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建设工程施工清包合同
合同双方：
{总包人名称}
（以下简称甲方）
{分包人名称}
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已经与建设工程施工合同（以下称总包合同），双方就本建设工程施工清包事项协商一致，订立本合同。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
4.承包范围：
5.清包方式：
6.合同工期：开工日期：
年 月 日；竣工日期：
年 月 日；总日历天数
7.质量标准：
，一次验收合格率达到100％。
8.合同价款：（大写人民币）
二、合同价款的组成
1.本工程按建筑面积平方米单价〔含税（需明确税种、税率）、社会保障费及培训费〕一次包死，包干单价为
元／m2建筑面积。本工程建筑面积为
m2（结算时按实调整或不予调整）。包干单价（主要或全部）组成：工程施工
元／m2、工程进度
元／m2、工程质量
元／m2、安全生产
元／m2、文明施工
元／m2。（也可根据具体情况另行约定单价组成）
2.本工程所有从施工准备至工程竣工（完工）保修期满的全部用工均包含在包干单价内（包括甲供材料的卸车用工）。
3.本工程所需材料除甲方提供的
外，其余的全部材料由乙方自行采购，费用已包含在包干单价内。
4.本工程所需机械设备除甲方提供的
外，其余的全部机械设备由乙方自行提供，费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责，费用已包含在包干单价内。
5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。
6、上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费等均包含在包干单价内。
三、甲方责任
1.完成施工前期的平整施工场地工作；将施工所需水源、电源接至指定位置；提供工程地质和地下管线资料；提供水准点与座标控制点。
2.负责编制施工组织设计（工程总体），统一制定各项管理目标。编制施工作业计划、物资需用计划，实施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
3.负责工程测量定位，施工技术、安全生产交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理和交工验收。
4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。
5.按时提供图纸，按照施工组织设计规定的工期要求，提供本合同第二条第3、4款约定的材料、机械设备，所提供的材料、机械设备保证施工需要。
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劳务清包合同
工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：签订日期：劳务清包合同
二期工程1#、2#
安化县东坪镇城西村
吴川市建筑安装工程公司
劳务承包合同
发包方全称：吴川建筑工程公司水韵山城二期工程项目部 （简称甲方） 承包方全称：
（简称乙方）为明确甲乙双方的责、权、利，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等自愿、互惠互利、甲方将安化县水韵〃山城二期工程1#、2#楼该项目部分工程承包给乙方施工，经双方协商，订立以下协议，以资双方共同遵守执行。第一条
工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、工程地点：4、工程用途：5、工程文号：第二条
承包方式方式：以包工的形式，包周转材料和机械设备，包括承包范围内施工图纸设计要求的预留、预埋、包括质量、包括安全文明施工，为达到合理工期所必须的加班费用、防暑降温费用、文明施工责任，一切为满足工程需要而产生的调集民工至工地现场的费用。第三条
具体承包范围1、结构部分①本工程从基础凿桩头开始至屋面的所有模板工程、钢筋工、架工、混凝土工程、砌体工程，内外装饰工程及距离构筑笺1.5米内的明沟、散水的所有土建部分的工作内容。承包范围内图纸设计的外墙饰面，因自 1身施工需要的预埋件制作、预留、预埋工程。②基础开挖需用挖机由甲方负责，乙方负责配合机械休整（乙方施工员配合甲方测量、放线、机械费用由甲方负责）。基坑承台、梁槽的土方机械开挖的正负10cm内，不到位的地方由乙方负责。③施工范围周边场地平整，硬化及临时排水设施均由乙方负责劳务，材料由甲方负责，在基础工程施工中的基坑降排水台班人工、水泵均由乙方负责。④整栋房屋的泥工及工地所有施工机械设备由乙方负责。⑤消防水电、预埋、静弱电，防水保温、二次装修等工程不在承包范围内。2、临时设施①由乙方负责施工场地及场地周边的施工道路、场地、门楼、围墙搭、拆（含砖砌围墙）地下室排水及本工程土建部分的临时设施的场平、硬化、搭拆的劳务施工（材料由甲方提供、工具自备）所发生的人工工资。②乙方负责民工食堂、厕所、澡堂、活动板房的基本修整及场地硬化等施工时的人工费和机械费，材料由甲方提供，民工的所有住宿由甲方负责。3、临时用水、用电①临时用水甲方负责接管到施工楼层工作面，每楼层留一个水接口和一个三级配电箱。甲方负责固定照明，乙方负责移动照明。②维护：整栋建筑物（包括地下室）由乙方负责。③整个工程所有水电费用由甲方负责。④生活区卫生工作由乙方负责。4、具体工程承包内容①木工；模板的制作、安装、拆除、预留预埋、蝴蝶扣、支模螺杆 2（支模螺杆材料及模板，由乙方负责及加工，止水螺杆由甲方负责成品及费用）、材料卸车、码堆、模板清渣、刷脱模剂、成堆、搭拆支模架、扣件洗油。圆钉、圆丝。电动工具：电钻、电刨、电锯、电线、电缆等。锤凿跑模清理砼渣（如图纸变更所造成的锤凿，由甲方负责费用）、卫生清扫、木模木方归堆、堆码进出场费用等工作。含文明施工。②钢筋工：原材料取样、钢筋下料、制作、水平对焊、电渣压力焊（雉、直螺纹的机械材料由负责）、止水带焊接、墙体焊接拉接筋或后植筋（植筋化学胶由甲方负责）、吊牌、指挥卸车搬运、场内运转；摆料划线、绑孔垫、挂保护层块（废大理石片由乙方采购）；浇捣砼时的钢筋维护；粉笔扫帚、土建预埋件、拉结钢筋的下料制作、扎丝；手动工具、加工机械、切断机、弯曲机、拉丝机、水平对焊机、电焊机等；设备电缆、电线拆装由乙方负责，含文明施工。③机械设备：乙方负责（带证）机械操作工。④泥工：墙体砌筑、内外墙面粉刷、砂浆调配、材料运输、现场垃圾清扫等工作。⑤砼捣用工：前台装、拆、清洗、固定、输送泵等、下料振捣、抹平搓毛、砼表面保护措施，包括冬雨季喜笑颜开薄膜袋、养护、清除余浆砼渣、清洗斗车、修理斗车等工作。手工工具、电动工具：振动器、平板振动器、振动棒、斗车、施工工作人员的安全帽及雨衣等。⑥杂工：配合机械清理承台及基础梁的基础土方，基坑及其他地方的排水沟、集水井挖砌粉；手工工具：锄头、簸箕、锄锤、錾子；建筑物内外卫生清扫、随时保持场内外、共公场所、员工住宿、厨房、厕所、保管室、出入道路等干净清流，材料按规格清码成堆等工作。⑦内外装修：内外粉刷台阶、明沟、散水、图纸设计的外砖粘贴，在乙方承包范围内。乙方必须按照设计要求和图纸变更及施工规范进行施工，在保证工程质量的前提下，不能超用和浪费材料，如有浪费者按 3材料价者双倍处罚。⑧机械设备：施工电梯、输送泵、搅拌机等机械设备及操作归乙方负责（专人负责人证相符）。⑨周转材料：模板、木方、架板、脚手架、安全网及施工搭设由乙方负责。⑩架子工：外架的操作架、剪刀撑、施工场需要的防护棚、防护栏杆，建筑物内的“四口、五临边”的防护，现场的过道、斜道、运输道（包括输送泵钢管的支撑架）等搭设、拆除、安全平网立的挂拆、铁线架板安放及时消除各层架上、安全网的杂物、确保各层架子畅通文明施工。架管木板场内转动、材料卸车、装车、扣件回收洗油、材料成堆、卫生清扫等工程由乙方负责，所有外架架管必须刷典色漆。11由施工原因引起的罚款，由责任方负责。 ○12现场砼搅拌场的搭、拆人工工资由乙方负责。 ○第四条
施工工期1、开工日期：本工程工期（不包括打桩工程）从开工日期 月月日止，合同工期日历天数（含节假日）。2、工期延误：因重大设计变更或不可抗力的自然灾害（如冰灾、水灾、火灾、地震等原因引起的灾害）以及省、市县政府通知的停工，经甲乙双方确认后工期相应顺延并补偿乙方损失。3、由第2条原因停工，甲方承担补偿的责任的，甲方补助相应的人工基本工资和生活费。4、因乙方原因造成的工期延误（甲方原因除外），每推迟一天，乙方需按500元/天向甲方交纳延期违约金，按日历天数连续计算。重大停工时期，甲乙双方另行协商。第五条
质量等级4本工程为合格工程，按设计图纸工、技术交底、设计变更、规范规程要求施工，达到验收标准。如达到益阳市优良工程，奖励乙方合同总价的1%，如达到湖南省优良工程，奖励乙方合同总价的2%，如达到“荣誉奖”工程，奖励乙方合同总价的3%（不重复计市优质、省优质工程的奖励）。第六条
工程承包价格1、按建筑面积每平方米人民币2、建筑面积的计算：按国家颁发的建筑面积及省、地有关结算方法按实计算。3、施工队伍未进场施工前（即多方图纸会审）设计变更增加工程量不计费用，同时设计变更减少工程量也不扣减乙方单价，施工后变更按实际发生的工作量签证，设计变更单项工资按2006消费定额和人工工资调差标准进行计算，材料费用经甲乙双方审定后按实结算。第七条
付款方式1、第一次完成主体四层一个星期以内付壹佰万元整（十层楼面完成一星期内支付工程款壹佰伍拾万元整）。2、十层楼面以上按每6层支付已完成工程量的75%&75%即245元/平米一星期内支付工程款。以下完成的十层，按甲方主配合同年付款按比例支付工程款。3、主体封顶支付已完成工程量的80%&即280元/平米一星期内支付工程款，含砖砌体，如未完成的砖体20元/平方米扣除）。4、粗装部分按合同总价月进度支付85%的工程进度款。5、外架拆完竣工后7天内付合同总价的95%（按元/平方米由甲方支付乙方进度款）。6、验收合格备案后28天内必须完成工程结算，经甲乙双方签字确认二个月内由甲方支付至结算价的98%的工程款给乙方，余额的2%在一 5年内扣除实际发生的返修金一次性付清。7、施工过程中发生的变更、签证按月统计整理，甲乙双方签字确认，待工程结算时一次性支付，已完成面积的确认均以楼面砼浇捣完计算已完成工程量（面积）。8、在符合合同约定达到支付乙方工程款条件时，甲方收到乙方书面提出的支付工程款申请报告时，应在七日内审计完毕。审计双方认可后三天甲方向乙方支付本次工程进度款。如甲乙双方认可后，甲方未向乙方支付工程款时，甲方应按本次工程款支付商业银行贷款四倍利息作为补偿。但乙方必须保证不停工不闹事，但由于甲方原因造成的停工，则由甲方承担乙方的所有费用。第八条
