， 选择日期 1.11, 然后看一下预览效果， 最上面有 10 月份数据， 为什么？ 会计期间设置是全月份天数。解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。 3、问题描述：数据问题 ：项目总帐金额翻倍。 解决办法：因为 119101 科目的属性改过，gl_accass 表中多了此科目的 684 条部门为空的 记录的期初数。 针对该数据的具体处理过程如下： 恢复 2002 年的记帐前状态到年初， delete 用 from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null 删去 684 条记录， 再记帐， 就无问题。 4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。 2002 年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。 解决办法：22101 科目为中间级科目，但在 CODE 表中的 BEND（是否末级科目）却为 1， 改为 0 后正常。 5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。 解决办法：在 CODE 表中的 BD_C 字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方 向的借贷是在 RP_BANKRECP 中的 BD_C 为-1 是借，0 为贷。具体情况具体分析。 6、问题描述：凭证打印出现断号 解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。 7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的 12 月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的 年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上年 结转。 解决办法：修改系统日期为第二年。 8、问题描述：总帐中期初张三在 A 部门，2 月张三调到 B 部门，将张三的人员档案改为 B 部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则 会出现总帐与部门核算帐对不平。 解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在 B 部门中直接增加张三档案，部门不同 人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在 A 部门的余额转到 B 部门中即可。 9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？ 解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打， 可以通过在 o 简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过 来。如果是套打，则只能在 o 简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的 名字的位置上， 这两种方法是一种变通的解决， 如果财务主管有多个人， 而且不是操作人员， 则不可实现。 10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借 1000,一月发生了一笔贷方金额为 1000 的 凭证,一月的期未余额成 0,我查 2.6 的余额表中的累计发生栏没有显示出来. 解决办法：6 月份没有发生额，查询期间 2.6 累计发生栏没有显示是正确的。 11、问题描述：“总账初始”中的平衡公式必须得自己定义吗？是否有默认的情况？且此平衡 公式主要用于检查哪方面平衡？ 解决办法：该平衡公式是系统设定了，根据会计的平衡公式检验资产、负债、所有者权益 之间的平衡关系。无法自己定义。 12、问题描述：凭证打印时，服务器和客户机都时常出现“实时错误 429”，然后退出。 解决办法：这种现象一般是由于环境造成的，请卸载干净软件重新安装。 13、问题描述：老项目档案无法加分录.维护内加上后退出自动消失。 解决办法：针对该数据，修改不能增加项目档案的项目维护表，例如 fitemss04，在设计 状态下将 i_id 字段的标识由否改成是，可以对比演示帐套进行修改. 14、 问题描述： 网络环境： 服务器： 2000 server， 2000， win SQL 工作站： 2000 Professional， win 系统安装正常后，在工作站运行总帐，输入密码后，进入总帐环境，各种工作均正常，唯有 做填制凭证时，系统显示“正在调入填制凭证，请稍侯”片刻，然后就恢复到调用前状态，不能进入填制凭证界面。在凭证查询时，可以看到凭证清单，但双击打开某凭证时，也无法进 入凭证界面。