安全责任1、乙方必须按照安全规程施工，采取一切必要充分、合理、严格的安全措施，确保施工安全和工程顺利进行。2、由甲方指定的专业分包工程，在施工过程中，乙方无条件配合施工，甲方负责从专业分包工种的工程款中扣回相应的配套费用，并在结算时支付给乙方。3、乙方必须在靠近施工现场较近的人行道上搭设安全防护棚，确保行人安全，满足安化当地政府和主管部门及地方标准。4、乙方在施工工程中，必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理及职工安全教育，并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套班组完成的每道工序进行监督和检查验收，确保安全合格和无隐患后，方能进入本项下段工作的施工。如达不到施工安全要求，责成所属班组进行整改，直到合乎安全标准，方能进入本项下段作业。所产生的一切费用由乙方自己承担。5、工地禁用50岁以上及18岁以下民工，严禁有癔病、心脏病、高血压、残疾病、肝病、肺病等作业人员进入工地施工，经项目部查处， 6每次罚款100―500元。定期对工作人员进行自我安全保护和安全意识教育。如发生意外安全事故，费用合计在10000元以内的由乙方承担，在超过10000元以上的部分除一万元外其余部分由甲方承担费用。6、乙方必须做到施工操作前，坚持每天先进行技术交底，检查并排队安全隐患，在操作中确保安全生产。7、本项目施工人员的劳动保障及意外安全的保险费用由甲方购买。8、不准民工在工地上随地大小便，发现一次每人罚款100元，严禁工地民工乱用电、用水（如烧热得快、煮饭、烧电炉子、用水不关水龙头）等现象，每次罚款200元，并在每次支付进度款中扣除。9、乙方在施工中，不听甲方指挥，故意为准甲方，在工地打架、闹事（如关电源、堵塞施工道路、击伤人员）所造成的经济损失由乙方承担，并每次罚款500元，如有罚款在每次支付进度款中扣除。第九条
工程材料、设备供应1、乙方有责任按设计图纸和工程实际进度提前3天时间向甲方提供所需材料采购计划明细单，其中混凝土的申报计划提前24小时。甲方保证材料供应，如停工待料超过24小时甲方应给予相应的补偿。2、乙方应制定严格的材料领料、用料制度，严格控制材料使用，杜绝浪费，如造成了不必要的浪费，甲方有权对其材料要求乙方赔偿，并在工程进度款中扣除其费用。3、甲方负责提供的材料，需要送检的是由监理方甲方采集，乙方负责取样。4、甲方负责提供的材料都应符合国家质量标准，有产品合格证、质量保证书、材料检验单。因材料不合格，影响施工或造成返工的，甲方承担所发生的一切费用。5、剪力墙、止水带、钢板和止水螺杆等材料由甲方提供，乙方负责止水带焊接。76、后浇带、膨胀带和加强带处用钢丝及添加剂由甲方负责。7、在施工过程中若甲方或监理人发现乙方人员有浪费（如人为截短、丢谟钢筋）、占用、转用，按材料实际价值翻倍进行处罚；偷盗行为，按材料实际价值十倍进行处罚，偷盗情节严重移交公安机关处理。第十条
履约保证金的交纳和退还方式1、交纳方式：本工程履约保证金为人民币
元整，签订合同交
万元定金，其余在甲乙方签订正式合同后一次性交清。待保证金全部交至甲方指定帐户后，由甲方将正式合同给予乙方，合同正式生效。2、保证金退还方式：退50万元，第一次付款（三层）退50万元，主体封项验收后一个星期内全部退还。3、保证金违约责任：a、本劳务分包合同经甲乙双方签订后，甲方应在具备完好的开工条件，并通知乙方进入主体施工等程序。b、如本工程在交保证金之日起个月内未进入主体施工程序，乙方有权单方面解除合同，乙方所交现金甲方双倍赔偿还给乙方，并承担乙方的一切损失。第十一条
双方权利和义务甲方：1、开工前以书面的形式向乙方提供本工程定位坐标、准点和4个以上坐标控制点并派专业测量施工员对工程的标高、轴线全部控制。2、开工前7日内提供四套施工图纸给乙方，多套数由乙方负担。开工前组织设计单位、乙方、质监站进行施工现场、范围和图纸的技术交底及图纸会审工程，做好各方签署的技术交底会议纪要，分发至有关单位，修改部分首先以开发商的补充说明为依据，其次是修改后的图纸为 8依据。3、进行施工组织设计，组织施工技术交底方案和施工进度计划，提出意见并督促实施，检查工程进度和工程质量，验收分部分项工程。4、检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量、检查设计变更。5、工程中途因甲方或业主等非乙方原因停建、缓建的，由甲方按实际补偿乙方因此而遭受的损失费用。6、工程未经验收，甲方提前使用，因此发生的非施工质量问题，由甲方负责。7、甲方指定驻工地现场代表。甲方代表（甲方任命驻施工现场的代表（，按要求先例合同及合同约定权力，履行合同约定的职责，无权修改或变权变更合同条件。①甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面的形式交给乙方填表签收。情况紧急时甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认则乙方应于甲方代表发出口头指令48小时内提出书面确认要求，如确认要求48小时内不予回复，视为乙方要求已被确认。②紧急情况下甲方代表要求乙方立即执行指令，乙方应予执行，因指令发生错误发生费用给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。8、周边的关系由甲方负责费用和解决。乙方：1、乙方承诺派出有优良工程施工管理经验的项目负责，施工管理本工程，乙方的项目管理人员必须常驻工地。2、乙方指定人代表乙方行使合同约定的权利，履行本合同约定的职责。①乙方要求、请示和通知，以书面形式一式三份，由乙方代表签字后交甲方代表，甲方代表必须签收，甲方代表在回执单签署姓名和收到 9的时间回交，留一份存档。②乙方按甲方施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。3、每月25日向甲方提供当月“进度款拨付报表”及下月的“工程进度计划表”。4、严格按照施工图、设计说明及国家规定的技术操作规程、规范组织施工，确保工作质量，按合同规定的时间如期完成。5、制定安全防护措施，确保安全生产。6、认真做到文明施工，切实做到现场地下管线的保护与迁移附近建筑物、构筑、安全保护工作，尽理控制施工噪音，保证施工现场清洁符合有关规定。7、乙方必须根据甲方要求和相关规定，尽力配合第三方搞好其它配套工程的施工，不得借故或故意阻挠第三方配套工程施工和第三方搞好其它配套工程的施工，但第三方必须遵守乙方的工地上规章制度，亲签订有关协议。乙方并不得故意制造条件和局面，影响工程质量进度。因第三方施工影响乙方正常施工进度造成的损失由乙方负责在第三方工程款中扣除，否则由甲方负责赔偿。8、在施工过程中发生质量事故，应立即报告给甲方或监理工程师和有关部门，如属乙方责任，要负责返工，直到符合规范要求。9、乙方所有施工人员必须遵守有关规定，配合好其他专业施工队伍进场施工，不得有意为难其他施工队伍进场施工，并应服从甲方对施工现场的统一调配。工程竣工验收后，甲方履约情况下乙方一个月内全部清理撤出现场。10、已竣工工程未交付使用前，负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方如提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。1011、乙方不得将本项目以任何形式转包他人，包括他人借乙方名义承建本工程。12、工程施工过程中所有的分包商施工行为全部纳入甲方的统一管理、协商，乙方应积极配合。13、乙方配合甲方资料现场收集、整理资料，并负责配合原材料取样。14、本合同没有规定为乙方的责任和义务，而乙方积极完成本工程急需解决处理的事项，可由乙方负责处理，甲方承担相应费用并给予奖励。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。第十二条
竣工与结算1、乙方在工程竣工前二十日，应将验收日期以书面形式通知甲方及监理方。2、竣工工程经检验合格，从验收合格之日起一个月内向甲方移交完毕并办理好结算。第十三条
其它约定1、本合同系双方在平等、自愿互惠互利的基础上签订。2、技术交底、验收费用及所有税费由甲方承担。乙方负责劳务费的全部金额，不承担税费。3、施工合同外所签证用工按160元/工日进行计算。4、甲方规定的施工现场文明公约或公单制度，乙方应贯彻并加以遵守维护，发现乙方有不按规定违反文明公约的规章制度的现场，甲方有权按规定给予处罚。5、本合同一式三份，每份13页，甲方两份，乙方一份，都具有同等的法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本工程完工所有劳 11务工程款项全部付清后失效。6、如甲方或开发商原因造成工地停工，甲方必须按实补偿乙方的机械设备、材料租赁，民工工资和管理费用等损失。7、甲乙双方合同签订前所发生的一切费用、工资及所遗留问题一切由甲方负责，如造成乙方损失一切由甲方负责补偿。8、甲方确定七个工作日，加盖总承包单位公章，否则由甲方承担相应法律责任。9、本合同未尽事宜，双方协商解决，并以文字形式附于合同后与本合同一并执行。协商不成，交甲乙双方当地人民法院仲裁。10、附身份证复印件。11、本合同签订时间为月
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
委托代理人：
委托代理人：
单位地址：
单位地址：
联系电话：
联系电话：
身份证号码：
身份证号码：
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中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨重大资产重组报告书（草案）摘要
　　（上接B8版）
　　下表为近三年营业成本水平：
　　单位：万元
　　营业成本分析：上海远方公司为地下连续墙工程为主的施工企业，其营业成本主要包含人工、机械、工程费用和材料费用。上海远方公司的地下连续墙工程施工大部分工程为清包工程，材料费为工程施工中的零星材料的费用支出；机械费用包含公司自有设备的折旧费和租赁设备的租赁费；工程费用为再分包工程发生的分包费用。从上表可以看出，上海远方公司的收入成本率在逐年下降。
　　②营业成本估测
　　本次对营业成本各成本构成部分进行分项预测，加总得出营业总成本：对人工成本根据业务规模扩大确定未来所需施工人员数量，根据确定的施工人数、人均工资水平和工资上涨幅度确定人工成本；自有机械成本，按企业现有机械并考虑新增机械成本的折旧确定；租赁机械成本按照以往年度该部分占收入的比例确定；其他类型成本构成及企业的减值损失根据企业收入和历史收入成本率进行估测，经过测算上海远方公司的营业成本如下表所示：
　　单位：万元
　　（4）营业税金及附加的估测
　　营业税金及附加包括营业税、城市建设维护税、教育费附加。近三年的营业税金及附加数据如下表(该数据业已经中国注册会计师审计)：
　　单位：万元
　　营业税：上海远方公司为工程施工企业，其收入均为施工收入，缴纳营业税，税率为3%。
　　城建税、教育费附加：上海远方公司为工程施工企业，工程项目遍布全国，城应缴纳的城建税根据施工项目所在地情况，会有不同差异，对应交城建税的测算，根据以前年度应交城建税占营业税的比率，作为未来年度城建税的测算比率，测算基数为当期应交的营业税；应缴的教育费附加包含教育费附加和地方教育费附加，税率分为3%、2%，缴纳基数为当期应交的营业税。河道管理费在管理费用考虑。
　　营业税金及附加预测数据如下表：
　　单位：万元
　　（5）销售费用
　　①销售费用是企业销售过程中的费用支出，以前年度历史数据如下表所示(该数据业已经中国注册会计师审计)：
　　单位：万元
　　②销售费用估测
　　在历史水平的基础上，考虑费用项目的现有标准和营业收入的增长变化进行估测。
　　对于职工薪酬，首先根据业务规模确定未来所需销售人员数量，根据确定的销售人数、人均工资水平和工资上涨幅度确定职工薪酬。折旧费按照目前固定资产原值和折旧率进行计算。剩余费用中与营业收入相关的，按以往年度各项费用占营业收入的平均比例测算，与营业收入不相关的，按历史水平预测并适当考虑增长。
　　单位：万元
　　（6）管理费用
　　①管理费用是企业进行经营管理发生的费用，以前年度管理费用如下表所示(该数据业已经中国注册会计师审计)：
　　单位：万元
　　②管理费用估测
　　在历史水平的基础上，考虑费用项目的现有标准和企业管理成本的增长变化进行估测。
　　对于职工薪酬，根据企业提供的管理人数、平均工资水平及未来预计增长幅度确定。折旧费按照目前固定资产原值和折旧率进行计算。税金包含河道管理费、房产税、印花税、堤防维护费和价格调节税，根据企业历史年度缴纳情况测算。剩余费用中与营业收入相关的，按以往年度各项费用占营业收入的平均比例测算，与营业收入不相关的，按历史水平预测并适当考虑增长。管理费用估测数据如下表：
　　单位：万元
　　（7）财务费用
　　①财务费用包括借款利息支出、融资租赁费用利息和手续费支出、利息收入和银行手续费支出。以前年度管理费用如下表所示(该数据业已经中国注册会计师审计)：
　　单位：万元
　　②财务费用估测
　　银行借款及企业内部借款保持基准日水平，未来年度借款金额不再增加；融资租赁考虑了企业2014年新增一台大型设备的计划，该设备总价预计4000万元，租赁期为3年，融资租赁利率沿用企业现租赁设备利率；利息收入和银行手续费根据历史水平预测。财务费用估测数据如下表：
　　单位：万元
　　（8）营业外收入、营业外支出和资产减值损失
　　营业外收支不是经常性项目，因而本次盈利预测不考虑营业外收支。
　　资产减值损失的预测参考2013年度企业资产减值损失占收入的比例预测，预测数据如下：
　　单位：万元
　　（9）所得税
　　上海远方公司为工程施工企业，2013年9月，取得了高新技术企业资格，企业所得税自年享受15%的税收优惠政策，本次评估2014年、2015年的所得税按上海远方公司可以享受到的税收优惠政策考虑，2016年之后，由于考虑到高新企业技术资格认定需要重新申请，存在较大的不确定性，故按法定税率25%考虑。
　　（10）税后经营利润
　　在上述收入、成本、费用等损益项目预测估算的基础上计算确定税后经营利润。
　　（11）营运资金增加
　　营运资金增加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为维持正常经营而需新增投入的营运性资金，即为保持企业持续经营能力所需的新增资金。本报告所定义的营运资金增加额为：
　　营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金
　　其中：营运资金=最低货币保有量+应收款项+存货-应付款项
　　存货=销售成本/存货周转率
　　应收款项=销售收入/应收款项周转率
　　其中，应收款项主要包括应收账款、预付账款等诸项。
　　应付款项=销售成本/应付款项周转率
　　其中，应付款项主要包括应付账款、预收账款等诸项。通过统计企业近几年的付现成本情况，并和企业相关人员进行沟通了解，确定按付现成本的一定比例作为最低现金保有量；评估人员对历史年度的营运资本进行分析，计算出历史年度存货周转率、应收款项周转率和应付账款周转率，根据企业近几年经营情况，本次评估取2013年值作为未来年度的周转率。通过未来年度预测的收入、成本及上述周转率，计算出未来年度存货、应收款项、应付款项占用额。通过以上计算，确定未来年度营运资金占用额，并由此计算未来年度营运资金增加额。经估算，预测期营运资金变动情况如下：
　　单位：万元
　　（12）资本性支出和折旧与摊销
　　①资本性支出
　　资本性支出包括存量资产的更新改造支出，新增资产的资本投入和新增资产的更新改造支出。本次资本性支出考虑了存量资产的更新改造支出和企业2014年采用融资租赁方式新购一台双轮铣设备的支出。现有固定资产的更新支出假设按现有房屋和设备的规模，在评估经济寿命年限的基础上测算未来年度年折旧额作为房屋和设备的更新支出。资本性支出的预测数据如下：
　　单位：万元
　　②折旧与摊销
　　根据上海远方公司折旧政策和现有固定资产情况，本次预测折旧预测数据如下：
　　单位：万元
　　（13）未来年度息前税后现金流量的预测
　　根据上述各项预测，则该企业未来各年度息前税后现金流量预测如下：
　　单位：万元
　　3、折现率的确定
　　按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业自由现金流量，则折现率r选取加权平均资本成本（WACC），即投资性资本报酬率，这是由股东权益资本与付息债务资本的结构和报酬率所决定的一种综合报酬率，也称投资性资本成本。计算公式为：
　　WACC=Ke×We+Kd×Wd
　　Ke：股东权益资本成本
　　Kd：债务资本成本（税后）
　　We：股东权益资本在资本结构中的百分比
　　Wd：付息债务资本在资本结构中的百分比
　　（1）Ke的确定
　　根据资本资产定价模型（CAPM），且在此基础上考虑上海远方公司个体风险获得，计算公式为：
　　Ke=Rf+β×Rpm+A
　　其中：Rf无风险报酬率
　　β行业风险系数
　　Rpm市场风险溢价
　　A个别风险调整
　　①无风险报酬率Rf
　　无风险报酬率选取国债的平均到期收益率，具体选取的数据为自评估基准日起距到期时间为5年以上的国债的到期收益率（复利）。经查询iFinD，距到期日为5年以上的国债的到期收益率（复利）为4.06%。
　　②市场风险溢价Rpm
　　根据同花顺iFinD查询，中国资本市场指数上市公司2008年至2012年加权净资产收益率的平均值约为12.88%，即社会平均报酬率为12.88%，扣除无风险报酬率后，市场风险溢价为8.82%。
　　市场风险溢价Rpm=12.88%-4.06%=8.82%
　　③企业风险系数β
　　根据同花顺iFinD查询，选取交易日为日的最近5年土木工程建筑业加权剔除财务杠杆调整后的β值。计算过程如下表：
　　企业在预测期内，现有资本结构基本能满足企业正常的生产经营需要。故本次预测考虑企业的现有资金需求情况和未来新增的营运资金后，以企业现有的资本结构D/E（有息负债/权益市场价值）作为目标资本结构。采用迭代的计算途径，按有息负债和股东权益市场价值计算企业资本结构D/E（有息负债/权益）的比值，然后估算目标公司β为：
　　含财务杠杆β=不含财务杠杆β×[1+D/E×（1-T）]
　　T为有效的所得税率，企业有效的所得税率为年15%，2016年之后25%。
　　④风险调整系数
　　根据前述对上海远方公司的近年来的财务指标进行分析，可知上海远方公司的资产负债率偏高，企业存在一定的偿债风险；上海远方公司的存货周转率和应收款周转率偏低，企业存在一定的资金回收风险；上海远方公司为民营企业，相对同类上市公司经营规模较小，内控制度有一定的欠缺，存在一定的经营风险，经过以上分析，企业个别风险系数取3%；
　　⑤权益资本报酬率
　　Ke=Rf+β×RPm+A
　　（2）Kd的确定
　　根据前述分析，本次预测以企业现有的资本结构作为目标资本结构，即Kd=基准日实际贷款利率×（1-T），T为有效所得税率，企业有效的所得税率为年15%，2016年之后25%。
　　（3）We、Wd的确定
　　按现有目标资本结构估算，企业的借款为11，643万元，权益现值取收益法评估值。根据迭代计算，We=77.50%，Wd=22.50%。
　　（4）折现率r的估算
　　根据WACC=Ke×We+Kd×Wd，按公司有效的所得税税率及上述指标估算：
　　4、企业价值评估测算
　　考虑到上海远方公司目前经营状况，为得到较稳定的收益状况，结合评估惯例，评估人员在上海远方公司盈利预测的基础上，分析、判断和沟通了企业截至2018年的盈利预测。在此基础上：
　　①计算2014年至2018年息前税后现金流量；
　　②预测期后至永续的息前税后现金流量；
　　③再按照选定的折现率对上述二阶段息前税后现金流量进行折现：
　　④扣减付息债务后的营业资产价值
　　P1=51，146.53-11，642.71=39，503.82（万元）
　　⑤估算单独评估资产现值
　　经评估机构调查、分析，企业无非经营性资产。
　　经评估机构调查、分析，企业存在溢余资产。
　　企业基准日的递延所得税资产为工资和企业计提的坏账准备产生的可在以后年度抵扣的所得税差异，本次对未来年度现金流的预测，未考虑该所得税的影响，本次作为溢余资产单独加回；其他应收账款中应收企业待垫的购车款，非为企业常态发生款项，本次作为溢余资产单独加回，评估值采用资产基础法的评估结果。
　　即单独评估资产现值P2=599.22（万元）
　　⑥加总求和测算出上海远方公司的企业价值：
　　P=P1+P2=39，503.82+599.22=40，103.00（万元取整）
　　通过以上指标的估算，评估值计算结果如下所示：
　　单位：万元
　　（三）评估结果及增减值原因分析
　　经收益法评估，上海远方公司在评估基准日持续经营和其他假设前提下股东全部权益价值的账面值18，735.43万元，评估值40，103.00万元，增值额21，367.57万元，增值率114.05%。
　　收益法评估增值的主要原因是：1、轨道化交通的快速发展，给地下连续墙行业的发展带来了一个很好的契机。2、我国仍处于城市化进程的大背景下，近些年来，国家对土地使用集约化要求的提高，使得城市越来越多的往地下发展，随着地下开挖深度约来越深，地下连续墙的市场需求也逐步加大。3、上海远方公司专注于地下连续墙的工程施工，在该领域具有专业优势和技术优势，特别是在超深地下连续墙的施工中，属于国内较早涉猎此行业的民营企业，在该领域积累了一定的技术优势。4、上海远方公司现有地下连续墙施工行业的先进施工设备，设备自有量在同行业施工企业中占有优势。5、目前上海远方公司处于一个预期增长期内，预期的增长对企业的价值影响较大，收益法评估结果全面的反映了公司的价值，包含了上海远方公司账面未记录的专利技术等无形资产的价值，以及公司多年以来所积累的客户资源、资质、人力资源等对企业价值的贡献。而资产账面值只是企业各项资产历史投入成本的摊销额，无法反映企业客户关系、人力资源、品牌资质等无形资产的价值，也不能体现企业各项资产共同作用所带来的协同效应所产生的价值，故本次评估溢价较高。
　　五、资产基础法评估说明
　　在持续经营和其他假设前提下，上海远方股东全部权益账面值18，735.43万元，评估值24，674.34万元，增值额5，938.91万元，增值率为31.70%，主要因为上海远方未在账面反映专利技术等无形资产的价值，以及公司多年以来所积累的客户资源、资质、人力资源等对企业价值的贡献。资产基础法评估结果详见评估明细表如下：
　　单位：万元
　　第六章发行股份情况
　　第一节本次发行情况简介
　　一、发行种类和面值
　　本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　二、发行方式和对象
　　本次非公开发行股份购买资产的发行对象为交易标的之上海强劲股东宋伟民、陈波、刘全林、宋雪清、胡国强、黄贤京、裴捷、居晓艳等8名自然人和上海挚同、上海领锐2名法人及合伙企业，与交易标的之上海远方股东刘忠池、张世兵、陈兴华、顾兰兴、姚海明、李睿、薛斌、杨建国、黎和青、梁艳文等10名自然人及法人隧缘投资。
　　三、发行股份的价格及定价原则
　　1、发行股份的定价基准日
　　本次发行股份的定价基准日为第二届董事会第十七次临时会议审议通过《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》相关决议的公告之日。
　　2、发行股份的定价依据和发行价格
　　本次公司购买资产发行的股份价格不低于定价基准日即中化岩土第二届董事会第十七次临时会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。公司董事会召开前，已于日停牌，按照停牌前20个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算，交易均价为12.13元/股，根据公司与认购方协商，发行价格定为12.13元/股。
　　根据中化岩土2013年度利润分配方案，本次发行价格调整为6.015元/股。