但在安装 win 98 的工作站则一切正常.将系统重装，也不行。 解决办法：从运行正常的机器上或安装光盘中拷贝 us_pz.dll 文件并重新注册。 15、问题描述：在安装 21 后进行正常操作中进入总帐正常，但出现提示“ZWSQL”该程序执 行了非法操作，即将关闭.如果仍有问题，请与程序供应商联系。 解决办法： 通过非法操作中的详细信息的提示， 从运行正常的机器上拷贝 KERNEL32.DLL 文 件到出现错误的机器上并重新注册。 2．应收应付 1、问题描述：应收冲应收、应付冲应付怎么处理。 解决办法：在转账处理中可以进行应收冲应收或者应付冲应付的操作。 2、问题描述：在应付系统中“设置”-选项中把汇兑损益改为“单据结清时处理”，此后我在日 常处理中进行汇兑损益处理，选择“币种”，点击“下一步”，出现界面“你所选择的币种无汇 兑损益”，请问什么原因？ 解决办法：‘外币余额结清时计算’是指仅当某外币余额结清时才计算汇兑损益。即在计算 汇兑损益时， 界面中仅显示外币余额为 0 且本币余额不为 0 的外币单据。 请检查是否有外币 余额为 0 但本币余额不为 0 的单据。 3、问题描述： 应收应付不能从 2001 年转到 2002 年,结转时提示非法客户. 解决办法：对比二个年度数据库的 customer 表的记录数，检查记录完整性，以及 2001 年 的 ap_detail 等表中的客户编码是否在 customer 表中存在。 4、问题描述：预收冲应收月末不能正常生成凭证 解决办法：预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。 5、问题描述：单据结算-核销-增加“安县黄土水泥门市部”时出现下面的提示“运行进错误 94 使用 NULL 无效”。 解决办法：把数据库中 ap_vo h 中字段 clink 为 R 的记录中 cperson 字段中 person 表中不存在的编码 JTH 删除， ap_vo hs 表中相关记录中的 cperson 字段删除， ap_detail 表中相关记录 cperson 字段删除。 6、问题描述：应收中的应收帐龄分析表特别是余额分析表的数据，是访问哪几表取得的。 解决办法：该分析表的数据流程基本是从 sallbillvo h/s、ap_vo h/s、ap_detail 等表中进行 复合查询取出数据后加以运算得出. 7、问题描述：在应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在 2001 年 11 月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100， 贷:应收账款--B 100 2002 年 4 月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100 贷:应收账款--B -100 请问该笔业务应如何处理? 解决办法：无法直接处理，因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直 接实现冲销。 可以在总账中录入此笔冲销分录， 将总账选项中是否可以使用其它系统的受控 科目的对勾加上即可。 8、问题描述：应付（如供应商编码‘01050’，发票号‘’）业务明细帐中各单据对应 凭证不正确！ 解决办法： 针对该数据处理方法： 问题原因： 联查的发票是存货系统生成的凭证。 ap_detail 表中 cpzid 字段与 gl_accvo h 表中 coutno_id 字段不对应。问题解决：将 ap_detail 和采购发 票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。 9、问题描述：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做？ 解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。 10、问题描述：在应付结帐的时候，提示有未作凭证的单据，经查是应付冲预付单据未生成 凭证， 但此项对冲又不需要作凭证， 请问应付系统在结帐时系统根据数据库中哪个表的什么 标记来确定单据是否制单的，如果有上述现象，应如何修改数据库表! 解决办法：根据 ap_detail 表中的科目和凭证线索号来判断。不能修改数据库，请从界面 上生成凭证再结账。或者将选项中的月末结账是否全部制单的选项改成否。 11、问题描述：在应收帐款中，作汇兑损益时，提示“EOF 和 BOF 中有一个是真，或者有一 个记录被删除”，点击“确定”退出。 解决办法： 针对该数据， Ap_Detail .iBVid =2351 改成 2249。 将 这只是提供一种处理思路， 出现该错误时可以查看一下 ap_detail.ibvid 是否正确。 12、问题描述：从 8.11A（ACCESS）升级到.21 版本，应收款管理中核销单制单时出错，款 项为负数时自动生成的凭证上不能显示为负数（红字），仍然显示为蓝字，系统不准许手工 修改为保存前的凭证， 造成借贷方不平而无法保存。 