　　在本报告书摘要签署日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦进行相应调整。
　　四、发行数量
　　本次交易标的资产的总体评估值为人民币80，935万元，经交易各方协商的交易价格为80，800万元。其中710，973，000元部分以股份支付，按照定本次发行价格，即6.015元/股计算，本次发行股份购买资产的发行数量为118，200，000股。
　　五、认购方式
　　交易对方之上海强劲股东宋伟民、陈波、刘全林、宋雪清、胡国强、黄贤京、裴捷、居晓艳等8名自然人，以及上海挚同和上海领锐2名法人以其合计持有的上海强劲93.24%的股权，与交易对方之上海远方股东刘忠池、张世兵、陈兴华、顾兰兴、姚海明、李睿、薛斌、杨建国、黎和青、梁艳文等10名自然人及法人隧缘投资以其合计持有的上海远方82.63%的股权认购公司本次拟发行的股份。
　　六、上市地点
　　本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
　　七、本次发行股份锁定期
　　（一）认购方之上海强劲股东锁定期安排
　　宋伟民、宋雪清、居晓艳及上海挚同取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份的25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。
　　陈波、刘全林、胡国强、黄贤京、裴捷、上海领锐取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让，锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。
　　（二）认购方之上海远方股东锁定期安排
　　刘忠池、隧缘投资取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份的25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易中所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。
　　张世兵、陈兴华、顾兰兴、姚海明、李睿、薛斌、杨建国、黎和青、梁艳文取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让，锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。
　　八、期间损益
　　损益归属期间指自标的资产评估基准日（不包括当日）起至公司与交易对方签署的《附条件生效协议》约定的交易对方向公司交付标的资产之日（以下简称“交割日”）的期间。
　　标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属：如果标的资产产生盈利，则该盈利归属于中化岩土所有；如果标的资产发生亏损，则由交易对方按其持有标的公司股权比例承担，并以现金方式补偿给标的公司。
　　九、上市公司滚存未分配利润安排
　　上市公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。
　　十、本次发行决议有效期
　　与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
　　第二节本次发行前后主要财务数据对比
　　根据致同会计师出具的致同审字（2014）第510ZA0760号《审计报告》及致同专字（2014）第510ZA1173号《备考合并财务报表审计报告》，本次发行前后本公司主要财务数据变化情况如下：
　　单位：万元
　　本次交易完成后，中化岩土将持有上海强劲、上海远方100%的股权；公司的产业链得到进一步补充和完善，资产规模和净资产规模进一步增加，增强了公司的综合实力与抵御风险的能力；届时公司2013年营业收入将从50，471.65万元增长至141，180.56万元，比交易前增长179.72%，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润大幅增长。
　　本次交易完成后，上市公司毛利率及净利率变化系交易标的业务结构与上市公司不同所致；基本每股收益及每股净资产有所下降系因上市公司2013年度利润分配方案导致上述指标摊薄所致，如剔除摊薄影响，上述指标增长显著。
　　第三节本次发行前后股本结构变化
　　本次交易上市公司拟发行股份购买上海强劲93.24%和上海远方82.63%股权，以现金购买上海强劲的6.76%股权和上海远方17.37%股权。本次交易标的经协商的交易价格为80，800万元，则通过本次交易，上市公司向交易对方合计发行股份为118，200，000股。据此，本公司本次交易完成前后的股权结构如下：
　　注：上述股权结构已根据中化岩土2013年度利润分配方案进行调整
　　第七章财务会计信息
　　一、交易标的之一――上海强劲最近两年的财务报表
　　致同会计师对上海强劲编制的2012年度、2013年度财务报表及附注进行了审计，并出具了致同专字（2014）第510ZA1360号《审计报告》，致同会计师认为：上海强劲财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海强劲日、日的财务状况以及2012年度、2013年度的经营成果和现金流量。
　　上海强劲经审计的2012年度、2013年度财务报表如下：
　　（一）合并资产负债表
　　单位：万元
　　（二）合并利润表单位：万元
　　（三）合并现金流量表
　　单位：万元
　　二、交易标的之二――上海远方最近两年的财务报表
　　致同会计师对上海远方编制的2012年度、2013年度财务报表及附注进行了审计，并出具了致同专字（2014）第510ZA1361号《审计报告》，致同会计师认为：上海远方财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海远方日、日的财务状况以及2012年度、2013年度的经营成果和现金流量。
　　上海远方经审计的2012年度、2013年度财务报表如下：
　　（一）资产负债表
　　单位：万元
　　（二）利润表
　　单位：万元
　　（三）现金流量表
　　单位：万元
　　三、上市公司备考合并财务报表
　　致同会计师对备考财务报表进行了审核，并出具了致同专字（2014）第510ZA1173号《备考合并财务报表审计报告》。本备考合并财务报表系假设本次重大资产重组已于日（以下简称“合并基准日”）完成，即于合并基准日，中化岩土已收购上海强劲公司和上海远方公司100%股权。依据合并基准日的股权架构，以经致同会计师审计的上海强劲公司和上海远方公司及中化岩土本报告期间的财务报表为基础编制了备考财务报表。
　　1、备考合并资产负债表
　　单位：万元
　　2、备考合并利润表
　　单位：万元
　　四、上海强劲盈利预测审核报告
　　（一）盈利预测报告的编制基础
　　1、上海强劲2013年度经审计的实际经营成果，以及上海强劲根据以前年度实际经营成果和我国地基工程行业的发展情况编制的2014年度生产计划、市场营销计划、投资计划及其他相关资料；
　　2、上海强劲一贯采用的会计政策及核算方法，该等会计政策及核算方法符合我国法律、法规和有关制度的规定和要求；
　　3、上海强劲目前在建工程项目的施工进度安排计划；
　　4、上海强劲2014年已签工程合同及计划签约的工程合同情况。
　　（二）盈利预测报告的审核情况
　　致同会计师审核了上海强劲编制的2014年度合并盈利预测。致同会计师的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号―预测性财务信息的审核》。上海强劲公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。
　　致同会计师认为：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”
　　（三）盈利预测报告编制的基本假设
　　1、上海强劲所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化；
　　2、上海强劲所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；
　　3、上海强劲所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化；
　　4、上海强劲所在行业的行业政策及定价原则无重大变化；
　　5、上海强劲遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。
　　6、上海强劲适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定；
　　7、上海强劲组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化；
　　8、上海强劲主要施工工艺流程及作业方式无重大变化；
　　9、上海强劲所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动；
　　10、上海强劲与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化；
　　11、上海强劲盈利预测期内对子公司的股权比例不会发生重大变化；
　　12、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
　　（四）盈利预测表
　　单位：万元
　　五、上海远方盈利预测审核报告
　　（一）盈利预测报告的编制基础
　　1、上海远方2013年度经审计的实际经营成果，以及上海远方根据以前年度实际经营成果和我国地基工程行业的发展情况编制的2014年度生产计划、市场营销计划、投资计划及其他相关资料；
　　2、上海远方一贯采用的会计政策及核算方法，该等会计政策及核算方法符合我国法律、法规和有关制度的规定和要求；
　　3、上海远方目前在建工程项目的施工进度安排计划；
　　4、上海远方2014年已签工程合同及计划签约的工程合同情况。
　　（二）盈利预测报告的审核情况
　　致同会计师审核了上海远方编制的2014年度合并盈利预测。致同会计师的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号―预测性财务信息的审核》。上海远方公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。
　　致同会计师认为：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”
　　（三）盈利预测报告编制的基本假设
　　1、上海远方所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化；
　　2、上海远方所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；
　　3、上海远方所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化；
　　4、上海远方所在行业的行业政策及定价原则无重大变化；
　　5、上海远方遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化；
　　6、上海远方组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化；
　　7、上海远方所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动；
　　8、上海远方已签订的主要合同及所洽谈的的主要项目能基本实现；
　　9、无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响
　　（四）盈利预测表
　　单位：万元
　　六、上市公司合并盈利预测报告（一）上市公司备考合并盈利预测的编制基础
　　1、本公司2013年度经审计的实际经营成果，以及本公司根据以前年度实际经营成果和我国地基工程行业的发展情况编制的2014年度生产计划、市场营销计划、投资计划及其他相关资料；
　　2、本公司一贯采用的会计政策及核算方法，该等会计政策及核算方法符合我国法律、法规和有关制度的规定和要求；
　　3、本公司目前在建工程项目的施工进度安排计划；
　　4、本公司2014年已签工程合同及计划签约的工程合同情况。
　　（二）上市公司备考合并盈利预测的审核情况
　　致同会计师审核了中化岩土编制的2014年度合并盈利预测。致同会计师的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号―预测性财务信息的审核》。中化岩土管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。
　　致同会计师认为：“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”
　　（三）上市公司备考合并盈利预测的基本假设
　　1、本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化；
　　2、本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；
　　3、本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化；
　　4、本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化；
　　5、本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化；
　　6、本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定；
　　7、本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化；
　　8、本公司主要施工工艺流程及作业方式无重大变化；
　　9、本公司所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动；
　　10、本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化；
　　11、本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不会发生重大变化；
　　12、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
　　（四）上市公司备考合并盈利预测表
　　单位：万元
　　中化岩土工程股份有限公司
　　成本类型
　　2011年
　　2012年
　　2013年
　　平均值
　　地铁项目施工成本
　　8，442.05
　　7，135.71
　　15，443.39
　　人工费
　　1，702.45
　　1，506.92
　　3，142.24
　　材料费
　　1，512.32
　　1，309.39
　　2，812.56
　　机械费-自有设备
　　946.23
　　801.97
　　1，720.45
　　机械费-租赁设备
　　1，612.45
　　1，322.55
　　3，001.24
　　间接费
　　1，194.00
　　993.17
　　2，106.87
　　工程费用
　　832.47
　　697.70
　　1，627.30
　　其他费用
　　642.13
　　504.01
　　1，032.73
　　商业地产项目施工成本
　　7，423.78
　　16，547.89
　　10，090.25
　　人工费
　　612.16
　　1，333.20
　　900.45
　　材料费
　　2，340.44
　　5，432.11
　　3，415.86
　　机械费-自有设备
　　449.59
　　1，032.76
　　642.17
　　机械费-租赁设备
　　2，157.62
　　4，291.08
　　2，711.32
　　间接费
　　543.91
　　1，308.26
　　688.14
　　工程费用
　　803.50
　　1，718.01
　　1，096.35
　　其他费用
　　516.56
　　1，432.47
　　635.96
　　其他工程成本（包含市政、水利等）
　　3，732.61
　　5，285.18
　　4，428.71
　　人工费
　　473.50
　　662.33
　　586.80
　　材料费
　　983.61
　　1，337.63
　　1，204.97
　　机械费-自有设备
　　220.70
　　305.53
　　273.16
　　机械费-租赁设备
　　719.65
　　1，076.43
　　904.99
　　间接费
　　386.95
　　574.30
　　457.26
　　工程费用
　　613.50
　　846.53
　　604.67
　　其他费用
　　334.70
　　482.43
　　396.86
　　19，598.44
　　28，968.78
　　29，962.35
　　收入成本率
　　79.19%
　　77.96%
　　76.50%
　　77.88%
　　成本类型
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　地铁项目施工成本
　　14，143.41
　　16，010.53
　　17，838.14
　　19，327.90
　　20，530.35
　　人工费
　　3，294.59
　　3，900.62
　　4，524.01
　　5，042.15
　　5，457.34
　　材料费
　　2，573.61
　　2，908.18
　　3，228.08
　　3，486.33
　　3，695.51
　　机械费-自有设备
　　1，168.33
　　1，170.97
　　1，171.90
　　1，172.14
　　1，172.57
　　机械费-租赁设备
　　2，745.19
　　3，102.06
　　3，443.29
　　3，718.75
　　3，941.88
　　间接费
　　1，927.69
　　2，178.29
　　2，417.90
　　2，611.33
　　2，768.01
　　工程费用
　　1，488.66
　　1，682.18
　　1，867.22
　　2，016.60
　　2，137.60
　　其他费用
　　945.34
　　1，068.23
　　1，185.74
　　1，280.60
　　1，357.44
　　商业地产项目施工成本
　　14，957.37
　　17，024.09
　　19，087.41
　　21，037.13
　　22，610.50
　　人工费
　　944.15
　　1，117.83
　　1，296.48
　　1，444.97
　　1，563.95
　　材料费
　　5，033.74
　　5，788.80
　　6，541.34
　　7，260.89
　　7，841.76
　　机械费-自有设备
　　1，414.29
　　1，417.49
　　1，418.62
　　1，418.90
　　1，419.43
　　机械费-租赁设备
　　3，996.15
　　4，595.58
　　5，193.00
　　5，764.23
　　6，225.37
　　间接费
　　1，014.66
　　1，166.86
　　1，318.56
　　1，463.60
　　1，580.69
　　工程费用
　　1，616.80
　　1，859.32
　　2，101.03
　　2，332.14
　　2，518.71
　　其他费用
　　937.58
　　1，078.21
　　1，218.38
　　1，352.40
　　1，460.59
　　其他工程成本（包含市政、水利等）
　　5，048.98
　　5，478.63
　　5，893.47
　　6，263.66
　　6，582.82
　　人工费
　　615.52
　　728.74
　　845.21
　　942.01
　　1，019.58
　　材料费
　　1，330.73
　　1，437.19
　　1，537.80
　　1，630.06
　　1，711.57
　　机械费-自有设备
　　491.93
　　493.04
　　493.43
　　493.53
　　493.71
　　机械费-租赁设备
　　999.52
　　1，079.48
　　1，155.04
　　1，224.35
　　1，285.56
　　间接费
　　505.27
　　545.69
　　583.89
　　618.92
　　649.87
　　工程费用
　　667.57
　　720.98
　　771.44
　　817.73
　　858.62
　　其他费用
　　438.44
　　473.51
　　506.66
　　537.06
　　563.91
　　34，149.76
　　38，513.25
　　42，819.02
　　46，628.69
　　49，723.67
　　收入成本率
　　75.17%
　　75.24%
　　75.29%
　　75.28%
　　75.26%
　　2011年
　　2012年
　　2013年
　　营业税
　　720.72
　　1，135.99
　　1，228.58
　　城市维护建设税
　　教育费附加
　　地方教育费附加
　　784.96
　　1，242.78
　　1，303.02
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　营业税
　　1，350.00
　　1，526.99
　　1，699.81
　　1，855.07
　　1，981.71
　　城市维护建设税
　　教育费附加
　　地方教育费附加
　　1，449.23
　　1，639.22
　　1，824.75
　　1，991.41
　　2，127.36
　　2011年
　　2012年
　　2013年
　　平均值
　　工资及其他
　　办公费
　　差旅交通费
　　汽车费
　　业务招待费
　　其他费用
　　151.59
　　120.81
　　119.42
　　费用率
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　工资及其他
　　108.38
　　126.38
　　129.69
　　办公费
　　差旅交通费
　　汽车费
　　业务招待费
　　其他费用
　　123.84
　　147.03
　　171.29
　　195.02
　　203.00
　　费用率
　　2011年
　　2012年
　　2013年
　　平均值
　　工资及其他
　　461.07
　　956.60
　　938.28
　　办公费
　　228.09
　　166.87
　　差旅交通费
　　124.06
　　汽车费
　　折旧费
　　业务招待费
　　聘请中介机构费用
　　180.22
　　研发支出
　　124.02
　　235.34
　　其他费用
　　157.20
　　906.47
　　1，791.17
　　1，837.97
　　费用率