工作站系统环境： WIN98 第二版/SQL 1、 Server 7.0，2、WIN98 第二版/MSDE 解决办法：取消核销，将核销的方式改成按产品核销，重新核销生成凭证。 13、问题描述：在应付系统中，如何对冲红字收款单和蓝字付款单？ 解决办法：将收款单形成预收后直接核销。 14、问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用‘外币余额 结清’，月末采用‘月末处理’） 解决办法：这两个选项是随时可以切换的。 15、问题描述：在采购模块中录入 4 张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应 付模块中发现传过来的 4 张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称， 对这张客户名 称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的， 对这四张发票进行全并制单时， 发 现生成的凭证的应付帐款其中 3 家是合并在一块， 而另一个应付帐款明细却是以客户名称变 了的体现， 好象通常所说的串户， 对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的 发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生？ 解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查 是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。 在修改发票上的客户时， 代垫单位无法自动 一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。 3．固定资产 1、问题描述：1）在修改固定资产自定义表时系统不正常退出,重新进入固定资产修改自定 表时,新的表格式已保存,但进入自定义表查数据时,出现原不正常终断退出时的格式.在系统 管理中清除导常任务也无效.原用 8.11 时也有类似问题， 删除某个文件就行.可以这么做吗?2） 在固定资产填制新增资产卡片时可以用五笔字型输入法吗？ 解决办法：1）在自定义表中删除表再重建表。2）软件中录入固定资产卡片时可以用五笔 字型输入法。 2、问题描述：数据问题：卡片管理中的累计折旧合计与对帐中的累计折旧合计不等。 解决办法：原因是 02017 号变动单造成的。把 fa_deprtransactions 表从 2001.10 开始修改 累计折旧到 2002.2,按照变动后的累计折旧加上当月折旧额即为 10 月累计折旧， 以后各月增 加相等的折旧额即可。这是针对这套数据的处理方法，具体问题还需具体分析，这只是提供 一种思路。 3、问题描述：如何将 2001 年(001 账套)的固定资产引入到 2002 年账(003 账套)中？该如何 操作？用 Access97 行吗？解决办法：只能用 20 以上版本，首先在 001 帐套结转 2002 年，然后在 003 帐套用数据 接口管理功能将卡片导入即可。 4、问题描述：在卡片样式上增加了项目后，进入卡片管理，通过编辑，把新增的卡片项目 选上，出现错误提示“列前缀‘fa-Total'查询项目没有相应的项目或名称”，下次再运行固定资 产，打开卡片管理时就报上述错误。然后退出软件。 解决办法：数据中可能增加了一个项目，这个项目名称和软件固有的项目名称有冲突.例 如自定义项目名称叫‘年初累计折旧’，可以在 fa_item 表中找到项目号 man 开头 s 结尾的这 个自定义项目，然后将这行中的关于叫‘年初累计折旧’的名称改变,并且将 fa_item 表中的 lQryOrder 字段全部都设为 0。 5、问题描述：怎么解决固定资产减值准备的问题？ 解决办法：减值准备是通过变动单作的。而且在下月才开始起作用。在变动单管理中进行 减值准备的查询。 6、问题描述：有一套帐，升级 SQL SERVER 有如下提示‘固定资产 1999 样式文件出错，请尝 试重新升级。 解决办法： 请检查数据库中的表 fa_models 表中所记载的样式文件的名字(.vts)在该帐套文 件夹下是否存在，如果不存在，则将该纪录删除，Fa_AssetTypes 表的 sModelID 字段全部更 新为 1；或将通用样式文件 1.vts 复制一份，然后将复制的改名为丢失的文件名，重新定义 该样式 7、问题描述：在使用固定资产时,2002 年一月，二月的折旧计提都是好好的，而到了三月份 折旧计提时可以算到１００％，后点确定时，提示“已生成的凭证不能删除“，再点确定时又 提示“不能正确制作折旧分配表，不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录“。本月是第一次 提取折旧 解决办法： 删除 gl_accvo h 表 coutsysname 字段为 FA 且 iperiod 字段为 0 或 21 的纪录 （此 方法只适用于跨年度的帐套）。 