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　工资及其他
　　1，006.17
　　1，081.71
　　1，151.74
　　1，267.71
　　1，334.42
　　办公费
　　191.70
　　216.83
　　241.37
　　263.42
　　281.40
　　差旅交通费
　　142.65
　　161.35
　　179.61
　　196.02
　　209.40
　　汽车费
　　102.03
　　108.99
　　折旧费
　　业务招待费
　　聘请中介机构费用
　　研发支出
　　270.45
　　305.91
　　340.53
　　371.63
　　397.00
　　其他费用
　　106.35
　　1，982.86
　　2，166.03
　　2，341.18
　　2，551.59
　　2，695.30
　　费用率
　　2011年
　　2012年
　　2013年
　　短期银行借款
　　336.93
　　融资租赁
　　212.68
　　242.20
　　209.40
　　企业内部单位借款
　　154.45
　　194.52
　　489.04
　　利息收入
　　银行手续费
　　财务费用合计
　　385.62
　　545.38
　　1，036.61
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　短期银行借款
　　531.84
　　531.84
　　531.84
　　531.84
　　531.84
　　融资租赁
　　400.99
　　241.42
　　企业内部单位借款
　　180.62
　　180.62
　　180.62
　　180.62
　　180.62
　　利息收入
　　银行手续费
　　财务费用合计
　　1，114.12
　　954.43
　　812.67
　　712.86
　　712.70
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　资产减值损失
　　1，012.50
　　1，145.24
　　1，274.86
　　1，391.30
　　1，486.28
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　最低货币保有量
　　2，850.32
　　3，217.25
　　3，580.67
　　3，909.28
　　4，179.73
　　22，919.30
　　25，847.82
　　28，737.60
　　31，294.42
　　33，371.59
　　应收款项
　　15，517.24
　　17，551.55
　　19，538.07
　　21，322.67
　　22，778.28
　　应付款项
　　14，348.64
　　16，182.04
　　17，991.18
　　19，591.89
　　20，892.30
　　营运资本
　　26，938.22
　　30，434.58
　　33，865.16
　　36，934.48
　　39，437.30
　　营运资本增加额
　　5，460.69
　　3，496.36
　　3，430.58
　　3，069.32
　　2，502.82
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　固定资产更新
　　1，809.32
　　1，809.32
　　1，809.32
　　1，809.32
　　1，809.32
　　新增设备更新支出
　　2，050.48
　　930.67
　　1，018.85
　　资本性支出
　　3，859.80
　　2，739.99
　　2，828.17
　　1，809.32
　　1，809.32
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　固定资产折旧
　　3，166.76
　　3，173.72
　　3，176.18
　　3，176.79
　　3，177.93
　　3，166.76
　　3，173.72
　　3，176.18
　　3，176.79
　　3，177.93
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　2018年以后
　　一、营业收入
　　45，000.00
　　50，899.50
　　56，660.39
　　61，835.74
　　66，057.00
　　66，057.00
　　减：营业成本
　　34，149.76
　　38，513.25
　　42，819.02
　　46，628.69
　　49，723.67
　　49，723.67
　　减：营业税金及附加
　　1，449.23
　　1，639.22
　　1，824.75
　　1，991.41
　　2，127.36
　　2，127.36
　　减：营业费用
　　123.84
　　147.03
　　171.29
　　195.02
　　203.00
　　203.00
　　减：管理费用
　　1，982.86
　　2，166.03
　　2，341.18
　　2，551.59
　　2，695.30
　　2，695.30
　　减：财务费用
　　1，114.12
　　954.43
　　812.67
　　712.86
　　712.71
　　712.71
　　减：资产减值损失
　　1，012.50
　　1，145.24
　　1，274.86
　　1，391.30
　　1，486.28
　　1，486.28
　　二、营业利润
　　5，167.69
　　6，334.30
　　7，416.62
　　8，364.87
　　9，108.68
　　9，108.68
　　加：营业外收入
　　减：营业外支出
　　三、利润总额
　　5，167.69
　　6，334.30
　　7，416.62
　　8，364.87
　　9，108.68
　　9，108.68
　　减：所得税
　　676.66
　　838.74
　　1，647.46
　　1，865.64
　　2，036.19
　　2，036.19
　　四、净利润
　　4，491.03
　　5，495.56
　　5，769.16
　　6，499.23
　　7，072.49
　　7，072.49
　　加：折旧、无形资产、递延资产摊销
　　3，166.76
　　3，173.72
　　3，176.18
　　3，176.79
　　3，177.93
　　3，177.93
　　加：利息费用(扣除所得税)
　　605.59
　　605.59
　　534.35
　　534.35
　　534.35
　　534.35
　　减：追加收资（固定资产、无形资产、递延资产）
　　3，859.80
　　2，739.99
　　2，828.17
　　1，809.32
　　1，809.32
　　1，809.32
　　减：净营运资金变动
　　5，460.69
　　3，496.36
　　3，430.58
　　3，069.32
　　2，502.82
　　五、净现金流量
　　-1，057.11
　　3，038.52
　　3，220.94
　　5，331.73
　　6，472.63
　　8，975.45
　　板块名称
　　土木工程建筑业
　　证券数量
　　标的指数
　　沪深300
　　计算周期
　　时间范围
　　收益率计算方法
　　普通收益率
　　加权方式
　　算数平均
　　加权原始Beta
　　0.9962
　　加权调整Beta
　　0.9975
　　加权剔除财务杠杆原始Beta
　　0.5522
　　加权剔除财务杠杆调整Beta
　　0.7000
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　含财务杠杆β
　　0.8726
　　0.8726
　　0.8523
　　0.8523
　　0.8523
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　14.76%
　　14.76%
　　14.58%
　　14.58%
　　14.58%
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　折现率r
　　12.61%
　　12.61%
　　12.33%
　　12.33%
　　12.33%
　　2014年
　　2015年
　　2016年
　　2017年
　　2018年
　　至永续
　　息前税后现金流量
　　-1，057.11
　　3，038.52
　　3，220.94
　　5，331.73
　　6，472.63
　　8，975.45
　　折现系数
　　0.8880
　　0.7886
　　0.7020
　　0.6249
　　0.5563
　　4.5118
　　折现值
　　-938.71
　　2，396.18
　　2，261.10
　　3，331.80
　　3，600.72
　　40，495.44
　　折现值合计
　　-938.71
　　1，457.47
　　3，718.57
　　7，050.37
　　10，651.09
　　51，146.53
　　减：付息债务
　　11，642.71
　　加：非经营性资产
　　加：溢余资产
　　599.22
　　股东全部权益
　　40，103.00
　　账面价值
　　评估价值
　　增减值
　　增值率
　　流动资产
　　44，082.72
　　44，365.82
　　283.10
　　非流动资产
　　11，840.76
　　17，496.57
　　5，655.81
　　47.77%
　　其中：固定资产
　　11，121.90
　　14，296.71
　　3，174.81
　　28.55%
　　其他无形资产
　　2，481.00
　　2，481.00
　　递延所得税资产
　　718.86
　　718.86
　　资产总计
　　55，923.48
　　61，862.39
　　5，938.91
　　10.62%
　　流动负债
　　35，851.75
　　35，851.75
　　非流动负债
　　1，336.30
　　1，336.30
　　负债合计
　　37，188.05
　　37，188.05
　　净资产（股东全部权益价值）
　　18，735.43
　　24，674.34
　　5，938.91
　　31.70%
　　财务指标
　　本次交易前
　　本次交易后
　　（合并）
　　（备考合并）
　　总资产
　　101，519.76
　　252，030.52
　　归属于上市公司股东的所有者权益
　　84，873.02
　　153，992.26
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）
　　营业收入
　　50，471.65
　　141，180.56
　　利润总额
　　8，220.92
　　15，304.61
　　净利润
　　7，070.32
　　12，530.70
　　归属于上市公司股东的净利润
　　7，070.32
　　12，547.37
　　每股收益（元）
　　股东名称
　　本次发行前
　　本次发行后
　　持股数（万股）
　　持股比例
　　持股数（万股）
　　持股比例
　　吴延炜
　　21，570.00
　　53.82%
　　21，570.00
　　41.56%
　　刘忠池
　　4，978.96
　　宋伟民
　　4，830.92
　　梁富华
　　1，800.00
　　1，800.00
　　王亚凌
　　900.00
　　900.00
　　王锡良
　　900.00
　　900.00
　　王秀格
　　787.50
　　787.50
　　杨远红
　　787.50
　　787.50
　　李鸿江
　　630.00
　　630.00
　　柴世忠
　　562.50
　　562.50
　　上海领锐
　　471.50
　　上海挚同
　　426.74