8、问题描述：从 8.12 升级至的，原来固定资产可以打印（任何打印），现在打印时提示错 误‘-101’，无法打印。 解决办法： -101 是指以 fa 打头的报表模版文件丢失。 可以先将 999 帐套下的文件拷过来。 9、问题描述：.21 固定资产做恢复月末结账前状态 2002.3 月,当恢复至 6 月时提示数据恢复 失败,但之前恢复 4、5 月结账前状态时正常 解决办法：出现这个问题，一般时由于结帐月不是在 21 做的，所以结帐月的备份数据 不全或者不合法造成的. 10、问题描述：现将固定资产手工帐过渡电脑帐，1 月份新开帐套，在原始卡片录入资产， 同时是在 1 月份发生一项旧资产大修理（尚未提完折旧）。的固定资产处理提示“当月录入 或新增的资产不充许做此种变动业务”，请问有怎么办法在 1 月份中增加此项资产的原值？ 解决办法：版本以后的固定资产不允许当月录入的固定资产卡片进行变动。只有在录入 的卡片的时候直接录入最终的数据 11、问题描述：安装.21 后，对原 8.12SQL 升级，在升级只有固定资产数据的帐套的 2002 年 度帐时出现下面错误窗口：错误信息： - cannot run select into in this database. The database owner must run sp_dboption to enable option. 执行如下语句时出错：----对套打模块进行升级 if exists(select table_name from information_schema,tables where table_name ='invoiceitem_prn' and table_type='base table') begin drop table invoiceitem_prn end select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_ 2002 年数据升级不上！解决办法：从升级正确的数据库中导入 invoiceitem_和 invoiceitem_prn 表替换到出现错 误的数据库中重新升级。 12、问题描述：卡片管理打开错误，怎么解决？ 解决办法：对于进行数据复制的帐套，如出现此问题，可以进行下列操作，然后重新进行 数据复制的初始化。 --删除指定名称的外键 fa_ItemsMan l_PK if exists(select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[fa_ItemsMan l_PK]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPrimaryKey') = 1) ALTER TABLE fa_ItemsMan l DROP CONSTRAINT fa_ItemsMan l_PK GO if exists (select syscolumns.name from syscolumns inner syscolumns.id=sysobjects.id where syscolumns.name='guid' and sysobjects.name='fa_ItemsMan l') ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsMan l] DROP COLUMN [guid] go join sysobjects onIf Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = 'PK' and name= 'PK_fa_ItemsMan l_sCardNum') ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsMan l] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_fa_ItemsMan l_sCardNum] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [sCardNum] ) ON [PRIMARY] GO 4．工资系统 1、问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误 3265，项目在需要的名称或序 号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。请问怎么办？ 解决办法：在 wa_bank 表设计中加入字段 ibw,smallint 型，长度 2，允许为空，默认值为 0.加好后就可以解决此问题。 2、问题描述：有一客户在使用工资,在工资变动录入数据时 点击计算时提示：计算错误,第 五条公式有误，请问为什么？ 解决办法：若有第 5 条公式，删除该公式，然后重新定义。如果没有第五条公式，只有四 条，那么这个第五条其实就是代扣税公式，检查代扣税设置，并调整公式顺序。 3、问题描述：数据问题：工资数据库不能建立新年度帐. 解决办法：因为 wa_gztblset 中没有第 22 的工资项目，所以将 2001 年数据库中 wa_gzhzb 和 wa_gzdata 表的表设计里的 fg_22 和 f_22 删除即可。 4、问题描述：以一般操作员进入后，进行工资变动时，无法看到人员信息（为空白），给 予操作员除总帐，固定资产，应收应付，报表所有权限后，仍不能解决，只有将其设为帐套 主管才能解决。但企业实际工作中不能进行此操作，请问该怎么解决？]&BR& 解决办法： 进入工资系统后， 在设置菜单下选择权限设置， 增加该操作员的使用权限即可。 5、 问题描述： 进入工资系统中的工资变动， 无数据显示， 将该操作员权限改成帐套主管后， 再进入工资变动后又有了数据。注：原为 8.11 版，后升级到，不知有无影响？解决办法：此问题是使用问题，和版本无关。进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设 置，增加该操作员（非帐套主管）的使用权限即可。 6、 问题描述： V8.11 升级为后， 将 运行工资管理中的工资变动， 提示： 运行时错误- （） the column prefix &wa_gzdata& does not match with a table name or alias name used in the qry.请问为什么？ 解决办法：检查 wa_gztblset 表中的记录数是否与 wa_gzdata,wa_gzhzb 表设计中后面的字 段 f_*,fg_* 数一致。 7、问题描述：使用 SQL 版工资管理系统，共有 3 个工资类别：在职职工工资、离退休人员 工资、其他人员工资。进入其他人员工资类别中工资变动时，出现错误提示：“运行时错误 ' （）'The column prefix 'wa-gzdata' does not match with a table name or alias name used in the qry.”前二个工资类别正常。请问该怎么解决？ 解决办法：在关闭工资类别的状态下将工资项目“扣 0．4 工资”中的小数点去掉即可。 8、问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。有何可能？ 解决办法：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。 9、问题描述：8.21 工资里定义了一个”年月”工资项目.类型为字符,长度为 6，”年月”公式定 义为 str(year())+str(month())。只取出了系统时间年,月不能取出。 解决办法：项目长度不够，最好设成 20 字节。 10、 问题描述： 如何将已结帐的一月份数据引入至一个新的工资类别中？注： 不是人员信息。 解决办法：和人员是一样的，将工资变动输出成 TXT 格式文件，。然后到新类别里用数据 接口管理即可。 11、问题描述：“个人所得税”计算功能在同一人员在多个“工资类别”中使用时（如同一人在 “奖金”、“工资”等类别中同时存在时），不能合并多个”工资类别”计算个人所得税。请问怎 么解决？ 解决办法：使用汇总工资类别功能合并所有工资数据，再计算个人所得税即可。 12、问题描述：工资模块中不能录入人员类别怎么办？ 解决办法：直接在数据库中添加，表名 wa_grade。 13、 问题描述： 工资系统设置为多工资类别， 代扣税， 调整每个工资类别的扣税基数为 1000， 进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为 800， 必须再次进行手工调整为 1000， 但 下次进行工资汇总后又变成了 800，请问如何进行设置，才能让汇总工资类别扣税基数每次 都为 1000。 解决办法：不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别，用一次，每次直接打开类别 里就有了。 14、问题描述：在工资报表管理中，把任何报表做输出，文件类型选 EXCEL 表格文件，打开 EXCEL 文件后发现数据所在的单元格都是字符型的，这样就不能做汇总求和或其他运算。如 果输出成*.REP 文件，也是字符型，不能进行汇总，或者在总帐中转帐定义中设置取数公式 从输出后的*.REP 文件中取数。在其他模块做输出也有同样的问题。 解决办法：将输出后的小数点替换成键盘上的小数点即可汇总。或用前面提过的 excel 中 的分列功能，不用选分隔符号，其余全用默认即可。 15、 问题描述： SQL 工资模块， 用户有 5 个工资类别， 其中工资类别“制一部”出现如下问题： 4-5 月份的工资变动里项目“代扣税”全部显示为“0” （应该是等于个人所得税所计算的人员工 资税），但个人所得税所计算的人员工资税全部是正确的，怎么解决？ 解决办法：请调整您的公式顺序，将扣税对应工资项目放在最后一个即可。 16、问题描述：如何让工资计算显示小数位数值？例如日工资，公式为 1000÷26，结果计算 后显示小数位数字为 0。