　　322.61
　　隧缘投资
　　305.07
　　刘全林
　　宋雪清
　　胡国强
　　黄贤京
　　张世兵
　　陈兴华
　　姚海明
　　顾兰兴
　　杨建国
　　梁艳文
　　黎和青
　　居晓艳
　　其他社会公众股东
　　12，142.50
　　30.30%
　　12，142.50
　　23.40%
　　40，080.00
　　100.00%
　　51，900.00
　　100.00%
　　流动资产：
　　货币资金
　　2，635.68
　　2，594.67
　　应收票据
　　应收账款
　　35，378.29
　　22，868.25
　　预付款项
　　其他应收款
　　1，094.81
　　1，354.65
　　13，886.92
　　17，395.01
　　流动资产合计
　　53，079.71
　　44，320.55
　　非流动资产：
　　固定资产
　　11，633.89
　　12，080.74
　　在建工程
　　1，610.43
　　239.56
　　无形资产
　　1，348.04
　　1，393.03
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　691.13
　　461.39
　　非流动资产合计
　　15，283.49
　　14，274.64
　　资产总计
　　68，363.21
　　58，595.19
　　流动负债：
　　短期借款
　　11，500.00
　　6，464.98
　　应付票据
　　7，096.57
　　4，770.00
　　应付账款
　　16，785.50
　　17，878.85
　　预收款项
　　1，581.12
　　1，927.44
　　应付职工薪酬
　　1，101.27
　　851.07
　　应交税费
　　1，888.67
　　1，673.86
　　应付利息
　　其他应付款
　　290.46
　　一年内到期的非流动负债
　　751.96
　　流动负债合计
　　40，081.81
　　34，644.81
　　非流动负债：
　　长期借款
　　831.00
　　长期应付款
　　106.94
　　其他非流动负债
　　252.67
　　319.90
　　非流动负债合计
　　1，083.67
　　426.84
　　负债合计
　　41，165.48
　　35，071.65
　　8，200.00
　　8，200.00
　　资本公积
　　4，651.79
　　4，651.79
　　盈余公积
　　1，348.78
　　991.03
　　未分配利润
　　12，140.98
　　8，862.35
　　归属于母公司股东权益合计
　　26，341.56
　　22，705.16
　　少数股东权益
　　856.17
　　818.38
　　股东权益合计
　　27，197.73
　　23，523.54
　　负债和股东权益总计
　　68，363.21
　　58，595.19
　　2013年度
　　2012年度
　　一、营业收入
　　51，540.04
　　45，344.14
　　减：营业成本
　　39，483.44
　　33，085.23
　　营业税金及附加
　　1，677.91
　　1，465.37
　　销售费用
　　1，054.02
　　1，128.29
　　管理费用
　　3，287.15
　　1，856.60
　　财务费用
　　711.93
　　628.12
　　资产减值损失
　　1，527.52
　　1，443.29
　　二、营业利润(损失以“-”号填列）
　　3，798.06
　　5，737.24
　　加：营业外收入
　　527.16
　　240.22
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额(损失以“-”号填列）
　　4，302.34
　　5，963.65
　　减：所得税费用
　　628.15
　　856.79
　　四、净利润(损失以“-”号填列）
　　3，674.18
　　5，106.86
　　归属于母公司股东的净利润
　　3，636.39
　　5，030.11
　　少数股东损益
　　五、每股收益
　　六、综合收益总额
　　3，674.18
　　5，106.86
　　归属于母公司股东的综合收益总额
　　3，636.39
　　5，030.11
　　归属于少数股东的综合收益总额
　　2013年度
　　2012年度
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　37，236.74
　　36，553.76
　　收到其他与经营活动有关的现金
　　4，274.41
　　2，471.12
　　经营活动现金流入小计
　　41，511.16
　　39，024.87
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　25，687.62
　　25，640.82
　　支付给职工以及为职工支付的现金
　　7，564.32
　　5，998.64
　　支付的各项税费
　　2，489.52
　　2，396.23
　　支付其他与经营活动有关的现金
　　7，888.55
　　4，539.67
　　经营活动现金流出小计
　　43，630.01
　　38，575.37
　　经营活动产生的现金流量净额
　　-2，118.85
　　449.50
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
　　投资活动现金流入小计
　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
　　3，542.50
　　5，255.48
　　投资活动现金流出小计
　　3，542.50
　　5，255.48
　　投资活动产生的现金流量净额
　　-3，534.73
　　-5，225.98
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　310.33
　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　16，331.00
　　6，964.98
　　筹资活动现金流入小计
　　16，331.00
　　7，275.31
　　偿还债务支付的现金
　　10，464.98
　　4，575.82
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
　　654.31
　　461.49
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　504.31
　　1，067.86
　　筹资活动现金流出小计
　　11，623.60
　　6，105.17
　　筹资活动产生的现金流量净额
　　4，707.40
　　1，170.14
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额
　　-946.34
　　-3，608.90
　　加：期初现金及现金等价物余额
　　1，408.30
　　5，017.19
　　六、期末现金及现金等价物余额
　　461.96
　　1，408.30
　　流动资产：
　　货币资金
　　383.58
　　1，016.04
　　应收票据
　　787.23
　　应收账款
　　14，859.12
　　14，521.29
　　预付款项
　　821.33
　　472.43
　　其他应收款
　　7，871.87
　　7，525.72
　　20，146.82
　　11，864.19
　　流动资产合计
　　44，082.72
　　36，186.89
　　非流动资产：
　　固定资产
　　11，121.90
　　9，817.62
　　递延所得税资产
　　718.86
　　1，063.83
　　非流动资产合计
　　11，840.76
　　10，881.45
　　资产总计
　　55，923.48
　　47，068.34
　　流动负债：
　　短期借款
　　8，864.00
　　6，261.68
　　应付账款
　　13，388.46
　　11，724.30
　　预收款项
　　1，344.87
　　应付职工薪酬
　　373.79
　　935.92
　　应交税费
　　2，016.56
　　2，511.91
　　应付利息
　　其他应付款
　　6，591.58
　　7，421.06
　　一年内到期的非流动负债
　　1，799.36
　　1，111.17
　　其他流动负债
　　1，455.35
　　4，039.88
　　流动负债合计
　　35，851.74
　　34，082.51
　　非流动负债：
　　长期借款
　　297.00
　　长期应付款
　　839.07
　　975.83
　　其他非流动负债
　　497.24
　　非流动负债合计
　　1，336.30
　　1，316.12
　　负债合计
　　37，188.05
　　35，398.62
　　3，526.06
　　3，111.00
　　资本公积
　　5，424.82
　　2，177.00
　　盈余公积
　　1，019.57
　　679.29
　　未分配利润
　　8，764.98
　　5，702.43
　　归属于母公司股东权益合计
　　18，735.43
　　11，669.72
　　股东权益合计
　　18，735.43
　　11，669.72
　　负债和股东权益总计
　　55，923.48
　　47，068.34
　　2013年度
　　2012年度
　　一、营业收入
　　39，168.87
　　37，159.83
　　减：营业成本
　　29，962.35
　　28，968.78
　　营业税金及附加
　　1，303.02
　　1，242.78
　　销售费用
　　119.42
　　120.81
　　管理费用
　　1，837.97
　　1，791.17
　　财务费用
　　1，036.61
　　545.38
　　资产减值损失
　　601.01
　　1，886.34
　　二、营业利润(损失以“-”号填列）
　　4，308.49
　　2，604.57
　　加：营业外收入
　　减：营业外支出
　　三、利润总额(损失以“-”号填列）
　　4，397.99
　　2，587.44
　　减：所得税费用
　　995.16
　　689.13
　　四、净利润(损失以“-”号填列）
　　3，402.83
　　1，898.31
　　归属于母公司股东的净利润
　　3，402.83
　　1，898.31
　　五、每股收益
　　六、综合收益总额
　　3，402.83
　　1，898.31
　　2013年度
　　2012年度
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　29，400.92
　　34，638.12
　　收到其他与经营活动有关的现金
　　2，941.65
　　154.22
　　经营活动现金流入小计
　　32，342.58
　　34，792.34
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　20，383.95
　　27，145.50
　　支付给职工以及为职工支付的现金
　　6，765.19
　　4，343.11
　　支付的各项税费
　　2，016.17
　　1，627.64
　　支付其他与经营活动有关的现金
　　2，164.29
　　2，409.36
　　经营活动现金流出小计
　　31，329.60
　　35，525.62
　　经营活动产生的现金流量净额
　　1，012.97
　　-733.28
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
　　1，598.67
　　414.24