应为 38.46，显示为 38.00。 解决办法：设置公式时应为 ，这样计算后显示正常的 38.46 5．行业报表 1、问题描述：请问 8.12 的行业报表数据如何升级到 8.21 的行业报表中。以前 8.X 系列的只 要把 YCBB 文件夹直接覆盖即可， 现在升到怎么办， 有十个左右的报表体系， 有几十个表集， 几年的数据. 解决办法：用体系管理中的备份和恢复。 2、问题描述：813SQL 行业报表，在进入行业报表时提示“非法操作即将关闭”查看详细资料 时提示：YCBB810 在 d84d 的模块 MFC42.DLL 中导致无效页错误。 解决办法：把 YCBB810.INI 删去即可6．O 报表 1、问题描述：O 报表从固定资产帐套取数里，本年折旧的公式（BNZJ）只能取本年最新累 计折旧，而不能任意截止月取数。如已折旧到 10 月，那么取到数就是累计到 10 月，而若要 取累计到如 8 月份，取到依旧是累计到 10 月的数，有什么办法解决吗？ 解决办法：可以用 LJZJ 的方法取到当月的累计折旧。 2、问题描述：在 O 取数时，须取这样的数： 凭证是 1) 借：原材料-大宗材料 贷：应付帐款 2)借：应付帐款 贷：银行存款 要取银行存款科目的对方发生数（贷方），且其对方科目为应付帐款，但有个条件，就是 应付帐款的对方科目必须是原材料科目。 即想取本月银行付给供应商应付帐款的大宗材料款。 如果直接用对方科目取数， 则只能取对方科目为应付帐款的总数， 而不能区分该应付帐款是 那类原材料（原材料下分大类，如大宗材料，备品备件等） 解决办法：用 TFS（）函数来按摘要来取。 3、问题描述：正常安装完软件后，进总帐系统时正常，但进 O 报表管理时，出现以下一个 问题：报表调用时出现：无法调用〔注册服务〕，按确定后，无法进入 O 报表？ 解决办法：请用远程配置指向服务器。或重启用友的服务。 4、 问题描述： O 电子表格， 的 在工作站上出现非法操作的字样， （该用户电子表格为单站， ） 然后到服务器上打开为演示版且无法打印， 打开系统管理后发现工作站一直反映是在正常使 用 O。但是工作站那台机已经关闭了， 解决办法：删除 OW.INI 文件。在服务器上清理异常任务。 5、问题描述：用 O 制作一日报表，表内有“上日余额”，“本日余额”等内容，如何将每月最 后一天的“本日余额”自动转到下月第一天的“上日余额”？另外，又如何实现”全年累计“的计 算？(不用 TOTAL 函数)。 解决办法：用一个单元表示页号,可以用 MRECNO()，再用 SELECT()函数关联表页,按页号关 系取数。 6、问题描述：在使用 o 报表时,出现取数不准的现象,而公式的设置没有错误.请问是什么原 因？ 解决办法：检查控制面板的区域设置中的短日期方式应为：yyyy-mm-dd. 7、问题描述：在.21O 报表中,如何按固定资产的增加方式,取本年增加的固定资产原值. 例:2002 年 1 月自行购建固定资产多台,如何在&本年增加固定资产,其中:自行购建( )&栏目中 取到本月所有自行购建固定资产的原值？ 解决办法：用 ZHS（）函数，其中属性为 YZZJ，核算方式为自行购建的编码。 8、问题描述：假如当月只有财务费用的贷方发生数，月末结帐时，期间损益的结转也将财 务费用用负数结转在贷方，这样在 O 报表里损益表财务费用的取数不论从借方还是贷方都 取不到数，造成报表数字不准确。请问该问题怎么解决？ 解决办法：把结转的凭证恢复记帐前状态，在结转之前取数。取完数据后保存好，并打上 不计算的标志。 或在公式中减去（如是负数，要加上）条件函数中按结转摘要取数的部分 的金额。 9、问题描述：客户往来在应收应付核算， 应收款中有贷方余额，请问在 O 表中如何分别 取到应收款的借方余额和贷方余额？ 解决办法：用 QM（）函数可以取出，在方向中写上借方或贷方。 10、问题描述：8.12access 版 O 报表用 relation 进行表间取数时（表结法，资产负债表未分 配利润取损益表利润总额数），公式正确，但取数结果错误。比如： H35=X+D26 Relation 月 with &C:\My Documents\损益表.rep&-&月,年 with &C:\My Documents\损益表.rep&-&年（注：单 元公式， 为资产负债表未分配利润期末栏,X 为期初取常数,D26 为利润表利润总额累计数 H35栏）后面关联公式取出的结果不是利润总额数，请问该如何解决？ 解决办法：正确的公式应为：H35=&C:\My Documents\损益表.rep&-&D26 Relation 月 with &C:\My Documents\损益表.rep&-&月,年 with &C:\My Documents\损益表.rep&-&年+X。 11、问题描述：注册 o 时提示“账套-年度错误”，怎么解决？ 解决办法： 把 ow.ini 删除后再试一下;2） 1） .运行远程配置配置到本机后再注册。 system 3） 库中的 _user 表中的 asuser 的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去。 12、问题描述：如何进入 o 并正常使用？ 解决办法：在保证服务器的服务正常启动后，远程配置到服务器。并在系统初始处做默认 帐套和年度的初始化。 如有非法操作， 且详细错误是发生在 MFC42.DLL 中的， 可删除 OW.INI 文件。环境要求：1）控制面板的区域设置：yyyy-mm-dd。 2) 机器不要安装游戏软件、联 想的办公软件、金山毒霸、及其他的税务软件和报表软件，否则会出非法操作，详细错误位 于：MSVCRT.DLL 中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。 几种报表的注意事项： 1)损益表如果有的科目有借、 有贷方发生数， 且用户按 JE 取数， （） 如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，可以建议用户在结转之前 取数，取完打上不计算的标志。要先完成损益表，再做期间损益结转和利润分配，最后做资 产负债表。2)资产负债表的 QM、QC（）在取往来单位的余额时，应按客户科目余额表的金 额来取。要在公式中加入借贷方向。 应收帐款的借方余额加上预收帐款的借方的余额为应收帐款的余额， 而预收的贷方加上应 收的贷方为预收帐款的余额；应付帐款的贷方加上预付帐款的贷方余额为应付帐款的余额， 预付帐款的借方余额加上应付的借方余额为预付帐款的余额。 财务上的表结法， 即损益类科目的结转利润是每年年底做一次， 月报的资产负债表的未分 配利润从利润分配表的未分配利润来取。目前 821 的软件在客户或供应商有双辅助核算时， 可以在公式向导中加入选项，可以选择按客户或供应商汇总。可以根据向导完成。 3) 利润分配表是损益表的附表。其中利润分配表中的”净利润”数据，来源于损益表的”净 利润”。 注意补丁：有业务函数的，要对相应的业务模块中的 DLL 文件拷贝并注册。如：总帐的 Ussvrzw.dll，销售的 USsvrxs.dll。 7．合并报表 1、问题描述：请问投资比例对合并现金流量表的抵消项目及抵消数据有无影响？ 解决办法：目前的软件投资比例只对资产负债表有影响，与自定义的现金流量表无关。 2、问题描述：如何在合并报表中定义损益表中的本年累计数这一栏的报表项目属性，以便 可以在母子公司合并损益表时，本年累计数这一栏也能合并出来。 解决办法：与在 o 中定义的方法一样，可以使用函数向导。LFS(&101&,月,&借&,,,&&,,)新建项 目,把期末单元的位置处写入本年累计数单元。 8．现金流量表 1、问题描述：.20 财务通：商业企业，现金流量表（新） 第 30 行次“汇率变动对现金流量 的影响额”公式应如何设置？比如：借：汇兑损益 贷：银行存款 那么，在公式中方向应为“贷”，表页重算后，该栏显示的是正数，但在手工表中应该用“-” 表示，如何解决？ 解决办法：此项目不能改动公式，可以在总帐没有做汇兑损益时进行处理，方向系统根据 实际情况自动生成正负。 9．财务分析1、问题描述：报表初始化时对应付账款与预付账款怎区分。（应付与预付只是通过应付账 款按供应商明细的借货余额分析出来的） 应收账款与预收账款同样区分不出来。 造成资产负 债表不平。致使财务分析中的资产负债表与 O 报表中的资产负债表不同，取数错误，不知 所取的数据是从哪里来的？ 解决办法：在应付与预付帐款处写入应付+预付帐款科目，应收账款与预收账款系统都写 入应收+预收科目，系统自动按把应收和预付单元按所选科目借方取数、预收和应付单元按 科目的贷方处理。 2、问题描述：预算类别为精细预算，若只设置科目预算、则填制凭证时，系统能报警，若 同时又设置部门预算，则部门预算能报警，科目预算不能报警，为何不能同时报警。 解决办法： 因为明细到部门的科目预算应是明细级的预算， 且明细级的发生数肯定小于科 目的发生数，所以控制到明细的预算报警数能保证不会超过科目的预算数。 10．资金管理 1、问题描述：请问在资金管理中, 从 12 月 15 日到下一年的 1 月 10 日是经过了几天？ 解决办法：算头不算尾。 11．成本管理 1、问题描述：如何设置参数，以前设置好后，材料取数取不到，费用和工资、折旧都能取 到数，不知设置有什么需要注意的？ 解决办法：只要设置从存货系统取数，然后设置什么出库类别，将出库单记帐后就应该可 以取到数字。 2、问题描述：企业内的水费、电费如何分摊到产品中去？若采用增设一个辅助部门作为水 电费的提供部门，如何才能按产品的定额工时分摊？ 解决办法：在定义分配率里定义辅助费用按照定额工时分配即可。 3、问题描述：成本计算时，出现“共用材料有发生却未耗用”错误而实际并非如此。 解决办法： 问题原因是因为材料及外购半成品耗用表立刻有不用的材料取数记录。 将提示 的材料逐一删除。逐一提示的冷扎版是另一个材料。 4、问题描述：8.21 版。用品种法核算，现有上月入库的产成品，需要在本月返工重新修改 产品结构，这其中，需要耗用材料，也就是该产品成本发生变化。请问在用友软件中怎么处 理。 解决办法：定义一个新产品，该产品领用需要返工的产品及材料。 12．