　　投资活动现金流出小计
　　1，598.67
　　414.24
　　投资活动产生的现金流量净额
　　-1，598.67
　　-414.24
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　3，500.00
　　2，488.00
　　取得借款收到的现金
　　10，963.00
　　6，261.68
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　5，498.00
　　3，392.00
　　筹资活动现金流入小计
　　19，961.00
　　12，141.68
　　偿还债务支付的现金
　　11，789.68
　　132.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
　　982.90
　　130.95
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　7，210.50
　　10，032.01
　　筹资活动现金流出小计
　　19，983.09
　　10，294.95
　　筹资活动产生的现金流量净额
　　-22.09
　　1，846.73
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额
　　-607.78
　　699.21
　　加：期初现金及现金等价物余额
　　991.36
　　292.15
　　六、期末现金及现金等价物余额
　　383.58
　　991.36
　　流动资产：
　　货币资金
　　23，399.00
　　28，778.39
　　应收票据
　　865.51
　　应收账款
　　76，207.12
　　62，254.92
　　预付款项
　　1，700.40
　　1，463.12
　　应收利息
　　376.61
　　639.42
　　其他应收款
　　9，753.25
　　11，821.88
　　48，839.31
　　36，000.50
　　流动资产合计
　　160，275.69
　　141，823.74
　　非流动资产：
　　长期股权投资
　　416.88
　　236.52
　　固定资产
　　47，788.40
　　45，130.89
　　在建工程
　　9，522.81
　　4，187.33
　　无形资产
　　9，174.43
　　9，921.56
　　22，050.48
　　22，050.48
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　1，872.94
　　1，858.88
　　其他非流动资产
　　914.46
　　1，918.14
　　非流动资产合计
　　91，754.83
　　85，403.73
　　资产总计
　　252，030.52
　　227，227.48
　　流动负债：
　　短期借款
　　20，364.00
　　12，726.66
　　应付票据
　　7，096.57
　　4，770.00
　　应付账款
　　42，569.82
　　39，066.99
　　预收款项
　　4，661.57
　　4，902.57
　　应付职工薪酬
　　1，693.34
　　1，950.34
　　应交税费
　　5，692.93
　　5，371.86
　　应付利息
　　应付股利
　　2，004.00
　　其他应付款
　　7，137.81
　　7，915.17
　　一年内到期的非流动负债
　　1，866.97
　　1，863.13
　　其他流动负债
　　1，455.35
　　1，039.88
　　流动负债合计
　　94，584.30
　　79，662.56
　　非流动负债：
　　长期借款
　　831.00
　　297.00
　　长期应付款
　　839.07
　　1，082.77
　　其他非流动负债
　　749.91
　　363.19
　　非流动负债合计
　　2，419.97
　　1，742.96
　　负债合计
　　97，004.27
　　81，405.52
　　股东权益：
　　51，900.00
　　51，900.00
　　资本公积
　　79，808.86
　　79，782.92
　　盈余公积
　　3，988.67
　　2，892.15
　　未分配利润
　　18，294.73
　　10，250.69
　　归属于母公司股东权益合计
　　153，992.26
　　144，825.76
　　少数股东权益
　　1，033.99
　　996.20
　　股东权益合计
　　155，026.25
　　145，821.96
　　负债和股东权益总计
　　252，030.52
　　227，227.48
　　2013年度
　　一、营业收入
　　141，180.56
　　减：营业成本
　　107，687.39
　　营业税金及附加
　　4，484.15
　　销售费用
　　1，378.29
　　管理费用
　　9，285.91
　　财务费用
　　1，005.05
　　资产减值损失
　　2，990.43
　　投资收益（损失以“-”号填列）
　　374.88
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　180.35
　　二、营业利润（亏损以“-”号填列）
　　14，724.23
　　加：营业外收入
　　676.36
　　减：营业外支出
　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
　　15，304.61
　　减：所得税费用
　　2，773.92
　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）
　　12，530.70
　　归属于母公司所有者的净利润
　　12，547.37
　　少数股东损益
　　-16.67
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额
　　12，530.70
　　归属于母公司所有者的综合收益总额
　　12，547.37
　　归属于少数股东的综合收益总额
　　-16.67
　　2013年度实际数
　　2014年度预测数
　　一、营业收入
　　51，540.04
　　58，373.49
　　减：营业成本
　　39，483.44
　　44，193.08
　　营业税金及附加
　　1，677.92
　　1，924.28
　　销售费用
　　1，054.02
　　1，172.77
　　管理费用
　　3，287.15
　　3，508.28
　　财务费用
　　711.93
　　813.01
　　资产减值损失
　　1，527.52
　　1，841.76
　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
　　投资收益（损失以“-”号填列）
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　二、营业利润（亏损以“-”号填列）
　　3，798.06
　　4，920.31
　　加：营业外收入
　　527.15
　　175.00
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
　　4，302.33
　　5，095.31
　　减：所得税费用
　　628.15
　　678.61
　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）
　　3，674.18
　　4，416.70
　　其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润
　　归属于母公司所有者的净利润
　　3，636.39
　　4，376.38
　　少数股东损益
　　五、综合收益总额
　　3，674.18
　　4，416.70
　　归属于母公司所有者的综合收益总额
　　3，636.39
　　4，376.38
　　归属于少数股东的综合收益总额
　　2013年度已审实际数
　　2014年度预测数
　　一、营业收入
　　39，168.87
　　45，000.00
　　减：营业成本
　　29，962.35
　　34，111.88
　　营业税金及附加
　　1，303.02
　　1，449.23
　　销售费用
　　119.42
　　123.84
　　管理费用
　　1，837.97
　　1，982.86
　　财务费用
　　1，036.61
　　1，114.31
　　资产减值损失
　　601.01
　　1，050.38
　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
　　投资收益（损失以“-”号填列）
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　二、营业利润（亏损以“-”号填列）
　　4，308.49
　　5，167.50
　　加：营业外收入
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
　　4，397.99
　　5，167.50
　　减：所得税费用
　　995.16
　　676.63
　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）
　　3，402.83
　　4，490.87
　　其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润
　　归属于母公司所有者的净利润
　　3，402.83
　　4，490.87
　　少数股东损益
　　五、综合收益总额
　　3，402.83
　　4，490.87
　　归属于母公司所有者的综合收益总额
　　3，402.83
　　4，490.87
　　2013年度实际数
　　2014年度预测数
　　一、营业收入
　　141，180.56
　　167，227.45
　　减：营业成本
　　107，687.39
　　127，357.85
　　营业税金及附加
　　4，484.16
　　5，428.19
　　销售费用
　　1，378.28
　　1，536.41
　　管理费用
　　9，285.91
　　10，747.64
　　财务费用
　　1，005.04
　　1，847.32
　　资产减值损失
　　2，990.43
　　3，654.26
　　投资收益（损失以“-”号填列）
　　374.88
　　500.00
　　二、营业利润（亏损以“-”号填列）
　　14，724.23
　　17，155.77
　　加：营业外收入
　　676.36
　　175.00
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
　　15，304.61
　　17，330.77
　　减：所得税费用
　　2，773.91
　　2，737.64
　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）
　　12，530.70
　　14，593.13
　　归属于母公司所有者的净利润
　　12，547.37
　　14，533.37
　　少数股东损益
　　-16.67
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额
　　12，530.70
　　14，533.37
　　归属于母公司所有者的综合收益总额
　　12，547.37
　　14，533.37
　　归属于少数股东的综合收益总额
　　-16.67
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