决策支持 1、问题描述：1）经营总括表中的预算数和单位预算数取自什么地方？2）成本分析表打不 开,需要准备的前提? 3）量本利分析表中的固定成本的来源是什么？4）用友报表接口中的 各个模块是什么意思？ 解决办法：1）从财务分析中的科目预算中取出的。2）必须使用成本和存货软件。3）平 均单价 = 销售收入 / 数量总成本 = 固定成本 + 变动成本变动成本 = 总成本 * 比率贡 献边际 = 销售收入 - 变动成本固定成本 = 总成本 - 变动成本 4）指总帐、应收应付、销 售、存货、成本、财务分析。 三．8.21 系统篇 1．系统管理 1、问题描述：服务有时无法启动。 解决办法：服务是伴随 SQL 服务启动而启动的。在无法正常启动的时候，是否 SQL 服务 也启动了呢？另外还要排除服务器感染病毒的可能。 2、问题描述：对于用友软件进行 SQL 跟踪器时，应注意什么问题？能写个步骤吗？解决办法：简单步骤：打开 profiler，点击绿色三角，选择一个跟踪文件，如 sample1，确 定后，进入软件，进行各项操作，出现错误提示，要求确定时，先去暂停跟踪，然后再退出 错误提示。出现错误时，通常会回写 system 中的表，写入异常错误信息，一般情况下，可 以略过不看，而是查看 use system 前面的几句 sql 语句。 3、问题描述：服务器系统平台为 Windows2000 Advanced Server，数据库环境为 SQL2000。 在用户正常退出系统后，sqlservr.exe 所占用的内存无法释放（在 WIN2000 的任务管理器进 程中可以发现）。 解决办法：上述现象是正常现象。每个 SQL 用户都会出现这个现象。关于使用过软件内 存无法完全释放问题是微软操作系统的通病。 可以尝试使用一些内存管理工具来释放软件使 用的内存。 4、问题描述：产品能否将 SQL 数据库与产品在两台服务器上安装，即像 NC 产品实现数据 服务器与应用服务器分开？ 解决办法：这个产品必须和数据库安装在同一个计算机上。 5、问题描述：在库存管理和固定子模块及其他存货管理模块，经常出现“超时已过期”变得 操作系统无法工作，另外我的库存管理中出库辅料时，经常取不出数据而变的“超时已过期” 死机。机器名没有非正常“汉字”为名和其他“-”的字符。我试过还是出现“超时已过期”的提示 警告。重装 SQL 的数据库也不行，而且.21 也重装过也是不行，还是出现类似的情况。请问 该如何解决？ 解决办法：修改 sql 服务器属性中的查询超时设置，默认应为 600 秒。酌情改大。 6、问题描述：如果数据库中有锁定记录，该怎样修复压缩数据库？这样会不会影响其他的 帐目？ 解决办法：到系统管理中清除异常任务。或到数据库中表 lockvo h 中清除记录(在没有站 点登录时)。这样不会影响其他的帐目。 7、问题描述：1）当上次 SQL 没有卸载好，再装 SQL 时总出错，怎样也装不上不知如何才 能卸载干净？ 解决办法：1）SQL 卸载前必须停止所有与 SQL 有关的服务。 8、问题描述：在 SQL SERVER 2000 中发现在用的数据库置疑，不能找到该数据库，在系统 管理中，选择该帐套的主管身份登录，提示该数据库找不到，如何解决? 解 决 办 法 ： 使 用 存 储 过 程 sp_detach_db 'p s' ， 'tr' ,其中'p s'为数据库名称，断开数据库和 SQL 的连接（或者打开 sql 的企业管理器，在该置疑 的数据库上点击右键，在所有任务中选择分离数据库，断开连接）。然后查找数据库文件是 否存在，如果存在，使用另一个存储过程连接看是否成功 sp_attach_db @dbname = N'p s'， @filename1 = N'c:\mssql7\data\p s.mdf'， @filename2 = N'c:\mssql7\data\p s.ldf' （或者打开 sql 的企业管理器，在数据库上点击右键，在所有任务中选择附加数据库，建立连接）， c:\mssql7\data\为数据库所在路径，如果找不到文件或连接不成功，则没有其他办法没，只 能一切从头来过。下面是一个存储过程删除用友中没有数据库连接的帐套 use system DELETE FROM _Period WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM _holdauth WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM _log WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM _account_s WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM _account WHERE cacc_id = '010' ,其中‘010’为帐套号。上面的语句需要在 sql 的 查询分析器中执行。 9、问题描述：服务器硬盘损坏，不得以拷贝所有帐套下的 data.mdf 和 data.1df 文件，除此 之外无任何用友数据备份。该用户从}